1、.：.；會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)報(bào)告 會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)目的經(jīng)過(guò)電算化學(xué)習(xí)，使我們熟練掌握在手工和計(jì)算機(jī)兩種任務(wù)環(huán)境下進(jìn)展會(huì)計(jì)核算，模擬真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為會(huì)計(jì)主體效力。培育我們分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展手工和會(huì)計(jì)電算化制單、記賬、本錢核算、報(bào)賬的才干。使我們真正具備會(huì)計(jì)崗位縮影具備的分析，判別和操作才干。減輕手工記賬的會(huì)計(jì)任務(wù)，讓我們?cè)跁?huì)計(jì)任務(wù)中更加得心應(yīng)手。二. 會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所，時(shí)間 實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所：會(huì)計(jì)電算化信息室科苑502機(jī)房。 實(shí)訓(xùn)時(shí)間:第十周到第十周圍每周星期五早上第三四節(jié)課).三. 會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)內(nèi)容運(yùn)用學(xué)校資源，有組織、有方案的以為創(chuàng)設(shè)模擬仿真的會(huì)計(jì)電算化任務(wù)環(huán)境，圍繞建賬及財(cái)務(wù)分工、根底檔

2、案設(shè)置、期初設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處置、期末處置、報(bào)表制造、實(shí)訓(xùn)報(bào)告的編制等全過(guò)程的操作訓(xùn)練。四. 會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)步驟一設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)電算化核算體系 1.啟動(dòng)并登錄系統(tǒng)管理1選擇“開場(chǎng)菜單、“一切程序、“用友ERP-U8、“系統(tǒng)效力、“系統(tǒng)管理，可翻開“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。2選擇“系統(tǒng)、“注冊(cè),翻開“登錄對(duì)話框，選擇所登錄的效力器，輸入操作員稱號(hào)登錄密碼，單擊“確定，即可登錄系統(tǒng)如是第一次進(jìn)入系統(tǒng)管理，操作員設(shè)為admin，admin是用友系統(tǒng)默許并固定的，密碼為空，可修正，如以下圖所示 3假設(shè)用戶要修正密碼，選中“改密碼復(fù)選框，單擊“確定按鈕，可翻開“設(shè)置操作員口令對(duì)話框。輸入新密碼后，單擊“確

3、定按鈕，可用新密碼登錄到“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。 2.建立賬套1選擇“開場(chǎng)、“程序、“用友ERP-U8、“系統(tǒng)效力、“系統(tǒng)管理，那么可進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口。2選擇“賬套、“建立，那么可進(jìn)入“創(chuàng)建賬套-賬套信息對(duì)話框，如下圖3在“賬套號(hào)文本框中輸入新建賬套的編號(hào)，在“賬套稱號(hào)文本框中輸入賬套稱號(hào)，“賬套途徑指定了新建賬套數(shù)據(jù)保管的文件夾。啟用會(huì)計(jì)期系統(tǒng)自動(dòng)默以為當(dāng)月，企業(yè)也可以根據(jù)實(shí)踐情況修正啟用會(huì)計(jì)期。 (4)在“單位稱號(hào)的文本框內(nèi)輸入相關(guān)的信息，點(diǎn)擊“下一步，可進(jìn)入“創(chuàng)建賬套-核算類型對(duì)話框。如下圖5設(shè)置企業(yè)運(yùn)用的本位幣代碼和稱號(hào)，從下拉列表框中選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的

4、性質(zhì)，這里選擇賬套主管，設(shè)置能否“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目預(yù)置會(huì)計(jì)科目。單擊“下一步，那么可翻開“創(chuàng)建賬套-根底信息對(duì)話框，如下圖6根據(jù)企業(yè)實(shí)踐情況設(shè)置終了后假設(shè)企業(yè)客戶供應(yīng)商不多，無(wú)外幣核算，那么可不選相關(guān)復(fù)選框，單擊“完成，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)信息提示框，單擊“是，系統(tǒng)可開場(chǎng)創(chuàng)建賬套。創(chuàng)建賬套終了后，可翻開“分類編碼方案對(duì)話框，如下圖 7單擊“退出，可進(jìn)入“數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度定義對(duì)話框，如下圖。系統(tǒng)默以為準(zhǔn)確度到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 8單擊“確認(rèn)后，可出現(xiàn)一個(gè)信息提示對(duì)話框，訊問(wèn)能否進(jìn)展系統(tǒng)啟用的設(shè)置，如下圖。假設(shè)需求進(jìn)展系統(tǒng)啟用的設(shè)置，單擊“是，在這里只是為建立賬套和指定賬套主管，以后再進(jìn)展啟用設(shè)置，所以單擊“否。(

