1、 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 應(yīng)付（會(huì)計(jì)）崗位職責(zé) 以下是應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。 1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。 2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作，并填寫付款申請。 3、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。 4、每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。 5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。 6、與總出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。 7、協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。 8、協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。 9、月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。 10、及時(shí)完成

2、上司安排的其它工作。 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述 崗位職責(zé)： 1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對(duì)工作，分類整理并裝訂成冊; 2、對(duì)賬：每月與采購及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況 3、付款及信息發(fā)布：審核付款計(jì)劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息; 4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷; 5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表; 6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔; 7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財(cái)務(wù)工作事項(xiàng)。 任職要求： 1、大專以上（學(xué)歷），會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證; 2、有兩年以上應(yīng)付賬務(wù)處理經(jīng)驗(yàn); 3、熟練使用用友ERP系統(tǒng)，熟練運(yùn)用Excel函數(shù)

3、; 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1、收集、整理、保存好各單位優(yōu)惠合同是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。 2、每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。 3、保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。 4、登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬工作。 5、做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。 6、做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。 7、做好與各代銷單位核對(duì)的代銷賬目，并填寫付款申請。 8、月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。 9、協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。 2.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證并記賬。 3.編制資金預(yù)算表。 4.成本核算。 5.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。 6.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工