1、南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限責(zé)任公公司管 理 制制 度 (試 行)2014.03線公限公件南平聯(lián)絡(luò)線線綜字20014 號(hào) 簽發(fā)人人：管萬(wàn)萬(wàn)總關(guān)于印發(fā)南南平聯(lián)絡(luò)絡(luò)線高速速公路有有限責(zé)任任公司管理制度（試試行）的的通知各部室：經(jīng)研究同意意，現(xiàn)將將南平平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司管理理制度印印發(fā)你們們，請(qǐng)遵遵照?qǐng)?zhí)行行。附件:1、南南平聯(lián)絡(luò)絡(luò)線高速速公路有有限責(zé)任任公司管管理制度度 2、工程程計(jì)量及及變更支支付管理理辦法表表格 南平聯(lián)絡(luò)絡(luò)線高速速公路有有限責(zé)任任公司2014年年03月04日序 言高速公路項(xiàng)項(xiàng)目投資資大、協(xié)協(xié)調(diào)難度度大、現(xiàn)現(xiàn)代化程程度高，修修好高速速公路的的關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)之一，就就是要有

2、有先進(jìn)高高效的管管理，先先進(jìn)高效效的管理理可以節(jié)節(jié)約建設(shè)設(shè)成本20%以上，這這在很大大程度上上說(shuō)明了了管理的的重要性性。項(xiàng)目公司管管理說(shuō)到到底是一一項(xiàng)系統(tǒng)統(tǒng)工程，首首要問(wèn)題題就是進(jìn)進(jìn)行人的的管理，摒摒棄單純純行政方方式的管管理思想想，主張張以人為為本，崇崇尚人性性化管理理，做到到令行禁禁止、賞賞罰分明明。必須須組織一一支高效效的項(xiàng)目目公司團(tuán)團(tuán)隊(duì)，充充分發(fā)揮揮人才的的最大潛潛力。項(xiàng)項(xiàng)目公司司按“公司法”運(yùn)作，按按公司章章程辦事事，必須須利用先先進(jìn)技術(shù)術(shù)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理手手段現(xiàn)代代化。高高速公路路工程線線路長(zhǎng)，總 承包單位多，駐地分散，交通不便，而在建設(shè)中，每天有大量的工程數(shù)據(jù)需要采集，各標(biāo)段的工程進(jìn)

3、度需要掌握，工程質(zhì)量需要檢測(cè)，必須利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行管理，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資料共享，實(shí)行全天候、全方位的動(dòng)態(tài)跟蹤。項(xiàng)目公司是是整個(gè)工工程管理理的靈魂魂，必須須對(duì)工程程的質(zhì)量量、進(jìn)度度、費(fèi)用用進(jìn)行有有效的控控制，確確保工程程如期實(shí)實(shí)施，確確保質(zhì)量量達(dá)到優(yōu)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，確保保決算不不超過(guò)概概算，實(shí)實(shí)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量的高高效益與與有效益益的高質(zhì)質(zhì)量相統(tǒng)統(tǒng)一。本辦法是根根據(jù)安徽徽開(kāi)源路路橋有限限責(zé)任公公司和福福建省南南平市高高速公路路有限責(zé)責(zé)任公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)定，并并結(jié)合本本BOT項(xiàng)目的的特點(diǎn)制制定的，希希望大家家認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行，同同時(shí)要求求大家必必須做到到政令暢暢通，工工作有序序，責(zé)權(quán)權(quán)分明，各各盡職守守。本項(xiàng)項(xiàng)

4、目公司司在執(zhí)行行本方法法過(guò)程中中，也要要不斷的的總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和不不足，及及時(shí)加以以改進(jìn)，同同時(shí)希望望各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門(mén)及各各界人士士提出寶寶貴意見(jiàn)見(jiàn)。南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司 220144年03月04日目 錄TOC o 1-2 h z u t 樣式3,3 HYPERLINK l _Toc150073816序言 PAGEREF _Toc150073816 h 22公司管理制制度一、部門(mén)職職責(zé) HYPERLINK l _Toc150073824公司管理體體制及組組織機(jī)構(gòu)構(gòu) 公司綜合部部（含支支部、監(jiān)監(jiān)察室及及地方開(kāi)開(kāi)發(fā)辦）工工作職責(zé)責(zé)公司財(cái)務(wù)部部工作職職責(zé)公司計(jì)工部部（含機(jī)機(jī)電辦）工工

5、作職責(zé)責(zé)公司總工辦辦工作職職責(zé)公司安全生生產(chǎn)委員員會(huì)辦公公室工作作職責(zé)公司地方事事務(wù)部工工作職責(zé)責(zé)二、工作流流程公司公文辦辦理流程程圖公司權(quán)利流流程圖公司人事聘聘任流程程圖施工用電工工作流程程圖施工用電報(bào)報(bào)裝工作作流程圖圖南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路工程程招標(biāo)投投標(biāo)工作作流程圖圖財(cái)務(wù)制度公司建設(shè)資資金審批批管理暫暫行辦法法四、工程管管理南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路工程程計(jì)量支支付管理理辦法五、工程變變更南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路工程程設(shè)計(jì)變變更管理理辦法公司管理體體制及組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)1 管理體體制及機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置1.1公司司管理體體制本公司負(fù)責(zé)責(zé)南平聯(lián)聯(lián)絡(luò)線高高速公路路項(xiàng)目的的籌資、投投資、建建設(shè)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管管理

6、、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)及資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)等業(yè)務(wù)務(wù)。公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)及人人員由福福建省南南平市高高速公路路有限責(zé)責(zé)任公司司、安徽徽開(kāi)源路路橋有限限責(zé)任公公司和廈廈門(mén)三力力興工貿(mào)貿(mào)有限公公司等股股東單位位派員及及向社會(huì)會(huì)招聘組組建。公公司執(zhí)行行法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，按公公司法運(yùn)運(yùn)作，按按公司司章程辦辦事，股股東會(huì)為為最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)。董事事由股東東單位推推薦和任任命，經(jīng)經(jīng)營(yíng)班子子成員由由股東推推薦，董董事會(huì)聘聘任，其其他人員員由項(xiàng)目目公司總總經(jīng)理聘聘任。1.2公司司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置根據(jù)該項(xiàng)目目線路長(zhǎng)長(zhǎng)，工程程量大等等特點(diǎn)，按按照“科學(xué)、合合理、有有效”的原則則，本項(xiàng)項(xiàng)目公司司決定建建立“六部”即：計(jì)工部：主主要負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)劃、統(tǒng)

7、統(tǒng)計(jì)、計(jì)計(jì)量、預(yù)預(yù)算、合合同等工工作；主主要負(fù)責(zé)責(zé)工程進(jìn)進(jìn)度、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工、資料料檔案等等工作；總工辦：負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)變更、技技術(shù)管理理、設(shè)計(jì)計(jì)監(jiān)理和和實(shí)驗(yàn)室室的管理理、資料料檔案等等工作；安全辦：主主要負(fù)責(zé)責(zé)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的安安全管理理、質(zhì)量量管理、并并開(kāi)展貫貫標(biāo)工作作，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)測(cè)量、檢檢測(cè)、化化驗(yàn)、試試驗(yàn)及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理理公司管管理和監(jiān)監(jiān)督工作作；財(cái)務(wù)部：主主要負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目融融資、資資金管理理和財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)管管理及工工程核算算和審計(jì)計(jì)等工作作；綜合部：主主要負(fù)責(zé)責(zé)辦公室室行政、人人力資源源、法律律、保衛(wèi)衛(wèi)、宣傳傳、后勤勤、醫(yī)療療、車(chē)輛輛和及地地方政府府部門(mén)聯(lián)聯(lián)絡(luò)、文文秘檔案案等工作作；地方辦：負(fù)負(fù)責(zé)工程程

8、建設(shè)所所需的用用地的征征遷工作作。1.3公司司組織機(jī)機(jī)構(gòu)南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司組織織機(jī)構(gòu)圖圖股 東 會(huì)股 東 會(huì)董 事 會(huì)總 經(jīng) 理監(jiān) 事 會(huì)副總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理副總、總 工 副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)第 五 標(biāo) 段第 七 標(biāo) 段第 八 標(biāo) 段第 九 標(biāo) 段計(jì)劃工程部總工辦地方事務(wù)部安全質(zhì)量辦財(cái)務(wù)部綜合部第 二 標(biāo) 段第 三 標(biāo) 段第 四 標(biāo) 段第 六 標(biāo) 段第 一 標(biāo) 段第 一 標(biāo) 段1.4公司司人員編編制公司管理人人員不超超過(guò)36人。項(xiàng)項(xiàng)目公司司人員實(shí)實(shí)行聘任任制，由由公司委委托相關(guān)關(guān)勞務(wù)市市場(chǎng)簽訂訂聘用協(xié)協(xié)議。公司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置：36人.董事長(zhǎng)1人人， 監(jiān)事會(huì)會(huì)主席1人, 總經(jīng)理1人，

