1、XX科技發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃書(shū)目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章前言2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章項(xiàng)目規(guī)劃2第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃3）前言二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容四）技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃五）技術(shù)制度建立及完善六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施第四章產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)劃11一）市場(chǎng)分析二）市場(chǎng)定位三）市場(chǎng)目標(biāo)四）行動(dòng)計(jì)劃五）市場(chǎng)和銷(xiāo)售費(fèi)用六）提成管理制度第五章行政人事規(guī)劃17一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃二）人事行政計(jì)劃目標(biāo)三）人員培

2、訓(xùn)計(jì)劃四）行政指標(biāo)五）團(tuán)隊(duì)建設(shè)六）考核制度第六章財(cái)務(wù)規(guī)劃34一）資金預(yù)算二）銷(xiāo)售預(yù)算三）利潤(rùn)規(guī)劃四）采購(gòu)支出預(yù)算五）管理費(fèi)用預(yù)算六）風(fēng)險(xiǎn)分析第七章獎(jiǎng)懲制度38第一章前言XX科技發(fā)展有限公司自2000年成立至今，由于經(jīng)營(yíng)方向不明確，故市場(chǎng)也無(wú)，本年度在集團(tuán)“XXX,XXX”方針的指導(dǎo)下，從實(shí)際出發(fā)，XX科技發(fā)展有限公司將朝技術(shù)型科技公司方向邁進(jìn)，充分利用集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，自己在數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)，以及自己在金融證券電信產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)。公司今后三年的發(fā)展方向?yàn)椋簲?shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列解決方案；金融證券領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售。為此，上海X

3、X將根據(jù)集團(tuán)公司倡導(dǎo)的“協(xié)作、拼搏、創(chuàng)新、速度”經(jīng)營(yíng)理念，結(jié)合上海XX公司的“把握大市場(chǎng)電子政務(wù)，重點(diǎn)拿下大項(xiàng)目，半年內(nèi)做到收支平衡”的經(jīng)營(yíng)方針。使本公司從貿(mào)易或OEM型的公司，逐步發(fā)展成為技術(shù)開(kāi)發(fā)型并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技企業(yè)。第二章項(xiàng)目規(guī)劃XX科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品項(xiàng)目的整體計(jì)劃是近期內(nèi)（2002年-2003年）利用我國(guó)金融證券電信數(shù)字化改造的浪潮,以及計(jì)算機(jī)技術(shù)和寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)迅猛發(fā)展的大好時(shí)機(jī)，從事數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作根據(jù)XX科技發(fā)展有限公司目前的情況，以及對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)的調(diào)查研究，現(xiàn)初步確定我公司的研發(fā)項(xiàng)目和代理或OEM產(chǎn)品如下：（一）研發(fā)項(xiàng)目：數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)電信小型C

4、ALLCENTER（客戶(hù)服務(wù)中心）系統(tǒng)（二）代理或OEM產(chǎn)品：第三章產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃一）前言集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)基于對(duì)上海系統(tǒng)集成市場(chǎng)的戰(zhàn)略設(shè)想，成立了XX科技發(fā)展有限公司，致力于數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)系列產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，政府信息化建設(shè)中電子政務(wù)系列解決方案，金融證券電信領(lǐng)域軟硬件技術(shù)的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售。在未來(lái)的三至五年的時(shí)間不但要擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品，而且要在金融證券電信領(lǐng)域擁有一定的客戶(hù)群。公司將以“產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)、科技興國(guó)”為己任，廣納賢才，研究新技術(shù)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，為發(fā)展我國(guó)民營(yíng)信息產(chǎn)業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)。二）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的原則（一）指導(dǎo)原則1）以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)方針：按照集團(tuán)

5、全面推進(jìn)我國(guó)政府信息化、教育信息化戰(zhàn)略思想，我公司將以其為指導(dǎo)方針，一切以市場(chǎng)為導(dǎo)向，切實(shí)抓緊、抓好公司產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，以滿(mǎn)足集團(tuán)市場(chǎng)化的需要。2）以集團(tuán)對(duì)我公司的產(chǎn)品定位為切入點(diǎn)：集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略需要，定位我公司的經(jīng)營(yíng)方向?yàn)椋簭氖陆鹑谧C券電信業(yè)的系統(tǒng)集成、研發(fā)、生產(chǎn)，從事數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品在政府各職能部門(mén)的應(yīng)用。我公司將以此為市場(chǎng)切入點(diǎn)，依照國(guó)家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融證券電信業(yè)一整套系統(tǒng)解決方案。3）以公司實(shí)際情況為立足點(diǎn)：公司成立時(shí)間短，技術(shù)力量薄弱，加上市場(chǎng)狀況不樂(lè)觀(guān)，使得我公司必須以自己的實(shí)際情況為立足點(diǎn)，積極尋找“短、平、快”的產(chǎn)品、項(xiàng)目，以便在盡可能短的時(shí)間內(nèi)迅速打開(kāi)自己的市場(chǎng)及

