1、泓域/工程咨詢服務項目風險規(guī)劃管理方案工程咨詢服務項目風險規(guī)劃管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc115125345 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc115125345 h 3 HYPERLINK l _Toc115125346 公司合并資產負債表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc115125346 h 4 HYPERLINK l _Toc115125347 公司合并利潤表主要數(shù)據 PAGEREF _Toc115125347 h 4 HYPERLINK l _Toc115125348 二、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc11512534

2、8 h 4 HYPERLINK l _Toc115125349 三、 屬行業(yè)特點及發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc115125349 h 5 HYPERLINK l _Toc115125350 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc115125350 h 8 HYPERLINK l _Toc115125351 五、 風險規(guī)劃的含義 PAGEREF _Toc115125351 h 8 HYPERLINK l _Toc115125352 六、 風險規(guī)劃的任務 PAGEREF _Toc115125352 h 9 HYPERLINK l _Toc115125353 七、 關鍵風險指標管理法 PA

3、GEREF _Toc115125353 h 9 HYPERLINK l _Toc115125354 八、 網絡計劃評審技術 PAGEREF _Toc115125354 h 11 HYPERLINK l _Toc115125355 九、 風險規(guī)避計劃 PAGEREF _Toc115125355 h 14 HYPERLINK l _Toc115125356 十、 風險管理計劃的基本內容 PAGEREF _Toc115125356 h 16 HYPERLINK l _Toc115125357 十一、 投資計劃方案 PAGEREF _Toc115125357 h 16 HYPERLINK l _Toc

4、115125358 建設投資估算表 PAGEREF _Toc115125358 h 18 HYPERLINK l _Toc115125359 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc115125359 h 19 HYPERLINK l _Toc115125360 流動資金估算表 PAGEREF _Toc115125360 h 20 HYPERLINK l _Toc115125361 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc115125361 h 21 HYPERLINK l _Toc115125362 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc115125362 h 22 H

5、YPERLINK l _Toc115125363 十二、 進度實施計劃 PAGEREF _Toc115125363 h 23 HYPERLINK l _Toc115125364 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc115125364 h 24公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：韋xx3、注冊資本：1430萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-257、營業(yè)期限：2014-11-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)

6、，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。（三）公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額

7、5961.844769.474471.38負債總額1976.971581.581482.73股東權益合計3984.873187.902988.65公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入22318.6017854.8816738.95營業(yè)利潤4537.343629.873403.01利潤總額4194.963355.973146.22凈利潤3146.222454.052265.28歸屬于母公司所有者的凈利潤3146.222454.052265.28產業(yè)環(huán)境分析保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會

8、。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)產業(yè)進一步提質增效，初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環(huán)境質量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。屬行業(yè)特點及發(fā)展趨勢從工程項目的前期咨詢、招標代理，到勘察

9、、設計、監(jiān)理、造價、項目管理等，工程咨詢服務貫穿整個工程項目建設全過程。工程咨詢行業(yè)屬于重要的生產性服務業(yè)，對社會經濟發(fā)展具有重大意義。生產性服務業(yè)具有專業(yè)性強、創(chuàng)新活躍、產業(yè)融合度高、帶動作用顯著等特點，加快發(fā)展生產性服務業(yè)，可以有效激發(fā)內需潛力、帶動擴大社會就業(yè)、持續(xù)改善人民生活，也有利于引領產業(yè)向價值鏈高端提升。我國工程咨詢服務業(yè)始于二十世紀五十年代，上世紀80年代以來，我國相繼在工程項目中引入了勘察設計、工程咨詢、監(jiān)理等服務需求。1994年，我國發(fā)布了工程咨詢業(yè)管理暫行辦法，明確規(guī)定了工程建設項目投資前期、建設備、實施及生產等幾個階段的咨詢內容：投資前期階段的咨詢，包括投資機會研究、項

