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文檔簡介

1、中歐基金管理有限公司中歐遠見兩年定期開放混合型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：中歐基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司二零一九年三月目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人1二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則3三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查4四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查11五、基金財產(chǎn)保管12六、指令的發(fā)送、確認和執(zhí)行15七、交易及清算交收安排18八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算21九、基金收益分配27十、信息披露28十一、基金費用30十二、基金份額持有人名冊的

2、保管32十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存33十四、基金管理人和基金托管人的更換34十五、禁止行為37十六、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算39十七、違約責(zé)任41十八、爭議解決方式42十九、基金托管協(xié)議的效力43二十、基金托管協(xié)議的簽訂44一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人（一）基金管理人名稱：中歐基金管理有限公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路333號5層郵政編碼：200120法定代表人：竇玉明設(shè)立日期：2006年7月19日批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字200610 2號組織形式：有限責(zé)任公司注冊資本：2.20億元存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和經(jīng)中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）（二）基金托管人名稱：中國工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號（100032）法定代表人：易會滿電話：（010）66105799傳真：（010）66105798聯(lián)系人：郭明成立時間：1984年1月1日組織形式：股份有限公司注冊資本：人民幣35,640,625.71萬元批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：國務(wù)院關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀 行職能的決定（國發(fā)1983146號）存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國內(nèi)

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