一、暫估業(yè)務(wù)概念企業(yè)采購(gòu)商品入庫(kù)，當(dāng)月沒(méi)來(lái)，沒(méi)有結(jié)算，對(duì)于這種未確定入庫(kù)成本而入庫(kù)的業(yè)務(wù)成為暫估業(yè)務(wù)。區(qū)別是否為暫估業(yè)務(wù)可以看結(jié)算時(shí)間。二、暫估處理的三種方式（一）月初回沖：是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，結(jié)算處理后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)結(jié)算金額生成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）。業(yè)務(wù)如下：填制入庫(kù)單，暫估一個(gè)單價(jià)10元2月登陸查看明細(xì)賬，系統(tǒng)自動(dòng)多出一筆記錄，紅沖1月的采購(gòu)入庫(kù)單。單價(jià)為15元，結(jié)算完（1）全部結(jié)算：2月來(lái)了

與入庫(kù)單結(jié)算，查看入庫(kù)單單價(jià)還是10元，不會(huì)按 單價(jià)反填。結(jié)算完畢之后，核算中暫估成本處理就會(huì)有記錄，這里會(huì)顯示暫估單價(jià)和結(jié)算單價(jià)。暫估處理之后，明細(xì)賬中就會(huì)按金額出現(xiàn)藍(lán)字回沖單（2）部分結(jié)算：當(dāng) 數(shù)量只有5個(gè)，單價(jià)15元，結(jié)算之后，核算暫估成本處理中沒(méi)有記錄，因?yàn)?/p>

不支持部分暫估。3月登陸查看明細(xì)賬，又形成紅藍(lán)回沖單（3）本月入庫(kù)單沒(méi)有記賬，也有兩種情況：A、下月份先與 結(jié)算，再對(duì)入庫(kù)單記賬的話(huà)，暫估處理成本中沒(méi)有記錄，但明細(xì)賬中只有一條按 金額結(jié)算的記錄B、下月份先對(duì)入庫(kù)單記賬，再與 結(jié)算的話(huà)，會(huì)有暫估記錄，暫估處理之前明細(xì)賬是按10元入庫(kù)，暫估處理之后明細(xì)賬記錄就是按 金額。（4）未結(jié)算先出庫(kù)：入庫(kù)單與 沒(méi)有結(jié)算，先對(duì)材料出庫(kù)，再與算，明細(xì)賬中可以看出結(jié)存金額為負(fù)數(shù)。結(jié)上的單價(jià)與之前暫估的單價(jià)不一致，那么會(huì)造成出庫(kù)成本不正確入庫(kù)單和出庫(kù)單數(shù)量一致，但是入庫(kù)單與價(jià)，這種情況怎么辦呢？結(jié)算完之后，明細(xì)賬還有結(jié)存單月末處理時(shí)“結(jié)存數(shù)量為0金額不為0自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單”勾選上，處理完畢就會(huì)形成出庫(kù)調(diào)整單，自動(dòng)調(diào)整金額100元，如果不勾選就需要手工填制出庫(kù)調(diào)整單調(diào)整金額。再查看明細(xì)賬，調(diào)整了100，結(jié)存金額為0（5）先進(jìn)先出核算方法下，下個(gè)月沒(méi)有結(jié)算前，又有采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生，該怎么辦？？？比如：本月入庫(kù)一批貨物10個(gè)，下月沒(méi)有結(jié)算，又入庫(kù)一批10個(gè)，那出庫(kù)是按哪個(gè)價(jià)格作為出庫(kù)成本呢？出庫(kù)會(huì)按照第二批入庫(kù)成本出庫(kù)，假如出庫(kù)11個(gè)，那么會(huì)先出庫(kù)10個(gè)，再出庫(kù)1個(gè)，這1個(gè)是按負(fù)數(shù)出庫(kù)，當(dāng)上月入庫(kù)單的結(jié)算了的話(huà)，再根據(jù)上月結(jié)存金額加上結(jié)算金額算出最后的結(jié)存金額。問(wèn)：月初查詢(xún)庫(kù)存和核算的收發(fā)存匯總表，數(shù)量不一致，什么原因？如果上個(gè)月有暫估業(yè)務(wù)，且采用的是月初回沖的暫估方式，那么核算中的收發(fā)存匯總表里就包含月初紅字回沖單的記錄，而庫(kù)存管理中是不包含紅字回沖記錄的。（單到回沖是不存在此情況）問(wèn)：查詢(xún)庫(kù)存和核算中出入庫(kù)，本期入庫(kù)金額不一致，什么原因？上月有暫估業(yè)務(wù)，且結(jié)算單價(jià)和暫估單價(jià)不一樣，在庫(kù)存模塊沒(méi)有新記錄，即不反應(yīng)差額，在核算模塊就會(huì)有對(duì)上月回沖和本月結(jié)算的記錄，就會(huì)體

