精品資料精品資料會(huì)計(jì)電算化報(bào)告——用友ERP-U8.52版會(huì)計(jì)112班小組成員：王婉秋41170053許潔41170057張司航41170059張美璇41170060張淑琪41170061一、總論5UFO報(bào)表主要由張美璇與王婉秋完成。日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)10個(gè)分錄的制作與填制。PPT二、賬套管理實(shí)驗(yàn)我們根據(jù)實(shí)驗(yàn)二下發(fā)的資料，在系統(tǒng)管理窗口中開(kāi)始賬套的建立。賬套號(hào)為本組賬套主057，賬套名稱為主管姓名，啟用會(huì)計(jì)期計(jì)為2013111資料設(shè)置了分類編碼方案及數(shù)據(jù)精度等。然后，我們主要進(jìn)行了操作員權(quán)限的設(shè)置。我們小組總共有5人，其中057為賬套主管許潔，053為出納王婉秋，059、060、061為會(huì)計(jì)張司航、張美璇和張淑琪。根據(jù)我們組的心得，其中有一點(diǎn)非常值得注意。功能權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中進(jìn)行，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在企業(yè)門戶中進(jìn)行設(shè)置在本節(jié)實(shí)驗(yàn)中，我們遇到的問(wèn)題主要是賬套的輸出問(wèn)題。由于實(shí)驗(yàn)中所有設(shè)置以及數(shù)據(jù)057057adminadmin053王婉秋張司航擁有除固定資產(chǎn)、工資及總賬中除出納061權(quán)限設(shè)置：三、基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)2013111四、總賬初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)我們將生產(chǎn)成本設(shè)置為項(xiàng)目大類，其核算項(xiàng)目包括：氣環(huán)，油環(huán)，活塞毛坯和活塞。再經(jīng)過(guò)試算平衡即完成實(shí)驗(yàn)。五、日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)對(duì)于整個(gè)日常業(yè)務(wù)處理的制作憑證而言，我們比較順利。但其中仍然包含連個(gè)小問(wèn)題。第一，運(yùn)費(fèi)是否含稅。在業(yè)務(wù)（20）中，關(guān)于運(yùn)費(fèi)數(shù)額是否為含稅價(jià)有分歧，經(jīng)分析后以不含稅價(jià)計(jì)算。第二，臨時(shí)增加會(huì)計(jì)科目。在多筆業(yè)務(wù)中，涉及到了未錄入的科目，所以臨時(shí)增加了幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，如“低值易耗品——?jiǎng)诒Ｓ闷凡牧铣杀静町愑嘘P(guān)分錄：輔助費(fèi)用有關(guān)費(fèi)用：水電費(fèi)有關(guān)分錄：制造費(fèi)用有關(guān)分錄：六、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)處理實(shí)驗(yàn)2個(gè)問(wèn)題。第一，判斷對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目。在部門及對(duì)應(yīng)折舊科目表的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置中“其他股權(quán)投資”還是“固定資產(chǎn)清理4個(gè)小時(shí)的操作及討論，我們第三遍的操作終于有所成果。固定資產(chǎn)折舊有關(guān)分錄：七、工資子系統(tǒng)處理實(shí)驗(yàn)息，系統(tǒng)啟用，打開(kāi)系統(tǒng)啟用窗口。選中工資管理前的復(fù)選框，然后設(shè)置系統(tǒng)啟用日期。其中我們遇到的第一個(gè)問(wèn)題是啟用時(shí)間問(wèn)題統(tǒng)的啟用日期。人員檔案，計(jì)算公式等。然后我們錯(cuò)誤地以主管身份進(jìn)行了工資業(yè)務(wù)處理。在工資賬套子系統(tǒng)中我們遇到的第二個(gè)問(wèn)題是會(huì)計(jì)人員權(quán)限的轉(zhuǎn)換061059061最后，我們按工資總額的14%計(jì)提福利費(fèi)，按工資總額的2%計(jì)提公費(fèi)經(jīng)費(fèi)。工資分?jǐn)傆嘘P(guān)分錄：八、出納管理實(shí)驗(yàn)在出納管理實(shí)驗(yàn)中我們遇到的問(wèn)題主要有：1、數(shù)據(jù)意義不明。對(duì)于實(shí)驗(yàn)所給數(shù)據(jù)zz2013103“ZZ01“ZZ01ZZ02”實(shí)為未達(dá)賬項(xiàng)，誤以為需兩清賬項(xiàng)，經(jīng)與行銀行存款進(jìn)行對(duì)賬而未處理建行存款，幸而在最后得到及時(shí)矯正。銀行余額調(diào)節(jié)表：九、月末處理實(shí)驗(yàn)061UFO報(bào)表時(shí)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)攤銷的麻煩。我們組遇到的第二個(gè)問(wèn)題是在做銷售成本轉(zhuǎn)賬分錄是要將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本以及庫(kù)存商品的科目改為數(shù)量金額式二級(jí)科目也就是自制半成品，才可以保證三個(gè)科目的級(jí)別一致進(jìn)而進(jìn)行銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)。在結(jié)轉(zhuǎn)完銷售成本和期間損益之后就要進(jìn)行記賬和對(duì)賬UFO報(bào)表時(shí)所有的憑證都無(wú)法改成本及費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)分錄：十、UFO報(bào)表實(shí)驗(yàn)在UFO、分錄出錯(cuò)。實(shí)驗(yàn)四中的分錄中，錄入產(chǎn)品計(jì)劃單33.1/、未結(jié)轉(zhuǎn)材料成本34.未及時(shí)生成收到貨款的分錄。處置固定資產(chǎn)時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入。11、心不清則無(wú)以見(jiàn)道，志不確則無(wú)以定功。20.6.16.1.202011:1111:11:29Jun-2011:112200年6月1日星期一3、有勇氣承擔(dān)命運(yùn)這才是英雄好漢。11:116.1.202011:116.1.202011:1111:11:296.1.202011:116.1.20204與人事無(wú)處書6..2006..2001:111:111:1:21111:9 方，在這醉5ondy,une,220Jne0ondy,Jne,2206/1/20206111111-Jun-206.1.20207、自知之明是最難得的知識(shí)。20.6.120.6.120.6.1。202061日星期一二〇二〇年