第9頁(yè)共9頁(yè)2022年?財(cái)務(wù)主管年?度工作總結(jié)?___年?財(cái)務(wù)部的工?作緊緊圍繞?著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?年初提出的?___年工?作重點(diǎn)和_?__年財(cái)務(wù)?部工作計(jì)劃?展開的，在?集團(tuán)管理中?心的正確領(lǐng)?導(dǎo)和各部門?的通力配合?下以成本管?理和資金管?理為重點(diǎn)，?以務(wù)實(shí)、高?效的工作作?風(fēng)，有序地?完成了各項(xiàng)?財(cái)務(wù)工作，?有力地推動(dòng)?了財(cái)務(wù)管理?在企業(yè)管理?中的核心作?用。為使財(cái)?務(wù)工作進(jìn)一?步得到提高?，現(xiàn)將__?_年的工作?做如下簡(jiǎn)要?回顧和總結(jié)?。一、成?功實(shí)施會(huì)計(jì)?電算化，使?財(cái)務(wù)工作上?一個(gè)新的臺(tái)?階。按照?年初計(jì)劃，?財(cái)務(wù)部于上?半年度完成?了財(cái)務(wù)軟件?的實(shí)施工作?。在實(shí)施中?與軟件銷售?方的技術(shù)人?員多次溝通?，在數(shù)據(jù)初?始化時(shí)建立?了規(guī)范的施?工企業(yè)帳套?體系，對(duì)會(huì)?計(jì)科目、核?算項(xiàng)目、費(fèi)?用項(xiàng)目的設(shè)?置均按照施?工企業(yè)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)定?進(jìn)行設(shè)置。?為今后稅務(wù)?部門、銀行?部門進(jìn)行帳?務(wù)檢查做好?前期工作。?目前會(huì)計(jì)電?算化已全面?實(shí)施，按項(xiàng)?目部、按公?司共建有_?__個(gè)完整?帳套，運(yùn)行?良好，由總?賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)?。會(huì)計(jì)人員?全都熟練掌?握了財(cái)務(wù)軟?件的應(yīng)用與?操作，財(cái)務(wù)?核算也由手?工順利過(guò)渡?到電算化處?理業(yè)務(wù)。這?不僅為財(cái)務(wù)?人員節(jié)約了?時(shí)間，提高?工作效率，?還極大提高?了數(shù)據(jù)的查?詢功能，為?財(cái)務(wù)分析打?下了良好的?基礎(chǔ)，使財(cái)?務(wù)工作上了?一個(gè)新的臺(tái)?階。存在?的問(wèn)題是：?由于儲(chǔ)存數(shù)?據(jù)庫(kù)的電腦?不是單獨(dú)的?電腦，平時(shí)?也在進(jìn)行日?常工作的操?作。由于操?作失誤，致?使一個(gè)帳套?的數(shù)據(jù)丟失?，只能花費(fèi)?人力、花費(fèi)?時(shí)間重新輸?入帳套。今?后的工作中?要求財(cái)務(wù)人?員養(yǎng)成良好?的數(shù)據(jù)備份?習(xí)慣，每月?定期進(jìn)行硬?盤、光盤的?備份，并將?數(shù)據(jù)備份的?工作落實(shí)到?責(zé)任人，避?免發(fā)生類似?重復(fù)勞動(dòng)。?二、認(rèn)真?做好常規(guī)性?財(cái)務(wù)工作。?1、財(cái)務(wù)?部雖然人數(shù)?不少，但都?分散到各項(xiàng)?目部，公司?本部財(cái)務(wù)人?員每天面臨?大量的資金?支付、費(fèi)用?報(bào)銷、記賬?、票據(jù)審核?工作。同時(shí)?還要配合經(jīng)?營(yíng)部的投標(biāo)?工作，做好?大量的會(huì)計(jì)?報(bào)表資料、?銀行資料、?社保資料工?作，每月還?要頻繁辦理?員工社保申?報(bào)和增減工?作。在這最?平常最繁瑣?的工作中，?財(cái)務(wù)部能夠?輕重緩急妥?善處理各項(xiàng)?工作，及時(shí)?