1、公司自建倉庫管理制度一、總則倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物 資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。倉庫管理要依據(jù)工廠生產(chǎn)必須要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理 布局；內(nèi)部要強化經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的 確保體系。倉庫管理水平想要不斷提升，業(yè)務(wù)上要執(zhí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法。二、物資驗收入庫存保管員在物資進入倉庫時，要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清 點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)熟悉 簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。保管員在物資進入倉庫時，應(yīng)先進入待驗區(qū)，如果發(fā)現(xiàn)經(jīng)檢驗 不合格或未檢驗，不準(zhǔn)進入貨位，更

2、不準(zhǔn)投入使用。保管員在材料驗收合格后，憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、 計量驗收就位，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如保管員工作馬虎， 將不合格品混入生產(chǎn)，應(yīng)負失職的責(zé)任。保管員在驗收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，要及時通知科長和經(jīng)辦人處 理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，保管員均應(yīng)向經(jīng)辦人反映 查詢，直到消除懸事掛賬。三、物資的儲存與保管物資的儲存與保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃 設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件合計劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放， 周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架 的以分類編號。物資堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前

3、提下，依據(jù)貨物特 點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具 等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。所以，倉庫管理要堅決做到人各有責(zé)， 物各有主，事事有人管。保管員在倉庫物資有損失、貶值、報廢、盤 盈、盤虧等狀況下，不得采用“發(fā)生盈時多送，虧時克扣的違紀做 法。保管物資要依據(jù)其自然屬性，合計儲存的場所和保管常識處理， 強化保管措施，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放， 要合計先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管員管理物資時，未通過科長同意，不能將物資擅自借出。總 成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特別狀況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。倉庫要嚴格遵循保衛(wèi)制

4、度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫 嚴禁煙火，明火作業(yè)必須經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和 必要的防火知識。四、物資發(fā)放按“推陳出新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料的原則發(fā) 材料。發(fā)料保持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。保管員如 果貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料 劣用以及差錯等損失，應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件 名稱或材料用途，由核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料 計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng) 有審批人簽宇。同時，報關(guān)員碰到超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不能發(fā)料。保管員在調(diào)撥材料時

5、，要檢察單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科 收款章后，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)馬上通知開票 人更正后發(fā)貨。關(guān)于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng) 由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則， 都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止 差錯出門.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。五、其他有關(guān)事項記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。同意范圍內(nèi)的錯差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月 都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次 檢查，以促

6、進創(chuàng)五好倉庫的展開。保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及 有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙 方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。 對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。六、倉庫物資管理規(guī)定公司各部門所購一切物資材料，嚴格執(zhí)行先入庫存、后使用制 度。購置部門采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負責(zé)人和倉庫員聯(lián)系，通知 到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn) 品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)及時通知購置部門向供

7、 貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責(zé)。經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單， 倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單，經(jīng)使用部門經(jīng)理 負責(zé)人簽名，再交總務(wù)部負責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料.公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料 手續(xù)。為提升各部門領(lǐng)料工作的計劃性及有利于強化倉庫物資的管 理，采納隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜， 特別狀況除外。各部門下月領(lǐng)用物料的計劃，應(yīng)在上月終5天前即每月的二十五日報總務(wù)部。臨時補給物資必須提前三天報總務(wù)部。物業(yè)出倉，必須辦理出庫手

8、續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單，并驗明 物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)及 時記賬。倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā) 貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。倉管應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡，凡購入，領(lǐng) 用物料，應(yīng)馬上做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化狀況，做到 賬、物、卡三相符。倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng) 辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月 報表、匯總表、盤點表必須送總經(jīng)理閱示。為及時反映庫存物資數(shù)額，配合使用部門編好采購計

9、劃，以 節(jié)約使用資金，倉管員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表，送交財務(wù)部 及有關(guān)部門各一份。倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整 齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置.庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。倉管員要認真做好倉庫的安全工作，常常巡視倉庫，檢查有 無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。七、倉庫物資的出庫公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章 和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單倉庫聯(lián)，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù) 部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單“依據(jù)，一聯(lián) 交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員依據(jù)“商品調(diào)撥單“開 具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定 期交財務(wù)部.生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的 用料定額和車間負責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng) 料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核 依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的 依據(jù)。發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)