系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套2341任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套2341任務(wù)二增1.理解用友ERP-U872系統(tǒng)管理中的主要功能；2.了解用友ERP-U872基礎(chǔ)檔案設(shè)置的主要內(nèi)容；3.掌握會計科目設(shè)置的主要內(nèi)容；4.了解企業(yè)應(yīng)用平臺的主要功能。知識目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.理解用友ERP-U872系統(tǒng)管理中的主要功能；知識目

1.能熟練建立會計賬套；2.能夠設(shè)置操作員并授予相應(yīng)的權(quán)限；3.能備份、恢復(fù)會計賬套；能夠熟練設(shè)置編碼方案、數(shù)據(jù)精度；能準(zhǔn)確設(shè)置部門、個人、供應(yīng)商、客戶、外幣等基礎(chǔ)信息。能力目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.能熟練建立會計賬套；能力目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套

北京宏遠(yuǎn)科技有限責(zé)任公司在激烈的市場競爭環(huán)境中為了提高辦公效率，決定于2012年1月1日開始實行會計電算化，經(jīng)過對多種會計軟件的比較選擇，選中了用友公司生產(chǎn)的以中小企業(yè)為目標(biāo)的用友ERPU872管理系統(tǒng)，現(xiàn)需要完成對該軟件的安裝任務(wù)。任務(wù)描述任務(wù)一建立賬套任務(wù)描述任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套

手工記賬轉(zhuǎn)為電算化記賬是一種大的變革，電算化的初始化過程十分復(fù)雜，建賬過程中需要較多的企業(yè)基礎(chǔ)信息，所以在建賬之前需要對企業(yè)信息進(jìn)行一次較全面的收集，這樣才能保證企業(yè)建賬的順利進(jìn)行。任務(wù)分析任務(wù)一建立賬套任務(wù)分析任務(wù)一建立賬套相關(guān)知識

賬套是指一個獨立、完整的數(shù)據(jù)集合，這個數(shù)據(jù)集合包括一整套獨立、完整的系統(tǒng)控制參數(shù)、用戶權(quán)限、基本檔案、會計信息、賬表查詢等，是一個獨立的數(shù)據(jù)庫。一般來說，每一個獨立核算的企業(yè)均可以在用友ERPU872管理系統(tǒng)中建立一個賬套，每個賬套用于存儲不同年度的會計數(shù)據(jù)，一般稱其為年度賬。不同賬套之間的數(shù)據(jù)相互獨立存在。1.賬套的概念任務(wù)一建立賬套相關(guān)知識賬套是指一個獨立、完整的數(shù)2.賬套管理的主要功能對財務(wù)賬套進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以進(jìn)行創(chuàng)建賬套、修改賬套、備份及恢復(fù)賬套等操作。任務(wù)一建立賬套2.賬套管理的主要功能對財務(wù)賬套進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以進(jìn)行創(chuàng)建賬任務(wù)實施任務(wù)一建立賬套任務(wù)實施任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套會計科目編碼規(guī)則示例任務(wù)一建立賬套會計科目編碼規(guī)則示例（9）單擊“確定”按鈕，彈出如圖2-10所示的“數(shù)據(jù)精度”對話框，設(shè)置數(shù)據(jù)精度。任務(wù)一建立賬套（9）單擊“確定”按鈕，彈出如圖2-10所示的（10）

單擊“確定”按鈕完成賬套創(chuàng)建工作，會彈出如圖2-11所示窗口，詢問用戶是否立即啟用系統(tǒng)。任務(wù)一建立賬套（10）單擊“確定”按鈕完成賬套創(chuàng)建工作，會（11）單擊“是”按鈕，彈出如圖2-12所示的“系統(tǒng)啟用”窗口。選中總賬的復(fù)選框以啟用總賬管理系統(tǒng)，啟用時間為2012年1月1日。任務(wù)一建立賬套（11）單擊“是”按鈕，彈出如圖2-12所示的“系統(tǒng)啟用”窗任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)描述任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)描述

為了明確不同操作人員的責(zé)任，在用友財務(wù)軟件中，每個用戶都擁有不同的權(quán)限。例如，任務(wù)一中用到的admin和demo，分別表示為系統(tǒng)管理員和賬套主管。除了這兩個權(quán)限外，財務(wù)軟件還提供了更多的崗位設(shè)置和權(quán)限設(shè)置，如會計主管、總賬會計、出納等崗位。這些操作員的賬號、權(quán)限需要由系統(tǒng)管理員或賬套主管進(jìn)行分配管理。

用友U8的所有子系統(tǒng)的權(quán)限全部集中在系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行定義管理。用友U8提供了三種權(quán)限管理，包括功能級別的權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級別的權(quán)限管理及金額級別的權(quán)限管理。任務(wù)分析任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)分析任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

用戶權(quán)限設(shè)置是按照會計內(nèi)部控制制度的要求，對所設(shè)立的用戶進(jìn)行權(quán)限分配，確定用戶對賬套數(shù)據(jù)的處理權(quán)限以及操作范圍。其目的是實行必要的財務(wù)分工，滿足內(nèi)部控制的要求。用戶權(quán)限設(shè)置是保證數(shù)據(jù)安全的最好途徑。

《會計電算化工作規(guī)范》中明確規(guī)定上機(jī)操作人員對會計軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)限，杜絕未經(jīng)授權(quán)的人員操作會計軟件?！稌嫼怂丬浖竟δ芤?guī)范》也規(guī)定了為保證會計數(shù)據(jù)的安全，會計軟件應(yīng)具有防止非操作人員擅自使用的功能和對指定操作人員實行使用權(quán)限控制的功能。相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

授權(quán)時首先要確定用戶授權(quán)范圍。用戶授權(quán)范圍是指該用戶的操作權(quán)限所能作用的范圍。給用戶授權(quán)的是系統(tǒng)管理員，因此系統(tǒng)管理員授予用戶權(quán)限時一定要十分謹(jǐn)慎。在權(quán)限分配時應(yīng)特別注意不相容職務(wù)的職權(quán)應(yīng)明確，相互牽制與分離，如記賬人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項、會計事項的涉及人員。

在用友財務(wù)軟件中分別設(shè)置了系統(tǒng)管理員和賬套主管，將用戶設(shè)置為賬套主管后，賬套主管將自動擁有對這一賬套的全部操作權(quán)限。同時用友軟件允許一個賬套設(shè)置多名賬套主管。相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)實施任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（1）

