2.銷(xiāo)售流程/回空瓶流程3.計(jì)劃流程4.采購(gòu)流程5.生產(chǎn)流程6.庫(kù)存管理流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)流程7.2應(yīng)付帳款流程7.3固定資產(chǎn)流程7.31總帳流程華潤(rùn)雪花啤酒(江蘇)有限公司MFG/PRO系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程1.主文件設(shè)置3.計(jì)劃流程4.采購(gòu)流程5.生產(chǎn)流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置

財(cái)務(wù)模塊

1.系統(tǒng)/帳戶(hù)控制文件2.稅率設(shè)置3.銀行數(shù)據(jù)4.匯率文件5.會(huì)計(jì)單位7.總帳日歷7.科目分組8.帳戶(hù)代碼9.分帳戶(hù)代碼A.成本中心B.項(xiàng)目代碼

分銷(xiāo)模塊

1.地點(diǎn)2.庫(kù)位3.公司地址4.客戶(hù)文件5.供應(yīng)商文件7.客戶(hù)/供應(yīng)商銀行7.產(chǎn)品類(lèi)8.零件數(shù)據(jù)9.計(jì)量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶(hù)設(shè)置2.打印機(jī)設(shè)置3.菜單安全性設(shè)置4.字段安全設(shè)置5.會(huì)計(jì)單位安全設(shè)置7.帳戶(hù)安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先定義的流程

生產(chǎn)/計(jì)劃模塊

1.生產(chǎn)部門(mén)2.生產(chǎn)員工3.工作中心4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5.工藝流程7.生產(chǎn)線7.班次

1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先1.1客戶(hù)資料管理流程財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售分公司業(yè)管中心整理填寫(xiě)經(jīng)銷(xiāo)商資料卡

經(jīng)銷(xiāo)商信息客戶(hù)維護(hù)（2.1.1）經(jīng)銷(xiāo)商資料卡經(jīng)銷(xiāo)商編碼/辦理結(jié)算銀行卡是否有多個(gè)送貨地址?送貨地址維護(hù)（2.1.13）客戶(hù)查詢(xún)（2.1.2）發(fā)貨地址查詢(xún)（2.1.14）有1.1客戶(hù)資料管理流程財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售分公司業(yè)管中心整理填寫(xiě)經(jīng)1.1客戶(hù)資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完整的經(jīng)銷(xiāo)商資料卡，確認(rèn)資料正確無(wú)誤負(fù)責(zé)管理經(jīng)銷(xiāo)商的結(jié)算銀行卡帳號(hào)檢查系統(tǒng)中是否已存在經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)據(jù)，如存在則不需編碼，注意避免同一經(jīng)銷(xiāo)商有多個(gè)編碼（但某些客戶(hù)有主流、高檔、鮮啤三個(gè)編碼）的情況。按公司客戶(hù)編碼原則對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商編碼。將經(jīng)銷(xiāo)商信息輸入系統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商有多個(gè)送貨地址，則輸入經(jīng)銷(xiāo)商的送貨地址經(jīng)銷(xiāo)商編碼經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)戶(hù)銀行卡經(jīng)銷(xiāo)商分類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商的信用限額經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收帳會(huì)計(jì)科目銷(xiāo)售公司填寫(xiě)并確保經(jīng)銷(xiāo)商資料的完整責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.1客戶(hù)資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)員填寫(xiě)財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購(gòu)部/市場(chǎng)部整理供應(yīng)商資料

