Word-8-新編--材料出入庫(kù)管理制度

物料出入庫(kù)管理暫行細(xì)則第一條為強(qiáng)化公司物資材料管理，規(guī)范物資材料進(jìn)銷存流程，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，制訂本細(xì)則其次條本細(xì)則由公司經(jīng)理辦公會(huì)討論制定，適用于公司全部車偶爾部門(mén)，各車偶爾部門(mén)必需嚴(yán)格遵照落實(shí)第三條管理內(nèi)容和范圍（-）本細(xì)則所指的物資材料（以下簡(jiǎn)稱物料），泛指與公司基礎(chǔ)建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，時(shí)常經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)或容器存放，且經(jīng)由庫(kù)管員建立臺(tái)賬記錄管理的內(nèi)容，包括

1、公司的產(chǎn)成品、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體原材料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;

3、試驗(yàn)室正常做試驗(yàn)所需的各種試驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、試驗(yàn)試劑、試驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、包裝物、各類桶、罐、容器；

5、另外經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)車偶爾部門(mén)共同認(rèn)定的必須原材料

（二）本細(xì)則所指的“選購(gòu)員”，泛指購(gòu)買物料的全部人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)及其他員工第四條出入庫(kù)等常用單據(jù)及說(shuō)明發(fā)貨單，在發(fā)貨單上注明“換貨”另外流程與銷售貨物同樣差價(jià)按照實(shí)際狀況結(jié)算

3、庫(kù)管員和出納員必需在退貨換貨當(dāng)天向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋操作結(jié)果第十八條每次大宗原材料進(jìn)廠入庫(kù)前，必需由選購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)，根據(jù)公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和庫(kù)管員確認(rèn)后再行卸車，并準(zhǔn)時(shí)開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)第十九條倉(cāng)庫(kù)定期（普通為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料舉行整體的盤(pán)存，假如浮現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面顯然不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)車偶爾部門(mén)應(yīng)予以協(xié)作，尤其是對(duì)特別物料，各車偶爾部門(mén)應(yīng)提供真切有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料盤(pán)盈盤(pán)虧狀況的處理另行規(guī)定其次十條以上細(xì)則自2022年11月1日采取，請(qǐng)公司各車間和各部門(mén)統(tǒng)一遵照落實(shí)其次十一條本細(xì)則由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋湖北神源新材料有限責(zé)任公司2022年10月22日

1、《請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，以下?jiǎn)稱“請(qǐng)購(gòu)單”;

2、《材料入庫(kù)通知單》，以下簡(jiǎn)稱“入庫(kù)單”；

3、《材料領(lǐng)料單》，以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)料單”；

4、《材料出庫(kù)通知單》，以下簡(jiǎn)稱“出庫(kù)單”；

5、《提貨單》；

6、《材料退料單》，以下簡(jiǎn)稱“退料單二為簡(jiǎn)化流程，便于操作，上述單據(jù)除了“請(qǐng)購(gòu)單”需要最后由領(lǐng)導(dǎo)在“核準(zhǔn)”上簽字后，方能舉行生效選購(gòu)?fù)?，另外的出入?kù)存單暫不需要由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，只由經(jīng)辦及庫(kù)管人員簽字即可退料單是生產(chǎn)線未用盡原材料退回倉(cāng)庫(kù)的憑證，也是客戶退貨換貨的憑證目前還沒(méi)有退料單第五條工作崗位目前因?yàn)楣旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小，人員配置因此也不齊備,公司為此要求全體員工在須要時(shí)，一人雙崗或多崗按照目前實(shí)際狀況，經(jīng)理辦公會(huì)打算

1、庫(kù)存管理員和倉(cāng)庫(kù)保管員定為一人，以下簡(jiǎn)稱“庫(kù)管員”或“庫(kù)管”，由現(xiàn)任庫(kù)存管理員楊素芳負(fù)責(zé)

2、財(cái)務(wù)室出納員向麗姣兼任產(chǎn)成品的發(fā)貨工作，由其收款,并開(kāi)據(jù)“發(fā)貨單”

3、車間統(tǒng)計(jì)員職責(zé)暫由廠長(zhǎng)或班組長(zhǎng)代理，負(fù)責(zé)車間已領(lǐng)用物料的平安完整、賬實(shí)相符

4、全部車間（含新車間）的設(shè)備安裝工作、零配件領(lǐng)用與更換，均由安裝環(huán)節(jié)班長(zhǎng)楊永紅負(fù)責(zé)安裝環(huán)節(jié)按照需要在庫(kù)管員處開(kāi)據(jù)《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用當(dāng)前需用的物料，普通不庫(kù)存多余的物料省去安裝環(huán)節(jié)單自立賬記下的工作，但安裝環(huán)節(jié)有責(zé)任保證其負(fù)責(zé)安裝期間的設(shè)備的平安完整

