1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word2022年蘇州同里國際(guj)旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券(zhiqun)募集(mj)說明書發(fā)行人：蘇州同里國際旅游(lyu)開發(fā)注冊(zhc)地址：江蘇省吳江市同里鎮(zhèn)中川南路1號承銷商：注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號簽署日期：2022年 月 日緒 言重要(zhngyo)提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對本公司的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的投資風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。投資者購置(guzh)本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集(mj)說明書及有

2、關(guān)的信息披露文件，對本公司信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性進行獨立分析(fnx)，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承當(dāng)(chngdng)投資風(fēng)險。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員保證私募債券募集說明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負個別的和連帶的責(zé)任。目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc329710365 釋 義 PAGEREF _Toc329710365 h 1 HYPERLINK l _Toc329710366 第一節(jié) 發(fā)行人根本(gnbn)情況(qngkung) PAGEREF _Toc329710366 h 4

3、HYPERLINK l _Toc329710367 一、發(fā)行人概況(gikung) PAGEREF _Toc329710367 h 4 HYPERLINK l _Toc329710368 二、發(fā)行人歷史沿革 PAGEREF _Toc329710368 h 5 HYPERLINK l _Toc329710369 三、發(fā)行人股東(gdng)情況 PAGEREF _Toc329710369 h 6 HYPERLINK l _Toc329710370 四、發(fā)行人公司治理及組織(zzh)架構(gòu) PAGEREF _Toc329710370 h 6 HYPERLINK l _Toc329710372 五、發(fā)行

4、人業(yè)務(wù)情況 PAGEREF _Toc329710372 h 9 HYPERLINK l _Toc329710373 六、發(fā)行人面臨的主要風(fēng)險 PAGEREF _Toc329710373 h 14 HYPERLINK l _Toc329710374 第二節(jié) 發(fā)行人財務(wù)狀況 PAGEREF _Toc329710374 h 16 HYPERLINK l _Toc329710375 一、發(fā)行人最近兩年財務(wù)會計資料 PAGEREF _Toc329710375 h 16 HYPERLINK l _Toc329710376 二、發(fā)行人最近二年主要財務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc329710376 h 21

5、 HYPERLINK l _Toc329710377 三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)分析 PAGEREF _Toc329710377 h 21 HYPERLINK l _Toc329710378 第三節(jié) 債券發(fā)行根本情況 PAGEREF _Toc329710378 h 33 HYPERLINK l _Toc329710379 一、本期債券發(fā)行批準(zhǔn)情況 PAGEREF _Toc329710379 h 33 HYPERLINK l _Toc329710380 二、本期債券的根本條款 PAGEREF _Toc329710380 h 33 HYPERLINK l _Toc329710381 第四節(jié) 承銷機構(gòu)及

6、承銷安排 PAGEREF _Toc329710381 h 37 HYPERLINK l _Toc329710382 一、承銷機構(gòu) PAGEREF _Toc329710382 h 37 HYPERLINK l _Toc329710383 二、承銷安排 PAGEREF _Toc329710383 h 38 HYPERLINK l _Toc329710384 第五節(jié) 募集資金用途 PAGEREF _Toc329710384 h 39 HYPERLINK l _Toc329710385 一、本次債券募集資金數(shù)額 PAGEREF _Toc329710385 h 39 HYPERLINK l _Toc32

7、9710386 二、本期債券募集資金投向 PAGEREF _Toc329710386 h 39 HYPERLINK l _Toc329710387 三、募集資金運用對財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 PAGEREF _Toc329710387 h 39 HYPERLINK l _Toc329710388 四、本期債券存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途程序 PAGEREF _Toc329710388 h 40 HYPERLINK l _Toc329710389 第六節(jié) 私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件 PAGEREF _Toc329710389 h 41 HYPERLINK l _Toc329710390 一、本期債券

8、轉(zhuǎn)讓范圍 PAGEREF _Toc329710390 h 41 HYPERLINK l _Toc329710391 二、本期債券轉(zhuǎn)讓約束條件 PAGEREF _Toc329710391 h 42 HYPERLINK l _Toc329710392 第七節(jié) 信息披露的具體內(nèi)容和方式 PAGEREF _Toc329710392 h 44 HYPERLINK l _Toc329710393 一、信息披露方式 PAGEREF _Toc329710393 h 44 HYPERLINK l _Toc329710394 二、信息(xnx)披露內(nèi)容 PAGEREF _Toc329710394 h 44 HYP

9、ERLINK l _Toc329710395 第八節(jié) 投資者保護(boh)機制安排 PAGEREF _Toc329710395 h 47 HYPERLINK l _Toc329710396 一、償債(chn zhai)保障機制 PAGEREF _Toc329710396 h 47 HYPERLINK l _Toc329710397 二、股息分配(fnpi)政策 PAGEREF _Toc329710397 h 51 HYPERLINK l _Toc329710398 三、債券受托(shu tu)管理人 PAGEREF _Toc329710398 h 51 HYPERLINK l _Toc3297