供應(yīng)商信息供應(yīng)商維護(hù)（2.3.1）供應(yīng)商資料表供應(yīng)商編碼是否有多個(gè)收款地址?收款地址維護(hù)（2.3.13）供應(yīng)商查詢(xún)（2.3.2）收款地址查詢(xún)（2.3.14）1.2供應(yīng)商資料管理流程有財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購(gòu)部/市場(chǎng)部整理供應(yīng)商資料供應(yīng)商信息供應(yīng)商維1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購(gòu)部/市場(chǎng)部的供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商否已經(jīng)存在，如存在則不需編碼，注意避免同一供應(yīng)商有多個(gè)編碼的情況。負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的分類(lèi)；注意供應(yīng)商是否有多個(gè)收款地址，如有多個(gè)地址別忘記輸入收款地址數(shù)據(jù)輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知采購(gòu)部/市場(chǎng)部經(jīng)銷(xiāo)商編碼供應(yīng)商編碼供應(yīng)商的分類(lèi)供應(yīng)商應(yīng)付帳和采購(gòu)帳戶(hù)采購(gòu)部/市場(chǎng)部填寫(xiě)供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商的信息及時(shí)更新供應(yīng)商信息責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購(gòu)部/市場(chǎng)部的供應(yīng)商1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)單確定產(chǎn)品類(lèi)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)（1.4.17）維護(hù)零件數(shù)據(jù)（1.4.1）BOM維護(hù)（13.5）零件編碼是否已存在?產(chǎn)品成本累加（13.12.13）不存在存在檢查BOM數(shù)據(jù)（13.6）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)零件計(jì)劃與庫(kù)存數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)維護(hù)(1.4.18)釀造車(chē)間和包裝車(chē)間技術(shù)部填寫(xiě)產(chǎn)品BOM清單產(chǎn)品成本查詢(xún)（1.4.10）根據(jù)零件規(guī)則確定零件編碼成品/回收瓶?YN1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部填寫(xiě)確定產(chǎn)品類(lèi)零1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和基本計(jì)量單位，根據(jù)編碼規(guī)則對(duì)每個(gè)零件編碼；避免同一零件有多個(gè)編碼的情況；對(duì)采購(gòu)部提交的申請(qǐng)單進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，并將維護(hù)后的申請(qǐng)單交于財(cái)務(wù)部維護(hù)零件申請(qǐng)單交到并通知財(cái)務(wù)部填寫(xiě)零件的成本數(shù)據(jù)；零件編碼零件的基本計(jì)量單位零件庫(kù)存數(shù)據(jù)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)單，填寫(xiě)零件編號(hào)和零件計(jì)劃與庫(kù)存數(shù)據(jù)、成本維護(hù)將零件申請(qǐng)單及時(shí)交于生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部確定零件產(chǎn)品類(lèi)，并在零件申請(qǐng)表成本數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的累加并檢查；檢查零件的產(chǎn)品類(lèi)和標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)釀造或包裝車(chē)間/技術(shù)部提供產(chǎn)品清單于技術(shù)部，如零件編碼不存在，由技術(shù)部通知生產(chǎn)部編寫(xiě)零件編碼，由采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)表提供的產(chǎn)品BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確配方數(shù)據(jù)中的有效日期配方數(shù)據(jù)中的廢品率數(shù)據(jù)控制員根據(jù)零件申請(qǐng)表和產(chǎn)品清單表輸入零件數(shù)據(jù)和BOM數(shù)據(jù)通知采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和釀造包裝車(chē)間計(jì)劃數(shù)據(jù)必須在1.4.17中再維護(hù)一遍1.4.7中的釀造材料訂單倍數(shù)為移庫(kù)倍數(shù)檢查零件申請(qǐng)表和產(chǎn)品清單表確保輸入數(shù)據(jù)及時(shí)和準(zhǔn)確維護(hù)成本數(shù)據(jù)；責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理帳戶(hù)維護(hù)(25.3.13)確定編碼批準(zhǔn)申請(qǐng)否？批準(zhǔn)申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表簽字確認(rèn)分帳戶(hù)維護(hù)(25.3.17)成本中心維護(hù)(25.3.20)項(xiàng)目維護(hù)(25.3.11)帳戶(hù)查詢(xún)(25.3.14)分帳戶(hù)查詢(xún)(25.3.18)成本中心查詢(xún)(25.3.21)項(xiàng)目查詢(xún)(25.3.12)通知申請(qǐng)部門(mén)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫(xiě)申請(qǐng)表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)帳戶(hù)編碼申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組、帳戶(hù)、分帳戶(hù)、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目申請(qǐng)表檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿(mǎn)足未來(lái)的需求等申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表并報(bào)財(cái)務(wù)部人員責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)表信息部提出操作申請(qǐng)經(jīng)理審批通過(guò)？已批準(zhǔn)的操作權(quán)限申請(qǐng)表用戶(hù)維護(hù)36.3.18菜單安全設(shè)置36.3.1帳戶(hù)安全設(shè)置36.3.9會(huì)計(jì)單位安全36.3.13地點(diǎn)安全設(shè)置36.3.16YN字段安全設(shè)置36.3.4超出經(jīng)許可用戶(hù)？財(cái)務(wù)部總監(jiān)/總助？YYNN1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)表信息部提出操作1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程要點(diǎn)相關(guān)部門(mén)根據(jù)系統(tǒng)管理操作申請(qǐng)表的要求設(shè)置設(shè)置操作人員的操作權(quán)限（填列表格）呈報(bào)本部門(mén)經(jīng)理檢查與批準(zhǔn)權(quán)限變動(dòng)應(yīng)及時(shí)作出調(diào)整申請(qǐng)申請(qǐng)表上應(yīng)注明用戶(hù)名／姓名／操作權(quán)限等重要信息操作員編碼申請(qǐng)表應(yīng)包括用戶(hù)ID，操作權(quán)限等主要內(nèi)容。IT是否超過(guò)許可用戶(hù)數(shù)檢查操作申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否符合要求及時(shí)將申請(qǐng)資料輸入系統(tǒng)，并設(shè)置系統(tǒng)安全通行申請(qǐng)者，可以使用系統(tǒng)申請(qǐng)資料和安全系統(tǒng)是否超過(guò)許可用戶(hù)數(shù)責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程要點(diǎn)相關(guān)部門(mén)根據(jù)系統(tǒng)管理操作申請(qǐng)表2.1銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)業(yè)管中心訂單發(fā)貨＆發(fā)票過(guò)帳(29.7.10)Yes客戶(hù)訂單維護(hù)（7.1.1）客戶(hù)經(jīng)理提供經(jīng)銷(xiāo)商要貨訂單訂單信用批準(zhǔn)（7.1.13）檢查余額，信用通過(guò)?No客戶(hù)訂單備料（29.7.11）打印發(fā)貨單(29.7.12)No發(fā)貨到經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商回執(zhí)單7.31GL流程2.3回空流程庫(kù)存足夠？Yes庫(kù)存檢查3.2/3.3發(fā)貨單7.1AR流程2.1銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)業(yè)管中心訂單發(fā)貨＆Ye2.1銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部檢查經(jīng)銷(xiāo)商銀行卡是否有足夠的余額，余額不足時(shí)信控員對(duì)客戶(hù)訂單的信用不予以批準(zhǔn)，退回業(yè)管中心由客戶(hù)經(jīng)理通知經(jīng)銷(xiāo)商接經(jīng)銷(xiāo)商收貨回執(zhí)確認(rèn)單，對(duì)正常酒水開(kāi)具發(fā)票，對(duì)空瓶和塑格開(kāi)具押金單對(duì)訂單進(jìn)行信用控制并批準(zhǔn)客戶(hù)訂單的金額不可以超過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商的余額業(yè)管中心客戶(hù)訂單的內(nèi)容項(xiàng)，除了正常的酒水外，還包括與酒水同樣數(shù)量的空瓶數(shù)、禮品。注意酒水計(jì)量單位與空瓶的計(jì)量單位之間的換算關(guān)系；訂單的發(fā)貨日期和客戶(hù)訂單的信用狀態(tài)，新輸入的訂單必須信用狀態(tài)必須為HD狀態(tài)；根據(jù)客戶(hù)訂單的信用狀態(tài)（為空）做客戶(hù)訂單備料，并打印客戶(hù)訂單清單和發(fā)貨單，提交運(yùn)輸車(chē)隊(duì)運(yùn)貨輸入客戶(hù)訂單，訂單內(nèi)容包括酒水、空瓶和塑格、禮品檢查客戶(hù)訂單的信用狀態(tài)禮品的發(fā)貨地點(diǎn)為210，酒水與空瓶的發(fā)貨地點(diǎn)為210；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及時(shí)檢查庫(kù)存，酒水和空瓶要分次發(fā)貨根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商回執(zhí)單做訂單發(fā)貨，更新庫(kù)存余額，產(chǎn)生待開(kāi)發(fā)票，通知財(cái)務(wù)部若可用庫(kù)存不夠則通知業(yè)管中心檢查可用庫(kù)存控制空瓶和塑格數(shù)量先發(fā)正常酒水，等財(cái)務(wù)部通知再發(fā)瓶箱，最后發(fā)禮品禮品的發(fā)貨地點(diǎn)為210，庫(kù)位為POP，責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.1銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部檢查經(jīng)銷(xiāo)商銀行卡是否有足夠的2.2銷(xiāo)售回空瓶/塑格管理流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)確認(rèn)回執(zhí)單和實(shí)檢數(shù)量7.31G/L流程負(fù)待開(kāi)發(fā)票維護(hù)（7.13.1）發(fā)貨單回執(zhí)聯(lián)回空量與檢量有差異？周期盤(pán)點(diǎn)時(shí)調(diào)整庫(kù)存承運(yùn)商7.1AR流程Y承運(yùn)商提供發(fā)貨單回執(zhí)聯(lián)差異由倉(cāng)儲(chǔ)部做臺(tái)帳2.2銷(xiāo)售回空瓶/塑格管理流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)確認(rèn)回執(zhí)單72.2銷(xiāo)售回空瓶/塑格管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)控制部門(mén)回執(zhí)確認(rèn)的回空瓶和塑格的數(shù)量，直接輸入相同的、數(shù)量為負(fù)的待開(kāi)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容為回空瓶和塑格；開(kāi)負(fù)押金單和過(guò)帳發(fā)票處理應(yīng)收帳款與總帳沖銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)商余額統(tǒng)計(jì)員接收倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提供的回空瓶數(shù)量，做回空瓶銷(xiāo)售訂單，注意訂單內(nèi)容包括回空瓶和塑格，數(shù)量為回空的負(fù)數(shù)。