在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“權(quán)限”→“用戶”命令，如圖2-13所示。彈出“用戶管理”對話框，如圖2-14所示。任務(wù)實施任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（1）任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（2）

（2）單擊“增加”按鈕，彈出“操作員詳細(xì)情況”對話框，輸入編號、姓名、口令等項目，如圖2-15所示。然后按照各欄要求填寫相應(yīng)內(nèi)容。任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（2）（2任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

將已創(chuàng)建的333號賬套備份到指定的文件夾中，并練習(xí)使用備份賬套對數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。任務(wù)描述任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)描述任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)

將企業(yè)資料備份保存到不同介質(zhì)（如硬盤、光盤、網(wǎng)盤等）上是非常重要的，因為當(dāng)遇到不可抗力的原因（如地震、火災(zāi)等），使軟件或數(shù)據(jù)損壞，那備份的資料就有可能會使企業(yè)的損失降到最低。企業(yè)應(yīng)做好備份工作，如將備份的資料復(fù)制到不同地點的不同機(jī)器上進(jìn)行保存，將年度資料刻錄在光盤進(jìn)行保存等。任務(wù)分析任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)分析任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)實施（1）

在“用戶管理”窗口中，單擊“賬套”→“輸出”命令，如圖2-20所示。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)實施（1）在“用戶管理”窗口中，單擊“（2）

在彈出的“賬套輸出”對話框中，單擊“賬套號”，在其下拉列表框中選擇目標(biāo)賬套號“333”，如圖2-21所示。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（2）在彈出的“賬套輸出”對話框中，單擊（3）

單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始生成備份文件。文件生成后系統(tǒng)提示選擇保存路徑，選擇并確認(rèn)路徑后，即可完成賬套備份。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（4）

在“系統(tǒng)管理”窗口，單擊“賬套”→“引入”命令，如圖2-22所示。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始生成備份（5）

在彈出的“請選擇賬套備份文件”對話框中，選擇將要引入的賬套數(shù)據(jù)，單擊“確定”按鈕，如圖2-23所示，系統(tǒng)會自動將賬套數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)中，即可完成賬套恢復(fù)。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（5）在彈出的“請選擇賬套備份文件”對話任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，展開“基礎(chǔ)檔案”菜單，在此可以分別對部門檔案、人員類別、人員檔案、供應(yīng)商和客戶檔案、計量單位組和計量單位、會計科目、憑證類別、項目目錄、結(jié)算方式等信息進(jìn)行設(shè)置。任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的任務(wù)描述子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

部門是指在核算單位管轄下的具體有財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，它不一定是實際中的部門機(jī)構(gòu)，如果該部門不進(jìn)行財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理，可以不在系統(tǒng)中設(shè)置該部門檔案。部門檔案信息包括部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人和部門屬性等信息。

在設(shè)置部門檔案時，部門負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)暫時不用設(shè)置，等職員數(shù)據(jù)設(shè)置完成后再返回到此補(bǔ)充即可。如果在此發(fā)現(xiàn)編碼方案不適合，可以在部門檔案數(shù)據(jù)為空時修改部門編碼方案。任務(wù)分析子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

（1）使用“301陳明”的權(quán)限，彈出“企業(yè)應(yīng)用平臺”對話框，單擊窗口左下角的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項，在“設(shè)置”選項卡中，單擊“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”命令，系統(tǒng)彈出“部門檔案”設(shè)置窗口，如圖224所示。

（2）在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，即可在編輯區(qū)內(nèi)輸入相關(guān)部門信息，輸入完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的部門編碼及名稱顯示在左上方的區(qū)域內(nèi)，如圖224所示。用類似的方法，把表23中的各部門信息逐個進(jìn)行錄入。

（3）錄入完成后，關(guān)閉窗口即可。任務(wù)實施子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)一部門檔案設(shè)置子任務(wù)一部門檔案設(shè)置子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

修改部門數(shù)據(jù)：只要在“部門檔案”窗口的左側(cè)單擊選中某一個部門，選中的信息就會顯示在右邊的窗口中，單擊工具欄中的“修改”按鈕，可對其進(jìn)行修改，但是部門編碼不能修改。

刪除部門數(shù)據(jù)：在“部門檔案”窗口的左側(cè)單擊選擇要刪除的部門，單擊工具欄中的“刪除”按鈕，即可刪除，但是已經(jīng)使用的部門不可刪除。要點提示子任務(wù)一部門檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)二人員類別設(shè)置

人員分類原則一般按照員工所在崗位來劃分。表2-4所示內(nèi)容，即北京宏遠(yuǎn)科技有限責(zé)任公司人員的類別設(shè)置。任務(wù)分析子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)二人員類別設(shè)置

（1）在企業(yè)門戶窗口中，雙擊“基礎(chǔ)檔案”選項，打開“基礎(chǔ)檔案”對話框，單擊“機(jī)構(gòu)人員”，選擇“人員類別”命令，彈出“人員類別”設(shè)置窗口。

（2）在“人員類別”窗口中，選擇“在職人員”，單擊“增加”按鈕，錄入相關(guān)信息后，單擊“確定”后系統(tǒng)保存錄入信息。

（3）用類似的方法，把上表中的各人員類別信息逐個錄入，如圖2-25所示。

（4）錄入完成后，關(guān)閉窗口即可。任務(wù)實施子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)二人員類別設(shè)置子任務(wù)二人員類別設(shè)置子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)三人員檔案設(shè)置

人員檔案主要用于記錄本單位的人員，包括人員編碼、姓名、所屬部門、職員屬性和職員類別等。不需要將單位所有員工的信息都錄入到系統(tǒng)中，一般只需要將與會計核算有關(guān)的人員檔案錄入即可。例如，各部門普通員工、生產(chǎn)車間工人的信息都可以不錄入。

人員編號具有唯一性，人員姓名可以重復(fù)。

職員類別中的“是否業(yè)務(wù)員”，是指此人員是否可操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫存等，只有勾選了此項，才能在做各種出入庫單據(jù)、收付款處理等業(yè)務(wù)時作為業(yè)務(wù)員被選入。當(dāng)該人員為業(yè)務(wù)員時，系統(tǒng)提示設(shè)置該業(yè)務(wù)員的“生效日期”、“失效日期”、“業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門”、“信用天數(shù)”、“信用額度”和“信用等級”等選項。任務(wù)分析子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)三人員檔案設(shè)置子任務(wù)三人員檔案設(shè)置子任務(wù)三人員檔案設(shè)置