現(xiàn)此差額。單到回沖的方式也一樣體現(xiàn)。有些客戶(hù)采購(gòu)沒(méi)有 ，但不想虛擬以采用單到回沖的方式。結(jié)算，也不想產(chǎn)生紅沖記錄，那么就可問(wèn)：暫估入庫(kù)

沒(méi)到，運(yùn)費(fèi)到了的情況？本月入庫(kù)單先與運(yùn)費(fèi)結(jié)算，此時(shí)結(jié)算是在費(fèi)用折扣結(jié)算中操作，分?jǐn)偟馁M(fèi)用不會(huì)體現(xiàn)在入庫(kù)單上，入庫(kù)單記賬，同時(shí)運(yùn)費(fèi)結(jié)算成本處理后，形成一張入庫(kù)調(diào)整單。費(fèi)用折扣結(jié)算會(huì)把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偝鰜?lái)，而不會(huì)算到入庫(kù)單成本上，否則下月紅字回沖該單據(jù)就沒(méi)意義了。問(wèn)：上月入庫(kù)一批貨物，下月沒(méi)有結(jié)算的情況下退貨，怎么辦？下月填制紅字入庫(kù)單，通過(guò)自動(dòng)結(jié)算，選擇紅藍(lán)入庫(kù)單結(jié)算，結(jié)算成本處理之后，形成紅藍(lán)回沖單沖銷(xiāo)上月和本月入庫(kù)單。問(wèn)：暫估方式可以修改嗎？啟用賬套時(shí)如果存在期初采購(gòu)入庫(kù)單的話(huà)，核算期初記賬后，會(huì)自動(dòng)形成紅字回沖單，取消核算記賬后才能修改暫估方式；啟用賬套時(shí)如果不存在期初采購(gòu)入庫(kù)單的話(huà)，只要取消所有單據(jù)記賬即可修改暫估方式；跨年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)之后，采購(gòu)默認(rèn)期初記賬，，庫(kù)存核算模塊也是默認(rèn)記賬不允許修改的，所以上年有暫估業(yè)務(wù)遺留的話(huà)（有結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初采購(gòu)入庫(kù)單），就不可以修改暫估方式，一旦所有暫估業(yè)務(wù)處理完畢之后即可修改。（二）單到回沖：指結(jié)算處理后，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，并生成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）。與月初回沖最大的區(qū)別是月初不會(huì)自動(dòng)生成紅沖，而是來(lái)了在采購(gòu)中和入庫(kù)單結(jié)算，且在核算中暫估成本處理后同時(shí)生成紅藍(lán)單！入庫(kù)單價(jià)20元單價(jià)30元，與入庫(kù)單結(jié)算結(jié)算完畢之后暫估成本處理，從這時(shí)明細(xì)賬中才會(huì)出現(xiàn)紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）如果是部分結(jié)算，2月結(jié)算15個(gè)，3月再結(jié)算5個(gè)，全部結(jié)算完后暫估成本處理才會(huì)有2條記錄，處理完后，明細(xì)賬和全部結(jié)算情況一樣，只是結(jié)算時(shí)間不一樣。（三）單到補(bǔ)差：是指結(jié)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額。下月采購(gòu)來(lái)了后結(jié)算。在核算中暫估成本處理后自動(dòng)生成一張入庫(kù)調(diào)整單。入庫(kù)價(jià)30元，結(jié)算價(jià)40元結(jié)算完暫估處理后查看明細(xì)賬，形成一張入庫(kù)調(diào)整單。如果是部分結(jié)算，結(jié)算完之后，暫估成本處理結(jié)算數(shù)量，形成一筆入庫(kù)調(diào)整單200元（20*40—20*30）第三個(gè)月再對(duì)剩余數(shù)量結(jié)算處理之后，就會(huì)形成剩余金額的調(diào)整單業(yè)務(wù)描述（月初回沖）解決方案下月

到，與入庫(kù)單全部結(jié)算下月初系統(tǒng)自動(dòng)形成紅字回沖單，暫估處理之后，會(huì)形成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)），單價(jià)為金額，但入庫(kù)單上單價(jià)不會(huì)按單價(jià)反填下月