9、副總經(jīng)理44人?？偣まk3人人；計(jì)劃劃工程部部14人（含含機(jī)電辦辦1人），安安全質(zhì)量量辦2人，地地方事務(wù)務(wù)部2人，財(cái)財(cái)務(wù)部3人，綜綜合事務(wù)務(wù)部5人（含含黨支部部、監(jiān)察察室和土土地開(kāi)發(fā)發(fā)辦1人）（以以上人員員包含總總經(jīng)理助助理）。2 公司管管理指導(dǎo)導(dǎo)思想和和工作目目標(biāo)2.1 公公司管理理指導(dǎo)思思想全面規(guī)范項(xiàng)項(xiàng)目公司司管理工工作，建建立健全全規(guī)章制制度及有有關(guān)法律律法規(guī)。按按公司章章程辦事事，做到到政令暢暢通，工工作有序序，責(zé)權(quán)權(quán)分明，各各盡其責(zé)責(zé)，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行全方位位，全過(guò)過(guò)程，全全面的管管理控制制，出精精品、出出人才、出出效益，確確保各項(xiàng)項(xiàng)目標(biāo)的的圓滿實(shí)實(shí)現(xiàn)。2.2公司司管理工工作目標(biāo)標(biāo)2.2

10、.11質(zhì)量管管理目標(biāo)標(biāo)對(duì)質(zhì)量要有有苛求的的態(tài)度，對(duì)對(duì)產(chǎn)品能能滿足高高速公路路規(guī)定的的要求，對(duì)對(duì)分項(xiàng)工工程要求求合格率率為1000%，爭(zhēng)創(chuàng)創(chuàng)省級(jí)優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程獎(jiǎng)。2.2.22安全管管理目標(biāo)標(biāo)無(wú)重大人身身傷亡事事故和機(jī)機(jī)械設(shè)備備事故；千人負(fù)負(fù)傷率控控制在0.3。2.2.33項(xiàng)目工工期目標(biāo)標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)合合同工期期36個(gè)月，爭(zhēng)爭(zhēng)取提前前工期6個(gè)月進(jìn)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)營(yíng)期。2.2.44項(xiàng)目成成本目標(biāo)標(biāo)在管理上追追求高效效，要求求成本下下降15%，確保保投資不不超預(yù)算算。2.2.55項(xiàng)目公公司費(fèi)用用目標(biāo)管理費(fèi)用不不超過(guò)1%，節(jié)約約有獎(jiǎng)，超超支有罰罰。部門(mén)職責(zé)公司綜合部部（含黨黨支部、監(jiān)監(jiān)察室及及土地開(kāi)開(kāi)發(fā)辦）工工作職責(zé)

11、責(zé)綜合部作為為實(shí)施決決策服務(wù)務(wù)的綜合合行政管管理部門(mén)門(mén)，負(fù)責(zé)責(zé)公司行行政管理理及日常常事務(wù),負(fù)責(zé)公公司黨務(wù)務(wù)辦、監(jiān)監(jiān)察室及及土地開(kāi)開(kāi)發(fā)辦的的日常事事務(wù)，其其主要職職責(zé)如下下:1、負(fù)責(zé)公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度的建建立健全全，配合合檢查制制度的落落實(shí)與實(shí)實(shí)施。2、負(fù)責(zé)公公司黨支支部、監(jiān)監(jiān)察室及及土地開(kāi)開(kāi)發(fā)辦日日常事務(wù)務(wù)工作。做做好與上上級(jí)主管管部門(mén)及及有關(guān)單單位的協(xié)協(xié)調(diào)工作作。3、負(fù)責(zé)起起草公司司工作匯匯報(bào)、工工作總結(jié)結(jié)及公司司管理的的相關(guān)文文件。對(duì)對(duì)重大決決策、會(huì)會(huì)議決議議、重要要工作以以及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行督辦，抓抓好落實(shí)實(shí)。4、負(fù)責(zé)公公司常務(wù)務(wù)會(huì)議及及專(zhuān)題會(huì)會(huì)議的會(huì)會(huì)議記錄錄，撰寫(xiě)

12、寫(xiě)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要并做做好會(huì)議議決議的的傳達(dá)貫貫徹。5、負(fù)責(zé)公公司接待待工作。包包括各類(lèi)類(lèi)會(huì)務(wù)和和慶典接接待等重重大活動(dòng)動(dòng)等組織織保障工工作。6、負(fù)責(zé)公公文的核核稿、排排版、印印發(fā)和報(bào)報(bào)送，負(fù)負(fù)責(zé)來(lái)文文的登記記、流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和歸檔檔；負(fù)責(zé)責(zé)保管公公司印章章，負(fù)責(zé)責(zé)管理公公司內(nèi)各各部室公公章的刻刻制、啟啟用、收收繳工作作。7、負(fù)責(zé)公公務(wù)車(chē)輛輛的保養(yǎng)養(yǎng)、維護(hù)護(hù)以及各各類(lèi)手續(xù)續(xù)的辦理理；負(fù)責(zé)責(zé)公司辦辦公場(chǎng)所所設(shè)施的的管理和和維護(hù)；負(fù)責(zé)書(shū)書(shū)報(bào)信函函的征訂訂和發(fā)放放；做好好員工食食堂的服服務(wù)保障障工作。8、負(fù)責(zé)公公司固定定資產(chǎn)添添置、建建立固定定資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)賬、定定期對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行檢檢查盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)和維修修維護(hù)。管管理公

13、司司網(wǎng)絡(luò)事事務(wù)。9、負(fù)責(zé)做做好考勤勤、獎(jiǎng)懲懲、差假假、調(diào)動(dòng)動(dòng)等勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律的的管理、審審核、上上報(bào)及執(zhí)執(zhí)行工作作。負(fù)責(zé)責(zé)辦公區(qū)區(qū)域的治治安、安安全工作作。10、管理理綜合檔檔案室，負(fù)負(fù)責(zé)檔案案資料的的收集、整整理、保保管、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和借借用等，并并為其他他部門(mén)的的檔案管管理做好好指導(dǎo)工工作。11、負(fù)責(zé)責(zé)機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整及崗崗位變動(dòng)動(dòng)、人事事考核、考考查工作作。負(fù)責(zé)責(zé)審核學(xué)學(xué)歷、職職稱(chēng)評(píng)定定，工資資、醫(yī)保保、社保保、失業(yè)業(yè)保險(xiǎn)金金、住房房公積金金等社會(huì)會(huì)保障有有關(guān)手續(xù)續(xù)的工作作。落實(shí)實(shí)勞動(dòng)人人事管理理制度，建建立健全全人事勞勞資統(tǒng)計(jì)計(jì)核算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，審審核勞資資人事等等有關(guān)的的統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表。做做好培訓(xùn)訓(xùn)及人事事檔

14、案管管理工作作。12、根據(jù)據(jù)中央、省省、市黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)和和反腐敗敗工作精精神和市市交通運(yùn)運(yùn)輸局、高高指黨委委、紀(jì)委委和監(jiān)察察室的工工作要求求，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際，組組織制定定公司紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察工作計(jì)計(jì)劃。協(xié)協(xié)助公司司黨政領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子抓好公公司及各各參建單單位黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)和反反腐敗工工作。負(fù)負(fù)責(zé)督促促公司及及各參建建單位建建立健全全有關(guān)黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)和和反腐敗敗工作各各項(xiàng)制度度。13、監(jiān)督督檢查公公司遵守守和執(zhí)行行國(guó)家法法律、法法規(guī)，執(zhí)執(zhí)行市委委、市政政府決定定、命令令情況。監(jiān)監(jiān)督檢查查公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子及其成成員維護(hù)護(hù)黨的政政治紀(jì)律律，貫徹徹執(zhí)行民民主集中中制和干干部任用用條例，貫貫徹落實(shí)

15、實(shí)黨風(fēng)廉廉政建設(shè)設(shè)責(zé)任制制和廉政政勤政情情況。14、依法法依規(guī)對(duì)對(duì)公司工工程項(xiàng)目目的招投投標(biāo)、征征地拆遷遷、工程程質(zhì)量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、設(shè)計(jì)計(jì)變更、材材料設(shè)備備采購(gòu)、資資金撥付付管理使使用等與與工程項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的重大大問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。對(duì)對(duì)公司各各參建單單位人員員進(jìn)行教教育、監(jiān)監(jiān)督、保保護(hù)、查查處等職職能。15、監(jiān)督督檢查公公司黨風(fēng)風(fēng)廉政建建設(shè)等各各項(xiàng)規(guī)章章制度的的貫徹落落實(shí)。定定期對(duì)黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)責(zé)責(zé)任書(shū)和和廉政政合同的的簽訂、執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查和考核核考評(píng)。16、認(rèn)真真受理群群眾來(lái)信信來(lái)訪并并按規(guī)定定及時(shí)處處理。協(xié)協(xié)助市交交通局、高高指紀(jì)委委、監(jiān)察察室和上上級(jí)紀(jì)檢檢監(jiān)察機(jī)機(jī)關(guān)