（1）人員編碼、姓名、行政部門編碼、人員類別、性別，是必須輸入的項目。

（2）業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門編碼不能為空，否則系統(tǒng)提示操作錯誤。要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

1.分類往來單位按用戶單位的對象不同，可分為供應(yīng)商和客戶。供應(yīng)商是用戶單位的采購對象，供應(yīng)商往來款項應(yīng)由應(yīng)付賬款子系統(tǒng)進(jìn)行核算?？蛻羰怯脩魡挝坏匿N售對象，客戶往來款項應(yīng)由應(yīng)收款項子系統(tǒng)進(jìn)行核算。任務(wù)分析子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置1.分類子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

2.設(shè)置往來單位內(nèi)容往來單位檔案內(nèi)容包括往來單位代碼、名稱、地址、電話、郵編和聯(lián)系人等信息。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置2.設(shè)置往來單位內(nèi)容任務(wù)實施子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”命令，彈出“供應(yīng)商檔案”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)入“增加供應(yīng)商檔案”窗口，如圖2-28所示。（1）任務(wù)實施子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置在子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（2）（3）

錄入供應(yīng)商檔案信息，單擊“保存”按鈕。

用類似的方法，完成其他供應(yīng)商檔案的錄入，操作完成后，錄入的項目即可顯示在“供應(yīng)商分類”窗口的右側(cè)，如圖2-29所示。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（2）（3）子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（4）

執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“客戶分類”命令，彈出“客戶分類”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行客戶分類設(shè)置，如圖2-30所示。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（4）執(zhí)行子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（5）錄入客戶分類信息，單擊“保存”按鈕，重復(fù)上述操作，完成其他客戶分類情況的設(shè)置，操作完成后，設(shè)置的項目即顯示在窗口左側(cè)。（6）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“客戶檔案”命令，彈出“客戶檔案”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即進(jìn)入“增加客戶檔案”窗口，如圖2-31所示。（7）錄入客戶檔案信息，點擊“保存”按鈕。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（5）錄入子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

用類似的方法完成其他客戶檔案的錄入，操作完成后，錄入的項目即顯示在“客戶分類”窗口的右側(cè)，如圖2-32所示。（8）子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置用類似的方法完

（1）一般而言，如果在創(chuàng)建賬套的過程中設(shè)置基礎(chǔ)信息時選擇了對客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，則必須首先建立客戶及供應(yīng)商分類，然后再進(jìn)行增加客戶及供應(yīng)商檔案的操作。如果不進(jìn)行分類管理，可以直接建立客戶及供應(yīng)商檔案。

（2）供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的信息，它是會計科目設(shè)置中供應(yīng)商往來核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)。

（3）客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的信息，它是會計科目設(shè)置中客戶往來核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)。

（4）為了處理既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，客戶檔案和供應(yīng)商檔案記錄可以設(shè)置對應(yīng)關(guān)系，但這種對應(yīng)關(guān)系必須是一對一的。要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置

（1）計量單位組設(shè)置。

（2）計量單位設(shè)置。

（3）存貨是企業(yè)重要的流動資產(chǎn)，為了便于對存貨進(jìn)行數(shù)量管制、實物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，企業(yè)可以根據(jù)自身對存貨的管理要求對存貨進(jìn)行分類管理。任務(wù)分析子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置（3）設(shè)置完畢后，單擊“保存”按鈕，即完成計量單位組的設(shè)置。（4）單擊“單位”按鈕，彈出“計量單位”對話框，點擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行計量單位設(shè)置。（5）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨檔案”命令，彈出“存貨檔案”設(shè)置窗口，選擇存貨分類的最末級，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行增加存貨檔案的設(shè)置，如圖234所示。（6）每一存貨檔案設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕，即可完成一種存貨檔案的設(shè)置操作。重復(fù)上述操作過程，即可完成所有存貨檔案的設(shè)置操作。子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置（3）設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置會計科目是會計要素的具體化，是填制憑證、登記賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。設(shè)置會計科目是會計核算方法之一，用戶根據(jù)本企業(yè)會計核算和會計管理的需要在總賬初始化中設(shè)置會計科目。會計科目在設(shè)置時要考慮其完整性、科學(xué)性和擴(kuò)展性需求。任務(wù)分析子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)六會計科目設(shè)置相關(guān)知識子任務(wù)六會計科目設(shè)置

1.科目編碼為了方便計算機(jī)識別和處理會計數(shù)據(jù)，需要對每一個會計科目進(jìn)行編碼，通常只用數(shù)字表示?？颇烤幋a是整個會計電算化系統(tǒng)處理的核心內(nèi)容。在會計電算化系統(tǒng)中，計算機(jī)只以科目編碼來識別賬戶，系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)處理都圍繞著科目編碼來進(jìn)行?？颇烤幋a必須按其級次的先后順序建立。相關(guān)知識子任務(wù)六會計科目設(shè)置1.科目編碼子任務(wù)六會計科目設(shè)置

2.助記碼助記碼是用于幫助記憶會計科目的編碼，一般用會計科目的漢語拼音的第一個字母組成。錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度可以用助記碼來幫助錄入，以提高用戶的工作效率。子任務(wù)六會計科目設(shè)置2.助記碼助記碼子任務(wù)六會計科目設(shè)置3.科目名稱科目名稱是對會計對象的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的名稱。會計科目名稱必須根據(jù)會計準(zhǔn)則和行業(yè)會計制度的規(guī)定設(shè)置和使用。一般用中文名稱，一部分通用財務(wù)軟件也用英文名稱。在對科目名稱命名時只需命名本級科目，不需加上級科目名稱。用友財務(wù)軟件中的科目中文名稱最多可輸入10個漢字，科目英文名稱最多可輸入100個英文字母，科目中文名稱和英文名稱至少要輸入一個。子任務(wù)六會計科目設(shè)置3.科目名稱科目子任務(wù)六會計科目設(shè)置4.余額方向余額方向表明了會計科目的性質(zhì)。會計科目的性質(zhì)是指正常業(yè)務(wù)情況下科目余額所在的方向。一般情況下，資產(chǎn)類賬戶的余額在借方，負(fù)債類和所有者權(quán)益類賬戶的余額在貸方，成本類賬戶的余額在借方。在實際設(shè)置中可以根據(jù)實際需要調(diào)整會計科目的余額方向。子任務(wù)六會計科目設(shè)置4.余額方向余額方向表子任務(wù)六會計科目設(shè)置

