1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納工作職責的理解1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。7、負責財務部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。2022年出納工作職責的理解（二）1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去

2、銀行辦理承兌。2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的明細賬。4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取，開具等事宜。7、及時完成領導安排的其它工作。2022年出納工作職責的理解（三）1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報

3、;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、財_文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。2022年出納工作職責的理解（四）1、負責每月銀行流水導出、計算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)2、負責預算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新4、資金利息計算2022年出納工作職責的理解（五）1.嚴格遵守各項財經法規(guī)及財務管理制度，恪守會計職業(yè)道德;2.負責日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀

4、行結算業(yè)務;3.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制銀行存款余額調節(jié)表;4.負責現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制資金日報表，及時報告公司資金使用和結存情況;5.嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;6.根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務處理;7.完成領導交辦的其他事項。2022年出

5、納工作職責的理解（六）1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管;4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。2022年出納工作職責的理解（七）1.負責收款查帳工作并及時在業(yè)務系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負責會計資料整理等工作。2.負責正確填寫進帳單，去銀行進帳轉帳工作;3.負責報銷，提成核算發(fā)送等相關工作。5.兼顧行政，安排日?？记诘认嚓P工作。6.上級領導指派的其它工作任務。2022年出納工作職責的理解（八）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日

6、記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等;6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;8、協(xié)助處理部分采購工作;9、完成部門領導交辦的其他任務。2022年出納工作職責的理解（九）1、根據(jù)合同審核應收賬款，向客戶開具發(fā)票;2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;3、負責員工報銷費用的審核;4、月度結賬及月度對賬5、工資發(fā)放;6、涉稅事宜7、業(yè)務報銷，客戶收款、供應

7、商付款并編制現(xiàn)金日記賬;2022年出納工作職責的理解（十）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付款;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;2022年出納工作職責的理解（十一）_處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財務報表;5.填制納稅申報表;6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;2022年出納工作職責的理解（十二）1、負責日常

8、收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;4、負責票據(jù)的登記與保管;5、保存、歸檔財務相關資料;6、配合會計完成其他財務工作。2022年出納工作職責的理解（十三）1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。2022年出納工作職責的理解（十四）1、負責日?，F(xiàn)金收支保管，按財務審批制度進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;2、編制現(xiàn)金日報表3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達