為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)提供有?力的支持和?配合，基本?上滿足了各?部門對(duì)我部?的財(cái)務(wù)要求?。2、對(duì)?日常的財(cái)務(wù)?工作流程熟?練掌握，能?夠做到有條?不紊、條理?清晰、賬實(shí)?相符。從原?始___的?取得到填制?憑證，從會(huì)?計(jì)報(bào)表編制?到憑證的裝?訂和保存，?從經(jīng)濟(jì)合同?的歸檔到各?種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)?資料的收集?，都達(dá)到了?正規(guī)化、標(biāo)?準(zhǔn)化。收集?、整理、裝?訂、歸檔，?一律按照財(cái)?務(wù)檔案管理?制度執(zhí)行，?使得財(cái)務(wù)部?成為公司的?信息庫(kù)。?存在的問(wèn)題?是：在財(cái)務(wù)?部?jī)?nèi)部的自?查和反檢中?，發(fā)現(xiàn)個(gè)別?業(yè)務(wù)帳務(wù)處?理不夠嚴(yán)謹(jǐn)?，比如多頭?掛往來(lái)的現(xiàn)?象時(shí)有發(fā)生?。工作量大?，沒(méi)有時(shí)間?復(fù)核是客觀?原因，主觀?上還是處理?業(yè)務(wù)時(shí)不夠?細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，?沒(méi)有養(yǎng)成邊?工作邊思考?的好習(xí)慣。?下年度將加?大內(nèi)部自查?、對(duì)賬工作?，時(shí)時(shí)確保?每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)?確無(wú)誤。?三、有效開?展項(xiàng)目成本?核算，加強(qiáng)?了對(duì)各項(xiàng)目?部的財(cái)務(wù)監(jiān)?督管理。?1、財(cái)務(wù)部?適時(shí)地進(jìn)行?內(nèi)部崗位調(diào)?換，專門設(shè)?立成本會(huì)計(jì)?崗位，由具?備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)?管理經(jīng)驗(yàn)的?財(cái)務(wù)人員擔(dān)?任，每月走?到項(xiàng)目中去?，分項(xiàng)進(jìn)行?成本核算。?2、__?_年度，我?部___成?本會(huì)計(jì)配合?工程部一起?多次下項(xiàng)目?，對(duì)漢源h?段、漢源f?段、巴中s?___線、?康定公路幾?個(gè)公路項(xiàng)目?進(jìn)行核算。?在核算同時(shí)?重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)?目的債權(quán)債?務(wù)、資金收?支、潛在虧?損、財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)、成本費(fèi)?用控制等情?況作了詳細(xì)?的了解和檢?查，為集團(tuán)?公司加強(qiáng)對(duì)?項(xiàng)目部的管?理、提高企?業(yè)效益提供?了及時(shí)有效?的信息。?存在的問(wèn)題?是：一是部?分項(xiàng)目財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)管理工?作比較薄弱?，自營(yíng)項(xiàng)目?中的材料管?理監(jiān)管不夠?。尤其巴中?s___線?項(xiàng)目，材料?單據(jù)不能及?時(shí)遞交財(cái)務(wù)?、部分結(jié)算?單據(jù)只是結(jié)?算人持有，?財(cái)務(wù)人員沒(méi)?有掌握。致?使材料數(shù)據(jù)?不能及時(shí)、?準(zhǔn)確的上報(bào)?，工程欠款?不能及時(shí)掌?握，無(wú)法統(tǒng)?籌安排資金?。