1、PAGE PAGE 17新財(cái)務(wù)軟件在會(huì)會(huì)計(jì)核算中的的應(yīng)用 作者 王立濤濤選擇課題： （一）課題題現(xiàn)狀調(diào)研年初，我們課題題小組根據(jù)課課題的要求，對(duì)對(duì)我礦財(cái)務(wù)管管理狀況，進(jìn)進(jìn)行了系統(tǒng)地地調(diào)研。通過過調(diào)研，我們們認(rèn)識(shí)到：隨隨著信息時(shí)代代發(fā)展的日新新月異，計(jì)算算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)正在在向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域域加速滲透，面面對(duì)這種復(fù)雜雜多變的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，作作為會(huì)計(jì)核算算的現(xiàn)代化手手段會(huì)計(jì)電算化化,正以它的的方便、快捷捷、客觀、精精確等特性被被各大中型企企業(yè)廣泛應(yīng)用用。我礦在會(huì)會(huì)計(jì)電算化方方面也進(jìn)行了了建設(shè)和運(yùn)用用，雖取得了了一定的效果果，但現(xiàn)在運(yùn)運(yùn)行的DOSS版操作系統(tǒng)統(tǒng)，給財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的形成和和采集帶來困困難，

2、已不能能適應(yīng)新的會(huì)會(huì)計(jì)電算化操操作要求，需需要加以改進(jìn)進(jìn)。（二）選題理由由隨著煤炭市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)程度的加加劇，不少煤煤炭企業(yè)為進(jìn)進(jìn)一步提高自自身競(jìng)爭(zhēng)力，把把企業(yè)做大、做做強(qiáng)，加強(qiáng)抵抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)能力差的局局面，不斷加加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理，努力力提高企業(yè)的的經(jīng)濟(jì)效益。目前，市面上流行的許多財(cái)務(wù)軟件，如用友、金蝶等，大多都是工業(yè)企業(yè)通用的會(huì)計(jì)核算軟件，在版面設(shè)計(jì)與運(yùn)行程序上帶有一定的普遍性和商業(yè)性。但不同工業(yè)行業(yè)中的具體核算方法有時(shí)是大相徑庭的，因此就不能生搬硬套現(xiàn)成的軟件，這就需要一套集完整性、實(shí)用性為一體的財(cái)務(wù)軟件來滿足各行各業(yè)會(huì)計(jì)電算化的核算需求。（三）目的與意意義陶陽煤礦現(xiàn)開采采中一、中三三兩井

3、田，至至2004年年底，尚有工工業(yè)儲(chǔ)量31164.6萬萬噸，可采儲(chǔ)儲(chǔ)量18955.8萬噸，開開采煤系地層層為石炭系太太原群和二迭迭系山西組。礦礦井設(shè)計(jì)能力力為90萬噸噸/年，現(xiàn)實(shí)實(shí)際生產(chǎn)能力力為70萬噸噸/年，生產(chǎn)產(chǎn)煤種為氣煤煤和肥煤，主主要產(chǎn)品為塊塊煤、粒煤和和未煤。由于于我礦面臨的的現(xiàn)狀，一是是采場(chǎng)接續(xù)緊緊張，現(xiàn)場(chǎng)條條件不理想，礦礦井壓力大，受受水威脅嚴(yán)重重，受水威脅脅可采儲(chǔ)量為為1105.9萬噸，并并且下組煤開開采難度大；二是各種增增支因素多，資資金需求量大大；三是經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)壓力大大；四是管理理意識(shí)較差，管管理手段不強(qiáng)強(qiáng)，管理措施施落后。以上上不利因素，使使我礦必須堅(jiān)堅(jiān)持“發(fā)展就是硬硬道

4、理”的指導(dǎo)思想想，立足實(shí)際際，注重管理理創(chuàng)新，積極極探索新形勢(shì)勢(shì)下企業(yè)發(fā)展展的新路子，新新途徑。緊緊緊圍繞提高我我礦經(jīng)濟(jì)效益益這一中心，進(jìn)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)財(cái)務(wù)管理工作作，完善財(cái)務(wù)務(wù)運(yùn)行新機(jī)制制。煤炭企業(yè)業(yè)有著自身特特有的工作流流程及運(yùn)營(yíng)模模式，特別是是煤炭產(chǎn)品是是屬于大批量量、單一品種種的產(chǎn)銷模式式，其成本管管理及分配方方法有別于其其他行業(yè).所所以，建立一一套適合于煤煤炭系統(tǒng)特別別是我省煤炭炭系統(tǒng)的財(cái)務(wù)務(wù)管理軟件，進(jìn)進(jìn)而逐步創(chuàng)建建ERP系統(tǒng)統(tǒng)（企業(yè)計(jì)劃劃資源管理系系統(tǒng)），是建建設(shè)現(xiàn)代化新新型企業(yè)的基基本要求，也也是落實(shí)會(huì)會(huì)計(jì)法及其其實(shí)施細(xì)則的的根本內(nèi)容。煤煤炭企業(yè)新財(cái)財(cái)務(wù)軟件的開開發(fā)和利用，對(duì)對(duì)于

