1、年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告 TOC o 1-5 h z 第一章總論51.1項(xiàng)目名稱及承辦單位51.2編制依據(jù)61.3項(xiàng)目概況6第二章 頂目建設(shè)背景及必要性182.1建設(shè)背景182126262.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性第四章頂目建設(shè)地點(diǎn)與基本條件4.1項(xiàng)目選址4.2區(qū)域概;兄264.3項(xiàng)目建設(shè)基本條彳牛29第五章 工程技術(shù)方案325.2建筑工程36 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 5.1.總圖布置325.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.4公用及輔助工程375.5生產(chǎn)工藝流程47 HYPERLINK l bookmark58 o Curre

2、nt Document 6.1設(shè)計(jì)依據(jù)496.2施工安全496.3安全衛(wèi)生措施方案506.4消防安全53第七章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員55557.1纟圧只機(jī)構(gòu) TOC o 1-5 h z 7.2勞動(dòng)定員55 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 第八章 擬建頂目招標(biāo)方案578.1項(xiàng)目基本瞬兄578.2招標(biāo)方具體招156圍588.3招標(biāo)纟圧彫式59 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 8.4各項(xiàng)服務(wù)招標(biāo)單位資質(zhì)要求598.5常示方法59第九章 節(jié)能分析619.1能耗分析619.2項(xiàng)目能耗扌騎的計(jì)算619

3、.3節(jié)能措施63 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 第十章生態(tài)環(huán)境影響分析6610.1環(huán)俯示隹66 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 10.2環(huán)境現(xiàn)狀67103施工期污染工序及防治措施6710.4運(yùn)營期環(huán)境影響因子及防治措施6972747410.5 結(jié)論71第十一章 項(xiàng)目實(shí)施迸度安排 第十二章投資估算及資金籌措12.1估算依據(jù) HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 12.2總投資76 HYPERLINK l bookmark174 o Curr

4、ent Document 12.3密金籌措76第十三章財(cái)務(wù)分析78 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 13.1基本數(shù)據(jù)7813.2總瞬費(fèi)用估算78 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 13.3利潤估算及分配79 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 13.4財(cái)務(wù)盈利能力分析8013.5償債能力分析82 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 13.6財(cái)務(wù)生存能力分析82 HYPERLINK l boo

5、kmark214 o Current Document 13.7財(cái)務(wù)不確定f生分析8213.8敏葩分析8413.9財(cái)務(wù)分析結(jié)論85章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析8614.1經(jīng)制果分析8614.1.2 |bS86 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 14.2社會(huì)效果分析87 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 第十五章結(jié)論88附表：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析表附表：項(xiàng)目一期、項(xiàng)目二期、項(xiàng)目三期建設(shè)投資估算表及經(jīng)濟(jì)分析簡表附圖：總平面示意圖第一章總論11頂目名稱及承辦單位1.1.1頂目名稱唐山翔宇家俱有限

6、公司年產(chǎn)校園及辦公家具300萬件項(xiàng)目1.12承辦單位唐山翔宇家俱有限公司；法人代表：于克奇類型：制造商1.13承辦單位簡介唐山翔宇家俱有限公司。注冊(cè)資本：57.97萬美元占地面積，32000平方 米，法人代表于克奇，地址蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)互幫路西狽I。主要產(chǎn) 品為鋼木餐桌、椅，酒店家具，2013年總資產(chǎn)4080萬元年銷售收入17660 萬元，創(chuàng)匯2536萬美元，利稅1200萬元 產(chǎn)品主要銷往歐美市場。主要客戶 有麥德龍公司、貝茲公司、塔給特公司、沃爾I馬公司等60余家。公司生產(chǎn)的鼎功牌鋼木家具2009年被評(píng)為河北省名牌產(chǎn)品，2010年獲河 北省著名商標(biāo)，省科技領(lǐng)先產(chǎn)品,曾評(píng)為省輕工最暢

7、銷品牌，河北省第七屆、 策八屆消費(fèi)者信得過產(chǎn)品河北省誠信示范企業(yè),2010年評(píng)為省輕工優(yōu)秀企業(yè), 全國重質(zhì)量守信管誠信單位，市一級(jí)誠信AAA級(jí)企業(yè)，工人先鋒號(hào)單位。先后硏發(fā)了實(shí)用新型靠背活動(dòng)式座椅、實(shí)用新型座椅活動(dòng)聯(lián)接裝置、外觀設(shè)計(jì)較鏈 三項(xiàng)專利產(chǎn)品。翔宇公司多年來執(zhí)行先進(jìn)的國際企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 已建立健全了各種管理體系，并通過了 IS09001 : 2008質(zhì)量管理體系、 IOS14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，2012 年通過了歐洲BSCI驗(yàn)廠。翔宇公司引進(jìn)國內(nèi)外最先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，擁有多條家具生產(chǎn)線，員工 400多人，硏發(fā)設(shè)計(jì)人員25名。

8、翔宇公司以誠信、敬業(yè)、精品、創(chuàng)新”的企 業(yè)精神，贏得中外客戶的信賴，贏得企業(yè)自身的發(fā)展。1.2編制依據(jù)項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三 版；投資項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)指南編寫組編制的投資項(xiàng)目項(xiàng)目申請(qǐng)指南（試用 版。13頂目概況1.3.1建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬選在蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部工業(yè)園區(qū)內(nèi)，津榆公路北側(cè)500米，盛世 大道西側(cè)（詳見下圖 該工業(yè)區(qū)是區(qū)域招商項(xiàng)目集中園地,道路、水電設(shè)施齊 全，建設(shè)場地平整。具有非常好的開工建設(shè)條件，而且距離我公司現(xiàn)廠區(qū)較近 便于經(jīng)營管理。?r 民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50045-95 )(2001年局部修訂（3）建筑設(shè)計(jì)防

9、火規(guī)范（GB50016-2006 （4）民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范（GB5017693 其他建筑設(shè)計(jì)規(guī)范。5.2.2主要建筑物項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物面積表序弓建筑名稱建筑面積mJ建筑占地 面積m2備注1加工生產(chǎn)生產(chǎn)線（四條）40000.0040000.00單層高9米、鋼結(jié) 構(gòu)2庫房（成品庫、原料庫、備件 庫等）10000.0010000.00單層高5米、鋼結(jié) 構(gòu)3宿舍樓4800.001600.00二層、框架剪力墻4辦公樓1500.00750.00二層、框架剪力墻5輔助建筑2000.002000.00單層高3.2米、磚 混6廠區(qū)道路2000.002000.007500.00500.00項(xiàng)目一期主要建、構(gòu)筑

