□保密■公開《信息技術(shù)中心（固定□保密■公開《信息技術(shù)中心（固定YWGLB20140123目的

信息技術(shù)中心（固定）資產(chǎn)管理制度（草案）制定部門會(huì)簽制定部門會(huì)簽信息技術(shù)中心制定姜軍核 準(zhǔn)發(fā)文范圍簽訂后發(fā)放行政中心財(cái)務(wù)中心為清晰信息技術(shù)中心固定資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)劃分、編號(hào)規(guī)則、資產(chǎn)審批流程、筆記本使用范圍等管理規(guī)范，特制訂此管理制度適用：信息技術(shù)中心、行政中心、財(cái)務(wù)中心內(nèi)容總則（固定（軟硬件）為加強(qiáng)信息技術(shù)中心所屬（固定）資產(chǎn)的保管及使用，特制定本制度；（固定資產(chǎn)的管理；本制度自發(fā)布之日起開始試行。名詞解釋固定資產(chǎn)：指使用年限在一年以上的機(jī)器、設(shè)備、工具，單位價(jià)值在2000元人民幣以上的，應(yīng)作為固定資產(chǎn)。遞延資產(chǎn)：指使用年限在一年以上的機(jī)器、設(shè)備、工具，單位價(jià)值在2000元人民幣以下，400元以上的，應(yīng)作為遞延資產(chǎn)。第1頁(yè) 共1頁(yè)□保密■公開（固定□保密■公開（固定YWGLB20140123第PAGE第8頁(yè)共2頁(yè)列管資產(chǎn)：400元以下的資產(chǎn)，歸組為列管資產(chǎn)。壞或丟失。管理方法獨(dú)立或聯(lián)合管理，必須設(shè)立固定職務(wù)和職責(zé)-資產(chǎn)管理員，制定明確的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)購(gòu)買、資產(chǎn)調(diào)配、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)編號(hào)管理等流程和方法規(guī)范。管理部門信息技術(shù)中心對(duì)公司電腦類（固定）理；1.2（固定）資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)更新《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》，包括：機(jī)器資產(chǎn)編號(hào)、廠家型號(hào)、供應(yīng)商、購(gòu)買價(jià)格、設(shè)備序列號(hào)、機(jī)器配置信息、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、所在區(qū)域、計(jì)算機(jī)名稱、資產(chǎn)歸屬部門、資產(chǎn)級(jí)別、資產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)保期、財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)、變更資產(chǎn)部門、變更說(shuō)明、后期維護(hù)成本、成本維護(hù)說(shuō)明、備注等明細(xì)帳目；資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)+根據(jù)地域+設(shè)備型號(hào)+設(shè)備序列號(hào)后6位（例：000--BJ--A01--123456）廠家型號(hào)設(shè)備的生產(chǎn)制造商供應(yīng)商供應(yīng)商供貨商（以發(fā)票經(jīng)銷商公章為準(zhǔn)）購(gòu)買價(jià)格設(shè)備序列號(hào)機(jī)器的SN號(hào)碼機(jī)器配置信息配置信息（如PC或筆記本記錄：CPU，硬盤，內(nèi)存，光軟驅(qū)配備）領(lǐng)用人機(jī)器使用者領(lǐng)用時(shí)間所在區(qū)域區(qū)分是在總部還是在分行計(jì)算機(jī)名稱資產(chǎn)歸屬部門部門資產(chǎn)資產(chǎn)歸屬二級(jí)部門部門組別資產(chǎn)級(jí)別固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、消耗資產(chǎn)資產(chǎn)狀態(tài)使用/在庫(kù)/報(bào)廢/借用/維修中質(zhì)保期財(cái)務(wù)資產(chǎn)編號(hào)按財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)編碼，例如：信息部是300變更說(shuō)明資產(chǎn)歸屬變更記錄（諸次列明，標(biāo)記日期）后期維護(hù)成本增加/更換硬件、超保維修所產(chǎn)生的合計(jì)費(fèi)用成本維護(hù)說(shuō)明（后期維護(hù)成本項(xiàng)目諸條列明，標(biāo)記日期）備注1.3（固定）資產(chǎn)管理員更新《設(shè)備采購(gòu)記錄表》，包括：采購(gòu)單號(hào)采購(gòu)單號(hào)根據(jù)申請(qǐng)采購(gòu)的年月日+序號(hào)編制單號(hào)（例如：2010+11+30+001）秘書姓名發(fā)起需求申請(qǐng)部門秘書的名字所在部門發(fā)起需求申請(qǐng)部門名稱采購(gòu)數(shù)量申請(qǐng)采購(gòu)的臺(tái)數(shù)設(shè)備類型設(shè)備品牌型號(hào)采購(gòu)流程階段說(shuō)明部門總監(jiān)簽字/信息技術(shù)中心經(jīng)理確認(rèn)簽字/財(cái)務(wù)部簽字/總經(jīng)理簽字/簽字已完成（以順序勾選展示進(jìn)度）采購(gòu)狀態(tài)未收到申請(qǐng)/費(fèi)用審批未訂購(gòu)/設(shè)備訂購(gòu)未到貨/設(shè)備到貨未支付/設(shè)備到貨已付款（以順序勾選展示進(jìn)度）到貨時(shí)間供貨商/供貨人供貨商注明公司名稱采購(gòu)金額設(shè)備編號(hào)輸入編號(hào)，按照設(shè)備的命名規(guī)則進(jìn)行設(shè)備貼簽（在平臺(tái)上《設(shè)備采購(gòu)記錄表》及《信息技術(shù)中心資產(chǎn)登記》登記編號(hào)）采購(gòu)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目注明因何采購(gòu) （如：三級(jí)市場(chǎng)遷移電話網(wǎng)絡(luò)布線）2.（固定）資產(chǎn)的編號(hào)2.1（固定予以分類、編號(hào)并粘貼標(biāo)簽和登記造冊(cè)，納入公司的固定資產(chǎn)總帳之中。固定資產(chǎn)的編號(hào)原則6（例：000--BJ--A01--123456）信息技術(shù)中心所需管理的資產(chǎn)編號(hào):(XXX依據(jù)財(cái)務(wù)標(biāo)號(hào))XXX電腦配件類（電話系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電腦軟件類）XXX電腦主類（電腦、服務(wù)器、顯示器等）.3.2固定資產(chǎn)的編號(hào)原則：固定資產(chǎn)的編號(hào)編碼的組成形式為：A-B-C-D-“A”表示財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)科目編號(hào)“B”2-位字母組成，如：北京-BJ表示類別代碼，其形式為：a-b“a1“b”為子類用2位數(shù)字表示,其代碼規(guī)定原則如下表：2.3.2.5DS/NA(大類)編號(hào)Xxx