5、其他有需要兼任的工作，同樣的由經(jīng)理辦公會(huì)指定第六條工作時(shí)光因?yàn)檐囬g生產(chǎn)時(shí)，采取的是24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，在此狀況下的原材料領(lǐng)料工作和產(chǎn)成品出庫(kù)工作也不能間斷，為此規(guī)定每星期的周一至周五，天天的上午800時(shí)至1200時(shí),下午的1400時(shí)至1700時(shí)，由庫(kù)管員楊素芳負(fù)責(zé)其余時(shí)光所有由廠長(zhǎng)程厚明負(fù)責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)的時(shí)光段內(nèi)，所發(fā)生的領(lǐng)料及另外出入庫(kù)存工作由廠長(zhǎng)辦理，在庫(kù)管員楊素芳當(dāng)班時(shí)，廠長(zhǎng)要準(zhǔn)時(shí)具體地向其說(shuō)明經(jīng)手狀況，以便于其記錄記下，和敦促有關(guān)人員補(bǔ)全出入庫(kù)存手續(xù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫作業(yè)第七條物料選購(gòu)全部物料選購(gòu)前，必需由擬使用車偶爾部門(mén)提前制定使用方案，報(bào)庫(kù)管員查實(shí)是否有庫(kù)存如沒(méi)有需選購(gòu)的，則由倉(cāng)庫(kù)和選購(gòu)人員共同確認(rèn)后，由選購(gòu)人員開(kāi)據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，并在“申購(gòu)人”上簽字，交庫(kù)管員在“倉(cāng)庫(kù)保管員”上簽字，再由選購(gòu)人員交公司領(lǐng)導(dǎo)在“核準(zhǔn)”上簽字，方可舉行選購(gòu)《請(qǐng)購(gòu)單》有白、紅、綠三聯(lián)，白聯(lián)交庫(kù)管員存檔，紅聯(lián)由選購(gòu)人員撕下作選購(gòu)和費(fèi)用報(bào)銷用，最后伴同發(fā)票報(bào)銷綠聯(lián)由選購(gòu)人員留存對(duì)物料的出庫(kù)使用，各車偶爾部門(mén)也應(yīng)提前上報(bào)使用方案,由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存量是否滿足使用，假如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)和選購(gòu)人員交流，盡快確定選購(gòu)方案第八條選購(gòu)入庫(kù)程序

1、物料購(gòu)回后，庫(kù)管員憑選購(gòu)員交來(lái)的《請(qǐng)購(gòu)單》、填寫(xiě)清晰完整的銷售發(fā)票或收據(jù)，核對(duì)購(gòu)入的物料，經(jīng)確認(rèn)精確?????后方可入庫(kù)假如浮現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字，或者物料和票據(jù)顯然不符的狀況，庫(kù)管員有權(quán)拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同選購(gòu)員和使用部門(mén)一起查明狀況后方可入庫(kù)入庫(kù)后，必需由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》，填寫(xiě)的內(nèi)容必需和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容全都，并在“保管員簽字”上簽字，然后由選購(gòu)員在“選購(gòu)員簽字”上簽字入庫(kù)單分為“白、紅、蘭、綠”四聯(lián)，白聯(lián)是庫(kù)管員的存根，紅聯(lián)撕下交給選購(gòu)員，作為其找領(lǐng)導(dǎo)舉行費(fèi)用簽字報(bào)銷的入庫(kù)證實(shí)附件，蘭聯(lián)由保管員撕下，準(zhǔn)時(shí)交給會(huì)計(jì)，便于會(huì)計(jì)與各方檢查核對(duì)，綠聯(lián)由庫(kù)管員撕下，作為當(dāng)月匯總裝訂憑證,及與會(huì)計(jì)對(duì)賬及用第九條選購(gòu)員找領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必需向領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)庫(kù)管員簽字確認(rèn)過(guò)的《請(qǐng)購(gòu)單》，由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)的《入庫(kù)單》、和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必需注明物資名稱、詳細(xì)型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期和選購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的物料不行以混用一張單據(jù)滿足以上條件方可簽字報(bào)銷第十條物資先回，發(fā)票或收據(jù)后到狀況的處理這類狀況分以下兩類