10、物面積表2建筑名稱建筑面積m7建筑占地 面積m備注1加工生產(chǎn)生產(chǎn)線（F ）10000.0010000.00單層髙9米、鋼結(jié) 構(gòu)2輔助建筑2000.002000.00單層高3.2米、磚 混3宿舍樓4800.001600.00三層、框架剪力墻4辦公樓1500.00750.00二層、框架剪力墻5庫房（成品庫、原料庫、備件 庫等）10000.0010000.00單層髙5米、鋼結(jié) 構(gòu)6廠區(qū)道路2000.002000.00項(xiàng)目二期將建設(shè)生產(chǎn)線一條，總建筑面積10000.00平方米，為一條生產(chǎn) 線車間建筑；項(xiàng)目建筑系數(shù)17.64%三期工程為兩條生產(chǎn)線，建筑面積20000.00平方米，為兩條生產(chǎn)線車間 建筑面

11、積。項(xiàng)目建筑系數(shù)35.29%5.2.3立面與裝飾設(shè)計(jì)在建筑立面設(shè)計(jì)上重點(diǎn)進(jìn)行沿路側(cè)及主要出入口的強(qiáng)化，突出主體印象特 點(diǎn),展現(xiàn)現(xiàn)代建筑的藝術(shù)特點(diǎn)，突出主體定位。建筑風(fēng)格上體現(xiàn)現(xiàn)代化的濃厚 現(xiàn)代建筑氣息，建筑造型新穎別致、力求創(chuàng)新，建筑色彩簡潔明快，在變化中 尋求統(tǒng)一，以簡潔的幾何線條來體現(xiàn)建筑的性格，創(chuàng)造與周圍環(huán)境和諧的建筑 形象,并將燈飾和燈光、廣告和建筑物統(tǒng)一安排,相應(yīng)成輝。53結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GBJ68-2001 建筑結(jié)構(gòu)荷敬范（GB50009-2001 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50007-2002 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50010-200

12、2 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50011-2001 15.3.2結(jié)構(gòu)選型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)單體建筑功能特點(diǎn)，建筑高度及方案要求采用與之適宜的結(jié)構(gòu)型式，力求配合建筑設(shè)計(jì)做到“造型美觀、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠.根據(jù)中國地農(nóng)局制定并由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū) 劃圖XGB18306-2001 ）和建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001 ）的規(guī)定， 唐山市蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)基本地震加速度為0.20g , 動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為0.35S ,并以此為依據(jù)使用相頤范。本項(xiàng)目均為普通建筑，1、辦公、生產(chǎn)檢測、員工更衣室為3層樓房,采用框架剪力墻結(jié)構(gòu)，以增 加其抗震性能。夕卜里面采

13、用中性色為主，配合暖色調(diào)裝點(diǎn)，屋頂可采用紅色薄 殼鍍鋅板裝飾。體現(xiàn)大方、素雅、安靜、愉快的氣氛。2、成品庫區(qū)及產(chǎn)品加工車間采用鋼結(jié)構(gòu)，拱型屋頂。倉庫設(shè)1.1m高臺(tái)， 便于裝卸車作業(yè)。3、配電室等附屬配套建筑采用砌體結(jié)構(gòu)。5-4公用及輔助工程5.4.1給水5.4.1.1 水源項(xiàng)目用水主要是辦公生活用水、消防用水、綠化用水及不可預(yù)見用水。經(jīng) 計(jì)算，項(xiàng)目最高日用水量將達(dá)到n6.05m?,年用水量約為3.83萬噸。給水水 源擬由蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政供水管網(wǎng)引入，同時(shí)在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防栓， 可滿足消防用水需求。5.4.1.2用水標(biāo)準(zhǔn)廠區(qū)員工生活用水：60 L/人d ;綠化用水：1.0L/m2 d ;道

14、路澆灑用水：0.5L/m2d ;未預(yù)見用水量按日用水量的10%計(jì)算。消防用水量：室外25L/S ；室內(nèi)15L/S5.4.13用水量計(jì)算全場用水量計(jì)算表序名稱桶隹用水量|單位用水單位用水小時(shí)最高日m3/d時(shí)變化 系數(shù)最大時(shí)用水I 量m3/h1廠區(qū)生活用水60L/Ad40024241.51 502廿用水20噸/條4248013.33|3澆灑道路用水0.5L/m2d200021.014綠化用水1L/m2 d50020.510.25 I5未預(yù)見及痛損10.550.56|旨十116.056.14|6室內(nèi)消防用水15l/s21081-7室外消防用水25l/s2180190|注：未預(yù)見及漏損為13項(xiàng)水量合計(jì)

15、的10% ;消防用水量火災(zāi)持續(xù)時(shí)間按2小時(shí)考慮。5.4.1.4給水系統(tǒng)項(xiàng)目所在地城市供水壓力0.3MPa ,可由自來水管網(wǎng)直接供給.管道布置為環(huán)狀管網(wǎng),給水可選用卡壓式不銹鋼管，消防采用熱鍍鋅鋼管。5.4.1.5消防系統(tǒng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006 )進(jìn)行設(shè)計(jì)。項(xiàng)目按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)1次，室內(nèi)消防用水量151/s ,室外消防用水 量251/s ,火災(zāi)持續(xù)時(shí)間2h ,次滅火用水量288M設(shè)計(jì)。滅火時(shí)，場地內(nèi)管 網(wǎng)向室外消火栓供水。室外消防栓采用地下式肖防栓，消防栓沿主要道路布置。5.4.2排水5.421污水項(xiàng)目投入使用后,污水料嗷量為92.84訐/也 場地內(nèi)產(chǎn)生的廢水經(jīng)隔油

16、池、化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)或用于廠區(qū)內(nèi)綠化。5A2.2雨水雨水計(jì)算采用唐山市暴雨強(qiáng)度公式：935x (l+0.87lgP )q =議(升/公頃秒)P:設(shè)計(jì)重現(xiàn)期，取P=1年T:降雨歷時(shí),T=Ti+MT2Ti：匯流時(shí)間，Ti取8分鐘雨水量公式Q=q-屮 F屮：綜合徑濟(jì)涿數(shù)0.6F:匯水面積場地內(nèi)雨水、場地沖洗水等經(jīng)雨水系統(tǒng)匯集后分別排入市政雨水管網(wǎng)。5.4.3供電543.1電源項(xiàng)目耗電為生產(chǎn)、辦公生活用電及場區(qū)照明用電，電源擬由蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū)10KV高壓供電線路接入并安裝315KVA變壓器1臺(tái)以滿足項(xiàng)目用電需求。 供電線路由銅芯交聯(lián)電力電纜埋地引至場區(qū)箱式變壓器，箱式變壓器配置在用 電負(fù)