6、其銷(xiāo)售渠道，實(shí)現(xiàn)公司的收支平衡。（二）階段性目標(biāo)考慮到目前公司的實(shí)際情況，公司計(jì)劃采取分三步走的策略，逐步實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和公司在上海市場(chǎng)的整體戰(zhàn)略目標(biāo)。第一步：2002年公司有1到2個(gè)自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品或?qū)ν饧夹g(shù)合作的產(chǎn)品；2002年,為保證我公司能在短時(shí)間內(nèi)贏利，有2個(gè)產(chǎn)品的代理（已談妥，短期內(nèi)可做到）。第二步：2003年，公司有2-3個(gè)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)有競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)金融證券類(lèi)產(chǎn)品的系列化，成為國(guó)內(nèi)小有規(guī)模的集成研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的軟硬件設(shè)備提供廠(chǎng)商，在國(guó)內(nèi)金融證券行業(yè)有一定的知名度。第三步：2004年，實(shí)現(xiàn)金融證券電信行業(yè)的真正產(chǎn)業(yè)化，成為國(guó)內(nèi)最大的金融證券電信系統(tǒng)軟硬件提供商。為了實(shí)現(xiàn)

7、XX科技發(fā)展有限公司2002的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，公司在產(chǎn)品定位時(shí)要配合XX集團(tuán)的大市場(chǎng)目標(biāo)，同時(shí)考慮公司目前的技術(shù)及資源狀況去組織實(shí)施。三）技術(shù)及產(chǎn)品規(guī)劃的主要內(nèi)容按照集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，特制定以下技術(shù)規(guī)劃：（一）技術(shù)及產(chǎn)品現(xiàn)狀1）當(dāng)前技術(shù)部門(mén)及技術(shù)人員基本情況擬設(shè)如下部門(mén)：技術(shù)部門(mén)：技術(shù)部、研發(fā)部技術(shù)部：暫定2人研發(fā)部：暫定1人（考慮收購(gòu)達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)公司）2）公司技術(shù)及代理產(chǎn)品情況：研發(fā)項(xiàng)目：代理產(chǎn)品：代理產(chǎn)品簡(jiǎn)介：二）研發(fā)及技術(shù)合作項(xiàng)目規(guī)劃考慮到集團(tuán)大市場(chǎng)的需要，我公司在本年度技術(shù)規(guī)劃分為三個(gè)階段：第一階段：根據(jù)市場(chǎng)需要，三月內(nèi)打開(kāi)勝算證券投資決策支持系統(tǒng)，并有資金回籠，實(shí)現(xiàn)自給自足。第二階段：著

8、手?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，電信CallCenter整體方案產(chǎn)品的相關(guān)研發(fā)、技術(shù)合作項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的申請(qǐng)，以便撰寫(xiě)項(xiàng)目的研發(fā)、技術(shù)合作的詳細(xì)計(jì)劃，并考慮收購(gòu)達(dá)夢(mèng)。第三階段：?jiǎn)?dòng)研發(fā)、技術(shù)合作項(xiàng)目。（三）研發(fā)或技術(shù)合作的詳細(xì)計(jì)劃?1年度計(jì)劃：根據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求的分析，將公司本年度的產(chǎn)品定位如下：1）數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)2）電信小型CallCenter客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)3）勝算證券投資決策支持系統(tǒng)4）港海迅無(wú)盤(pán)網(wǎng)通服務(wù)器版5）XX智能化樓宇系統(tǒng)工程2年季度計(jì)劃四）技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃1技術(shù)部門(mén)及技術(shù)崗位的設(shè)置計(jì)劃。（1）技術(shù)支持部：計(jì)劃5人（2）開(kāi)發(fā)部：計(jì)劃20人2技術(shù)人才招聘及培訓(xùn)計(jì)劃。（1）招聘計(jì)劃：根據(jù)工程、研發(fā)項(xiàng)目的數(shù)量、大

9、小、進(jìn)度安排相關(guān)人員的招聘。2）培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)入職人員的實(shí)際情況，安排相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。3技術(shù)研發(fā)隊(duì)+伍結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定性指標(biāo)。（1）研發(fā)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)研發(fā)部門(mén)經(jīng)理1人，研發(fā)人員4人。（2）研發(fā)隊(duì)伍穩(wěn)定性指標(biāo)保證離職率不超過(guò)20%。五）技術(shù)制度建立及完善1制定和完善技術(shù)崗位職責(zé)。尚需制定工程技術(shù)人員崗位職責(zé)、軟件開(kāi)發(fā)人員崗位職責(zé)，工程部經(jīng)理崗位職責(zé)、開(kāi)發(fā)部經(jīng)理崗位職責(zé)、工程施工管理職責(zé)。2制定和完善技術(shù)工作流程。需制定工程項(xiàng)目管理流程、軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理流程、項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程等。3制定和完善技術(shù)管理制度。計(jì)劃制定上海XX技術(shù)項(xiàng)目管理制度上海XX技術(shù)項(xiàng)目合作制度上海XX重大技術(shù)項(xiàng)目管理制度,上海XX研發(fā)人員保密