對(duì)差異數(shù)量根據(jù)財(cái)務(wù)部的確認(rèn)做計(jì)劃外出庫(kù)輸入瓶箱回空的訂單，數(shù)量為負(fù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢查回空瓶以及塑格的庫(kù)存數(shù)檢查瓶箱的可用庫(kù)存量責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.2銷(xiāo)售回空瓶/塑格管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)控制部門(mén)回2.3銷(xiāo)往上海分公司業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)上海公司訂單發(fā)貨＆發(fā)票過(guò)帳(29.7.10)上海維護(hù)客戶(hù)訂單（7.1.1）客戶(hù)經(jīng)理提供上海公司要貨訂單上海訂單備料（29.7.11）江蘇打印發(fā)貨單(29.7.12)貨運(yùn)公司提貨經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商回執(zhí)單2.2回空流程7.1AR流程7.31G/L流程業(yè)管中心2.3銷(xiāo)往上海分公司業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)上海公司訂單發(fā)貨2.3銷(xiāo)往上海分公司業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部上海公司的銷(xiāo)售訂單不進(jìn)行信用控制根據(jù)貨運(yùn)單，及時(shí)負(fù)發(fā)貨酒水與瓶箱要分開(kāi)發(fā)貨銷(xiāo)售訂單的數(shù)量、價(jià)格業(yè)管中心上海訂單員進(jìn)蘇州系統(tǒng)維護(hù)訂單上海信控負(fù)責(zé)上海訂單上海訂單員備料負(fù)責(zé)接收上海分公司的銷(xiāo)售訂單檢查庫(kù)存量能否滿(mǎn)足訂單需求打印貨運(yùn)單檢查銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單的多個(gè)發(fā)貨地址倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)貨運(yùn)單實(shí)施發(fā)貨如果承運(yùn)商的回空瓶箱，檢查回空單上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量實(shí)物發(fā)貨量與貨運(yùn)單一致責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.3銷(xiāo)往上海分公司業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部上海公司的銷(xiāo)售訂單不2.4銷(xiāo)售退/換貨流程財(cái)務(wù)部經(jīng)銷(xiāo)商或消費(fèi)者計(jì)劃外出庫(kù)（3.7）填寫(xiě)《非銷(xiāo)售用酒申請(qǐng)單》7.1AR流程7.31G/L流程倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)經(jīng)銷(xiāo)商提出退貨請(qǐng)求訂單員維護(hù)負(fù)訂單（7.1.1）訂單退貨接收（29.7.10）不批準(zhǔn)確認(rèn)換貨單（會(huì)計(jì)科目）銷(xiāo)售業(yè)管批準(zhǔn)退貨?消費(fèi)者投訴批準(zhǔn)客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)退貨處理單業(yè)管中心實(shí)物退貨接收實(shí)物貨出庫(kù)2.4銷(xiāo)售退/換貨流程財(cái)務(wù)部經(jīng)銷(xiāo)商或消費(fèi)者計(jì)劃外出庫(kù)填寫(xiě)《2.4銷(xiāo)售退/換貨流程要點(diǎn)業(yè)管中心及時(shí)與經(jīng)銷(xiāo)商溝通，確保有品質(zhì)問(wèn)題產(chǎn)品得到及時(shí)有效解決取得客戶(hù)經(jīng)理的退貨處理申請(qǐng)單，并經(jīng)相應(yīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)；客戶(hù)經(jīng)理提交退貨申請(qǐng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)財(cái)務(wù)部維護(hù)一張數(shù)量為負(fù)數(shù)的銷(xiāo)售訂單輸入系統(tǒng)并通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和財(cái)務(wù)部；檢查單據(jù)的有效性核準(zhǔn)支持部提供的投訴處理用酒單，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)部門(mén)；如有退貨的訂單，及時(shí)過(guò)帳和沖銷(xiāo)應(yīng)收帳維護(hù)負(fù)訂單沖銷(xiāo)經(jīng)銷(xiāo)商余額核準(zhǔn)投訴的品種、數(shù)量，并確認(rèn)相應(yīng)的費(fèi)用科目倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢查單據(jù)的有效性檢查退貨的銷(xiāo)售訂單，及時(shí)作訂單退貨到專(zhuān)門(mén)的庫(kù)位投訴換貨做計(jì)劃外出庫(kù)，記費(fèi)用帳戶(hù)檢查換貨產(chǎn)品的庫(kù)存情況客戶(hù)服務(wù)部處理消費(fèi)者的投訴，填寫(xiě)《非銷(xiāo)售用酒申請(qǐng)單》檢查消費(fèi)者投訴情況責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.4銷(xiāo)售退/換貨流程要點(diǎn)業(yè)管中心及時(shí)與經(jīng)銷(xiāo)商溝通，確保有2.5多點(diǎn)開(kāi)票銷(xiāo)售流程當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部訂單發(fā)貨＆發(fā)票過(guò)帳(29.7.10)Yes客戶(hù)訂單維護(hù)（7.1.1）客戶(hù)經(jīng)理提供經(jīng)銷(xiāo)商要貨訂單訂單信用批準(zhǔn)（7.1.13）檢查信用，通過(guò)?No客戶(hù)訂單備料（29.7.11）發(fā)貨地打印發(fā)貨單(29.7.12)貨運(yùn)公司提貨經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)商回執(zhí)單7.1AR流程7.31G/L流程1.5回空流程發(fā)貨地倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心發(fā)貨地財(cái)務(wù)部2.5多點(diǎn)開(kāi)票銷(xiāo)售流程當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部訂單發(fā)貨＆Yes客戶(hù)訂單維2.5多點(diǎn)開(kāi)票銷(xiāo)售流程要點(diǎn)當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對(duì)應(yīng)公司系統(tǒng)作訂單、訂單備料通知對(duì)應(yīng)公司業(yè)管中心打印發(fā)貨單當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對(duì)應(yīng)公司系統(tǒng)做訂單、訂單備料當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部信控信控發(fā)貨地財(cái)務(wù)部系統(tǒng)發(fā)貨系統(tǒng)發(fā)貨發(fā)貨地倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)物發(fā)貨先發(fā)正常酒水，再發(fā)空瓶，最后發(fā)禮品責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.5多點(diǎn)開(kāi)票銷(xiāo)售流程要點(diǎn)當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心當(dāng)?shù)貥I(yè)管中心進(jìn)入對(duì)應(yīng)2.6銷(xiāo)售價(jià)格單、促銷(xiāo)活動(dòng)管理流程財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格表維護(hù)（1.10.1.1）2.1銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售政策批準(zhǔn)件分析代碼維護(hù)（1.8.1）分析代碼選擇維護(hù)（1.8.4）分析代碼連接維護(hù)（1.8.7）分析代碼明細(xì)建立（1.8.19）分析代碼明細(xì)維護(hù)（1.8.13）促銷(xiāo)活動(dòng)維護(hù)（25.3.11）業(yè)管中心2.6銷(xiāo)售價(jià)格單、促銷(xiāo)活動(dòng)管理流程財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格表維護(hù)2.12.6銷(xiāo)售價(jià)格單、促銷(xiāo)活動(dòng)管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受銷(xiāo)售公司的促銷(xiāo)活動(dòng)的申請(qǐng)表，并做審查輸入分析代碼、分析代碼的相關(guān)連接檢查客戶(hù)所相應(yīng)的分析代碼維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)的價(jià)格政策維護(hù)促銷(xiāo)活動(dòng)的活動(dòng)代碼促銷(xiāo)活動(dòng)的項(xiàng)目代碼分析代碼及客戶(hù)對(duì)應(yīng)的分析代碼價(jià)格表維護(hù)銷(xiāo)售公司根據(jù)本公司獲批的促銷(xiāo)方案，填制促銷(xiāo)活動(dòng)申請(qǐng)表，并做審查促銷(xiāo)活動(dòng)的起止時(shí)間，費(fèi)用水平，受益區(qū)域和品種銷(xiāo)售費(fèi)用的預(yù)提和待攤管理促銷(xiāo)品的領(lǐng)用和發(fā)放責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)2.6銷(xiāo)售價(jià)格單、促銷(xiāo)活動(dòng)管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受銷(xiāo)售公司的促3.1計(jì)劃流程過(guò)濾/投料計(jì)劃調(diào)整（16.1）運(yùn)行MRP（23.1/2/3）4.1原材料采購(gòu)流程5.2過(guò)濾/釀造生產(chǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)車(chē)間銷(xiāo)售公司提供年度計(jì)劃/三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃包裝主生產(chǎn)計(jì)劃（18.2.1）MRP執(zhí)行信息（23.5）月需求計(jì)劃表(23.xx)MRP計(jì)劃報(bào)表(23.12)過(guò)濾/投料計(jì)劃確認(rèn)（23.10）周三計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)MRP數(shù)據(jù)查詢(xún)（23.16）編制7周生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃打印計(jì)劃/簽字(16.3.1)業(yè)管中心門(mén)運(yùn)行MRP（23.1/3）5.1包裝生產(chǎn)流程打印計(jì)劃/簽字(18.2.3)需求計(jì)劃審批?臨時(shí)計(jì)劃或計(jì)劃打印/簽字3.1計(jì)劃流程過(guò)濾/投料計(jì)劃運(yùn)行MRP4.1原材料5.3.1計(jì)劃流程要點(diǎn)業(yè)管中心編制每個(gè)產(chǎn)品的年度銷(xiāo)售計(jì)劃編制每個(gè)產(chǎn)品的月度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃及時(shí)和準(zhǔn)確生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)生產(chǎn)投料計(jì)劃考慮的是未來(lái)3到4周的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)量，而包裝計(jì)劃考慮未來(lái)1周的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)量根據(jù)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，輸入每個(gè)產(chǎn)品的包裝生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行MRP，檢查MRP運(yùn)行結(jié)果和提示信息確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)濾計(jì)劃和投料計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況細(xì)微調(diào)整打印并將已簽字的生產(chǎn)計(jì)劃交給車(chē)間修改完善和修改零件的計(jì)劃參數(shù)，檢查零件庫(kù)存量編制月度需求計(jì)劃，臨時(shí)需求計(jì)劃并報(bào)審批后交采購(gòu)部每周三的計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，確定下周的生產(chǎn)計(jì)劃確保生產(chǎn)能滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求零件的計(jì)劃參數(shù)包裝或釀造車(chē)間根據(jù)及時(shí)獲取生產(chǎn)計(jì)劃，并反饋生產(chǎn)的實(shí)際情況，如有需要調(diào)整，告知計(jì)劃員檢查并執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃接收生產(chǎn)計(jì)劃將生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況反饋到計(jì)劃部門(mén)責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)3.1計(jì)劃流程要點(diǎn)業(yè)管中心編制每個(gè)產(chǎn)品的年度銷(xiāo)售計(jì)劃產(chǎn)品銷(xiāo)3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程編制采購(gòu)計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程工程部門(mén)使用部門(mén)維修計(jì)劃物料需求計(jì)劃

