精心整理目的為了完善各部門差旅費報銷的合理與規(guī)范化，請各部門相關負責人嚴格按此規(guī)定執(zhí)行并做好新員工的培訓工作，以便簡化財務工作。2.0范圍公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費3.0職責3.1出部門或人員負責差旅的申請、借支、報銷及初步審核；3.2財部負責差旅費的控制審核、借支款的及時返還及報銷款的支付等管理工作。3.3人、行政負責監(jiān)督、審回廠后是否按規(guī)定時間上班及差旅費的合理性4.0流第一條出差審批（）司工因工出差，必須事先填寫出差審批表，經(jīng)部門負責人批準后交綜合管理辦備存并實出差時間，財務部根據(jù)出差審批表上的時間，按標準報銷差旅費和出差補貼。（）外省內(nèi)兩日（含兩日）以上由總經(jīng)理批準，省內(nèi)一日以內(nèi)由部門經(jīng)理批準。第二條出差時間劃分（）是中午1200以后差人員，當天按半天出差補助。凡是全天在火車上的，取消當天的交通補30元。（）差回凡是9點到站（廣/莞深圳）的，上午可以休息不來公司，下午要正常上班，12點后到站的，下午可以休息不來公司，如工作需要晚上要加班的，收到通知的要極積主動配合加班（）差員回廠當天把出差單據(jù)交到部門審核后交由人事、行政審核，人事、行政負責監(jiān)督審核回廠后是否按規(guī)定時間上班及差旅費的合理性，如未按規(guī)定回廠上班或報銷差旅費進行報銷，人事、政按規(guī)定進行處罰。（）差間遇到周末（周六日）的，有上班的需告知部門負責人，此期間將按周末加班計算資。未告知的不計算加班費。部門負責人要在差旅費報銷單上加以注明。以便財務核算工資。第三條差旅費報銷標準（）內(nèi)差的，車費實報實銷，餐費按40元/天補貼。市外出差的交通費按30元/天、餐費40/天、電話費按元/天補貼受話報銷的人員除外（）日含兩日）以上差旅費報銷標準按下表執(zhí)行（單位：元）注：兩人同行原則上要求居住雙人間，住宿費用標準為一個人標準的1.5倍，如果分開居住就按一個人標準的70%報銷。住宿請以安全、衛(wèi)生、節(jié)約的前提下盡量選用全國的連鎖酒店居住。精心整理

精心整理項目職位

乘坐交通工具范圍

住宿費

其它補助市內(nèi)伙食費

電話費車費實報總經(jīng)理

飛機/火車軟硬臥等

實報實銷

實報實銷

實報實銷實銷副總、總工程師、總經(jīng)理飛機/火車軟硬臥等

40040305助理經(jīng)理、副經(jīng)理、高級技師飛機/火車硬臥等

35040305等薪級以上員工經(jīng)理助理、高級主管、主管、主任工程師、高級工程師、工程師等薪級員工技師等其他薪級

5折含）以下飛/25040305火車硬臥等火車硬臥等20040305（）差間住宿費在標準內(nèi)限額據(jù)實報實銷，即住宿發(fā)票金額大于標準則按標準報銷，若小標準則按發(fā)票實際金額報銷。（）出人員未發(fā)生住宿費用或未提供住宿發(fā)票者，按100元晚助。（）合件而沒有買到硬臥票的，按硬座與硬臥票面差價的40%計發(fā)給個人，單次補助最多不過100元。（）差票由綜合管理辦統(tǒng)一代訂。不符合規(guī)定乘坐飛機條件的員工因特殊情況（如火車不直達的地點，時間緊急等）需乘坐飛機必須總經(jīng)理批準。（）場市內(nèi)民航班巴士費實報實銷。（）總理同行的實行實報實銷。（）作員趁出差之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家辦事的，其繞道交通費扣除直線交通后，多出部分由個人自理，如少于直線交通費則憑標單據(jù)實報實銷。不發(fā)放繞道和在家期間的伙食補助和通費。（10出差期間因工作原因發(fā)生酬費和的士費需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷，同時取消當餐伙食補助和當天交通補助。出差期間應酬費和的士費必須和出差費用同時報銷。（11）差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助，不發(fā)放交通費和住宿費。（12）出參加會議，住宿費用需提供會議通知書及會務發(fā)票實報實銷，公司不再給予伙食和通補助，會務組要求食宿自理的除外。第四條差旅費報銷事項：精心整理

精心整理（差旅費申請借款的按300元天有費用發(fā)生后需及時報銷過3-5個工作日進行報銷的說明理由，報銷時必須要將其借款余額一同還上。（）銷據(jù)不得用裝訂機裝訂，一律用膠水分類粘貼在費用粘貼單上，應以粘貼單的左上角起，從左向右粘貼（或從右向左粘貼般不超出粘貼單的右邊界。如遇多張報銷憑證同時報銷，在粘貼時分門別類，每張之間錯落粘貼成梯形，分布均勻、整齊美觀、便于裝訂，按時間先后順序排列。相的費用提供相應的發(fā)票（如住宿發(fā)票就提供住宿發(fā)票，餐費就提供餐飲發(fā)票不可取而代之（）報單據(jù)太多，可按報銷內(nèi)容分類粘貼，按類別計算合計金額填入“差旅費報銷單”的關項目內(nèi)。倘若項目過多，可分開若干頁“差旅費報銷單”進行報銷。（）銷在填寫“差旅費報銷單”時，應將附件張數(shù)及有關內(nèi)容填寫在報銷單據(jù)上，不得漏錯填，將車費，餐費，住宿費分開填單，便于財務歸類和進行核算。（）殊況