10、制度等。六）配合技術(shù)管理中心管理工作的措施1、建立和健全與集團(tuán)技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機(jī)制。建立與集團(tuán)技術(shù)管理中心的工作聯(lián)系機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)內(nèi)容，并形成工作聯(lián)系細(xì)則。2、以XX集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實(shí)際情況，制定上海XX項(xiàng)目管理規(guī)范。3、以XX集團(tuán)設(shè)備管理規(guī)范為參照，根據(jù)自己的實(shí)際情況，制定上海XX設(shè)備管理規(guī)范。4、以XX集團(tuán)技術(shù)合作流程為參照，根據(jù)自己的實(shí)際情況，制定上海XX技術(shù)合作流程。第四章產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)劃一）市場(chǎng)分析一：行業(yè)動(dòng)態(tài)：上海的系統(tǒng)集成行業(yè)已呈競(jìng)爭(zhēng)白熱化，藍(lán)星電腦、達(dá)夢(mèng)軟件、廣通公司已在各自的領(lǐng)域擁有了自己的一席之地。而武漢的各單位一般不愿把大的工程單獨(dú)交給當(dāng)?shù)氐南?/p>

11、統(tǒng)集成商，而寧愿選擇深圳、香港的集團(tuán)公司，在這些集團(tuán)公司指導(dǎo)下再把項(xiàng)目細(xì)分轉(zhuǎn)承包給當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成商。香港康達(dá)集團(tuán)在武漢的業(yè)務(wù)基本上是這種模型，這就為XX集團(tuán)在上海的業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)了好的契入商機(jī)。二：上海XX業(yè)務(wù)模型圖業(yè)務(wù)模型二）市場(chǎng)定位上海XX將在金融、證券、電信、智能化樓宇的市場(chǎng)領(lǐng)域開(kāi)辟自己的市場(chǎng)，擁有自己的特色，將來(lái)發(fā)展成系統(tǒng)集成，電子商務(wù)類(lèi)的公司。下面分別描述：（一）金融證券領(lǐng)域一：慨述：上海XX在做傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)部改造的同時(shí)，將代理江蘇勝算軟件公司的“勝算行情分析系統(tǒng)”，并利用此軟件，在上海市場(chǎng)開(kāi)拓局面，使上海XX盡快自給自足，再開(kāi)拓新的領(lǐng)域。勝算軟件市場(chǎng)定價(jià)為1.2萬(wàn)元，每年收取信息服務(wù)費(fèi)

12、365元/人.上海XX將以“零投入，零成本，高回收率“的手法運(yùn)作。首先與合作的勝算公司簽定5-6折優(yōu)惠的代理協(xié)議。其次和證券公司簽定傭金分成5：5傭金分成的經(jīng)紀(jì)協(xié)議。然后開(kāi)展“開(kāi)戶(hù)免費(fèi)送勝算軟件”的優(yōu)惠活動(dòng)，鎖定股民1000戶(hù)，每月收入可達(dá)3萬(wàn)元，全年將收取毛利40萬(wàn)左右。即實(shí)現(xiàn)自給自足，而此次商業(yè)運(yùn)作只需2-3人即可，股民可免費(fèi)拿到軟件，券商免費(fèi)取得開(kāi)戶(hù)股民，上海XX零投入從股民的傭金收入分得利潤(rùn)并付50%給勝算公司。（二）電信領(lǐng)域一套具有增值服務(wù)的安全產(chǎn)品。一：慨述：公司將配合集團(tuán)在路由器、網(wǎng)絡(luò)安全方面的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，給電信領(lǐng)域提供/：商業(yè)模型簡(jiǎn)述：商業(yè)模型簡(jiǎn)要說(shuō)明：集成一些CallCente

13、r公司的產(chǎn)品，為電信業(yè)帶來(lái)好的服務(wù)，又可帶動(dòng)XX集團(tuán)的路由器，視訊產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)安全，數(shù)據(jù)庫(kù)等產(chǎn)品，形成整套電信解決方案。（三）“股匯樓宇”智能化樓宇系統(tǒng)工程一：慨述：傳統(tǒng)的樓宇智能化工程競(jìng)爭(zhēng)已趨白熱化，上海XX將推出“家庭大戶(hù)室”智能“股匯樓宇”，可在家炒股，炒匯。按每戶(hù)10元/月收取，在取的傳統(tǒng)的樓宇智能化工程項(xiàng)目贏利之后，將有一個(gè)長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。商業(yè)模型簡(jiǎn)要說(shuō)明：商業(yè)模型如下：在做傳統(tǒng)的智能樓宇工程時(shí)，整合炒股，炒匯軟件在樓宇的機(jī)房，使住戶(hù)可在家炒股，炒匯，上海XX即增加了樓宇智能化項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力，又有了長(zhǎng)期的收入。四）其它傳統(tǒng)系統(tǒng)集成項(xiàng)目教育校園網(wǎng)，廣電項(xiàng)目，XX視訊等集團(tuán)已成熟的產(chǎn)品。三