16、查處處違紀(jì)違違規(guī)行為為和嚴(yán)重重?fù)p害群群眾利益益的行為為。17、負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)南南平市高高速公路路有限責(zé)責(zé)任公司司、市土土地收儲(chǔ)儲(chǔ)中心等等相關(guān)部部門(mén)，確確保477畝土地地的按時(shí)時(shí)完成收收儲(chǔ)及招招拍掛工工作，確確保土地地收益及及時(shí)到賬賬。18、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。公司財(cái)務(wù)部部工作職職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行會(huì)會(huì)計(jì)法和和財(cái)經(jīng)法法規(guī)、制制度、執(zhí)執(zhí)行公司司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)制制度。結(jié)結(jié)合本公公司的具具體實(shí)際際負(fù)責(zé)制制定和完完善各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理辦法法，并報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)審定后后組織實(shí)實(shí)施。二、負(fù)責(zé)公公司籌、融融資工作作，確保保融資到到位，確確保工程程建設(shè)和和運(yùn)營(yíng)資資金運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合規(guī)順順暢，擬擬定資金金籌措和和使用方方案

17、，有有效使用用資金；根據(jù)資資金來(lái)源源情況及及時(shí)科學(xué)學(xué)合理地地安排資資本金撥撥付和銀銀行貸款款本息的的償還，保保證項(xiàng)目目運(yùn)行。三、加強(qiáng)公公司財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算管管理，組組織編制制公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算；根據(jù)據(jù)股東和和公司管管理的要要求負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司年度度決算；嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行董事事會(huì)批復(fù)復(fù)的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算。四、嚴(yán)格資資金管理理。按照照國(guó)家和和本單位位的有關(guān)關(guān)規(guī)定，做做好貨幣幣資金的的結(jié)算工工作。負(fù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)收收支合法法性的審審核和監(jiān)監(jiān)督。嚴(yán)嚴(yán)格財(cái)務(wù)務(wù)稽核審審核制度度，做好好公司成成本費(fèi)用用的預(yù)測(cè)測(cè)、核算算和分析析，嚴(yán)格格掌握各各項(xiàng)費(fèi)用用的開(kāi)支支范圍和和開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。組組織對(duì)成成本費(fèi)用用的控制制和考核核

18、，以降降低消耗耗，節(jié)約約費(fèi)用，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。五、如實(shí)反反映公司司的財(cái)務(wù)務(wù)狀況和和經(jīng)營(yíng)成成果，接接受上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)和財(cái)財(cái)政、審審計(jì)和稅稅務(wù)等部部門(mén)的檢檢查監(jiān)督督，保障障投資者者的權(quán)益益不受侵侵犯。正確核算盈盈虧，及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、真真實(shí)完整整地上報(bào)報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，做做好財(cái)務(wù)務(wù)分析工工作，并并對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)資料的的真實(shí)性性、合法法性負(fù)責(zé)責(zé)。六、負(fù)責(zé)公公司各類(lèi)類(lèi)財(cái)產(chǎn)的的核算與與管理。做做好財(cái)產(chǎn)產(chǎn)清查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)工作作，確保保國(guó)有資資產(chǎn)的保保值增值值。對(duì)公司重大大財(cái)務(wù)事事項(xiàng)及時(shí)時(shí)向上級(jí)級(jí)反應(yīng)。協(xié)協(xié)助公司司負(fù)責(zé)人人對(duì)本單單位的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)及投資資項(xiàng)目做做出決策策；參與與重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)、協(xié)議議以及其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)性文

19、件件的調(diào)研研、論證證、決策策及控制制，加強(qiáng)強(qiáng)事前、事事中、事事后的監(jiān)監(jiān)督。七、做好公公司的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作，按按照稅法法規(guī)定及及時(shí)辦理理各項(xiàng)稅稅金的納納稅申報(bào)報(bào)工作，做做好公司司債權(quán)債債務(wù)的清清理工作作；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)總承承包單位位會(huì)計(jì)核核算的指指導(dǎo)工作作。八、嚴(yán)格管管理公司司財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的各各種憑證證、資料料，及時(shí)時(shí)做好財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)檔案資資料的立立卷歸檔檔工作，做做好保密密工作。及及時(shí)為上上級(jí)部門(mén)門(mén)及公司司領(lǐng)導(dǎo)編編報(bào)真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表和和分析文文字說(shuō)明明等會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告資資料，保保證會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作質(zhì)量量。九、根據(jù)BBOT建設(shè)模模式，按按協(xié)議約約定要求求規(guī)范核核算，及及時(shí)準(zhǔn)確確按進(jìn)

20、度度撥付工工程建設(shè)設(shè)資金，并并跟蹤資資金使用用情況。十、負(fù)責(zé)做做好征遷遷資金核核算管理理工作:根據(jù)征征遷包干干合同，根根據(jù)征遷遷工作進(jìn)進(jìn)度及時(shí)時(shí)撥付征征遷費(fèi)，依依法依規(guī)規(guī)嚴(yán)格征征地拆遷遷補(bǔ)償安安置費(fèi)的的收支管管理。配配合有關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)市、區(qū)區(qū)高指征征遷資金金進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)指導(dǎo)。十一、負(fù)責(zé)責(zé)公司財(cái)財(cái)務(wù)人員員的法制制、職業(yè)業(yè)道德教教育和業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)與考核核，支持持財(cái)務(wù)人人員依法法行使職職權(quán)，制制止違反反財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律的行行為，建建立良好好的財(cái)務(wù)務(wù)核算與與管理的的工作秩秩序。十二、配合合政府審審計(jì)部門(mén)門(mén)、省高高指監(jiān)審審處做好好公司、征征遷資金金等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)和和以及投投資資金金的審計(jì)計(jì)監(jiān)督工工作，做做好

21、離任任審計(jì)及及年度報(bào)報(bào)表審計(jì)計(jì)、前期期經(jīng)費(fèi)審審計(jì)、及及工程竣竣工決算算審計(jì)等等工作，及及時(shí)提供供所需資資料。十三、完成成領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其它工作作。公司計(jì)工部部工作職職責(zé)計(jì)工部工作作職責(zé)包包括工程程（機(jī)電電）建設(shè)設(shè)管理、計(jì)劃合約管理等二個(gè)方面，其中：（一）工程程建設(shè)管管理崗位位職責(zé)：1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和上級(jí)級(jí)部門(mén)有有關(guān)工程程（含機(jī)機(jī)電）管管理的政政策、法法規(guī)，管管理工程程質(zhì)量、安安全、進(jìn)進(jìn)度、資資金、環(huán)環(huán)保水保保。2、配合省省、市上上級(jí)單位位或主管管部門(mén)的的專(zhuān)項(xiàng)檢檢查，并并做好落落實(shí)與反反饋工作作。適時(shí)時(shí)開(kāi)展各各項(xiàng)工程程質(zhì)量方方面的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)治理理活動(dòng)。根根據(jù)工程程建設(shè)實(shí)實(shí)施進(jìn)展展情況，制制定和下

22、下達(dá)本項(xiàng)項(xiàng)目工程程節(jié)點(diǎn)目目標(biāo)，并并對(duì)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤與考核核。經(jīng)常常深入工工地掌握握工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、環(huán)保保、水保保等動(dòng)態(tài)態(tài)情況供供領(lǐng)導(dǎo)決決策。3、負(fù)責(zé)指指導(dǎo)、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)施工工用電準(zhǔn)準(zhǔn)備和運(yùn)運(yùn)營(yíng)用電電準(zhǔn)備工工作；參參與房建建、機(jī)電電專(zhuān)業(yè)施施工設(shè)計(jì)計(jì)審查；并提出出建設(shè)性性意見(jiàn)。配配合省高高指完成成有關(guān)科科研項(xiàng)目目。4、牽頭組組織有關(guān)關(guān)工程招招標(biāo)工作作。5、落實(shí)上上級(jí)有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量等方方面工作作指示或或通知。適適時(shí)組織織相關(guān)專(zhuān)專(zhuān)題經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交流活活動(dòng)，促促進(jìn)全路路段提高高施工質(zhì)質(zhì)量和加加快施工工進(jìn)度。參參與施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的重大大技術(shù)問(wèn)問(wèn)題、質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題或質(zhì)量量事故的

23、的調(diào)查處處理。6、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。（二）計(jì)劃劃合約管管理崗位位職責(zé)：1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部部門(mén)有關(guān)關(guān)公路建建設(shè)及相相關(guān)行業(yè)業(yè)的政策策、法律律、法規(guī)規(guī)，項(xiàng)目目工程的的招標(biāo)，計(jì)計(jì)劃下達(dá)達(dá)與落實(shí)實(shí)，審核核計(jì)量與與支付。2、按照南南平聯(lián)絡(luò)絡(luò)線高速速公路有有限責(zé)任任公司變變更設(shè)計(jì)計(jì)實(shí)施細(xì)細(xì)則的的規(guī)定和和有關(guān)要要求，對(duì)對(duì)本路段段內(nèi)的工工程變更更設(shè)計(jì)的的有關(guān)程程序、資資料、單單價(jià)等進(jìn)進(jìn)行審查查，并提提出審查查意見(jiàn)。3、負(fù)責(zé)組組織編制制工程投投資年度度計(jì)劃和和計(jì)劃調(diào)調(diào)整; 審查承承包人上上報(bào)的，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理審審核的修修訂的工工程（進(jìn)進(jìn)度）月月度資金金需求計(jì)計(jì)劃；審審查年度度（分季季）工程

