1、Word 出納崗位職責(zé) 出納崗位職責(zé)集錦15篇 在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)的使用頻率漸漸增多，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是我為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與保藏。 出納崗位職責(zé)1 職責(zé)描述： 1.負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，精確 性； 2.負(fù)責(zé)辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能自立完成相關(guān)工作有閱歷 3.工程師出差的后勤支持，平常客戶來訪時的簡潔接待、人事等工作。 崗位要求： 1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達(dá)力量、敏捷機靈的處事力量； 2、有劇烈的

2、工作責(zé)任心和團隊合作精神，能擔(dān)當(dāng)較大的工作壓力； 3、具有誠信的品行，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細(xì)致、仔細(xì)負(fù)責(zé)； 4、嫻熟操作各種辦公軟件， 我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。 崗位要求： 學(xué)歷要求：本科 語言要求：不限 年齡要求：不限 工作年限：5-10年 出納崗位職責(zé)2 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。 2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，根據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、精確 、無誤。 4、保管好各種空白支票、票

3、據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特別狀況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收狀況。 5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6，幫助會計預(yù)備每日，月單據(jù)及報表。 7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。 出納崗位職責(zé)3 崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；準(zhǔn)時回收收銀員業(yè)務(wù)款； 2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)覺并消退現(xiàn)金擔(dān)心全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及平安； 3、保管公司支票，依據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付； 4

4、、依據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員； 5、準(zhǔn)時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年； 6、復(fù)核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權(quán)拒絕支付； 7、準(zhǔn)時移交收付款單據(jù)憑證給相關(guān)會計，進(jìn)行會計賬務(wù)處理； 8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證； 9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務(wù)； 10、完成上級交辦事項。 出納崗位職責(zé)4 1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收; 2. 負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運作及融資工作; 3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開

5、設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷; 4. 總體監(jiān)督資金的特別變動狀況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告; 5. 對銀行賬戶年度檢查報告進(jìn)行審核; 6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用狀況以及資金備付狀況; 7. 支配進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理方法，協(xié)作推動信息化工作; 8. 負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的變更; 9. 負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集狀況; 10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作; 11.負(fù)責(zé)部門平安管理工作; 12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 出納崗位職責(zé)

6、5 1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)時在通關(guān)平臺核銷 2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等) 3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù) 4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金 出納崗位職責(zé)6 1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理; 2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實相符; 3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)整表; 4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜; 5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 出納崗位職責(zé)7 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定； 2、

7、根據(jù)公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準(zhǔn)時精確 辦理各項報銷業(yè)務(wù)； 3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表； 4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)整表和余額表； 5、復(fù)核報銷及支出憑證，并準(zhǔn)時移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理； 6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行平安； 7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符； 8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)隱秘。 出納崗位職責(zé)8 1、依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。 2、每日9：00前編制

8、前日資金日報表，準(zhǔn)時報告公司資金使用和結(jié)存狀況。 3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)整表。 4、按時清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時報帳，杜絕個人長期欠款。 5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和平安。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 出納崗位職責(zé)9 1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項; 2.編制會計憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入; 3.幫助審核各類原始憑證; 4.幫助編制財務(wù)報表; 5.填制納稅申報表; 6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作; 出納崗位職責(zé)10 1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。 2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記

9、賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。 3.按時獵取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實相符。 4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。 5.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。 6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進(jìn)行核對。 7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。 8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。 出納崗位職責(zé)11 1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對; 2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確 性; 3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并精確 錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表; 4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔; 5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的開具; 6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作任務(wù)。 出納崗位職責(zé)12 1.嫻熟把握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅決抵制。