14、）市場(chǎng)目標(biāo)：公司將在證券電子商務(wù)，電信CALLCENTER，股匯樓宇智能住宅小區(qū)等領(lǐng)域擁有自己的拳頭產(chǎn)品，做到即有大的系統(tǒng)工程類(lèi)的利潤(rùn)回收點(diǎn)，又有電子商務(wù)類(lèi)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)利潤(rùn)回收點(diǎn)一：本年度總銷(xiāo)售指標(biāo)：合同金額：XXXX萬(wàn)元人民幣，收款率：XX%,實(shí)現(xiàn)毛利：XX萬(wàn)元人民幣。二：目標(biāo)行業(yè)細(xì)分（行業(yè)利潤(rùn)細(xì)分100萬(wàn)，大于70萬(wàn)，確保70萬(wàn)完成）：（一）證券電子商務(wù)類(lèi)做5家證券營(yíng)業(yè)部改造工程，年利潤(rùn)額10萬(wàn)。勝算軟件服務(wù)費(fèi)收取，年利潤(rùn)20萬(wàn)（用于公司長(zhǎng)期支撐）。軟件銷(xiāo)售費(fèi)用。年利潤(rùn)10萬(wàn)。（二）電信CALLCENTER類(lèi)1.提供整體CALLCENTER解決方案1-2套，年利潤(rùn)20萬(wàn)2提供設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)

15、品，年利潤(rùn)10萬(wàn)。（三）智能大廈類(lèi)1提供1-2套智能大廈解決方案工程，年利潤(rùn)10萬(wàn)。2“家庭大戶(hù)室”服務(wù)費(fèi)收取，年利潤(rùn)10萬(wàn)（用于公司長(zhǎng)期支撐）。四）傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成在廣電、教育、政府各做1-2個(gè)樣版工程，年利潤(rùn)10萬(wàn)，促進(jìn)利潤(rùn)額業(yè)務(wù)的任務(wù)按規(guī)劃完成。三：目標(biāo)細(xì)分表：注：業(yè)務(wù)2002年06月啟動(dòng)，2002年09月開(kāi)始賺錢(qián)四）行動(dòng)計(jì)劃分年季度月度和年季度行動(dòng)計(jì)劃五）市場(chǎng)和銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用698萬(wàn)月份銷(xiāo)售金額已收貨款廣告促銷(xiāo)與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用工資：差旅費(fèi)：項(xiàng)目提成：招待費(fèi)：02/600030.100.802/700340.100.802/8100340.100.81006110.302.4第二財(cái)年季度

16、02/910140.10.801/108050140.10.802/118058140.10.8小計(jì)1701083120.32.4第三財(cái)年季度02/126032140.10.803/18040140.10.803/28060040.10.8小計(jì)2201322120.32.4第四財(cái)年季度03/38080140.10.803/410010040.10.803/51209040.10.8小計(jì)300270140.32.4財(cái)年季度月份銷(xiāo)售金額已收貨款廣告促銷(xiāo)工資：差旅費(fèi)：項(xiàng)目提成：招待費(fèi)：合計(jì)70051012471.2年底發(fā)放暫時(shí)無(wú)9.6六提成管理制度二零零二年上海XX采取目標(biāo)管理，在管理方式上采取“在

17、公司監(jiān)督下單獨(dú)運(yùn)營(yíng)”的風(fēng)格，旨在促進(jìn)銷(xiāo)售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也提高銷(xiāo)售人員的積極性。1、業(yè)務(wù)人員薪資構(gòu)成銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員薪資采取低薪高提成的方式，由底薪、補(bǔ)助、提成、獎(jiǎng)金四種方式構(gòu)成，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：業(yè)務(wù)員級(jí)別底薪電話(huà)補(bǔ)助試用期轉(zhuǎn)正后業(yè)務(wù)主管試用部門(mén)經(jīng)理轉(zhuǎn)正部門(mén)經(jīng)理交通補(bǔ)助誤餐補(bǔ)貼備注2、提成分配為了激勵(lì)業(yè)務(wù)人員取得更好的業(yè)績(jī)，公司擬采取高提成、高回報(bào)的方式給予員工可觀(guān)的報(bào)酬。（2）其它軟件及系統(tǒng)集成（包括代理軟件產(chǎn)品）提成方式如下：合同額=硬件+外購(gòu)軟件+業(yè)務(wù)費(fèi)用（包括信息費(fèi)）+利潤(rùn)+質(zhì)保金+稅金實(shí)際銷(xiāo)售額=合同額-信息費(fèi)利潤(rùn)=合同額-硬件-外購(gòu)軟件-銷(xiāo)售費(fèi)用-質(zhì)保金-稅金注：質(zhì)保金為合同額的3%-5%

