1、Word文檔 企業(yè)公司財務總監(jiān)崗位職能職責 企業(yè)公司財務總監(jiān)崗位職職責能 本職：全力支持總經(jīng)理的工作，全力聽從總經(jīng)理的支配，全力協(xié)同、協(xié)作各高層分管工作。在總經(jīng)理授權領導下，對公司財、物、審管理，分管的財務、倉庫團隊管理有領導、統(tǒng)籌、督導等權力，以及圍繞財務管理、審計監(jiān)督、倉庫嚴控的各方面、全方位、廣視角、深層次工作系統(tǒng)體系建立、完善、全面負責。領導、統(tǒng)籌、規(guī)劃、指導、監(jiān)督公司財務管理規(guī)范和財務管理監(jiān)控，為經(jīng)營決策和經(jīng)營管理供應規(guī)范、完整、精確的財務等信息和數(shù)據(jù)負責。工作中消失任何問題，在法律、法規(guī)、政策和規(guī)章制度允許的狀況下甘愿接受公司的一切懲處。 主要職責任務 一、參加公司經(jīng)營管理與決策，

2、履行財務管理權責 （1）參加制定公司年度經(jīng)營方案和預算方案 （2）參加公司重大財務業(yè)務問題的決策 （3）把握和了解公司內(nèi)外動態(tài)經(jīng)營信息，準時向總經(jīng)理反映，并提出建議 （4）參加公司重大投資項目分析、評估和決策 2、負責組織建立健全的財務管理制度體系，推動公司全面管理有序運行 （1）依據(jù)公司的進展戰(zhàn)略，組織開展財務管理規(guī)劃工作，建立健全的財務管理制度體系 （2）依據(jù)企業(yè)管理和進展動態(tài)，適時修訂適應企業(yè)進展和符合國家有關會計法規(guī)的規(guī)章和流程 （3）依據(jù)企業(yè)管理和進展動態(tài)，適時提出完善財務管理架構、合理人員配置的建議，進行職務分析并組織編制崗位說明書 3、建立完善的財務報告體系，全面反映公司經(jīng)營狀況

3、 （1）建立工作檢查制度和審計制度，確保制度規(guī)章和重要工作有序推動和落到實處 （2）每星期根據(jù)工作檢查內(nèi)容按時組織檢查工作，對日常存在的問題可能對企業(yè)盈利產(chǎn)生影響的事項進行評估，準時向總經(jīng)理匯報和獻計獻策 （3）組織內(nèi)部審計工作 4、搞好外部關系，樹立公司良好的形象 （1）做好稅收籌劃，督導資料按時上報，并定期與政府、稅務等有關部門有效溝通和匯報，維護企業(yè)利益 （2）督導按時支付利息和還貸，督導準時供應銀行需要的資料，并定期與銀行金融機構有效溝通和匯報，確保資金流順暢和正常運轉(zhuǎn) 5、抓好財務人事管理，保障各項財務管理工作高效運行 （1）與人力資源部門親密合作，指導對財務人員進行聘請、選拔、推舉

4、和職前、在職培訓等工作 （2）充分關懷和體恤下屬的工作、學習狀況，仔細傾聽下屬的心聲，與下屬建立良性的工作互動 （3）每月跟蹤和審核考核狀況，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊 6、履行財務審核職責，準時全面了解公司經(jīng)營運作狀況 （1）根據(jù)審核審批權限要求，審核相關費用項目、公司大額資金調(diào)度、對外借款及擔保 （2）合理安排“財務審核”權，確保公司日常運作不受影響 （3）充分利用財務審核權，發(fā)覺問題，掌握不必要的開支 7、高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥當處理部門之間和上下級之間的和諧關系 （1）營造良好的溝通、溝通和學習氣氛，不斷提升財務隊伍的素養(yǎng) （2）凡是領導交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先

