門店財務(wù)管理規(guī)章制度門店財務(wù)管理規(guī)章制度1第一章總則第一條目的：為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。第二條范圍：本制度適用于所有門店。第二章門店現(xiàn)金收入第三條門店的現(xiàn)金銷售收入由店長保管并在當日將收入全數(shù)存入指定銀行，特殊情況可在次日中午12點前存入。第四條如銷售員收進假鈔，則由責任銷售員進行相應(yīng)的損失賠償，如店長未找到責任銷售員，則由店長自行承擔相應(yīng)的損失，并通知財務(wù)。第三章門店費用管理第五條辦公用品采購：按需求每月16日前，由門店店長提交書面申請給門店經(jīng)理審核確認，門店經(jīng)理在20號前匯總各門店需求，報人力資源中心統(tǒng)一采購。第六條固定資產(chǎn)或小型設(shè)備采購：由店長向門店經(jīng)理書面申請，人力資源中心審核總經(jīng)理審批后，由人力資源中心統(tǒng)一采購或安排調(diào)度。第七條固話、物業(yè)水電費：每月賬單出來后，由門店店長填寫《用款申請單》附固話、物業(yè)水電費賬單，提交門店經(jīng)理審核，門店經(jīng)理將審核后的單據(jù)交人力資源中心進行審批報賬處理。第八條員工個人手機費：統(tǒng)一在工資中提供話費補貼，不再由財務(wù)充值。第九條飲水費：桶裝水要求批量購買，盡量降低成本，費用在門店備用金中支出。第十條維修費：由店長提出申請，門店經(jīng)理審批，報人力資源中心，大宗維修需由人力資源中心經(jīng)辦處理，小件維修由門店經(jīng)理審核裁決，向人力資源中心報賬并申請維修費用。第十一條茶葉采購：按固定月份由店長向門店經(jīng)理提交茶葉配置申請，門店經(jīng)理匯總至人力資源中心，由人力資源中心統(tǒng)一采購。第四章門店備用金管理第十二條第十三條門店備用金為1000元，由門店經(jīng)理申請，財務(wù)撥款。備用金使用范圍：非月結(jié)快遞費、門店配貨調(diào)貨物流費、膠帶、汽泡紙等包裝材料費、飲水費等以及經(jīng)門店經(jīng)理同意不方便由財務(wù)支付的其他款項。第十四條每筆備用金支出必須在后臺提交原始單據(jù)照片做為依據(jù)，并備注每一項費用明細,沒有特殊情況未上傳原始憑證的視為未發(fā)生款項，財務(wù)有權(quán)刪除該筆費用。第十五條需補足備用金時，由店長填寫《用款申請單》并粘貼好已支付相關(guān)費用的票據(jù)，寄給門店經(jīng)理審核，經(jīng)財務(wù)審批后由出納打款補足備用金，不可坐支門店現(xiàn)金收入。第五章附則第十六條嚴禁將門店現(xiàn)金收入及備用金用于其它用途。員工不得利用門店現(xiàn)金擅自采購商品、用于私人事務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關(guān)責任人，并追究其法律責任。第十七條門店不得坐支現(xiàn)金收入，現(xiàn)金收入與備用金分開，現(xiàn)金收入必須全數(shù)存入公司指定銀行賬戶。第十八條門店經(jīng)理的出差備用金只能用于支付出差費用，不得用于支付門店相關(guān)費用，門店相關(guān)費用只能由門店備用金支付或門店申請財務(wù)支付。第十九條門店需在次月3日前將本月的發(fā)生的會計資料（刷卡單、合同等）統(tǒng)一交到財務(wù)部進行復(fù)審與保管。第二十條本制度由財務(wù)部修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。門店財務(wù)管理規(guī)章制度2一、現(xiàn)金管理1、每店可以持500元備用金，作為日常經(jīng)營所需。（僅限自收款的直營店。）2、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的'現(xiàn)金流入必須及時入帳，并于當天下班前由店長存入指定帳戶，當天存入有困難的，次日早上十時之前存入指定帳戶。（新店開業(yè)時，由公司財務(wù)收款直至新店人員配備齊全。）3、不得坐支現(xiàn)金，特殊原因需坐支的，需銷售總監(jiān)，財務(wù)，總經(jīng)理審批。（僅限自收款的直營店。）４、次月3日向財務(wù)報送現(xiàn)金及刷卡匯總表。（僅限自收款的直營店。）５、次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具稅票數(shù)。３、銷售小票必須按公司要求開具，需做到以下幾點：1）銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。2）銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。3）銷售折扣必須清楚注明。（特殊折扣須由公司直營店經(jīng)理批準。）4）退換貨時，必須注明具體購買時間及銷售小票號，以備公司財務(wù)核對。（跨季不得退換商品。15天內(nèi)可在同季商品中調(diào)換。）5）特價商品一律加蓋公司“特價商品一經(jīng)售出恕不退換”章。6）六折以下的貨品不能享受折上折。7）次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務(wù)核對存檔。8）違反以上幾點均視為銷售小票不規(guī)范。二、庫存管理1、收到總公司運來的貨物，收貨人員，店長必須簽字確認。銷售貨物給客戶，開具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。月未對本店商品進行盤點，編制盤點報告。次月3日前報送財務(wù)。2、每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務(wù)報送商品進銷存報表。三、票據(jù)管理1、所有空白票據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)用，登記。（僅限自收款的直營店。）從商場自購的發(fā)票先到公司財務(wù)進行登記，才能使用。否則財務(wù)有權(quán)進行懲罰。（僅限商場直營店。）2、銷售小票采用以舊換取新制度。（僅限自收款的直營店。）票據(jù)須按順序開具，保全完整。如有作廢，收回所有聯(lián)頁，附在存根聯(lián)后，注明作廢字樣。3、票據(jù)填寫須真實，完整，清楚。不得涂改。四、固定資產(chǎn)管理1、所有固定資產(chǎn)登記入冊，填寫固定資產(chǎn)清單，注明相關(guān)保管人。2、固定資產(chǎn)定期盤點，做好盤點報告。3、次月3日前向財務(wù)發(fā)送固定資產(chǎn)清單。盤點報告于盤點發(fā)生后的3日內(nèi)報送財務(wù)。五、費用報銷費用報銷按公司按公司費用報銷制度執(zhí)行。報銷單據(jù)應(yīng)說明事項，經(jīng)手人簽字、部門主管、總經(jīng)理審批意見。六、考核1、各月報表未提供的的，每份扣20元。2、現(xiàn)金未及時繳存的扣10元，坐支現(xiàn)金扣50元。3、票據(jù)開具不