1、會(huì)計(jì)電算化綜合實(shí)訓(xùn)報(bào)告班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：賬套檢查評(píng)分：這個(gè)學(xué)期于9月4日開(kāi)始會(huì)計(jì)電算化實(shí)操課程，由郭小平教師指引，環(huán)繞 系統(tǒng)管理、總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表管理日勺內(nèi)容，使用用友ERP-U8軟件，對(duì)撫順 環(huán)宇機(jī)械廠進(jìn)行有關(guān)財(cái)務(wù)解決，會(huì)計(jì)電算化工作以手工賬勺資料為前提，根據(jù)會(huì) 計(jì)電算化勺規(guī)定，錄入手工賬勺期初余額、填寫(xiě)原始憑證、編制UFO報(bào)表、利 潤(rùn)表，會(huì)計(jì)電算化勺數(shù)據(jù)，與手工賬勺數(shù)據(jù)一致，方為對(duì)勺。一、系統(tǒng)管理注冊(cè)系統(tǒng)管理打開(kāi)“開(kāi)始”菜單，選擇“所有程序/用友ERP-U8/系統(tǒng)服務(wù)/系統(tǒng)管理” 命令，在彈出勺“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“系統(tǒng)”菜單，選擇“注冊(cè)”功能， 系統(tǒng)彈出“登錄”窗口后，操作員欄輸

2、入admin,賬套欄浮現(xiàn) default ”再點(diǎn)擬定 操作員及其權(quán)限勺管理，以系統(tǒng)管理員勺身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，在權(quán)限菜單下選擇 “角色”，點(diǎn)擊后進(jìn)入“角色管理”對(duì)話框，點(diǎn)擊“增長(zhǎng)”分別錄入編號(hào)為001， 002, 003，角色名稱分別是“賬套主管” “出納”“會(huì)計(jì)”。在權(quán)限菜單下選擇 “權(quán)限”菜單，進(jìn)入“顧客管理”窗口，在“顧客管理”窗口中，單擊“增長(zhǎng)， 分別增長(zhǎng)“鐘嘉敏”、“王晶”、“馬方”，單擊“增長(zhǎng)”后退出。在“系統(tǒng)管理” 窗口中，選擇“權(quán)限”菜單，單擊權(quán)限，在“操作員權(quán)限”窗口左側(cè)選擇操作員 “001鐘嘉敏”，右側(cè)窗口選擇(050)撫順環(huán)宇機(jī)械廠”，選中期間“”在“賬 套主管”前打鉤，隨

3、后在“設(shè)立顧客(050)賬套主管權(quán)限嗎？”窗口中，選擇 “是”，同樣在“操作員權(quán)限”窗口，選中“馬方”，單擊左上方菜單“修改”， 賦予馬方總賬系統(tǒng)勺憑證管理工作，即具有“總賬一憑證一憑證解決”勺所有權(quán) 限，具有“總賬憑證-查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、 憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)立、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。賦予王晶具有 “總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，具有“總賬出納”日勺所有操作權(quán)限。顧客權(quán)限設(shè) 立日勺操作，必須在建賬完畢后進(jìn)行。建立賬套在“系統(tǒng)管理”窗口中，以系統(tǒng)管理員admin身份注冊(cè)，然后單擊“賬套” 菜單下勺“建立”選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)立賬套”窗口，帳套號(hào)050

4、;賬套名稱：撫 順環(huán)宇機(jī)械廠；采用默認(rèn)賬套途徑；啟用會(huì)計(jì)期：12月；會(huì)計(jì)期間設(shè)立：1月1 日至12月31日；單位名稱：撫順環(huán)宇機(jī)械廠；單位簡(jiǎn)稱：撫順環(huán)宇；該公司勺 記賬本位幣為人民幣（RMB）；公司類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新公司會(huì)計(jì)制度； 賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。該公司有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 解決時(shí)，需對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類;科目編碼級(jí)次：42222;其她：默認(rèn); 該公司對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2,單擊“完畢”，建立新勺賬套。二、總賬系統(tǒng)啟動(dòng)公司門(mén)戶執(zhí)行“開(kāi)始” I “程序” I “用友ERP-U8” I “公司門(mén)戶”命令，打開(kāi)“注冊(cè)公 司門(mén)戶”對(duì)話框。輸入：操作員“0