10、目建議書和可行性研究報告的編制或評估等；建設準備階段的咨詢，包括工程勘察、工程設計、招標評標咨詢等；實施階段的咨詢包括設備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監(jiān)理咨詢、生產準備咨詢、人員培訓咨詢、竣工驗收咨詢等。至此，勘察設計、咨詢、招標代理等均成為工程建設項目管理的強制要求，工程咨詢服務市場逐步建立。經過多年市場化、專業(yè)化的發(fā)展，我國的工程咨詢服務業(yè)已形成了包括投資咨詢、招標代理、勘察、設計、監(jiān)理、造價、項目管理等多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的行業(yè)特點。近年來，隨著我國工程項目建設水平逐步提高，在工程項目決策、工程建設、項目運營過程中，對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增強，業(yè)內逐漸形成可提供工程全過

11、程咨詢服務的業(yè)務模式，同時逐漸開始采用先進的技術工具和信息化手段，不斷提高工程咨詢信息化水平。根據國家統(tǒng)計局2018年發(fā)布的高技術產業(yè)（服務業(yè)）分類（國統(tǒng)字201853號），工程咨詢服務各子行業(yè)被列入了高技術服務業(yè)目錄。高技術服務業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)的重要內容和高端環(huán)節(jié)，高技術服務業(yè)具有技術含量和附加值高，創(chuàng)新性和輻射力強等特征，是我國經濟高質量發(fā)展的先導產業(yè)。工程咨詢服務行業(yè)是一個典型的智力型服務行業(yè)，其職能是運用多學科知識和經驗、現(xiàn)代科學技術和管理辦法，遵循獨立、科學、公正的原則，為政府部門和投資者對經濟建設和工程項目的投資決策與實施提供咨詢服務，以提高宏觀和微觀的經濟效益。工程咨詢服務行業(yè)知識

12、體系涉及面廣，專業(yè)技術性強，具有輕資產、重人才、高附加值的特征，專業(yè)技術人才是企業(yè)發(fā)展的核心資產和關鍵資源要素。工程咨詢服務行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于我國幅員遼闊，各地區(qū)的社會、經濟、文化等發(fā)展不平衡，地理環(huán)境也有很大差異。當?shù)氐墓こ套稍兎掌髽I(yè)相較外地機構更為熟悉本地的歷史文化地理背景，同時往往也具備一定的市場資源、項目經驗和人才等優(yōu)勢。對于一些工程咨詢業(yè)務，客戶基于服務的及時性、便利性和成本等因素考慮，往往傾向于選擇本區(qū)域內的咨詢企業(yè)。因此，工程咨詢服務相關的細分領域業(yè)務具有一定的服務半徑。工程咨詢服務行業(yè)具有一定的周期性特征。整個經濟周期的變化很大程度上影響了工程咨詢服務行業(yè)的發(fā)展。

13、工程咨詢服務行業(yè)主要受到國民經濟運行狀況、城市化進程、固定資產投資規(guī)模和政府政策等因素影響。一方面，國民經濟持續(xù)增長、城市化進程和固定資產投資規(guī)模不斷擴大會推動行業(yè)的發(fā)展，提高行業(yè)的景氣度。另一方面，國家和地方在五年計劃、城市群、現(xiàn)代化都市圈的建設和發(fā)展、舊城改造等方面的公共政策調整和變動也會給本行業(yè)帶來一定的周期性影響。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高

14、公司核心競爭力。風險規(guī)劃的含義項目風險規(guī)劃，是在項目正式啟動前或啟動初期，對項目風險的一個統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng)規(guī)劃和頂層設計的過程，開展項目風險規(guī)劃是進行項目風險管理的基本要求，也是進行項目風險管理的首要職能。項目風險規(guī)劃是規(guī)劃和設計如何進行項目風險管理的動態(tài)創(chuàng)造性過程，該過程主要包括定義項目組織及成員風險管理的行動方案與方式，選擇合適的風險管理方法，確定風險判斷的依據等。對于一般的項目而言，項目風險規(guī)劃就是項目風險管理的一整套計劃。風險規(guī)劃的任務風險規(guī)劃是指確定一套系統(tǒng)全面的、有機配合的、協(xié)調一致的策略和方法并將其形成文件的過程，這套策略和方法可用于辨識和跟蹤風險區(qū)，擬定風險緩解方案，進行持續(xù)的風

