1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)3、負(fù)責(zé)收集和審核原是憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)銀行存款余額調(diào)節(jié)表5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（二）1、公司應(yīng)收賬款及時(shí)跟蹤催收。2、負(fù)責(zé)核對(duì)及安排各車隊(duì)、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)的準(zhǔn)確性提交。3、控制和監(jiān)督各目的港車隊(duì)的代收款限額。4、各種報(bào)表的匯總，應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計(jì)，毛利的計(jì)算與統(tǒng)計(jì)。5、具體負(fù)責(zé)客商的維護(hù)，包括新增登記、合同評(píng)審。6、負(fù)責(zé)

2、賬單的審核和保管。2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（三）1.在ERP在監(jiān)督操作及時(shí)錄入應(yīng)收款項(xiàng)，并生成賬單發(fā)給客戶。2.及時(shí)與客戶進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)應(yīng)該收款項(xiàng)。3.按照公司風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，通過電話、郵箱形式，按照催收流程和話述要求，進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)催收工作，督促客戶及時(shí)付款;4.每周出據(jù)應(yīng)收賬款賬齡表，督促業(yè)務(wù)催收款項(xiàng)，并同時(shí)對(duì)客戶的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行催收。5.收款登記并與出納確認(rèn)款項(xiàng)是否有到賬。6.監(jiān)督財(cái)務(wù)系統(tǒng)核銷工作。_分析客戶對(duì)于大客戶的以往的收款情況給予合理的額度建議。2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)日常憑證、賬簿、報(bào)表、賬目核對(duì)等財(cái)務(wù)事項(xiàng)2、完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算，會(huì)計(jì)核算，上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行

3、情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù);3、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、銀行、社保等相關(guān)業(yè)務(wù)處理;4、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理、日常稅務(wù)申報(bào)、年度報(bào)表、匯算清繳，按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;5、做好成本核算、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除和企業(yè)增值稅、所得稅核算工作。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（五）1、完成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，檢查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完整性、正確性，并按要求報(bào)送規(guī)定的報(bào)表;2、每月初編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，做好稅務(wù)規(guī)劃，申報(bào)稅費(fèi)等;3、完成季度企業(yè)所得稅預(yù)繳及財(cái)務(wù)報(bào)表上傳、年度審計(jì)、匯算清繳工作;4、負(fù)責(zé)對(duì)文件報(bào)表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理工作，做到及時(shí)歸納匯總，按時(shí)反饋整理數(shù)據(jù)5、配合財(cái)務(wù)完成日常的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

4、;6、完成上級(jí)交辦的其他工作2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù);2.各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和清繳，工商年報(bào)等工作，獨(dú)立處理內(nèi)外賬;2、票據(jù)的購(gòu)買，開具與保管，現(xiàn)金收支、銀行收支處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;3、財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;4、客戶往來賬目查賬、登賬、收支復(fù)核對(duì)賬，核算工資;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);6、完成上級(jí)交給的其它工作。2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（七）1、完成采購(gòu)部門提交所有表單審核。2、單價(jià)及金額的核實(shí)。3、開拓同類產(chǎn)品新供應(yīng)商。4、每月核對(duì)采購(gòu)對(duì)賬7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)（八）_把安全經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算，設(shè)立安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科目。2負(fù)責(zé)審核和劃撥安全設(shè)施設(shè)備配套資金、應(yīng)急救援設(shè)備、器材、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、管控資金。3加強(qiáng)安全經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。4做好科室防火、防盜工作，加強(qiáng)安全檢查，防范于未然。5按照會(huì)計(jì)有關(guān)法規(guī)、制度，做好統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、明細(xì)等項(xiàng)工作，并按規(guī)定進(jìn)行分類記錄。6對(duì)票據(jù)進(jìn)行妥善保(存)管，不得損毀和遺失，做好防火、防盜工作。7按照會(huì)計(jì)法規(guī)定，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算，搞好成本分析，