5、完善提高高煤炭企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)核算體系系，確保帳務(wù)務(wù)及報(bào)表使用用者了解到客客觀有效的財(cái)財(cái)務(wù)信息，均均具有深遠(yuǎn)的的社會(huì)意義和和經(jīng)濟(jì)意義。 （四）預(yù)期目標(biāo)標(biāo)通過課題的實(shí)施施，解決我礦礦在財(cái)務(wù)管理理中存在的問問題，希望通通過使用這套套財(cái)務(wù)核算軟軟件能大副提提高我礦的財(cái)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量量和財(cái)務(wù)管理理效能，從會(huì)會(huì)計(jì)電算化這這個(gè)特殊的視視角來折射財(cái)財(cái)務(wù)辦公自動(dòng)動(dòng)化給現(xiàn)代經(jīng)經(jīng)濟(jì)工作帶來來的輕松和便便利，進(jìn)一步提升升我礦財(cái)務(wù)核核算與管理水水平。二、課題運(yùn)用過過程（一）研究實(shí)踐踐過程 1、 選用的會(huì)會(huì)計(jì)核算軟件件：經(jīng)過我們們小組成員反反復(fù)細(xì)致的調(diào)調(diào)研、論證、測(cè)測(cè)試、討論，最最終選用wiindowss版的山東煤煤炭企業(yè)財(cái)務(wù)

6、務(wù)核算軟件。該該軟件是由山山東省煤炭工工業(yè)局與山東東新聯(lián)誼會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所共共同開發(fā)的適適合于我省煤煤炭系統(tǒng)的財(cái)財(cái)務(wù)軟件。 2、 選用理由由：以前我公公司財(cái)務(wù)部門門運(yùn)用的是DDOS版的財(cái)財(cái)務(wù)軟件。隨隨著社會(huì)的進(jìn)進(jìn)步，會(huì)計(jì)信信息使用者對(duì)對(duì)會(huì)計(jì)信息的的質(zhì)量要求不不斷提高，DDOS版本較較之現(xiàn)在的wwindowws財(cái)務(wù)軟件件就越來越顯顯示出它的局局限性和滯后后性。 （1） 數(shù)據(jù)的的集成性和一致性不同：Wiindowss版財(cái)務(wù)軟件件將財(cái)務(wù)軟件件的幾個(gè)模塊集成在了一一起，可以保保證在DOSS狀態(tài)下難以以實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的集成性和一一致性。財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的集成成和一致可以以極大地方便便會(huì)計(jì)人員，但但這一點(diǎn)在DD

7、OS平臺(tái)上上很難實(shí)現(xiàn)，而而在Winddows平臺(tái)臺(tái)上能夠做到到。 （2） 數(shù)據(jù)的的位數(shù)不同：DOS是116位的操作作系統(tǒng)，而WWindowws 95是是32位的操操作系統(tǒng)。計(jì)計(jì)算機(jī)工作時(shí)時(shí)，先把大量量的指令和數(shù)數(shù)據(jù)放在內(nèi)存存中，然后再再開始執(zhí)行。DDOS將644k作為一個(gè)個(gè)基本存儲(chǔ)單單位，如果程程序占的內(nèi)存存大于64kk，DOS 就就放在多個(gè)塊塊里。所以DDOS的基本本內(nèi)存為6440k。而332位系統(tǒng)下下，一塊可達(dá)達(dá)4000MM，Windoows操作平平臺(tái)可以方便便地利用內(nèi)存存。 （3）任務(wù)數(shù)量量、數(shù)據(jù)共享享程度不同： 在DOS 環(huán)境下，一一次只能運(yùn)行行一個(gè)軟件，用用WPS時(shí)就就不能用Auut

8、ocadd,而在Wiindowss下，只要內(nèi)內(nèi)存充足，可可打開4、55個(gè)軟件，WWord、 Excell、財(cái)務(wù)軟件件、Netsscape各各項(xiàng)任務(wù)可隨隨時(shí)切換，各各種程序之間間也可互相交交換數(shù)據(jù)，大大大提高了工工作效率。而而在DOS下下，這些功能能根本無法實(shí)實(shí)現(xiàn)。由于WWindowws對(duì)內(nèi)存有有很強(qiáng)的管理理能力，把每每一個(gè)程序都都放在不同的的內(nèi)存空間，所所以各程序不不會(huì)沖突，也也不易受病毒毒的感染。 （ 4 ）操作作難易程度不不同：DOOS用50多多個(gè)命令，常常用的也有110幾個(gè)，而而且有一大堆堆參數(shù)，而wwindowws采用了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的圖形界界面，所有程程序的基本界界面都是一樣樣的，使用方方式

9、也相差無無幾，無需很很長(zhǎng)的學(xué)習(xí)時(shí)時(shí)間。DOSS下也可以用用圖形界面，但但和Winddows下的的實(shí)現(xiàn)方法不不一樣。各種種DOS軟件件的界面幾乎乎沒有一致的的地方，每學(xué)學(xué)一個(gè)軟件都都需記憶另一套套使用規(guī)則。 過程分析與計(jì)算算下面從憑證管理理、賬簿管理理、報(bào)表管理理三個(gè)方面具具體介紹 wwindowws 版本的的山東煤炭企企業(yè)財(cái)務(wù)軟件件。 1、憑證管理 ：記賬憑證證是財(cái)務(wù)工作作的基礎(chǔ)和起起點(diǎn)，也是查查詢數(shù)據(jù)的最最主要的一個(gè)來源，憑憑證管理主要要完成對(duì)記賬賬憑證的錄入入、審核、修修改、打印、匯匯總等工作。在在主菜單選憑證管理，出現(xiàn)二級(jí)級(jí)菜單：填制制憑證 、查詢憑證 、修改憑證證、審核憑證證 、生成結(jié)