5.賬面格式

在有些通用財務(wù)軟件中還提供了賬頁格式功能。賬頁格式是指科目開設(shè)賬簿的明細(xì)賬格式，是定義該科目在賬簿打印時的默認(rèn)打印格式。在用友財務(wù)軟件中，系統(tǒng)還提供了外幣金額式、數(shù)量金額式、

外幣數(shù)量式、金額式等四種賬頁格式供選擇。一般情況下，有外幣核算的科目可設(shè)為外幣金額式，有數(shù)量核算的科目可設(shè)為數(shù)量金額式，既有外幣又有數(shù)量核算的科目可設(shè)為外幣數(shù)量式，既無外幣又無數(shù)量核算的科目可設(shè)為金額式。子任務(wù)六會計科目設(shè)置5.賬面格式在有些通用子任務(wù)六會計科目設(shè)置

6.外幣核算外幣核算用于指定進(jìn)行外幣核算的外幣種類，以及對核算外幣進(jìn)行選擇。系統(tǒng)在處理核算外幣的會計科目時，會自動默認(rèn)在“貨幣處理”或“外幣設(shè)置”功能中輸入的匯率，用戶也可以根據(jù)實際情況對外幣匯率進(jìn)行修改。子任務(wù)六會計科目設(shè)置6.外幣核算外幣核算子任務(wù)六會計科目設(shè)置

數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字符。7.數(shù)量核算子任務(wù)六會計科目設(shè)置數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量子任務(wù)六會計科目設(shè)置8.輔助計算輔助核算也叫輔助賬類，用于說明本科目是否有其他核算要求。系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，還提供部門核算、往來單位核算、職員核算等多種核算功能供用戶選擇。子任務(wù)六會計科目設(shè)置8.輔助計算輔助核算也叫輔助賬類，子任務(wù)六會計科目設(shè)置1必須按照會計核算的具體內(nèi)容進(jìn)行分類必須滿足財務(wù)會計報告編制的要求23必須滿足會計核算的要求必須保持科目與科目之間的協(xié)調(diào)性和體系完整性45必須保持會計科目的相對穩(wěn)定6要考慮與其他子系統(tǒng)相銜接（二）設(shè)置會計科目的原則子任務(wù)六會計科目設(shè)置1必須按照會計核算的具體內(nèi)容進(jìn)行分類

在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“會計科目”命令，彈出“會計科目”設(shè)置窗口，如圖235所示。在該窗口中，可對各類各級會計科目進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。（1）子任務(wù)六會計科目設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“會計科目”命令，彈出“會計科目”設(shè)置窗口，如圖235所示。在該窗口中，可對各類各級會計科目進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。（2）子任務(wù)六會計科目設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”

在“會計科目”窗口執(zhí)行“編輯”→“指定科目”命令，彈出“指定科目”對話框，如圖2-37所示。通過窗口右側(cè)的功能鍵完成單個或全部科目的選擇或刪除的操作過程，選定科目后，單擊窗口右下角“確定”按鈕，即可完成指定科目的操作。（3）子任務(wù)六會計科目設(shè)置在“會計科目”窗口執(zhí)行“編輯”→“指定科目”（1）增加或修改會計科目時，需要對會計科目是否設(shè)有外幣核算、數(shù)量核算或輔助核算進(jìn)行選擇，若有核算要求，則選中對應(yīng)的復(fù)選框。若選中“外幣核算”，則需要利用下拉列表進(jìn)行幣種選擇的操作；若選中“數(shù)量核算”，需要輸入“計量單位”。增加的會計科目性質(zhì)通常由系統(tǒng)根據(jù)錄入的科目編碼進(jìn)行判斷，若增加的是明細(xì)科目，則系統(tǒng)根據(jù)總賬科目自行判斷，用戶不能修改。（2）非末級會計科目、已經(jīng)使用過的會計科目不能再修改科目編碼；若需要對已經(jīng)錄入了期初余額的會計科目進(jìn)行修改，必須首先回到“余額錄入”窗口將余額清零后，再回到“會計科目”窗口對科目進(jìn)行修改。要點提示子任務(wù)六會計科目設(shè)置要點提示子任務(wù)六會計科目設(shè)置（3）系統(tǒng)規(guī)定只有在指定科目后，出納簽字功能才能執(zhí)行，從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的保密性。一般在指定科目之前，應(yīng)該將現(xiàn)金科目設(shè)置為日記賬，銀行存款科目設(shè)置為銀行賬和日記賬。（4）會計科目的設(shè)置內(nèi)容會對項目管理、憑證類別的選擇及期初余額的錄入產(chǎn)生影響，所以一般需要在這些項目錄入之前進(jìn)行設(shè)置。要點提示子任務(wù)六會計科目設(shè)置要點提示子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)七憑證類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)七憑證類別設(shè)置（1）不再細(xì)分類型，只設(shè)記賬憑證。（2）將記賬憑證分為三類：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。（3）將記賬憑證分為三類：現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。（4）將記賬憑證分為五類：現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。（5）自定義憑證類型。任務(wù)分析子任務(wù)七憑證類別設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)七憑證類別設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)七憑證類別設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)七憑證類別設(shè)置借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個限制科目有發(fā)生。貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少有一個限制科目有發(fā)生。憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個限制科目發(fā)生。憑證必?zé)o：制單時，此類憑證無論借方還是貸方都不可有任何一個限制科目發(fā)生。借方必?zé)o：制單時，該類記賬憑證的借方必須沒有借方必?zé)o科目。貸方必?zé)o：制單時，該類記賬憑證的貸方必須沒有貸方必?zé)o科目。要點提示子任務(wù)七憑證類別設(shè)置要點提示子任務(wù)七憑證類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)八項目目錄設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)八項目目錄設(shè)置項目目錄設(shè)置步驟主要包括定義項目大類、指定核算科目、項目分類定義、項目目錄定義等，目的是通過項目目錄設(shè)置，對企業(yè)實際經(jīng)營過程中的諸如在建工程等進(jìn)行管理。任務(wù)分析子任務(wù)八項目目錄設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)八項目目錄設(shè)置所謂項目，是指企業(yè)在核算管理中進(jìn)行專門經(jīng)營或管理的內(nèi)容。在企業(yè)實際經(jīng)營過程中，有許多項目，如在建工程、新產(chǎn)品開發(fā)等，這些都是單獨核算的。在傳統(tǒng)手工會計中，項目核算一般是設(shè)置大量的明細(xì)科目，根據(jù)科目開設(shè)賬頁，然后在賬頁中開設(shè)收入、成本、費(fèi)用等專欄進(jìn)行明細(xì)核算，工作量比較大。在財務(wù)軟件系統(tǒng)中，專設(shè)項目核算輔助賬，將相同特性的項目定義為一個項目大類，然后在每一大類下進(jìn)行項目管理，使其與總賬業(yè)務(wù)處理過程同步進(jìn)行核算管理，從而減輕了工作量。相關(guān)知識子任務(wù)八項目目錄設(shè)置相關(guān)知識子任務(wù)八項目目錄設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)八項目目錄設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置子任務(wù)八項目目錄設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置用友ERP-U872應(yīng)用系統(tǒng)提供了設(shè)置銀行結(jié)算方式的功能，用于建立和管理用戶在經(jīng)營活動中涉及的結(jié)算方式。結(jié)算方式是指企業(yè)在日常經(jīng)營過程中進(jìn)行款項結(jié)算的方式，主要包括支票、匯票的結(jié)算方式等。設(shè)置結(jié)算方式的內(nèi)容有結(jié)算方式編碼、名稱等。在用友財務(wù)軟件中要設(shè)置結(jié)算方式編碼，用以表示某結(jié)算方式，一般用數(shù)字表示。同時，用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況，必須錄入所用結(jié)算方式的名稱，一般用漢字或英文字母表示。任務(wù)分析子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置（1）結(jié)算方式編碼必須符合編碼規(guī)則，否則系統(tǒng)不予確認(rèn)。（2）若需要對某種結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理，則勾選“是否票據(jù)管理”選項前的復(fù)選框，以方便出納對銀行結(jié)算票據(jù)的管理。票據(jù)管理功能類似于手工會計中設(shè)置支票登記簿的管理功能。要點提示子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置要點提示子任務(wù)九結(jié)算方式設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套2341任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套2341任務(wù)二增1.理解用友ERP-U872系統(tǒng)管理中的主要功能；2.了解用友ERP-U872基礎(chǔ)檔案設(shè)置的主要內(nèi)容；3.掌握會計科目設(shè)置的主要內(nèi)容；4.了解企業(yè)應(yīng)用平臺的主要功能。知識目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.理解用友ERP-U872系統(tǒng)管理中的主要功能；知識目