17、荷附近。5.432供電負(fù)荷計(jì)算電力負(fù)荷計(jì)算表序 弓用電單元工作 負(fù)荷KWWE f-Hq 而雯系數(shù)Kx功率 因數(shù) COS計(jì)算 系數(shù) tg計(jì)算負(fù)荷有功kw無功kvar視在KVA1擰咖工區(qū)434.70.600.750.88260.82229.522辦公及員工宿舍37.800.350.750.8813.2311.643室外照明7.500.300.750.882.251.984合計(jì)480.00276.30243.14368.405同時(shí)系數(shù)0.90248.67218.83331.566電容器補(bǔ)償-144.237補(bǔ)償后低壓側(cè)負(fù) 荷0.920.35248.6774.60270.29經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目裝機(jī)總功率約為4

18、80KW.據(jù)此計(jì)算項(xiàng)目低壓側(cè)電氣計(jì)算負(fù)荷為：有功功率276.30KW，無功功率243.014KVAR。經(jīng)采用電容器無功補(bǔ)償， 補(bǔ)償后有功功率為248.67KW ,無功功率74.60KVAR ,視在功率270.29KVA。 補(bǔ)償后功率因數(shù)可達(dá)0.92。年耗電量147.71萬kwh。（年耗電量二有功功率x 運(yùn)行天數(shù)x/J時(shí)X有功系數(shù)=248.67KWx330 x24x0.75=147.71 萬 kwh ） 5.433電氣照明光源與燈具選擇室內(nèi)公用場所照明以36W高光效日光燈為基本光源，在有吊頂?shù)姆块g采 用高效節(jié)能型，嵌入式日光燈，無吊頂處采用控照、吊裝或吸頂式日光燈，光 源均采用節(jié)能高顯色性、帶功

19、率補(bǔ)償（功率因數(shù)大于0.9 ）型日光燈具。應(yīng)急照明與疏散指示燈疏散走道、樓梯等處設(shè)應(yīng)急照明，在公共出口、樓梯口、主要疏散通道等 處設(shè)疏散指示標(biāo)志燈。室外照明室外照明選用金屬桿路燈,燈桿高度按4rrr6m考慮，光源選擇 80W-150W高壓鈉燈，檔距為30m-50m ,供電回路為單相，接地保護(hù)系統(tǒng)采 用TT系統(tǒng)，每個(gè)燈桿接地電阻不大于30Q，燈桿距路邊0.5m。路燈選型應(yīng)與 整體環(huán)境相協(xié)調(diào)，對(duì)環(huán)境起到美化和點(diǎn)綴作用。5.43.4防雷與接地在屋頂設(shè)有避雷帶防直擊雷,并在屋面裝設(shè)不大于20mx20m的避雷網(wǎng) 絡(luò).防雷引下線利用柱內(nèi)主筋（不小于56mm ）,利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作自然接 地極，引下線與屋頂

20、避雷帶、基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)焊接相連。各單體建筑分別實(shí)行聯(lián) 合接地，即避雷、強(qiáng)電、弱電均統(tǒng)一利用建筑物的基礎(chǔ)接地體作為接地裝置， 接地電阻不大于1Q （若自然接地體不滿足要求,增做人工接地極5-4.4通訊及有線電視通訊及有線電視就近由城市主干電纜接入。由電話交換間至每棟建筑的配 繆戔路采用一棟一路的配電方式，電話電纜采用穿管埋地敷設(shè)，埋深0.8m ;場 地內(nèi)有線電視線路埋地敷設(shè)，埋深0.8m。5-4.5供熱5.4.5.1 熱源本項(xiàng)目需供熱建筑面積10300.00m J經(jīng)計(jì)算需熱負(fù)荷570.68KW，年度 耗熱量為4420.60GJ。熱源采用蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱力公司供暖統(tǒng)T共給。綜合粥旨標(biāo)綜合期詬辦公及員

21、工宿舍按45w/m2取；加工車間按65w/nT取。室外設(shè)計(jì)參數(shù)室外設(shè)計(jì)干球溫度：冬季，采暖tw=-8.1oQ最大凍土深度為0.75m。采暖熱負(fù)荷計(jì)算序號(hào)采暖單位采琥面積m，采暖熱指標(biāo)w/m2采暖熱負(fù)荷KW1辦公及員工宿舍6300.0045283.502加工車間4000.0065260.003管網(wǎng)期員失5%27.184合計(jì)10300.00570.68(4)采暖能耗參數(shù)指標(biāo)參考民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB50736-2012 附錄A室外空氣計(jì)算參數(shù)如下：據(jù)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)采暖期室內(nèi)計(jì)算溫度為18C ,項(xiàng)目所在地唐山 蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)采暖期室外計(jì)算溫度-8.1C ,采暖期室外平均溫度-1.5

22、C #計(jì) 算用采暖期120天。按照城市熱力網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范，采暖全年耗熱量應(yīng)按下列公式計(jì)算：本項(xiàng)目采暖年耗熱量合計(jì)為=0.0864NQn(ti -ta)/(ti - tah)=0.0864x 120 x570.68x ( 18 * 1.5 ) / ( 18 * 8.1 ) =4420.60GJo本項(xiàng)目采暖面積為10300.00采暖熱負(fù)荷570.68kW，年耗熱量為4420.60GJ ,由蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政熱力管網(wǎng)提供熱水，項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)建換熱站 對(duì)市政熱網(wǎng)提供熱水進(jìn)行換熱后對(duì)各建筑物內(nèi)采暖設(shè)備進(jìn)行供熱,采暖供回水 溫度為85/6CTC。熱水系統(tǒng)的補(bǔ)水及定壓由換熱站解決。545.2采暖系統(tǒng)建筑內(nèi)采用管道集

23、中布置，分區(qū)控制的采暖方式。室內(nèi)熱力的主管道均集 中設(shè)置在管道井內(nèi)。室內(nèi)為低溫?zé)崴匕遢椛洳膳?。?0-60攝氏度低溫?zé)?水為熱媒,通過埋設(shè)在地板內(nèi)的PEX管把地板加熱，以整個(gè)地面作為散熱面， 均勻的向室內(nèi)輻射熱量，是一種對(duì)房間微氣候進(jìn)行調(diào)節(jié)的節(jié)能采暖系統(tǒng)。采暖管道埋地選用耐高溫交聯(lián)鋁塑復(fù)合管，管井中管道用30mm厚巖棉套官保溫。5.4.53調(diào)節(jié)與控制室溫在每戶設(shè)有集分水器，每個(gè)房間為相對(duì)獨(dú)立的供熱分支，可根據(jù)需要，通 過調(diào)節(jié)供水量大小來控制溫度。單元分支壓禺制為保證室溫調(diào)節(jié)效果，可在單元分支處加裝壓差控制閥，以此控制單元入 戶管壓差恒定。循環(huán)水泵控制采用變頻調(diào)整技術(shù)，根據(jù)實(shí)際需要自動(dòng)調(diào)節(jié)流量

