模擬企業(yè)案例資料原始憑1-2008121請(qǐng)（借）2008121大寫金額：肆萬(wàn)元 小寫金額：￥40200812月1單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目： 對(duì)方科目 2008121金額：￥40用途：備用金單位主 會(huì)2-200812月112008年121請(qǐng)（借）2008121大寫金額：壹萬(wàn)捌仟元 小寫金額：￥18200812月1單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人3-VIV科目： 對(duì)方科目 2008121金額：￥18用途：養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)單位主 會(huì)3-重慶市社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳款書（收據(jù)聯(lián)順序號(hào) 2008年12月1 全稱 賬號(hào)18018經(jīng)辦人（簽章請(qǐng)（借）2008121大寫金額：玖萬(wàn)玖仟元 小寫金額：￥99200812月1單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人4-VIV科目： 對(duì)方科目 2008121金額：￥99用途：?jiǎn)挝恢?會(huì)4-

民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月1 代碼編碼全稱名稱賬號(hào)級(jí)次62金額合計(jì)（大寫）9經(jīng)辦人（簽章 逾期不繳納按稅定加收滯納 中民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月1 工行高新85金額合計(jì)（大寫）85經(jīng)辦人（簽章 逾期不繳納按稅定加收滯納4-

民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月1 工行高新5金額合計(jì)（大寫）5經(jīng)辦人（簽章 逾期不繳納按稅定加收滯納5-重慶市開票日期：2008年12月1 江北橋15號(hào)數(shù)量單價(jià) 稅額百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分套90000000合計(jì)￥0000000￥15300000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥1053備注 地址88銷貨單位（章5- 購(gòu)貨單位：華福商 2008年12月1百十萬(wàn)千百十元角分套90000000金額合計(jì)（大寫）￥90000000主管 經(jīng)手人（6-2008年121請(qǐng)（借）廠2008121小寫金額：￥31200812月1單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目 出票日期2008年12月1金額：￥31用途：木料款單位主 會(huì)6- 重慶市開票日期：2008年12月1 88工行高新數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分方2700000合計(jì)￥0000￥459000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥31備注 沙坪壩區(qū)天馬路1 銷貨單位（章7- 2008年122請(qǐng)（借）廠2008122小寫金額：￥93200812月2單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目： 對(duì)方科目 2008122金額：￥93用途：布料款單位主 會(huì)7-開票日期：2008年12月2 88工行高新單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分米合計(jì)￥000￥1360000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥93備注 15銷貨單位（章7- 單據(jù)號(hào)

2008年12月2 結(jié)算方 米8080張主管 會(huì)計(jì) 保管 采購(gòu) 制單（8-收款收2008122（大寫）9-重慶市商業(yè)購(gòu)貨單位：重慶新渝家俱 2008年12月2十萬(wàn)千百十元角分瓶￥25000貳佰伍拾元 銷貨單位（蓋章 收款 開票10- 200811- 2008122請(qǐng)（借）廠批示：2008122大寫金額：壹佰零肆萬(wàn)叁仟捌佰元 小寫金額：￥1043 200812月2單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人11-11-VIVVIV科目： 對(duì)方科目 2008122金額：￥1041用途：木料款單位主 會(huì)VIV科目： 對(duì)方科目 2008122金額：￥2用途：運(yùn)費(fèi)單位主 會(huì)11-開票日期：2008年12月2 88工行高新數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分方89000000合計(jì)￥9000000￥15130000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥1041備注 云南解放東路74 銷貨單位（章11- 單據(jù)號(hào)

2008年12月2 結(jié)算方 方8902892張主管 會(huì)計(jì) 保管 采購(gòu) 制單11-11-

到運(yùn)2裝方 212-2008年123請(qǐng)（借）2008123付大寫金額：壹萬(wàn)元 小寫金額：￥10200812月3單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目： 對(duì)方科目 2008123金額：￥10用途：?jiǎn)挝恢?會(huì)12-12-重慶市業(yè)聯(lián)繳納單位：重慶新渝家俱 2008年12月3 十萬(wàn)千百十元角分費(fèi)1000000￥1000000收款單位（蓋章有效 收款人13- 購(gòu)貨單位：南亞家俱 2008年12月3百十萬(wàn)千百十元角分套150000000金額合計(jì)（大寫）150000000主管 經(jīng)手人13-開票日期：2008年12月3 南岸 數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分套00合計(jì)50000000￥25500000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥1755備注未 地址88工行高新銷貨單位（章14-14-收款憑￥300￥30014-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月3 第人全稱人全稱賬號(hào)賬號(hào)工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分￥30000000備注15- 購(gòu)貨單位：南亞家俱 2008年12月3百十萬(wàn)千百十元角分套24000000金額合計(jì)（大寫）￥24000000主管 經(jīng)手人15-15-開票日期：2008年12月3 南岸 數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分套24000000合計(jì)￥000000￥4080000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥280備注 地址88工行高新銷貨單位（章15- 簽發(fā)日 貳零零捌年壹拾貳月零叁 全稱 賬號(hào)（大寫）千百十萬(wàn)千百十元角分￥28080000年負(fù) 經(jīng)日16-貼16-貼現(xiàn)憑2008123 票種 工行高新工行高新（大寫）千百十萬(wàn)千百十元角分￥60000000千百十萬(wàn)千百十元角分千百十萬(wàn)千百十元角分￥1￥250200812317-2008123請(qǐng)（借）廠批示交2008123小寫金額：12008123單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人17-