10、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證、匯總憑證。 (1)、 填制制憑證：用鼠鼠標(biāo)點(diǎn)擊主菜菜單憑證管管理下的填填制憑證，屏屏幕顯示憑證畫面，然后后可按以下順序進(jìn)行行輸入：日期期、類別、摘摘要、科目編編碼、科目名名稱、借方金金額、貸方金金額、結(jié)算方方式、結(jié)算號(hào)號(hào)、經(jīng)辦人、附附件頁數(shù)。輸輸入 時(shí)，除按提提示操作外，還還須遵循如下下規(guī)則： a 、日期： 系統(tǒng)自動(dòng)提取進(jìn)入賬務(wù)務(wù)前輸入的業(yè)業(yè)務(wù)日期為記記賬憑證的日日期，如果日日期不正確可可更改，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)檢查輸輸入日期的范范圍。 b 、類別：采采取按類編號(hào)號(hào)的方法。類類別占兩位，第第一類是類型型，第二位是是收付款別。具具體取值是： 11-現(xiàn)金收款 112現(xiàn)現(xiàn)金付款 21銀行收收款 2

11、22銀銀行付款 33結(jié)帳 411結(jié)算算中心收款 42結(jié)算中中心付款 51內(nèi)部部銀行收款c、摘要：輸入入本筆分錄的的業(yè)務(wù)說明，要要求簡(jiǎn)潔明了了，但不能為為空，至少錄入4個(gè)字符符。每張憑證證的第一筆摘摘要必須直接接輸入；當(dāng)選選擇摘要復(fù)復(fù)制時(shí)，以以后的摘要按按回車后即將將上筆的摘要要復(fù)制到該筆筆摘要欄，也也可直接輸入入漢字。 d、科目：當(dāng)光光標(biāo)移動(dòng)到科目編碼輸入一欄，系系統(tǒng)自動(dòng)顯示示一級(jí)科目名名稱及編碼，可可直接雙擊科目編碼提提示的科目目編碼及名稱稱，也可在科目編碼欄欄輸入科目編編碼，系統(tǒng)自自動(dòng)顯示下一一級(jí)科目名稱稱及編碼，直直至科目編碼碼的最后一級(jí)級(jí)。 要求數(shù)數(shù)量核算的科科目時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)還要求輸入入

12、數(shù)量，并自自動(dòng)計(jì)算單價(jià)價(jià)，如產(chǎn)成品品、產(chǎn)品銷售售收入等科目目。遇存款類類科目時(shí)，系系統(tǒng)將自動(dòng)提提示要求輸入入 結(jié)算方式式及結(jié)算號(hào)。結(jié)結(jié)算方式分為為支票、匯票票、本票等等等；結(jié)算號(hào)一一般輸入該票票號(hào)的后4位位。遇現(xiàn)金、銀銀行、內(nèi)部銀銀行類科目時(shí)時(shí)，系統(tǒng)要求求輸入現(xiàn)金流流量編碼，作作為生成現(xiàn)金金流量表的依依據(jù)。 e、金額：即該該筆分錄的借借方或貸方發(fā)發(fā)生額，金額額不能為零，可可以是正數(shù)和和負(fù)數(shù)。如果果借貸方合計(jì)計(jì)數(shù)不平時(shí)，系系統(tǒng)不予以確確認(rèn)。 f、附件張數(shù)：在附原始始單據(jù) 張張?zhí)庉斎朐紗螕?jù)張數(shù)數(shù)。 g、在一張憑證證范圍內(nèi)可隨隨時(shí)移動(dòng)輸入入光標(biāo)的位置置，按屏幕提提示完成憑證證的輸入。在在錄入狀態(tài)

13、還還可以直接進(jìn)進(jìn)行修改。在在狀態(tài)欄顯示示操作提示，可可根據(jù)提示完完成各項(xiàng)操作作。點(diǎn)擊刪刪除行按鈕鈕，刪除當(dāng)前前行的所有內(nèi)內(nèi)容。當(dāng)本張張憑證大于66筆分錄時(shí)，可可點(diǎn)擊上頁頁或下頁頁來查看憑憑證內(nèi)容。 h、當(dāng)憑證全部部錄入完畢后后，按確認(rèn)按按鈕或ALLT+S保保存這張憑證證。系統(tǒng)顯示示 X號(hào)憑證證已保存成功功，同時(shí)在憑憑證的左上角角自動(dòng)生成本本張憑證號(hào)。系系統(tǒng)規(guī)定每頁頁憑證有6筆筆分錄，當(dāng)某某號(hào)憑證超過過6筆后，系系統(tǒng)將自動(dòng)在在憑證左上角角標(biāo)出第幾分分之一頁。 ( 2)、查查詢憑證 ：本功能可以以對(duì)已錄入的的機(jī)內(nèi)憑證，按按日期、類別別和編號(hào)進(jìn)行行查詢。 既既能查詢憑證證的信息，同同時(shí)還能查詢?cè)儜{證