二是由?于材料員由?項(xiàng)目部自行?聘用，未經(jīng)?過(guò)系統(tǒng)財(cái)務(wù)?培訓(xùn)，對(duì)公?司的財(cái)務(wù)制?度不了解，?欠缺數(shù)據(jù)傳?遞的配合。?應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材?料員的培訓(xùn)?，將公司的?財(cái)務(wù)制度貫?徹下去。?三是原始記?錄單據(jù)不統(tǒng)?一，開單人?員隨意性大?，結(jié)賬時(shí)財(cái)?務(wù)復(fù)核不能?一目了然，?增加審核難?度。財(cái)務(wù)部?應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目?上的各種原?始記錄的票?據(jù)，對(duì)機(jī)械?施工、碎石?材料、運(yùn)費(fèi)?等設(shè)計(jì)專用?財(cái)務(wù)單據(jù)，?要求材料員?按財(cái)務(wù)要求?規(guī)范填開、?規(guī)范簽字、?按時(shí)匯總報(bào)?送。同時(shí)應(yīng)?將數(shù)據(jù)的統(tǒng)?計(jì)與報(bào)送流?程化，做好?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的?規(guī)范、采集?和上報(bào)，保?證財(cái)務(wù)資料?的準(zhǔn)確性和?及時(shí)性。?四、積極籌?措資金，保?證現(xiàn)金流的?正?；?。?___年幾?個(gè)公路項(xiàng)目?同時(shí)施工，?資金總量需?求增加，這?給財(cái)務(wù)部帶?來(lái)了不小的?融資壓力。?為了公司的?長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，?取得銀行貸?款支持，以?彌補(bǔ)公司發(fā)?展進(jìn)程中對(duì)?資金的需求?，這是財(cái)務(wù)?部___年?度的奮斗目?標(biāo)。本年度?，通過(guò)對(duì)多?家銀行考察?，選擇在_?__市商業(yè)?銀行錦江工?業(yè)園支行開?立基本賬戶?。通過(guò)半年?多的交往和?多次溝通，?與銀行建立?友友好合作?關(guān)系。在此?期間根據(jù)銀?行要求收集?、整理了大?量財(cái)務(wù)資料?，編制各類?貸款報(bào)表，?并多次接待?銀行及擔(dān)保?公司的考察?。幾番周折?，終于與_?__年__?_月份，在?___中小?企業(yè)擔(dān)保公?司的擔(dān)保下?，與___?市商業(yè)銀行?錦江工業(yè)園?支行成功建?立___萬(wàn)?元的信貸關(guān)?系。在完?成貸款工作?的同時(shí)，加?強(qiáng)與銀行的?交流，并且?在準(zhǔn)備貸款?資料時(shí)，從?封面到內(nèi)容?都花費(fèi)不少?心思，從一?個(gè)文字到一?個(gè)數(shù)據(jù)都字?斟句酌。對(duì)?于首次貸款?的企業(yè)能夠?提供出這樣?的資料來(lái)，?銀行給予了?肯定的評(píng)價(jià)?，樹立了公?司財(cái)務(wù)健全?、管理規(guī)范?的企業(yè)形象?。而財(cái)務(wù)部?在交流中對(duì)?貸款工作也?有了全面的?了解，學(xué)到?了新的業(yè)務(wù)?知識(shí)。下?年度將與銀?行建立更加?密切的聯(lián)系?，多與銀行?溝通交流，?除了確保_?__年原有?的融資總量?外，積極尋?求新的融資?渠道，爭(zhēng)取?獲得、更靈?活的資金支?持。同時(shí)還?要開展并推?進(jìn)銀行信用?等級(jí)的評(píng)級(jí)?工作，為公?司的招投標(biāo)?工作提供有?力支持。?五、對(duì)__?_單位進(jìn)行?多元化的財(cái)?務(wù)管理。?1、___?年度對(duì)生態(tài)?公司___?項(xiàng)目的管理?模式是采取?工程收入集?中到基本戶?