1.能熟練建立會計賬套；2.能夠設(shè)置操作員并授予相應(yīng)的權(quán)限；3.能備份、恢復(fù)會計賬套；能夠熟練設(shè)置編碼方案、數(shù)據(jù)精度；能準(zhǔn)確設(shè)置部門、個人、供應(yīng)商、客戶、外幣等基礎(chǔ)信息。能力目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置1.能熟練建立會計賬套；能力目標(biāo)：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)一建立賬套

北京宏遠(yuǎn)科技有限責(zé)任公司在激烈的市場競爭環(huán)境中為了提高辦公效率，決定于2012年1月1日開始實行會計電算化，經(jīng)過對多種會計軟件的比較選擇，選中了用友公司生產(chǎn)的以中小企業(yè)為目標(biāo)的用友ERPU872管理系統(tǒng)，現(xiàn)需要完成對該軟件的安裝任務(wù)。任務(wù)描述任務(wù)一建立賬套任務(wù)描述任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套

手工記賬轉(zhuǎn)為電算化記賬是一種大的變革，電算化的初始化過程十分復(fù)雜，建賬過程中需要較多的企業(yè)基礎(chǔ)信息，所以在建賬之前需要對企業(yè)信息進(jìn)行一次較全面的收集，這樣才能保證企業(yè)建賬的順利進(jìn)行。任務(wù)分析任務(wù)一建立賬套任務(wù)分析任務(wù)一建立賬套相關(guān)知識

賬套是指一個獨立、完整的數(shù)據(jù)集合，這個數(shù)據(jù)集合包括一整套獨立、完整的系統(tǒng)控制參數(shù)、用戶權(quán)限、基本檔案、會計信息、賬表查詢等，是一個獨立的數(shù)據(jù)庫。一般來說，每一個獨立核算的企業(yè)均可以在用友ERPU872管理系統(tǒng)中建立一個賬套，每個賬套用于存儲不同年度的會計數(shù)據(jù)，一般稱其為年度賬。不同賬套之間的數(shù)據(jù)相互獨立存在。1.賬套的概念任務(wù)一建立賬套相關(guān)知識賬套是指一個獨立、完整的數(shù)2.賬套管理的主要功能對財務(wù)賬套進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以進(jìn)行創(chuàng)建賬套、修改賬套、備份及恢復(fù)賬套等操作。任務(wù)一建立賬套2.賬套管理的主要功能對財務(wù)賬套進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以進(jìn)行創(chuàng)建賬任務(wù)實施任務(wù)一建立賬套任務(wù)實施任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套任務(wù)一建立賬套會計科目編碼規(guī)則示例任務(wù)一建立賬套會計科目編碼規(guī)則示例（9）單擊“確定”按鈕，彈出如圖2-10所示的“數(shù)據(jù)精度”對話框，設(shè)置數(shù)據(jù)精度。任務(wù)一建立賬套（9）單擊“確定”按鈕，彈出如圖2-10所示的（10）

單擊“確定”按鈕完成賬套創(chuàng)建工作，會彈出如圖2-11所示窗口，詢問用戶是否立即啟用系統(tǒng)。任務(wù)一建立賬套（10）單擊“確定”按鈕完成賬套創(chuàng)建工作，會（11）單擊“是”按鈕，彈出如圖2-12所示的“系統(tǒng)啟用”窗口。選中總賬的復(fù)選框以啟用總賬管理系統(tǒng)，啟用時間為2012年1月1日。任務(wù)一建立賬套（11）單擊“是”按鈕，彈出如圖2-12所示的“系統(tǒng)啟用”窗任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)描述任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)描述