5、做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調(diào)溝通暢通無阻，樹立財務部的良好形象 （3）參與各項例會，組織重要財務會議，定期召集有關人員履行述職報告 （4）凡是會影響本職工作的,自己要主動溝通協(xié)調(diào),直至工作做好 全力和責任 一、關注經(jīng)營預算和執(zhí)行狀況并進行分析、掌握和反饋 二、關注財務人員人事結構、專業(yè)素養(yǎng)、工作表現(xiàn)、在職培訓、薪資結構、薪資動態(tài)、績效考核 三、關注成本消耗結構、成本分析和成本掌握信息 四、關注增值稅納稅申報表、地方納稅申請表 五、關注政府財稅政策、行業(yè)動態(tài)和隊友企業(yè)進展信息 六、關注資金盤點表銀行對賬單資金余額調(diào)整表印章分別管理銀行賬戶管理等信息 七、

6、關注存貨盤點表存貨結構分析表等資料 八、關注往來對賬確認表和往來分析管理等資料 九、關注資產(chǎn)盤查對賬確認表等資料 一十、關注對外投資分析表等資料1.會計基礎建設職責 其主要包括：會計信息報告系統(tǒng)，也就是公司財務報告和會計信息管理與傳遞;會計掌握機制，也就是建立企業(yè)內(nèi)部會計、審計和內(nèi)掌握度;財務管理體制，指公司財務治理、集團公司財務掌握和會計機構和會計人員管理。 2.公司的價值管理職責 其中主要包括：公司價值鏈管理;現(xiàn)金流量管理;營運資本管理及資本預算;企業(yè)分立或合并相關財務事誼;企業(yè)融資管理;企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結構調(diào)整)等。 3.企業(yè)內(nèi)部財務掌握 其中主要包括：企業(yè)預算體系建立

7、、企業(yè)經(jīng)營方案、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與掌握;企業(yè)績效系統(tǒng)的建立、企業(yè)績效系統(tǒng)的計量、企業(yè)的薪酬激勵系統(tǒng)建立。 4.企業(yè)財務戰(zhàn)略 其中主要包括：企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配、公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃等。1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關法律、法規(guī)，對公司財務進行全面詳細管理。 2.建立公司會計核算體系和制度。 3.負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督掌握工作。 4.負責公司成本掌握、經(jīng)濟狀況分析工作。 5.制訂財務工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施狀況。 6.督促檢查各項預算、結算執(zhí)行狀況，對財務報表、財務報告編制工作嚴格把關。 7.負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行平

8、安性、效益性、流淌性檢查。 8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。 9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。 10.負責財務中心崗位設置、人員調(diào)整工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。 11.負責協(xié)調(diào)部門與上級及關系單位的協(xié)調(diào)工作。 12.監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行狀況。 1.在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。 2.負責制定公司利潤方案、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。 3.制定和管理稅收政策方案及程序。 4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 5.組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編

9、制公司財務方案、成本方案、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 6.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。 二 山東省省管企業(yè)財務總監(jiān)工作職責（試行） 魯國資考評20XX11號 為加強省管企業(yè)財務監(jiān)督管理，規(guī)范財務總監(jiān)工作，依據(jù)山東省省管企業(yè)財務總監(jiān)管理方法（試行），結合省管企業(yè)財務總監(jiān)派出實際，對財務總監(jiān)工作職責進一步明確如下： 一、工作職責 （一）依據(jù)國家方針政策、法律法規(guī)和國資監(jiān)管的有關規(guī)定，依法履行財務監(jiān)督管理職責。發(fā)覺企業(yè)違反國家法律、法規(guī)和財務會計制度的行為，準時向企業(yè)提出訂正的建議并按規(guī)定向省國資委報告。 （二）審核企業(yè)詳細財務會計制度，監(jiān)督檢查企業(yè)財務會計制度的執(zhí)行狀況