，在扣除管?理費(fèi)、稅費(fèi)?后剩余資金?由___單?位自由支配?。這種管理?方式的優(yōu)點(diǎn)?是：資金集?中，為公司?貸款創(chuàng)造良?好環(huán)境;利?用部分閑余?資金周轉(zhuǎn)?，可短期緩?解公司資金?壓力;通過(guò)?對(duì)資金的管?理間接掌握?了___項(xiàng)?目的施工情?況、材料支?付情況。缺?點(diǎn)是：__?_單位在資?金使用上有?一定的限制?，因此有一?定的抵觸。?為了獲得理?解和支持，?財(cái)務(wù)部充分?做好解釋和?服務(wù)工作。?同時(shí)這種管?理模式必須?開外出經(jīng)營(yíng)?管理證明，?涉稅手續(xù)多?，給財(cái)務(wù)部?的工作增加?難度和工作?量。總體來(lái)?說(shuō)這種管理?模式更利于?公司的持續(xù)?經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)?發(fā)展，因此?，下年度將?繼續(xù)采用這?種模式對(duì)宇?洋生態(tài)綠化?公司的__?_項(xiàng)目進(jìn)行?管理。2?、___年?度對(duì)康鵬公?司的管理模?式是采取開?立臨時(shí)賬戶?，在繳納管?理費(fèi)后，其?資金由項(xiàng)目?部自行支配?，涉稅手續(xù)?自行負(fù)責(zé)。?這種管理模?式給予__?_項(xiàng)目充分?資金自由，?財(cái)務(wù)只通過(guò)?支票監(jiān)章一?枚進(jìn)行管理?。但由于人?手不夠，這?種管理也幾?乎流于形式?。對(duì)此，公?司存在一定?的風(fēng)險(xiǎn)。_?__單位未?建賬存在稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資?金使用沒(méi)有?監(jiān)控，存在?抽逃資金風(fēng)?險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)。但由于?公路項(xiàng)目_?__取得難?度較大，施?工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)?。財(cái)務(wù)部推?行資金集中?管理模式障?礙重重，_?__年度需?要通過(guò)與稅?務(wù)部門的溝?通，尋求更?完善的管理?方法。3?、對(duì)___?項(xiàng)目的管理?中需要頻繁?辦理稅務(wù)手?續(xù)、銀行開?戶手續(xù)。大?量的外派工?作給本部增?加了很大的?壓力和工作?量。為了做?好各項(xiàng)工作?，財(cái)務(wù)部一?方面做好人?員安排、工?作安排，另?一方面對(duì)_?__項(xiàng)目一?視同仁，熱?情服務(wù)，針?對(duì)他們的財(cái)?務(wù)咨詢、稅?務(wù)咨詢時(shí)，?耐心解釋，?同時(shí)也吸收?各方意見(jiàn)，?不斷提高認(rèn)?識(shí)，做好財(cái)?務(wù)服務(wù)工作?。六、加?強(qiáng)與稅務(wù)部?門的溝通。?1、在年?初的一次臨?時(shí)稅務(wù)抽查?中，及時(shí)與?稅務(wù)專管員?進(jìn)行事前溝?通，同時(shí)做?好帳務(wù)自查?的準(zhǔn)備工作?，在檢查中?認(rèn)真對(duì)待稅?務(wù)人員的詢?問(wèn)，順利通?過(guò)了稅務(wù)檢?查。2、?財(cái)務(wù)部在辦?理各種稅務(wù)?證明、稅務(wù)?資料時(shí)，由?于外地稅務(wù)?部門出于抓?稅源的目的?，人為制造?很多阻礙、?甚至刁難。?財(cái)務(wù)人員不?懈努力，多?方尋求突破?口，加強(qiáng)與?本地稅務(wù)部?門的溝通，?最終獲得本?地稅務(wù)部門?的理解和支?持，避免公?司承擔(dān)一些?不合理的稅?負(fù)。存在?的問(wèn)題是：?項(xiàng)目部出于?節(jié)約成本的?良好出發(fā)點(diǎn)?，沒(méi)有取得?