18、。業(yè)務(wù)人員提成比例：實(shí)際銷(xiāo)售額利潤(rùn)30%20%18%15%10%W80萬(wàn)元4.5%3%2.50%2%1.50%80萬(wàn)一150萬(wàn)5.2%3.50%2.702.20%1.70%151萬(wàn)一200萬(wàn)5.7%3.80%2.90%2.40%1.90%200萬(wàn)一以上6%4%3%2.50%2%備注表中所提比例與實(shí)際銷(xiāo)售額之積為業(yè)務(wù)人員提成金額銷(xiāo)售部經(jīng)理業(yè)務(wù)管理提成為銷(xiāo)售人員提成*12.5%,完成純利潤(rùn)40萬(wàn)元人民幣后一次性發(fā)放。銷(xiāo)售部經(jīng)理個(gè)人業(yè)務(wù)提成比例同業(yè)務(wù)人員相同.協(xié)作部門(mén)提成為銷(xiāo)售人員提成*12.5%。合作類(lèi)的項(xiàng)目分配比例為：協(xié)作部門(mén)負(fù)責(zé)(不負(fù)責(zé)):銷(xiāo)售部為8(6)：2(4)非業(yè)務(wù)人員提成比例：非業(yè)務(wù)人

19、員提成比例同業(yè)務(wù)人員相同，協(xié)作部門(mén)非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%，公司獎(jiǎng)勵(lì)基金非業(yè)務(wù)人員提成*12.5%。非業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售額計(jì)入公司總體銷(xiāo)售額。3、銷(xiāo)售提成結(jié)算方式公司將根據(jù)項(xiàng)目回款情況及業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)考核對(duì)業(yè)務(wù)人員應(yīng)得提成進(jìn)行結(jié)算，具體計(jì)算方式如下：回款低于或等于成本不發(fā)放提成，回款超出成本部分按同比提成，業(yè)務(wù)按每筆單結(jié)算，每季發(fā)放。4、非公司人員因素實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)該類(lèi)業(yè)務(wù)洽談?dòng)晒局付ㄈ藛T完成，按相應(yīng)提成結(jié)算方式計(jì)算提成，從中提取20%獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)人員，其它部分80%提成用于獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)辦人，或者用于公司員工福利、獎(jiǎng)金及公司組織的集體活動(dòng)等。5、由公司高層（副總經(jīng)理含以上）實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)原則上同普通員工一樣；但因工

20、作繁忙而指定公司其它人員協(xié)助完成的，其提成比例8:2比例分配。第五章行政人事規(guī)劃一）人員組織架構(gòu)及人員需求規(guī)劃一）：上海XX公司部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總助市場(chǎng)副總技術(shù)副總一、-A日聿缶土R七HFI目切工1*丿yX-11i-j財(cái)務(wù)部3VJ行政人事部技術(shù)部研發(fā)部2002年度上海XX人員啟動(dòng)初期需求規(guī)劃明細(xì)（期初14人，期末30人）|市場(chǎng)部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品部品牌戰(zhàn)略部部門(mén)職務(wù)需求計(jì)劃表2002年2003年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月技術(shù)人研發(fā)部23223333000員技術(shù)支持555111111部223行政秘書(shū)2行政人員人事1前臺(tái)1市場(chǎng)人市場(chǎng)部223555222200員業(yè)務(wù)部2235

21、55222211助理12財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)11出納11庫(kù)管1二）人事行政計(jì)劃目標(biāo)上海XX2002年度人事行政月度計(jì)劃目標(biāo)月份工作目標(biāo)二零零二年61根據(jù)2002年度上海XX人員啟動(dòng)初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次71根據(jù)2002年度上海XX人員啟動(dòng)初期需求規(guī)劃明細(xì)要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)久、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次81根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)

22、崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次91根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作3對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）4每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次5配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次101根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次111根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招

23、聘工作2每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次3配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次121根據(jù)2002年度人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作3對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）4每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次5配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次二零零三年11根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次21根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4

24、配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次31根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次41根據(jù)人員需求規(guī)劃明細(xì)表要求，做好相應(yīng)崗位人員的儲(chǔ)備和招聘工作2對(duì)所有新進(jìn)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)（公司制度、對(duì)外、崗位、市場(chǎng)、技術(shù)培訓(xùn)）3每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次4配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次51每周進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1次2配合集團(tuán)進(jìn)行5S檢查1次三）人員培訓(xùn)計(jì)劃上海XX2002年度人員培訓(xùn)計(jì)劃如下：新入職員工培訓(xùn)對(duì)集團(tuán)制度、控股公司制度、對(duì)外禮儀、崗位培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)以及價(jià)值觀(guān)討論等培訓(xùn)項(xiàng)目；業(yè)務(wù)培訓(xùn)對(duì)公

25、司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行商務(wù)技能、研發(fā)能力以及業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；管理層培訓(xùn)對(duì)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行管理培訓(xùn)，提高管理層的經(jīng)營(yíng)管理水平。四）行政指標(biāo)XX科技發(fā)展有限公司行政工作的目的是進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)管理制度和各項(xiàng)工作流程，逐步完善公司組織架構(gòu)，搞好公司的形象及企業(yè)文化建設(shè)。1）具體指標(biāo)完成行政、市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人事管理制度分公司備用金管理制度出差管理辦法及差旅費(fèi)制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審批權(quán)限管理制度.反唇相譏支持及研發(fā)管理制度業(yè)務(wù)人員定期技能培訓(xùn)制度員工管理制度，考勤制度定期末位淘汰制度以及招聘制度銷(xiāo)售人員管理制度市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)形勢(shì)分析研究流程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案管理辦法銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部信息管理制度固定資產(chǎn)管理辦法電話(huà)使用管理辦