10、。 （三）監(jiān)督企業(yè)財會人員工作質(zhì)量和執(zhí)業(yè)水平，對企業(yè)財務會計機構的設置和財務負責人的任用、獎懲有建議權。 （四）通過審核、檢查企業(yè)財務會計帳冊、財務報表和財務報告資料等方式，監(jiān)督管理企業(yè)財務會計活動，保證企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、合法性；發(fā)覺存在問題的，應督促企業(yè)進行整改。 一、對企業(yè)財務會計內(nèi)部掌握制度的健全有效性定期或不定期檢查，發(fā)覺企業(yè)內(nèi)控機制存在問題的，提出完善的看法和建議； 二、對企業(yè)財務會計資料進行定期或不定期檢查，發(fā)覺問題的，提出改進看法和建議； 三、對企業(yè)月度財務會計報告進行審核，對年終財務決算進行審核并簽署審核看法，對主要經(jīng)濟指標及經(jīng)營業(yè)績進行分析評價，有關重大變化要

11、分析緣由，并形成書面看法。 （五）列席董事會會議，參與經(jīng)營班子會議，對有關項目論證、對外投資、貸款、擔保、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)重組、企業(yè)改制、財務審計等重大經(jīng)濟事項，提出單獨的看法和建議。 （六）審核企業(yè)重大經(jīng)濟事項，出具單獨的審核看法。審核看法與企業(yè)不全都或者有關建議未被接受的，應準時書面對省國資委報告。 一、審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、貸款、擔保、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）、年度財務預算、利潤安排和虧損彌補等事項的方案或方案； 二、審核企業(yè)改革改制、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務重組、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷等有關事項，并單獨發(fā)表審核看法； 三、準時報告重大財務大事，指導監(jiān)督企

12、業(yè)財務危機處置工作。 （七）依據(jù)企業(yè)董事會或經(jīng)營班子有關打算，參加企業(yè)重大事項的管理和企業(yè)重大經(jīng)營決策過程。 一、參加擬定企業(yè)年度經(jīng)營目標、中長期進展規(guī)劃以及企業(yè)進展戰(zhàn)略； 二、參加制定企業(yè)資金使用和調(diào)度方案、費用開支方案、物資選購方案、籌融資方案； 三、參加企業(yè)重大經(jīng)濟合同的評審； 四、其他需要參與的重大事項和活動。 （八）參加制定企業(yè)財務監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度，包括會計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產(chǎn)管理制度、投資管理制度、貸款擔保制度等，對企業(yè)各項財務規(guī)章制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督指導。 （九）監(jiān)測所屬子企業(yè)財務收支狀況和財務管理水平，重大事項要準時上報省國資委。 （十）對重要財務事

13、項與企業(yè)負責人進行聯(lián)簽。 一、企業(yè)借入和借出肯定數(shù)額的資金、信用擔保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）； 二、對外投資、兼并、收購、出讓，對外捐款或贊助等非經(jīng)營性支出，向境外匯出資金及開出信用證等重大財務事項； 三、購置固定資產(chǎn)，企業(yè)規(guī)定應由企業(yè)負責人審批的； 四、企業(yè)財務會計報告（月報、年報及相關分析說明）； 五、企業(yè)設立、合并、撤銷銀行賬戶和證券賬戶； 六、其他需要企業(yè)負責人簽批的財務事項。 凡規(guī)定聯(lián)簽的事項，應在企業(yè)負責人簽署之前送財務總監(jiān)審簽，詳細額度及方式由企業(yè)結合實際詳細規(guī)定。 （十一）對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行狀況進行監(jiān)督。 一、根據(jù)職責對董事會或總經(jīng)理辦公會議批準的重大決策執(zhí)行狀況進行監(jiān)督； 二