5、二)企業(yè)門戶設(shè)置及運(yùn)用 1.角色和用戶名以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。 選擇“權(quán)限、“角色，可翻開“角色管理對(duì)話框，如下圖.單擊“添加，可翻開“添加角色對(duì)話框，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)踐需求添加角色，如下圖。角色添加終了后，單擊“退出，回到“角色管理對(duì)話框，可看到“角色稱號(hào)列表框中所添加的角色，如下圖。單擊“退出，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限、“用戶，可翻開“用戶管理對(duì)話框，如下圖。單擊“添加可翻開“添加用戶對(duì)話框，根據(jù)企業(yè)的需求設(shè)置用戶的“編號(hào)、“姓名、“所屬角色等。添加完用戶后，單擊“退出，回到添加用戶后的“用戶管理對(duì)話框。設(shè)置好用戶后，單擊“退出，回到系統(tǒng)管理，選擇“權(quán)限、“權(quán)限，可翻開“操作員權(quán)限

6、對(duì)話框。如需求修正某個(gè)操作員權(quán)限，那么在左窗格中選擇該操作員后，單擊“修正，可翻開“添加和調(diào)整權(quán)限對(duì)話框。如下圖如需修正某個(gè)操作員權(quán)限，那么在左窗格中選擇該操作員后，單擊“修正，可翻開“添加和調(diào)整權(quán)限對(duì)話框，如下圖權(quán)限設(shè)置終了后，單擊“退出，再次回到“系統(tǒng)管理窗口。(三)系統(tǒng)初始化根底信息初始設(shè)置進(jìn)入企業(yè)門戶 選擇“開場(chǎng)、“一切程序、“用友ERP-U8、“企業(yè)門戶，一賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)門戶。啟用系統(tǒng) A.在企業(yè)門戶中，選擇“根底信息、“根本信息、“系統(tǒng)啟用，系統(tǒng)啟用如下圖 B.選擇要啟用的系統(tǒng)后，可自動(dòng)彈出“日歷對(duì)話框，用戶可在其中對(duì)系統(tǒng)的啟用時(shí)間日期進(jìn)展選擇。 C.單擊“確定，可彈出“提示

7、信息對(duì)話框，單擊“是，完成系統(tǒng)的啟用，在“系統(tǒng)啟用對(duì)話框中會(huì)自動(dòng)記錄啟用會(huì)計(jì)期間、啟用自然日期和啟用用人。設(shè)置根底檔案 A.單擊“根底檔案，彈出“部門檔案對(duì)話框如下圖，B.設(shè)置部門檔案，單擊“部門檔案，彈出設(shè)置“部門檔案對(duì)話框，如下圖，單擊“添加，可添加企業(yè)部門。單擊“退出回到“根底檔案設(shè)置對(duì)話框。C.單擊“職員檔案，進(jìn)入“職員檔案對(duì)話框，單擊“添加可對(duì)那么加企業(yè)所需職員，如下圖(4)設(shè)置存貨分類選擇“根底檔案、“存貨、“存貨分類，可翻開“存貨分類窗口，單擊“添加,輸入“類別編碼、“類別稱號(hào)如下圖。單擊“保管，在單擊“退出。 (5)計(jì)量單位 A. 選擇“根底檔案、“存貨、“計(jì)量單位，可添加“計(jì)

8、量單位窗口，如下圖B.單擊“分組，可翻開“計(jì)量單位分組對(duì)話框，單擊“添加，在計(jì)量單位組編碼、計(jì)量單位組稱號(hào)等輸入相關(guān)的類別等，如下圖C.單擊“分組，設(shè)置“計(jì)量單位分組對(duì)話框，單擊“添加，在計(jì)量編碼，稱號(hào)，輸入要添加的單位，如下圖(6)存貨檔案 選擇“根底檔案、“存貨、“存貨檔案，可翻開“存貨檔案對(duì)話框，如下圖(7)設(shè)置會(huì)計(jì)科目 A.選擇“根底檔案、“財(cái)務(wù)、“會(huì)計(jì)科目，可翻開“會(huì)計(jì)科目窗口，如下圖 B.單擊“添加，可翻開“會(huì)計(jì)科目新增對(duì)話框，輸入新增科目的編碼、稱號(hào)，其他某些工程為系統(tǒng)默許設(shè)置，某些工程那么根據(jù)企業(yè)實(shí)踐情況來(lái)選擇，如下圖C.單擊“修正，可翻開“會(huì)計(jì)科目-修正對(duì)話框，再單擊“修正，