26、法公司資料管理辦法完成公司行政、市場(chǎng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、人事等各項(xiàng)工作流程人事招聘流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程業(yè)務(wù)談判流程協(xié)作管理流程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程按時(shí)保證各部門(mén)急需人員的及時(shí)到位，健全公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置，使公司運(yùn)作有序進(jìn)行加強(qiáng)公司文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增強(qiáng)員工的凝聚力，控制員工流動(dòng)率不超過(guò)10%健全員工生活服務(wù)體系，做好后勤工作，使員工有個(gè)舒適的工作和生活環(huán)境，保證公司的各項(xiàng)工作順利開(kāi)展每周對(duì)員工進(jìn)行至少一次的培訓(xùn)建立公正、合理的考評(píng)體系，激發(fā)員工的積極性1.5.3保證費(fèi)用合理支出，節(jié)約管理費(fèi)用，控制員工每人每月的行政辦公費(fèi)用在20元之內(nèi)，交通費(fèi)用在40元之內(nèi)。1.5.4及時(shí)傳達(dá)集團(tuán)及公司文件精神，文件管理規(guī)范率

27、100%，加強(qiáng)“5S”宣傳和管理,規(guī)范員工行為，每月檢查1次，及時(shí)處理檢查結(jié)果，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。協(xié)助市場(chǎng)部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和客戶(hù)接待協(xié)助技術(shù)部作好產(chǎn)品宣傳、產(chǎn)品展覽和技術(shù)專(zhuān)家的聘請(qǐng)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的關(guān)系。2）工作計(jì)劃在集團(tuán)統(tǒng)一制度和文化基礎(chǔ)上，編制公司內(nèi)部的管理手冊(cè)，使公司的管理制度正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。從管理上要效益，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，規(guī)范員工的行為；注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過(guò)一些有意義的活動(dòng)，培養(yǎng)員工之間團(tuán)結(jié)、協(xié)作的精神；2.3長(zhǎng)期有效地對(duì)員工進(jìn)行“5S”管理，成立“5S”檢查專(zhuān)員，幫助員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，讓全體員工有一個(gè)好的工作環(huán)境及好的精神面貌；以人為本，關(guān)注員工的生活及思想狀態(tài)，

28、通過(guò)溝通及舉辦一些慶?；顒?dòng)等，增強(qiáng)員工對(duì)公司的歸屬感；提高行政辦事效率，做好后勤工作，盡快、盡可能地滿(mǎn)足員工的工作需要；做好公司的對(duì)外宣傳，通過(guò)媒體、參加重要會(huì)議、邀請(qǐng)客戶(hù)參觀(guān)等形式加大對(duì)公司的宣傳，并結(jié)合企業(yè)形象建設(shè)，如公司的標(biāo)志、公司的刊物、員工的規(guī)范行為，樹(shù)立公司在社會(huì)公眾心目中的形象;2.7加強(qiáng)公司的文化建設(shè)，每月組織一次全體員工的文體活動(dòng)，增強(qiáng)員工之間的凝聚力及公司的文化，出版公司內(nèi)部刊物上海XX專(zhuān)刊便于員工之間的溝通；五）團(tuán)隊(duì)建設(shè)想保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，公司規(guī)模不斷壯大、上市，必須搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)：1）搞好團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)，實(shí)行矩陣式管理：實(shí)行矩陣式管理業(yè)務(wù)實(shí)行任務(wù)系統(tǒng)管理合理搭配團(tuán)隊(duì)2）行

29、政上：由termleader管理嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)作制實(shí)行優(yōu)勝劣汰制3）加強(qiáng)員工之間的溝通，正確處理及對(duì)待員工間的沖突建立一支溝通的渠道建立一支高效的團(tuán)隊(duì)建立一支團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)1）培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化員工經(jīng)營(yíng)理念的培養(yǎng)員工忠誠(chéng)度的培養(yǎng)員工奉獻(xiàn)精神的培養(yǎng)2）完善決策機(jī)制和利益分配機(jī)制員工參與決策制目標(biāo)管理責(zé)任制季度考核制獎(jiǎng)懲分明制3）加強(qiáng)培訓(xùn)，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的溝通、交流與互相學(xué)習(xí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)加強(qiáng)思想教育加強(qiáng)價(jià)值觀(guān)討論7）開(kāi)展多種活動(dòng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神加強(qiáng)社交能力的培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)8）繼續(xù)構(gòu)建員工“自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)”機(jī)制增強(qiáng)員工的任務(wù)責(zé)任感增強(qiáng)員工工作積極性具體內(nèi)容安排年季度計(jì)劃內(nèi)容1搞好辦公環(huán)境2把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的