C-a（大類）名稱 編碼計(jì)算機(jī)類 A

B（類別）01020304

C-b（子類）名稱臺(tái)式微機(jī)服務(wù)器05CRT顯示器06終端分體機(jī)07終端一體機(jī)01網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)02路由器03集線器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類0405KVM設(shè)備防火墻設(shè)備B0607MODEM光電轉(zhuǎn)換器08機(jī)柜09ISDN10配線架計(jì)算機(jī)配件C0102刻錄機(jī)U03錄音筆04光驅(qū)05移動(dòng)硬盤06無(wú)線網(wǎng)卡07ADSL08UPSXxx通訊設(shè)備類D0102電話程控交換機(jī)有線電話機(jī)03無(wú)線電話機(jī)01系統(tǒng)軟件Xxx軟件類E0203工具軟件開發(fā)軟件04娛樂(lè)軟件01復(fù)印機(jī)02打印機(jī)03投影儀04電視05冰箱Xxx辦公電器類F060708傳真機(jī)掃描儀09投影幕10微波爐11數(shù)碼相機(jī)121213141516171819202122232425裝訂機(jī)空調(diào)打印掃描復(fù)印一體機(jī)音箱無(wú)線接收器DVDXxxIT家具類G01020304柜子沙發(fā)XxxIT交通類H門禁系統(tǒng)IXxx01020301020102030405汽車UPS其它J3.3發(fā)放新增子類別編碼由信息技術(shù)中心發(fā)放新增子類別的編碼，發(fā)放后通知行政部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人。固定資產(chǎn)的審批權(quán)限根據(jù)公司發(fā)放的金額審批流程規(guī)定，進(jìn)行審批固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和移交在接到人事部離職人員通知單后，屬離職人員名下保管的公司固定資產(chǎn)（電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備心固定資產(chǎn)欄目上簽字。凡部門與部門或分公司之間需要做固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移時(shí)，須由人事行政部產(chǎn)的狀態(tài))固定資產(chǎn)的增加的增加及變更明細(xì)進(jìn)行一次核對(duì)工作，相應(yīng)數(shù)據(jù)要采用電腦處理存檔。固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)中心將配合財(cái)務(wù)部完成公司的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的清點(diǎn)。3.3固定資產(chǎn)的購(gòu)買及分配□保密■公開（固定□保密■公開（固定YWGLB20140123固定資產(chǎn)的申購(gòu)電腦類（固定）資產(chǎn)的購(gòu)買由信息技術(shù)中心統(tǒng)一采購(gòu)，信息技術(shù)中心在EMAIL格、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)等采購(gòu)流程操作.申請(qǐng)采購(gòu)的程序如下：部門秘書將購(gòu)買需求的EMAIL申請(qǐng)發(fā)送給部門總監(jiān)，總監(jiān)確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理審批審批后,部門秘書將購(gòu)買需求的EMAIL申請(qǐng)發(fā)送給部門總監(jiān)，總監(jiān)確認(rèn)后轉(zhuǎn)發(fā)總經(jīng)理審批審批后,許可購(gòu)買的EMAIL發(fā)至人事行政部資產(chǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人處辦理登記信息技術(shù)中心接到資產(chǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人的采辦信息后,執(zhí)行購(gòu)買流程信息技術(shù)中心根據(jù)需求,確定設(shè)備的型號(hào)及價(jià)位,并進(jìn)行支付申請(qǐng).