24、程進(jìn)度計(jì)計(jì)劃并進(jìn)進(jìn)行匯編編，提供供領(lǐng)導(dǎo)決決策。4、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工程投投資概、預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況的的控制及及竣工決決算上報(bào)報(bào)工作，協(xié)協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)部做好好工程審審計(jì)工作作。5、定期或或不定期期組織對(duì)對(duì)各參建建施工單單位的履履約檢查查與考核核工作。6、完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其它它工作。公司總工辦辦工作職職責(zé)1、貫徹實(shí)實(shí)施（國(guó)國(guó)家和交交通部）技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范，編編制和完完善項(xiàng)目目技術(shù)規(guī)規(guī)范。負(fù)負(fù)責(zé)新技技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新設(shè)備的的引進(jìn)和和使用的的審定工工作。 2、主持審審查重要要設(shè)計(jì)文文件、施施工方案案和技術(shù)術(shù)措施，負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程設(shè)設(shè)計(jì)文件件的交底底，貫徹徹好技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及驗(yàn)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作

25、。3、主持研研究施工工中的關(guān)關(guān)鍵技術(shù)術(shù)問(wèn)題，審審定重要要的技術(shù)術(shù)管理方方案，及及時(shí)解決決施工中中遇到的的重大技技術(shù)問(wèn)題題。4、負(fù)責(zé)組組織重大大課題研研究和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)工作，組組織推廣廣新技術(shù)術(shù)、新設(shè)設(shè)備、新新材料和和新工藝藝的應(yīng)用用，組織織編寫(xiě)工工程技術(shù)術(shù)總結(jié)，以以及科技技成果的的申報(bào)工工作。5、負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)理、試試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)的管理理工作。6、負(fù)責(zé)工工程變更更和工程程設(shè)計(jì)的的管理工工作。及及時(shí)辦理理變更審審批手續(xù)續(xù)，控制制投資規(guī)規(guī)模。7、協(xié)助工工程計(jì)劃劃管理、質(zhì)質(zhì)量管理理、安全全與環(huán)境境保護(hù)管管理和計(jì)計(jì)量支付付工作。8、負(fù)責(zé)本本部門(mén)工工程技術(shù)術(shù)檔案管管理和組組織工程程交、竣竣工驗(yàn)收收資料工工作；組組

26、織收集集編寫(xiě)工工程技術(shù)術(shù)總結(jié)的的資料。9、負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。公司安全生生產(chǎn)委員員會(huì)辦公公室工作作職責(zé)1、研究提提出公司司安全生生產(chǎn)規(guī)劃劃、安全全生產(chǎn)重重大方針針政策、年年度安全全生產(chǎn)工工作意見(jiàn)見(jiàn)及階段段性安全全生產(chǎn)工工作計(jì)劃劃，并落落實(shí)項(xiàng)目目公司與與各參建建單位簽簽署安全全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任狀。2、負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施公司的的安全生生產(chǎn)、勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)、防臺(tái)臺(tái)防汛、交交通安全全、社會(huì)會(huì)治安綜綜合治理理和內(nèi)保保等工作作，切實(shí)實(shí)貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家有關(guān)政政策、法法規(guī)和制制度。3、組織開(kāi)開(kāi)展各種種形式的的安全宣宣傳、教教育、培培訓(xùn)活動(dòng)動(dòng)，提高高員工的的安全意意識(shí)，配配合相關(guān)關(guān)單位做做好各參參建單位位專(zhuān)（兼

27、兼）職安安全管理理人員的的培訓(xùn)教教育工作作。4、組織開(kāi)開(kāi)展公司司安全生生產(chǎn)綜合合檢查和和專(zhuān)項(xiàng)督督查。督督促檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)參建單單位的安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作規(guī)規(guī)劃和計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行落實(shí)實(shí)情況。 5、監(jiān)督各各參建單單位有關(guān)關(guān)安全生生產(chǎn)履職職情況，定定期組織織安全生生產(chǎn)評(píng)估估考核工工作。6、做好安安辦日常常工作，及及時(shí)匯總總、上報(bào)報(bào)和通報(bào)報(bào)公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)事故數(shù)數(shù)據(jù)信息息等情況況。7、組織協(xié)協(xié)調(diào)安全全生產(chǎn)應(yīng)應(yīng)急管理理和事故故救援工工作，牽牽頭編制制公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)急處處置預(yù)案案。8、組織協(xié)協(xié)調(diào)負(fù)有有安全生生產(chǎn)監(jiān)管管職責(zé)部部門(mén)的聯(lián)聯(lián)合檢查查，協(xié)調(diào)調(diào)、推進(jìn)進(jìn)、督辦辦重大事事故隱患患專(zhuān)項(xiàng)治治理工作作。9

28、、承辦上上級(jí)安委委會(huì)有關(guān)關(guān)會(huì)議和和活動(dòng)，督督促、檢檢查會(huì)議議決定和和決議的的貫徹落落實(shí)情況況。10、負(fù)責(zé)責(zé)建立健健全各類(lèi)類(lèi)安全生生產(chǎn)管理理制度和和安全責(zé)責(zé)任人網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，建建立各參參建單位位安全生生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)絡(luò)員及日日常工作作的聯(lián)系系。11、承辦辦上級(jí)安安委會(huì)和和公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他事項(xiàng)。公司地方事事務(wù)部工工作職責(zé)責(zé)1、做好對(duì)對(duì)各參建建單位征征遷工作作的政策策指導(dǎo)、業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)及業(yè)務(wù)務(wù)交流。2、協(xié)助市市高指抓抓好對(duì)延延平高指指的征遷遷進(jìn)度考考核。3、抓好施施工期間間涉農(nóng)問(wèn)問(wèn)題等地地方事務(wù)務(wù)的協(xié)調(diào)調(diào)。4、協(xié)助施施工單位位做好臨臨時(shí)用地地、地方方道路的的租（借借）用工工作。5、完成公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的

29、其他工工作。工作流程公司公文辦辦理流程程圖（一）發(fā)文文擬稿擬稿擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿（業(yè)務(wù)涉及多個(gè)部門(mén)的，各部門(mén)負(fù)責(zé)人均應(yīng)核稿）綜合部主任審稿分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（業(yè)務(wù)涉及多個(gè)部門(mén)的，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)均應(yīng)會(huì)簽）董事長(zhǎng)或授權(quán)總經(jīng)理簽發(fā)擬稿人校稿綜合部收文員登記文號(hào)擬稿部門(mén)印制文件OA系統(tǒng)中印章管理人員用印印章管理人員用印綜合部收文員發(fā)文、存檔（二）收文文綜合部收文員收文、登記綜合部收文員收文、登記綜合部主任審核并提出擬辦意見(jiàn)，送達(dá)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示綜合部按時(shí)限要求催辦領(lǐng)導(dǎo)審閱后提出辦理意見(jiàn)并指定責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人辦理承辦部門(mén)或具體承辦人根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求和時(shí)限要求進(jìn)行辦理辦結(jié)、歸檔注：一、按照“誰(shuí)起草草，誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)”原則，發(fā)發(fā)

30、文全過(guò)過(guò)程跟蹤蹤催辦均均由文件件草擬部部門(mén)或草草擬人負(fù)負(fù)責(zé)；二、所有發(fā)發(fā)文原則則上均應(yīng)應(yīng)在三天天內(nèi)完成成辦理全全過(guò)程；三、除特殊殊情況外外，所有有文件辦辦理均應(yīng)應(yīng)在OA系統(tǒng)中中進(jìn)行。公司權(quán)利流流程圖公司日常管管理費(fèi)用用審批支支付流程程圖經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或付款審批單經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或付款審批單綜合部審核簽字綜合部審核簽字財(cái)務(wù)部審核簽字財(cái)務(wù)部審核簽字業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽總經(jīng)理或授權(quán)人審批總經(jīng)理或授權(quán)人審批審核付款審核付款備注：以上上為簡(jiǎn)要要報(bào)銷(xiāo)流流程說(shuō)明明，未明明確事項(xiàng)項(xiàng)請(qǐng)咨詢(xún)?cè)冐?cái)務(wù)。（二）公司司大額資資金（含含工程款款、合同同）付款款流程圖圖財(cái)務(wù)部根據(jù)

31、業(yè)務(wù)部門(mén)付款審批單擬付款報(bào)告財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)付款審批單擬付款報(bào)告財(cái)務(wù)部主任審核簽字財(cái)務(wù)部主任審核簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批（以授權(quán)書(shū)為準(zhǔn)）總經(jīng)理審批（以授權(quán)書(shū)為準(zhǔn)）公司董事長(zhǎng)或授權(quán)審批公司董事長(zhǎng)或授權(quán)審批出納審核付款出納審核付款備注：以上上為簡(jiǎn)要要權(quán)限說(shuō)說(shuō)明，具具體以授授權(quán)委托托書(shū)為準(zhǔn)準(zhǔn)。授權(quán)委托書(shū)書(shū)管理辦辦法1 總 則1.1為健健全、完完善南平平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司（下下稱(chēng)本公公司）內(nèi)內(nèi)部授權(quán)權(quán)管理制制度，增增強(qiáng)防控控風(fēng)險(xiǎn)的的能力，明明確本公公司與授授權(quán)人之之間的權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)關(guān)系，使使授權(quán)委委托書(shū)制制度化，根根據(jù)中華華人民共共和國(guó)相

