1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)處理;2、復(fù)核公司各項(xiàng)成本費(fèi)用支出;3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)行和資金收支情況;4、協(xié)助各部門(mén)成本費(fèi)用管控及固定資產(chǎn)管理;5、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、分析各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析數(shù)據(jù);6、參與公司財(cái)務(wù)管理程序和制度的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（二）1、完成會(huì)計(jì)憑證審核，確保會(huì)計(jì)核算合法合規(guī);2、負(fù)責(zé)公司報(bào)表編制，月度結(jié)賬，定期公司間往來(lái)賬項(xiàng)核對(duì)清理;3、參與公司部門(mén)費(fèi)用預(yù)算及月度分析工作;4、月度、季度稅務(wù)申報(bào)及其他涉稅事項(xiàng);5、協(xié)助定制和優(yōu)化財(cái)務(wù)體系內(nèi)部各項(xiàng)作業(yè)流程，健全財(cái)務(wù)制度。2022年財(cái)務(wù)總

2、賬崗位職責(zé)（三）-監(jiān)督并安排總賬日常賬務(wù)處理，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)確保會(huì)計(jì)核算合理合時(shí)合規(guī)合法，確保賬務(wù)處理正確合理，無(wú)重大報(bào)錯(cuò);-分析并解決財(cái)務(wù)報(bào)表異常問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決;-優(yōu)化各類(lèi)流程，領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)總賬團(tuán)隊(duì)日常的效率與積極性;-提高所領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)、技能、效率、積極性與凝聚力;-準(zhǔn)備財(cái)報(bào)年審與匯算清繳報(bào)告所需資料。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（四）1、上下游客戶(hù)導(dǎo)入審核(包括合同、預(yù)算等);2、付現(xiàn)市場(chǎng)費(fèi)用的審核、貨款申請(qǐng)審批、物流費(fèi)用的審核;3、日常入庫(kù)、出貨單據(jù)等的審核;4、供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬(包括預(yù)付、返利的核對(duì)確認(rèn);代墊對(duì)賬表的編制及對(duì)賬確認(rèn)及跟催返還);5、進(jìn)項(xiàng)票跟催及SD登票，費(fèi)用發(fā)票、紅字通

3、知書(shū)的申請(qǐng)，水單認(rèn)領(lǐng)與提交;6、月底各項(xiàng)目計(jì)提BDF、提補(bǔ)差費(fèi)用等月結(jié)事宜;7、月初結(jié)賬事宜，包括各種核對(duì)往來(lái)差異，分析項(xiàng)目損益等，編制管會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)表;8、每月出具平臺(tái)及和樂(lè)的代墊報(bào)表、平臺(tái)業(yè)績(jī)分析報(bào)告發(fā)送給省區(qū);9、每月出具業(yè)績(jī)報(bào)告并與業(yè)務(wù)端開(kāi)業(yè)績(jī)會(huì)議;10、內(nèi)外審計(jì)對(duì)接、資料提供;11、管理費(fèi)用審核。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（五）1、嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司財(cái)務(wù)制度審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù);2、審核資金專(zhuān)員收付的單據(jù)/票據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性，在金蝶系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，定期抽查資金余額;3、每月按時(shí)在電子稅務(wù)局申報(bào)各項(xiàng)稅務(wù)及社保、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料。4、及時(shí)核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，按時(shí)完

4、成各種報(bào)表和分析報(bào)告;5、每月審核出入庫(kù)單據(jù)，組織進(jìn)行相關(guān)盤(pán)點(diǎn)，并將出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果在金蝶系統(tǒng)完成相應(yīng)賬務(wù)處理;6、負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)文件等資料;7、每月核對(duì)外加工帳務(wù)及應(yīng)收，應(yīng)付款;8、負(fù)責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)清算客戶(hù)及供應(yīng)商應(yīng)收應(yīng)付款，往來(lái)賬核銷(xiāo)，發(fā)票跟進(jìn)。2、負(fù)責(zé)編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。3、按公司制度復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和備用金管理，合理進(jìn)行費(fèi)用控制和預(yù)算。4、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的結(jié)算與核對(duì)。5、負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金的核算與發(fā)放工作。6、根據(jù)每周發(fā)貨情況，完成大貨裝柜清單。7、保管

