1、xxxxxxxxxx公司財(cái)務(wù)管理咨詢工程建議書xxxxxxxxxxXXXXX公司目錄目錄工程的背景及意義 企業(yè)經(jīng)營管理模式 集團(tuán)公司串串香1BBBB香鍋1企業(yè)特點(diǎn)串串香2串串香x份菜1BBBB香鍋2AAAA事業(yè)部BBBB事業(yè)部份菜2份菜Xxxxxxx新疆甘肅青海新疆甘肅青海企業(yè)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)模式科目設(shè)置不一致企業(yè)經(jīng)營管理者企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況？主管會計(jì)主管會計(jì)主管會計(jì) 核算 核算 核算每個(gè)店面報(bào)表每個(gè)店面報(bào)表每個(gè)店面報(bào)表核算模式不一致報(bào)表格式不一致無企業(yè)整體財(cái)務(wù)報(bào)表目錄工程目標(biāo)目錄工程內(nèi)容 財(cái)務(wù)咨詢工程內(nèi)容工程實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)-初期財(cái)務(wù)部組織架

2、構(gòu)設(shè)計(jì)-初期崗位人員設(shè)置序號部門名稱崗位名稱崗位編制在崗人數(shù)1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管112財(cái)務(wù)部收入費(fèi)用會計(jì)213財(cái)務(wù)部成本會計(jì)114財(cái)務(wù)部出納115合計(jì)54崗位編制可根據(jù)公司開展規(guī)模進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)-中后期財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)設(shè)計(jì)-中后期崗位人員設(shè)置序號部門名稱崗位名稱崗位編制崗位人數(shù)1總部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理112總部財(cái)務(wù)總會計(jì)113總部財(cái)務(wù)總出納114片區(qū)財(cái)務(wù)主管會計(jì)115片區(qū)財(cái)務(wù) 收入費(fèi)用會計(jì)216片區(qū)財(cái)務(wù) 成本會計(jì)117片區(qū)財(cái)務(wù)出納118合計(jì)1崗位編制可根據(jù)公司開展規(guī)模進(jìn)行調(diào)整2財(cái)務(wù)部總?cè)藬?shù)根據(jù)企業(yè)開展片區(qū)數(shù)量而變化財(cái)務(wù)部各崗財(cái)務(wù)管理流程的設(shè)計(jì)單店?duì)I業(yè)現(xiàn)金結(jié)算流程收銀員店經(jīng)理收款營業(yè)現(xiàn)金結(jié)帳財(cái)務(wù)

3、處核算會計(jì)清機(jī)審核保管并上交銀行收款憑證編制總分類帳編制記帳憑證收集整理單店銷售數(shù)據(jù)監(jiān)督收取營業(yè)現(xiàn)金編制銀行存款日記帳出具收款憑證存款審核出具收款憑證否是是否財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)流程制度的培訓(xùn)(1)財(cái)務(wù)管理制度(2)財(cái)務(wù)管理流程(3)各崗位崗位說明書會計(jì)核算體系的建立會計(jì)核算體系的建立電子賬套核算體系建立會計(jì)核算體系的建立會計(jì)核算體系的培訓(xùn)(1)會計(jì)核算體系的內(nèi)容(2)會計(jì)核算體系的應(yīng)用財(cái)務(wù)部員工績效考核體系建立財(cái)務(wù)工作結(jié)果的績效考核財(cái)務(wù)部員工績效考核體系建立績效考核的準(zhǔn)備工作財(cái)務(wù)部員工績效考核體系建立財(cái)務(wù)部績效管理體系建立流程財(cái)務(wù)工作內(nèi)容方面財(cái)務(wù)部員工績效管理考核指標(biāo)的設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)工作局部工

4、作結(jié)果指標(biāo): 依據(jù)組織目標(biāo)、工作流程、崗位 職責(zé)確定，不同崗位有不同的指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo): 依據(jù)企業(yè)文化、影響員工業(yè)績的主觀因素確定，不同崗位可以使用相同的指標(biāo)財(cái)務(wù)部員工績效考核體系建立考核結(jié)果的運(yùn)用目錄工程實(shí)施財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)人員、軟件系統(tǒng)的結(jié)合實(shí)踐工程實(shí)施工程的實(shí)施出納崗位的根底工作及管理職能客戶收入費(fèi)用CCCCC系統(tǒng)收款信息繳現(xiàn)金收款收據(jù)結(jié)算核對現(xiàn)金與系統(tǒng)收款信息已付款的報(bào)銷憑證已審批的付款申請或報(bào)銷憑證已審核收款票據(jù)工程實(shí)施收入會計(jì)根底工作及管理監(jiān)督職能T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)收入費(fèi)用已審批的各類報(bào)銷單出納簽字的收款收據(jù)及CCCCC系統(tǒng)每位收銀員的收款信息單審核原始票據(jù)審核出納收款收據(jù)與收銀員收款信息

