5/5中國(guó)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)概述中國(guó)**銀行分行

對(duì)公業(yè)務(wù)治理分析系統(tǒng)第一部分：需求分析

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2001年9月26日

目錄

1.引言(12)

1.1項(xiàng)目名稱和使用單位(12)

1.2編寫目的(12)

1.3項(xiàng)目背景(12)

1.4預(yù)期的讀者(13)

2.系統(tǒng)環(huán)境需求分析(14)

3.系統(tǒng)功能需求分析(14)

3.1系統(tǒng)目標(biāo)(14)

3.2系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)(14)

3.2.1系統(tǒng)總體框架

14

3.2.2業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息流程圖

16

3.2.3系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖

17

3.3系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介(18)

3.3.1差不多數(shù)據(jù)入庫(kù)分析子系統(tǒng)

18

3.3.2業(yè)務(wù)分析子系統(tǒng)

18

3.3.3統(tǒng)計(jì)報(bào)表子系統(tǒng)

18

3.3.4歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖子系統(tǒng)

18

3.3.5客戶關(guān)系治理子系統(tǒng)(19)

3.3.6信息治理子系統(tǒng)

20

3.3.7系統(tǒng)治理子系統(tǒng)

20

4.業(yè)務(wù)需求分析(22)

4.1業(yè)務(wù)知識(shí)(22)

4.2業(yè)務(wù)報(bào)表需求分析(29)

4.2.1重點(diǎn)系統(tǒng)大戶五日統(tǒng)計(jì)表

29

4.2.2各支行、部存、貸款余額五日變化統(tǒng)計(jì)表

31

4.2.3各支行、部保險(xiǎn)公司存款統(tǒng)計(jì)表

31

4.2.4重點(diǎn)系統(tǒng)行業(yè)存、貸款月報(bào)表

32

4.2.5對(duì)公存款及同業(yè)存款變化分析表

32

4.2.6各支行、部無(wú)貸戶、有貸戶月末存款余額表

33

4.2.7各支行、部對(duì)公存款打算進(jìn)度表

34

4.2.8各支行、部中間業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)表

35

4.2.9各支行、部同業(yè)存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

35

4.2.10各支行、部同業(yè)存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表

36

4.2.11各支行、部對(duì)公存款統(tǒng)計(jì)表

37

4.2.12各支行、部對(duì)公存款分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)

38

4.2.13保險(xiǎn)公司單位明細(xì)統(tǒng)計(jì)表

39

4.2.14單位定期存款（有貸戶）

39

4.2.15單位定期存款（無(wú)貸戶）

40

4.2.16對(duì)公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（1）

41

4.2.17對(duì)公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（2）

41

4.2.18對(duì)公存款分項(xiàng)目（3）

42

4.2.19對(duì)公存款分項(xiàng)目（4）

42

4.2.20對(duì)公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)（5）

43

4.2.21對(duì)公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（6）

43

4.2.22對(duì)公存款分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（7）

4.2.23各責(zé)任處室存款統(tǒng)計(jì)表（1）

45

4.2.24各責(zé)任處室存款統(tǒng)計(jì)表（2）

46

4.2.25備付率情況統(tǒng)計(jì)表

46

4.3業(yè)務(wù)報(bào)表查詢結(jié)果初步需求分析(47)