9、可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)展修正，如下圖D.指定會(huì)計(jì)科目，在企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案、“財(cái)務(wù)、“會(huì)計(jì)科目，可翻開“會(huì)計(jì)科目窗口。單擊“編輯，選擇“指定科目，可翻開“指定科目對(duì)話框，可進(jìn)展現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目的指定，如下圖(8)設(shè)置憑證類別 A.在企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案、“財(cái)務(wù)、“憑證類別，可翻開“憑證類別預(yù)置對(duì)話框，如下圖。應(yīng)根據(jù)需求進(jìn)展選擇，本例選擇“收款憑證、“付款憑證、“轉(zhuǎn)賬憑證，單擊“確定，可翻開“憑證類別對(duì)話框，如下圖(9)設(shè)置結(jié)算方式 在企業(yè)門戶中，選擇“根底檔案、“收付結(jié)算、“結(jié)算方式，單擊“添加，輸入“結(jié)算方式編碼、“結(jié)算方式稱號(hào)，根據(jù)需求選擇“能否票據(jù)管理。設(shè)置完后，單擊“

10、保管，如下圖(10)期初余額的錄入 選擇“設(shè)置、“期初余額，可翻開“期初余額錄入窗口，如下圖。(11)填制憑證 在企業(yè)門戶中，進(jìn)入總賬模塊，選擇“憑證、“填制憑證，可翻開“填制憑證對(duì)話框， 如圖 所示(12).審核憑證A.選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“總賬、“憑證、“審核憑證，可翻開選擇憑證進(jìn)展審核的“憑證審核對(duì)話框。如下圖 B選擇需求進(jìn)展審核的憑證的條件，單擊“確認(rèn)，可翻開羅列出憑證信息的“憑證審核對(duì)話框。 C雙擊需求審核的憑證，可翻開“審核憑證對(duì)話框。 D單擊“審核，可自動(dòng)對(duì)憑證進(jìn)展審核。 (13)記賬在企業(yè)門戶中，選擇“總賬，選擇“設(shè)置，“憑證“記賬，可翻開“選擇本次記賬范圍對(duì)話框，如下圖。單擊“下

11、一步，可翻開“記賬報(bào)告對(duì)話框。單擊“下一步，可翻開“記賬對(duì)話框。14銀行存款對(duì)賬處置 A在總賬系統(tǒng)中，選擇“出納、“銀行對(duì)賬、“銀行對(duì)賬期初錄入，可在“銀行科目選擇對(duì)話框，如下圖。B.選擇銀行科目后，單擊“確定，可翻開“銀行對(duì)賬期初對(duì)話框，如下圖C.在啟用日期處錄入改銀行賬戶的啟用日期。錄入單位日記賬及銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額。單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)，可翻開“銀行方期初對(duì)話框。如下圖15自定義轉(zhuǎn)賬A.在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬定義、“自定義結(jié)轉(zhuǎn)，可翻開“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對(duì)話框。B.單擊“添加，可翻開“轉(zhuǎn)賬目錄對(duì)話框。C.輸入“轉(zhuǎn)賬序號(hào)、“轉(zhuǎn)賬闡明、“憑證類別，單擊“確定，可翻開顯示摘要的“自

12、定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對(duì)話框。D.設(shè)置借方科目編碼及金額公式，在設(shè)置金額公式時(shí)，在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對(duì)話框中雙擊“金額公式欄，出現(xiàn)“參照按鈕，單擊“參照按鈕，可翻開“公式導(dǎo)游對(duì)話框，按公式導(dǎo)游的提示完成取數(shù)公式設(shè)置。E.單擊“曾行，設(shè)置貸方科目編碼及金額公式。完成自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置，如下圖。(16)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)A.選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬定義、“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可翻開“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對(duì)話框，輸入轉(zhuǎn)賬憑證的編號(hào)、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科目稱號(hào)和轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)。單擊“曾行，輸入轉(zhuǎn)賬科目編碼、科目稱號(hào)、轉(zhuǎn)出輔助工程和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)，如下圖輸入完成后，單擊“保管，保管這張憑證的設(shè)置。(17)銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬定義、“