14、的當(dāng)前前狀態(tài)等。 選擇本功能能后，可以對(duì)對(duì)機(jī)內(nèi)憑證進(jìn)進(jìn)行查詢。 a輸入日日期、類別、憑憑證編號(hào)，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢鍵即可調(diào)出出指定憑證內(nèi)內(nèi)容。對(duì)于分分錄多于6筆筆的憑證，可可用點(diǎn)擊上下下頁查看憑證證。 b如只輸輸入類別，則則調(diào)出該類的的所有憑證。如如不輸入日期期、類別、憑憑證編號(hào)，則則可調(diào)出所有有憑證。 c系統(tǒng)提示的按按鈕表示： 首號(hào)查詢?cè)兊谝粡垜{證證 上號(hào)查詢?cè)兦耙粡垜{證證 上頁憑證證內(nèi)向前翻動(dòng)動(dòng) 末號(hào)查詢?cè)冏詈笠粡垜{憑證 下號(hào)查詢?cè)兒笠粡垜{證證 下頁憑證證內(nèi)向后翻動(dòng)動(dòng) （3）修修改憑證：本本功能用于對(duì)對(duì)未經(jīng)記賬處處理、審核或或核對(duì)有誤的的機(jī)內(nèi)憑證進(jìn)進(jìn)行修改。如如果憑證已審審核，需審核核退回后再進(jìn)進(jìn)

15、行修改。若若要修改已記記賬的憑證，只只能另編補(bǔ)充充登記或負(fù)數(shù)數(shù)沖正憑證進(jìn)進(jìn)行更正。根根據(jù)記賬憑證證的編號(hào)規(guī)則則，為了保證證憑證的唯一一性、連續(xù)性性和完整性，本本功能只限修修改除確定憑憑證的要素(類別、編號(hào)號(hào))以外的其其它各項(xiàng)內(nèi)容容。 選擇本功能能后，顯示憑憑證格式屏幕幕，進(jìn)行憑證證修改。修改改時(shí)，先輸入入類別、編號(hào)號(hào)，以便調(diào)出出要修改的憑憑證，然后參參照憑證錄入入的操作方式式對(duì)憑證進(jìn)行行各項(xiàng)修改。 （4）審核憑證 本功能能是審核員根根據(jù)填制的記記賬憑證進(jìn)行行檢查核對(duì)，主主要審核憑證證是否與原始始憑證相符，會(huì)會(huì)計(jì)分錄是否否正確等，以以查看方式審審核，不需要要二次錄入。一一進(jìn)入本功能能后，系統(tǒng)提提

16、供的按鈕有有： 通過審核核一張憑證 退回取消已審核核的一張憑 全部通過審核所有憑憑證 全部部退回取消所有審審核憑證 首號(hào)審核核第一張憑證證 末末號(hào)審審核最后一張張憑證 上號(hào)審核核前一張憑證證 下下號(hào)審審核后一張憑憑證 上頁憑證證內(nèi)向前翻動(dòng)動(dòng) 下下頁憑憑證內(nèi)向后翻翻動(dòng) 審審查認(rèn)為錯(cuò)誤誤或有異議的的憑證，應(yīng)交交與填制人員員修改后再審審核，通過對(duì)對(duì)記賬憑證的的第二次檢驗(yàn)驗(yàn)，是否錄入入錯(cuò)誤。如發(fā)發(fā)現(xiàn)有誤時(shí)，需需退出后進(jìn)入入憑證修改改，修改完完憑證后再進(jìn)進(jìn)入 審審核憑證狀態(tài)欄，點(diǎn)點(diǎn)擊通過鍵，再按按確認(rèn)此此憑證,即可通過審審核。 此方方法用于逐張張審核。如要要一次性全部部審核憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊全部通通過， 按按

17、確認(rèn)鍵鍵即可。如發(fā)發(fā)現(xiàn)已通過審審核的憑證有有錯(cuò)誤時(shí)，可可將該憑證調(diào)調(diào)出，點(diǎn)擊退 回按按鈕，或點(diǎn)擊擊全部退回回按鈕，退退出后修改憑憑證完畢，再再進(jìn)入 憑憑證審核。 （5）生成結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證 本功能能用于實(shí)現(xiàn)一一些有規(guī)律的的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的的自動(dòng)化。自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)采用用一次性參數(shù)數(shù)定義，多次次使用的方式式，大大減輕輕制單人員月月底的工作負(fù)擔(dān)，該該功能根據(jù)預(yù)預(yù)先定義的自自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)賬憑憑證參數(shù)和和當(dāng)前的科科目余額數(shù)據(jù)據(jù)，自動(dòng)生生成相應(yīng)的記記賬憑證，本本功能應(yīng)在相相應(yīng)賬目記賬賬后進(jìn)行。系系統(tǒng)提示輸入入結(jié)轉(zhuǎn)日期、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證號(hào)后后確認(rèn)，按執(zhí)行鍵即即可生成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證。 在在自動(dòng)生成憑憑證過程，提提示欄提示生生成過程的相相關(guān)信