到，與入庫(kù)單部分結(jié)算下月初系統(tǒng)自動(dòng)形成紅字回沖單，，結(jié)算之后不會(huì)形成暫估，不支持部分暫估，再下下月登陸，會(huì)形成下月的藍(lán)字回沖單（暫估）和下下月的紅字回沖單，當(dāng)剩余也全部結(jié)算后，再形成藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）本月采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有記賬，下月來(lái)了全部結(jié)算A、下月先對(duì)入庫(kù)單記賬，再與結(jié)算，暫估成本處理中有記錄，處理之后，明細(xì)賬只有一條記錄，按金額入庫(kù)B、下月先與結(jié)賬，再對(duì)入庫(kù)單記賬，暫估成本處理沒(méi)有記錄，明細(xì)賬按金額入庫(kù)單下月未結(jié)算，先對(duì)材料出庫(kù)先出庫(kù)，結(jié)存金額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，然后到了，與之結(jié)算后，因?yàn)闀汗澜痤~與結(jié)算金額不一樣，導(dǎo)致出庫(kù)成本不正確，那月末處理時(shí)“結(jié)存數(shù)量為0金額不為0自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單”勾選上，就會(huì)形成出庫(kù)調(diào)整單，調(diào)整結(jié)存金額先進(jìn)先出法，下月沒(méi)有結(jié)算，又有采購(gòu)業(yè)務(wù)，出庫(kù)成本？？如8月份采購(gòu)一商品暫估單價(jià)為5元，沒(méi)有結(jié)算；9月份在8月份暫估業(yè)務(wù)的到來(lái)之前，又有新的采購(gòu)，如單價(jià)為6元，則9月份的銷(xiāo)售成本先按照6元計(jì)算。業(yè)務(wù)描述（單到回沖）解決方案下月

來(lái)，與入庫(kù)單全部結(jié)算下月與

全部結(jié)算完暫估成本處理后，才會(huì)形成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)），同樣入庫(kù)單上的單價(jià)不會(huì)按單價(jià)反填下月

來(lái)，與入庫(kù)單部分結(jié)算下月與

部分結(jié)算后，不會(huì)形成暫估成本處理，下下月把剩余數(shù)量都結(jié)算完，暫估成本處理中就有2條記錄，一個(gè)是個(gè)月結(jié)算數(shù)量，一個(gè)是下下月的數(shù)量，處理之后才會(huì)形成紅字回沖單和藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）本月采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有記賬，下月來(lái)了

全部結(jié)算同月初回沖下月未結(jié)算，先對(duì)材料出庫(kù)先出庫(kù)，結(jié)存金額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，然后

到了，與之結(jié)算后，因?yàn)闀汗澜痤~與結(jié)算金額不一樣，導(dǎo)致出庫(kù)成本不正確，那月末處理時(shí)“結(jié)存數(shù)量為0金額不為0自動(dòng)生成出庫(kù)調(diào)整單”勾選上，就會(huì)形成出庫(kù)調(diào)整單，調(diào)整結(jié)存金額先進(jìn)先出法，下月沒(méi)有結(jié)算，又有采購(gòu)業(yè)務(wù)，出庫(kù)成本？？如8月份采購(gòu)一商品暫估單價(jià)為5元，沒(méi)有結(jié)算；9月份在8月份暫估業(yè)務(wù)的

到來(lái)之前，又有新的采購(gòu)，如單價(jià)為6元，則9月份的銷(xiāo)售成本先按照5元計(jì)算。業(yè)務(wù)描述（單到補(bǔ)差）問(wèn)題解決下月來(lái)

，與入庫(kù)單全部結(jié)算下月結(jié)算暫估處理后，系統(tǒng)自動(dòng)形成一張調(diào)整單，調(diào)整金額即為結(jié)算金額與暫估金額之間的差額。下月來(lái)

，與入庫(kù)單部分結(jié)算下月結(jié)算后，暫估成本處理中也有記錄，處理完畢后，也會(huì)形成調(diào)整單，調(diào)整金額=結(jié)算數(shù)量*（結(jié)算單價(jià)—暫估單價(jià)）本月采購(gòu)入庫(kù)單沒(méi)有記賬，下月來(lái)了

全部結(jié)算同月初回沖下月未結(jié)算，先對(duì)材料出庫(kù)出庫(kù)單記賬后，結(jié)存金額為0，再結(jié)算完處理形成調(diào)整單