1、第3章 核算管理系統(tǒng)設(shè)置第3章 核算管理系統(tǒng)設(shè)置第3章 核算管理系統(tǒng)設(shè)置3.1 總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置3.2 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)置3.3 薪資管理系統(tǒng)的設(shè)置3.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)置第3章 核算管理系統(tǒng)設(shè)置3.1 總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置3.1 總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置 總賬系統(tǒng)是用友ERP-U872軟件的核心，功能十分強大，適用于各類單位，既可以單獨使用，也可以接收其他業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)資料，還可以為UFO報表系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。如果單位業(yè)務(wù)簡單，只依靠總賬系統(tǒng)就可以滿足基本需求，對于業(yè)務(wù)稍復(fù)雜的用戶來講，則需要在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上結(jié)合其他系統(tǒng)滿足自身需求。3.1 總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置 總賬系統(tǒng)是用友ER

2、P-U8723.1.1 設(shè)置總賬系統(tǒng)選項在總賬系統(tǒng)啟用后，操作員即可登陸總賬系統(tǒng)進(jìn)行操作。登錄后首先要做的工作是設(shè)置系統(tǒng)選項，目的是為總賬系統(tǒng)配置相應(yīng)的系統(tǒng)控制功能。在設(shè)置過程中必須謹(jǐn)慎，因為這些參數(shù)決定著系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的內(nèi)容和形式，設(shè)置完成后，不能隨意更改。3.1.1 設(shè)置總賬系統(tǒng)選項在總賬系統(tǒng)啟用后，操作員即可登（1）以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)信息平臺輸入賬套主管用戶名和密碼，依據(jù)前例，用戶名為“001”，密碼為“1”；選擇賬套“001-金羽”；選擇操作日期【2009-01-01】；單擊【確定】按鈕。（1）以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)信息平臺輸入賬套主管用戶名和密（2）進(jìn)入總賬選項設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作

3、】中，依次展開【財務(wù)會計】【總賬】【設(shè)置】，雙擊【選項】選項。 （2）進(jìn)入總賬選項設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)會（3）設(shè)置憑證相關(guān)選項在【憑證】選項卡下，單擊【編輯】按鈕；勾選【支票控制】選項；去掉勾選【可以使用存貨受控科目】選項。（3）設(shè)置憑證相關(guān)選項在【憑證】選項卡下，單擊【編輯】按鈕（4）設(shè)置其他相關(guān)選項單擊【其他】選項卡；在部門排序方式中，單擊【按編碼排序】選項；在個人排序方式中，單擊【按編碼排序】選項；在項目排序方式中，單擊【按編碼排序】選項；單擊【確定】按鈕。（4）設(shè)置其他相關(guān)選項單擊【其他】選項卡；3.1.2 輸入期初余額總賬系統(tǒng)選項設(shè)置完畢后，下一步工作是輸入用戶的

4、實際財務(wù)數(shù)據(jù)。用戶啟用系統(tǒng)時間的不同會導(dǎo)致具體的處理方式有所不同，一般來說，如果用戶在年初時啟用系統(tǒng)，則相對比較方便，只需要輸入年初余額即可。如果用戶在年中啟用系統(tǒng)，則要分別輸入啟用月份的余額和年初到該月的累計發(fā)生額，隨后系統(tǒng)將根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)自動計算得出年初余額。在輸入期初余額之前，必須整理各會計科目的數(shù)據(jù)，編制好科目余額表。3.1.2 輸入期初余額總賬系統(tǒng)選項設(shè)置完畢后，下一步工作（1）進(jìn)入設(shè)置期初余額界面進(jìn)入【企業(yè)信息平臺】，在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)會計】【總賬】【設(shè)置】，雙擊【期初余額】選項。 （1）進(jìn)入設(shè)置期初余額界面進(jìn)入【企業(yè)信息平臺】，在【業(yè)務(wù)工作（2）輸入一般會計科目的期