18、息，同同時(shí)進(jìn)度欄顯顯示生成進(jìn)度度。 2、 賬簿管理理 在在系統(tǒng)主菜單單選賬表管理理，系統(tǒng)提供供其二級(jí)菜單單：記賬、月末結(jié)賬、生成日?qǐng)?bào)、瀏覽賬簿、打印賬簿、條件查詢、賬齡分析、會(huì)計(jì)報(bào)表。 （1）記賬 本功能將已通過過核對(duì)的機(jī)內(nèi)內(nèi)記賬憑證登登記明細(xì)賬、輔輔助賬并進(jìn)行行余額結(jié)算和和匯總。選擇此功能，憑憑證狀態(tài)提示示：本月憑證證總計(jì)、已記記賬憑證、已已審核未記賬賬憑證、已審審核未通過憑憑證、剩余未未審核憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊張數(shù)前的的按鈕即可查查詢各類型憑憑證號(hào)。操作作選擇按鈕有有：(Y)記賬、(N)不記記賬。點(diǎn)擊擊(Y)記記賬或A11t+Y 確確認(rèn)記賬，并并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)余余額，記完為為止。點(diǎn)擊(N)不記記賬或A1

19、1t+N 退退出記賬菜單單，返回到主主菜單。注意意：*由于記賬不能能重復(fù)進(jìn)行，因因此必須謹(jǐn)慎慎從事。 *為了了重新執(zhí)行記記賬功能，用用戶應(yīng)在記賬賬前進(jìn)行明細(xì)細(xì)庫和余額的的備份工作，一一旦記賬過程程中遇到異常常情況，可以以恢復(fù)記賬前前的數(shù)據(jù)，重重新記賬。 *記賬賬過程不需人人工干預(yù)，最最好不要中途途中止。 （2）月末結(jié)賬賬本模塊為用戶提提供本月結(jié)賬賬及初始化下下月工作環(huán)境境的功能。 進(jìn)入本本模塊后，系系統(tǒng)選擇按鈕鈕有：(YYES)確認(rèn)認(rèn)結(jié)賬、(No)不不結(jié)賬。選選擇(YEES)確認(rèn)結(jié)結(jié)賬或A11t+Y即可可完成結(jié)賬功功能。選擇(NO)不不 結(jié)賬或或A1t+NN退出結(jié)賬菜菜單，返回到到主菜單。如如

20、果發(fā)現(xiàn)本月月結(jié)賬后有誤誤，可選擇結(jié)賬退回將已記好的的賬務(wù)重新退退回到未記賬賬狀態(tài)。 注意：，執(zhí)行月末末結(jié)賬后，當(dāng)月賬務(wù)將將無法調(diào)整，請(qǐng)請(qǐng)慎重。 （3）生成日?qǐng)?bào)報(bào)本功能為用戶提提供當(dāng)天的現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存存款、內(nèi)行存存款、結(jié)行存存款賬戶的變變動(dòng)及結(jié)存情情況，以便用用戶在進(jìn)行記記賬前與庫存存現(xiàn)金及開戶戶銀行的存款款余額進(jìn)行核核對(duì)。進(jìn)入入本功能菜單單后，具體操操是：首先選擇擇日期：將日日期改為需要要的日期。 其次選擇科科目：選擇需需要打印的科科目，如：現(xiàn)現(xiàn)金，然后點(diǎn)擊生成按鈕鈕，生成日?qǐng)?bào)報(bào)表，生成完完畢后在信信息欄將提提示日?qǐng)?bào)表的的生成情況。如如果需要打印印該科目的日日?qǐng)?bào)表時(shí)點(diǎn)擊擊打印 預(yù)覽 ，打打印日

21、報(bào)表。完完畢后點(diǎn)擊退出按鈕鈕返回到系統(tǒng)統(tǒng)主菜單。 *注注：生成科目目余額需記賬賬后才能生成成。 （4）查詢賬簿 本功能能用于明細(xì)賬賬、日記賬等等賬簿進(jìn)行查查詢。 選擇本本功能后，系系統(tǒng)提供的樹樹形目錄的科科目選擇：資資產(chǎn)類、負(fù)債債類、權(quán)益類類、收入類、成成本類、費(fèi)用用類。 如要查查詢明細(xì)賬，可可點(diǎn)擊各類科科目前的+號(hào)或雙擊擊該類別，然然后顯示該類類下的科目名名稱，同時(shí)+號(hào)變成成-號(hào)；這時(shí)如果點(diǎn)點(diǎn)擊科目名稱稱前的+號(hào)時(shí)顯示該該科目的明細(xì)細(xì)科目；如果果雙擊該科目目顯示該科目目下的明細(xì)科科目，同時(shí)在查查詢賬簿顯顯示該科目的的明細(xì)賬及在在右上角顯示示該科目的明明細(xì)科目，將將不再顯示該該科目下的明明細(xì)科

22、目。修修改賬簿年度度，可查詢其其他年度的賬賬簿；系統(tǒng)默默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前使用日期期。在查詢過程程中，系統(tǒng)在在狀態(tài)欄提示示當(dāng)前系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行情況，如如：正在準(zhǔn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備備完畢等等提示。 （5）打印賬簿 進(jìn)入此此菜單后，系系統(tǒng)顯示三級(jí)級(jí)菜單： （1）打打印余額：本本功能用于查查詢、打印科科目余額表，用用戶可根據(jù) 需要選擇所所查詢、打印印的科目余額額表日期，輸輸入科目編碼碼后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕鈕，即可顯示示出所需的科科目余額表。 a、選擇日期：打印生成余余額表的日期期。 b、選擇科目：選擇需要打打印查詢的科科目。輸入提提示： *查詢?nèi)靠瓶颇?0-查詢?cè)兛傎~科目 系統(tǒng)還還提供二級(jí)及及明細(xì)科目的的余額查