24、及揚(yáng)程，以此控制室內(nèi)溫 度。54.6頂目設(shè)備方案七生產(chǎn)線主要設(shè)備一覽表表序號(hào)名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)先進(jìn)程 度備注1圓鋸機(jī)6MC-275臺(tái)灣和和國外先 進(jìn)2單彎機(jī)7SB-39臺(tái)灣和和國外先 進(jìn)3雙彎機(jī)1DB-38臺(tái)灣和和國外先 進(jìn)4單彎機(jī)2DW-39臺(tái)灣和和國外先進(jìn)5涂裝生產(chǎn)線2QXG-206浙江明泉國內(nèi)先進(jìn)6污水處理線150M。/日唐山天泉環(huán) 保國內(nèi)先 進(jìn)7無齒鋸3J3G3-400山東國內(nèi)先 進(jìn)8臺(tái)鉆2ZQ113-11杭州9臺(tái)鉆1B512B-1山東10砂輪機(jī)3M250天津11單彎機(jī)1SB-60江蘇和豐國內(nèi)先 進(jìn)12雙彎機(jī)1HS-F38-90江蘇張家港國內(nèi)先 進(jìn)13油壓沖床25.5KW自制14油壓沖床

25、14.OKW自制15油壓沖床17.5KW自制16油壓沖床25.5KW江蘇達(dá)國內(nèi)先 進(jìn)17龍門沖床14.OKW自制18壓力機(jī)180TTO國內(nèi)先 進(jìn)19壓力機(jī)24OT淄博國內(nèi)先 進(jìn)20壓力機(jī)425T國內(nèi)先 進(jìn)21壓力機(jī)1518T淄博國內(nèi)先 進(jìn)22壓力機(jī)28T山東國內(nèi)先 進(jìn)23剪板機(jī)1Q11-6.3-2000國內(nèi)先 進(jìn)24彎管機(jī)14KW天津國內(nèi)先 進(jìn)25彎管機(jī)12.4KW天津國內(nèi)先 進(jìn)26電葫蘆4LD-2T河南衛(wèi)華-figI27電葫蘆1LD-3T河南圣起-is28一氧焊機(jī)11NBC-250唐山爍寶國內(nèi)先 進(jìn)29一氧焊機(jī)15NBC-200唐山爍寶國內(nèi)先進(jìn)30氨孤焊機(jī)7WSE-300唐山爍寶國內(nèi)先 進(jìn)3

26、1空壓機(jī)1LG3.6-8開Lh集團(tuán)國內(nèi)先 進(jìn)32空壓機(jī)1W-0.36/8天津國內(nèi)先 進(jìn)33空壓機(jī)1W-1.0/8浙江國內(nèi)先 進(jìn)34車床1C620H西安機(jī)床廠35刨床1B665唐山新生361X62W北京機(jī)床廠37叉車13T浙江杭州38叉車12T浙江杭州39孵機(jī)2BX-200天津、冀東國內(nèi)先 進(jìn)40發(fā)電機(jī)1TZH-150福安興達(dá)國內(nèi)先 進(jìn)41起重機(jī)1LD-3T河南圣起42圓鋸機(jī)4MC-275和豐國內(nèi)先進(jìn)43等離子切割機(jī)1山東菜州44自動(dòng)焊機(jī)1鵬泰國內(nèi)先進(jìn)45沖床325T天馬機(jī)床廠國內(nèi)先 進(jìn)46氮孤焊機(jī)2WSE-315唐山爍寶國內(nèi)先進(jìn)47氣動(dòng)圓切鋸3YJ275Q江廊豐廠國內(nèi)先 進(jìn)48空壓機(jī)10.6/

27、8上海麟豹國內(nèi)先 進(jìn)49螺桿壓力機(jī)1BK30-8重慶開山國內(nèi)先進(jìn)本項(xiàng)目共計(jì)四條相同生產(chǎn)線設(shè)備。5.4.7消防遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006 )進(jìn)行設(shè)計(jì)。在室外設(shè)地下 式消火栓，辦公用房及員工宿舍、產(chǎn)生車間広設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。項(xiàng)目按同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)1次，室內(nèi)消防用水量151/s ,室外消防用水 量251/s ,火災(zāi)持續(xù)時(shí)間2h ,次滅火用水量288m3設(shè)計(jì)。室外消防用水采用 市政供水管網(wǎng)供水。消防給水系統(tǒng)管材采用鍍鋅鋼管，管徑不大于100mm的采用螺紋連接,管徑大于100mm的采用焊接連接。5.5生產(chǎn)工藝流程第六章勞動(dòng)安全與消防6.1設(shè)計(jì)依據(jù)(1 )中華人民共和國勞動(dòng)法(2 )

28、國家勞動(dòng)部(勞字199848號(hào))文關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè) 安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定(3 )工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)TJ 36-97(4 )建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ 16-87 97年版(5 )建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ 140-90(6 )工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ 87-85(7 )工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程(8 )生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求準(zhǔn)則GB 12801-91(9 )生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)原則GB 5083-85(10 )噪聲執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)庫(GB3096-93 )1、2類區(qū)區(qū)標(biāo)港.防震執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境震動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)(GB10070-88 110.1.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大氣：大氣污染物綜合料眩標(biāo)準(zhǔn)(

29、GB16297-1996)水體：污染物綜合科敬標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)噪聲:工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348)10.1.3環(huán)境保護(hù)措施本設(shè)計(jì)貫徹“預(yù)防為主，治理為輔”的方針，對(duì)環(huán)境保護(hù)采取全面規(guī)劃， 綜合利用,化害為利，變廢為寶的原則,搞好三廢處理和回收，使三廢” 臧達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。10.2環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目場地附近沒有水源地、自然保護(hù)區(qū)、文物景觀及其它環(huán)境敏感點(diǎn)。10.3施工期污染工序及防治措施10.3.1主要污染工序廢氣：主要為土建施工、材料堆置、汽車運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的揚(yáng)塵。廢水：主要為混凝土養(yǎng)護(hù)廢水、施工機(jī)械設(shè)備和車輛的沖洗廢水，施工 人員自昉攵的生活污水。固體廢物：主要為施工棄土、拆遷及施