10、10399 四、債券持有人會議 PAGEREF _Toc329710399 h 54 HYPERLINK l _Toc329710400 第九節(jié) 本期債券擔(dān)保情況 PAGEREF _Toc329710400 h 59 HYPERLINK l _Toc329710401 一、擔(dān)保人的根本情況 PAGEREF _Toc329710401 h 59 HYPERLINK l _Toc329710402 二、擔(dān)保函主要內(nèi)容 PAGEREF _Toc329710402 h 61 HYPERLINK l _Toc329710403 三、債券持有人及債券受托管理人對擔(dān)保事項的持續(xù)監(jiān)督安排 PAGEREF _T

11、oc329710403 h 63 HYPERLINK l _Toc329710404 第十節(jié) 本期債券風(fēng)險因素及免責(zé)提示 PAGEREF _Toc329710404 h 64 HYPERLINK l _Toc329710405 一、本期債券風(fēng)險因素 PAGEREF _Toc329710405 h 64 HYPERLINK l _Toc329710406 二、本期債券的免責(zé)提示 PAGEREF _Toc329710406 h 65 HYPERLINK l _Toc329710407 第十一節(jié) 仲裁或者其他爭議解決機制 PAGEREF _Toc329710407 h 67 HYPERLINK l

12、_Toc329710408 第十二節(jié) 發(fā)行人對本期債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明 PAGEREF _Toc329710408 h 68 HYPERLINK l _Toc329710409 第十三節(jié) 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾 PAGEREF _Toc329710409 h 70 HYPERLINK l _Toc329710410 第十四節(jié) 發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明 PAGEREF _Toc329710410 h 71 HYPERLINK l _Toc329710411 第十五節(jié) 本期債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) PAGEREF

13、_Toc329710411 h 72 HYPERLINK l _Toc329710412 第十六節(jié) 其他重要事項 PAGEREF _Toc329710412 h 74 HYPERLINK l _Toc329710413 一、轉(zhuǎn)讓效勞 PAGEREF _Toc329710413 h 74 HYPERLINK l _Toc329710414 二、發(fā)行人對外擔(dān)保事項 PAGEREF _Toc329710414 h 74 HYPERLINK l _Toc329710415 三、發(fā)行人涉及的未決訴訟或仲裁事項 PAGEREF _Toc329710415 h 74 HYPERLINK l _Toc3297

14、10416 四、發(fā)行人重大資產(chǎn)重組事項 PAGEREF _Toc329710416 h 74 HYPERLINK l _Toc329710417 五、發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員處分及整改事項 PAGEREF _Toc329710417 h 74 HYPERLINK l _Toc329710418 六、稅務(wù)說明 PAGEREF _Toc329710418 h 74 HYPERLINK l _Toc329710419 第十七節(jié) 備查文件目錄 PAGEREF _Toc329710419 h 75 HYPERLINK l _Toc329710420 一、備查文件 PAGEREF _Toc329

15、710420 h 75 HYPERLINK l _Toc329710421 二、查閱地點 PAGEREF _Toc329710421 h 75釋 義本募集(mj)說明書中，除非(chfi)文義另有所指，以下(yxi)簡稱具有(jyu)如下特定意義：發(fā)行人、公司、同里旅游指蘇州同里國際旅游開發(fā)擔(dān)保人、吳江經(jīng)開指吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開展總公司本次發(fā)行指本期債券的非公開發(fā)行本期債券指發(fā)行人發(fā)行的總額不超過人民幣10,000萬元含10,000萬元的“2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券承銷商、債券受托管理人、東吳證券指東吳證券股份中信銀行吳江支行、監(jiān)管銀行指中信銀行股份吳江支行債券受托管理協(xié)議

16、指蘇州同里國際旅游開發(fā)與東吳證券股份簽訂的?2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券之債券受托管理協(xié)議?債券持有人會議規(guī)那么指蘇州同里國際旅游開發(fā)與東吳證券股份簽訂的?2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券之債券持有人會議規(guī)那么?募集說明書指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的?2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券募集說明書?擔(dān)保函指2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券?擔(dān)保函?承銷協(xié)議指發(fā)行人與承銷商東吳證券股份為本期債券的發(fā)行簽訂的?2022年蘇州同里國際旅游開發(fā)中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議?余額包銷指指承銷商按承銷協(xié)議所規(guī)定的承銷本期債券的份額承當(dāng)

17、債券發(fā)行的風(fēng)險，即在發(fā)行期結(jié)束后，將未售出的債券全部自行買入債券持有人指本期債券的投資者交易所指上海證券交易所中國證券登記公司指指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司?公司法?指?中華人民共和國公司法?證券法?指?中華人民共和國證券法?試點方法?指?上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點方法?工作日指中華人民共和國境內(nèi)商業(yè)銀行的對公營業(yè)日不包括法定假日或休息日法定假日或休息日指中華人民共和國的法定假日不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定假日元指人民幣元本募集(mj)說明書中，局部(jb)合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能略有差異，這些(zhxi)差異是由于四舍五入造成的。第一(dy)

18、節(jié) 發(fā)行人根本(gnbn)情況(qngkung)一、發(fā)行人概況(gikung)一發(fā)行人根本(gnbn)信息公司名稱：蘇州同里國際旅游開發(fā)英文名稱：Suzhou Tongli (International) Excursion Development Limited住 所：江蘇省吳江市同里鎮(zhèn)中川南路1號辦公地址：江蘇省吳江市同里鎮(zhèn)迎燕東路68號注冊資本：人民幣56,306.2604萬元實收資本：人民幣56,306.2604萬元法定代表人：任蘇俊公司類型：成立日期：2006年5月23日經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營工程：無。一般經(jīng)營工程：旅游景點的開發(fā)經(jīng)營及相關(guān)配套效勞二發(fā)行人符合中小微企業(yè)范疇的依據(jù)根據(jù)發(fā)行