23、詢。 c、選擇金額或或數(shù)量余額。系系統(tǒng)默認(rèn)金額額查詢。 d、點(diǎn)擊確認(rèn)認(rèn)，生成余余額表。 e、點(diǎn)擊打印印預(yù)覽，打打印科目余額額表。（2）試算平衡衡：本功能用用于查詢、打打印試算平衡衡表，用戶可可根據(jù)需要選選擇所查詢、打打印的試算平平衡表日期，點(diǎn)點(diǎn)擊生成按鈕，即可可顯示出所需需的試算平衡衡表。這時(shí)點(diǎn)點(diǎn)擊打印按鈕可打印印出試算平衡衡表。用戶也也可在記賬前前選擇試算平平衡。 3、報(bào)表管理 （1）錄入與修改改報(bào)表 本功能用于直接接輸入報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)形成文件件，或修改已已有文件的報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)。固固定表的錄入入十分簡(jiǎn)單，選選擇本功能，系系統(tǒng)出現(xiàn)的對(duì)對(duì)話框中，左左邊有可供選選擇的報(bào)表名名稱，雙擊后后即可調(diào)出所所需報(bào)

24、表。操操作步驟如下下： a、雙擊所選報(bào)報(bào)表后，開始始錄入數(shù)據(jù). b、每錄入完一一個(gè)數(shù)據(jù)單元元格后，按回回車鍵，光標(biāo)標(biāo)將自動(dòng)跳到到下一個(gè)單元元格上； c、根據(jù)光標(biāo)所所跳躍的順序序錄入數(shù)據(jù)(也可自己隨隨機(jī)錄入)，如如果點(diǎn)擊屏幕幕右下角的錯(cuò)誤更正后，系統(tǒng)統(tǒng)將在設(shè)置公公式的單元格格中根據(jù)其設(shè)設(shè)置好的勾稽稽關(guān)系自動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生一個(gè)數(shù)值值，用鼠標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)擊該單元格格，會(huì)出現(xiàn)對(duì)對(duì)它設(shè)置的勾勾稽關(guān)系； d、如果沒有點(diǎn)點(diǎn)擊屏幕右下下角的錯(cuò)誤誤更正，當(dāng)當(dāng)光標(biāo)移至設(shè)設(shè)置公式的單單元格時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提提示出現(xiàn)的誤誤差及應(yīng)錄入入的數(shù)值，修修改正確后光光標(biāo)方可下移移。 e、在輸入修改改的過程中，系系統(tǒng)按照設(shè)置置的勾稽關(guān)系系自動(dòng)檢

25、查本本表內(nèi)的數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)系。為了了保證及時(shí)檢檢查，系統(tǒng)規(guī)規(guī)定在數(shù)據(jù)勾勾稽關(guān)系表達(dá)達(dá)式所涉及的的數(shù)據(jù)中，按按先列后行的的順序。 f、如果數(shù)據(jù)錄錄入不完全，數(shù)數(shù)據(jù)也可存盤盤。 g、數(shù)據(jù)錄入完完畢后，可通通過審核按鈕對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行審核，也也可退出后，通通過主菜單中中的審核對(duì)所有數(shù)據(jù)據(jù)一次性地進(jìn)進(jìn)行審核。 (2)根據(jù)帳務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)生成元表表 本模塊主主要用于根據(jù)據(jù)設(shè)置的自動(dòng)動(dòng)生成報(bào)表調(diào)調(diào)用參數(shù)自動(dòng)動(dòng)生成相應(yīng)元元表數(shù)據(jù)。采采用下拉式列列表框方式列列示報(bào)表檔案案庫所有報(bào)表表供用戶選擇擇，設(shè)置全選、全全消、單選按按鈕，方便用用戶操作，數(shù)數(shù)據(jù)生成過程程中如果有設(shè)設(shè)置的錯(cuò)誤參參數(shù)，在自動(dòng)動(dòng)生成過程中中，系統(tǒng)會(huì)對(duì)對(duì)錯(cuò)誤參數(shù)

26、及及時(shí)給出表號(hào)號(hào)及錯(cuò)誤參數(shù)數(shù)提示，在自自動(dòng)生成過程程中設(shè)有進(jìn)度度條，生成過過程形象明了了。操作步驟如如下： a、單擊菜菜單中數(shù)據(jù)采采集下根據(jù)賬賬務(wù)數(shù)據(jù)生成成元表； b、選擇用用戶標(biāo)記的表表示選中，單單擊全選按鈕，即將將所有報(bào)表全全部選中； c、選擇完畢后后，單擊生生成按鈕，即即可生成所選選報(bào)表元表數(shù)據(jù)。 (3)匯匯總基層單位位報(bào)表 本功能能用于主管單單位收集了基基層單位報(bào)表表數(shù)據(jù)之后進(jìn)進(jìn)行匯總生成成匯總報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)文件。報(bào)報(bào)表匯總處理理既可以匯總總元表數(shù)據(jù)，也也可以匯總千千元表數(shù)據(jù)；既包括對(duì)金金額、數(shù)量等等的迭加求和和，也包括根根據(jù)計(jì)算公式式對(duì)單價(jià)、比比率等計(jì)算指指標(biāo)的重新計(jì)計(jì)算。 a、單擊菜單