需求計(jì)劃審批?生產(chǎn)副總批準(zhǔn)?采購(gòu)計(jì)劃審批?零配件/備品備件計(jì)劃采購(gòu)詢(xún)價(jià)批準(zhǔn)批準(zhǔn)采購(gòu)部門(mén)3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程編制采購(gòu)計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料使用部門(mén)提供維修計(jì)劃及零配件計(jì)劃提供備品備件的使用計(jì)劃所有計(jì)劃要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審核要求計(jì)劃的合理性和必要性計(jì)劃的審核工程部門(mén)根據(jù)各使用部門(mén)的計(jì)劃，編制物料需求計(jì)劃根據(jù)公司審核要求，所有計(jì)劃必須相關(guān)權(quán)限審批同意工程部匯總需求計(jì)劃后給采購(gòu)部詢(xún)價(jià)，然后再返回給工程部編制本部門(mén)月度需求計(jì)劃，臨時(shí)需求計(jì)劃并報(bào)審批后交采購(gòu)部檢查使用部門(mén)的計(jì)劃備品備件，配件等需求計(jì)劃的審核采購(gòu)部給工程部需求計(jì)劃詢(xún)價(jià)編制非生產(chǎn)性物料采購(gòu)計(jì)劃并審批采購(gòu)計(jì)劃審批責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)3.2非生產(chǎn)性物料計(jì)劃流程要點(diǎn)使用部門(mén)提供維修計(jì)劃及零配件計(jì)劃計(jì)劃的合理性和必要性工程部4.1原材料采購(gòu)流程采購(gòu)單收貨（5.13.1）7.31G/L流程采購(gòu)部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部維護(hù)采購(gòu)單（5.7）采購(gòu)單7.2AP流程供應(yīng)商財(cái)務(wù)部3.計(jì)劃流程月采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)檢通知單供應(yīng)商送貨檢部檢驗(yàn)合格?采購(gòu)單/質(zhì)檢單/入庫(kù)單/發(fā)票合格不合格臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)手工填寫(xiě)入庫(kù)單檢驗(yàn)合格報(bào)告4.2退貨流程打印采購(gòu)單Excel格式(一式四聯(lián)）4.1原材料采購(gòu)流程采購(gòu)單收貨7.31G/L流程采購(gòu)4.1原材料采購(gòu)流程要點(diǎn)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)，包括包裝材料和釀造材料根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，接收采購(gòu)計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)采購(gòu)單，打印采購(gòu)單(一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)?。┙邮展?yīng)商發(fā)票產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃及時(shí)和準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部運(yùn)行MRP，檢查MRP運(yùn)行結(jié)果和提示信息確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)濾計(jì)劃和投料計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況細(xì)微調(diào)整接受采購(gòu)單/入庫(kù)單/質(zhì)檢單/供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳每周三的計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，確定下周的生產(chǎn)計(jì)劃確保生產(chǎn)能滿(mǎn)足銷(xiāo)售需求零件的計(jì)劃參數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接收供應(yīng)商送貨，到貨后填寫(xiě)質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購(gòu)單收貨提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部必須要有采購(gòu)單才能收貨執(zhí)行采購(gòu)收貨時(shí)的數(shù)量、庫(kù)位檢查采購(gòu)采收事務(wù)記錄責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)4.1原材料采購(gòu)流程要點(diǎn)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)，包4.2采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)單退貨（5.13.7）采購(gòu)部門(mén)打印負(fù)收貨單（5.13.2）7.2AP流程財(cái)務(wù)部處理報(bào)告采購(gòu)部/倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)單維護(hù)(負(fù))（5.7）負(fù)收貨無(wú)有接收處理報(bào)告有確定的采購(gòu)單采購(gòu)單收貨（5.13.1）打印退貨單（5.13.8）7.31G/L流程退貨填寫(xiě)出門(mén)單技術(shù)部處理報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部門(mén)實(shí)物出庫(kù)退貨或負(fù)收貨？4.2采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)單退貨采購(gòu)部門(mén)打印負(fù)收貨單7.2A4.2采購(gòu)?fù)素浟鞒桃c(diǎn)采購(gòu)部門(mén)接收退貨申請(qǐng)表并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定換貨還是退貨、貨物交付時(shí)間及數(shù)量如退貨，則檢查有無(wú)確定的采購(gòu)單，無(wú)采購(gòu)單則輸入一張數(shù)量為負(fù)數(shù)的采購(gòu)單，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)管理員做收貨退貨確定采購(gòu)單號(hào)與財(cái)務(wù)部接收供應(yīng)商發(fā)票檢查采購(gòu)申請(qǐng)是否批準(zhǔn)及時(shí)提交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接收退貨請(qǐng)求，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)根據(jù)不同的處理要求，及時(shí)準(zhǔn)確地輸入相關(guān)數(shù)據(jù)更新庫(kù)存后及時(shí)提交收貨單，退貨單財(cái)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)出門(mén)單檢查庫(kù)存更新并處理總帳接收采購(gòu)單/入庫(kù)單/質(zhì)檢單/供應(yīng)商發(fā)票并進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查收貨單/供應(yīng)商發(fā)票責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)4.2采購(gòu)?fù)素浟鞒桃c(diǎn)采購(gòu)部門(mén)接收退貨申請(qǐng)表并及時(shí)與供應(yīng)商4.3非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)單收貨（5.13.1）7.31G/L流程采購(gòu)單7.2AP流程工程部供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購(gòu)單/入庫(kù)單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購(gòu)單（5.7）打印采購(gòu)單Excel格式(一式四聯(lián)）不批準(zhǔn)3.計(jì)劃流程采購(gòu)部批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃4.3非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)單收貨7.31G/L流程采購(gòu)4.3非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接接受采購(gòu)單/質(zhì)檢單/收貨單/供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)行四單匹配和應(yīng)付帳處理檢查供應(yīng)商余額，并處理總帳經(jīng)銷(xiāo)商編碼檢查收貨單/供應(yīng)商發(fā)票采購(gòu)部門(mén)包括。負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物資采購(gòu)，接收采購(gòu)計(jì)劃和已批準(zhǔn)的其它采購(gòu)申請(qǐng)打印采購(gòu)單(一式四份，分別自己留底并提交財(cái)務(wù)部，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，及下達(dá)傳真給供應(yīng)商，暫時(shí)打印一份，其他復(fù)?。┙邮展?yīng)商發(fā)票輸入檢查采購(gòu)申請(qǐng)是否確認(rèn)及時(shí)提交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)間移庫(kù)接收供應(yīng)商送貨到貨后填寫(xiě)質(zhì)檢通知單，及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行采購(gòu)單收貨更新庫(kù)存，并提交經(jīng)收貨人簽字和質(zhì)檢人簽字后收貨單給財(cái)務(wù)部操作更新庫(kù)存后及時(shí)提交收貨單對(duì)于酒花和酶，直接收到車(chē)間庫(kù)位SFB責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)4.3非生產(chǎn)物料采購(gòu)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接接受采購(gòu)單/質(zhì)檢單/收4.4促銷(xiāo)品采購(gòu)流程（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）采購(gòu)單收貨（5.13.1）7.31G/L流程倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)單7.2AP流程銷(xiāo)售公司供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購(gòu)單/入庫(kù)單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購(gòu)單(P)（5.7）打印采購(gòu)單/簽字不批準(zhǔn)市場(chǎng)部批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃需求市場(chǎng)部，財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)?不批準(zhǔn)4.4促銷(xiāo)品采購(gòu)流程（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）采購(gòu)單收貨銷(xiāo)售公司提供銷(xiāo)售品的采購(gòu)需求將已批準(zhǔn)的采購(gòu)需求交給業(yè)管中心銷(xiāo)售品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量財(cái)務(wù)部采購(gòu)單收貨采購(gòu)單收貨量倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)照采購(gòu)單，實(shí)物入庫(kù)填寫(xiě)入庫(kù)單檢查庫(kù)存量責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)4.4促銷(xiāo)品采購(gòu)流程要點(diǎn)（帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）銷(xiāo)售公司提供銷(xiāo)售品的采購(gòu)需求銷(xiāo)售品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量財(cái)務(wù)部4.5獎(jiǎng)品采購(gòu)流程（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱）采購(gòu)單收貨（5.13.1）7.31G/L流程倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)單7.2AP流程銷(xiāo)售公司供應(yīng)商財(cái)務(wù)部供應(yīng)商送貨驗(yàn)收單合格?采購(gòu)單/入庫(kù)單/質(zhì)檢單/發(fā)票合格不合格批準(zhǔn)否?批準(zhǔn)下達(dá)采購(gòu)單(P)（5.7）打印采購(gòu)單/簽字（5.10）不批準(zhǔn)業(yè)管中心批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃需求業(yè)管中心審批？不批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)部4.5獎(jiǎng)品采購(gòu)流程（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱）采購(gòu)單收貨7.3銷(xiāo)售公司提供獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求將已批準(zhǔn)的采購(gòu)需求交給業(yè)管中心獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量業(yè)管中心接收銷(xiāo)售公司已批準(zhǔn)的獎(jiǎng)品需求計(jì)劃提交采購(gòu)申請(qǐng)表給業(yè)管中心審批將審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)部獎(jiǎng)品計(jì)劃的批準(zhǔn)采購(gòu)部將獎(jiǎng)品需求計(jì)劃提交相關(guān)人員批準(zhǔn)下達(dá)采購(gòu)單打印采購(gòu)單，并提交到對(duì)應(yīng)供應(yīng)商采購(gòu)單的品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨期財(cái)務(wù)部采購(gòu)單收貨采購(gòu)單收貨量倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)照采購(gòu)單，實(shí)物入庫(kù)填寫(xiě)入庫(kù)單檢查庫(kù)存量責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)4.5獎(jiǎng)品采購(gòu)流程要點(diǎn)（不帶LOGO標(biāo)志，冰箱除外）銷(xiāo)售公司提供獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求獎(jiǎng)品的采購(gòu)需求品種及數(shù)量業(yè)管中心接5.1包裝生產(chǎn)流程7.31G/L流程完工開(kāi)入庫(kù)單包裝車(chē)間倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)生產(chǎn)排程查詢(xún)（18.2.2）3.計(jì)劃流程產(chǎn)成品入庫(kù)回沖（18.14）生產(chǎn)….完工？財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)結(jié)算否？累計(jì)加工單維護(hù)（18.6）累計(jì)加工單查詢(xún)（18.7）累計(jì)加工單結(jié)算（18.9）手工填寫(xiě)領(lǐng)料單發(fā)放原材料(3.4.1)HOLD酒3.4.1多余材料開(kāi)退庫(kù)單退回原材料(3.4.1)財(cái)務(wù)部有HOLD酒？實(shí)物入庫(kù)實(shí)材料入庫(kù)實(shí)物發(fā)料5.1包裝生產(chǎn)流程7.31G/L流程完工包裝車(chē)間倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)5.1包裝生產(chǎn)流程要點(diǎn)包裝車(chē)間接接受計(jì)劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃分解并計(jì)算物料需求數(shù)量，打印領(lǐng)料單，車(chē)間領(lǐng)料后組織生產(chǎn)。填寫(xiě)產(chǎn)品完工入庫(kù)單多余材料填寫(xiě)退料單包裝車(chē)間應(yīng)及時(shí)檢查計(jì)劃的可行性，保證按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，及時(shí)與計(jì)劃人員協(xié)商確認(rèn)。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)跟蹤。HOLD酒的數(shù)量倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)包括各倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按不同的零件收發(fā)原材料、半成品和產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫(kù)存。定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確。成品倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)入庫(kù)回沖檢查庫(kù)存量，做到實(shí)物量與帳面量一致財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)車(chē)間的領(lǐng)料單，及時(shí)發(fā)放材料根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。退回原材料的入庫(kù)材料的發(fā)放數(shù)量多余的材料退回責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)5.1包裝生產(chǎn)流程要點(diǎn)包裝車(chē)間接接受計(jì)劃供應(yīng)部的包裝生產(chǎn)計(jì)5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程加工單維護(hù)（16.1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)濾酒計(jì)劃查詢(xún)（16.2）釀造車(chē)間3.計(jì)劃流程投料計(jì)劃查詢(xún)（16.2）產(chǎn)成品入庫(kù)回沖（18.14）完工回沖（16.12）7.31G/L流程5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程加工單維護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)濾酒計(jì)劃查詢(xún)釀造5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程要點(diǎn)釀造車(chē)間接釀造計(jì)劃分濾酒計(jì)劃和投料計(jì)劃；執(zhí)行采購(gòu)部編制的生產(chǎn)計(jì)劃，認(rèn)可后按計(jì)劃生產(chǎn)。按生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)日期，先打印移庫(kù)單到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)料，檢查車(chē)間存庫(kù)足夠后后再下達(dá)加工單組織生產(chǎn)。車(chē)間在生產(chǎn)完工后及時(shí)反饋回沖材料消耗和半成品入庫(kù)。經(jīng)銷(xiāo)商編碼加工單按實(shí)際情況安排生產(chǎn)。加工單應(yīng)及時(shí)跟蹤。一定要等倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)移庫(kù)完成后下達(dá)在發(fā)料及反沖時(shí)注意待發(fā)料量及庫(kù)位倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)各倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按不同的零件收發(fā)原材料，半成品，產(chǎn)成品，及時(shí)更新庫(kù)存。定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，保證庫(kù)存的準(zhǔn)確。檢查庫(kù)存量，做到實(shí)物量與帳面量一致財(cái)務(wù)部根據(jù)車(chē)間的領(lǐng)料單，及時(shí)發(fā)放材料根據(jù)間及時(shí)記錄材料，半成品的實(shí)際發(fā)生金額，跟蹤計(jì)算成品成本，調(diào)整成本差異。退回原材料的入庫(kù)材料的發(fā)放數(shù)量多余的材料退回責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)5.2濾酒/釀造生產(chǎn)流程要點(diǎn)釀造車(chē)間接釀造計(jì)劃分濾酒計(jì)劃和7.31G/L流程盤(pán)點(diǎn)在容差范圍？6.1周期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程打印盤(pán)點(diǎn)報(bào)告(3.15)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入(3.14)重盤(pán)結(jié)果錄入(3.14)庫(kù)存更新財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)容差范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)周期盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃超容差范圍7.31G/L流程盤(pán)點(diǎn)在6.1周期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程打印盤(pán)6.1周期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)先進(jìn)行初盤(pán)，檢查是否正確，再進(jìn)行重盤(pán)，更新庫(kù)存及時(shí)記錄，并提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告南京外庫(kù)移庫(kù)提交報(bào)告的及時(shí)性財(cái)務(wù)部包括接收轉(zhuǎn)移單接收盤(pán)點(diǎn)報(bào)告處理總帳帳務(wù)輸入提供出入庫(kù)的相對(duì)應(yīng)的原因和會(huì)計(jì)科目