1、銷售方不能提供發(fā)票或收據(jù)；

2、銷售方近期可開(kāi)據(jù)發(fā)票或收據(jù)；第一類狀況，選購(gòu)人員在口頭請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，可用白條自制報(bào)銷憑證，憑自制憑證找?guī)旃苋霂?kù)，開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》，伴同《入庫(kù)單》找領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷其次類狀況，選購(gòu)人員可視實(shí)際狀況處理即A、發(fā)票或收據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)回，又需要準(zhǔn)時(shí)報(bào)銷的，選購(gòu)員在口頭請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，可用白條自制報(bào)銷憑證，找?guī)旃軉T入庫(kù),并開(kāi)據(jù)入庫(kù)單，伴同《入庫(kù)單》報(bào)銷報(bào)銷時(shí)，選購(gòu)員必需向財(cái)務(wù)室的出納員說(shuō)明狀況，以便出納員將此發(fā)票單獨(dú)存放正式發(fā)票或收據(jù)回來(lái)后，不再需要找領(lǐng)導(dǎo)簽字，而是直接交給出納員，作為會(huì)計(jì)處理的正式憑證，領(lǐng)導(dǎo)原簽字的白條憑證作為附件附后B、預(yù)計(jì)發(fā)票或收據(jù)近期可回時(shí):選購(gòu)員可先將物料交庫(kù)管員存放倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員按照實(shí)物開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》，但并不簽字，等發(fā)票回來(lái)后，再由選購(gòu)員找?guī)旃軉T補(bǔ)簽字，才算正式入庫(kù)之后再報(bào)銷，報(bào)銷程序同上C、對(duì)后期能夠回來(lái)發(fā)票，又先用白條報(bào)銷的選購(gòu)，選購(gòu)員有責(zé)任準(zhǔn)時(shí)收回發(fā)票或收據(jù)，并準(zhǔn)時(shí)交給財(cái)務(wù)人員處理因?yàn)槌黾{員處單獨(dú)存放著這類已經(jīng)報(bào)銷的白條，所以出納員也應(yīng)實(shí)時(shí)敦促選購(gòu)員交來(lái)發(fā)票第十一條先付款，物資未回的狀況處理這種狀況惟獨(dú)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)才干舉行未經(jīng)請(qǐng)示這樣做的，則自行負(fù)責(zé)任何狀況下，先付款，物資未回時(shí)，都不能要求庫(kù)管員開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》，更不能報(bào)銷費(fèi)用第十二條領(lǐng)料出庫(kù)程序全部物料領(lǐng)料出庫(kù)時(shí)，必需由物料使用車偶爾部門(mén)的專人開(kāi)具《領(lǐng)料單》報(bào)給庫(kù)管員，領(lǐng)料單上必需注明所需的物料的名稱、詳細(xì)型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由領(lǐng)料人在“領(lǐng)用人簽字”后簽字庫(kù)管員在收到清晰有效的領(lǐng)料單后，立刻根據(jù)要求備齊物料，在最短時(shí)光內(nèi)將物料交給使用車偶爾部門(mén);假如浮現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有領(lǐng)料人簽字，或者物料和票據(jù)顯然不符的狀況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù),并應(yīng)立刻協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明狀況后方可落實(shí)出庫(kù)程序選購(gòu)員選購(gòu)物料后，又要直接領(lǐng)用的，必需先入庫(kù)，完成入庫(kù)和領(lǐng)料的所有程序后，方可領(lǐng)用對(duì)于選購(gòu)后不入庫(kù)，而自行使用的，需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意方可，但必需完成入庫(kù)和領(lǐng)料的所有手續(xù)，否則領(lǐng)導(dǎo)不能為其簽字報(bào)銷選購(gòu)款項(xiàng)第十三條銷售出庫(kù)程序產(chǎn)成品的銷售出庫(kù)（含另外物料的銷售），先由出納員按照領(lǐng)導(dǎo)指示辦理收款手續(xù)，或待收款程序，再由其開(kāi)據(jù)提貨單提貨單有五聯(lián)，提貨單上應(yīng)具體注明購(gòu)貨單位名稱，銷售產(chǎn)品品名，數(shù)量，并在“發(fā)貨員簽字”上簽字提貨單有五聯(lián)，第一聯(lián)是存根，其次聯(lián)交給公司會(huì)計(jì)，第三交給提貨人；第四聯(lián)交給司機(jī)作結(jié)算運(yùn)費(fèi)的憑證；第五聯(lián)交給庫(kù)管員庫(kù)管員按照第五聯(lián)提貨單發(fā)貨數(shù)量記下賬簿，在月末據(jù)此開(kāi)據(jù)一張總出庫(kù)單，伴同月末匯總表一同報(bào)送會(huì)計(jì)做賬第十四條產(chǎn)成品入庫(kù)程序經(jīng)車間生產(chǎn)加工后的合格成品入庫(kù)（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)成品”）,由廠長(zhǎng)和庫(kù)管員共同確認(rèn)產(chǎn)成品數(shù)量后，由廠長(zhǎng)開(kāi)據(jù)《入庫(kù)單》,將入庫(kù)單的“選購(gòu)員簽字”中的“選購(gòu)員”三個(gè)字劃掉，之后在“選購(gòu)員簽字”后面簽字然后交給庫(kù)管員在“保管員簽字”后簽字入庫(kù)單的紅聯(lián)（其次聯(lián)）由廠長(zhǎng)交給會(huì)計(jì)，暫定為一個(gè)月交付一次；蘭聯(lián)（第三聯(lián)）則當(dāng)初撕下交給庫(kù)管員；第一聯(lián)（白聯(lián)）是存根留存，綠聯(lián)（第四聯(lián)）由廠長(zhǎng)撕下，作為月末與庫(kù)管員等人員的蘭聯(lián)匯總對(duì)賬用第十五條產(chǎn)成品作為原料舉行二次生產(chǎn)加工的處理分離作入庫(kù)和領(lǐng)料處理，即第一車間生產(chǎn)出的A產(chǎn)成品,作為其次車間的原料再生產(chǎn)B產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)先作為一車間的產(chǎn)成品入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，再開(kāi)據(jù)同等數(shù)量的領(lǐng)料單作出庫(kù)，其實(shí)物不需要退回倉(cāng)庫(kù)第十六條車間材料退領(lǐng)料流程及相關(guān)規(guī)定注目前一個(gè)車間就是一條生產(chǎn)線，一條生產(chǎn)線只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，一條生產(chǎn)線視同一個(gè)車間所以目前只規(guī)定車間的容易退領(lǐng)料流程今后一個(gè)車間有多條生產(chǎn)線互相退領(lǐng)料時(shí)另行規(guī)定生產(chǎn)線退料有“假退料”和“正常退料”兩種，其目的是為了精確?????區(qū)別各種產(chǎn)品當(dāng)月實(shí)際耗用的材料成本辦理退料時(shí),必需是庫(kù)管員、車間統(tǒng)計(jì)員及當(dāng)班班組長(zhǎng)一起計(jì)量，并確認(rèn)簽名（必需保證數(shù)字真切、精確?????）辦理“假退料”手續(xù)的實(shí)物不用退回倉(cāng)庫(kù)，但辦理正常退料手續(xù)的實(shí)物必需所有退回倉(cāng)庫(kù),主要浮現(xiàn)在以下?tīng)顩r