5、初余額單擊白色單元格；根據(jù)附錄中附表3-1所示輸入期初余額。（2）輸入一般會計科目的期初余額單擊白色單元格；（3）輸入需要外幣核算的會計科目期初余額分別輸入外幣余額和經(jīng)匯率換算后對應(yīng)的人民幣余額即可，步驟與（2）相似。（3）輸入需要外幣核算的會計科目期初余額分別輸入外幣余額和經(jīng)（4）輸入需要數(shù)量核算的會計科目期初余額雙擊需要數(shù)量核算的紅色單元格，本例中為“庫存商品”科目；在彈出的【輔助期初余額】窗口中，單擊【增行】按鈕；根據(jù)附錄中附表3-2所示輸入相關(guān)信息；全部輸入完畢后，單擊【退出】按鈕。（4）輸入需要數(shù)量核算的會計科目期初余額雙擊需要數(shù)量核算的（5）輸入需要其他輔助核算的會計科目期初余額雙

6、擊需要數(shù)量核算的紅色單元格，具體會計科目如附錄中的附表3-2所示；在彈出的【輔助期初余額】窗口中，單擊【增行】按鈕；根據(jù)附錄中附表3-2所示輸入相關(guān)信息；單擊【往來明細(xì)】按鈕；單擊【增行】按鈕；根據(jù)附錄中附表3-3至附表3-8所示輸入相關(guān)信息；全部收入完畢后，單擊【退出】按鈕；單擊【退出】按鈕。（5）輸入需要其他輔助核算的會計科目期初余額雙擊需要數(shù)量核（6）期初對賬單擊【對賬】按鈕；單擊【開始】按鈕；對賬完畢后，單擊【取消】按鈕。（6）期初對賬單擊【對賬】按鈕；（7）試算平衡全部信息輸入完畢后，單擊【試算】按鈕；在彈出的【期初試算平衡表】窗口中，單擊【確定】按鈕。（7）試算平衡全部信息輸入完畢

7、后，單擊【試算】按鈕；3.2 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)置為了提升銷售額，很多企業(yè)把賒銷作為一種重要的營銷手段，在選擇供應(yīng)商時企業(yè)也同樣會傾向于選擇能夠提供賒購的供應(yīng)商，因此應(yīng)收應(yīng)付款在企業(yè)的業(yè)務(wù)活動中會經(jīng)常出現(xiàn)。但是，應(yīng)收應(yīng)付款給企業(yè)帶來效益的同時，也增加了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。用友ERP-U872軟件中，應(yīng)收應(yīng)付款管理實際上分為應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理兩個部分，由于它們的功能和操作方法類似，因此將這兩部分放到一起進(jìn)行介紹。3.2 應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)置為了提升銷售額，很多企業(yè)把3.2.1 設(shè)置業(yè)務(wù)控制選項在應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)使用之前，要為業(yè)務(wù)處理制定一定的規(guī)則，包括壞賬處理方式和系統(tǒng)制單方式等。這個步驟

8、用戶可以通過設(shè)置賬套選項的方式來完成。 3.2.1 設(shè)置業(yè)務(wù)控制選項在應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)使用之前，要為（1）進(jìn)入業(yè)務(wù)控制選項設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】，依次展開【財務(wù)會計】【應(yīng)收款管理】【設(shè)置】，雙擊【選項】按鈕。（1）進(jìn)入業(yè)務(wù)控制選項設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】，依次展開【財務(wù)（2）設(shè)置常規(guī)控制參數(shù)單擊【編輯】按鈕；在彈出的【選項修改需要重新登錄才能生效】對話框中單擊【確定】按鈕；在【常規(guī)】選項卡中按要求選擇相關(guān)選項。（2）設(shè)置常規(guī)控制參數(shù)單擊【編輯】按鈕；（3）設(shè)置憑證控制參數(shù)單擊【憑證】選項卡；按照表3-2的要求選擇相關(guān)選項。（3）設(shè)置憑證控制參數(shù)單擊【憑證】選項卡；（4）設(shè)置權(quán)限與預(yù)警控制參數(shù)單擊【