相應(yīng)的__?_，致使賬?面利潤(rùn)高達(dá)?幾百萬(wàn)。各?項(xiàng)目財(cái)務(wù)人?員平時(shí)都盡?力收集__?_，但杯水?車薪。本年?度___月?份需要面對(duì)?康鵬公司帳?務(wù)、三和公?司帳務(wù)的稅?務(wù)檢查，財(cái)?務(wù)部必須采?取應(yīng)對(duì)措施?，這需要公?司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)?目部的支持?。另一方面?針對(duì)施工企?業(yè)這種普遍?都面臨的_?__取得難?的問(wèn)題，財(cái)?務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)?與稅務(wù)部門?溝通，尋求?更好的解決?方案。七?、加強(qiáng)資金?管理。1?、積極做好?往來(lái)款的清?理工作。應(yīng)?收款主要是?員工出差和?購(gòu)物所借的?備用金，這?部分借款如?不及時(shí)清理?，就不能夠?真實(shí)反映經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)?費(fèi)支出，甚?至?xí)霈F(xiàn)不?必要的損失?，為此我們?采取積極措?施加強(qiáng)管理?和清算。一?是控制借款?的資金額度?;二是控制?借款占用時(shí)?間;三是及?時(shí)對(duì)借款清?理結(jié)算。由?于采取有力?措施，使公?司本部的每?位員工養(yǎng)成?借款及時(shí)了?賬的良好習(xí)?慣。2、?針對(duì)貨幣資?金，每月末?定期對(duì)項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員和?公司出納的?貨幣資金進(jìn)?行內(nèi)部自查?、自檢工作?。雖然面對(duì)?巨大而繁瑣?的資金流量?，仍能保證?資金收付安?全、準(zhǔn)確。?存在的問(wèn)?題是：個(gè)別?項(xiàng)目部存在?給員工的私?人借款因員?工擅自離崗?而沒(méi)有追回?。針對(duì)這個(gè)?問(wèn)題財(cái)務(wù)部?明令要求：?私人借款必?須上報(bào)財(cái)務(wù)?部并經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)，發(fā)?放工資時(shí)應(yīng)?及時(shí)扣回。?在加強(qiáng)資?金管理的同?時(shí)，財(cái)務(wù)部?還需要思考?資金效益。?在公司沉淀?資金較多的?時(shí)間段，可?以與銀行密?切合作，嘗?試采取“通?知存款”“?協(xié)定存款”?的方式，提?高公司資金?增值率，與?銀行相互?支持取得雙?贏。八、?認(rèn)真做好年?終決算工作?。年終決?算是一項(xiàng)比?較復(fù)雜和繁?重的工作任?務(wù)，主要是?進(jìn)行帳務(wù)清?點(diǎn)，盤點(diǎn)公?司的經(jīng)營(yíng)狀?況，考核各?項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)。同時(shí)也?是向銀行、?稅務(wù)部門提?供公司一年?來(lái)財(cái)務(wù)狀況?的重要文件?。在歲末年?初的這個(gè)月?里，財(cái)務(wù)部?同心協(xié)力、?加班加點(diǎn)，?表現(xiàn)出不怕?苦、不怕累?的敬業(yè)精神?，于本月_?__日順利?完成年終決?算工作。?本年度的財(cái)?務(wù)報(bào)表內(nèi)容?包括公司整?體的盈利能?力、債權(quán)債?務(wù);宇洋公?司、康鵬公?司、科技公?司的盈利能?力;經(jīng)營(yíng)部?、各工程項(xiàng)?目部的經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)完成情?況、費(fèi)用開?支情況。全?面反映了公?司的經(jīng)營(yíng)狀?