責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)6.1周期盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)先進(jìn)行初盤(pán)，檢查是否正6.2計(jì)劃外出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程計(jì)劃外入庫(kù)(3.9)計(jì)劃外出庫(kù)(3.7)財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)相關(guān)部門(mén)非銷(xiāo)售用酒申請(qǐng)單（會(huì)計(jì)科目）填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單（會(huì)計(jì)科目）促銷(xiāo)品領(lǐng)用單（會(huì)計(jì)科目）包材領(lǐng)用（會(huì)計(jì)科目）計(jì)劃外出庫(kù)(3.7)7.31G/L流程實(shí)物入庫(kù)實(shí)物出庫(kù)報(bào)廢處理6.2計(jì)劃外出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程計(jì)劃外入庫(kù)計(jì)劃外出庫(kù)財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部6.2計(jì)劃外出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部每天出入庫(kù)報(bào)表出入庫(kù)的數(shù)量、庫(kù)位財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的做帳申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)做出入庫(kù)操作檢查庫(kù)存數(shù)量及事務(wù)記錄是否正確輸入出入庫(kù)數(shù)據(jù)提供出入庫(kù)的相對(duì)應(yīng)的原因和會(huì)計(jì)科目

責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)6.2計(jì)劃外出入庫(kù)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部每天出入庫(kù)報(bào)表出入庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)凍結(jié)庫(kù)存余量3.16.4盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽打印3.16.6相關(guān)人員手工盤(pán)點(diǎn)作業(yè)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽錄入3.6.11庫(kù)存差異報(bào)表3.16.18標(biāo)簽重盤(pán)錄入3.16.12相應(yīng)人員審批已審批的庫(kù)存差異報(bào)表庫(kù)存余量更新3.16.15No庫(kù)存重盤(pán)(包括相關(guān)庫(kù)位)年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)超差?6.3年終盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程刪除舊盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽3.16.23生成新標(biāo)簽3.16.1庫(kù)存差異報(bào)表3.16.187.31G/L流程Yes相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部記帳倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)凍結(jié)庫(kù)存余量盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽打印相關(guān)人員手工盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽錄入庫(kù)存6.3年終盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部接已批準(zhǔn)收盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表更新庫(kù)存帳盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部接收年終盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，啟動(dòng)盤(pán)點(diǎn)日期。刪除以前的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽和凍結(jié)庫(kù)存，通行公司所有部門(mén)打印盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如有需要必須進(jìn)行重盤(pán)盤(pán)點(diǎn)差異經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員的審核將差異報(bào)表交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)操作系統(tǒng)，輸入盤(pán)點(diǎn)累結(jié)果按標(biāo)準(zhǔn)刪除過(guò)時(shí)標(biāo)簽和凍結(jié)庫(kù)存仔細(xì)并準(zhǔn)確盤(pán)點(diǎn)輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量及庫(kù)存注意盤(pán)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目

責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)6.3年終盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部接已批準(zhǔn)收盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表盤(pán)點(diǎn)

7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)流程AR會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納客戶(hù)客戶(hù)對(duì)帳單(29.15.2/3)AR帳齡報(bào)表（29.15.13/14/15）同意否？銀行收款通知收款報(bào)表(27.6.6)發(fā)票報(bào)表(27.3)支票/現(xiàn)金交存銀行借/貸項(xiàng)通知單（29.15.1）2.銷(xiāo)售流程客戶(hù)貨款存銀行卡記錄收款（27.6.4）收到Memo通知同意客戶(hù)活動(dòng)查詢(xún)（27.13）客戶(hù)清戶(hù)請(qǐng)求客戶(hù)不同意特定于直銷(xiāo)酒（27.6.9）銷(xiāo)售公司7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)流程AR會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)出納客戶(hù)7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行收款通知沖銷(xiāo)客戶(hù)欠款使用借/貸通知單功能處理退余款在每一會(huì)計(jì)期末打印AR帳齡報(bào)表及時(shí)沖銷(xiāo)押金瓶箱單和應(yīng)收發(fā)票在AR收款模塊中記錄收款假如客戶(hù)需對(duì)帳則打印AR報(bào)表給客戶(hù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納交存現(xiàn)金/支票到銀行在AR收款模塊中記錄收款做收款報(bào)表并轉(zhuǎn)給AR會(huì)計(jì)以沖銷(xiāo)客戶(hù)欠款責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.11應(yīng)收帳款/預(yù)收款項(xiàng)管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行收款通知沖

7.12申請(qǐng)返利業(yè)務(wù)流程AR會(huì)計(jì)銷(xiāo)售公司客戶(hù)按審批制度審核？同意返利申請(qǐng)請(qǐng)求不同意返利確認(rèn)單返利申請(qǐng)請(qǐng)求財(cái)務(wù)部審查記錄返利(29.15.1)客戶(hù)確認(rèn)返利確認(rèn)單7.11銷(xiāo)售業(yè)務(wù)7.13銷(xiāo)售清戶(hù)填寫(xiě)返利申請(qǐng)請(qǐng)求7.12申請(qǐng)返利業(yè)務(wù)流程AR會(huì)計(jì)銷(xiāo)售公司客戶(hù)按審批財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)的銷(xiāo)售公司的經(jīng)銷(xiāo)商返利申請(qǐng)表財(cái)務(wù)部門(mén)審查經(jīng)銷(xiāo)商的數(shù)據(jù)記錄并處理經(jīng)銷(xiāo)商的返利經(jīng)銷(xiāo)商的返利控制銷(xiāo)售公司接受并審核經(jīng)銷(xiāo)商的返利申請(qǐng)表經(jīng)銷(xiāo)商的返利申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)職能人員批準(zhǔn)經(jīng)銷(xiāo)商的返利申請(qǐng)表責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.12申請(qǐng)返利業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)的銷(xiāo)售公司的經(jīng)銷(xiāo)商返利申請(qǐng)表經(jīng)銷(xiāo)商的返利控制