為了明確不同操作人員的責(zé)任，在用友財務(wù)軟件中，每個用戶都擁有不同的權(quán)限。例如，任務(wù)一中用到的admin和demo，分別表示為系統(tǒng)管理員和賬套主管。除了這兩個權(quán)限外，財務(wù)軟件還提供了更多的崗位設(shè)置和權(quán)限設(shè)置，如會計主管、總賬會計、出納等崗位。這些操作員的賬號、權(quán)限需要由系統(tǒng)管理員或賬套主管進(jìn)行分配管理。

用友U8的所有子系統(tǒng)的權(quán)限全部集中在系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置中進(jìn)行定義管理。用友U8提供了三種權(quán)限管理，包括功能級別的權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級別的權(quán)限管理及金額級別的權(quán)限管理。任務(wù)分析任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)分析任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

用戶權(quán)限設(shè)置是按照會計內(nèi)部控制制度的要求，對所設(shè)立的用戶進(jìn)行權(quán)限分配，確定用戶對賬套數(shù)據(jù)的處理權(quán)限以及操作范圍。其目的是實行必要的財務(wù)分工，滿足內(nèi)部控制的要求。用戶權(quán)限設(shè)置是保證數(shù)據(jù)安全的最好途徑。

《會計電算化工作規(guī)范》中明確規(guī)定上機(jī)操作人員對會計軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)限，杜絕未經(jīng)授權(quán)的人員操作會計軟件?！稌嫼怂丬浖竟δ芤?guī)范》也規(guī)定了為保證會計數(shù)據(jù)的安全，會計軟件應(yīng)具有防止非操作人員擅自使用的功能和對指定操作人員實行使用權(quán)限控制的功能。相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

授權(quán)時首先要確定用戶授權(quán)范圍。用戶授權(quán)范圍是指該用戶的操作權(quán)限所能作用的范圍。給用戶授權(quán)的是系統(tǒng)管理員，因此系統(tǒng)管理員授予用戶權(quán)限時一定要十分謹(jǐn)慎。在權(quán)限分配時應(yīng)特別注意不相容職務(wù)的職權(quán)應(yīng)明確，相互牽制與分離，如記賬人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項、會計事項的涉及人員。

在用友財務(wù)軟件中分別設(shè)置了系統(tǒng)管理員和賬套主管，將用戶設(shè)置為賬套主管后，賬套主管將自動擁有對這一賬套的全部操作權(quán)限。同時用友軟件允許一個賬套設(shè)置多名賬套主管。相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置相關(guān)知識任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)實施任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（1）

在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“權(quán)限”→“用戶”命令，如圖2-13所示。彈出“用戶管理”對話框，如圖2-14所示。任務(wù)實施任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（1）任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（2）

（2）單擊“增加”按鈕，彈出“操作員詳細(xì)情況”對話框，輸入編號、姓名、口令等項目，如圖2-15所示。然后按照各欄要求填寫相應(yīng)內(nèi)容。任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置（2）（2任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置任務(wù)二增加用戶及操作員權(quán)限設(shè)置

將已創(chuàng)建的333號賬套備份到指定的文件夾中，并練習(xí)使用備份賬套對數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。任務(wù)描述任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)描述任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)

將企業(yè)資料備份保存到不同介質(zhì)（如硬盤、光盤、網(wǎng)盤等）上是非常重要的，因為當(dāng)遇到不可抗力的原因（如地震、火災(zāi)等），使軟件或數(shù)據(jù)損壞，那備份的資料就有可能會使企業(yè)的損失降到最低。企業(yè)應(yīng)做好備份工作，如將備份的資料復(fù)制到不同地點的不同機(jī)器上進(jìn)行保存，將年度資料刻錄在光盤進(jìn)行保存等。任務(wù)分析任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)分析任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)實施（1）

在“用戶管理”窗口中，單擊“賬套”→“輸出”命令，如圖2-20所示。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)任務(wù)實施（1）在“用戶管理”窗口中，單擊“（2）

在彈出的“賬套輸出”對話框中，單擊“賬套號”，在其下拉列表框中選擇目標(biāo)賬套號“333”，如圖2-21所示。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（2）在彈出的“賬套輸出”對話框中，單擊（3）

單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始生成備份文件。文件生成后系統(tǒng)提示選擇保存路徑，選擇并確認(rèn)路徑后，即可完成賬套備份。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（4）

在“系統(tǒng)管理”窗口，單擊“賬套”→“引入”命令，如圖2-22所示。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始生成備份（5）

在彈出的“請選擇賬套備份文件”對話框中，選擇將要引入的賬套數(shù)據(jù)，單擊“確定”按鈕，如圖2-23所示，系統(tǒng)會自動將賬套數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)中，即可完成賬套恢復(fù)。任務(wù)三賬套備份與恢復(fù)（5）在彈出的“請選擇賬套備份文件”對話任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，展開“基礎(chǔ)檔案”菜單，在此可以分別對部門檔案、人員類別、人員檔案、供應(yīng)商和客戶檔案、計量單位組和計量單位、會計科目、憑證類別、項目目錄、結(jié)算方式等信息進(jìn)行設(shè)置。任務(wù)四基礎(chǔ)檔案設(shè)置在“企業(yè)應(yīng)用平臺”的任務(wù)描述子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

部門是指在核算單位管轄下的具體有財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體，它不一定是實際中的部門機(jī)構(gòu)，如果該部門不進(jìn)行財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理，可以不在系統(tǒng)中設(shè)置該部門檔案。部門檔案信息包括部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人和部門屬性等信息。

在設(shè)置部門檔案時，部門負(fù)責(zé)人數(shù)據(jù)暫時不用設(shè)置，等職員數(shù)據(jù)設(shè)置完成后再返回到此補(bǔ)充即可。如果在此發(fā)現(xiàn)編碼方案不適合，可以在部門檔案數(shù)據(jù)為空時修改部門編碼方案。任務(wù)分析子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

（1）使用“301陳明”的權(quán)限，彈出“企業(yè)應(yīng)用平臺”對話框，單擊窗口左下角的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項，在“設(shè)置”選項卡中，單擊“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”命令，系統(tǒng)彈出“部門檔案”設(shè)置窗口，如圖224所示。

