1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)科崗位職責(zé)直接上級：財務(wù)部經(jīng)理；下屬部門：出納、往來結(jié)算、流動資金核算崗位、財務(wù)成果核算崗位。部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行的往來結(jié)算；管理權(quán)限：現(xiàn)金及銀行的結(jié)算，辦理銷售款項業(yè)務(wù)結(jié)算，負(fù)責(zé)對其他應(yīng)收、應(yīng)付、暫付款項的核算；管理職能；辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制日報表。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券及印章，空白收據(jù)和支票。做好債權(quán)具備條件：1.堅持原則，廉潔奉公；_具有會計專業(yè)技術(shù)資格；3.主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；4.熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識

2、；5.有較強(qiáng)的組織能力；6.身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。職業(yè)道德：1.敬業(yè)愛崗；2.熱愛本職工作；3.依法辦事；4.客觀公正；5.搞好服務(wù)；6.保守秘密；主要職責(zé)：1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。檢查出納人員辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的合法性。2.檢查核對現(xiàn)金賬面余額與庫存現(xiàn)金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3.嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度和費(fèi)用計劃報銷費(fèi)用，對違反抽和超過費(fèi)用計劃的，予以制止。4.及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。5.擬

3、訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。6.編制現(xiàn)金收點計攻銀行借款計劃。7.負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金使用效果。8.監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)款項的結(jié)算。編制損益表，進(jìn)行利潤的分析和考核。提出擴(kuò)大銷售，增收節(jié)支和增加利潤的建議和措施。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（二）1、預(yù)算管控：負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位年度、季度、月度預(yù)算規(guī)劃，預(yù)算管控，營銷方案審批決策;2、經(jīng)營利潤分析：負(fù)責(zé)中心內(nèi)銷售單位生意分析，剖析經(jīng)營管理風(fēng)險與機(jī)會，幫助銷售單位改善經(jīng)營管理，實現(xiàn)生意的可持續(xù)發(fā)展;負(fù)責(zé)中心內(nèi)經(jīng)銷商利潤分析，幫助經(jīng)銷商提升盈利能力;3、流程優(yōu)化：負(fù)責(zé)中心內(nèi)業(yè)務(wù)流程

4、的分析與診斷，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、機(jī)制與制度;4、信息化建設(shè)：承接集團(tuán)各項信息項目，做好落地推廣與優(yōu)化反饋;5、風(fēng)險控制：負(fù)責(zé)中心內(nèi)財務(wù)工作的內(nèi)部控制風(fēng)險預(yù)測與控制，監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的落地風(fēng)險，并協(xié)同運(yùn)營財務(wù)降低財務(wù)管理風(fēng)險，乃至中心內(nèi)各銷售單位經(jīng)營管理風(fēng)險;6、上級交辦的其他工作。2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（三）1、根據(jù)公司財務(wù)管理要求，及時、準(zhǔn)確地記錄會計憑證、審核以及開票工作;2、負(fù)責(zé)公司電商賬款核對及核算工作;3、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);4、相關(guān)報表的制作;5、按時完成上級安排的其他工作日?；蚺R時工作。2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)公司各站點跨境電商亞馬遜，eBay、wis

5、h等平臺全盤財務(wù)處理;2、電商各平臺成本、物流費(fèi)用、商品庫存監(jiān)管管理;分析各環(huán)節(jié)運(yùn)營成本并能提出有效的成本控制方案;3、第三方支付工具的資金流審核,平臺退貨、退款、轉(zhuǎn)賬、推廣費(fèi)用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;4、負(fù)責(zé)電商平臺銷售數(shù)據(jù)的核對、跟蹤及分析，根據(jù)各個平臺后臺數(shù)據(jù)報表，負(fù)責(zé)電商銷售平臺的利潤成本核算;5、審核采購單據(jù)，做好財務(wù)流程管控工作6、稅務(wù)申報：每月按時申報各公司的個稅，企業(yè)所得稅，及工商年報，保證公司的正常運(yùn)營7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、資金計劃的申請和使用;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

6、法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確記入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)往來款項及銀行對賬單的發(fā)布和管理;7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;8、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。;9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它日常性工作和臨時工作。2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;2、成品成本核算與分析;3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計

7、憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費(fèi)的申報事宜;8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（七）1、日常協(xié)助處理常規(guī)性的數(shù)據(jù)統(tǒng)計;2、完成上級交代的其他事宜等。2022年財務(wù)科崗位職責(zé)（八）1、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)、授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全、原始單據(jù)數(shù)字清楚、業(yè)務(wù)情況反映明確等;2、認(rèn)真審核供應(yīng)商合同是否合法、合規(guī);3、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，總帳調(diào)整對財務(wù)報告有重大影響的事項;包含但不限于工資、社保、運(yùn)費(fèi)、倉儲、房屋租賃等費(fèi)用的計提;4、編制固定資產(chǎn)登記表，每月計算折舊金額，定期盤點固定資產(chǎn)實物;做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;5、及時、準(zhǔn)確編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等法定報表;6、定期核對主要資產(chǎn)和負(fù)債的總帳和明細(xì)賬是否一致，嚴(yán)禁虛列、多列資產(chǎn)，負(fù)債，