13、銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)、“可翻開銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對(duì)話框，輸入“庫(kù)存商品科目、“商品銷售收入科目、“商品銷售本錢科目，如下圖單擊確定，前往總賬系統(tǒng)。(18)匯兌損益 選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬定義、“匯兌損益，可翻開“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對(duì)話框，如下圖在“匯兌損益入賬科目處輸入科目編碼，選中要計(jì)算匯兌損益的外幣科目，用鼠標(biāo)雙擊要計(jì)算匯兌損益的科目，設(shè)置終了后，單擊“確定。19期間損益選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬定義、“期間損益，可翻開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對(duì)話框。選擇“憑證類別，在“本年利潤(rùn)科目中輸入本年利潤(rùn)的入賬科目，如下圖設(shè)置完成后，單擊“確定，完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。20轉(zhuǎn)賬生成在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末、“轉(zhuǎn)賬生成，可翻開“轉(zhuǎn)

14、賬生成對(duì)話框。、單擊“轉(zhuǎn)賬生成、“自定義轉(zhuǎn)賬單項(xiàng)選擇框。雙擊“能否結(jié)轉(zhuǎn)欄，如下圖選擇終了后，單擊“確定，可翻開自定義轉(zhuǎn)賬所生成的憑證。如下圖在審核無(wú)誤后，單擊“保管，在憑證上出現(xiàn)“已生成字樣。在“轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話框中，單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)可出現(xiàn)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)話框，選擇“結(jié)轉(zhuǎn)月份，單擊“全選、“確定，那么可結(jié)轉(zhuǎn)期間損益如下圖21 對(duì)賬選擇“期末、“對(duì)賬，可翻開“對(duì)賬對(duì)話框，如下圖根據(jù)實(shí)踐情況選擇要對(duì)賬的會(huì)計(jì)期間和對(duì)賬內(nèi)容。選擇終了后，單擊“對(duì)賬、系統(tǒng)開場(chǎng)自動(dòng)對(duì)賬，對(duì)賬終了后，會(huì)在對(duì)賬日期，對(duì)賬結(jié)果處顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算，可翻開“試算平衡表對(duì)話框，如下圖22結(jié)賬選擇“期末、“結(jié)賬、可翻開“結(jié)賬-開

15、場(chǎng)結(jié)賬對(duì)話框，如下圖選擇結(jié)賬月份即單擊要結(jié)賬月份后，單擊“下一步，可翻開“結(jié)賬-核對(duì)賬簿對(duì)話框，單擊“對(duì)賬，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)展賬賬核對(duì)，可翻開“結(jié)賬-對(duì)賬終了如下圖23UFO報(bào)表在企業(yè)門戶中，雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、“UFO報(bào)表，會(huì)彈出“UFO報(bào)表對(duì)話框，單擊“文件，在“文件菜單下選擇新建，那么會(huì)出現(xiàn)新建報(bào)表，根據(jù)需求設(shè)置報(bào)表格式，報(bào)表設(shè)置終了后，單擊“格式，將格式轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)格式，單擊“數(shù)據(jù)、“關(guān)鍵字、“數(shù)據(jù)、“錄入，那么生成如下圖的報(bào)表，單擊“試算，看其能否試算平衡。五. 會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)心得 本次實(shí)訓(xùn)是我們大學(xué)期間的最后一次校內(nèi)實(shí)習(xí)，實(shí)訓(xùn)主要經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)錄入來(lái)進(jìn)展處置，提高學(xué)生的動(dòng)手才干，把用友軟

16、件的實(shí)際知識(shí)和實(shí)踐操作結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高學(xué)生的專業(yè)才干，為以后就業(yè)做好預(yù)備。 經(jīng)過(guò)這次實(shí)習(xí),我不僅熟習(xí)了會(huì)計(jì)電算化制度及運(yùn)用的整個(gè)流程,也可以更加了解用友財(cái)務(wù)軟件,更好地進(jìn)展實(shí)踐操作，對(duì)整個(gè)企業(yè)的預(yù)算制度及預(yù)算過(guò)程也有了更加理性的認(rèn)識(shí)。 在實(shí)訓(xùn)的過(guò)程中，我深深覺得到本身所學(xué)知識(shí)的有限。有些標(biāo)題書本上沒有提及，所以我就沒有去研討過(guò)，做的時(shí)候忽然間覺得本人真的有點(diǎn)無(wú)知，雖所如今去看依然可以處理問(wèn)題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必需在以后的學(xué)習(xí)中加以改良的地方，同時(shí)也要督促本人在學(xué)習(xí)的過(guò)程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn)，也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同窗之間的相互協(xié)助 。學(xué)校實(shí)訓(xùn)的目的就是要加強(qiáng)我們才干培育和職業(yè)品德認(rèn)識(shí)的提高，實(shí)訓(xùn)就是我們順應(yīng)社會(huì)任務(wù)的墊腳石! 做實(shí)訓(xùn)