30、工產(chǎn)生的建筑垃圾和施工人員的 生活垃圾。噪聲：主要為施工機(jī)械噪聲.10.3.2防治措施10.321噪聲噪聲防治的主要措施有：降低噪聲源和傳播途徑控制兩種。噪聲源控制建設(shè)單位應(yīng)對(duì)各種機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保持潤滑，緊固各部 件，以減少機(jī)械運(yùn)動(dòng)農(nóng)動(dòng)噪聲。整體設(shè)備應(yīng)安放穩(wěn)固，并與地面保持良好接觸， 盡量使用減震機(jī)座，降低噪聲。傳播途徑控制在合理安曲険工進(jìn)度情況下，傳播途徑的控制主要是施工期間對(duì)施工設(shè)備 進(jìn)行合理布局。而由于有些施工機(jī)械受施工地點(diǎn)的限制（如升降機(jī)等）,不可以 通過調(diào)整距離來削減其噪聲影響,因此要在敏感點(diǎn)面向施工現(xiàn)場的T則設(shè)置圍 擋，高度不低于2.5米，采取措施后，可降噪10dB

31、 （A）.10.322揚(yáng)塵施工期揚(yáng)塵主要來自基礎(chǔ)開挖、地基處理、土地平整及現(xiàn)場堆放揚(yáng)塵；建 筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現(xiàn)場搬運(yùn)及堆放揚(yáng)塵；施工垃圾 的清理及堆放揚(yáng)塵；人來車往造成的現(xiàn)場道路揚(yáng)塵。從以下幾方面采取防治措 施：施工現(xiàn)場定期灑水、防止浮塵。施工現(xiàn)場內(nèi)運(yùn)輸通道及吋清扌n、灑水。運(yùn)輸車輛進(jìn)入施工現(xiàn)場后，低速行駛，減少產(chǎn)塵量。粉狀物堆放時(shí)上面覆蓋，以免隨風(fēng)飛塵.施工場界設(shè)隔離棚或簡易墻。10.323廢水廢水有施工廢水和生活污水兩種，施工廢水主要曲昆疑土養(yǎng)護(hù)廢水、施工 機(jī)械設(shè)備和車輛的沖洗廢水，主要污染物為SS。生活污水來自施工人員料誠的 生活污水,其水質(zhì)與城市生活污水基本相同

32、。采取的措施為：混凝土養(yǎng)護(hù)廢水：封閉;戲疑土中水分K蒸發(fā)外逸，水泥依靠;議土中水 分完成水化作用，因水量較小，故廢水排放量/,可以不需專門處理。機(jī)械和車輛沖洗廢水：主要為含油廢水，要求設(shè)立專門清洗點(diǎn)對(duì)施工機(jī) 械和車輛進(jìn)行清洗和保養(yǎng)，將含油廢水或廢棄物集中收集，經(jīng)自建的隔油池及 沉淀池進(jìn)行隔油、沉淀處理后，廢油用固定容器收集、定時(shí)清運(yùn)，廢水盡量循 環(huán)使用或自然蒸發(fā)，保證廢水不排放,在施工結(jié)束后,亦將隔油池及沉淀池覆 J里。施工人員生活污水：施工人員宿營地為施工工地內(nèi)的臨時(shí)建筑，可利用 原有污水管道，將工地生活污水排入市政管網(wǎng)。1032.4固體廢渣施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土

33、及損壞或廢棄的 各種建筑裝修材料。項(xiàng)目將按當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定統(tǒng)一運(yùn)輸處理。10.4運(yùn)營期環(huán)境影響因子及防治措施10.4.1主要污染工序廢氣：主要為汽車尾氣。廢水：主要為辦公人員、管理人員及流動(dòng)人員盥洗和水沖廁所產(chǎn)生的生 活廢水。固體廢物：主要為生產(chǎn)、生活垃圾及各種廢包裝用品（如廢紙箱、廢紙、 木箱、廢塑料袋、膠帶、全屬絲等1噪聲：本項(xiàng)目主要噪聲源為各種設(shè)備噪聲，建筑物內(nèi)的通風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)生的噪蘆。10.4.2防治措施廢水場區(qū)排水采用分流制。廢水主要為生活污水，水中無牛擁化學(xué)物質(zhì)。辦公 及生活廢水經(jīng)沉淀池及化糞池處理，達(dá)到掃敬標(biāo)準(zhǔn)后外排或用于綠化，雨水直 接排入市政雨水管網(wǎng)。固體廢物各種廢包裝由專人負(fù)責(zé)分

34、類收集，賣廢品回收站生活垃圾主要為工作人員、辦公人員及流動(dòng)人員產(chǎn)生的生活垃圾，主要為 廢紙、廢塑料袋等，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的垃圾收集箱，實(shí)行袋裝化、集中收 集,由環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)至城市垃圾處理廠集中處理，做到日產(chǎn)日清。噪聲噪聲主要來源于各類設(shè)備及區(qū)域內(nèi)車輛的噪聲等。為防止噪聲對(duì)環(huán)境造成 污染,將產(chǎn)噪聲源全部設(shè)置室內(nèi)，經(jīng)過建筑物阻隔，可降噪35 40dB (A), 經(jīng)過距離衰減后，至項(xiàng)目邊界的噪聲可達(dá)45dB ( A )以下。汽車等交通工具的 噪聲主要通過綠化來實(shí)現(xiàn)降噪。10.4.3綠化綠化是提高城市建設(shè)水平和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的指標(biāo)之一。本項(xiàng)目采用分散與集中相結(jié)合的方法，綠地率達(dá)到15.44%。10.5結(jié)

35、論本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目選址符合區(qū)域總體發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境功 能區(qū)劃，選址合理。在落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施后,能夠?qū)崿F(xiàn)污染物達(dá)標(biāo)掃阪，總量 控制、環(huán)境影響能谿制在在允許或可接受的范圍內(nèi)。只要認(rèn)真落實(shí)“三同時(shí) 制度的要求，本項(xiàng)目的建設(shè)，從環(huán)保角度而言,項(xiàng)目在選定的地址建設(shè)是可行 的。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為三年。工程擬定于2014年5月完成初步設(shè)計(jì);2014 年6月完成施工圖設(shè)計(jì)；2014年7月至2016年10月底完成土建施工；2016 年10至2016年12月底完成關(guān)安裝工程；2017年3月全部工程完成竣工 驗(yàn)收,投入運(yùn)營。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為三年三期。一期工程擬定于2014年

36、5月完成初步設(shè) 計(jì)；2014年6月完成施工圖設(shè)計(jì);2014年7月至2015年1月底完成土建施 I ；2015年2、3月完成關(guān)安裝工程；2015年5月一期工程完成竣工驗(yàn)收， 投入運(yùn)營。二期工程擬定于2015年2月完成施工圖設(shè)計(jì)；2015年3月至2015年 10月底完成土建施工;2015年11月至2016年2月完成相關(guān)安裝工程;2016 年3月二期工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營。三期工程擬定于2015年12月完成施工圖設(shè)計(jì);2016年1月至2016 年10月底完成土建施工；2016年10月至2016年12月完成關(guān)安裝工程； 2017年3月三期工程完成竣工驗(yàn)收，投入運(yùn)營。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表一一序號(hào)時(shí)間項(xiàng)20