并將采購(gòu)設(shè)備及供應(yīng)商信息登記在平臺(tái)上信息技術(shù)中心根據(jù)需求,確定設(shè)備的型號(hào)及價(jià)位,并進(jìn)行支付申請(qǐng).并將采購(gòu)設(shè)備及供應(yīng)商信息登記在平臺(tái)上支票領(lǐng)用單上填寫采購(gòu)設(shè)備及價(jià)格,并由部門總監(jiān)簽字確認(rèn)(根據(jù)簽字流程及時(shí)變更平臺(tái)采購(gòu)流程狀態(tài))支票領(lǐng)用單總經(jīng)理簽字支票領(lǐng)用單上填寫采購(gòu)設(shè)備及價(jià)格,并由部門總監(jiān)簽字確認(rèn)(根據(jù)簽字流程及時(shí)變更平臺(tái)采購(gòu)流程狀態(tài))支票領(lǐng)用單總經(jīng)理簽字(信息技術(shù)中心完成)第9頁(yè)共2頁(yè)□保密■公開（固定□保密■公開（固定YWGLB20140123第PAGE第16頁(yè)共2頁(yè)按照設(shè)備的編碼將資產(chǎn)編號(hào)賦于支票領(lǐng)用單上，并將該編號(hào)填入平臺(tái)《信息技術(shù)中心資產(chǎn)登記表》中交付財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票,驗(yàn)貨后交付經(jīng)銷商支票并更改平臺(tái)采購(gòu)狀態(tài)，完成此次采購(gòu)(信息技術(shù)中心完成)進(jìn)入—信息技術(shù)中心入庫(kù)安裝流程按照設(shè)備的編碼將資產(chǎn)編號(hào)賦于支票領(lǐng)用單上，并將該編號(hào)填入平臺(tái)《信息技術(shù)中心資產(chǎn)登記表》中交付財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票,驗(yàn)貨后交付經(jīng)銷商支票并更改平臺(tái)采購(gòu)狀態(tài)，完成此次采購(gòu)(信息技術(shù)中心完成)進(jìn)入—信息技術(shù)中心入庫(kù)安裝流程(信息技術(shù)中心完成)固定資產(chǎn)的購(gòu)買支付流程應(yīng)參照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；電腦采購(gòu)的原則和政策：根據(jù)公司需求,信息技術(shù)中心統(tǒng)一制訂電腦的配置標(biāo)準(zhǔn)和品牌，分為臺(tái)行詢價(jià).公司各部門按照標(biāo)準(zhǔn)提出電腦購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)公司內(nèi)部審批流程（申請(qǐng)人（或部門秘書）—→→采購(gòu)員接到人事部所有申請(qǐng)應(yīng)申明采購(gòu)理由；一般情況下嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行。各部門審批負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格審閱需求，嚴(yán)格控制預(yù)算，并最終決定是否要采購(gòu)相關(guān)設(shè)備，最終批準(zhǔn)部門采購(gòu)申請(qǐng)；考慮到貨物發(fā)運(yùn)的周期，各部門應(yīng)提前7序具體操作流程如下：如資產(chǎn)暫時(shí)無(wú)用放在庫(kù)房，入庫(kù)時(shí)進(jìn)行一次資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，出庫(kù)進(jìn)行一次資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。其中入庫(kù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到該部門管理組電腦設(shè)備入庫(kù)電腦設(shè)備入庫(kù)(新購(gòu)/回收)回收新購(gòu)部門發(fā)出設(shè)備入庫(kù)申請(qǐng),由人事部完成資產(chǎn)變更手續(xù),信息技術(shù)中心接到人事部通知后辦理機(jī)器入庫(kù)登記

在接到人事行政部的采購(gòu)確認(rèn)郵件后,將此項(xiàng)采購(gòu)添加到平臺(tái)《設(shè)備采購(gòu)記錄表》中聯(lián)系經(jīng)銷商根據(jù)型號(hào)按照指定日期供貨.填寫《電腦設(shè)備采購(gòu)工單》驗(yàn)貨硬件軟件保修服新購(gòu) 回收

