1、福達(dá)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施方案實(shí)施范圍本次擬實(shí)施用友財(cái)務(wù)管理軟件，用友財(cái)務(wù)軟件包括眾多管理模塊，如總賬、UFO報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付等模塊，根據(jù)先易后難、分步實(shí)施的原那么此次擬上總賬、固定資產(chǎn)、庫(kù)存管理和存貨核、UFO報(bào)表五個(gè)模塊。實(shí)施到達(dá)的目的財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，滿足內(nèi)外賬管理的要求；對(duì)現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并標(biāo)準(zhǔn)和固化一些業(yè)務(wù)流程；實(shí)現(xiàn)信息共享，實(shí)現(xiàn)各終端同步憑證錄入；加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計(jì)效率和準(zhǔn)確性；建立一個(gè)庫(kù)存管理到財(cái)務(wù)管理集成的系統(tǒng)，為以后實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)一體作準(zhǔn)備；進(jìn)行

2、材料、商品的管理，加強(qiáng)質(zhì)量問(wèn)題反追蹤能力；各業(yè)務(wù)提供了多角度的查詢(xún)、分析、報(bào)表提取等等功能，為管理者提供有效的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)；終端站點(diǎn)財(cái)務(wù)現(xiàn)所有人員均能同時(shí)進(jìn)網(wǎng)，至少需6個(gè)站點(diǎn)。組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理行政人事部采購(gòu)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)各職能部門(mén)在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門(mén)業(yè)務(wù)類(lèi)型業(yè)務(wù)范圍銷(xiāo)售部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)客戶檔案維護(hù)，存貨、客戶價(jià)格表的維護(hù)。業(yè)務(wù)暫無(wú)：以后業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)，銷(xiāo)售訂單維護(hù)，發(fā)貨通知制定填寫(xiě)發(fā)貨單；退貨單錄入、審核，銷(xiāo)售發(fā)票錄入，發(fā)票和出庫(kù)單的結(jié)算工作；發(fā)貨簽回單錄入。采購(gòu)部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的維護(hù)，供應(yīng)商存貨對(duì)照表維護(hù)包括質(zhì)檢屬性，負(fù)責(zé)提供存貨檔案的采購(gòu)相關(guān)屬性主要供貨單位、供應(yīng)

3、倍數(shù)、最低供應(yīng)量、固定提前期。業(yè)務(wù)暫無(wú)： 以后業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單下達(dá)，到貨單錄入，采購(gòu)發(fā)票錄入，發(fā)票和入庫(kù)單的結(jié)算工作。 倉(cāng)庫(kù)根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)存貨檔案中局部屬性的提供計(jì)量單位、是否批次管理、是否質(zhì)檢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)材料出庫(kù)單審核、其他出入庫(kù)填寫(xiě)審核、采購(gòu)入庫(kù)單填寫(xiě)審核、產(chǎn)品入庫(kù)單填寫(xiě)審核、銷(xiāo)售出庫(kù)單審核財(cái)務(wù)部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目維護(hù)、銀行檔案維護(hù)、客戶供應(yīng)商銀行帳號(hào)資料維護(hù)、本單位開(kāi)戶銀行維護(hù)、收發(fā)類(lèi)別維護(hù)業(yè)務(wù)總賬，UFO報(bào)表，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理，存貨核算，固定資產(chǎn)管理行政人事部根底數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)部門(mén)及人員檔案資料維護(hù)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)管理員硬件系統(tǒng)管理員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機(jī)器存檔，負(fù)責(zé)角色及

4、用戶維護(hù)及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負(fù)責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)用問(wèn)題及收集自己無(wú)法解決的問(wèn)題聯(lián)系用友公司人員業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)效勞器、PC機(jī)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)正常數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)編碼原那么系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的識(shí)別和處理需要通過(guò)一種具有唯一性的代號(hào)進(jìn)行，這便是編碼。它作為準(zhǔn)確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在系統(tǒng)管理上顯示了極大的威力。數(shù)據(jù)編碼應(yīng)該遵循的是簡(jiǎn)單原那么，你如果沒(méi)有很好的理由不要把資料的屬性含義放到編碼中。2靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)那么2.1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)包括兩局部?jī)?nèi)容，即部門(mén)、人員檔案。部門(mén)檔案也代表著企業(yè)的機(jī)構(gòu)，人員檔案是做為企業(yè)人事管理的一局部，需要錄入人員的各類(lèi)信息。部門(mén)檔案部門(mén)檔案中部門(mén)編碼、名稱(chēng)是必須錄入的數(shù)據(jù)，其他可以根據(jù)需要設(shè)置，也