32、相關(guān)法律律規(guī)定，制制定本辦辦法。1.2 本本授權(quán)委委托書(shū)是是指由法法定代表表人代表表本公司司或由法法定代表表人授權(quán)權(quán)的總經(jīng)經(jīng)理代表表本公司司簽署，受受托人代代表本公公司對(duì)外外執(zhí)行本本公司的的委托事事項(xiàng)。2 委托形形式2.1 本本公司的的授權(quán)委委托行為為一律以以書(shū)面形形式進(jìn)行行。2.2 本本公司的的授權(quán)范范圍包括括：法務(wù)務(wù)授權(quán)和和其它授授權(quán)。2.3 法法務(wù)授權(quán)權(quán)是指在在涉及訴訴訟、仲仲裁和其其它法律律事務(wù)時(shí)時(shí)的本公公司授權(quán)權(quán)；其它它授權(quán)是是指本公公司辦理理事務(wù)時(shí)時(shí)需要的的其它授授權(quán)。2.4 各各類(lèi)授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)應(yīng)包括括以下的的內(nèi)容： 受托人人的姓名名、工作作單位及及職務(wù)； 代理事事項(xiàng)； 代理權(quán)權(quán)

33、限； 代理期期限； 本公司司法定代代表人或或授權(quán)簽簽署人簽簽名，授授權(quán)日期期，本公公司公章章。3 辦理程程序3.1 申申請(qǐng)本公公司授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)，需按按照本辦辦法填填寫(xiě)授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)審批表表并履行行審批程程序。3.2 授授權(quán)審批批表填寫(xiě)寫(xiě)完畢，經(jīng)經(jīng)由各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和綜綜合事務(wù)務(wù)部審查查后，由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批，最最后由法法定代表表人或由由法定代代表人授授權(quán)的總總經(jīng)理簽簽署。3.3 授授權(quán)委托托書(shū)應(yīng)當(dāng)當(dāng)加蓋本本公司公公章，并并自蓋章章之日起起生效。3.4 授授權(quán)委托托書(shū)需要要變更內(nèi)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照本本辦法的的相關(guān)規(guī)規(guī)定程序序，重新新辦理審審批手續(xù)續(xù)。4 使用規(guī)規(guī)定4.1 未未經(jīng)本公公司同意

34、意，受托托人不得得轉(zhuǎn)委托托第三人人處理委委托事務(wù)務(wù)；不得得擅自變變更授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)內(nèi)容、解解除委托托代理關(guān)關(guān)系。4.2 兩兩個(gè)以上上的受托托人共同同處理本本公司委委托事項(xiàng)項(xiàng)的，各各委托人人應(yīng)當(dāng)就就委托事事項(xiàng)向本本公司承承擔(dān)連帶帶責(zé)任。4.3 在在下列情情況下，本本公司有有權(quán)根據(jù)據(jù)情況隨隨時(shí)決定定撤銷(xiāo)授授權(quán)委托托書(shū)；并并向新受受托人重重新簽發(fā)發(fā)授權(quán)委委托書(shū)： 因人員員變動(dòng)需需要更換換受托人人； 申請(qǐng)部部門(mén)認(rèn)為為有必要要撤回授授權(quán)委托托書(shū)，并并處理好好善后及及接任事事項(xiàng)的； 本公司司認(rèn)為有有必要撤撤銷(xiāo)授權(quán)權(quán)的。4.4本公公司與受受托人的的委托代代理關(guān)系系自撤銷(xiāo)銷(xiāo)授權(quán)委委托書(shū)的的通知發(fā)發(fā)出之日日起解

35、除除。4.5 未未經(jīng)本公公司依照照本辦法法正式授授權(quán)，公公司任何何人不得得擅自對(duì)對(duì)外簽訂訂任何有有法律效效力的合合同、協(xié)協(xié)議和其其它文件件。否則則，由此此引起的的法律后后果由簽簽署人承承擔(dān)責(zé)任任。4.6 授授權(quán)委托托書(shū)的成成立、履履行、效效力、解解釋以及及與授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)有關(guān)的的爭(zhēng)議的的解決，均均受中國(guó)國(guó)法律管管轄。4.7 授授權(quán)委托托書(shū)經(jīng)審審批通過(guò)過(guò)后，由由綜合事事務(wù)部登登記備案案后發(fā)放放。4.8 接接受委托托的受托托人有下下列情況況之一時(shí)時(shí)，所代代理的行行為無(wú)效效： 超越代代理權(quán)； 法人授授權(quán)委托托書(shū)超過(guò)過(guò)有效期期限； 另行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)委托其其他單位位或個(gè)人人行使代代理權(quán)； 代理人人惡意損損害本公

36、公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益或或社會(huì)信信譽(yù)； 違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)的強(qiáng)制制性規(guī)定定，使公公司利益益或社會(huì)會(huì)信譽(yù)受受到損害害； 違反本本公司章章程及各各項(xiàng)管理理規(guī)定，使使公司利利益或社社會(huì)信譽(yù)譽(yù)受到損損害； 將法人人授權(quán)委委托書(shū)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借給其其他單位位或個(gè)人人； 將法人人授權(quán)委委托書(shū)用用作授權(quán)權(quán)范圍或或工作職職責(zé)之外外的用途途； 利用法法人授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)謀取私私利。4.9 接接受委托托的受托托人如違違反本管管理規(guī)定定，董事事會(huì)將按按其所造造成損失失的嚴(yán)重重程度提提出對(duì)責(zé)責(zé)任人的的處罰建建議。5 附 則5.1 本本授權(quán)委委托書(shū)管管理辦法法由南平平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司綜合合事務(wù)部部負(fù)責(zé)解解釋。5.2

37、 本本辦法自自印發(fā)之之日起生生效。施工用電工工作流程程圖提供設(shè)計(jì)資料提供設(shè)計(jì)資料預(yù)測(cè)施工用電負(fù)荷實(shí)地踏勘，了解電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及電網(wǎng)的供電能力確定可行性供電方案與供電部門(mén)商談，并確定供電方案編制勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)文件并提請(qǐng)審查，組織招標(biāo)工作及確定設(shè)計(jì)單位初步設(shè)計(jì)階段和施工圖階段的設(shè)計(jì)審查編制施工用電工程施工招標(biāo)文件并提請(qǐng)審查，組織招標(biāo)工作及確定施工單位檢查工程進(jìn)度和質(zhì)量及存在的問(wèn)題和困難，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決施工中存在的問(wèn)題和困難組織工程竣工驗(yàn)收，提交竣工結(jié)算報(bào)告施工用電報(bào)報(bào)裝工作作流程圖圖施工單位提出用電申請(qǐng)施工單位提出用電申請(qǐng)與供電部門(mén)、施工單位協(xié)商，根據(jù)工程的輕重緩急和施工條件，確定各施工點(diǎn)的安裝計(jì)劃按

38、照“三不指定”原則，施工單位自行決定是否全部或部分委托供電部門(mén)設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和安裝自行設(shè)計(jì)的：要求設(shè)計(jì)單位提供設(shè)計(jì)資質(zhì)，配合供電部站審查設(shè)計(jì)圖紙；自行采購(gòu)的：配合施工單位做好電氣實(shí)驗(yàn)工作；自行安裝的：要求安裝單位提供安裝資質(zhì)，配合供電部門(mén)對(duì)安裝工程進(jìn)行驗(yàn)收委托供電部門(mén)設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)和安裝的，配合施工單位選擇最優(yōu)設(shè)計(jì)方案、選擇的電氣設(shè)備盡可能由施工單位指定；督促施工單位按供電部門(mén)提供的圖紙盡快完成配電房建設(shè)搭蓋，交出安裝場(chǎng)地， 積極開(kāi)展協(xié)調(diào)工作，開(kāi)辟一條綠色服務(wù)通道，能盡可能地簡(jiǎn)化報(bào)裝流程。檢查施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電工程財(cái)務(wù)制度公司建設(shè)資資金審批批管理暫暫行辦法法為了加強(qiáng)建建設(shè)資金金管理，規(guī)規(guī)范建設(shè)設(shè)

39、資金審審批，提提高建設(shè)設(shè)資金效效率，確確保建設(shè)設(shè)資金合合理使用用，有效效控制工工程概預(yù)預(yù)算，保保證項(xiàng)目目建設(shè)順順利完成成。根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、制度度以及福福建省高高速公路路行業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)管理理暫行辦辦法和和南平平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度制制訂本規(guī)規(guī)定。公司建設(shè)資資金審批批包括：建安工工程支出出、設(shè)備備支出、工工程監(jiān)理理服務(wù)支支出、征征地拆遷遷補(bǔ)償支支出和其其他非管管理經(jīng)費(fèi)費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)支出。一、管理原原則1、遵守國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)。公公司建設(shè)設(shè)資金管管理嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家各項(xiàng)財(cái)財(cái)經(jīng)規(guī)章章制度，對(duì)對(duì)違反財(cái)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)行為的的任何部部門(mén)和個(gè)個(gè)人將嚴(yán)嚴(yán)肅查處處。2、按批

