1、工程付款作業(yè)指引編號(hào)：NBVK/WI/PR017版號(hào)：A/0頁碼：第7頁 共 5 頁工程付款作業(yè)指指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流 程 要 素素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目目流程主要責(zé)任崗崗位流程涉及職位數(shù)數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范工程付款的的制單、審核核、付款的各各個(gè)環(huán)節(jié)的操操作，提高工工作效率。適用范圍2.1 寧波萬萬科房地產(chǎn)開開發(fā)有限公司司所開發(fā)的項(xiàng)項(xiàng)目的工程事事務(wù)付款業(yè)務(wù)務(wù)。2.2 適用用部門：市場場營銷部、設(shè)設(shè)計(jì)管理部、成成本管理部、工程及采購管理部、財(cái)務(wù)管理部術(shù)語和定義職責(zé) 市場營銷部：負(fù)責(zé)有關(guān)售樓處處、樣板間裝裝修及涉及營營銷費(fèi)用方面面的付

2、款審核核。 設(shè)計(jì)管理部：負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)計(jì)方方面的付款。 成本管理部：負(fù)責(zé)工程審價(jià)方方面的付款以以及所有工程程進(jìn)度方面的的審核。 工程及采購管管理部：負(fù)責(zé)除售樓處、樣樣板間裝修、營營銷費(fèi)用、設(shè)設(shè)計(jì)、審價(jià)等等以外的所有有工程付款（包包括工程保修修的質(zhì)保金）。 財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)所有工程付付款財(cái)務(wù)方面面的復(fù)核，待待領(lǐng)導(dǎo)審批后后執(zhí)行付款。工作程序制單根據(jù)工程付款性性質(zhì)內(nèi)容的不不同，其具體體規(guī)定如下： 有關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)方面的付款款由設(shè)計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)制單。 有關(guān)審價(jià)價(jià)方面的付款款由成本管理理部制單。 除上述項(xiàng)項(xiàng)目之外的工工程付款根據(jù)據(jù)不同情況分分別由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部、工程程管理部、采采購管理部制制單。各部門在填制付付款單時(shí)，

3、必必須在檔案管管理系統(tǒng)中的的工程付款審批表中填列列提交以下信息息。付款金額；收款單位名稱、開戶銀行、開戶銀銀行帳號(hào)，可以在已經(jīng)經(jīng)設(shè)置好的選選項(xiàng)中選取（如如無則知會(huì)財(cái)財(cái)務(wù)人員審核核后添加）。主辦人意見，簡簡要說明所付付款項(xiàng)的內(nèi)容容；幣別及付款方式式，可在已經(jīng)經(jīng)設(shè)置好的選選項(xiàng)中選擇；對應(yīng)的合同編號(hào)號(hào)（如果本付付款無對應(yīng)合合同，則請選選擇非合同）；所屬的開發(fā)項(xiàng)目目，可以在已已經(jīng)設(shè)置好的的選項(xiàng)中選擇擇（如果無法法確定所屬項(xiàng)項(xiàng)目，則請選選擇公司整體體；*第2項(xiàng)用于電電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)網(wǎng)上銀行支付付等。復(fù)核除審價(jià)工程付款款外，所有工工程付款由成成本管理部負(fù)負(fù)責(zé)復(fù)核工程程進(jìn)度。涉及營銷事務(wù)的的工程付款，需需由營銷管理理部復(fù)核。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)責(zé)審核審價(jià)工工程付款以及及復(fù)核單據(jù)是是否合法，是是否列入資金金計(jì)劃。付款審批所有付款均需主主辦部門第一一負(fù)責(zé)人審批批。設(shè)計(jì)方面付款5.3.3.11.有合同且且單筆付款金金額=100萬或無合同同付款，需分分管副總審批批。5.3.3.22與營銷相關(guān)關(guān)付款還需經(jīng)經(jīng)分管副總審審批。5.3.4. 其他工程程付款5.3.4.11有合同且單單筆付款金額額=50萬，需分分管副總審批批。5.3.4.22無合同付款款，需分管副副總審批。5.3.4.33與營銷相關(guān)關(guān)付款還需經(jīng)經(jīng)分管副總審