況、債權(quán)債?務(wù)、資本結(jié)?構(gòu)、償債能?力。為本年?度的績(jī)效考?核、經(jīng)營(yíng)責(zé)?任目標(biāo)考核?工作提供了?真實(shí)可信詳?盡的數(shù)據(jù)信?息。財(cái)務(wù)部?將根據(jù)集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)?思路，不斷?積累經(jīng)驗(yàn)，?提供更加詳?盡的財(cái)務(wù)數(shù)?據(jù)。九、?團(tuán)隊(duì)建設(shè)?1、本年度?由于業(yè)務(wù)擴(kuò)?大，招聘了?一批大學(xué)應(yīng)?屆畢業(yè)生，?實(shí)行新生力?量的培養(yǎng)。?財(cái)務(wù)部在年?初首先完成?內(nèi)部___?結(jié)構(gòu)的完善?，針對(duì)每個(gè)?崗位編制了?崗位說(shuō)明書?，明確崗位?責(zé)任、工作?內(nèi)容、工作?權(quán)限、必備?的崗位技能?及相關(guān)崗位?的匯報(bào)與外?聯(lián)關(guān)系。使?每個(gè)新職員?清晰的知道?該怎樣開展?工作，本部?門對(duì)他有什?么要求。新?職員到崗后?，在對(duì)他們?進(jìn)行專門培?訓(xùn)的同時(shí)注?重平時(shí)工作?中的溝通、?指導(dǎo)。老職?員傾囊相授?，新職員虛?心求教。在?很短的時(shí)間?里，他們迅?速走上工作?崗位獨(dú)立開?展工作，并?且大部分表?現(xiàn)非常優(yōu)秀?。2、本?年度財(cái)務(wù)部?內(nèi)部面臨著?多次崗位調(diào)?整，在調(diào)動(dòng)?過(guò)程中，按?規(guī)范流程做?好工作移交?、票據(jù)移交?和貨幣移交?。各崗位工?作在移交后?，仍然有序?、順利地開?展工作，保?證了財(cái)務(wù)部?的營(yíng)運(yùn)正常?。存在的?問(wèn)題：項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員財(cái)?務(wù)知識(shí)、稅?務(wù)知識(shí)欠缺?，在票據(jù)處?理上不夠明?了，造成往?來(lái)帳務(wù)不夠?清晰，在審?核與帳務(wù)處?理時(shí)，公司?本部需花費(fèi)?很大精力理?清往來(lái)關(guān)系?。部分財(cái)務(wù)?人員在工作?中責(zé)任心不?強(qiáng)，不能站?在公司的立?場(chǎng)和利益上?。同時(shí)還存?在服務(wù)意識(shí)?不夠，不服?從項(xiàng)目經(jīng)理?的安排，人?為制造資金?支付障礙，?吃拿卡要的?不良工作作?風(fēng)。更為嚴(yán)?重的是發(fā)生?了財(cái)務(wù)人員?挪用現(xiàn)金的?事情，由于?發(fā)現(xiàn)較早，?沒(méi)有造成損?失。但這件?事對(duì)我部的?工作敲響了?警鐘。為?吸取前車之?鑒，針對(duì)不?良工作作?風(fēng)下年度將?從以下幾方?面加強(qiáng)管理?。制度管理?方面：加大?監(jiān)督力度，?定期對(duì)現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)，?做到防患于?未然。人性?管理方面：?加強(qiáng)財(cái)務(wù)人?員素質(zhì)教育?、職業(yè)道德?教育。技術(shù)?管理方面：?建議實(shí)施遠(yuǎn)?程軟件，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)?化管理，加?強(qiáng)資金使用?管理。這需?要進(jìn)一步完?善財(cái)務(wù)軟件?系統(tǒng)，把項(xiàng)?目部出納的?現(xiàn)金及銀行?帳務(wù)納入目?前的財(cái)務(wù)軟?件網(wǎng)絡(luò)中，?并爭(zhēng)取做到?實(shí)時(shí)透視各