37、14 年2015 年2016 年17年46810122468101224681012241初步設(shè)計(jì)V2施工圖設(shè)計(jì)V3十建怖TVVVVV4相關(guān)安裝工程VV5竣工驗(yàn)收、投入運(yùn)V注：V代表項(xiàng)目一期；代表項(xiàng)目二期；代表項(xiàng)目三期；第十二章投資估算及資金籌措12.1估算依據(jù)(1)河北省建筑工程概算定額及其配套費(fèi)用定額；河北省建筑安裝工程概算定額及其配套費(fèi)用定額；唐山市工程造價(jià)信息；承辦單位提供的有關(guān)資料及近期唐山市實(shí)施的類似工程的實(shí)際造價(jià)。工程其他費(fèi)用按照國家現(xiàn)行有關(guān)文件和建設(shè)單位提供的當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行政策 規(guī)定估列：土地征用費(fèi)項(xiàng)目總占地面積85.00畝,根據(jù)河北省土地管理?xiàng)l例河北省物價(jià)局河 北省財(cái)政廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字

38、2001策32號(hào)、冀政辦函1994160號(hào)、省林業(yè)廳、 財(cái)政廳、物價(jià)局、土地局92冀林計(jì)字第：LU號(hào)、國家物價(jià)局財(cái)政部1992價(jià) 費(fèi)字597號(hào)、國土資源部令策21號(hào)、冀土市字199562號(hào)通知、1990國土 籍字第93號(hào)及唐山市實(shí)際情況,本報(bào)告暫按7.500萬元/畝計(jì)列;建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)財(cái)政部財(cái)建2002394號(hào)、河北省財(cái)政廳20033號(hào)、財(cái)建2003724 號(hào)文件規(guī)定及唐山市實(shí)際，總投資1001-5000萬元部分按照15萬元計(jì)列， 10001萬元以上部分按超出部分的1.2%計(jì)列；建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格19991283號(hào)、省物價(jià)局、省計(jì)委200010號(hào)文彳牛規(guī)定；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)

39、根據(jù)工程勘察設(shè)計(jì)文件收費(fèi)管理規(guī)定（國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格 200210號(hào)）及有關(guān)文件規(guī)定，勘察費(fèi)按建筑面積8元/W計(jì)列，設(shè)計(jì)費(fèi)采用 插值法計(jì)算；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)是指魏工程監(jiān)理單位對(duì)工程實(shí)施監(jiān)理工作所需費(fèi)用。根據(jù)國家發(fā)改委、 建設(shè)部建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)）隹規(guī)定，參考唐山市實(shí)際收費(fèi)情況。環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委、國家環(huán)保總局計(jì)價(jià)格2002125號(hào)文件規(guī)定，報(bào)告中按 25萬元計(jì)列；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文件規(guī)定，按策一部分工程費(fèi)的0.2% 計(jì)列。施工圖審查費(fèi)按冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字2002第27號(hào)文件規(guī)定，按設(shè)計(jì)費(fèi)的7%計(jì)列。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)根據(jù)河北省物價(jià)局、財(cái)政廳冀價(jià)

40、經(jīng)費(fèi)字200229號(hào)等對(duì)唐山市批復(fù)文件, 河北省物價(jià)局、河北省財(cái)政廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字2001策32號(hào)及唐山市具體規(guī)定，按 建筑面積15元/訐計(jì)列;基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)計(jì)標(biāo)（85 ） 352號(hào)文件有關(guān)精神，同時(shí)考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，基本預(yù) 備費(fèi)按第一、二部分工程費(fèi)合計(jì)的8%計(jì)算;根據(jù)現(xiàn)行政策規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 按0計(jì)算；12.2總投資項(xiàng)目估算總投資22100.00萬元，其中：建筑工程費(fèi)6380.00萬元，設(shè)備 購置費(fèi)10529.52萬元，設(shè)備安裝費(fèi)1278.41萬元，工程其它費(fèi)2275.03萬元， 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)1637.04萬元。其中項(xiàng)目一期：估算總投資7239.01萬元，其中：建筑工程費(fèi)2733.50 萬元，設(shè)備

41、購置費(fèi)2282.38萬元，設(shè)備安裝費(fèi)273.89萬元工程其它費(fèi)1291.15 萬元,項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)658.09萬元。項(xiàng)目二期：估算總投資4953.63萬元，其中：建筑工程費(fèi)1215.50萬元， 設(shè)備購置費(fèi)2749.05萬元，設(shè)備安裝費(fèi)334.84萬元，工程其它費(fèi)327.96萬元， 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)326.28萬元。項(xiàng)目三期：估算總投資9907.36萬元，其中：建筑工程費(fèi)2431.00萬元， 設(shè)備購置費(fèi)5498.09萬元，設(shè)備安裝費(fèi)669.68萬元，工程其它費(fèi)655.92萬元， 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)652.66萬元。12.3資金籌措項(xiàng)目估算總投資22100.00萬元，其資金來源為企業(yè)自籌14144.00萬元, 銀行

42、貸款7956.00萬元。一期投資7239.01萬元，其資全來源為企業(yè)自籌 5239.01萬元，銀行貸款2000.00萬元。二期投資4953.63萬元，其資全來源為企業(yè)自籌3453.63萬元，銀行缽1500.00 萬元。三期投資990736萬元，其資全來源為企業(yè)自籌6907.36萬元，銀行貸款3000.00萬元。第十三章財(cái)務(wù)分析本報(bào)告依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部2006年8月頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版及國家現(xiàn)行的財(cái)會(huì)稅務(wù)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。13.1基本數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期為三年，項(xiàng)目計(jì)算期擬定為12年渾2年開始產(chǎn)生銷售收入。13.1.2銷售收入、營業(yè)稅金及附加估算項(xiàng)目主要采用加工產(chǎn)

43、銷、安裝服務(wù)方式取得銷售收入，其中策一年的按100%測算，項(xiàng)目正常年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入（見附表本項(xiàng)目繳納營業(yè)稅,其稅率為5% ,城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的7% , 教育費(fèi)附加按増值稅額的5%計(jì)列。詳見銷售收入、稅全及附加和増加值估算表。13-2總成本費(fèi)用估算13.2.1原輔材料及燃料動(dòng)力消耗項(xiàng)目成本中發(fā)生原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)為企業(yè)日常管理中所發(fā)生的水、電等費(fèi)用，辦公人員的辦公費(fèi)用。13.2.2折舊及攤銷折舊與攤銷采用平均年限折舊法，房屋建筑物折舊年限35年,機(jī)械設(shè)備 折舊年限12年。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表（附表三）13.2.3工資及福利費(fèi)該項(xiàng)費(fèi)用包括工資、福利費(fèi)等項(xiàng)，本項(xiàng)目職工工資按平均350