（2）在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，即可在編輯區(qū)內(nèi)輸入相關(guān)部門信息，輸入完畢，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將錄入的部門編碼及名稱顯示在左上方的區(qū)域內(nèi)，如圖224所示。用類似的方法，把表23中的各部門信息逐個進(jìn)行錄入。

（3）錄入完成后，關(guān)閉窗口即可。任務(wù)實施子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)一部門檔案設(shè)置子任務(wù)一部門檔案設(shè)置子任務(wù)一部門檔案設(shè)置

修改部門數(shù)據(jù)：只要在“部門檔案”窗口的左側(cè)單擊選中某一個部門，選中的信息就會顯示在右邊的窗口中，單擊工具欄中的“修改”按鈕，可對其進(jìn)行修改，但是部門編碼不能修改。

刪除部門數(shù)據(jù)：在“部門檔案”窗口的左側(cè)單擊選擇要刪除的部門，單擊工具欄中的“刪除”按鈕，即可刪除，但是已經(jīng)使用的部門不可刪除。要點提示子任務(wù)一部門檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)一部門檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)二人員類別設(shè)置

人員分類原則一般按照員工所在崗位來劃分。表2-4所示內(nèi)容，即北京宏遠(yuǎn)科技有限責(zé)任公司人員的類別設(shè)置。任務(wù)分析子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)二人員類別設(shè)置

（1）在企業(yè)門戶窗口中，雙擊“基礎(chǔ)檔案”選項，打開“基礎(chǔ)檔案”對話框，單擊“機(jī)構(gòu)人員”，選擇“人員類別”命令，彈出“人員類別”設(shè)置窗口。

（2）在“人員類別”窗口中，選擇“在職人員”，單擊“增加”按鈕，錄入相關(guān)信息后，單擊“確定”后系統(tǒng)保存錄入信息。

（3）用類似的方法，把上表中的各人員類別信息逐個錄入，如圖2-25所示。

（4）錄入完成后，關(guān)閉窗口即可。任務(wù)實施子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)二人員類別設(shè)置子任務(wù)二人員類別設(shè)置子任務(wù)二人員類別設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)三人員檔案設(shè)置

人員檔案主要用于記錄本單位的人員，包括人員編碼、姓名、所屬部門、職員屬性和職員類別等。不需要將單位所有員工的信息都錄入到系統(tǒng)中，一般只需要將與會計核算有關(guān)的人員檔案錄入即可。例如，各部門普通員工、生產(chǎn)車間工人的信息都可以不錄入。

人員編號具有唯一性，人員姓名可以重復(fù)。

職員類別中的“是否業(yè)務(wù)員”，是指此人員是否可操作U8其他的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，如總賬、庫存等，只有勾選了此項，才能在做各種出入庫單據(jù)、收付款處理等業(yè)務(wù)時作為業(yè)務(wù)員被選入。當(dāng)該人員為業(yè)務(wù)員時，系統(tǒng)提示設(shè)置該業(yè)務(wù)員的“生效日期”、“失效日期”、“業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門”、“信用天數(shù)”、“信用額度”和“信用等級”等選項。任務(wù)分析子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)三人員檔案設(shè)置子任務(wù)三人員檔案設(shè)置子任務(wù)三人員檔案設(shè)置

（1）人員編碼、姓名、行政部門編碼、人員類別、性別，是必須輸入的項目。

（2）業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門編碼不能為空，否則系統(tǒng)提示操作錯誤。要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

1.分類往來單位按用戶單位的對象不同，可分為供應(yīng)商和客戶。供應(yīng)商是用戶單位的采購對象，供應(yīng)商往來款項應(yīng)由應(yīng)付賬款子系統(tǒng)進(jìn)行核算?？蛻羰怯脩魡挝坏匿N售對象，客戶往來款項應(yīng)由應(yīng)收款項子系統(tǒng)進(jìn)行核算。任務(wù)分析子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置1.分類子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

2.設(shè)置往來單位內(nèi)容往來單位檔案內(nèi)容包括往來單位代碼、名稱、地址、電話、郵編和聯(lián)系人等信息。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置2.設(shè)置往來單位內(nèi)容任務(wù)實施子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”命令，彈出“供應(yīng)商檔案”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)入“增加供應(yīng)商檔案”窗口，如圖2-28所示。（1）任務(wù)實施子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置在子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（2）（3）

錄入供應(yīng)商檔案信息，單擊“保存”按鈕。

用類似的方法，完成其他供應(yīng)商檔案的錄入，操作完成后，錄入的項目即可顯示在“供應(yīng)商分類”窗口的右側(cè)，如圖2-29所示。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（2）（3）子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（4）

執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“客戶分類”命令，彈出“客戶分類”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行客戶分類設(shè)置，如圖2-30所示。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（4）執(zhí)行子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（5）錄入客戶分類信息，單擊“保存”按鈕，重復(fù)上述操作，完成其他客戶分類情況的設(shè)置，操作完成后，設(shè)置的項目即顯示在窗口左側(cè)。（6）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“客商信息”→“客戶檔案”命令，彈出“客戶檔案”設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕后即進(jìn)入“增加客戶檔案”窗口，如圖2-31所示。（7）錄入客戶檔案信息，點擊“保存”按鈕。子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置（5）錄入子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置

用類似的方法完成其他客戶檔案的錄入，操作完成后，錄入的項目即顯示在“客戶分類”窗口的右側(cè)，如圖2-32所示。（8）子任務(wù)四供應(yīng)商和客戶檔案設(shè)置用類似的方法完

（1）一般而言，如果在創(chuàng)建賬套的過程中設(shè)置基礎(chǔ)信息時選擇了對客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，則必須首先建立客戶及供應(yīng)商分類，然后再進(jìn)行增加客戶及供應(yīng)商檔案的操作。如果不進(jìn)行分類管理，可以直接建立客戶及供應(yīng)商檔案。

（2）供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來供應(yīng)商的信息，它是會計科目設(shè)置中供應(yīng)商往來核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)。

（3）客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的信息，它是會計科目設(shè)置中客戶往來核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)。

（4）為了處理既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位，客戶檔案和供應(yīng)商檔案記錄可以設(shè)置對應(yīng)關(guān)系，但這種對應(yīng)關(guān)系必須是一對一的。要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置要點提示子任務(wù)三人員檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置

