1、PAGE 采購付款流程第15頁 共15頁_公司ERP項(xiàng)目調(diào)研研報(bào)告采購付款流程讓ERP在中國國普遍成功客戶名稱客戶經(jīng)理版 本 號編 寫 人調(diào)研日期審 閱 人審閱日期A、基本參數(shù)TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc55571663 一、供應(yīng)商狀況況 PAGEREF _Toc55571663 h 3 HYPERLINK l _Toc55571664 二、請購管理 PAGEREF _Toc55571664 h 4 HYPERLINK l _Toc55571665 三、價(jià)格管理 PAGEREF _Toc55571665 h 4 HYPERLINK l _Toc5557166

2、6 四、采購訂單 PAGEREF _Toc55571666 h 4 HYPERLINK l _Toc55571667 五、采購進(jìn)貨 PAGEREF _Toc55571667 h 5 HYPERLINK l _Toc55571668 六、采購?fù)素?PAGEREF _Toc55571668 h 5 HYPERLINK l _Toc55571669 七、賬款處理 PAGEREF _Toc55571669 h 6訪問對象ERP小組 MIS人員員 采購部 財(cái)務(wù)部 物流/倉庫庫被 訪 人聯(lián)系方式部門主管一、供應(yīng)商狀況況序號問題答案(備選)備注1現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量量 共 家國內(nèi)采購 家國外采購 家2材料國外采購

3、比比率 %3供應(yīng)商是否作編編碼管理? 是 否 編碼長度 碼編碼原則4供應(yīng)商是否有作作分類? 是 否 分類方式類別 地區(qū) 國家 其他各類別百分比組組成5目前管理的供應(yīng)應(yīng)商信息現(xiàn)有的資料供應(yīng)商資料是否否共享是 否否無資料的供應(yīng)商商是否允許交交易是 否否批準(zhǔn)一家新供應(yīng)應(yīng)商時(shí)考核哪哪些內(nèi)容服務(wù) 質(zhì)量量 交貨狀況技術(shù)水平 生產(chǎn)能力 其他負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商商信息的部門門采購 倉庫庫 財(cái)務(wù) 其他是否作供應(yīng)商考考核是 否否 其他其他二、請購管理序號問題答案(備選)備注1是否有作請購管管理 是 否 納入請購管理的的材料類型生產(chǎn)原料 耗材輔料 辦公用品 雜項(xiàng)是否所有采購申申請必須先作作請購是 否否請購申請部門各部門單

4、獨(dú)申申請 匯總請購是否作請購簽核核是 否否請購簽核主管各部門主管 總經(jīng)理/副副總?cè)?、價(jià)格管理序號問題答案(備選)備注1是否有作采購詢詢價(jià) 是 否 2價(jià)格核準(zhǔn)部門采購部 總總經(jīng)理 財(cái)務(wù)3價(jià)格是否會調(diào)整整是 否否4價(jià)格調(diào)整周期每月 半年年 每年 不定期5價(jià)格記錄保管方方式采購 倉庫庫 財(cái)務(wù) 其他四、采購訂單序號問題答案(備選)備注采購的來源請購 產(chǎn)銷銷協(xié)調(diào)MRP 采購合同采購交期當(dāng)天 一周內(nèi) 半月內(nèi)一月內(nèi) 超超過一個(gè)月緊急采購無 很很少 頻繁是否對不同料件件確立不同主主供應(yīng)商是 否否是否針對不同供供應(yīng)商有分配配采購額度是 否否是否訂立合理采采購批次/量量是 否否采購時(shí)是否會使使用換算單位位是 否否

5、是否有轉(zhuǎn)手買賣賣是 否否采購單是否作變變更 是 否 變更頻率高 一一般 非常少是否有書面通知知是 否否 其他采購變更內(nèi)容整張取消 取消品種調(diào)整數(shù)量 變更交期是否有國外采購購 是 否 國外采購比率很少 一般般 來料加工采購單是否簽核核是 否否簽核的主管無 采購主主管 物流主管生產(chǎn)主管 財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理/相關(guān)關(guān)副總簽核時(shí)檢查的主主要內(nèi)容品種 交期期 數(shù)量 賬款技術(shù)要求 包裝方式 其他五、采購進(jìn)貨序號問題答案(備選)備注采購進(jìn)貨接收單單位倉庫 車車間 待驗(yàn)區(qū) 客戶 其其他是否進(jìn)貨檢驗(yàn)免檢 抽檢檢 全檢 其他進(jìn)貨細(xì)節(jié)無采購單不允允許進(jìn)貨交期管制 數(shù)量管制買A進(jìn)B雜項(xiàng)采購納入入正常進(jìn)貨處處理超出要求數(shù)量進(jìn)

6、進(jìn)貨如何處理理入庫結(jié)算賬款款 入庫不結(jié)賬款款 拒收是否允許分批交交貨是 否否發(fā)票接收部門 采購 倉倉庫 財(cái)務(wù) 其他 發(fā)票是否要與原原始單據(jù)核對對是 否否是否隨進(jìn)貨附發(fā)發(fā)票是 否否六、采購?fù)素浶蛱枂栴}答案(備選)備注1是否有采購?fù)素涁?是 否 退回形式實(shí)物退回 無實(shí)物只結(jié)結(jié)賬款由供應(yīng)商換貨貨,不扣貨款款材料退回時(shí)是否否沖銷對應(yīng)的的進(jìn)貨單是 否否 退貨是否品檢是 否否 其他退貨來源車間直接退料料廠商倉庫集中退料料 其他退貨是否還需補(bǔ)補(bǔ)回是 否否 其他其他七、賬款處理序號問題答案(備選)備注現(xiàn)有結(jié)賬方式隨貨附發(fā)票 月結(jié)結(jié)賬部門財(cái)務(wù) 采購 其他付款請款部門財(cái)務(wù) 采購 其他是否有預(yù)付是 否否付款時(shí)機(jī)隨機(jī) 依發(fā)發(fā)票 月結(jié)其他完B、流程描述一、組織與職掌掌（采購部門門內(nèi)的組織機(jī)機(jī)構(gòu)與相應(yīng)的的