1、同一條生產(chǎn)線上A產(chǎn)品生產(chǎn)完后預(yù)備生產(chǎn)B產(chǎn)品，且材料同樣適用于B產(chǎn)品，需要辦理“假退料”手續(xù)，即開(kāi)具A產(chǎn)品的退料單的同時(shí)開(kāi)具B產(chǎn)品的領(lǐng)料單，將A產(chǎn)品未耗用的原材料數(shù)量成本轉(zhuǎn)嫁給B產(chǎn)品繼續(xù)耗用此種狀況臨時(shí)不存在

2、不同生產(chǎn)線之間材料的調(diào)撥，需辦理“假退料”手續(xù),即開(kāi)具原生產(chǎn)線材料退料單的同時(shí)，開(kāi)具新生產(chǎn)線材料相同名稱、相同數(shù)量的領(lǐng)料單（辦完手續(xù)后實(shí)物要立刻轉(zhuǎn)移到任務(wù)生產(chǎn)線）

3、月底，如生產(chǎn)線處于生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)線結(jié)余的原材料應(yīng)辦理“假退料”手續(xù)，即開(kāi)具當(dāng)月最后一天某產(chǎn)品的退料單的同時(shí)開(kāi)具次月1日的領(lǐng)料單，將當(dāng)月未耗完的材料轉(zhuǎn)嫁到下月同品種繼續(xù)耗用

4、月底，如生產(chǎn)線修理等緣由臨時(shí)不生產(chǎn)，生產(chǎn)線結(jié)余的原材料也應(yīng)辦理“假退料”手續(xù)，辦法同上

5、某產(chǎn)品多余原材料不再使用，需辦理正常退料手續(xù)，即填制當(dāng)月的退料單，以沖減當(dāng)月該原材料的實(shí)際領(lǐng)料數(shù)（辦完手續(xù)后實(shí)物要立刻轉(zhuǎn)移至倉(cāng)庫(kù)）