27、中中數(shù)據(jù)采集下下匯總基層單單位報(bào)表。b、選擇本功能能，有全選、反反向選擇及全全清三個(gè)按鈕鈕，全選為全全部選定，全清為全部部清除，反向向選擇的含義義是選擇了所所需報(bào)表后如如點(diǎn)擊此按鈕鈕則選擇剩余余報(bào)表。 c、選選擇好需要匯匯總的基層單單位后，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)單位類類型還要求選選擇元表還是是千元表，檢檢查是否已經(jīng)經(jīng)存在該匯總總單位的當(dāng)期期數(shù)據(jù)文件。若若有，匯總的的結(jié)果是修改改已有文件，否否則匯總產(chǎn)生生新文件。然然后系統(tǒng)列示示報(bào)表表集，供供挑選要匯總總的報(bào)表。d、匯總時(shí)，系系統(tǒng)根據(jù)單位位登記中設(shè)置置的匯總關(guān)系系進(jìn)行匯總，即即將匯總號(hào)與與輸入的匯總總單位代號(hào)相相同的所有單單位的數(shù)據(jù)匯匯總到匯總單單位的數(shù)據(jù)文

28、文件中去。匯匯總可以重復(fù)復(fù)進(jìn)行。編號(hào)號(hào)可以用數(shù)字字，第一個(gè)字字符是字母，多多個(gè)煤礦、煤煤機(jī)廠等匯入集團(tuán)公公司。 (44)根據(jù)元表化化千元表 本模塊主要用于于將生成的元元表化千元并并保存千元表表數(shù)據(jù)。采用用下拉式列表表框方式列示示報(bào)表檔案庫庫所有報(bào)表供供用戶選擇，設(shè)設(shè)置全選、全全消、單選按按鈕，方便用用戶操作，如如果沒有元表表數(shù)據(jù)系統(tǒng)將將自動(dòng)提示。選選擇好路徑后后，單擊確確定即可裝裝入。 (5)審核勾稽關(guān)關(guān)系 用戶錄錄入完數(shù)據(jù)后后，可以對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行批量量審核，即檢檢驗(yàn)單位的報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)是否否有錯(cuò)誤，具具體操作步驟驟如下： a、單單擊主菜單審核中的的審核勾稽稽關(guān)系； b、選選擇所需審核核的報(bào)表范圍圍

29、，報(bào)表范圍圍包括全部報(bào)報(bào)表、財(cái)政報(bào)報(bào)表、行業(yè)報(bào)報(bào)表、企業(yè)報(bào)報(bào)表、分析報(bào)報(bào)表； c、系統(tǒng)默認(rèn)對(duì)對(duì)元表數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核，也也可選擇對(duì)千千元表進(jìn)行審審核；d、選擇完畢后后即可點(diǎn)擊執(zhí)行審核按鈕，對(duì)所所選報(bào)表進(jìn)行審核核，審核完畢畢后，系統(tǒng)將將自動(dòng)顯示本本次審核的審審核結(jié)果； d、對(duì)對(duì)審核結(jié)果可可進(jìn)行打印，也也可在打印前前先進(jìn)行預(yù)覽覽。 (6)定義報(bào)表勾勾稽關(guān)系 本模塊塊主要用于設(shè)設(shè)置報(bào)表表內(nèi)內(nèi)及表間勾稽稽關(guān)系檢查參參數(shù)。采用全全屏幕、窗口口化的編輯方方式及樹形目目錄列表提示示方式，既可可編輯全部勾勾稽關(guān)系又可可編輯單張報(bào)報(bào)表勾稽關(guān)系系，并具有單單行刪除、恢恢復(fù)功能及改改動(dòng)數(shù)據(jù)的提提示保存功能能。 a、表表

30、間勾稽關(guān)系系設(shè)置規(guī)則如如下：表號(hào)欄欄空置不填，在在勾稽關(guān)系表表達(dá)式欄輸入入表間關(guān)系表表達(dá)式，表達(dá)達(dá)式中6位代代碼項(xiàng)包含表表號(hào)、行號(hào)、列號(hào)，行行列號(hào)欄也空空置不填。例例如：0311105-00125011=0表示003表11行行5列減01表表25行1列列應(yīng)等于零，勾勾稽關(guān)系描述述與含義相同同，也可輸入入03表現(xiàn)金金流量表中111行5列年年初未分配利利潤(rùn)應(yīng)等于001資產(chǎn)負(fù)債債表25行11列年初未分分配利潤(rùn)。 b、表內(nèi)勾稽關(guān)關(guān)系設(shè)置規(guī)則則如下：點(diǎn)擊擊左窗口的報(bào)報(bào)表，則表號(hào)號(hào)欄中的表號(hào)號(hào)自動(dòng)形成，在在勾稽關(guān)系表表達(dá)式中輸入入表內(nèi)關(guān)系表表達(dá)式，表達(dá)達(dá)式中的N表表示不包含項(xiàng)項(xiàng)，L表示公公式的左方，RR表示