44、0元/人月 估列，福利費(fèi)等按工資的15%估列,計(jì)算期內(nèi)不變。13.2.4修理費(fèi)該項(xiàng)費(fèi)用估算方法按占固定資產(chǎn)原值的比率估列，本項(xiàng)目按1.5%計(jì)列。13.2.5其它費(fèi)用其它費(fèi)用是指企業(yè)為管理和組織經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職 工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保瞼費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)、 排污費(fèi)、綠化費(fèi)、稅金、土地使用費(fèi)、土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi)、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、業(yè)務(wù)招 待費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，按項(xiàng)目勞動(dòng)定員人均6000元/年人估列。詳見總成本費(fèi)用估算表。133利潤估算及分配利潤總額二銷售收入-銷售脫全及附加總成本項(xiàng)目繳納企業(yè)所得稅,稅率為25%。企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額x稅率凈利潤=利潤總額-所得稅經(jīng)計(jì)

45、算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)凈利潤5658.01萬元(項(xiàng)目一期1871.22 萬元、項(xiàng)目一期1871.22萬元、項(xiàng)目一期1871.22萬元)，年均實(shí)現(xiàn)所得稅1886 萬元(項(xiàng)目一期623.74萬元、項(xiàng)目一期1871.22萬元、項(xiàng)目一期1871.22萬 元13.4財(cái)努盈利能力分析13.4.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR )財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR )是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投資贏利能力的動(dòng)態(tài)評(píng) 估指標(biāo)，它是項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)全流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率，表達(dá)式為:nt工(CI-CO)t(1 + FIRR)I = 0t=l式中：CI現(xiàn)全流入量；co現(xiàn)全流出量；(CI-CO ) t第t年的凈現(xiàn)全流量；n計(jì)算期。

46、經(jīng)對(duì)全部投資的現(xiàn)全流量表進(jìn)行分析計(jì)算，得出該項(xiàng)目稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率為19：L0%(項(xiàng)目一期22.03%、項(xiàng)目二期13.33%、項(xiàng)目三期24.25%), 高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率(ic=12% 13.4.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)全流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。計(jì)算公式為：11 tFNPV= E (CI-CO)t(l + ic)_t式中：ic 準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率,本項(xiàng)目取12%。經(jīng)計(jì)算，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為8994.04萬元(項(xiàng)目一期4713.19 萬元、項(xiàng)目二期468.98萬元、項(xiàng)目三期8849.64萬元)，大于零。13.43項(xiàng)目投資回收

47、期(Pt)項(xiàng)目投資回收期系指以項(xiàng)目的凈收益回1攵項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間，一般以 年為單位。項(xiàng)目投資回收期宜從項(xiàng)目建設(shè)開始年算起。項(xiàng)目投資回收期可采用 下式計(jì)算：丈(CICO),Pt=T-l + (CI_CO)t式中：T一 年累計(jì)凈現(xiàn)全流量首次為正值或零的年數(shù)。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資回收期為6.80年(含建設(shè)期，稅后；項(xiàng)目一期5.40年、 項(xiàng)目二期7.46年、項(xiàng)目三期5.19年)，表明項(xiàng)目投資回收較快，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能 力較強(qiáng)。1344 總投資( ROI )總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT )與項(xiàng)目總投資(TI )的比率，總投

48、資收益率應(yīng)按下式計(jì)算:ROITI式中：EBIT項(xiàng)目正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤；TI項(xiàng)目總投資。經(jīng)計(jì)算，總投資收益率為33.96%（項(xiàng)目一期16.22%、項(xiàng)目二期26.85%、 項(xiàng)目三期28.46% ）,表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力。13.5償債能力分析清償能力分析是通過對(duì)借款還本付息及資產(chǎn)負(fù)債情況的計(jì)算與分析考察 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及滑償能力。13.6財(cái)務(wù)生存能力分析財(cái)務(wù)生存能力計(jì)算詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)全流量表，經(jīng)過計(jì)算可以得出，項(xiàng)目計(jì) 算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余，表明項(xiàng)目有足夠的凈現(xiàn)全流量維持正常運(yùn) 營，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)。13.7財(cái)努不確定性分析不確定性分析是

49、指對(duì)項(xiàng)目有關(guān)的某個(gè)因素的估計(jì)發(fā)生錯(cuò)誤，而造成預(yù)期價(jià) 值與實(shí)際價(jià)值之間的差異。項(xiàng)目評(píng)價(jià)所采用的參數(shù)基本上都是由預(yù)測和估算得 到的，因此有一定的不確定性.為了分析這些不確定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的 彩響，需要進(jìn)行不確定性分析。本項(xiàng)目只做盈虧平衡分析。盈虧平衡分析以銷售收入水平比表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP ）,其計(jì)算公式為:_固定成本盈弓平衡點(diǎn)=營業(yè)收入一營業(yè)稅金及附加一可變成本X100% = 51.17%項(xiàng)目盈虧平衡分析表（單位：萬元）計(jì)算項(xiàng)目 計(jì)算期123456789101112年銷售收入000555005550055500555005550055500555005550055500年銷售稅全及附加

50、000340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64340.64年增值稅0002838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.632838.63年可變成 本00035963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.5535963.55年固疋總0008370.118272.758169.848061.077946.17612.177612.177612.177612.17BEP（% , 生產(chǎn)能力 利用率）0.00%0

51、.00%0.00%51.17%50.58%49.95%49.28%48.58%46.54%46.54%46.54%46.54%單位 萬元佗1*4811數(shù)括為例）/. 尬色說婪：/: _館甘收入仟含/:消音稅爼及附加 :朮增位氏）A.- “ :、亠十APPf%l；1 17/,5232143543羽&483*70SJ7S盈虧平衡分析圈100 生產(chǎn)空荷（99計(jì)算結(jié)果表明，只要項(xiàng)目銷售收入達(dá)到預(yù)計(jì)的51.17% （項(xiàng)目一期48.25%、項(xiàng)目二期48.25%、項(xiàng)目三期51.33% ）,項(xiàng)目就可保本，由此可見，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。13.8敏感性分析敏感性分析是預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí),所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（

52、FIRR ）發(fā)生的相破化，下面考慮幾種單因素變化對(duì)項(xiàng)目的彩響，并考慮最不利因素來進(jìn)行敏感性分析見下表：項(xiàng)目敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（基本方案收益率24.79%）不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)（%）臨界值1產(chǎn)品 負(fù)荷）-5.00%17.77%1.4-8.37%期木家俱-10.00%9.66%1.51數(shù)量（單位:件） 臨界值:-15.00%-0.20%1.67274.882產(chǎn)品價(jià)格 5.00%18.61%1.24-9.47%鋼木家俱-10.00%11.60%132單價(jià)（含稅）臨界值：-15.00%3.37%1.43167.483原材料價(jià)格5.00%20.57%0.8414.33%鋼