9、權(quán)限與預(yù)警】選項卡；按要求選擇相關(guān)選項。（4）設(shè)置權(quán)限與預(yù)警控制參數(shù)單擊【權(quán)限與預(yù)警】選項卡；（5）設(shè)置核銷方式控制參數(shù)單擊【核銷設(shè)置】選項卡；按要求選擇相關(guān)選項；單擊【確定】按鈕。（5）設(shè)置核銷方式控制參數(shù)單擊【核銷設(shè)置】選項卡；3.2.2 進(jìn)行初始設(shè)置在完成設(shè)置賬套參數(shù)的工作后，應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)即可使用，但為了更好的實現(xiàn)功能，用戶還需要對系統(tǒng)進(jìn)行一些功能設(shè)置。3.2.2 進(jìn)行初始設(shè)置在完成設(shè)置賬套參數(shù)的工作后，應(yīng)收應(yīng)（1）進(jìn)入人員檔案設(shè)置界面進(jìn)入【企業(yè)信息平臺】，在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)會計】【應(yīng)收款管理】【設(shè)置】,雙擊【初始設(shè)置】選項。（1）進(jìn)入人員檔案設(shè)置界面進(jìn)入【企業(yè)信息平臺】

10、，在【業(yè)務(wù)工作（2）設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)基本科目在默認(rèn)打開的【基本科目設(shè)置】選項中，按要求輸入相關(guān)科目，建議使用參照功能。（2）設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)基本科目在默認(rèn)打開的【基本科目設(shè)置】選項（3）設(shè)置結(jié)算方式科目單擊【結(jié)算方式科目設(shè)置】選項；單擊結(jié)算方式列的單元格，在下拉框中按要求選擇相應(yīng)的結(jié)算方式；單擊科目單元格，按照要求輸入科目信息；每行輸入完畢后，點擊【回車】鍵。（3）設(shè)置結(jié)算方式科目單擊【結(jié)算方式科目設(shè)置】選項；（4）設(shè)置壞賬準(zhǔn)備單擊【壞賬準(zhǔn)備設(shè)置】選項；按要求輸入相關(guān)信息；單擊【確定】按鈕；在彈出的“儲存完畢”對話框中，單擊【確定】按鈕。（4）設(shè)置壞賬準(zhǔn)備單擊【壞賬準(zhǔn)備設(shè)置】選項；（5）設(shè)置應(yīng)收賬

11、款賬齡區(qū)間單擊【賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置】選項；單擊【總天數(shù)】列的單元格，按要求輸入相關(guān)信息；點擊【回車】鍵；在彈出的“儲存完畢”對話框中，單擊【確定】按鈕。（5）設(shè)置應(yīng)收賬款賬齡區(qū)間單擊【賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置】選項；（6）設(shè)置報警級別單擊【報警級別設(shè)置】選項；單擊【總比率】列的單元格，按要求輸入相關(guān)信息；單擊【級別名稱】列的單元格，按要求輸入相關(guān)信息；點擊【回車】鍵；全部設(shè)置完畢后，單擊 按鈕。（6）設(shè)置報警級別單擊【報警級別設(shè)置】選項；3.2.3 輸入期初余額在完成設(shè)置工作后，下一步便是輸入期初余額。應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的期初余額雖然與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有著對應(yīng)關(guān)系，但二者在數(shù)據(jù)管理上又是相互獨立的，因

12、此應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的期初余額應(yīng)該另行輸入，輸入完畢后與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.2.3 輸入期初余額在完成設(shè)置工作后，下一步便是輸入期（1）進(jìn)入期初余額設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)會計】【應(yīng)收款管理】【設(shè)置】，雙擊【期初余額】選項；在彈出的【期初余額-查詢】窗口中，單擊【確定】按鈕；單擊【添加】按鈕；在彈出的【單據(jù)類別】窗口中，單擊【確定】按鈕。（1）進(jìn)入期初余額設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)（2）設(shè)置期初余額在【期初銷售發(fā)票】選項卡中，按要求輸入相關(guān)信息；輸入完畢后，單擊 按鈕；單擊 按鈕。（2）設(shè)置期初余額在【期初銷售發(fā)票】選項卡中，按要求輸入相（3