15、險評估，從而確定風險變化情況并配置充足的資源。風險規(guī)劃階段主要考慮的問題有：第一，風險管理策略是否正確、可行？第二，實施的管理策略和手段是否符合總目標？因此，風險規(guī)劃主要工作包括以下兩方面：一是決策者針對項目面對的形勢選定行動方案。一經選定，就要制定執(zhí)行這一行動方案的計劃。為了使計劃切實可行，常常還需要進行再分析，特別是要檢查計劃是否與其他已做出的或將要做出的決策沖突，為以后留出靈活余地。一般只有在獲得了關于將來潛在風險以及防止其他風險足夠多的信息之后才能做出決策，應當避免過早的決策。二是選擇適合于已選定行動路線的風險規(guī)避策略。選定的風險規(guī)避策略要寫入風險管理計劃和風險規(guī)避策略計劃中。關鍵風險

16、指標管理法一個項目風險事件發(fā)生，可能有多種成因，但關鍵成因往往只有幾種。關鍵風險指標管理是對引起風險事件發(fā)生的關鍵成因指標進行管理的方法。具體操作步驟如下：1、分析風險成因，從中找出關鍵成因。2、將關鍵成因量化，確定其度量，分析確定導致風險事件發(fā)生（或極有可能發(fā)生）時該成因的具體數(shù)值。3、以該具體數(shù)值為基礎，以發(fā)出風險預警信息為目的，加上或減去一定數(shù)值后形成新的數(shù)值，該數(shù)值即為關鍵風險指標。4、建立風險預警系統(tǒng)，即當關鍵成因數(shù)值達到關鍵風險指標時，發(fā)出風險預警信息。5、制定出現(xiàn)風險預警信息時應采取的風險控制措施。6、跟蹤監(jiān)測關鍵成因數(shù)值的變化，一旦出現(xiàn)預警，即實施風險控制措施。以易燃易爆危險品

17、儲存容器泄漏引發(fā)爆炸的風險管理為例。容器泄漏的成因有：使用時間過長、日常維護不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時間過長是關鍵成因。如容器使用最高期限為50年，人們發(fā)現(xiàn)當使用時間超過45年后，則易發(fā)生泄漏。該“45年”即為關鍵風險指標。為此，制定使用時間超過“45年”后需采取的風險控制措施，一旦使用時間接近或達到“45年”時，發(fā)出預警信息即采取相應措施。該方法既可以管理單項風險的多個關鍵成因指標，也可以管理影響項目主要目標的多個主要風險。使用該方法時，要求風險關鍵成因分析準確，且易量化、易統(tǒng)計、易跟蹤監(jiān)測，通過對項目關鍵風險指標的分析，可以統(tǒng)籌項目風險，有利于制訂科學合理的項目風險管理計

18、劃。網絡計劃評審技術網絡計劃技術是利用圖論和網絡分析的方法編制和優(yōu)化實施項目計劃的一種藝術，是以縮短工期、提高效能、節(jié)省勞力、降低成本消耗為目標，通過網絡圖來表示預定計劃任務的進度安排及其各個環(huán)節(jié)之間的相互關系，并在此基礎上進行系統(tǒng)分析，計算時間參數(shù)，找出關鍵線路，然后利用時差，進一步改進實施方案，以求得工期、資源、成本等的優(yōu)化。網絡計劃技術的興起和發(fā)展是從第二次世界大戰(zhàn)開始的，目前世界上廣泛運用的最常見的方法有：甘特圖（橫道圖）法；關鍵線路法（CPM）；計劃評審技術（PERT）；決策關鍵線路法（DCPM）；圖解評審技術（GERT）。在相對新的技術中，運用比較廣泛也深受歡迎的是關鍵線路法（CP