19、人經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)情況，發(fā)行人應(yīng)屬于?關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)的通知?工信部聯(lián)企業(yè)2022300號，簡稱“?通知?中的其他未列明行業(yè)。根據(jù)?通知?對于其他未列明行業(yè)的規(guī)定，從業(yè)人員300人以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下的為微型企業(yè)。根據(jù)(gnj)吳江市社會(shhu)保險(boxin)基金(jjn)管理中心出具(ch j)的“單位參加養(yǎng)老保險情況，截至2022年5月31日，發(fā)行人員工人數(shù)合計為282人，屬于中小微型企業(yè)。二、發(fā)行人歷史沿革發(fā)行人成立于2006年5月23日，是經(jīng)吳江市外經(jīng)局吳外經(jīng)企字20065

20、74號批復(fù)同意設(shè)立的中外合資經(jīng)營企業(yè)，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為“企合蘇吳總副字第000012號，注冊資本為1,942萬港元，由中國世貿(mào)國際商旅投資 后更名為“中國世貿(mào)國際商旅開發(fā)。以下簡稱“世貿(mào)國際出資990萬港元和吳江市同里旅游有限責(zé)任公司以下簡稱“同里公司出資952萬港元共同設(shè)立，世貿(mào)國際和同里公司出資額分別占其注冊資本的50.98%和49.02%，吳江華正會計師事務(wù)所為發(fā)行人出具了華正資2006字第238號驗資報告。2008年4月23日，經(jīng)本公司董事會一致決定，外方投資者世貿(mào)國際將所持股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給吳江市同里鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司以下簡稱“集體公司，并獲得吳江市外經(jīng)局吳外經(jīng)企字2021385

21、號批復(fù)同意，公司由原來的中外合資企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)資企業(yè)，變更后注冊資本為1,996.7644萬元人民幣，集體公司和同里公司出資額分別占其注冊資本的50.98%和49.02%。發(fā)行人取得吳江工商行政管理局重新核發(fā)的注冊號為3204的?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?。2021年12月，經(jīng)本公司股東會一致決定，集體公司增資9,309.496萬元人民幣，本次增資后公司注冊資本由1,996.7644萬元人民幣增加至11,306.2604萬元人民幣。增資后集體公司和同里公司出資額分別占發(fā)行人注冊資本的91.34%和8.66%，吳江華正會計師事務(wù)所為此次增資出具了華正資2021字第384號驗資報告。2022年5月，經(jīng)本公司

22、(n s)股東會一致決定，集體(jt)公司增加(zngji)投資額45,000萬元人民幣，本次變更后公司(n s)注冊資本由11,306.2604萬元人民幣增加(zngji)至56,306.2604萬元人民幣。本次增資后，集體公司和同里公司出資額分別占發(fā)行人注冊資本的98.26%和1.74%，蘇州華德瑞會計師事務(wù)所為此次增資出具了德瑞驗內(nèi)字2022117號驗資報告。截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人注冊資本為人民幣56,306.2604萬元，現(xiàn)持有蘇州市吳江工商行政管理局2011年6月1日核發(fā)的注冊號為3204的?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?，集體公司和同里公司出資額分別占其注冊資本的98.26%和1.7

23、4%。三、發(fā)行人股東情況截至本募集說明書出具之日，公司注冊資本總額為人民幣56,306.2604萬元，集體公司和同里公司出資額分別占其注冊資本的98.26%和1.74%。股東名稱認(rèn)繳出資額萬元占注冊資本比例%吳江市同里鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營公司55,327.41498.26吳江市同里旅游有限責(zé)任公司978.84641.74合 計56,306.2604100.00四、發(fā)行人公司治理及組織架構(gòu)一公司治理按照(nzho)?公司法?要求(yoqi)，公司設(shè)董事會和監(jiān)事(jin sh)會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)(ln do)下的經(jīng)理負責(zé)制，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使公司經(jīng)營管理職責(zé)。1、股東(gdn

24、g)會根據(jù)?公司章程?的規(guī)定，股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；三審議批準(zhǔn)董事會或執(zhí)行董事的報告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；七對公司增加或者減少注冊資本作出決議；八對發(fā)行公司債券作出決議；九對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程。2、董事會根據(jù)?公司章程?的規(guī)定，公司設(shè)董事會，成員三人，由股東會直接選舉或由股東投資方委派并經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董

25、事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事會行使以下職權(quán)：一負責(zé)召集股東會，并向股東會議報告工作；二執(zhí)行股東會的決定；三審定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；八決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；十制訂公司的根本管理制度。3、監(jiān)事(jin sh)會根據(jù)(gnj)?公司章程?的規(guī)定(gudng)，公司設(shè)監(jiān)事會，成員(chngyun)三人

26、，監(jiān)事會設(shè)主席(zhx)1人，由股東會直接選舉或由股東投資方委派并經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使以下職權(quán)：一檢查公司財務(wù)；二對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；三當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；四提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；五向股東會會議提出提案；六依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。4、經(jīng)理根據(jù)?公司章程?的規(guī)定，公司設(shè)經(jīng)理，由董事會