30、品德、團(tuán)隊(duì)精神02/06-083對(duì)現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價(jià)值觀(guān)的宣傳4組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場(chǎng)及管理知識(shí)等方面的技能培訓(xùn)5每周組織員工進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論1組建任務(wù)工作團(tuán)隊(duì)2搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)精神02/09-114對(duì)現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價(jià)值觀(guān)的宣傳5組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場(chǎng)及管理知識(shí)等方面的技能培訓(xùn)6每周組織員工進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論7組織員工相互學(xué)習(xí)8做好員工的思想工作1組建工作團(tuán)隊(duì)，提拔一些優(yōu)秀員工，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)家、能人管理2搞好辦公環(huán)境，加強(qiáng)員工行為規(guī)范3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的

31、品德、團(tuán)隊(duì)神4對(duì)現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價(jià)值觀(guān)的宣傳5組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場(chǎng)及管理知識(shí)等方面的技能培訓(xùn)02/12-03/26每周組織員工進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論7組織員工參加一至二次社會(huì)活動(dòng)8組織員工相互學(xué)習(xí)9做好員工的思想工作10辦好公司的內(nèi)部刊物，為員工提供溝通平臺(tái)11對(duì)經(jīng)理層以上管理者進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)才能，向員工授權(quán)1關(guān)心員工的個(gè)人發(fā)展，為優(yōu)秀員工提供各種在職學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，對(duì)優(yōu)秀員工給予額外獎(jiǎng)勵(lì)03/03-052搞好辦公環(huán)境3把好人才質(zhì)量關(guān)，重視引進(jìn)人才的品德、團(tuán)隊(duì)精神對(duì)現(xiàn)有員工及新進(jìn)員工加強(qiáng)XX文化、價(jià)值觀(guān)的宣傳組織全體員工的培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司文化、技術(shù)、市場(chǎng)及管

32、理知識(shí)等方面的技能培訓(xùn)每周組織員工進(jìn)行價(jià)值觀(guān)討論組織員工參加一至二次社會(huì)活動(dòng)，開(kāi)展一些集體活動(dòng)組織員工相互學(xué)習(xí)做好員工的思想工作，關(guān)心員工需求，為員工提供好的福利六）管理策略員工任務(wù)分工I：確定重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)潛在項(xiàng)目，并按重點(diǎn)項(xiàng)目、行業(yè)客戶(hù)市場(chǎng)落實(shí)到具體人員。員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)：對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行針對(duì)性的系統(tǒng)培訓(xùn)，如XX公司的介紹、公司在廣電、電子政務(wù)、智能大廈等的成功案例，公司的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)、IT業(yè)務(wù)知識(shí)、典型產(chǎn)品及方案的介紹、價(jià)格處理、合同條約商定、合同執(zhí)行、實(shí)用銷(xiāo)售技巧等方面，盡快提高業(yè)務(wù)能力。員工目標(biāo)管理對(duì)部門(mén)人員落實(shí)日常工作目標(biāo)和合同額目標(biāo)?？蛻?hù)名錄管理制定一套簡(jiǎn)單可行的客戶(hù)名片管理，便于業(yè)務(wù)聯(lián)

33、系和定期的公司動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品技術(shù)等資料郵寄。項(xiàng)f管理加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目跟進(jìn)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、合理?xiàng)l約審定、項(xiàng)目執(zhí)行、客戶(hù)維護(hù)等方面的管理，使得每位銷(xiāo)售人員能夠在項(xiàng)目過(guò)程中不斷提高自已獨(dú)處理各種問(wèn)題的能力。資荊管理對(duì)公司資料、成功案例、產(chǎn)品介紹、典型方案介紹、公司業(yè)務(wù)宣傳資料各種產(chǎn)品技術(shù)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)管理。部門(mén)激勵(lì)機(jī)制在分公司內(nèi)部營(yíng)造一種激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。部門(mén)勾通制度通過(guò)一定的制度保證讓分公司每位員工都能理解執(zhí)行總公司的市場(chǎng)大方向策略和分公司的市場(chǎng)計(jì)劃。第六章財(cái)務(wù)規(guī)劃根據(jù)2002年度公司發(fā)展規(guī)劃中的市場(chǎng)目標(biāo)、人事發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃的要求，對(duì)本公司的全年費(fèi)用使用進(jìn)行了如下財(cái)務(wù)規(guī)劃

34、：一）資金預(yù)算金額項(xiàng)目、內(nèi)容（萬(wàn)元）可缺性備注初期辦公啟動(dòng)資金固定資產(chǎn)7萬(wàn)25不可缺三月費(fèi)用一季度工資18萬(wàn)（每月平均6萬(wàn)）工程設(shè)備啟動(dòng)備用資金工程墊資費(fèi)15萬(wàn)20可缺客戶(hù)預(yù)付款解決工程雜費(fèi)5萬(wàn)銷(xiāo)售廣告費(fèi)12不可缺總計(jì)57萬(wàn)啟動(dòng)總資金：57萬(wàn)，啟動(dòng)后爭(zhēng)取四個(gè)月后自給自足。二）銷(xiāo)售預(yù)算上海XX2002年度銷(xiāo)售預(yù)算單位：萬(wàn)元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年10170220300700因目前上海XX尚處于創(chuàng)建階段，人員配備還沒(méi)有到為到位，相關(guān)業(yè)務(wù)目前必然不可能展開(kāi)，但為便于今后有計(jì)劃、有步驟、有目的的協(xié)調(diào)發(fā)展

