1、 PAGE 頁碼 3 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4最新公司財務(wù)處個人工作計劃1在以前的工作中，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位.書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費.在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強，所以后我將三思而后行.在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功.20_年具體工作計劃如下：一日常工作1:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時_及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表.2:

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象. 3:根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費.4:堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算_上必須有經(jīng)手人，驗收人，審批人簽字方可報帳，對不符手續(xù)的_不予付款.5:為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等.二加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì)1:掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷，應(yīng)付款項的支付.在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出.2:管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條

3、抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金.3:根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全.4:逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報.每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”.5:按規(guī)定填制各種支票，授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確.6:妥善保管有關(guān)印章，票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理，歸檔.7:定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作.8:協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，

4、及本崗位人員的招聘，培訓(xùn)和績效考核工作.9:完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù).三財務(wù)核算工作財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成.1:財務(wù)審核財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān).如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回.二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān).2:銷售核算在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同

5、進(jìn)行專人歸檔保管.按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位.同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制.以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績！ PAGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4最新公司財務(wù)處個人工作計劃12會計工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性強，而且比較繁雜的工作，我們將進(jìn)一步加強管理，嚴(yán)格按會計制度要求辦理一切會計業(yè)務(wù).一加強管理，進(jìn)一步做好日常工作1:做好出納核算工作.按制度規(guī)定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補辦.按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭

6、支票.2:做好預(yù)決算工作.根據(jù)財政要求和本校實際情況編制年度預(yù)算收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，全面做好財務(wù)年終決算工作.合理安排和節(jié)約使用資金，嚴(yán)格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費的正常運行.3:做好辦班收費工作.有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費、結(jié)報、核算工作.并按規(guī)定管理、使用非稅票據(jù).4:做好各類賬戶的收支登記工作.對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時登記入賬.正確、無誤報出各類賬戶報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實、可靠的依據(jù).5:做好各類繳費的結(jié)報工作.根據(jù)上級要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費結(jié)報、發(fā)放，

7、和在編人員公積金、社會保險金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作.認(rèn)真做好統(tǒng)計報表編制、上報等工作.6:做好固定資產(chǎn)的登記核查工作.配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，對新購、報廢固定資產(chǎn)及時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符.7:做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.二加強成本核算，進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財務(wù)做好餐飲、客房、會務(wù)等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓(xùn)中心財務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實現(xiàn)會計核算規(guī)范化，費用合理化，成本最優(yōu)化.三加強學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)素質(zhì)全體財會人員積極參加會計繼續(xù)教育和各種財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認(rèn)真做好會計年審、換證工作.在日常工作中加強學(xué)習(xí)會計制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素