5、好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔;2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（七）1、管理全盤(pán)賬務(wù)，負(fù)責(zé)集團(tuán)總賬工作，編制月(季)度、年度財(cái)務(wù)合并報(bào)并進(jìn)行相關(guān)分析;2、協(xié)助進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析和下級(jí)公司財(cái)務(wù)對(duì)接完成相關(guān)工作;3、根據(jù)上級(jí)指示監(jiān)督完成各項(xiàng)日常財(cái)務(wù)工作;4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（八）_組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品、固定資產(chǎn)等的清查盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)妥善解決;2.做好內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)工作;3.主導(dǎo)企業(yè)進(jìn)銷(xiāo)存，成本核算進(jìn)行電算化建設(shè)工作;2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（九）_日常材料采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)初審，跟進(jìn)采購(gòu)類(lèi)發(fā)票及時(shí)到位;2.及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)

6、成品的出、入庫(kù)明細(xì)，每月存貨成本的核算3.與生產(chǎn)隨時(shí)溝通了解各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及完工比例，與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)的各工序的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的明細(xì)進(jìn)行核對(duì);4.定期組織生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月對(duì)盤(pán)點(diǎn)的盈虧進(jìn)行分析，并提出合理化建議5.采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、費(fèi)用等憑證的編制，月末成本管理、倉(cāng)庫(kù)管理、存貨核算與總賬的對(duì)賬及結(jié)賬，出具每月成本、費(fèi)用分析表;6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（十）審核采購(gòu)付款單、采購(gòu)合同、采購(gòu)發(fā)票及入庫(kù)單等;監(jiān)督和管控物料的收發(fā)存、退料、報(bào)廢等流程及相應(yīng)原始憑證管理;熟悉公司的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)，與生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)溝通最新生產(chǎn)情況;每月及時(shí)完成產(chǎn)品成本核算、對(duì)異常

7、生產(chǎn)成本變動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理;編制產(chǎn)品成本分析報(bào)告，每月提供必需的成本和毛利分析數(shù)據(jù);定期參與倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間的存貨盤(pán)點(diǎn)，并復(fù)核盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù);完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（十一）1.審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表.2.每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、客服、運(yùn)營(yíng)部門(mén)核對(duì)數(shù)據(jù)并編制相關(guān)報(bào)表.3.進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、分析及優(yōu)化工作.4.協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作.5.整理、裝訂、保管財(cái)務(wù)資料、憑證及檔案等;6.完成

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)金蝶ERP成本核算模塊、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的記賬與結(jié)賬工作;2、進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，負(fù)責(zé)成本的匯總、分析工作;3、負(fù)責(zé)編制成本崗位相關(guān)記賬憑證、成本月結(jié)報(bào)表，保管好成本核算底稿資料，定期歸檔;4、負(fù)責(zé)分析、跟蹤、監(jiān)督庫(kù)存管理，對(duì)公司積壓庫(kù)存與呆滯處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試;5、參與公司資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)、不定期對(duì)庫(kù)存賬、實(shí)際情況進(jìn)行抽查，并按時(shí)報(bào)送盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;6、每月及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部門(mén)核對(duì)物料情況;7、完成上級(jí)安排的其他工作。2022年財(cái)務(wù)總賬崗位職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)成本的管

9、控，審核公司各項(xiàng)成本的支出，費(fèi)用支出，進(jìn)行成本核算及成本分析;2、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)成本的核算，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，制定各作業(yè)類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，分析生產(chǎn)存在的問(wèn)題，并提出解決方案和建議，了解和掌握公司各部門(mén)、各生產(chǎn)工序的標(biāo)準(zhǔn)成本控制指標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)情況，監(jiān)控生產(chǎn)部門(mén)材料成本、人工成本及各項(xiàng)費(fèi)用支出;3、負(fù)責(zé)每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)時(shí)SAP開(kāi)賬和關(guān)賬及盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的歸集;4、提供各工單投入產(chǎn)出表，計(jì)提各物料存貨跌價(jià)，核算在制品金額;5、復(fù)核成本作業(yè)價(jià)格及標(biāo)準(zhǔn)成本，出具各客戶(hù)工單投入產(chǎn)出表;6、統(tǒng)計(jì)分析各類(lèi)成本數(shù)據(jù)報(bào)表，出具成本分析報(bào)告;7、復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單;8、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事宜。20