19、M）和計劃評審技術（PERT）。CPM是美國杜邦公司為建造新工廠進行計劃與管理的研究而提出的，并在其1958年的建廠工作中初步顯示其優(yōu)越性，而后美國加泰迪克公司在47項大小工程中使用CPM，平均節(jié)約時間22%，節(jié)約資金15%，效果顯著。該方法以網絡圖的形式表示各工序之間在時間和空間上的相互關系以及各工序的工期，并通過時間參數(shù)的計算，確定關鍵線路和總工期，從而制訂出系統(tǒng)計劃并指示出系統(tǒng)管理的關鍵所在。PERT的產生相對獨立，是由美國海軍特種計劃局、洛克希德公司和漢密爾頓公司于1958年1月聯(lián)合開發(fā)的一種新的計劃管理方法。其首次運用使得美國“北極星”導彈潛艇工程的工期由原計劃的十年縮短為八年，PE

20、RT與CPM并無根本性的區(qū)別。由于PERT是軍事部門所創(chuàng)，CPM是由民用部門所創(chuàng)，所以前者偏重于時間控制，后者偏重于成本控制。此外，后者各工序的執(zhí)行時間一般是確定的，而前者各工序的執(zhí)行時間往往受各種因素影響，是隨機的。從這點上看，如果認為確定性問題是隨機問題的特例的話，CPM網絡是PERT網絡在工期不受隨機因素干擾時的特例。但PERT也有其相應的缺點。PERT的復雜性增加了實施的難度。一個以PERT組織的優(yōu)化工作需要龐大的數(shù)據支持，因此，PERT要求昂貴的花費來維護，經常在大的復雜計劃中被采用。許多公司已經在努力尋找PERT在小項目中的應用方法，也在不少著作中出現(xiàn)了將PERT應用到大的、復雜的

21、項目之外的多樣化的方法。網絡計劃技術產生以來得到了廣泛應用，并取得了良好效益。在我國，網絡計劃技術也得到了應用和推廣。1963年，在我國著名科學家錢學森等先生的主持與倡導下，某部首先推廣和應用了網絡計劃技術，為我國導彈技術的迅速發(fā)展起到了一定的促進作用，做出了重要貢獻。多年來，網絡計劃技術的實際應用表明，它是一個十分有效的科學管理方法。在組織現(xiàn)代化的生產中，如何做到全面規(guī)劃、統(tǒng)籌安排，使各個環(huán)節(jié)互相配合、協(xié)調一致，使完成任務的效率和效益都得到提高，這不是單憑經驗或稍加分析可以解決的，而必須運用網絡計劃技術。應用網絡計劃技術的一般步驟是：（1）確定目標，進行計劃的準備工作；任務分解，列出全部工作

22、邏輯關系明細表；確定各個工序的持續(xù)時間（工期）、先后順序和相互關系，繪制網絡草圖。（2）通過手算（圖算法，表算法，矩陣法）或電算，計算各個工序最早開始、最早結束的時間以及總時差和局部時差，并判斷出關鍵工序和關鍵線路。（3）在滿足既定的要求下，按某一衡量指標（時間、成本、資源等）尋求最優(yōu)方案，保證在計劃規(guī)定的時間內用最少的人力、物力和財力完成任務，或在人力物力和財力限制的條件下，用最短的時間完成計劃。（4）在計劃執(zhí)行過程中，不斷收集、傳送、加工、分析信息使決策者可能實現(xiàn)最優(yōu)抉擇，及時對計劃進行必要的調整。風險規(guī)避計劃項目風險規(guī)避計劃是在風險分析工作完成之后制訂的詳細計劃。不同的項目，風險規(guī)避計劃

