1、昆明理工大學(xué)管管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)院實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告告 冊(cè)學(xué) 期： 20144-20155學(xué)年上學(xué)期期 課程名稱： 會(huì)計(jì)電算化 班 級(jí)： 20112級(jí)1班 學(xué) 號(hào)： 200121166041422 姓 名： 周延捷 20144年12月9日實(shí)驗(yàn)名稱會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)?zāi)康臅?huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)訓(xùn)是會(huì)計(jì)學(xué)專專業(yè)一門重要要的理論與實(shí)實(shí)踐相結(jié)合的的專業(yè)核心課課程。本實(shí)訓(xùn)訓(xùn)是在手工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，讓學(xué)生生綜合運(yùn)用大大學(xué)四年所學(xué)學(xué)的計(jì)算機(jī)基基礎(chǔ)知識(shí)、數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)軟件知識(shí)識(shí)完成手工會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的電電算化處理，一一來(lái)檢驗(yàn)學(xué)生生的會(huì)計(jì)信息息化處理能力力，二來(lái)讓同同學(xué)們進(jìn)一步步體驗(yàn)手工會(huì)會(huì)計(jì)與計(jì)算機(jī)機(jī)會(huì)計(jì)的異同同，以期增強(qiáng)強(qiáng)

2、學(xué)生的實(shí)踐踐能力和動(dòng)手手能力，進(jìn)行行技能培養(yǎng)和和實(shí)際操作能能力的培養(yǎng)，并并使學(xué)生在就就業(yè)之前有一一定的實(shí)踐經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，以達(dá)到到畢業(yè)即可勝勝任崗位實(shí)際際工作的要求求，適應(yīng)信息息化社會(huì)的需需要。實(shí)驗(yàn)設(shè)備電腦一臺(tái)實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管管理： 1、增加操作作員以系統(tǒng)管理員的的身份注冊(cè)進(jìn)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，然后單擊擊“權(quán)限”下的“操作員”，進(jìn)入操作作員管理界面面，在該界面面中，可以完完成增加操作作員、修改操操作員和刪除除操作員的操操作。2、建立單位賬賬套首次使用總賬系系統(tǒng)時(shí),應(yīng)根根據(jù)企業(yè)的具具體情況進(jìn)行行賬套參數(shù)設(shè)設(shè)置。主要包包括：核算單單位名稱、所所屬行業(yè)、啟啟用時(shí)間、編編碼規(guī)則等基基礎(chǔ)參數(shù)。賬賬套參數(shù)決定定了系統(tǒng)

3、的數(shù)數(shù)據(jù)輸入、處處理、輸出的的內(nèi)容和形式式。（1）設(shè)置賬套套信息設(shè)置賬套信息包包括錄入賬套套號(hào)、賬套名名稱、賬套路路徑及啟用會(huì)會(huì)計(jì)期。（2）輸入單位位信息輸入單位信息包包括輸入單位位名稱、單位位簡(jiǎn)稱、單位位地址及法人人代表等相關(guān)關(guān)信息。（3）確定核算算類型確定核算類型包包括本幣代碼碼、本幣名稱稱、本幣類型型、企業(yè)類型型及賬套主管管。（4）確定分類類信息如果用戶的存貨貨、客戶、供供應(yīng)商相對(duì)較較多，可以對(duì)對(duì)它們進(jìn)行分分類核算。（5）確定基礎(chǔ)礎(chǔ)信息（6）確定分類類編碼方案確定編碼方案是是指設(shè)置編碼碼的級(jí)次和各各級(jí)的長(zhǎng)度。（7）確定數(shù)據(jù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度是指定定義數(shù)據(jù)的小小數(shù)位數(shù)。由由于各單位對(duì)對(duì)數(shù)量、單

4、價(jià)價(jià)的核算精度度要求不一致致，為了適應(yīng)應(yīng)不同的需求求，系統(tǒng)提供供了自定義數(shù)數(shù)據(jù)精度的功功能。3、進(jìn)行財(cái)務(wù)分分工001 陳明-賬套主管；002 王王晶-出納4、輸入基礎(chǔ)信信息在企業(yè)門戶“基基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，選選擇要設(shè)置的的檔案單，即即進(jìn)入相應(yīng)檔檔案的設(shè)置界面，并按實(shí)實(shí)驗(yàn)資料依次次輸入數(shù)據(jù)。（1）部門檔案案（2）職員檔案案（3）客戶分類類（4）供應(yīng)商分分類（5）地區(qū)分類類（6）付款條件件（7）客戶檔案案（8）供應(yīng)商檔檔案（9）開(kāi)戶銀行行實(shí)驗(yàn)二：總賬初初始設(shè)置1、總賬系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置在企業(yè)門戶“總總賬”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“設(shè)置|選項(xiàng)項(xiàng)” 命令，打打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話框。2、基礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置在企業(yè)門戶“基基礎(chǔ)