27、決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；二組織實施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本管理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；八董事會授予的其他職權(quán)。二組織(zzh)結(jié)構(gòu)監(jiān)事會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理市場營銷部人力資源部導(dǎo)游部旅游資源開發(fā)部交通游覽部景區(qū)管理部總經(jīng)理辦公室財務(wù)票務(wù)部宣傳活動部旅游監(jiān)察中隊游客中心電瓶車隊渡船手搖木船隊五、發(fā)行人業(yè)務(wù)(yw)情況一發(fā)行人所在(suzi)行

28、業(yè)現(xiàn)狀及開展(kizhn)前景(qinjng)1、我國旅游行業(yè)現(xiàn)狀旅游是全球開展最快的新興產(chǎn)業(yè)之一。中國幅員遼闊，山水奇特，歷史悠久，文化多樣，是旅游資源大國。1978年改革開放后，在鄧小平同志發(fā)出的“旅游事業(yè)大有文章可做，要突出地搞，加快地搞的號召下，我國旅游業(yè)開始迎來起飛、趕超和跨越的開展歷程，進入了新的歷史時期。2022年度，我國國內(nèi)旅游收入達1.93萬億元，較2022年度增加6,726億元，增幅高達53.47%；國內(nèi)旅游人數(shù)達26.40億人次，較2022年度增加5.37億人次，增幅為25.53%；旅游外匯收入達485億美元，較2022年度增加27億美元，增幅為5.90%；入境旅游人數(shù)為

29、1.35億人次，較2022年度增長1.24%；其中入境過夜旅游者人數(shù)為5,758萬人次，較2022年度增長3.44%；出境旅游人數(shù)為7,025萬人次，較2022年度增長22.41%。2001年至2022年，我國國內(nèi)旅游收入年均(nin jn)增幅為18.55%，旅游(lyu)外匯收入年均增幅為10.55%，總體保持(boch)了較快增長。據(jù)聯(lián)合國世界旅游組織UNWTO測算(c sun)，2022年中國(zhn u)將成為全球最大的入境旅游接待國和第四大出境旅游客源國。2、我國旅游行業(yè)前景旅游行業(yè)的開展周期與經(jīng)濟周期根本保持一致，其相關(guān)性在興旺國家更為明顯。我國的旅游行業(yè)還處于開展初期，其產(chǎn)值在

30、國家經(jīng)濟總體中占比擬低，這主要是由于我國目前的旅游業(yè)還處于以觀光旅游為主，同時向休閑型旅游過度的階段。觀光游所產(chǎn)生的游客消費支出較少，但是以中高端消費為主的休閑游市場規(guī)模已經(jīng)逐步擴大。隨著經(jīng)濟的快速開展，居民收入的可支配收入不斷提高，其消費結(jié)構(gòu)也將勢必由生存性消費向開展性、享受性消費轉(zhuǎn)變。作為享受性消費中的重要組成局部，旅游行業(yè)成為人們未來消費的重要選擇，在消費結(jié)構(gòu)升級和消費意識轉(zhuǎn)變的推動下，未來中國旅游行業(yè)將迎來新一輪的長期增長周期。近年來，我國出臺了一系列支持旅游行業(yè)開展的政策。2021年11月，國家旅游局提出“國民休閑方案，該方案旨在拉動國內(nèi)旅游市場，具體內(nèi)容包括倡導(dǎo)獎勵旅游、福利旅游、

31、修學(xué)旅游、銀發(fā)旅游等等，各地旅游局也針對“國民休閑方案制定出不同類型的鼓勵方案，比方發(fā)放消費券、返還旅行社質(zhì)量保證金等。近幾年政府支持旅游行業(yè)開展的政策中，意義最為重大的是2021年12月國務(wù)院發(fā)布的?關(guān)于加快開展旅游業(yè)的意見?國發(fā)202141號。該意見明確指示，“堅持以國內(nèi)旅游為重點，積極開展入境旅游，有序開展出境旅游；堅持因地制宜，突出優(yōu)勢，推動各地旅游業(yè)特色化開展；堅持節(jié)能環(huán)保，合理利用資源，實現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù)開展。2022年10月26日，國務(wù)院發(fā)布(fb)了?中共中央關(guān)于深化文化體制改革(t zh i )推動社會主義文化大開展(kizhn)大繁榮(fnrng)假設(shè)(jish)干重大問題的

32、決定?，從前所未有的高度推動社會主義文化建設(shè)新高潮。該決定指出，“要加強愛國主義教育基地建設(shè)，用好紅色旅游資源，使之成為弘揚培育民族精神和時代精神的重要課堂，“推動文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、信息、物流、建筑等產(chǎn)業(yè)融合開展，增加相關(guān)產(chǎn)業(yè)文化含量，延伸文化產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，“積極開展文化旅游，促進非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承與旅游相結(jié)合，發(fā)揮旅游對文化消費的促進作用。因此，不管是從旅游行業(yè)的開展周期角度出發(fā)，還是從政府給予的政策環(huán)境考慮，我國的旅游行業(yè)都面臨著較大的成長空間和開展機遇。3、蘇州旅游行業(yè)現(xiàn)狀及前景蘇州地處中國經(jīng)濟最興旺的長江三角洲，歷來是我國江南地區(qū)經(jīng)濟、文化開展的中心，改革開放以來，已逐漸