民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月3 工行高新所屬時(shí)期1金額合計(jì)（大寫）1經(jīng)辦人（簽章 18-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月4 第付全稱收全稱款人賬號(hào)款人賬號(hào)工行高新工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分￥22000000備注18-收款憑金額：貳拾貳萬(wàn)元 ￥220收款單位財(cái)務(wù)金額：貳拾貳萬(wàn)元 ￥220收款單位財(cái)務(wù) 19-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月4 第付全稱收全稱款人賬號(hào)款人賬號(hào)工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分￥200000備注19-收款憑￥2￥220-單位名稱 盤點(diǎn)時(shí)間：2004年12月5類別：材 號(hào)方30盤點(diǎn)人簽章 20-2（21-

方方9090張主管 會(huì)計(jì) 保管 采購(gòu) 制單21- 重慶市開票日期：2008年12月6 88工行高新數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分方9000000合計(jì)￥00000￥1530000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥105備注 地址九龍坡區(qū)楊家坪直 工行九龍坡分 PAGE銷貨單位（章銷貨單位（章簽發(fā)日期 全稱 賬號(hào)（大寫）千百十萬(wàn)千百十元角分￥10530000年負(fù) 經(jīng)日22- 購(gòu)貨單位：華豐家俱 2008年12月6百十萬(wàn)千百十元角分套120000000金額合計(jì)（大寫）120000000主管 經(jīng)手人22-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月6 第付全稱收全稱款人賬號(hào)款人賬號(hào)工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分60400000備注重慶市開票日期：2008年12月6 口中山 口分理 數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分套120000000合計(jì)20000000￥20400000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥1404備注名稱地址88工行高新銷貨單位（章23-簽發(fā)日 貳零零捌年壹拾貳月零柒付 收全稱 賬號(hào)工行高新（大寫）千百十萬(wàn)千百十元角分￥58500000年負(fù) 經(jīng)日23- 購(gòu)貨單位：華福商 2008年12月7百十萬(wàn)千百十元角分套150000000金額合計(jì)（大寫）￥50000000主管 經(jīng)手人23- 重慶市開票日期：2008年12月7 江北橋15號(hào)數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分套50000000合計(jì)￥000000￥8500000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥585備注 地址88工行高新銷貨單位（章24-收款憑￥700￥70024-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月7 第人全稱人全稱賬號(hào)賬號(hào)工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分￥70000000備注24-24-對(duì)方科目 2008年12月7請(qǐng)（借）2008127大寫金額：叁萬(wàn)伍仟元 ￥35200812月7單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目： 對(duì)方科目 2008127金額：￥35用途：支付營(yíng)業(yè)稅單位主 會(huì)24-

民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月7 35金額合計(jì)（大寫）35經(jīng)辦人（簽章 2008年128請(qǐng)（借）2008128大寫金額：貳拾叁萬(wàn)肆仟元 ￥234200812月8單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人25- 重慶市開票日期：2008年12月8 88工行高新數(shù)量單價(jià)金額 百十萬(wàn)千百十元角分百十萬(wàn)千百十元角分臺(tái)120000000合計(jì)000000￥3400000價(jià)稅合計(jì)（大寫￥234備注 南岸區(qū)南 銷貨單位（章25-VIV科目： 對(duì)方科目 2008128金額：￥234用途：購(gòu)設(shè)備單位主 會(huì)PAGE26重慶市號(hào) 2008年12月8 十萬(wàn)千百十元角分1000000300.00年 26-2008年128請(qǐng)（借）2008128 200812月8單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目 出票日期2008年12月8金額：用途：支付營(yíng)業(yè)稅單位主 會(huì)26-26-中國(guó)工行銀行進(jìn)賬2008年12月8 第人全稱人全稱賬號(hào)賬號(hào)工行高新（大寫百十萬(wàn)千百十元角分￥1000000備注26-

中民通用繳款類型：生產(chǎn)企 2008年12月8 工行高新10金額合計(jì)（大寫）經(jīng)辦人（簽章 27-2008年129請(qǐng)（借）廠批示：2008129支付公司房屋大寫金額：叁萬(wàn)陸仟元 ￥36200812月9單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人VIVVIV科目 出票日期2008年12月9金額：￥36用途：房屋單位主 會(huì)27-年月 28-2008129請(qǐng)（借）2008129大寫金額：貳仟元 小寫金額：22008129單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人28-重慶市商業(yè)購(gòu)貨單位：重慶新渝家俱 2008年12月9十萬(wàn)千百十元角分￥200000貳仟元 ￥2銷貨單位（蓋章 收款 開票29- 月日伙食1月日伙食12張單位 會(huì)計(jì)主管 審核 出納：陳 部門主管 報(bào)銷人：30- 重慶市商業(yè)購(gòu)貨單位：重慶新渝家俱 2008年12月9十萬(wàn)千百十元角分技術(shù)￥80000捌佰元 銷貨單位（蓋章 收款 開票31- 25000.00＋425000.00＋432-重慶市商業(yè)購(gòu)貨單位：重慶新渝家俱 2008年12月9十萬(wàn)千百十元角分￥200000貳仟元 ￥2銷貨單位（蓋章 收款 開票33- 20081210請(qǐng)（借）廠批示：20081210大寫金額：壹萬(wàn)伍仟元 小寫金額：1520081210單位主管 會(huì)計(jì) 出納：陳 收款人 住院費(fèi)（略34、銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、電信各11236、進(jìn)賬單、、發(fā)貨票各137138、進(jìn)賬單、商業(yè)各139、進(jìn)賬單 、發(fā)貨票各140-41、銀行存款支款憑證、匯兌回單、普通、材料入庫(kù)單各142143144、銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根 、材料入庫(kù)單145

年月 46、銀行存款支款憑證、、運(yùn)費(fèi)各1張，轉(zhuǎn)賬支票存根247、銀行存款支款憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、、發(fā)貨票各14812