5、設(shè)置”選項(xiàng)卡中，選選擇“財(cái)務(wù)”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置置。（1）外幣及匯匯率（2）會(huì)計(jì)科目目 = 1 * GB3 增加會(huì)計(jì)科目目 在“會(huì)會(huì)計(jì)科目”窗口中，單單擊“增加”按鈕。 = 2 * GB3 修改會(huì)計(jì)科目目 在“會(huì)會(huì)計(jì)科目”窗口中，雙雙擊要修改的的科目，并單單擊“修改”按鈕。（3）憑證類別別（4）結(jié)算方式式（5）項(xiàng)目目錄錄3、期初余額在企業(yè)門戶“總總賬”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“設(shè)置|期初初余額”命令，打開(kāi)相相應(yīng)對(duì)話框，輸輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)據(jù)。（1）總賬期初初余額（2）輔助賬期期初余額表（3）試算平衡衡實(shí)驗(yàn)三：總賬日日常業(yè)務(wù)處理理1、增加現(xiàn)金流流量項(xiàng)目在“項(xiàng)目檔案”窗口中，單單擊“增加”按鈕，

6、并進(jìn)行行相應(yīng)設(shè)置。2、憑證管理在企業(yè)門戶“總總賬”選項(xiàng)卡中，選選擇“憑證”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，繼繼續(xù)相應(yīng)步驟驟。(1)填制憑證證業(yè)務(wù)1：輔助核算-現(xiàn)金流量12月2日，銷售部王麗購(gòu)買了200元辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）借：銷售費(fèi)用 200業(yè)務(wù)1：輔助核算-現(xiàn)金流量12月2日，銷售部王麗購(gòu)買了200元辦公用品，以現(xiàn)金支付。（附單據(jù)一張）借：銷售費(fèi)用 200貸：庫(kù)存現(xiàn)金 200（2）審核憑證證（3）憑證記賬賬3、出納管理：出納簽字實(shí)驗(yàn)四：工資管管理1、建立工資賬賬套2、工資管理系系統(tǒng)初始設(shè)置置在企業(yè)門戶“工工資”選項(xiàng)卡中，選選擇“設(shè)置”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并繼續(xù)相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（1）人員類別

7、別設(shè)置（2）工資項(xiàng)目目及公式設(shè)置置（3）人員檔案案設(shè)置首先，在企業(yè)門門戶“工資”選項(xiàng)卡中，選選擇“工資類別|新建工資類類別”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。 = 1 * GB3 正式人員 = 2 * GB3 臨時(shí)人員（4）銀行名稱稱3、工資管理系系統(tǒng)正式人員員日常業(yè)務(wù)處處理首先，打開(kāi)正式式人員工資類類別。一般業(yè)業(yè)務(wù)單擊“業(yè)務(wù)處理”，選擇相應(yīng)應(yīng)項(xiàng)處理業(yè)務(wù)務(wù)。（1）人員變動(dòng)動(dòng)在“人員檔案”窗口中，單單擊“增加人員”按鈕（2）正式人員員基本工資及及獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)數(shù)據(jù)（2）正式人員員工資變動(dòng)數(shù)數(shù)據(jù)在“工資變動(dòng)”窗口中，單單擊“數(shù)據(jù)替換”按鈕。（3）扣繳個(gè)人人所得稅（4）工資分?jǐn)倲?= 1 * GB

8、3 工資分?jǐn)傇O(shè)置置在“工資分?jǐn)偂贝翱谥校瑔螁螕簟胺謹(jǐn)傤愋驮O(shè)設(shè)置”進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。 = 2 * GB3 進(jìn)行工資分?jǐn)倲倢?shí)驗(yàn)五：固定資資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置、原始卡片片錄入在企業(yè)門戶“固固定資產(chǎn)”選項(xiàng)卡中，選選擇“設(shè)置”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（1）控制參數(shù)數(shù)（2）資產(chǎn)類別別（3）部門及對(duì)對(duì)應(yīng)折舊科目目（4）增減方式式的對(duì)應(yīng)入賬賬科目（5）原始卡片片的錄入2、日常業(yè)務(wù) 在企業(yè)業(yè)門戶“固定資產(chǎn)”選項(xiàng)卡中，選選擇“設(shè)置”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（1）資產(chǎn)增加加（2）資產(chǎn)減少少（3）折舊處理理在企業(yè)門戶“固固定資產(chǎn)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“處理|計(jì)提提本月折舊”命

9、令，打開(kāi)開(kāi)相應(yīng)對(duì)話框框，并進(jìn)行相相應(yīng)設(shè)置。實(shí)驗(yàn)六：供應(yīng)鏈鏈管理初始化化1、供應(yīng)鏈管理理系統(tǒng)基礎(chǔ)信信息設(shè)置在企業(yè)門戶“基基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，選選擇“存貨”和“購(gòu)銷存”選項(xiàng)，打開(kāi)開(kāi)相應(yīng)對(duì)話框框，并進(jìn)行相相應(yīng)設(shè)置。（1）存貨分類類（2）存貨檔案案（3）收發(fā)類別別（4）采購(gòu)類型型（5）倉(cāng)庫(kù)檔案案（6）銷售類型型2、供應(yīng)鏈管理理系統(tǒng)基礎(chǔ)科科目設(shè)置在企業(yè)門戶“核核算”選項(xiàng)卡中，選選擇“科目設(shè)置”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。3、供應(yīng)鏈管理理系統(tǒng)期初數(shù)數(shù)據(jù)錄入（1）庫(kù)存期初初數(shù)據(jù)在企業(yè)門戶“庫(kù)庫(kù)存”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“期初數(shù)據(jù)|庫(kù)存期初”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（2）客戶往來(lái)來(lái)期初數(shù)