40、準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度預(yù)算用用款。各各項(xiàng)建設(shè)設(shè)資金使使用，按按照公司司股東會(huì)會(huì)（或董董事會(huì)）批批準(zhǔn)的年年度預(yù)算算計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行，不不辦理與與項(xiàng)目工工程無(wú)關(guān)關(guān)的支出出。3、實(shí)行董董事長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)制。4、執(zhí)行資資金跟蹤蹤監(jiān)督檢檢查制度度。成立立資金監(jiān)監(jiān)管小組組，由各各相關(guān)部部門(mén)組成成，對(duì)已已撥付的的各項(xiàng)建建設(shè)資金金進(jìn)行有有效監(jiān)管管和跟蹤蹤檢查。建建安工程程支出，按按照三方方（業(yè)主主、總承承包單位位、銀行行）監(jiān)管管協(xié)議，由由公司資資金監(jiān)管管小組和和財(cái)務(wù)部部門(mén)、業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)共同做做好資金金使用的的監(jiān)管；征遷補(bǔ)補(bǔ)償支出出，征遷遷部、財(cái)財(cái)務(wù)部要要督促具具體落實(shí)實(shí)；工程程監(jiān)理和和試驗(yàn)檢檢測(cè)服務(wù)務(wù)支出，計(jì)計(jì)工部要要落實(shí)組組織對(duì)

41、監(jiān)監(jiān)理和試試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)單位的的考核，根根據(jù)考核核結(jié)果支支付和落落實(shí)資金金使用。5、財(cái)務(wù)人人員在支支付款項(xiàng)項(xiàng)前，要要對(duì)項(xiàng)目目支付審審批手續(xù)續(xù)完備性性、資金金使用合合法性進(jìn)進(jìn)行審核核。對(duì)手手續(xù)不完完備或不不符合財(cái)財(cái)務(wù)制度度要求的的，拒絕絕支付。二、建設(shè)資資金范圍圍和審批批程序（一）建安安工程支支出建安工程支支出主要要指根據(jù)據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度支付付給總承承包單位位的工程程計(jì)價(jià)款款、依據(jù)據(jù)合同支支付的開(kāi)開(kāi)工預(yù)付付款、預(yù)預(yù)付備料料款、尾尾工款和和退還保保留金等等，由總總承包單單位提出出申請(qǐng)。1、工程計(jì)計(jì)價(jià)款：依據(jù)合合同文件件約定的的事項(xiàng)辦辦理，對(duì)對(duì)于各項(xiàng)項(xiàng)變更應(yīng)應(yīng)于變更更審批后后再予以以確認(rèn)計(jì)計(jì)量。總總承包單單

42、位申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)應(yīng)附附送經(jīng)審審批的分分項(xiàng)開(kāi)工工報(bào)告、總總監(jiān)辦簽簽認(rèn)的分分項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單、分項(xiàng)項(xiàng)完工證證明、分分項(xiàng)計(jì)算算公式和和計(jì)算依依據(jù)、工工程數(shù)量量確認(rèn)表表、分章章計(jì)算匯匯總表、本本期計(jì)價(jià)價(jià)匯總表表和確認(rèn)認(rèn)匯總表表。各相關(guān)部門(mén)門(mén)審核時(shí)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格格按合同同約定辦辦法進(jìn)行行計(jì)量審審核，總總承包單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位應(yīng)根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況配合合總承包包部和計(jì)計(jì)工部對(duì)對(duì)工程數(shù)數(shù)量進(jìn)行行核實(shí)，對(duì)對(duì)工程進(jìn)進(jìn)度和計(jì)計(jì)量正確確性提出出審核意意見(jiàn)。超超工程量量清單未未辦理變變更手續(xù)續(xù)的、變變更未批批復(fù)的、計(jì)計(jì)量不符符合招標(biāo)標(biāo)文件及及監(jiān)理工工作程序序規(guī)定的的，審核核人有權(quán)權(quán)退回計(jì)計(jì)工部重重新審核核；財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)相關(guān)合合同

43、和年年度項(xiàng)目目預(yù)算計(jì)計(jì)劃，對(duì)對(duì)抵扣保保留金等等提出審審核意見(jiàn)見(jiàn)后報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定。工程計(jì)價(jià)款款一般按按標(biāo)段每每月申報(bào)報(bào)一次。2、開(kāi)工預(yù)預(yù)付款：依據(jù)招招標(biāo)文件件和合同同約定，當(dāng)當(dāng)總承包包單位進(jìn)進(jìn)場(chǎng)并達(dá)達(dá)到合同同要求的的條件時(shí)時(shí)可以提提出申請(qǐng)請(qǐng)?？偝谐邪鼏挝晃簧暾?qǐng)時(shí)時(shí)，首次次申請(qǐng)應(yīng)應(yīng)附送按按合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)格式式出具的的開(kāi)工預(yù)預(yù)付款保保函（保保函內(nèi)容容未經(jīng)業(yè)業(yè)主同意意不得做做出實(shí)質(zhì)質(zhì)性的改改變，否否則業(yè)主主有權(quán)視視為無(wú)效效保函）和和總監(jiān)辦辦審核意意見(jiàn)。第第二次申申請(qǐng)時(shí)應(yīng)應(yīng)附總監(jiān)監(jiān)辦和業(yè)業(yè)主確認(rèn)認(rèn)的機(jī)械械設(shè)備和和人員履履約到位位確認(rèn)證證明資料料。3、預(yù)付備備料款：依據(jù)招招標(biāo)文件件和合同同約定，業(yè)業(yè)主對(duì)總總承

44、包單單位購(gòu)置置用于項(xiàng)項(xiàng)目永久久性工程程使用的的材料提提供材料料預(yù)付款款?？偝谐邪鼏挝晃惶岢錾晟暾?qǐng)應(yīng)提提供材料料采購(gòu)發(fā)發(fā)票、采采購(gòu)合同同等購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)依據(jù)，總總監(jiān)辦簽簽認(rèn)的材材料符合合規(guī)范要要求證明明和存儲(chǔ)儲(chǔ)合格證證明。4、尾工款款支付：依據(jù)招招標(biāo)文件件和合同同約定，當(dāng)當(dāng)總承包包單位全全部遺留留工程、缺缺陷工程程均已按按規(guī)范要要求完成成并獲得得總監(jiān)辦辦簽發(fā)的的缺陷責(zé)責(zé)任證書(shū)書(shū)，工程程有關(guān)合合同遺留留事宜均均與公司司和總監(jiān)監(jiān)辦協(xié)商商一致?？⒖⒐D及及竣工資資料已按按合同完完成并獲獲得總監(jiān)監(jiān)辦、竣竣工驗(yàn)收收部門(mén)和和竣工決決算審計(jì)計(jì)部門(mén)確確認(rèn)，之之前雙方方所有支支付已全全部清查查認(rèn)可后后，總承承包單位位可以

45、申申請(qǐng)尾工工款支付付。申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)應(yīng)附附送逐項(xiàng)項(xiàng)審核修修訂的工工程結(jié)算算清單、逐逐項(xiàng)審驗(yàn)驗(yàn)證明材材料、總總監(jiān)辦和和竣工驗(yàn)驗(yàn)收部門(mén)門(mén)確認(rèn)表表、按相相關(guān)規(guī)定定要求提提供經(jīng)審審計(jì)的竣竣工決算算審計(jì)報(bào)報(bào)告、最最終合同同執(zhí)行多多方確認(rèn)認(rèn)表。5、保留金金退還：依據(jù)招招標(biāo)文件件和合同同約定，保留金在整個(gè)工程缺陷責(zé)任期滿后和公路工程竣工驗(yàn)收鑒定書(shū)簽發(fā)后分兩次退還?？偝邪鼏挝幻看紊暾?qǐng)退還時(shí)應(yīng)附相應(yīng)證明材料。整個(gè)工程缺陷責(zé)任期滿后退還應(yīng)附送缺陷責(zé)任期滿缺陷責(zé)任終止證書(shū)，總監(jiān)辦簽發(fā)的保留金支付證書(shū)，公路工程竣工驗(yàn)收退還應(yīng)附送工程竣工驗(yàn)收鑒定書(shū)。6、建安工工程費(fèi)支支出審批批程序：（1）總承承包單位位匯總，總總承包部部上報(bào)

46、申申請(qǐng)書(shū)；（2）總監(jiān)監(jiān)辦審查查并出具具意見(jiàn)；（3）業(yè)主主代表審審核并出出具意見(jiàn)見(jiàn)；（4）計(jì)工工部審核核并簽署署書(shū)面意意見(jiàn)；（5）分管管計(jì)工、總總工和財(cái)財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理審審查并簽簽批意見(jiàn)見(jiàn)；（6）財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核并簽簽署書(shū)面面意見(jiàn)；（7）總經(jīng)經(jīng)理、董董事長(zhǎng)或或授權(quán)人人審查并并簽批意意見(jiàn)；（8）財(cái)務(wù)務(wù)部編號(hào)號(hào)并安排排資金計(jì)計(jì)劃。（二）工程程監(jiān)理和和試驗(yàn)檢檢測(cè)服務(wù)務(wù)支出工程監(jiān)理和和試驗(yàn)檢檢測(cè)服務(wù)務(wù)費(fèi)主要要指支付付給監(jiān)理理單位的的監(jiān)理、試試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)的檢測(cè)測(cè)員的服服務(wù)費(fèi)，一一般每個(gè)個(gè)季度提提出一次次申請(qǐng)，公公司總工工辦應(yīng)對(duì)對(duì)本季度度實(shí)際履履約和服服務(wù)情況況進(jìn)行考考核，并并根據(jù)考考核結(jié)果果提出監(jiān)監(jiān)理和試試驗(yàn)