4.3.1分行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）

47

4.3.2支行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）

47

4.3.3分行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）

48

4.3.4支行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）

49

4.3.5分行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）

49

4.3.6支行無(wú)（有）貸戶增加前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）

4.3.7分行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）

51

4.3.8支行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較年初）

51

4.3.9分行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）

52

4.3.10支行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較上月）

53

4.3.11分行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）

53

4.3.12支行無(wú)（有）貸戶下降前N名統(tǒng)計(jì)表（較同期）

54

4.3.13分行無(wú)（有）貸日均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表

55

4.3.14支行無(wú)（有）貸日均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表

56

4.3.15分行無(wú)（有）貸旬均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表

56

4.3.16支行無(wú)（有）貸旬均較年初增加前N名統(tǒng)計(jì)表

57

4.3.17分行無(wú)（有）貸日均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表

58

4.3.18支行無(wú)（有）貸日均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表

59

4.3.19分行無(wú)（有）貸旬均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表

59

4.3.20支行無(wú)（有）貸旬均較年初下降前N名統(tǒng)計(jì)表

60

4.3.21分（支）行新開(kāi)戶統(tǒng)計(jì)表（按余額排列）

61

4.3.22分（支）行新開(kāi)戶統(tǒng)計(jì)表（按開(kāi)戶增加額）

61

4.3.23分行新開(kāi)戶統(tǒng)計(jì)表（按日均存款余額）

61

4.3.24分行新開(kāi)戶統(tǒng)計(jì)表（按新開(kāi)戶旬均存款余額）

62

4.4統(tǒng)計(jì)圖形初步需求分析(62)

4.4.1客戶日存款分析折線圖（支行需求）

63

4.4.2客戶月存款分析折線圖（支行需求）

63

4.4.3分行、支行日存款分析折線圖

64

4.4.4分行、支行月存款分析折線圖

65

4.4.5..客戶經(jīng)理所管轄單位的日存款分析折線圖（支行需求）

65

4.4.6客戶經(jīng)理所管轄單位本年度月存款分析折線圖（支行需求）

66

4.4.7客戶的日初、月初、年初、同期、日均、旬均比較分析圖（支行需求）(66)

4.4.8支行的日初、月初、同期、日均、旬均比較分析圖（分行需求）(67)

5.性能需求(68)

5.1數(shù)據(jù)精確度(68)

5.2時(shí)刻特性(68)

5.3適應(yīng)性需求(68)

5.4系統(tǒng)安全性需求(69)

5.5其它性能需求(69)

1.引言

1.1項(xiàng)目名稱和使用單位

項(xiàng)目名稱：對(duì)公業(yè)務(wù)治理分析系統(tǒng)

使用單位：中國(guó)**銀行分行以及各下屬支行

1.2編寫目的

本資料將從系統(tǒng)的角度來(lái)分析中國(guó)**銀行分行對(duì)公業(yè)務(wù)治理分析系統(tǒng)的目標(biāo)和綜合要求，并提出這些需求的實(shí)現(xiàn)條件，以及需求應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，為系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供一份詳細(xì)的分析報(bào)告。

1.3項(xiàng)目背景

隨著工行新的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行以后，原來(lái)的對(duì)公存款監(jiān)測(cè)程序由于帳號(hào)的變化（原帳號(hào)為11位，新的帳號(hào)增加為19位）而無(wú)法轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)，而停止使用。鑒于上述情況，為保證全行對(duì)公存款監(jiān)測(cè)分析工作的正常進(jìn)行，迫切需要開(kāi)發(fā)新的對(duì)公業(yè)務(wù)治理分析程序。

“公司”依照以上需求與工行聯(lián)合開(kāi)發(fā)出《中國(guó)**銀行分行對(duì)公業(yè)務(wù)治理分析系統(tǒng)》，以滿足工行對(duì)公業(yè)務(wù)的需要。

該系統(tǒng)充分、有效地利用現(xiàn)有大機(jī)數(shù)據(jù)資源，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、

準(zhǔn)確、安全、有效。對(duì)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況及進(jìn)展前景進(jìn)行科學(xué)的分析和預(yù)測(cè)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)，從而達(dá)到提高全行整體經(jīng)營(yíng)治理水平之目的。

1.4預(yù)期的讀者

本軟件需求規(guī)格講明的讀者包括：

?治理人員

?項(xiàng)目經(jīng)理

?分析人員

?開(kāi)發(fā)人員

?測(cè)試人員

?文檔編寫人員

?需求分析用戶代表

2.系統(tǒng)環(huán)境需求分析

3.系統(tǒng)功能需求分析

3.1系統(tǒng)目標(biāo)

系統(tǒng)的總體目標(biāo)是以計(jì)算機(jī)和通信技術(shù)為手段，利用現(xiàn)有的**銀行內(nèi)部廣域網(wǎng)，通過(guò)收集市場(chǎng)和客戶的大量信息，進(jìn)行科學(xué)的分