33、成為我國開展最快，經(jīng)濟最興旺的城市之一。蘇州具有2500多年的歷史，歷史文化遺產(chǎn)十分豐富，是著名的魚米之鄉(xiāng)、園林之城、絲綢之都，擁有“上有天堂，下有蘇杭的美譽。蘇州文物名勝眾多，共有各級文物保護單位489處，其中國家級15處，省級85處，數(shù)量僅次于北京和西安。宋元明清保存至今的古典園林有73個，其中的拙政園、留園、網(wǎng)師園等已被聯(lián)合國教科文組織列入?世界文化遺產(chǎn)名錄?，使蘇州享譽海內(nèi)外。同里、周莊、甪直等完整保存了明清兩代古民居和水鄉(xiāng)風(fēng)貌的風(fēng)情小鎮(zhèn)，具有極高的社會研究、歷史文物建筑價值，每年都吸引著大量國內(nèi)外游客。近年來，蘇州市在旅游(lyu)行業(yè)開展(kizhn)方面成果(chnggu)顯著。

34、2022年，全市旅游收入1196億元，接待游客8072萬人次，創(chuàng)歷史新高，旅游業(yè)增加值占全市GDP穩(wěn)定在5%以上，行業(yè)三項主要指標(biāo)始終保持全省第一。2022年蘇州市方案(fng n)的旅游業(yè)經(jīng)濟(jngj)目標(biāo)是總收入到達1400億元，同比增長16%。到2022年，旅游業(yè)總收入將到達2520億元，旅游業(yè)增加值占全市GDP的比重到達6.5%。二發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況1、同里古鎮(zhèn)簡介同里鎮(zhèn)隸屬江蘇省吳江市，是江南六大古鎮(zhèn)之一、中國十大魅力名鎮(zhèn)之一，位于太湖之濱，京杭大運河畔，緊依上海、蘇州、杭州中國南方三大著名城市，地處江蘇、浙江、上海兩省一市交會的金三角地區(qū)，是中國沿海和長江三角洲對外開放的中心區(qū)域

35、。同里古鎮(zhèn)建于宋代，至今已有1000多年歷史，是名副其實的水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)，四周為五湖環(huán)抱，素有“東方小威尼斯之譽。古鎮(zhèn)風(fēng)景優(yōu)美，鎮(zhèn)內(nèi)由15條河流縱橫分割為7個小島，由49座橋連接，宋元明清橋保存完好。同里是江蘇省目前保存最為完整的水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)之一，1980年被列為國家太湖風(fēng)景區(qū)景點之一，1982年又被列為省級文物保護單位。1992年被列為省級文物保護鎮(zhèn)，著名景點“退思園被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)。古鎮(zhèn)原有“前八景、“后八景、“續(xù)四景等二十多處自然景觀，今尚存“東溪望月、“南市曉煙、“北山春眺、“水村漁笛、“長山嵐翠諸景。在一級保護區(qū)域內(nèi)，明清建筑占十分之七，400多年來的文化遺址、遺物、遺跡、遺

36、風(fēng)猶存，隨處可見深宅大院、園林小筑?，F(xiàn)存著名的有退思園、耕樂堂、環(huán)翠山莊、三謝堂、侍御第、臥云庵、城隍廟、尚義堂、嘉蔭堂、崇本堂等園林和古建筑。同里以“醇正水鄉(xiāng)，舊時江南的特色聞名于海內(nèi)外。2021年4月，同里景區(qū)被國家旅游局正式(zhngsh)批準(zhǔn)為國家5A級旅游景區(qū)，成為(chngwi)吳江首家、蘇州第3家國家5A級旅游(lyu)景區(qū)。2、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)(yw)介紹(jisho)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)是對同里古鎮(zhèn)旅游景區(qū)的開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理。自成立以來，發(fā)行人充分挖掘利用同里水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)文化等資源優(yōu)勢，積極引導(dǎo)、參與古鎮(zhèn)景點與旅游配套設(shè)施開發(fā)建設(shè)。發(fā)行人每年均組織籌劃“同里之春、“水鄉(xiāng)麗人、“天元圍棋

37、和“暮鼓晨鐘四大品牌活動，并與國家級媒體合作宣傳，極大提升了同里的知名度。在每個傳統(tǒng)節(jié)日，發(fā)行人均精心編排百姓喜聞樂見的民俗節(jié)目，如元宵節(jié)的燈謎會、端午節(jié)的裹粽賽以及中秋節(jié)的賞月活動等，吸引了眾多市民與游客參與。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)行人每年舉辦各類活動130多場，根本上做到了“周周有演出，月月有活動，季季有亮點。未來，發(fā)行人還將圍繞文化旅游主題大力打造品牌活動。經(jīng)過六年多在景區(qū)的精耕細作，發(fā)行人的經(jīng)營模式已經(jīng)由當(dāng)初收取單一的景區(qū)門票收入開展成為集門票、船票、導(dǎo)游等綜合性收入為一體的旅游開發(fā)公司。六、發(fā)行人面臨(minlng)的主要風(fēng)險一行業(yè)(hngy)風(fēng)險發(fā)行人從事(cngsh)的旅游業(yè)具有高集中性的效