14、、對企業(yè)有關規(guī)章制度的實施狀況進行監(jiān)督； 三、依據(jù)工作需要，有權查閱企業(yè)經(jīng)營管理中的有關文件、合同、資料，包括年度經(jīng)營方案、經(jīng)營目標責任書、投資項目合同、貸款擔保合同、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓合同、物資選購合同、基建工程合同、內(nèi)部承包合同（或方案）以及項目可行性方案等，并要求相關部門或人員做出解釋。 （十二）每季末20日內(nèi)提交綜合工作報告，對可能造成財務數(shù)據(jù)失真、國有資產(chǎn)損失的事項以及其他拒絕聯(lián)簽的重大事項準時報告。 二、工作責任 （一）財務總監(jiān)對下列事項負有相應責任： 一、企業(yè)財會內(nèi)部掌握機制存在缺陷而未發(fā)覺的； 二、企業(yè)會計核算規(guī)范性、合理性以及財務管理合規(guī)性、有效性存在問題而未發(fā)覺的； 三、審核后的企業(yè)

15、財務會計信息的真實性、完整性存在重大問題的； 四、企業(yè)存在違反國家財經(jīng)法規(guī)造成嚴峻后果的財務會計事項而未發(fā)覺的； 五、所出具的單獨審核看法，在真實、完整和合法方面存在問題的； 六、對所審核的企業(yè)重大事項，未提異議導致國有資產(chǎn)流失的； 七、對財務違法、違規(guī)、違紀行為不制止、不報告，或直接參加的； 八、應當聯(lián)簽的事項因本人失職未履行聯(lián)簽手續(xù)的； 九、聯(lián)簽后消失重大風險和經(jīng)濟損失的。 四、企業(yè)存在違反國家財經(jīng)法規(guī)造成嚴峻后果的財務會計事項而未發(fā)覺的； 五、所出具的單獨審核看法，在真實、完整和合法方面存在問題的； 六、對所審核的企業(yè)重大事項，未提異議導致國有資產(chǎn)流失的； 七、對財務違法、違規(guī)、違紀行為

16、不制止、不報告，或直接參加的； 八、應當聯(lián)簽的事項因本人失職未履行聯(lián)簽手續(xù)的； 九、聯(lián)簽后消失重大風險和經(jīng)濟損失的。 （二）財務總監(jiān)未履行或者未正確履行工作職責，致使消失下列情形之一的，應當引咎辭職： 一、企業(yè)財務會計信息嚴峻失真的； 二、企業(yè)財務基礎管理混亂且在規(guī)定時間內(nèi)整改不力的； 三、企業(yè)消失重大財務決策失誤造成重大資產(chǎn)損失的； 四、未能履行省國資委要求的主要監(jiān)管職責的。 （三）對于違反國家法律法規(guī)和財經(jīng)紀律的企業(yè)財務會計行為，財務總監(jiān)不抵制、不制止、不報告的，應依法追究財務總監(jiān)工作責任；造成重大損失的，應追究其法律責任。 （四）企業(yè)財務會計報告的真實性完整性存在重大問題的，財務總監(jiān)有責

17、任提請董事會或經(jīng)營班子爭論訂正，有責任向省國資委報告。 財務總監(jiān)工作報告的相關規(guī)定，省國資委另行制定。 派駐財務總監(jiān)的各省管企業(yè)要結合企業(yè)實際，進一步細化明確財務總監(jiān)的詳細工作職責并報省國資委備案。 三 一、 貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。在總經(jīng)理的領導下，負責分管部門的日常工作。 二、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨掌握等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。三、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。四、參加公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參加重

18、大經(jīng)濟合同或協(xié)議的討論、審查,參加重要經(jīng)濟問題的分析和決策。五、 參加制定公司年度總預算和季度預算調(diào)整、匯總,審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。六、負責審核簽署公司預算、財務收支方案、成本費用方案、信貸方案、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務方案、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。七、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財務管理的規(guī)章制度，組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。八、 負責主管業(yè)務的檢查改進與討論進展，把握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動狀況，并準時向總經(jīng)理報告工作。九、 負責制定公司利潤方案、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。十、 制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作方案，經(jīng)批準后執(zhí)行。十一、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