不合要求

退貨/重新檢驗(yàn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行命名貼簽《信息技術(shù)中心固定資產(chǎn)管理制度》 檢測(cè)設(shè)備硬件無(wú)誤,運(yùn)行狀態(tài)正常,在平臺(tái)上登記設(shè)備入庫(kù)信息出庫(kù)單》完成財(cái)務(wù)付款(支付申請(qǐng)注明設(shè)備編號(hào))4.4.客戶端:WIN-XP-SP2+系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝系統(tǒng)及軟件Office2007 應(yīng)用軟件及補(bǔ)丁驅(qū)動(dòng)服務(wù)器:WIN2003 按需打補(bǔ)丁安裝出庫(kù)或重做系統(tǒng)的機(jī)器按《安裝軟件項(xiàng)目表安)新設(shè)備出庫(kù)新設(shè)備出庫(kù),通知用戶領(lǐng)取(通知用戶提取電腦,領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用人在《電腦設(shè)備采購(gòu)工單》上簽字)資產(chǎn)登記資產(chǎn)登記/更改(信息技術(shù)中心辦公平臺(tái)—電腦資回收新購(gòu)回收移交申請(qǐng)人簽收(簽收單在流程管理員處領(lǐng)取移交申請(qǐng)人簽收(簽收單在流程管理員處領(lǐng)取)電腦入庫(kù)備用筆記本電腦分配的原則和政策：備筆記本（當(dāng)發(fā)生申請(qǐng)計(jì)算機(jī)使用要求時(shí)。筆記本的購(gòu)買和配置由信息技術(shù)中心具體執(zhí)行可通知信息技術(shù)中心入庫(kù)。有購(gòu)買權(quán)；固定資產(chǎn)的入庫(kù)行貨物的驗(yàn)收，填寫《電腦設(shè)備采購(gòu)工單》行編碼，并由信息技術(shù)中心清點(diǎn)固定資產(chǎn)庫(kù)存》歸檔，流程管理員在平臺(tái)上將采購(gòu)狀態(tài)更改為完成此次采購(gòu)。同時(shí)將設(shè)備信息登記在《信息技術(shù)中心資產(chǎn)登記》上。信息技術(shù)中心在設(shè)備入庫(kù)存檔后在設(shè)備上粘貼公司固定資產(chǎn)標(biāo)簽；固定資產(chǎn)的領(lǐng)用登記，方可領(lǐng)用設(shè)備；信息技術(shù)中心有責(zé)任對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行備檔及核實(shí)。固定資產(chǎn)的變更固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)表》信息,并執(zhí)行相關(guān)轉(zhuǎn)移審批流程；后,信息技術(shù)中心在平臺(tái)上變更資產(chǎn)歸屬部門并同時(shí)進(jìn)行變更描述。固定資產(chǎn)的報(bào)廢電腦固定資產(chǎn)變更/報(bào)廢流程如下：電腦固定資產(chǎn)變更人事行政部資產(chǎn)變更管理人填寫《固電腦固定資產(chǎn)變更人事行政部資產(chǎn)變更管理人填寫《固定資產(chǎn)變更/報(bào)廢表》(信息技術(shù)中心協(xié)助填寫變更/報(bào)廢變更報(bào)廢表》變更硬件（變更（申請(qǐng)部門填寫《固定資產(chǎn)變更/報(bào)廢表》報(bào)廢說(shuō)明（信息技術(shù)中心更表》上簽字確認(rèn)更表》上簽字確認(rèn)廢表》上簽字確認(rèn)信息技術(shù)中心檢查確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行狀人事行政部執(zhí)行變更流程后,信息技術(shù)中心將《固定資產(chǎn)變更/報(bào)廢表》復(fù)印件歸檔信息技術(shù)中心實(shí)施安裝/報(bào)廢登記備案更新信息技術(shù)中心平臺(tái)—信息技術(shù)完成變更固定資產(chǎn)的維護(hù)固定資產(chǎn)領(lǐng)用后，責(zé)任人有使用設(shè)備的權(quán)利和保持設(shè)備及標(biāo)簽完好的義務(wù)。若標(biāo)簽破損，需向信息技術(shù)中心重新領(lǐng)取固定資產(chǎn)標(biāo)簽并及時(shí)更換；權(quán)不得擅自攜帶公司物品出門，若有損壞或遺失按相關(guān)規(guī)定處理。固定資產(chǎn)的送修處理申請(qǐng)相關(guān)的質(zhì)保服務(wù)；若設(shè)備鑒定為硬件超保故障或非正常損壞故障，并預(yù)計(jì)要發(fā)生費(fèi)用的：若在保修期內(nèi)，由信息技術(shù)中心指定技術(shù)人員送廠商或上門維修；更換零件