47、檢測(cè)測(cè)服務(wù)費(fèi)費(fèi)的審核核意見(jiàn)。財(cái)財(cái)務(wù)部根根據(jù)年度度項(xiàng)目預(yù)預(yù)算計(jì)劃劃和總工工辦審核核意見(jiàn)提提出暫扣扣款等意意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定。工程監(jiān)理和和試驗(yàn)檢檢測(cè)服務(wù)務(wù)費(fèi)支出出審批程程序：（1）監(jiān)理理或試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)單單位上報(bào)報(bào)服務(wù)費(fèi)費(fèi)申請(qǐng)書(shū)書(shū)；（2）業(yè)主主代表審審核并出出具意見(jiàn)見(jiàn)；（3）計(jì)工工部審查查并出具具意見(jiàn)；（4）分管管總工辦辦、財(cái)務(wù)務(wù)副總經(jīng)經(jīng)理審查查并簽批批意見(jiàn)；（5）財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核并簽簽署書(shū)面面意見(jiàn)；（6）總經(jīng)經(jīng)理、董董事長(zhǎng)或或授權(quán)人人審查并并簽批意意見(jiàn)；（7）財(cái)務(wù)務(wù)部編號(hào)號(hào)并安排排資金計(jì)計(jì)劃。（三）征地地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償支出出征地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償指按按規(guī)定支支付的各各項(xiàng)征遷遷款（包包括土地地、房屋屋拆遷和和安置

48、等等補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)）和三三桿兩線線、繳納納的征地地稅費(fèi)、個(gè)個(gè)案補(bǔ)償償款等，由由拆遷辦辦提出申申請(qǐng)。申申請(qǐng)征地地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償結(jié)算算時(shí)應(yīng)提提交經(jīng)被被拆遷（征征用）人人、業(yè)主主代表處處等共同同確認(rèn)的的征遷確確認(rèn)表。征征遷管理理費(fèi)按合合同約定定根據(jù)拆拆遷完成成量分期期確認(rèn)下下?lián)?。預(yù)預(yù)付征遷遷資金的的應(yīng)提交交資金使使用計(jì)劃劃和預(yù)付付款明細(xì)細(xì)用途等等。個(gè)案案補(bǔ)償應(yīng)應(yīng)提供上上級(jí)有關(guān)關(guān)部門(mén)同同意補(bǔ)償償?shù)呐奈幕驎?huì)議議紀(jì)要，需需評(píng)估確確認(rèn)的應(yīng)應(yīng)提供有有資質(zhì)的的中介機(jī)機(jī)構(gòu)評(píng)估估報(bào)告等等證明材材料。對(duì)對(duì)村集體體征地補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)必必須按規(guī)規(guī)定在鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管管站（會(huì)會(huì)計(jì)服務(wù)務(wù)中心）設(shè)設(shè)立專(zhuān)戶(hù)戶(hù)，嚴(yán)格格實(shí)行專(zhuān)專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)儲(chǔ)，專(zhuān)賬賬管理，專(zhuān)

49、專(zhuān)款專(zhuān)用用。公司司征遷部部會(huì)同財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)征遷補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)提提出審核核意見(jiàn)報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審審定。征地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償支出出審批程程序：（1）征遷遷部按照照工作進(jìn)進(jìn)度及資資金安排排提出用用款申請(qǐng)請(qǐng)；（2）業(yè)主主代表根根據(jù)實(shí)際際交地及及拆遷提提出支付付意見(jiàn)；（3）分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查并簽簽批意見(jiàn)見(jiàn)；（4）財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核并出出具意見(jiàn)見(jiàn)；（5）總經(jīng)經(jīng)理、董董事長(zhǎng)或或授權(quán)人人審查并并簽批意意見(jiàn)；（6）財(cái)務(wù)務(wù)部編號(hào)號(hào)并安排排資金計(jì)計(jì)劃。（四）設(shè)備備支出及及其他非非管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)支出出設(shè)備支出及及其他非非管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)支出出主要包包括購(gòu)置置工程設(shè)設(shè)備器具具等，以以及設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)、研研究試驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)、其其他依據(jù)據(jù)合同支支付的非

50、非管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)性質(zhì)質(zhì)開(kāi)支的的事項(xiàng)，由由公司相相關(guān)經(jīng)辦辦部、室室提出申申請(qǐng)。申申請(qǐng)時(shí)應(yīng)應(yīng)提交相相關(guān)合同同協(xié)議或或其他支支付證明明材料，達(dá)達(dá)到合同同協(xié)議約約定支付付條件的的證明材材料等；填寫(xiě)設(shè)設(shè)備購(gòu)置置或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)資金審審批表辦辦理。設(shè)備支出及及其他非非管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)支出出審批程程序：（1）經(jīng)辦辦部、室室提出書(shū)書(shū)面申請(qǐng)請(qǐng)；（2）其他他與支付付相關(guān)部部室出具具意見(jiàn)；（3）經(jīng)辦辦部、室室審查并并出具意意見(jiàn)；（4）財(cái)務(wù)務(wù)部審核核并出具具支付意意見(jiàn)；（5）分管管業(yè)務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理審審查并簽簽批意見(jiàn)見(jiàn)；（6）財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核并簽簽批意見(jiàn)見(jiàn)；（7）總經(jīng)經(jīng)理、董董事長(zhǎng)或或授權(quán)人人審查并并簽批意意見(jiàn)；（8）財(cái)務(wù)

51、務(wù)部編號(hào)號(hào)并安排排資金計(jì)計(jì)劃。（五）為保保證工程程計(jì)價(jià)款款等建設(shè)設(shè)資金支支付規(guī)范范性和計(jì)計(jì)價(jià)完整整連續(xù)性性以及工工程檔案案歸檔的的需要，以以上經(jīng)總總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)審審批后的的建設(shè)資資金支付付，財(cái)務(wù)務(wù)部安排排付款計(jì)計(jì)劃。附件一：南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司大額額資金支支付審批批單年 月月 日 編號(hào)：南平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路有限限責(zé)任公公司合同同（項(xiàng)目目）支付付審批單單付 款 項(xiàng)項(xiàng) 目付 款 依依 據(jù)合同總價(jià)款款前期已付款款本 次 付付 款累 計(jì) 付付 款收 款 單單 位經(jīng) 辦 人帳 號(hào)開(kāi) 戶(hù) 銀銀 行付 款 理理 由經(jīng) 辦 人人部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái) 務(wù) 部部分管財(cái)務(wù)副副總財(cái)務(wù)總監(jiān)總 經(jīng) 理理董事長(zhǎng)

52、或授授權(quán)人財(cái)務(wù)部編號(hào)號(hào)、計(jì)劃劃附件： 張工程管理福建省南平平聯(lián)絡(luò)線線高速公公路工程計(jì)量支支付管理理辦法 總 則第一條 為加強(qiáng)強(qiáng)福建省省南平聯(lián)聯(lián)絡(luò)線高高速公路路工程建建設(shè)項(xiàng)目目管理，規(guī)規(guī)范計(jì)量量支付行行為，嚴(yán)嚴(yán)格投資資控制，根根據(jù)交通通部現(xiàn)行行的公公路工程程施工監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范、公公路工程程國(guó)內(nèi)招招標(biāo)文件件范本（2009年版）、福建省高速公路工程量清單計(jì)量支付規(guī)則（2012年7月1日實(shí)施）和施工承包合同文件等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合福建省南平聯(lián)絡(luò)線高速公路建設(shè)情況制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則則適用于于福建省省南平聯(lián)聯(lián)絡(luò)線高高速公路路施工總總承包項(xiàng)項(xiàng)目，由由南平聯(lián)聯(lián)絡(luò)線高高速公路路工程項(xiàng)項(xiàng)目公司司（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)

53、目公公司”）負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。本合同工程程實(shí)行工工程總價(jià)價(jià)包干的的施工總總承包方方式，安安徽開(kāi)源源路橋有有限責(zé)任任公司作作為施工工總承包包單位（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“施工總總包單位位”）、A11A99標(biāo)段分分別成立立項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“施工單單位”）的二二級(jí)施工工管理機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)施工。施施工總包包單位的的經(jīng)批復(fù)復(fù)的工程程量清單單中的包包干費(fèi)用用包括施施工準(zhǔn)備備階段、施施工階段段、缺陷陷責(zé)任期期、保修修期等各各階段的的工程建建安費(fèi)（含含包干風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)金、暫暫定金、保保險(xiǎn)及機(jī)機(jī)電設(shè)備備購(gòu)置等等）的所所有費(fèi)用用。除滿滿足合同同專(zhuān)用條條款第15條的情情況，項(xiàng)項(xiàng)目公司司應(yīng)增加加合同總總價(jià)外，其其余不管管什么原原因