（1）計量單位組設(shè)置。

（2）計量單位設(shè)置。

（3）存貨是企業(yè)重要的流動資產(chǎn)，為了便于對存貨進(jìn)行數(shù)量管制、實物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，企業(yè)可以根據(jù)自身對存貨的管理要求對存貨進(jìn)行分類管理。任務(wù)分析子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)實施子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置（3）設(shè)置完畢后，單擊“保存”按鈕，即完成計量單位組的設(shè)置。（4）單擊“單位”按鈕，彈出“計量單位”對話框，點擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行計量單位設(shè)置。（5）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨檔案”命令，彈出“存貨檔案”設(shè)置窗口，選擇存貨分類的最末級，單擊“增加”按鈕后即可進(jìn)行增加存貨檔案的設(shè)置，如圖234所示。（6）每一存貨檔案設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕，即可完成一種存貨檔案的設(shè)置操作。重復(fù)上述操作過程，即可完成所有存貨檔案的設(shè)置操作。子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置（3）設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置子任務(wù)五計量單位組、計量單位和存貨檔案設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)描述子任務(wù)六會計科目設(shè)置會計科目是會計要素的具體化，是填制憑證、登記賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。設(shè)置會計科目是會計核算方法之一，用戶根據(jù)本企業(yè)會計核算和會計管理的需要在總賬初始化中設(shè)置會計科目。會計科目在設(shè)置時要考慮其完整性、科學(xué)性和擴(kuò)展性需求。任務(wù)分析子任務(wù)六會計科目設(shè)置任務(wù)分析子任務(wù)六會計科目設(shè)置相關(guān)知識子任務(wù)六會計科目設(shè)置

1.科目編碼為了方便計算機(jī)識別和處理會計數(shù)據(jù)，需要對每一個會計科目進(jìn)行編碼，通常只用數(shù)字表示。科目編碼是整個會計電算化系統(tǒng)處理的核心內(nèi)容。在會計電算化系統(tǒng)中，計算機(jī)只以科目編碼來識別賬戶，系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)處理都圍繞著科目編碼來進(jìn)行?？颇烤幋a必須按其級次的先后順序建立。相關(guān)知識子任務(wù)六會計科目設(shè)置1.科目編碼子任務(wù)六會計科目設(shè)置

2.助記碼助記碼是用于幫助記憶會計科目的編碼，一般用會計科目的漢語拼音的第一個字母組成。錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度可以用助記碼來幫助錄入，以提高用戶的工作效率。子任務(wù)六會計科目設(shè)置2.助記碼助記碼子任務(wù)六會計科目設(shè)置3.科目名稱科目名稱是對會計對象的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的名稱。會計科目名稱必須根據(jù)會計準(zhǔn)則和行業(yè)會計制度的規(guī)定設(shè)置和使用。一般用中文名稱，一部分通用財務(wù)軟件也用英文名稱。在對科目名稱命名時只需命名本級科目，不需加上級科目名稱。用友財務(wù)軟件中的科目中文名稱最多可輸入10個漢字，科目英文名稱最多可輸入100個英文字母，科目中文名稱和英文名稱至少要輸入一個。子任務(wù)六會計科目設(shè)置3.科目名稱科目子任務(wù)六會計科目設(shè)置4.余額方向余額方向表明了會計科目的性質(zhì)。會計科目的性質(zhì)是指正常業(yè)務(wù)情況下科目余額所在的方向。一般情況下，資產(chǎn)類賬戶的余額在借方，負(fù)債類和所有者權(quán)益類賬戶的余額在貸方，成本類賬戶的余額在借方。在實際設(shè)置中可以根據(jù)實際需要調(diào)整會計科目的余額方向。子任務(wù)六會計科目設(shè)置4.余額方向余額方向表子任務(wù)六會計科目設(shè)置

5.賬面格式

在有些通用財務(wù)軟件中還提供了賬頁格式功能。賬頁格式是指科目開設(shè)賬簿的明細(xì)賬格式，是定義該科目在賬簿打印時的默認(rèn)打印格式。在用友財務(wù)軟件中，系統(tǒng)還提供了外幣金額式、數(shù)量金額式、

外幣數(shù)量式、金額式等四種賬頁格式供選擇。一般情況下，有外幣核算的科目可設(shè)為外幣金額式，有數(shù)量核算的科目可設(shè)為數(shù)量金額式，既有外幣又有數(shù)量核算的科目可設(shè)為外幣數(shù)量式，既無外幣又無數(shù)量核算的科目可設(shè)為金額式。子任務(wù)六會計科目設(shè)置5.賬面格式在有些通用子任務(wù)六會計科目設(shè)置

6.外幣核算外幣核算用于指定進(jìn)行外幣核算的外幣種類，以及對核算外幣進(jìn)行選擇。系統(tǒng)在處理核算外幣的會計科目時，會自動默認(rèn)在“貨幣處理”或“外幣設(shè)置”功能中輸入的匯率，用戶也可以根據(jù)實際情況對外幣匯率進(jìn)行修改。子任務(wù)六會計科目設(shè)置6.外幣核算外幣核算子任務(wù)六會計科目設(shè)置

數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字符。7.數(shù)量核算子任務(wù)六會計科目設(shè)置數(shù)量核算用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量子任務(wù)六會計科目設(shè)置8.輔助計算輔助核算也叫輔助賬類，用于說明本科目是否有其他核算要求。系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細(xì)賬核算外，還提供部門核算、往來單位核算、職員核算等多種核算功能供用戶選擇。子任務(wù)六會計科目設(shè)置8.輔助計算輔助核算也叫輔助賬類，子任務(wù)六會計科目設(shè)置1必須按照會計核算的具體內(nèi)容進(jìn)行分類必須滿足財務(wù)會計報告編制的要求23必須滿足會計核算的要求必須保持科目與科目之間的協(xié)調(diào)性和體系完整性45必須保持會計科目的相對穩(wěn)定6要考慮與其他子系統(tǒng)相銜接（二）設(shè)置會計科目的原則子任務(wù)六會計科目設(shè)置1必須按照會計核算的具體內(nèi)容進(jìn)行分類

在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“財務(wù)”→“會計科目”命令，彈出“會計科目”設(shè)置窗口，如圖235所示。在該窗口中，可對各類各級會計科目進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。（1）子任務(wù)六會計科目設(shè)置在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”