10、據(jù)在企業(yè)門戶“銷銷售”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“客戶往來(lái)|客戶往來(lái)期期初”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（3）供應(yīng)商往往來(lái)期初數(shù)據(jù)據(jù)在企業(yè)門戶“采采購(gòu)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“供應(yīng)商往來(lái)來(lái)|供應(yīng)商往往來(lái)期初”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。實(shí)驗(yàn)七、銷售與與收款管理1、初始化：（1）科目設(shè)置置在企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“科目設(shè)置|客戶往來(lái)科科目”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（2）期初余額額：輸入期初初銷售發(fā)票2、日常處理例：2日，銷售售部售給華宏宏公司計(jì)算機(jī)機(jī)10臺(tái)，單單價(jià)65000元，開(kāi)出普普通發(fā)票，貨貨已發(fā)貨。（1）銷售訂單單在“銷售訂單”窗口中，單單擊“增加”按鈕

11、。填制制完畢后保存存并審核。（2）普通發(fā)票票在“銷售發(fā)票”窗口中，單單擊“增加”按鈕下選菜菜單，選擇普普通發(fā)票。填填制完畢后保保存并審核。（3）銷售發(fā)貨貨單在“銷售發(fā)貨單單”窗口中，單單擊“增加”按鈕。填制制完畢后保存存并審核。例：5日，收到到華宏公司交交來(lái)轉(zhuǎn)賬支票票一張，金額額650000元，票號(hào)ZZZ001，用用以歸還前欠欠款。（4）正常單據(jù)據(jù)記賬在企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“核算|正常常單據(jù)記賬”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。(5)生成憑證證在企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“憑證|客戶戶往來(lái)制單”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。實(shí)驗(yàn)八：采購(gòu)管管理1、普通采購(gòu)

12、業(yè)業(yè)務(wù)（1）填制并審審核采購(gòu)訂單單在企業(yè)門戶“采采購(gòu)”選項(xiàng)卡中，選選擇“采購(gòu)訂單”。并在“采購(gòu)訂單”窗口中，單單擊“增加”按鈕。填制制完畢后保存存并審核。（2）填制并審審核采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單在“采購(gòu)入庫(kù)單單”窗口中，單單擊“增加”按鈕。填制制完畢后，在在企業(yè)門戶“庫(kù)存”選項(xiàng)卡中，單單擊“采購(gòu)入庫(kù)單單審核”，對(duì)所制單單據(jù)審核。（3）填制并審審核采購(gòu)發(fā)票票在“采購(gòu)訂單”窗口中，單單擊“增加”按鈕。填制制完畢后保存存并審核。（3）正常單據(jù)據(jù)記賬（4）專用采購(gòu)購(gòu)發(fā)票生成憑憑證在企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“憑證|供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)制單單”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（5）采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單生成憑證證在

13、企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“憑證|購(gòu)銷銷存制單”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。2、采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處處理（1）填制運(yùn)費(fèi)費(fèi)發(fā)票在“采購(gòu)發(fā)票”窗口中，單單擊“增加”按鈕下選菜菜單，選擇運(yùn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。填填制完畢后保保存并審核。（2）采購(gòu)結(jié)算算在企業(yè)門戶“采采購(gòu)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“采購(gòu)結(jié)算|手工結(jié)算”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。（3）生成憑證證在企業(yè)門戶“核核銷”選項(xiàng)卡中，執(zhí)執(zhí)行“憑證|供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)制單單”，打開(kāi)相應(yīng)應(yīng)對(duì)話框，并并進(jìn)行相應(yīng)設(shè)設(shè)置。實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析與與實(shí)驗(yàn)體會(huì)用友財(cái)務(wù)管理系系統(tǒng)是一個(gè)面面向財(cái)務(wù)管理理的綜合性會(huì)會(huì)計(jì)軟件。主主要分為設(shè)置置、業(yè)務(wù)等三三部分。其中中設(shè)置即為初初始化，包括括部門、職員員、期初金額額等的錄入；業(yè)務(wù)主要包包括錄入憑證證、審核憑證證、記賬、期期末結(jié)轉(zhuǎn)、生生成報(bào)表等內(nèi)內(nèi)容。 通過(guò)本次次學(xué)習(xí)，我更更好的了解了了用友軟件的的工作流程，了了解了從建立立帳套、初始始化、編制記記賬憑證，然然后到記賬、對(duì)對(duì)賬、結(jié)賬等等一系列會(huì)計(jì)計(jì)處理過(guò)程，使使我掌握了會(huì)會(huì)計(jì)軟件的基基本功能，以以及往來(lái)、出出