23、內容不同，但是，至少應當包含如下容：（1）所有風險來源的識別，以及每一來源中的風險因素；（2）關鍵風險的識別，以及關于這些風險對于實現(xiàn)項目目標影響的說明；（3）對于已識別出的關鍵風險因素的評估，包括從風險估計中摘錄出來的發(fā)生概率以及潛在的破壞力；（4）已經考慮過的風險規(guī)避方案及其代價；（5）建議的風險規(guī)避策略，包括解決每一風險的實施計劃；（6）各單獨規(guī)避計劃的總體綜合，以及分析過風險耦合作用可能性之后制訂出的其他風險規(guī)避計劃；（7）項目風險形勢估計、風險管理計劃和風險規(guī)避計劃三者綜合之后的總策略（8）實施規(guī)避策略所需資源的分配，包括關于費用、時間進度及技術考慮的說明（9）風險管理的組織及其責任

24、，在項目中安排風險管理組織、使之與整個項目協(xié)調的方式以及負責實施風險規(guī)避策略的人員；（10）開始實施風險管理的日期、時間安排和關鍵的里程碑；（11）成功的標準，即何時可以認為風險已被規(guī)避，以及待使用的監(jiān)控辦法；（12）跟蹤、決策以及反饋的時間，包括不斷修改、更新需優(yōu)先考慮的風險一覽表、計劃和各自的結果；（13）應急計劃，就是預先計劃好的、一旦風險事件發(fā)生就付諸實施的行動步驟和應急措施（14）對應急行動和應急措施提出的要求；（15）項目執(zhí)行組織高層領導對風險規(guī)避計劃的認同和簽字。風險管理和規(guī)避計劃是整個項目管理計劃的一部分，其實并無特殊之處。按照計劃取得所需的資源，實施時要滿足計劃中確定的目標，

25、事先把項目不同部門之間在取得所需資源時可能發(fā)生的沖突尋找出來，任何與原計劃不同的決策都要記錄在案，落實風險管理和規(guī)避計劃，行動要堅決。如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)項目風險水平上升或未像預期的那樣降下來，則須重新規(guī)劃。風險管理計劃的基本內容風險管理計劃在三個風險管理規(guī)劃文件中起控制作用。風險管理計劃要說明如何把風險分析和管理步驟應用于項目之中。該文件詳細地說明了風險識別、風險估計、風險評價和風險控制過程的所有方面。風險管理計劃還要說明項目整體風險評價的基準是什么，應當使用什么方法以及如何參照這些風險評價基準對項目整體風險進行評價。投資計劃方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設

26、期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資12584.03萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工

27、程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計10887.86萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為6202.18萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4421.92萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為263.76萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1342.56萬元。（五）預備費本期項目預備費為353.61萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項

28、目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用6202.184421.92263.7610887.861.1建筑工程費6202.186202.181.2設備購置費4421.924421.921.3安裝工程費263.76263.762其他費用1342.561342.562.1土地出讓金753.97753.973預備費353.61353.613.1基本預備費216.97216.973.2漲價預備費136.64136.644投資合計12584.03（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款6651.86萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息162.97萬元。建設

29、期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息162.97162.970.001.1.1期初借款余額6651.861.1.2當期借款6651.866651.860.001.1.3當期應計利息162.97162.970.001.1.4期末借款余額6651.866651.861.2其他融資費用1.3小計162.97162.970.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計162.97162.970.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助

30、材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3868.76萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產12424.1515530.1916565.5420706.921.1應收賬款5590.876988.587454.499318.111.2存貨4348.455435.575797.947247.421.2.1原輔材料1304.

31、541630.671739.382174.231.2.2燃料動力65.2381.5386.97108.711.2.3在產品2000.292500.362667.053333.811.2.4產成品978.401223.001304.541630.671.3現(xiàn)金993.931242.411325.241656.551.4預付賬款1490.901863.621987.862484.832流動負債10102.9012628.6213470.5316838.162.1應付賬款3637.044546.314849.396061.742.2預收賬款6465.858082.328621.1410776.423流動資金2321.262901.573095.013868.764流動資金增加2321.26580.31193.44773.755鋪底流動資金3727.254659.064969.666212.08（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16615.76萬元，其中：建設投資12584.03萬元，占項目總投資的75.74%；建設期利息162.97萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金3868.76萬元，占項目總投