13、）退出設(shè)置期初余額界面按照前面的步驟將所有期初余額設(shè)置完畢后，單擊【刷新】按鈕；單擊 按鈕。（3）退出設(shè)置期初余額界面按照前面的步驟將所有期初余額設(shè)置3.2.4 與總賬系統(tǒng)對賬為了保持應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的統(tǒng)一性，必須在輸入期初余額之后進(jìn)行對賬。本節(jié)以應(yīng)收款系統(tǒng)對賬為例進(jìn)行講解，應(yīng)付款系統(tǒng)的對賬參照此節(jié)進(jìn)行操作即可。3.2.4 與總賬系統(tǒng)對賬為了保持應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)（1）進(jìn)入期初余額設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)會計】【應(yīng)收款管理】【設(shè)置】，雙擊【期初余額】選項；在彈出的【期初余額-查詢】窗口中，單擊【確定】按鈕；單擊【對賬】按鈕。在【期初對賬】選項卡中，余額欄均為0即可

14、。 （1）進(jìn)入期初余額設(shè)置界面在【業(yè)務(wù)工作】中，依次展開【財務(wù)3.3 薪資管理系統(tǒng)的設(shè)置人員薪資的計算和發(fā)放是每個單位都會發(fā)生的日常業(yè)務(wù)，而在手工會計時代，由于這項工作計算量龐大，因而需要投入很大的精力去完成。在企業(yè)采用了用友ERP-U872系統(tǒng)之后，這項帶有簡單重復(fù)勞動性質(zhì)的工作就簡便了許多，用戶在對薪資管理系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置后，系統(tǒng)今后會自動計算和匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，從而簡化財務(wù)人員工作，提高了工作效率，同時還避免了人工計算可能帶來的計算錯誤問題。3.3 薪資管理系統(tǒng)的設(shè)置人員薪資的計算和發(fā)放是每個單位都薪資管理系統(tǒng)功能強大，能夠處理多個工資類別，便于用戶對不同類型人員工資進(jìn)行分類管理。同時，還能夠讓

15、用戶自由設(shè)置工資項目及其計算公式，以便于對人員工資的變動情況進(jìn)行及時地調(diào)整。薪資管理系統(tǒng)還能夠自動計算個人所得稅，自動扣零，自動匯總工資數(shù)據(jù)，還能自動完成工資費用分?jǐn)?，大大簡化了用戶的工作量。薪資管理系統(tǒng)功能強大，能夠處理多個工資類別，便于用戶對不同類3.3.1 設(shè)置業(yè)務(wù)控制選項同應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)一樣，在薪資管理系統(tǒng)使用之前，要為業(yè)務(wù)處理制定一定的規(guī)則，包括扣稅設(shè)置和扣零設(shè)置等。用戶還需要注意的是，在該系統(tǒng)使用之前必須完成系統(tǒng)的啟用工作。3.3.1 設(shè)置業(yè)務(wù)控制選項同應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)一樣，在薪（1）啟用薪資管理系統(tǒng)單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】；展開【基本信息】，雙擊【系統(tǒng)啟用】選項；在【系統(tǒng)啟用】窗口

16、中，在【薪資管理】選項前劃勾；在彈出的日歷中，選擇要啟用的日期，選擇完畢后，單擊【確定】按鈕。本題目中選擇的啟用日期為“2009年1月1日”；在【確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎】對話框中，單擊【是】按鈕；單擊【退出】按鈕。（1）啟用薪資管理系統(tǒng)單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】；（2）進(jìn)入薪資管理業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置界面并設(shè)置參數(shù)單擊【業(yè)務(wù)工作】。依次展開【人力資源】【薪資管理】。在彈出的【請先設(shè)置工資類別】對話框中，單擊【確定】按鈕。在【建立工資套】窗口中，選擇相關(guān)信息。選擇完畢后，單擊【下一步】按鈕。（2）進(jìn)入薪資管理業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置界面并設(shè)置參數(shù)單擊【業(yè)務(wù)工作（3）進(jìn)行扣稅、扣零、人員編碼設(shè)置勾選【是否從工資中代扣個人所得稅】選項；單擊【下一步】按鈕；不勾選【扣零】選項，單擊【下一步】按鈕；單擊【完成】按鈕。（3）進(jìn)行扣稅、扣零、人員編碼設(shè)置勾選【是否從工資中代扣個3.3.2 設(shè)置人員檔案擁有人員檔案是進(jìn)行人員薪資管理的前提條件，為了更好的對人員工資進(jìn)行管理，必須全面準(zhǔn)確地設(shè)置人員檔案。設(shè)置人員檔案可以通過【添加】按鈕分別錄入每個人的檔案，但