5、是否一致錄入記賬憑證與出納核對各店收入非正常收入票據(jù)錄入數(shù)據(jù)賬面現(xiàn)金實(shí)物現(xiàn)金核對工程實(shí)施本錢會計(jì)的根底工作CCCCC系統(tǒng)T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)購入材料發(fā)出產(chǎn)成品 成本會計(jì)中心廚房工人工資、管理人員工資中心廚房水、電、物業(yè)、房租中心廚房物料消耗核算原材料經(jīng)人工在中心廚房加工后食品產(chǎn)成品的成本歸集、核算工程實(shí)施本錢會計(jì)的管理職能XXXX系統(tǒng)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理實(shí)物反饋信息錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)賬面庫存實(shí)物庫存審核管理中心庫房工程實(shí)施主管會計(jì)的根底工作主管會計(jì)T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)經(jīng)營分析工程實(shí)施主管會計(jì)的管理職能CCCCC系統(tǒng)T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)主管會計(jì)審核出納與收入費(fèi)用會計(jì)的現(xiàn)金收入、銀行收入是否一致，工作是否正確審核成本會

6、計(jì)成本歸集、核算是否準(zhǔn)確審核BBBB系統(tǒng)與T6系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致收入費(fèi)用工程實(shí)施按門店設(shè)置相關(guān)會計(jì)科目按品牌設(shè)置相關(guān)會計(jì)科目T6財(cái)務(wù)系統(tǒng)各門店經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表各品牌經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表區(qū)域經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部門工作成果-財(cái)務(wù)報(bào)表工程實(shí)施財(cái)務(wù)部工作成果-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1 財(cái)務(wù)部門工作成果-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析2工程實(shí)施工程實(shí)施財(cái)務(wù)部門工作成果-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析3目錄工作方案工作進(jìn)度目錄工作成果第一階段序號項(xiàng)目成果項(xiàng)目成果形式1會計(jì)科目表EXCEL文檔2用友T6科目余額表用友財(cái)務(wù)軟件格式3調(diào)查診斷報(bào)告PPT電子文檔4財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)WORD文檔5出納崗位說明書WORD文檔6收入費(fèi)用會計(jì)崗位說明書W

7、ORD文檔7成本會計(jì)崗位說明書WORD文檔8主管會計(jì)崗位說明書WORD文檔9財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況報(bào)表模板EXCEL文檔10財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析模板EXCEL文檔11T6系統(tǒng)與XX財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間提取數(shù)的會計(jì)科目列表WORD文檔工作成果第二階段序號項(xiàng)目成果項(xiàng)目成果形式1收銀員崗位說明書WORD文檔2中心廚房庫管崗位說明書WORD文檔3中心廚房統(tǒng)計(jì)崗位說明書WORD文檔4財(cái)務(wù)管理流程WORD文檔5財(cái)務(wù)管理制度WORD文檔6會計(jì)核算工作的報(bào)告或工作函WORD文檔7財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況報(bào)表模板EXCEL文檔8財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析模板EXCEL文檔工作成果第三階段序號項(xiàng)目成果項(xiàng)目成果形式1修正的會計(jì)科目表EXCEL文檔2修正的用友T6科目余額表WORD文檔3修正的財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)WORD文檔4修正的出納崗位說明書WORD文檔5修正的收入費(fèi)用會計(jì)崗位說明書WORD文檔6修正的成本會計(jì)崗位說明書WORD文檔7修正的主管會計(jì)崗位說明書WORD文檔8修正的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況報(bào)表模板EXCEL文檔9修正的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析模板EXCEL文檔10修正的銀員崗位說明書WORD文檔11修正的中心廚房庫管崗位說明書WORD文檔12修正的中心廚房統(tǒng)計(jì)崗位說明書WORD文檔13修正的財(cái)務(wù)管理流程WORD文檔14修正的財(cái)務(wù)管理制度WORD文檔工作成果第四階段序號項(xiàng)目成果項(xiàng)目成果形式1每月的審核報(bào)告WORD文檔2培訓(xùn)記錄WORD文檔