第第7頁共7頁事業(yè)部獨立運行方案_**公司財務(wù)獨立運行方案上海范化運作。目前，為使公司能夠獨立運營，更好、更及時地為租戶提供服務(wù)，提升公司的服務(wù)質(zhì)量，落實管理職能；同時考慮到公司下屬地塊分散、人員精簡的實際情況，在保證程序到位、手續(xù)齊全的前提下盡可能簡化操作流程，特制定本方案。一、公司目前的職責(zé)范圍受產(chǎn)權(quán)人的委托，對地塊實施現(xiàn)場物業(yè)管理、日常維修、水電費的收繳及支付等，落實地塊的安全責(zé)任。二、公司目前的財務(wù)運行情況人員編制：公司未設(shè)財務(wù)崗位，財務(wù)工作由主管單位工投公司財務(wù)部人員兼職。報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務(wù)報表。年度預(yù)算的編制：202020財務(wù)收支形式：集中核算，即財務(wù)部對各地塊的收支進行統(tǒng)一核算、收支兩條線；各地塊的收入全部統(tǒng)一入帳，支出根據(jù)年度預(yù)算進行統(tǒng)一開支。日常的開支由主管單位撥付入賬，筆筆通審。財務(wù)審批流程：公司的支出統(tǒng)一實行“一票五章”即經(jīng)辦字或蓋章。及到主管單位各相關(guān)部門。及到主管單位各相關(guān)部門。三、擬定的財務(wù)運行方案公司的財務(wù)運營實行收支兩條線、月度資金申報、費用分級審批的原則。人員編制：財務(wù)部設(shè)主管、出納各一名。報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務(wù)報表。預(yù)算的編制：19各物業(yè)服務(wù)中心開展下年度的年度預(yù)算編制工作；報主管單位審批；220位財務(wù)部和主管單位負責(zé)人審批；3、公司按照根據(jù)審批通過的月度收支計劃和資金申請計劃執(zhí)行；4、年度預(yù)算范圍外的事項，需專項上報主管單位相關(guān)部門，經(jīng)主管單位批準(zhǔn)后方能執(zhí)行；5、涉及工程項目單項預(yù)算，超過年度預(yù)算額度的事項，需專項上報主管單位相關(guān)部門，經(jīng)主管單位批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。財務(wù)收支形式：收入：日常的資金由上級財務(wù)部根據(jù)審批通過的月度計劃在月初一次性撥付入賬。資金往來按照每月收入形式與主管單位支出進行對沖。支出：依據(jù)月度收支計劃進行支付報銷。115的部分應(yīng)分類詳細說明原因，在下月結(jié)算資金收支情況時一并予以說明。財務(wù)審批流程：實行分級審批項 目 金 額經(jīng)辦部門負責(zé)人財務(wù)部負責(zé)人分管副總總經(jīng)理 主管領(lǐng)導(dǎo)度預(yù)算﹀﹀﹀﹀﹀﹀月度預(yù)算﹀﹀﹀﹀﹀﹀預(yù)算外資金﹀﹀﹀﹀﹀﹀日常費用20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀日常費用20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀小額維修材料20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀小額維修材料20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀維修項目支出5萬元及以下﹀﹀﹀﹀﹀維修項目支出5萬元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀低值易耗品20 0元以下﹀﹀﹀﹀﹀固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀固定資產(chǎn)采購(其他)﹀﹀﹀﹀﹀﹀職工薪酬支出﹀﹀﹀﹀﹀﹀對外投融資﹀﹀﹀﹀﹀﹀入場裝備費支出﹀﹀﹀﹀﹀﹀其他支出：1、稅費支出、銀行手續(xù)費﹀﹀﹀2、日常備用金﹀﹀﹀3、臨時備用金(暫支款) ﹀ ﹀﹀ ﹀﹀ ﹀ 4、其他支出 ﹀ ﹀﹀ ﹀ ﹀ ﹀業(yè)務(wù)招待費支出嚴(yán)格控制在年度預(yù)算中，日常業(yè)務(wù)招待費3000元及以下由總經(jīng)理審批，過3000元的由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同審批流程：項 目 金 額 經(jīng)辦人 部門負責(zé)人財務(wù)部負責(zé)分管副總總經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo) 物業(yè)管理費收入合同預(yù)算內(nèi)﹀﹀﹀﹀﹀停車費收入合同預(yù)算內(nèi)﹀﹀﹀﹀﹀衛(wèi)生費收入合同預(yù)算內(nèi)﹀﹀﹀﹀﹀基站租賃收入合同預(yù)算內(nèi)﹀﹀﹀﹀﹀裝修管理費收入合同預(yù)算內(nèi)﹀﹀﹀﹀﹀其他收入合同預(yù)算內(nèi)外﹀﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出合同20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出合同20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀維修項目合同5萬元及以下﹀﹀﹀﹀﹀維修項目合同5萬元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀低值易耗品20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀固定資產(chǎn)-辦公用品 20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀固定資產(chǎn)合同(其他)﹀﹀﹀﹀﹀﹀職工薪酬支出合同﹀﹀﹀﹀﹀﹀對外投融資合同﹀﹀﹀﹀﹀﹀入場裝備支出合同﹀﹀﹀﹀﹀﹀立項及請購流程：項目金額經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)部負責(zé)人分管副總總經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)日常采購請購20 0下﹀﹀﹀﹀﹀日常采購請購20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出申請20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀物業(yè)服務(wù)支出申請20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀小額維修材料申請20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀小額維修材料申請20 0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀維修項目立項5萬元及以下﹀﹀﹀﹀﹀維修項目立項5萬元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀低值易耗品采購申請20 0元及以下﹀﹀﹀﹀﹀固定資產(chǎn)采購申請20 0上﹀﹀﹀﹀﹀﹀增減職工0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀對外投融資申請0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀入場裝備申請0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀其他請購事項0元以上﹀﹀﹀﹀﹀﹀需注明的事項：上級授權(quán)委托公司管理的地塊的日常維修（包括急修）5萬元或未列入年度預(yù)算的，由主管單位領(lǐng)導(dǎo)審批；相同的流程以房產(chǎn)分公司（或工投）的名義再制作一份并經(jīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由主管單位財務(wù)部辦理財務(wù)審批及支付等流程，最終在房產(chǎn)分公司（或工投）支付入賬。四、根據(jù)資金支出分六大類：㈠、日常管理費用支出：包括日常辦公用品、固定電話費、網(wǎng)絡(luò)費、市外差旅費、小車費（包括油品、維修保養(yǎng)等）、業(yè)務(wù)招待費、會務(wù)費、評估費、咨詢費、自用水電費、稅費、辦公設(shè)備維修費、其他；㈡、物業(yè)服務(wù)支出：公用水電費、房租、設(shè)備養(yǎng)護及檢測費（電梯、水泵、水箱、暖通）、清潔用品、安保物資、綠化用品；㈢、職工薪酬支出：包括員工薪資、獎金、津貼、補貼、社保、公積金、福利費、教育經(jīng)費、勞動防護、外包工種勞務(wù)費（保潔、保安、門衛(wèi)、中控、車場、綠化、維修）等；㈣