54、,在合同同執(zhí)行期期間，都都不對(duì)合合同總價(jià)價(jià)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。勘勘誤后的的工程量量清單：對(duì)于工工程量清清單，施施工總包包單位應(yīng)應(yīng)在獲取取正式施施工圖紙紙后的660天內(nèi)內(nèi)，完成成對(duì)其計(jì)計(jì)量支付付細(xì)目的的工程數(shù)數(shù)量勘誤誤，若出出現(xiàn)新增增支付細(xì)細(xì)目，其其單價(jià)依依據(jù)合同同通用條條款15.4.44條辦理理，勘誤誤結(jié)果經(jīng)經(jīng)五方（項(xiàng)項(xiàng)目公司司、設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理理、施工工總包單單位、施施工單位位）確認(rèn)認(rèn)后作為為包干的的工程量量，該工工程量是是合同實(shí)實(shí)施期間間對(duì)包干干項(xiàng)目實(shí)實(shí)行造價(jià)價(jià)包干以以及計(jì)量量、支付付和辦理理工程變變更的依依據(jù)，但但不能作作為施工工總包單單位在履履行合同同義務(wù)中中應(yīng)予完完成的實(shí)實(shí)際和準(zhǔn)準(zhǔn)確的工工程量。

55、經(jīng)經(jīng)五方確確認(rèn)的包包干工程程量和經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目公公司批復(fù)復(fù)后的工工程量清清單的單單價(jià)確定定的包干干造價(jià)為為最終包包干造價(jià)價(jià)。第三條 工程款款的計(jì)量量支付，依依以下原原則進(jìn)行行：1、據(jù)實(shí)發(fā)發(fā)生，總總額控制制。即中中期計(jì)量量按實(shí)際際完成（含含變更）的的工程數(shù)數(shù)量計(jì)量量，當(dāng)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)量量金額超超出合同同包干金金額時(shí)，超超出部分分在沒(méi)有有調(diào)概的的情況下下只計(jì)量量不支付付；在終終期計(jì)量量時(shí)，如如各期累累計(jì)計(jì)量量金額小小于合同同包干金金額，按按合同包包干金額額計(jì)量。待待調(diào)概批批復(fù)后（如如有），按按調(diào)概金金額加合合同包干干金額辦辦理最終終結(jié)算，并并報(bào)送審審計(jì)，最最終以審審計(jì)單位位審定金金額作為為支付依依據(jù)。2、當(dāng)實(shí)

56、施施的項(xiàng)目目按原設(shè)設(shè)計(jì)施工工時(shí)，以以勘誤后后的工程程量清單單數(shù)量為為準(zhǔn)，與與相應(yīng)單單價(jià)計(jì)量量支付；3、當(dāng)實(shí)施施的項(xiàng)目目發(fā)生變變更時(shí)，則則以變更更后項(xiàng)目目及數(shù)量量。變更更計(jì)量支支付時(shí)暫暫以項(xiàng)目目公司或或省高指指審批費(fèi)費(fèi)用審批批表中金金額的變變更增加加額50%、變更更減小額額的1000%辦理中中期計(jì)量量支付，最最終以經(jīng)經(jīng)審計(jì)確確認(rèn)的金金額辦理理終期計(jì)計(jì)量。第二章 工程計(jì)計(jì)量第四條 本細(xì)則則所指的的工程計(jì)計(jì)量是指指項(xiàng)目公公司對(duì)施施工總承承包單位位的已完完合格工工程，按按公路路工程國(guó)國(guó)內(nèi)招標(biāo)標(biāo)文件范范本（20009年版）和和補(bǔ)充技技術(shù)規(guī)范范規(guī)定的的規(guī)則進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量、統(tǒng)計(jì)計(jì)、核實(shí)實(shí)、抽樣樣試驗(yàn)和和確定實(shí)

57、實(shí)際完成成的工程程數(shù)量及及其價(jià)值值，通過(guò)過(guò)中期支支付證書(shū)書(shū)支付給給施工總總包單位位月進(jìn)度度工程款款的行為為。項(xiàng)目目公司（施施工總包包單位）委委托監(jiān)理理工程師師或試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)服服務(wù)單位位對(duì)計(jì)量量進(jìn)行測(cè)測(cè)量、抽抽樣試驗(yàn)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)計(jì)等并簽簽發(fā)中期期支付證證書(shū)。項(xiàng)項(xiàng)目公司司有權(quán)對(duì)對(duì)施工總總包單位位的計(jì)量量支付進(jìn)進(jìn)行審查查和更正正。第五條 每月進(jìn)進(jìn)行工程程計(jì)量時(shí)時(shí)，施工工單位應(yīng)應(yīng)統(tǒng)計(jì)截截止至本本月25日的已已完合格格工程的的工程進(jìn)進(jìn)度及工工作量，填填制中期期工程支支付月報(bào)報(bào)中的工工程量確確認(rèn)與計(jì)計(jì)算表（支支總表-3、支總總表-5、支表3-1、支表4、支表9、支表10-1）及其其所應(yīng)附附的各種種附件（中中間計(jì)

58、量量表、工工程分項(xiàng)項(xiàng)開(kāi)工申申請(qǐng)批復(fù)復(fù)單、檢檢驗(yàn)申請(qǐng)請(qǐng)批復(fù)單單、工程程質(zhì)量檢檢驗(yàn)表、中中間交工工證書(shū)、施施工原始始記錄），在在每月底底28日前報(bào)報(bào)駐地監(jiān)監(jiān)理組審審核；駐駐地監(jiān)理理組次月月2日前審審核完成成并報(bào)總總承包部部；總承承包部應(yīng)應(yīng)于次月月5日前將將工程量量匯總，并并按總包包協(xié)議工工程量清清單填制制工程中中期支付付月報(bào)其其他支表表，整理理后報(bào)總總監(jiān)辦審審核；次次月5日至9日總監(jiān)監(jiān)辦復(fù)核核并簽發(fā)發(fā)中期計(jì)計(jì)量支付付證書(shū)；次月10日至15日為項(xiàng)項(xiàng)目公司司審批。要求清單支付報(bào)表等的項(xiàng)目名稱(chēng)編號(hào)與勘誤后的清單項(xiàng)目名稱(chēng)編號(hào)須一致。第六條 監(jiān)理工工程師應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量量，對(duì)工工程質(zhì)量量、數(shù)量量認(rèn)真加加以

59、核實(shí)實(shí)，并對(duì)對(duì)其簽署署的文件件和資料料的真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性負(fù)責(zé)，切切實(shí)維護(hù)護(hù)業(yè)主的的利益。項(xiàng)項(xiàng)目公司司將考核核監(jiān)理審審批的計(jì)計(jì)量支付付金額的的準(zhǔn)確性性，作為為評(píng)價(jià)監(jiān)監(jiān)理投資資控制業(yè)業(yè)績(jī)的主主要依據(jù)據(jù)。由于于監(jiān)理工工程師的的過(guò)失，使使業(yè)主蒙蒙受經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失時(shí)時(shí)，項(xiàng)目目公司將將依據(jù)監(jiān)監(jiān)理合同同的有關(guān)關(guān)規(guī)定，對(duì)對(duì)監(jiān)理工工程師進(jìn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)或其它它處罰。 第第七條 工程計(jì)計(jì)量的原原則：可可以計(jì)量量的工程程項(xiàng)目需需符合以以下三項(xiàng)項(xiàng)要求（一） 計(jì)計(jì)量的項(xiàng)項(xiàng)目符合合合同要要求。（二） 質(zhì)質(zhì)量達(dá)到到合同約約定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。應(yīng)把把質(zhì)量監(jiān)監(jiān)理和計(jì)計(jì)量監(jiān)理理結(jié)合一一起進(jìn)行行管理（見(jiàn)見(jiàn)下圖），只只有簽發(fā)發(fā)了

60、中間間交工證證書(shū)的工工程才能能進(jìn)行計(jì)計(jì)量。（三）驗(yàn)收收手續(xù)齊齊全的要要求。對(duì)對(duì)一項(xiàng)工工程或一一道工序序的驗(yàn)收收應(yīng)有以以下資料料和手續(xù)續(xù)：1、第期中間間計(jì)量表表（支表表9）；2、工程程分項(xiàng)開(kāi)開(kāi)工申請(qǐng)請(qǐng)批復(fù)單單3、工序檢檢查認(rèn)可可：施工工單位自自檢的各各種資料料和試驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)，其其頻率要要符合試試驗(yàn)規(guī)范范規(guī)定，工工序檢驗(yàn)驗(yàn)單經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程程師簽認(rèn)認(rèn)。監(jiān)理理工程師師、試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)服服務(wù)單位位按規(guī)定定頻率進(jìn)進(jìn)行了抽抽檢；4、檢驗(yàn)驗(yàn)申請(qǐng)批批復(fù)單（分項(xiàng)項(xiàng)或分部部）；5、工程程變更令令（如有有）；6、中間間交工證證書(shū)。第九條 計(jì)量單單元的劃劃分 1、路路基工程程（1）軟基基換填和和砂樁：原則上上按每一一施工（設(shè)設(shè)