5、可以在以后逐漸完善。編碼規(guī)那么：* *人員檔案人員檔案中上面描述的內(nèi)容是必須錄入的，其他可根據(jù)需要錄入；人員檔案的編碼方式：按五位流水號(hào)編碼；3.客商信息3.1供應(yīng)商信息供應(yīng)商信息內(nèi)容包括供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商分類(lèi)方法：按材料屬性分類(lèi)。供應(yīng)商檔案中編碼、簡(jiǎn)稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼是必錄項(xiàng)，建議供應(yīng)商名稱(chēng)和簡(jiǎn)稱(chēng)保持一致，其他工程可選擇，在貨物、委外、效勞中系統(tǒng)默認(rèn)為貨物。其他的資料也可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。開(kāi)展日期系統(tǒng)默認(rèn)為登錄日期。編碼規(guī)那么：按照供應(yīng)商分類(lèi)加三位流水號(hào)進(jìn)行編制；3.2客戶信息客戶信息內(nèi)容包括客戶分類(lèi)、客戶檔案。客戶檔案較少，分類(lèi)簡(jiǎn)單，可以按主機(jī)廠分類(lèi)，也可以

6、按現(xiàn)有分類(lèi)方式分類(lèi)?？蛻魴n案中編碼、簡(jiǎn)稱(chēng)、所屬分類(lèi)碼是必錄項(xiàng)，建議客戶名稱(chēng)和簡(jiǎn)稱(chēng)保持一致，其他的資料可以逐步修改、完善，但是編碼是不允許修改的。4.存貨信息為了正確存貨核算和管理，必須給每一存貨唯一的編碼。存貨編碼使用頻繁，涉及部門(mén)多，經(jīng)手操作的人員也多，在存貨編碼時(shí)要考慮各部門(mén)的通用性問(wèn)題。 在上述存貨資料中，存貨編碼、計(jì)量單位、主計(jì)量單位、存貨屬性、控制、方案等都是必須錄入工程，在這次存貨資料的錄入和檢查時(shí)需要注意這些內(nèi)容，確保資料錄入的準(zhǔn)確、有效、完整。存貨編碼按物料編碼規(guī)那么，即類(lèi)別號(hào)加流水號(hào)。5. 計(jì)量單位6. 倉(cāng)庫(kù)檔案，倉(cāng)庫(kù)檔案是比較重要的一項(xiàng)內(nèi)容，以后報(bào)表查詢(xún)、單據(jù)處理等資料都會(huì)

7、和倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置有關(guān)系，所以這一塊資料需要進(jìn)行認(rèn)真的檢查。按照倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)，計(jì)價(jià)方式為：先進(jìn)先出法。7.收發(fā)類(lèi)別收發(fā)類(lèi)別，收發(fā)類(lèi)別的作用主要是統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的需要，他可以對(duì)某一類(lèi)或者某一種存貨進(jìn)行收發(fā)存性質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。七、權(quán)限設(shè)置策略根據(jù)前期調(diào)研的結(jié)果，在使用本系統(tǒng)時(shí)，將按照業(yè)務(wù)崗位設(shè)置角色；按照實(shí)際的最終用戶操作員設(shè)置系統(tǒng)用戶。授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對(duì)角色進(jìn)行統(tǒng)一的授權(quán)，然后通過(guò)分配用戶的角色實(shí)現(xiàn)用戶的賦權(quán)。角色設(shè)置狀況部門(mén)崗位角色編碼角色名稱(chēng)授權(quán)功能列表用戶設(shè)置狀況用戶編號(hào)用戶名稱(chēng)所屬角色八、期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初日確定為：待定模塊期初數(shù)據(jù)名稱(chēng)說(shuō)明總賬科目期初余額總帳設(shè)置期初余額1、錄入各科目 月底的余額。2、有輔助核算的科目都要錄入輔助核算數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)原始卡片，包括類(lèi)別、使用狀況、使用年限、原值、累計(jì)折舊、凈殘值率等信息。庫(kù)存管理庫(kù)存期初余額庫(kù)存管理初始設(shè)置期初結(jié)存1、用于錄入使用?庫(kù)存管理?前各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期初結(jié)存情況。其中的價(jià)格指的是實(shí)際價(jià)格，不是方案價(jià)。備注：注意入庫(kù)類(lèi)別選擇正確存貨核算存貨期初余額存貨核算初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額1、用于錄入使用系統(tǒng)前各倉(cāng)庫(kù)存貨的期初結(jié)存金額情況2、存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)提取過(guò)來(lái)3、存貨核算數(shù)據(jù)比庫(kù)存數(shù)據(jù)多“銷(xiāo)售發(fā)貨未開(kāi)票局部、