1、文檔編碼 : CZ9U5M7J3X10 HY8D10U5G8E8 ZZ4X2M4B3T5財務運作和信息溝通本章內容簡介 71 財務運作治理 72 信息溝通和儲存 71 財務運作治理 辦事處在體制上是隸屬于相應平臺的經營性分支機構,其財務運 作治理由總部財務部統(tǒng)一負責,執(zhí)行總部的財務制度；各辦事處使用總部財務部統(tǒng)一的 711 財務運模式 財務人員MIS系統(tǒng),對財務進行治理；辦事處的財務治理工作由集團財務部指定的平臺財務人員負責；各辦事處設置行政專員崗位,集團財務部負責； 核算方式擔負出納職責, 在財務方面的業(yè)務上對辦事處的核算在相應平臺進行,辦事處發(fā)生的費用均在相應平臺 報銷,行政專員依據集團的

2、規(guī)定定期將收入打入相應平臺；具體財務運作見 xx 總部財務治理 、辦事處財務治理規(guī)定 、辦事處內部財務治理規(guī)定 ；712 財務報表 向當地財稅部門報關這的損益表 、資產負債表由辦事處行 政專員填制,并同時報關平臺財務人員；辦事處行政專員每周填制 收入周報表,每月與其他財務表一同 報送平臺財務人員；總站將費用明細簡表和收入周報表及填制的辦事處模 擬損益表一并發(fā)至辦事處；為幫忙經理更清楚地明白經理的經營狀況,在這里我們重點介紹費用明細簡表、收入周報表、辦事處模擬損益表的內容；7121 費用明細簡表 費用明細簡表是記錄辦事處各項費用的簡易匯總表；它通過“ 本月實際” 、“ 本年累計” 、“ 累計比年

3、預算”的數字對比, 使經理清楚地明白到各項費用情形,準時對比預算,把握開支；成功地參與和把握成本和費用,意味著精確地預估經理的正確控 制和良好的商業(yè)意識；切記：把握成本和費用,絕不意味著不能降低 服務水準,損害 xx 服務形象；辦事處 年 月費用明細簡表硬 件 維 修 量 ：維 修 總 量 ：序當月人數：本月實際本年累計累計比年預反常項目說項目號算明營運費用一1 辦公用品及消耗2 報刊雜志費3 低值易耗品4 市內電話費5 長途電話費6 移動通訊費7 網絡通訊費8 郵寄費9 境內差旅費市內交通費10 11 租車費汽車費12 13 會議費14 招待費15 禮品費16 內部業(yè)務費17 開辦及登記費1

4、8 設備修理費19 稅金20 人力資源費用工資福利二1 工資福1 職工薪金2 員工食堂費2 員工福利 / 活動費3 員工培訓費4 員工聘請費用加班餐費5 6 勞保費7 勞務費辦公位費三1 折舊2 3 4 5 房屋租金 水電費 物業(yè)治理費 房屋修理及改良支 出 支出費用合計費用從用途分,可分為營運費用、人力費用、辦公費用；從整個辦事處內費用是否可以由經理把握上分,用和不行把握費用兩部分；可把握費用我們將費用可分為可把握費可把握費用是通過經理在營運中通過治理手段,可進行把握的費 用,這些費用都可以通過他們在日常治理中得到有效地把握；經理在 進行日常財務把握時,應更多地留意這部分費用；可近控費用包括

5、：1辦公用品及消耗2市內電話費3長途電話費4網絡通訊費5郵寄費6境內差旅費7市內交通費8汽車費9運雜費10會議費11招待費12禮品費13內部業(yè)務費14設備修理費15加班餐費16勞務費17水電費不行把握費用 不行把握費用是指通過經理的努力,比較難以把握的開支；不行控費用包括：1報刊雜志費2低值易耗品3移動通訊費4租車費5開辦及登記費6稅金7工資福利8員工福利 / 活動費9員工聘請費用10員工培訓費11勞保費12折舊13房屋租金用15房屋修理及改良14物業(yè)治理費支出7122 收周報表 為了使經理明白辦事處的收情形,行政專員應每周填寫辦事處 收入周報表,每月將報送總公司財監(jiān)部；辦事處時間年月收周報表

