1、第PAGE5頁(yè)共NUMPAGES5頁(yè)2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)貨幣收付核算，辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金存取的結(jié)算。2負(fù)責(zé)辦理承兌匯票貼現(xiàn)、外匯核銷(xiāo)業(yè)務(wù)3核對(duì)銀行賬單，隨時(shí)掌握銀行存款余額，編制銀行未達(dá)賬項(xiàng)余額表。4及時(shí)編制收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。5管理庫(kù)存現(xiàn)金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。6對(duì)辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)用進(jìn)行按部門(mén)、項(xiàng)目進(jìn)行分析。7負(fù)責(zé)辦理工商年檢業(yè)務(wù)的管理。8負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂和管理。9負(fù)責(zé)合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。10完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的工作。2

2、、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，按時(shí)按質(zhì)完成工作，按時(shí)間結(jié)點(diǎn)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。3、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；疽螅?、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;3、工作經(jīng)驗(yàn)_年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;4、有安全保密意識(shí)，掌握基本的財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)等知識(shí)，熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)及流程;5、能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件(金碟K3)，E_cel、Word等常用辦公軟件;6、良好溝通能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度端正、有團(tuán)隊(duì)合作精神。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)1、同有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提

3、供準(zhǔn)確的信息;4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。6、出納工作范疇。任職資格1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，服從上級(jí)工作安排;4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（四）1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);4、認(rèn)真審核外地

4、出差借款，控制借款額度;5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷(xiāo)帳手續(xù)，及時(shí)清帳;6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（五）1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;2、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的

5、管理;5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;6、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;7、對(duì)市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;8、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（六）1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開(kāi)展工作2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買(mǎi)的物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買(mǎi)日期。6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息

6、、使用部門(mén)與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷(xiāo)憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?、月末盤(pán)點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)兼出納的崗位職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。(1)核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。(2)定期核對(duì)銀行賬目，并進(jìn)行反饋;(3)掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷(xiāo)售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。(1)核算國(guó)外銷(xiāo)售應(yīng)收賬款并記錄;(2)憑發(fā)票登記，記賬;(3)定期與銷(xiāo)售人員核對(duì)銷(xiāo)

7、售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。5、對(duì)市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;2.負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;3.負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表;4.負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬;5.負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì)，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確;6.負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作;7.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作;8.負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車(chē)輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤;9.負(fù)責(zé)每月與客戶進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤;10.負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行;1