31、公式的的右方，表示所有項(xiàng)項(xiàng)。在行列號(hào)號(hào)欄內(nèi)輸入關(guān)關(guān)系表達(dá)式中中涉及的輸入入時(shí)最后輸入入的報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)在報(bào)表上的的4位行號(hào)列列號(hào)。 (7)本模塊主要要用于設(shè)置根根據(jù)帳務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)生成報(bào)表的的調(diào)數(shù)參數(shù)。采采用全屏幕、窗窗口化的編輯輯方式及樹形形目錄列表提提示方式，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化了參數(shù)公公式，用戶通通過點(diǎn)擊表名名來設(shè)置相應(yīng)應(yīng)報(bào)表的調(diào)數(shù)數(shù)參數(shù)，并具具有對(duì)改動(dòng)數(shù)數(shù)據(jù)的提示保保存功能。利利用本功能，用用戶可以根據(jù)據(jù)一定規(guī)則，設(shè)設(shè)置從財(cái)務(wù)核核算賬務(wù)處理理子系統(tǒng)的機(jī)機(jī)內(nèi)賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)直接生成會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)數(shù)據(jù)生成參數(shù)數(shù)，使用賬務(wù)務(wù)處理子系統(tǒng)統(tǒng)編制會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表的主要依依據(jù)是科目余余額表，在余余額庫中，從從一級(jí)科目到到最明細(xì)科目目均

32、有期初余余額、本月借借貸方發(fā)生額額、累計(jì)借貸貸方發(fā)生額、期期末余額。 生成參參數(shù)的類型及及設(shè)置 a、以以字母yee起頭根據(jù)據(jù)會(huì)計(jì)科目編編碼調(diào)數(shù)的參參數(shù)；以字母母S起頭頭調(diào)上年同期期的參數(shù)。 b、被被取數(shù)字段代代號(hào)：011為期初余余額；022為本月借借方發(fā)生額； 03為本月貸方方發(fā)生額； 04為累計(jì)借方方發(fā)生額； 05為累 計(jì)貸貸方發(fā)生額；06為期期末余額。 c、以以雙引號(hào)起頭頭設(shè)置常數(shù)參參數(shù)點(diǎn)擊主菜菜單報(bào)表定定義下拉菜菜單中設(shè)置數(shù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成成參數(shù)，選擇擇需定義自動(dòng)動(dòng)生成參數(shù)的的報(bào)表，點(diǎn)擊擊后在表號(hào)欄欄中自動(dòng)形成成表號(hào)，在調(diào)調(diào)數(shù)參數(shù)中對(duì)對(duì)應(yīng)好該表的的行列，設(shè)置置時(shí)可使用運(yùn)運(yùn)算符號(hào)+、-、*、。

33、如ye(0610I06102)表示01表1行2列等于10l科目期末余額加102科目期末余額。10000為01表44行1列等于10000。 (8)定義報(bào)表計(jì)計(jì)算公式 本模塊主要用于于設(shè)置報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)間的計(jì)算算關(guān)系參數(shù)。采采用全屏幕、視窗化的編輯方式，并具有對(duì)改動(dòng)數(shù)據(jù)的提示保存功能。點(diǎn)擊主菜單報(bào)表定義下拉菜單中定義報(bào)表計(jì)算公式，計(jì)算公式可用+、-、。、，結(jié)果坐標(biāo)為6位數(shù)，依次是表號(hào)、行號(hào)、列號(hào)，?表示所有行或列。4、定義報(bào)表不不化千元項(xiàng) 本模塊塊主要用于設(shè)設(shè)置表內(nèi)數(shù)據(jù)據(jù)的不化千元元數(shù)據(jù)單元(例如人數(shù)、單單價(jià)等)。采采用全屏幕、窗窗口化的編輯輯方式，并具具有對(duì)改動(dòng)數(shù)數(shù)據(jù)的提示保保存功能。點(diǎn)點(diǎn)擊主菜單“報(bào)表定義”下拉菜單中中定義報(bào)表不不化千元項(xiàng)，單位號(hào)、年年度號(hào)自動(dòng)形形成，依次輸輸入不需化千千元數(shù)據(jù)所在在的表號(hào)、行行號(hào)、列號(hào)，完完畢后點(diǎn)擊存存盤即可。在在元表化千元元表時(shí)，設(shè)置置不化千元項(xiàng)項(xiàng)將自動(dòng)保留留原數(shù)。 （三）實(shí)施的步步驟與過程: 1、事前準(zhǔn)備、測(cè)測(cè)試階段： （1）挑選一些些業(yè)務(wù)素質(zhì)較較好的會(huì)計(jì)人人員去濟(jì)南集集中進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，從理論和和實(shí)際操作上上進(jìn)行系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)本財(cái)務(wù)務(wù)軟件，爭(zhēng)取取達(dá)到人人運(yùn)運(yùn)用自如。（2）購入并安安裝好本軟件件（3）結(jié)合本單單位的具體情情況,集中人人員, 利用用空閑時(shí)間進(jìn)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)測(cè)試試, 發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)解決決落實(shí)。 2、事中控制、執(zhí)執(zhí)行階段： 實(shí)行老DO