7.13客戶(hù)清戶(hù)業(yè)務(wù)流程AR會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部出納銷(xiāo)售公司客戶(hù)客戶(hù)對(duì)帳單(29.15.2/3)同意否？支票/現(xiàn)金交存銀行同意查詢(xún)客戶(hù)余額（27.13）客戶(hù)清戶(hù)請(qǐng)求不同意記錄付款應(yīng)用(29.15.1)確認(rèn)客戶(hù)對(duì)帳單銀行付款申請(qǐng)單7.13客戶(hù)清戶(hù)業(yè)務(wù)流程AR會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部出納銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)部審查經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)往來(lái)記錄檢查經(jīng)銷(xiāo)商的余額記錄經(jīng)銷(xiāo)商的清戶(hù)數(shù)據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商的余額和對(duì)帳單銷(xiāo)售公司接受經(jīng)銷(xiāo)商的清戶(hù)請(qǐng)求表審核經(jīng)銷(xiāo)商的清戶(hù)請(qǐng)求表經(jīng)銷(xiāo)商清戶(hù)請(qǐng)求數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部出納根據(jù)清戶(hù)的結(jié)果，付款給經(jīng)銷(xiāo)商付款金額責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.13客戶(hù)清戶(hù)業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部審查經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)往來(lái)記錄經(jīng)銷(xiāo)商的余額和對(duì)帳單銷(xiāo)售公司接采購(gòu)員A/P會(huì)計(jì)N7.21采購(gòu)單應(yīng)付帳流程0510Y001退回發(fā)票/單據(jù)不處理發(fā)票與入貨單是否一致？Y供應(yīng)商發(fā)票3.采購(gòu)流程填寫(xiě)付款申請(qǐng)單10萬(wàn)元立總審批采購(gòu)經(jīng)理審批收貨單/入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)員簽字是否是預(yù)付款？No7.26預(yù)付款流程發(fā)票錯(cuò)誤或采購(gòu)單錯(cuò)誤采購(gòu)單采購(gòu)員/采購(gòu)經(jīng)理簽字檢查發(fā)票錯(cuò)誤？退回發(fā)票給供應(yīng)商Yes采購(gòu)單處理憑證維護(hù)(28.1)7.27付款流程Y采購(gòu)員A/P會(huì)計(jì)N7.21采購(gòu)單應(yīng)付帳流程0510Y007.21采購(gòu)單應(yīng)付帳流程要點(diǎn)采購(gòu)部接及時(shí)輸入采購(gòu)單，并與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤采購(gòu)單，接收倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的收貨單接受供應(yīng)商發(fā)票將采購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票、收貨單和付款申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部經(jīng)銷(xiāo)商編碼檢查相關(guān)單據(jù)的僉性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部包括。檢查是否有采購(gòu)單，如無(wú)則不接收發(fā)票檢查是否已收貨，如沒(méi)有則不輸入發(fā)票如已入庫(kù)，則輸入發(fā)票，并指明借方科目，系統(tǒng)會(huì)貸記AP帳戶(hù)注意需把AP用量和費(fèi)率差異帳戶(hù)指定為所采購(gòu)的原物料所屬的會(huì)計(jì)科目對(duì)非庫(kù)存零件采購(gòu)，則必須由采購(gòu)員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單并須取得相應(yīng)的批準(zhǔn)，用該報(bào)銷(xiāo)單取代流程中的入庫(kù)單，然后連同發(fā)票一起送到AP會(huì)計(jì)進(jìn)行處理輸入發(fā)票應(yīng)當(dāng)注明采購(gòu)單號(hào)碼送到財(cái)務(wù)部只有當(dāng)入庫(kù)后才輸入發(fā)票責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.21采購(gòu)單應(yīng)付帳流程要點(diǎn)采購(gòu)部接及時(shí)輸入采購(gòu)單，并與供7.22無(wú)采購(gòu)單的應(yīng)付帳流程0510Y301經(jīng)辦人A/P會(huì)計(jì)是否是預(yù)付款？N7.26預(yù)付款流程Y付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理審批付款審批權(quán)限審批？做AP憑證（28.1）憑證查詢(xún)(28.17)已批準(zhǔn)付款申請(qǐng)單7.27付款流程7.22無(wú)采購(gòu)單的應(yīng)付帳流程0510Y301經(jīng)辦人A/P財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)過(guò)的付款申請(qǐng)單及時(shí)記錄付款活動(dòng)及時(shí)維護(hù)憑證經(jīng)辦人提出并填寫(xiě)付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單經(jīng)付款申請(qǐng)單填寫(xiě)符合要求責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.22無(wú)采購(gòu)單的應(yīng)付帳流程要點(diǎn)0510Y301財(cái)務(wù)部接受已批準(zhǔn)過(guò)的付款申請(qǐng)單及時(shí)維護(hù)憑證經(jīng)辦人提出并填寫(xiě)付7.23費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程(0510X001、0510X501、0510B501)報(bào)銷(xiāo)員工經(jīng)理/總監(jiān)財(cái)務(wù)部出納員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單現(xiàn)金預(yù)支單A/P會(huì)計(jì)部門(mén)經(jīng)理審批付款A(yù)P確認(rèn)做AP憑證（28.1）7.31G/L流程憑證報(bào)表(28.2)總監(jiān)審批部門(mén)經(jīng)理審批7.25預(yù)支流程7.23費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程(0510X001、0510X501、7.23費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程要點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)員工接填寫(xiě)現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單取得主管批準(zhǔn)將已批準(zhǔn)申請(qǐng)單送到財(cái)務(wù)部并自留一份以備參考當(dāng)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單和自留的一份出差申請(qǐng)單將上述申請(qǐng)單送交主管批準(zhǔn)兩種憑證都必須取得相應(yīng)的主管審批財(cái)務(wù)部現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要送到財(cái)務(wù)部出納以備付款給出現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單指定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目(如其他應(yīng)收款等)對(duì)每一筆暫支申請(qǐng)要檢查是否有未結(jié)清的借款假如實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用超過(guò)借款，先抵銷(xiāo)借款，然后將余額記錄到借款時(shí)相應(yīng)的帳戶(hù)中(借：費(fèi)用帳戶(hù)貸：其他應(yīng)收款)主管應(yīng)當(dāng)檢查為上述憑證所分配的會(huì)計(jì)科目是否正確設(shè)置一個(gè)供應(yīng)商為員工報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)用，具體員工用項(xiàng)目代碼控制所有的付款都在AP模塊中處理假如有未結(jié)清的借款，則退回暫支申請(qǐng)單，直到結(jié)清以前的借款為止財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納退回余款在總帳中處理，但貸方使用臨時(shí)帳戶(hù)收取出差申請(qǐng)單并付款(借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金)假如借款大于實(shí)際的費(fèi)用，則催收余款，用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)作G/L憑證(借：現(xiàn)金貸：臨時(shí)帳戶(hù))并將收款通知單轉(zhuǎn)給AP會(huì)計(jì)責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.23費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程要點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)員工接填寫(xiě)現(xiàn)金預(yù)支單和員工費(fèi)用7.24固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程相關(guān)部門(mén)A/P會(huì)計(jì)做AP憑證（28.1）AP審批資本性支出申請(qǐng)單銀行付款申請(qǐng)單批準(zhǔn)否？主管審批固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核簽訂采購(gòu)合同是否要預(yù)付款？設(shè)備驗(yàn)收資本性支出申請(qǐng)單采購(gòu)合同固定驗(yàn)收單發(fā)票固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)編制項(xiàng)目代碼無(wú)預(yù)付款7.27付款流程預(yù)付款資本性支出申請(qǐng)單銀行付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同7.26預(yù)支/預(yù)付流程7.24固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程相關(guān)部門(mén)A/P會(huì)計(jì)做AP憑證A7.24固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程要點(diǎn)相關(guān)部門(mén)正確填寫(xiě)所有相關(guān)單據(jù)，并有相應(yīng)的主管審核和簽字接收供應(yīng)商發(fā)票接收驗(yàn)收單據(jù)或簽字所有單所都必須取得相應(yīng)的主管審批財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)銷(xiāo)人提供的經(jīng)批準(zhǔn)過(guò)的單據(jù)做付款憑證通知財(cái)務(wù)部出納到付款流程相關(guān)單據(jù)所應(yīng)取得主管審批責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.24固定資產(chǎn)采購(gòu)付款流程要點(diǎn)相關(guān)部門(mén)正確填寫(xiě)所有相關(guān)單7.25預(yù)支/預(yù)付款流程(批處理號(hào)：0510Y001,0510Y301)AP會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN蓋章并背書(shū)等付現(xiàn)金至報(bào)銷(xiāo)人送交銀行或受款人銀行付款做憑證（28.1）檢查預(yù)付款申請(qǐng)和合同條款返回申請(qǐng)人7.31G/L流程出納確認(rèn)已付款付款申請(qǐng)單相關(guān)部門(mén)提出預(yù)付款申請(qǐng)批準(zhǔn)預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)合同預(yù)支款申請(qǐng)檢查預(yù)支款申請(qǐng)7.25預(yù)支/預(yù)付款流程(批處理號(hào)：0510Y001,057.25預(yù)支/預(yù)付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納檢查所有的付款資料和單據(jù)做預(yù)付款憑證時(shí)必須注意相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目供應(yīng)商預(yù)付款字段輸入預(yù)付款金額單據(jù)都是否符合公司規(guī)定業(yè)管中心經(jīng)理審核所有付款憑證支票審核、背書(shū)和蓋章責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.25預(yù)支/預(yù)付