1、主營總出納崗位位說明書崗位名稱主營總出納崗位編號所在部門 計劃財務(wù)部部崗位定員1人直接上級審核主管工資等級7級直接下級薪酬類型結(jié)構(gòu)工資制所轄人員崗位分析日期2002-111-25工作綜述保證貨幣資金的的安全，準(zhǔn)確確的無誤的反反映資金狀況況，辦好每筆筆日常報銷業(yè)業(yè)務(wù)，與各銀銀行聯(lián)系溝通通。職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：準(zhǔn)確確無誤地登記記銀行現(xiàn)金收收付憑證，做做到帳實相符符。 工作作時間百分比比：50%工作任務(wù)完成每日報銷業(yè)業(yè)務(wù)，登記銀銀行、現(xiàn)金帳帳，核對庫存存現(xiàn)金，做到到帳實相符協(xié)助資金主管完完成對資金的的管理，月末末認(rèn)真對帳，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題反映映給領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)二職責(zé)表述：清點點現(xiàn)金，保障障貨幣安全。

2、 工工作時間百分分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行解解決工作中的的問題清點營業(yè)收入，保保證每筆資金金準(zhǔn)確地到帳帳提供資金流量情情況給部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)三職責(zé)表述：協(xié)助助主管進(jìn)行檔檔案整理。 工工作時間百分分比：20% 工作任務(wù)及時收回憑證的的附件，保證證其完整性月底將所有銀行行和現(xiàn)金收付付款憑證完整整的交給主管管進(jìn)行整理歸歸檔每個憑證上要蓋蓋上收付訖和和本人私章。權(quán)力權(quán)限一：對資金金流量的建議議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系操作部、公關(guān)營營銷部、房務(wù)務(wù)部、康樂部部、餐飲部、工工程部、安全全部、行辦外部協(xié)調(diào)關(guān)系資調(diào)中心、交通通銀行、中行行、建行、工工行、招行、農(nóng)農(nóng)行任職資格教育水平大學(xué)?？萍耙陨仙蠈W(xué)歷、具有有會計人員從從業(yè)資格證專業(yè)財會及相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理、會計計電算化經(jīng)驗二年及以上財務(wù)務(wù)工作經(jīng)驗知識掌握財務(wù)知識，具具備計算機(jī)應(yīng)應(yīng)用知識技能技巧具有寫作能力，熟熟練使用網(wǎng)絡(luò)絡(luò)個人素質(zhì)個人能力具有較強(qiáng)的工作作能力，表達(dá)達(dá)能力，分析析能力和人際際能力身體素質(zhì)身體健康其它使用工具/設(shè)備備一般辦公化設(shè)備備，電話、驗驗鈔機(jī)、計算算器工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶偶爾加班，偶偶爾出差。所需記錄文檔收付款憑證及附附件考