員工報銷制度員工報銷制度員工報銷制度員工報銷制度編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:XXX有限公司費用報銷、借款管理制度1、目的及范圍為了公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。本制度分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。2、費用報銷基本制度及基本流程報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好）；各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致；有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單；車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有經(jīng)辦人簽字；單筆報銷總額超過2000元，需要提前一天通知財務(wù)備款。3、辦公費報銷綜合管理部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，執(zhí)行公司采購管理制度。采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。4、業(yè)務(wù)招待費1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。2.部門因公需招待時，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。3.進行招待申請時應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請單”，應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4.其它非公招待客人一律由個人承擔。5、通訊費1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷；2.主管以上通訊補助每月100元，總經(jīng)理通訊補助每月200元。3.固定電話實行定額制，由辦公室統(tǒng)一報銷。6、報銷、借款、轉(zhuǎn)賬等時間的具體規(guī)定為了方便員工費用報銷，報銷時間具體安排如下：每周五定時進行簽字、財務(wù)報銷，其他時間不接待報銷人員。7、借款標準及流程.員工借款須確有公務(wù)需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人（未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任）。.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管負責人擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管負責人應(yīng)負連帶責任。.員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。.辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的原則上不得再借。.借款人員完結(jié)事務(wù)，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。.個人