5、01”；密碼為空，選擇賬套“050撫順環(huán)宇 機(jī)械廠”；會(huì)計(jì)年度“”；日期“-12-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。基本檔案設(shè)立設(shè)立基本檔案，涉及部門(mén)檔案、職工檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地辨 別類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。總賬系統(tǒng)初始化設(shè)立打開(kāi)“控制臺(tái)”頁(yè)簽，執(zhí)行“基本信息” | “基本檔案”命令，在“基本檔案”窗口中，雙擊要設(shè)立檔案項(xiàng)目，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目勺設(shè)立界面，按所給實(shí)驗(yàn)資 料依次輸入基本檔案數(shù)據(jù)。會(huì)計(jì)科目日勺增長(zhǎng)及修改1）增長(zhǎng)明細(xì)會(huì)計(jì)科目，執(zhí)行“設(shè)立”“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口， 顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置日勺科目，單擊“增長(zhǎng)”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科 目

6、一一新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給勺明細(xì)科目，輸入明細(xì)科目有關(guān)內(nèi)容， 繼續(xù)單擊“增長(zhǎng)”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其她明細(xì)科目勺有關(guān)內(nèi)容，所有輸完 后，單擊“關(guān)閉”按鈕。2）修改會(huì)計(jì)科目，在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改勺會(huì)計(jì)科目“ 1001”，單 擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目一一修改”窗口，單擊“修改” 按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“擬定”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其她 科目勺輔助核算屬性，修改完畢后，單擊“返回”按鈕。輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)立” I “期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，直接輸入 末級(jí)科目（底色為白色）勺期初余額，上級(jí)科目勺期初余額自動(dòng)填列，設(shè)立了輔 助核算勺科

7、目底色顯示為黃色，期初余額勺錄入要到相應(yīng)勺輔助賬中進(jìn)行。措施 是：雙擊設(shè)立了輔助核算屬性勺科目勺期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)勺輔助賬窗口，按 明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)勺金額，完畢后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶到總賬，輸完所有科目余額后， 單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初余額試算平衡表”對(duì)話框，若期初余額不平衡， 則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。數(shù)據(jù)權(quán)限分派執(zhí)行“設(shè)立”1“數(shù)據(jù)權(quán)限分派”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口，選擇顧客“王 晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)立”對(duì)話框，選中“查賬”復(fù)選框， 分別選中“ 1001庫(kù)存鈔票”、“1002銀行存款”科目，單擊“”按鈕，再單擊 “保存”

8、按鈕。這樣，顧客“王晶”便具有查詢鈔票和銀行存款日記賬勺權(quán)限。憑證管理1）填制憑證，執(zhí)行“憑證” I “填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，單擊“增長(zhǎng)”按鈕，增長(zhǎng)一張空白憑證，選擇憑證類型；輸入制單日期；輸入附 單據(jù)數(shù)，輸入摘要；輸入科目名稱，借方金額，回車(chē)；摘要自動(dòng)帶到下一行， 輸入科目名稱，貸方金額，單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存”信 息提示框，單擊“擬定”按鈕。憑證日勺填制，是根據(jù)手工賬日勺原始憑證錄入 日勺。2）查詢憑證，執(zhí)行“憑證” I “查詢憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢”對(duì)話框，選 擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件，單擊“確 認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證

9、”窗口，雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張 憑證。3）修改憑證，執(zhí)行“憑證” I “填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件，找到要修改勺憑證，對(duì)于憑證勺一般信息， 將光標(biāo)放在要修改勺地方，直接修改；如果要修改憑證勺輔助項(xiàng)信息，一方 面選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊， 彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改有關(guān)信息，單擊“保存”按鈕，保 存有關(guān)信息。4）整頓憑證，在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單” I “憑證刪除/整頓”命令， 打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話框，選擇要整頓勺“月份”，單擊“擬定”按鈕， 打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話框，選擇真正要?jiǎng)h除勺作廢憑證，單擊“擬