38、勞(xio lo)特點，因此易受疾病、自然災(zāi)害等事件的沖擊(chngj)。近年來在全球和中國相繼發(fā)生的非典型性肺炎疫情、禽流感、甲型H1N1流感等高傳染性疾病以及2021年的特大雪災(zāi)和汶川大地震等自然災(zāi)害都對旅游業(yè)產(chǎn)生了不同程度的影響。此類事件的發(fā)生，都會動搖旅游者的消費信心，抑制出游需求，有可能對發(fā)行人的業(yè)務(wù)開展造成影響。二財務(wù)風(fēng)險古鎮(zhèn)的保護開發(fā)、景點的修繕維護需要較大的資金投入。同里古鎮(zhèn)內(nèi)的旅游資源尚處于開發(fā)期，且發(fā)行人方案加快古鎮(zhèn)配套設(shè)施的建設(shè)，繼續(xù)提升接待能力，未來實現(xiàn)古鎮(zhèn)整體高端轉(zhuǎn)型，因此發(fā)行人在建和方案建設(shè)的工程資金需求較大，預(yù)計有息債務(wù)規(guī)模將快速增長，利息支出隨之提高。一旦銀行貸

39、款等外部融資條件發(fā)生不利變化，將影響發(fā)行人的融資規(guī)模及本錢。三經(jīng)營風(fēng)險同里古鎮(zhèn)作為江南六大古鎮(zhèn)之一，與周莊、烏鎮(zhèn)、西塘、甪直五鎮(zhèn)既各具特色也不乏共同點，存在行業(yè)競爭，給發(fā)行人帶來了一定程度的經(jīng)營壓力。此外，現(xiàn)階段發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入要來源于景區(qū)門票，2022-2022年，公司門票收入占主營業(yè)務(wù)的比例分別為86.78%和88.24%，收入來源結(jié)構(gòu)相對單一，較易受到重大事件與經(jīng)濟周期的影響。四管理(gunl)風(fēng)險發(fā)行人目前已建立(jinl)了較為標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)的管理體系，經(jīng)營(jngyng)運作較順暢，但隨著古鎮(zhèn)旅游根底(gnd)設(shè)施不斷完善，發(fā)行人的業(yè)務(wù)將由單一的門票收入逐漸拓展到民居客棧、

40、精品游船、特色餐飲、文化創(chuàng)意、特產(chǎn)展銷等板塊。隨著業(yè)務(wù)的多元化和經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，發(fā)行人面臨著保持員工隊伍的穩(wěn)定、提升員工素質(zhì)、加強企業(yè)內(nèi)部控制和財務(wù)管理等多方面的管理風(fēng)險。如果公司在管理方面不能及時跟進，組織機構(gòu)設(shè)置不合理，重大投資決策、財務(wù)平安、人力資源管理等管理制度不完善，將會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營和整體開展帶來不利影響。五政策風(fēng)險旅游產(chǎn)品屬于彈性消費，容易受到宏觀政策、經(jīng)濟環(huán)境的影響。2021年，國務(wù)院出臺了?關(guān)于加快開展旅游業(yè)的意見?，提出“把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代效勞業(yè)，為旅游業(yè)開展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。但同時還應(yīng)該注意到，交通運輸建設(shè)、假期時間

41、安排、門票價格監(jiān)管和環(huán)保政策約束等因素依然會對發(fā)行人的經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。第二節(jié) 發(fā)行人財務(wù)狀況本公司(n s)聘請國富浩華會計師事務(wù)所特殊普通(ptng)合伙依據(jù)中國(zhn u)注冊會計師審計(shn j)準(zhǔn)那么(n me)對本公司2022年12月31日、2022年12月31日的資產(chǎn)負債表，2022年度、2022年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表進行了審計。國富浩華會計師事務(wù)所特殊普通合伙出具了標(biāo)準(zhǔn)無保存意見的審計報告國浩審字2022316C3263號。未經(jīng)特別說明，本募集說明書中發(fā)行人2022年和2022年的財務(wù)數(shù)據(jù)均引自上述經(jīng)審計的財務(wù)報表。一、發(fā)行人最近兩年財務(wù)會計資料本公司2022年

42、12月31日和2022年12月31日的資產(chǎn)負債表，以及2022年度和2022年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表如下：發(fā)行人2022-2022年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表 單位(dnwi)：人民幣元資 產(chǎn)2022年12月31日2022年12月31日 流動資產(chǎn) 貨幣資金4,829,216.54 6,728,941.15 短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款7,143,606.69 6,710,678.82 其他應(yīng)收款3,589,380.49 35,754,251.27 預(yù)付賬款700,242.00 96,276.00 應(yīng)收補貼款存貨1,649,798.66 1,778,876.60 待攤費用617,3

43、88.18 656,641.37 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計18,529,632.56 51,725,665.21 長期投資長期股權(quán)投資30,500,000.00 25,500,000.00 長期債權(quán)投資長期投資合計30,500,000.00 25,500,000.00 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價6,693,121.52 6,637,704.92 減:累計折舊2,535,892.40 1,933,671.60 固定資產(chǎn)凈值4,157,229.12 4,704,033.32 減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈額工程物資在建工程689,657,053.16 45,000.00 固定資產(chǎn)