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納檢查所有的付款7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷(xiāo)流程(批處理號(hào)：0510Y301)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN做憑證（28.1）預(yù)付沖銷(xiāo)返回采購(gòu)員7.31G/L流程經(jīng)辦人接收供應(yīng)商發(fā)票A/P會(huì)計(jì)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單接收發(fā)票和付款申請(qǐng)單批準(zhǔn)憑證沖銷(xiāo)（28.9.10）7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷(xiāo)流程(批處理號(hào)：0510Y301)7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷(xiāo)管理要點(diǎn)經(jīng)辦人接受供應(yīng)商發(fā)票填寫(xiě)付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票付款申請(qǐng)單圾批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部接受發(fā)票和付款申請(qǐng)單檢查所有的付款資料和單據(jù)做應(yīng)付款憑證時(shí)必須注意相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目做沖銷(xiāo)憑證時(shí)應(yīng)注意相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目輸入憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理審核所有付款憑證審核付款批準(zhǔn)責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.26預(yù)支/預(yù)付款沖銷(xiāo)管理要點(diǎn)經(jīng)辦人接受供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商7.27付款流程(批處理：0510B001)出納打印報(bào)表(28.17)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)YN蓋章并背書(shū)等付現(xiàn)金至報(bào)銷(xiāo)人送交銀行或受款人7.21采購(gòu)單付款付款，開(kāi)具支票（28.9.10）付款報(bào)表（28.9.11/12）銀行付款7.22無(wú)采購(gòu)單付款A(yù)/P會(huì)計(jì)7.27付款流程(批處理：0510B001)出7.27付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納選擇到期的付款清單并檢查零付款使用人工書(shū)寫(xiě)支票差旅費(fèi)暫支款等直接付現(xiàn)金并記錄為人工支票打印到期應(yīng)付的付款清單并送交批準(zhǔn)運(yùn)行自動(dòng)支票打印,并將付款清單送交AP會(huì)計(jì)以抵銷(xiāo)先用的未結(jié)款項(xiàng)系統(tǒng)有兩種付款方式--自動(dòng)支票主要針對(duì)大量付款，手工支票用于零星付款如付暫支款等業(yè)管中心經(jīng)理檢查付款清單并審批對(duì)實(shí)際填寫(xiě)得支票蓋章等責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.27付款流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部出納選擇到期的付款清單并檢查系統(tǒng)7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程分類(lèi)帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)紅沖憑證？Y銷(xiāo)售模塊(IC、SO)庫(kù)存模塊(IC)A/P帳務(wù)(AP)采購(gòu)模塊(IC)A/R帳務(wù)(AR)生產(chǎn)模塊(IC、WO)總帳憑證檢查（25.13.13）標(biāo)準(zhǔn)帳戶(hù)維護(hù)（25.13.1）憑證正確?憑證過(guò)帳（25.13.7）紅沖總帳憑維護(hù)（25.13.1）7.32月末結(jié)帳7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程分類(lèi)帳會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì)紅沖Y銷(xiāo)售模塊庫(kù)7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程要點(diǎn)分類(lèi)帳會(huì)計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫(xiě)申請(qǐng)表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會(huì)計(jì)科目表經(jīng)銷(xiāo)商編碼申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組、帳戶(hù)、分帳戶(hù)、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容?？値?huì)計(jì)批準(zhǔn)申請(qǐng)表檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿(mǎn)足未來(lái)的需求等責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.31總帳事務(wù)調(diào)整流程要點(diǎn)分類(lèi)帳會(huì)計(jì)正確進(jìn)行編碼經(jīng)銷(xiāo)商編7.32會(huì)計(jì)期末結(jié)帳流程憑證過(guò)帳(25.3.7)過(guò)帳(25.13.7)關(guān)閉總帳(25.3.4)關(guān)閉子模塊(25.3.4)處理調(diào)整事項(xiàng)(25.13.1)需要調(diào)整?生成周期性憑證YN試算平衡表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表自定義報(bào)表（25.17.13）總帳會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)為管理目的的報(bào)表打印資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表7.31總帳事務(wù)7.32會(huì)計(jì)期末結(jié)帳流程憑證過(guò)帳過(guò)帳關(guān)閉總帳關(guān)閉子模塊處理7.32會(huì)計(jì)期末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)接使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)如有需要輸入周期性憑證，并執(zhí)行周期性敘憑證下達(dá)關(guān)閉當(dāng)期所有子模塊打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性關(guān)閉當(dāng)期總帳進(jìn)行年度結(jié)算憑分類(lèi)帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉子模塊當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)誤后關(guān)閉總帳必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可重開(kāi)已關(guān)閉的總帳會(huì)計(jì)期財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)處理調(diào)整事項(xiàng)以滿(mǎn)足管理目的，編制自定義報(bào)表打印管理報(bào)表責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.32會(huì)計(jì)期末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)接使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳過(guò)帳關(guān)閉月度總帳處理年末調(diào)整事項(xiàng)需要調(diào)整?YN試算平衡表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表總帳會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)期末結(jié)帳(月結(jié))打印財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)閉年度總帳財(cái)務(wù)部經(jīng)理打印年度財(cái)務(wù)報(bào)表打開(kāi)年末月份總帳需要調(diào)整?回轉(zhuǎn)事物處理25.13.2NY7.33會(huì)計(jì)年末結(jié)帳流程過(guò)帳關(guān)閉月度總帳處理年末需要調(diào)整?YN試算平衡表總帳會(huì)計(jì)會(huì)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)打印試算平衡表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表以檢查正確性打印財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行年末調(diào)整關(guān)閉月度總帳關(guān)閉年度總帳打印年度財(cái)務(wù)報(bào)表分類(lèi)帳會(huì)計(jì)通知關(guān)閉當(dāng)確認(rèn)會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)誤后關(guān)閉月度總帳必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，方可關(guān)閉年度總帳，系統(tǒng)自動(dòng)將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)年度總帳關(guān)閉后不能重新打開(kāi)若需調(diào)整已關(guān)閉年度帳務(wù)，必須取得會(huì)計(jì)主管的同意，輸入追溯會(huì)計(jì)帳務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理管理報(bào)表確定報(bào)表是否需要調(diào)整確認(rèn)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.33會(huì)計(jì)年末結(jié)帳流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)使用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)帳務(wù)維護(hù)處理總帳事務(wù)及通知事項(xiàng)分類(lèi)總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理用戶(hù)化報(bào)表打印(25.17.13)通過(guò)？用戶(hù)化報(bào)表編制要求與格式申請(qǐng)人YN7.34用戶(hù)化報(bào)表設(shè)置流程用戶(hù)化報(bào)表需求審批用戶(hù)化報(bào)表(25.17.1)用戶(hù)化帳戶(hù)報(bào)表(25.17.3)檢查用戶(hù)化報(bào)表滿(mǎn)足要求？N用戶(hù)化報(bào)表打印(25.17.13)總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理用戶(hù)化報(bào)表打印通過(guò)？用戶(hù)化報(bào)表申請(qǐng)人YN7.7.34用戶(hù)化報(bào)表設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批的用戶(hù)化報(bào)表編制要求與格式編制報(bào)表測(cè)試用戶(hù)化報(bào)表是否滿(mǎn)足要求打印用戶(hù)化報(bào)表并取得申請(qǐng)人的確認(rèn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查用戶(hù)化報(bào)表需求的必要性與合理性申請(qǐng)人提出用戶(hù)化報(bào)表需求并制定編制要求與格式取得主管的審批確認(rèn)總帳會(huì)計(jì)已做好的用戶(hù)化報(bào)表核對(duì)分類(lèi)帳與總帳責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)7.34用戶(hù)化報(bào)表設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)審批的用2.銷(xiāo)售流程/回空瓶流程3.計(jì)劃流程4.采購(gòu)流程5.生產(chǎn)流程6.庫(kù)存管理流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程7.1應(yīng)收帳款/暫收款項(xiàng)流程7.2應(yīng)付帳款流程7.3固定資產(chǎn)流程7.31總帳流程華潤(rùn)雪花啤酒(江蘇)有限公司MFG/PRO系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程1.主文件設(shè)置3.計(jì)劃流程4.采購(gòu)流程5.生產(chǎn)流程7.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置