6、（單位：元）務 件 銷 售其 他 收小計周數軟 件 收備 件 升 級第 一月入收入收入入日至月周日日至月第 二月周日日至月第 三月周日月日至月第 四日周本月合計 7123 模擬損益表模擬損益表由總公司財監(jiān)部真制,發(fā)至辦事處,使經理更清 晰地明白經理的模擬損益情形；經理模擬損益表單位：元序號項目本月金額全年累計金額修理收入 軟件服務收入 備件銷售收入 其他收入 一、營業(yè)收入總額 銷售備件成本 二、營業(yè)成本 營運費用 人力費用 辦公位費 三、營業(yè)費用 四、稅金 五、稅后模擬凈利潤 營業(yè)收入總額 1修理收入：指經理從事保內硬件修理,技服本部依據考評方法,為辦事處核算的模擬收入；2軟件服務收入：指辦事

7、處為客戶供應軟件服務而獲和的收入；3備件銷售收入：指辦事處為客戶供應保外硬件修理和升級服務的 收入；4其他收入：營業(yè)外收入 營業(yè)成本 5銷售備件成本：指備件銷售和升級時,支付備件辦事處的備件成 本；一段時期內的銷售的備件產品成本應按如下公式進行運算：本時期銷售的某類備件量 單價 營業(yè)費用=某類備件產品成本6營運費用：指保證辦事處日常營運而支付的費用,如電話費、運雜費等；7人力費用：指為辦事處人員支付的費用,如員工工資、福利等；8辦公費用：主要指固定資產折舊、租金、裝修費、水電費等；稅金 這個數字是每月依據營業(yè)額所應上繳的稅款；當然,由公司結算 的保內修理收入是模瓞的,因而這項收入不屬應納稅的范

8、疇；稅后模擬利潤 稅后模擬利潤 =營業(yè)收入總額 -營業(yè)成本 - 營業(yè)費用 - 稅金 713 辦事處內收費 辦事處應嚴格遵守以下收費原就： 全部有償服務收費必需執(zhí)行反服本部統(tǒng)一確定、發(fā)布的價格； 辦事處必需將各項收費價格明碼標價,張貼在辦事處內明顯位置； 在向客戶收費前,應向客戶出示報價單；在收費時應物別留意下面幾點：無論何種情形,只要向客戶收費,都應當向客戶供應發(fā)票； 發(fā)票上填寫的金額必需與向客戶收取的金額相一樣； 全部收到的款項必需在兩個工作日內交到行政專員； 確定要建立監(jiān)督機制,對涉及收費的項目要逐一進行電話回訪；72 信息溝通和儲存 辦事處的信息溝通可分為辦事處與客戶的溝通和辦事處與技服

9、本 部的溝通；對不同內容信息的,由行政專員、業(yè)務主管、培訓技術支 持工程師分別儲存；721 辦事處與客戶的溝通 客戶信息是 xx 寶貴資源,辦事處應將這些信息準時更新并妥當保存；客戶信息和修理狀態(tài)主要通過辦事處內MIS系統(tǒng)反映；辦事處要妥當儲存客房的信息,不得向技服本部和辦事處任何未 經授權的人員泄露；722 辦事處與技服本部的溝通 辦事處和技服本部之間的信息傳遞渠道主要有以下幾種： Internet 網頁 本部發(fā)布有關 xx 儀器的技術信息；本部發(fā)布有關對 xx 服務人員的培訓信息；本部發(fā)布本部業(yè)務處制定的治理規(guī)定；例如備件治理、 服務忌語、看法調查等；辦事處可以通過拜望 信息； E-mail 電子信箱網址查詢相關對上述技術資料、培訓資料或其他公告、通知,為了保密或者確認傳遞到達,本部也可能通過 郵寄或電話E-mail 方式傳遞給辦事處；有時候也會通過郵寄或電話方式傳達上述部分信息；723 辦事處文件、信息的儲存 行政專員負責以下文件、信息的整理和儲存 人事資料 培訓資料 財務賬務和報表 公司、本部文件 辦事處日常行政治理