44、清理固定資產(chǎn)合計693,814,282.28 4,749,033.32 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)104,168,674.43 106,269,144.60 長期待攤費用130,594.85 86,285.84 其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計104,299,269.28 106,355,430.44 遞延稅項遞延稅款借項資產(chǎn)總計847,143,184.12 188,330,128.97 發(fā)行人2022-2022年經(jīng)審計(shn j)的資產(chǎn)負債表續(xù) 單位(dnwi)：人民幣元負債及股東權(quán)益 2022年12月31日2022年12月31日 流動負債短期借款36,000,000.00 26,000

45、,000.00 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款9,750.00 665,824.22 預(yù)收賬款61,327.00 251,799.00 應(yīng)付工資560,994.31 364,558.18 應(yīng)付福利費應(yīng)付股利應(yīng)交稅金190,543.01316,285.05 其他應(yīng)交款27,997.26 22,717.56 其他應(yīng)付款194,533,207.37 1,745,246.02 預(yù)提費用1,826,386.95 1,145,599.02 預(yù)計負債一年內(nèi)到期的長期負債應(yīng)付權(quán)證其他流動負債流動負債合計233,210,205.90 30,512,029.05 長期負債長期借款49,500,000.00 50,500,000

46、.00 應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款其他長期負債長期負債合計49,500,000.00 50,500,000.00 遞延稅項遞延稅款貸項 負債合計282,710,205.90 81,012,029.05 實收資本563,062,604.00 113,062,604.00 資本公積953,042.10 953,042.10 盈余公積41,733.21 其中：法定公積金 未分配利潤375,598.91 -6,697,546.18 其中：擬分配現(xiàn)金股利股東權(quán)益合計564,432,978.22 107,318,099.92 負債及股東權(quán)益合計847,143,184.12 188,330,128.97

47、發(fā)行人2022-2022年經(jīng)審計(shn j)的利潤及利潤分配表 單位(dnwi)：人民幣元項 目2022年度2022年度一、主營業(yè)務(wù)收入39,623,851.02 41,901,188.50 減：主營業(yè)務(wù)本錢13,773,668.99 14,219,575.19 主營業(yè)務(wù)稅金及附加814,649.78 902,042.36 二、主營業(yè)務(wù)利潤25,035,532.25 26,779,570.95 加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“號填列)減：營業(yè)費用2,426,469.25 5,937,062.37 管理費用10,010,679.81 10,083,387.38 財務(wù)費用5,328,798.72 4,

48、287,064.48 三、營業(yè)利潤(虧損以“號填列)7,269,584.47 6,472,056.72 加：投資收益(損失以“號填列)補貼收入營業(yè)外收入11,260.00 68,300.00 減：營業(yè)外支出15,021.06995,165.32四、利潤總額(虧損總額以“號填列)7,265,823.41 5,545,191.40 減：所得稅150,945.11五、凈利潤(凈虧損以“號填列)7,114,878.30 5,545,191.40 加：年初未分配利潤(虧損以“號填列)-6,697,546.18 -12,242,737.58 其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤417,332.12 -6,697,5

49、46.18 減：提取法定盈余公積41,733.21 提取職工獎勵及福利基金提取儲藏基金提取企業(yè)開展基金利潤歸還投資七、可供股東分配的利潤375,598.91 -6,697,546.18 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作資本的普通股股利八、未分配利潤375,598.91 -6,697,546.18 發(fā)行人2022-2022年經(jīng)審計(shn j)的現(xiàn)金流量表 單位(dnwi)：人民幣元項 目2022年度2022年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金39,000,451.15 41,012,308.33 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金329,5

50、74,728.22 43,162,220.00 現(xiàn)金流入小計368,575,179.37 84,174,528.33 購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5,479,207.52 7,036,339.28 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金14,253,191.40 11,380,131.83 支付的各項稅費1,774,671.79 995,025.82 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金112,462,374.79 30,499,052.51 現(xiàn)金流出小計133,969,445.50 49,910,549.44 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額234,605,733.87 34,263,978.89 二、投資活動

51、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金20,000,000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計20,000,000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金685,573,069.95 230,676.58 投資所支付的現(xiàn)金25,000,000.00 25,000,000.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計710,573,069.95 25,230,676.58 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-690,573,069.95 -25,230,676.58 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

52、金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金450,000,000.00 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金36,000,000.00 26,000,000.00 現(xiàn)金流入小計 歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金486,000,000.00 26,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金27,000,000.00 28,000,000.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金4,932,388.53 4,268,128.87 現(xiàn)金流出小計31,932,388.53 32,268,128.87 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額454,067,611.47 -6,268,128.87 四、匯率變動對現(xiàn)金

53、的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,899,724.61 2,765,173.44 二、發(fā)行人最近二年主要(zhyo)財務(wù)指標(biāo)財務(wù)指標(biāo)2022-12-312022-12-31流動比率倍0.081.70速動比率倍0.071.64資產(chǎn)負債率%33.3743.02利息保障倍數(shù)倍2.472.30毛利率%65.24 66.06 凈利潤率%17.9613.23注釋(zhsh)：1、流動比率倍=流動(lidng)資產(chǎn)/流動負債2、速動比率(bl)倍=流動資產(chǎn)(lidng zchn)-存貨/流動(lidng)負債3、資產(chǎn)負債率%=總負債/總資產(chǎn)*100%4、利息保障倍數(shù)倍=利潤總額+利息支出/利息支出5、