財(cái)務(wù)模塊

1.系統(tǒng)/帳戶(hù)控制文件2.稅率設(shè)置3.銀行數(shù)據(jù)4.匯率文件5.會(huì)計(jì)單位7.總帳日歷7.科目分組8.帳戶(hù)代碼9.分帳戶(hù)代碼A.成本中心B.項(xiàng)目代碼

分銷(xiāo)模塊

1.地點(diǎn)2.庫(kù)位3.公司地址4.客戶(hù)文件5.供應(yīng)商文件7.客戶(hù)/供應(yīng)商銀行7.產(chǎn)品類(lèi)8.零件數(shù)據(jù)9.計(jì)量單位

系統(tǒng)管理

1.用戶(hù)設(shè)置2.打印機(jī)設(shè)置3.菜單安全性設(shè)置4.字段安全設(shè)置5.會(huì)計(jì)單位安全設(shè)置7.帳戶(hù)安全設(shè)置

圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先定義的流程

生產(chǎn)/計(jì)劃模塊

1.生產(chǎn)部門(mén)2.生產(chǎn)員工3.工作中心4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)5.工藝流程7.生產(chǎn)線7.班次

1.主文件/控制參數(shù)設(shè)置圖例:處理文擋檢查/批準(zhǔn)預(yù)先1.1客戶(hù)資料管理流程財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售分公司業(yè)管中心整理填寫(xiě)經(jīng)銷(xiāo)商資料卡

經(jīng)銷(xiāo)商信息客戶(hù)維護(hù)（2.1.1）經(jīng)銷(xiāo)商資料卡經(jīng)銷(xiāo)商編碼/辦理結(jié)算銀行卡是否有多個(gè)送貨地址?送貨地址維護(hù)（2.1.13）客戶(hù)查詢(xún)（2.1.2）發(fā)貨地址查詢(xún)（2.1.14）有1.1客戶(hù)資料管理流程財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售分公司業(yè)管中心整理填寫(xiě)經(jīng)1.1客戶(hù)資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)員填寫(xiě)完整的經(jīng)銷(xiāo)商資料卡，確認(rèn)資料正確無(wú)誤負(fù)責(zé)管理經(jīng)銷(xiāo)商的結(jié)算銀行卡帳號(hào)檢查系統(tǒng)中是否已存在經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)據(jù)，如存在則不需編碼，注意避免同一經(jīng)銷(xiāo)商有多個(gè)編碼（但某些客戶(hù)有主流、高檔、鮮啤三個(gè)編碼）的情況。按公司客戶(hù)編碼原則對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商編碼。將經(jīng)銷(xiāo)商信息輸入系統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商有多個(gè)送貨地址，則輸入經(jīng)銷(xiāo)商的送貨地址經(jīng)銷(xiāo)商編碼經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)戶(hù)銀行卡經(jīng)銷(xiāo)商分類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商的信用限額經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)應(yīng)的應(yīng)收帳會(huì)計(jì)科目銷(xiāo)售公司填寫(xiě)并確保經(jīng)銷(xiāo)商資料的完整責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.1客戶(hù)資料管理流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接收銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)員填寫(xiě)財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購(gòu)部/市場(chǎng)部整理供應(yīng)商資料

供應(yīng)商信息供應(yīng)商維護(hù)（2.3.1）供應(yīng)商資料表供應(yīng)商編碼是否有多個(gè)收款地址?收款地址維護(hù)（2.3.13）供應(yīng)商查詢(xún)（2.3.2）收款地址查詢(xún)（2.3.14）1.2供應(yīng)商資料管理流程有財(cái)務(wù)部供應(yīng)商采購(gòu)部/市場(chǎng)部整理供應(yīng)商資料供應(yīng)商信息供應(yīng)商維1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購(gòu)部/市場(chǎng)部的供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商否已經(jīng)存在，如存在則不需編碼，注意避免同一供應(yīng)商有多個(gè)編碼的情況。負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的分類(lèi)；注意供應(yīng)商是否有多個(gè)收款地址，如有多個(gè)地址別忘記輸入收款地址數(shù)據(jù)輸入供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知采購(gòu)部/市場(chǎng)部經(jīng)銷(xiāo)商編碼供應(yīng)商編碼供應(yīng)商的分類(lèi)供應(yīng)商應(yīng)付帳和采購(gòu)帳戶(hù)采購(gòu)部/市場(chǎng)部填寫(xiě)供應(yīng)商資料卡檢查供應(yīng)商的信息及時(shí)更新供應(yīng)商信息責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.2供應(yīng)商資料管理要點(diǎn)財(cái)務(wù)部接受采購(gòu)部/市場(chǎng)部的供應(yīng)商1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)單確定產(chǎn)品類(lèi)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)（1.4.17）維護(hù)零件數(shù)據(jù)（1.4.1）BOM維護(hù)（13.5）零件編碼是否已存在?產(chǎn)品成本累加（13.12.13）不存在存在檢查BOM數(shù)據(jù)（13.6）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)零件計(jì)劃與庫(kù)存數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)維護(hù)(1.4.18)釀造車(chē)間和包裝車(chē)間技術(shù)部填寫(xiě)產(chǎn)品BOM清單產(chǎn)品成本查詢(xún)（1.4.10）根據(jù)零件規(guī)則確定零件編碼成品/回收瓶?YN1.3零件/BOM數(shù)據(jù)管理流程財(cái)務(wù)部采購(gòu)部填寫(xiě)確定產(chǎn)品類(lèi)零1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和基本計(jì)量單位，根據(jù)編碼規(guī)則對(duì)每個(gè)零件編碼；避免同一零件有多個(gè)編碼的情況；對(duì)采購(gòu)部提交的申請(qǐng)單進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，并將維護(hù)后的申請(qǐng)單交于財(cái)務(wù)部維護(hù)零件申請(qǐng)單交到并通知財(cái)務(wù)部填寫(xiě)零件的成本數(shù)據(jù)；零件編碼零件的基本計(jì)量單位零件庫(kù)存數(shù)據(jù)零件計(jì)劃數(shù)據(jù)采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)單，填寫(xiě)零件編號(hào)和零件計(jì)劃與庫(kù)存數(shù)據(jù)、成本維護(hù)將零件申請(qǐng)單及時(shí)交于生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部確定零件產(chǎn)品類(lèi)，并在零件申請(qǐng)表成本數(shù)據(jù)維護(hù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的累加并檢查；檢查零件的產(chǎn)品類(lèi)和標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)釀造或包裝車(chē)間/技術(shù)部提供產(chǎn)品清單于技術(shù)部，如零件編碼不存在，由技術(shù)部通知生產(chǎn)部編寫(xiě)零件編碼，由采購(gòu)部填寫(xiě)零件申請(qǐng)表提供的產(chǎn)品BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確配方數(shù)據(jù)中的有效日期配方數(shù)據(jù)中的廢品率數(shù)據(jù)控制員根據(jù)零件申請(qǐng)表和產(chǎn)品清單表輸入零件數(shù)據(jù)和BOM數(shù)據(jù)通知采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和釀造包裝車(chē)間計(jì)劃數(shù)據(jù)必須在1.4.17中再維護(hù)一遍1.4.7中的釀造材料訂單倍數(shù)為移庫(kù)倍數(shù)檢查零件申請(qǐng)表和產(chǎn)品清單表確保輸入數(shù)據(jù)及時(shí)和準(zhǔn)確維護(hù)成本數(shù)據(jù)；責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.3零件/產(chǎn)品配方數(shù)據(jù)管理要點(diǎn)生產(chǎn)檢查每個(gè)零件的編碼和1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理帳戶(hù)維護(hù)(25.3.13)確定編碼批準(zhǔn)申請(qǐng)否？批準(zhǔn)申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表簽字確認(rèn)分帳戶(hù)維護(hù)(25.3.17)成本中心維護(hù)(25.3.20)項(xiàng)目維護(hù)(25.3.11)帳戶(hù)查詢(xún)(25.3.14)分帳戶(hù)查詢(xún)(25.3.18)成本中心查詢(xún)(25.3.21)項(xiàng)目查詢(xún)(25.3.12)通知申請(qǐng)部門(mén)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程總帳會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)正確進(jìn)行編碼填寫(xiě)申請(qǐng)表并呈報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)建立會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)帳戶(hù)編碼申請(qǐng)表應(yīng)包括科目分組、帳戶(hù)、分帳戶(hù)、成本中心和項(xiàng)目代碼及其準(zhǔn)確描述，以及他們核算的主要內(nèi)容。財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目申請(qǐng)表檢查會(huì)計(jì)科目是否必須，編碼是否符合原則，是否滿(mǎn)足未來(lái)的需求等申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表并報(bào)財(cái)務(wù)部人員責(zé)任人過(guò)程描述控制重點(diǎn)1.4總帳帳戶(hù)/分帳戶(hù)/成本中心/項(xiàng)目設(shè)置流程要點(diǎn)財(cái)務(wù)部總1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)表信息部提出操作申請(qǐng)經(jīng)理審批通過(guò)？已批準(zhǔn)的操作權(quán)限申請(qǐng)表用戶(hù)維護(hù)36.3.18菜單安全設(shè)置36.3.1帳戶(hù)安全設(shè)置36.3.9會(huì)計(jì)單位安全36.3.13地點(diǎn)安全設(shè)置36.3.16YN字段安全設(shè)置36.3.4超出經(jīng)許可用戶(hù)？財(cái)務(wù)部總監(jiān)/總助？YYNN1.5系統(tǒng)安全設(shè)置流程相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)權(quán)限申請(qǐng)表信息部提出操作1.5