35、，制定一個(gè)有激勵(lì)性且具合理性的年度發(fā)展規(guī)劃就極具必要性，銷(xiāo)售總額總計(jì)：700萬(wàn)元，收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)間分配如上表所示。從目前的情況來(lái)看，67，8月銷(xiāo)售收入為零，九月份開(kāi)始產(chǎn)生較少收入，緣于相關(guān)人員的必要配置已基本達(dá)到有關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)施工作便由此展開(kāi)。以后都是業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷上升階段，并在2003年3月達(dá)到全年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)展的巔峰300萬(wàn)元。三）利潤(rùn)規(guī)劃上海XX2002年度利潤(rùn)規(guī)劃單位：萬(wàn)元2002/06-2002/082002/09-2002/112002/12-2003/022003/03-2003/05全年117223070利潤(rùn)計(jì)算說(shuō)明：1、本表所指利潤(rùn)是指毛利潤(rùn)，即銷(xiāo)售收入減營(yíng)業(yè)成本和各種流轉(zhuǎn)稅后所得

36、的金額（流轉(zhuǎn)稅稅率為6%-10%）；2、本表中利潤(rùn)計(jì)算的基礎(chǔ)為銷(xiāo)售收入預(yù)算表和10%的預(yù)計(jì)毛利率標(biāo)準(zhǔn)；3、從上表可知全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利70萬(wàn)元，毛利率10%（計(jì)算公式：毛利率=（工程總造價(jià)-設(shè)備總造價(jià)-施工成本-維護(hù)管理費(fèi)用-應(yīng)納稅）/工程總造價(jià)）；四）采購(gòu)支出預(yù)算6月7月8月910111212345金額預(yù)計(jì)辦公電腦2臺(tái)3臺(tái)3臺(tái)0050500005萬(wàn)桌椅5張3張3張5張5張1萬(wàn)電話(huà)5部3部3部5部5部1千辦公室環(huán)境裝修必備品2萬(wàn)2萬(wàn)汽車(chē)費(fèi)用輛輛20萬(wàn)業(yè)務(wù)禮品100個(gè)臺(tái)燈1000件XX襯衣1.1萬(wàn)五）管理費(fèi)用預(yù)算上海XX2002年年度管理費(fèi)用匯總預(yù)算表:日200200200200200200200

37、200200200200200合計(jì)期222222233333（萬(wàn)元）年年年年年年年年年年年年項(xiàng)目678910111212345月月月月月月月月月工資34444444444447低值易耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12品010101010101010101010101物料消耗0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101辦公費(fèi)0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101差旅費(fèi)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2汽車(chē)

38、費(fèi)用0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2父際應(yīng)酬費(fèi)0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.89.6郵電費(fèi)0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12010101010101010101010101勞務(wù)費(fèi)0.00.022培訓(xùn)費(fèi)0.00.011咨詢(xún)費(fèi)會(huì)議費(fèi)0.00.011運(yùn)雜費(fèi)0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.24020202020202020202020202水電費(fèi)0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6050505050505050505050505租賃費(fèi)0.50.50.50.5

39、0.50.50.50.50.50.50.50.56折舊費(fèi)廣告費(fèi)修理費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2印刷費(fèi)0.0招聘費(fèi)0.20.10.10.10.10.6審計(jì)/遞延合計(jì)4.85.768.16萬(wàn)期初人數(shù)10人,j期末人數(shù)30人.風(fēng)險(xiǎn)分析在公司的正常經(jīng)營(yíng)中，難免會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題，會(huì)嚴(yán)重影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)分析研究，去除人為干預(yù)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)失誤、政策干預(yù)及相關(guān)資質(zhì)不具備等因素外，一般的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要在以下二方面體現(xiàn)：1)XX科技發(fā)展有限公司未能正常完成銷(xiāo)售指標(biāo)這是規(guī)劃中最有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)避這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，XX科技發(fā)展有限公司可以采取以下方式：發(fā)現(xiàn)無(wú)法在短期內(nèi)通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品和代理產(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)缺口，則可以將銷(xiāo)售重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他系統(tǒng)集成項(xiàng)目上，盡量多創(chuàng)造銷(xiāo)售利潤(rùn)；同時(shí)分析無(wú)法打開(kāi)市場(chǎng)缺口的原因。若電信行業(yè)不能站一席之地，則與外事配合轉(zhuǎn)向政府，廣電行業(yè)。2）由于XX科技發(fā)展有限公司接到定單而可能產(chǎn)生的流動(dòng)資金短缺這是所有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)XX科技發(fā)展有限公司影響最大的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)閄X科技發(fā)展有限公司剛剛開(kāi)始啟動(dòng)，一切產(chǎn)品技術(shù)以及市場(chǎng)資源都需要集團(tuán)公司的大力支援。而在資金方