54、毛利率%=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)本錢/主營業(yè)務(wù)收入*100%6、凈利潤率%=凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入*100%三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)分析根據(jù)最近二年的財務(wù)資料，管理層對公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量情況、償債能力、盈利能力及其可持續(xù)性進行了如下分析：一資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況報告期內(nèi)公司資產(chǎn)的總體構(gòu)成情況如下：單位：萬元，%工程2022-12-312022-12-31金額比重金額比重流動資產(chǎn)1,852.962.195,172.5727.47非流動資產(chǎn)82,861.3697.8113,660.4572.53資產(chǎn)總計84,714.32100.0018,833.01100.00截至2022年

55、12月31日，公司資產(chǎn)總額84,714.32萬元，較2022年末增長349.82%；報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)規(guī)模呈強勁上升態(tài)勢。主要原因為：一是報告期內(nèi)股東投入增加了公司資產(chǎn)，2022年公司股東現(xiàn)金增資45,000萬元人民幣；二是為了滿足建設(shè)蘇州同里歷史文化遺產(chǎn)保護整治工程的需要，公司經(jīng)營性負債持續(xù)擴張，2022年末流動負債較2022年末增加20,269.82萬元。1流動資產(chǎn)(lidng zchn)分析截至(jizh)2022年12月31日和2022年12月31日，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例(bl)分別為2.19%和27.47%。報告(bogo)期內(nèi)，公司流動資產(chǎn)的構(gòu)成情況如下：單位(dnwi)：

56、萬元，%工程2022-12-312022-12-31金額比重金額比重貨幣資金482.92 26.06 672.89 13.01 應(yīng)收賬款714.36 38.55 671.07 12.97 預(yù)付款項70.02 3.78 9.63 0.19 其他應(yīng)收款358.94 19.37 3,575.43 69.12 存貨164.98 8.90 177.89 3.44 待攤費用61.74 3.33 65.66 1.27 流動資產(chǎn)合計1,852.96 100.005,172.57 100.00公司流動資產(chǎn)主要為貨幣資金、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，2022年分別占流動資產(chǎn)的26.06%、38.55%和19.37%，三

57、項合計占公司流動資產(chǎn)總額的83%以上，以下重點對貨幣資金、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款進行分析：貨幣資金分析報告期內(nèi)，公司貨幣資金構(gòu)成情況如下表：單位：萬元，%工程2022-12-312022-12-31金額比重金額比重現(xiàn)金0.21 0. 04 0.30 0. 04 銀行存款462.60 95.79 662.48 98.45 其他貨幣資金20.11 4.16 10.11 1.50 合計482.92 100.00672.89 100.00截至(jizh)2022年12月31日和2022年12月31日，公司(n s)貨幣資金余額分別為482.92萬元和672.89萬元，主要(zhyo)為銀行存款。貨幣資金

58、占流動資產(chǎn)(lidng zchn)的比例分別為26.06%和13.01%。根據(jù)(gnj)未來開展規(guī)劃，公司將積極參與同里旅游景區(qū)的旅游管理和工程開發(fā)建設(shè)，存在較強的流動資金需求。應(yīng)收賬款分析截至2022年12月31日和2022年12月31日，公司應(yīng)收賬款余額分別為714.36萬元和671.07萬元，其中主要為同里財政結(jié)算中心的門票收入欠款，公司應(yīng)收賬款質(zhì)量較高。公司2022年末應(yīng)收賬款略有增加，期末余額中欠款金額前五名的應(yīng)收賬款合計為612.79萬元，占應(yīng)收賬款總額的85.78%。其他應(yīng)收款分析截至2022年12月31日和2022年12月31日，公司其他應(yīng)收款余額分別為358.94萬元和3,5

59、75.43萬元，占流動資產(chǎn)的比例分別為19.37%和69.12%。2021年末，其他應(yīng)收款在流動資產(chǎn)中占比最大，其中賬齡在一年以內(nèi)的其他應(yīng)收款占總額的75.67%，主要是和同里鎮(zhèn)財政所的往來款。2022年，公司收回了同里鎮(zhèn)財政所大局部應(yīng)收款項，年末剩余其他應(yīng)收款主要是公司參與同里旅游推介工程的暫付款，其中前五名的其他應(yīng)收款合計為316.68萬元，占其他應(yīng)收款總額的88.23%。2非流動資產(chǎn)分析截至(jizh)2022年12月31日和2022年12月31日，公司非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額(zng )的比例分別為97.81%和72.53%，報告(bogo)期內(nèi)，公司非流動資產(chǎn)的構(gòu)成情況如下：單位(dnw

60、i)：萬元，%工程2022-12-312022-12-31金額比重金額比重長期股權(quán)投資3,050.00 3.68 2,550.00 18.67 固定資產(chǎn)415.72 0.50 470.40 3.44 在建工程68,965.71 83.23 4.50 0.03 無形資產(chǎn)10,416.87 12.57 10,626.91 77.79 長期待攤費用13.06 0.02 8.63 0.06 非流動資產(chǎn)合計82,861.36 100.0013,660.45 100.00長期(chngq)股權(quán)投資截至2022年12月31日和2022年12月31日，公司長期股權(quán)投資余額分別為3,050.00萬元和2,550