53、10.00%16.11%0.87單價(jià)（含稅）臨界15.00%11.33%0.90.554建設(shè)扌殳資（不含建息）5.00%23.83%0.1971.92%建設(shè)投資10.00%22.93%0.19臨界值:15.00%22.07%0.1837994.05計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目的產(chǎn)品產(chǎn)量的敏感度系數(shù)都較大，產(chǎn)品產(chǎn)量臨界點(diǎn)為 -8.37% ,臨界值為274.88套(項(xiàng)目一期71.13套)，即：當(dāng) 產(chǎn)量下降8.37% 以上，產(chǎn)量低于274.88套時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR )低于國家行業(yè)基準(zhǔn)收 益率(12% )，項(xiàng)目不可行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率,項(xiàng)目 可行。結(jié)論：從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，所得稅后

54、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.10% (項(xiàng)目一 期22.03%、項(xiàng)目二期13.33%、項(xiàng)目三期24.25% ),大于國家行業(yè)基準(zhǔn)收益率, 從敏感性分析看，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論可行。13.9財(cái)務(wù)分析結(jié)論從財(cái)務(wù)盈利能力分析看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力。從財(cái)務(wù)不確定性分析看，項(xiàng)目 具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第十四章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析14.1經(jīng)濟(jì)效果分析國民經(jīng)戒果分析是從整個(gè)國題濟(jì)角度，從宏觀經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略高度來分析 項(xiàng)目對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來的影響。利用費(fèi)用和效益分析的方法對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)效果分析

55、，其直接效益 和會(huì)費(fèi)用從財(cái)務(wù)效益基本得到反映。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn),具間接效益和間接費(fèi) 用可以從環(huán)境彩響和“上、下游企業(yè)效果影響兩個(gè)方面進(jìn)行分析。14.1.1直接效益和直接費(fèi)用分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.10% （項(xiàng)目一期22.03%）,大于行業(yè)基準(zhǔn)收項(xiàng)目設(shè)定的折現(xiàn)M12% ,經(jīng)計(jì)算,投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為8994.04萬元（項(xiàng)目一期4713.19萬元）,大于零。項(xiàng)目扌殳資回收期為6.80年（含建設(shè)期，稅后；項(xiàng)目一期5.40年），表 明項(xiàng)目回收資全較快。14.1.2間接效益本項(xiàng)目所在地位于蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，地理位置十分優(yōu)越，項(xiàng)目的成功運(yùn) 作，能帶動(dòng)唐山相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)起示范和先導(dǎo)作用.

56、從系統(tǒng)的觀點(diǎn)，本項(xiàng)目可以帶動(dòng)周邊地區(qū)商業(yè)環(huán)境的形成，改善項(xiàng)目所在地的投資環(huán)境和周邊居民的生活水平。14.2社會(huì)效果分析為使本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、國題朋攵益、社會(huì)效益O辦調(diào)，避免項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，特對(duì)該項(xiàng)目在當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)影響和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)條件對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性及可接受程度等方面進(jìn)行了社會(huì)評(píng)價(jià)，社會(huì)效果優(yōu)異。14.2.1對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)政收入的影響本項(xiàng)目的社會(huì)影響主要表現(xiàn)為對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)改收入的影響，通過増加地方財(cái)政 收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)帝口社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。14.2.2互適性分析分析認(rèn)為，由于i亥項(xiàng)目經(jīng);5益、國民經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益均比較明顯, 容易得到地方有關(guān)部門支持和幫助，互適性

57、較強(qiáng)。14.2.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析主要包括項(xiàng)目對(duì)人民風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、民族團(tuán)結(jié)和社區(qū) 組織機(jī)構(gòu)及地方管理機(jī)構(gòu)的影響。本項(xiàng)目所在地為未利用地，項(xiàng)目建成后，提高了土地資源利用效率,且對(duì) 當(dāng)覽人民的風(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰以及地方組織、管理機(jī)構(gòu)的正常工作不造成任 何影響，周圍群眾的生產(chǎn)、生活不會(huì)由此出現(xiàn)任1可改變，反而有所提高。綜合分析認(rèn)為，項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素很少，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較小?？偨ㄔO(shè)投資估算表單位：萬元第十五章結(jié)論通過分析可以看出，該項(xiàng)目將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)能減排的重要支撐，唐 山市屬于典型的發(fā)展型城市,要在今后激烈的市場競爭中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,必 須逐漸擺脫依賴資源發(fā)展的老路子，具體來說，可以通

58、過高科技產(chǎn)品延伸產(chǎn)業(yè) 鏈條，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)行開拓轉(zhuǎn)型，也可以通過節(jié)能產(chǎn)品的推廣實(shí)現(xiàn)結(jié) 構(gòu)轉(zhuǎn)型。而對(duì)于唐山來講，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈、緊鄰北京、天津兩大直轄市， 不僅可在延伸產(chǎn)業(yè)鏈條方面作文章，也可依托北京、天津等地的科技、文化等 優(yōu)勢,大力發(fā)展集高標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)化、出口型的朝陽產(chǎn)業(yè),從開拓轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn) 型兩個(gè)方面來促進(jìn)唐山經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展.由此可見,本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要 的和可行的。信息產(chǎn)業(yè)電子策十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司2014年2月22日序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑 工程 費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工 程費(fèi)其他費(fèi) 用比例(%)1工程費(fèi)用638010529.521278.41018187.9382.3

59、0%1.1十律T稈6215000621528.12%1.2機(jī)電設(shè)備及安裝010410.921250.61011661.5352.77%1.3廠區(qū)道路1000001000.45%1.4廠區(qū)綠化002020.01%1.5配套管網(wǎng)65118.625.80209.40.95%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0002275.032275.0310.29%2.1土地使用費(fèi)000637.5637.52.88%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)0002092090.95%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)00043.4843.480.20%2.4幵辦費(fèi)00080800.36%2.5建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施 費(fèi)00050500.23%2.6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)00062

60、.1862.180.28%2.7前期咨詢費(fèi)00060600.27%2.8工程設(shè)計(jì)費(fèi)0002482481.12%2.9環(huán)境評(píng)估費(fèi)00025250.11%2.1招投標(biāo)代理費(fèi)00045.7845.780.21%2.11生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)00020200.09%2.12施工圖預(yù)算編制費(fèi)00012.8212.820.06%2.13圖紙審查費(fèi)00023.1223.120.10%2.14基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)00087.4587.450.40%2.15建設(shè)期利息000670.7670.73.03%3預(yù)備費(fèi)0001637.041637.047.41%3.1基本預(yù)備費(fèi)0001637.041637.047.41%3.2漲價(jià)預(yù)