合同編號:【2013205008002301-2】中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級B類受托人管理信托財產(chǎn)應恪盡職守,履行誠實信用、謹慎、有效管理的義務。信托公司依據(jù)本信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風險,由信托財產(chǎn)承擔。信托公司因違背本信托合同、處理信托事務不當而造成信托財產(chǎn)損失的,由信托公司以固有財產(chǎn)賠償;不足賠償時,由投資者自擔。目錄第一條釋義(4第二條信托申明(12第三條信托目的(12第四條信托財產(chǎn)(13第五條信托計劃類型(13第六條信托計劃的名稱、規(guī)模、結(jié)構(gòu)與期限(13第七條信托計劃的推介與成立(15第八條信托單位的認購(16第九條信托單位的申購和贖回(22第十條信托財產(chǎn)的管理、運用、處分(27第十一條風險揭示與承擔(30第十二條信托費用和稅費(33第十三條信托利益的計算與分配(36第十四條信托計劃的信息披露(40第十五條委托人的陳述和保證(42第十六條受托人的陳述和保證(43第十七條委托人的權(quán)利和義務(43第十八條受托人的權(quán)利和義務(44第十九條受益人的權(quán)利和義務(45第二十條受益人大會(47第二十一條受托人職責終止和新受托人的選任(49第二十二條信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈與(49第二十三條信托計劃的變更、解除、終止和清算(52第二十四條違約責任(54第二十五條通知與送達(54第二十六條不可抗力(56第二十七條爭議處理和適用法律(56第二十八條其他事項(56第二十九條認購信息(58中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃信托合同(優(yōu)先級B類本編號為【2013205008002301-2】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級B類》由以下各方于年月日在中傳真:【021-********】公司網(wǎng)址:鑒于:1.委托人為在中國境內(nèi)居住的具有完全民事行為能力的自然人或依據(jù)中國法律合法設(shè)立的法人或者其他組織,具備《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第六條規(guī)定的合格投資者條件,愿意參與本合同所述之中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃,由受托人集合與委托人具有共同投資目的的其他委托人的資金、財產(chǎn)性權(quán)利根據(jù)信托文件進行管理、運用和處分,以期為受益人獲取投資收益。2.受托人是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立的,專業(yè)從事信托業(yè)務的金融機構(gòu),具備發(fā)起設(shè)立集合資金信托計劃的資格。為此,委托人自愿將其合法所有的資金加入本信托計劃獲取相應收益,委托人與受托人現(xiàn)經(jīng)平等協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,自愿簽訂本合同,共同遵照執(zhí)行。第一條釋義在本合同中,除非上下文另有解釋或文義另有所指,下列詞語具有以下含義:1.1信托計劃/本信托計劃:指“中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃”。1.2本合同/《優(yōu)先級信托合同》:指委托人與受托人簽署的本編號為【2013205008002301】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級》及其附件,包括對其的任何有效修訂和補充,根據(jù)發(fā)行的優(yōu)先級信托單位的不同,《優(yōu)先級信托合同》包括《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級A類》、《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級B類》及其他優(yōu)先級信托合同(如有。1.3《信托合同》:統(tǒng)指《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級》和《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(次級》及其任何有效修訂和補充。1.4《次級信托合同》:指《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(次級》及其任何有效修訂和補充。1.5《信托計劃說明書》:指《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃說明書》及其有效修改和補充。1.6《認購(申購風險申明書》:指《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之認購(申購風險申明書》及其有效修改和補充。1.7佳源集團:指浙江佳源房地產(chǎn)集團有限公司,注冊號:330400000008537。1.8項目公司/安徽佳源:指浙江佳源安徽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,注冊號:340100000737173。1.9《合作協(xié)議》:系指受托人與佳源集團、沈玉興、王新妹及項目公司簽署的編號為【2013205008002302】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之合作協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.10《監(jiān)管協(xié)議》:指中融信托、佳源集團及項目公司簽訂的編號為【2013205008002307】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之監(jiān)管協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.11《增資協(xié)議》:指中融信托、佳源集團及項目公司簽訂的編號為【2013205008002303】的《增資協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.12《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》:指中融信托、佳源集團簽訂的編號為【2013205008002304】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.13《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》:指中融信托、佳源集團和項目公司簽訂的編號為【2013205008002305】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.14《債權(quán)債務確認協(xié)議》:指中融信托、佳源集團和項目公司簽訂的編號為【2013205008002306】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之債權(quán)債務確認協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.15《股權(quán)質(zhì)押合同》:統(tǒng)指中融信托和佳源集團簽署的編號為2013205008002308-1的《股權(quán)質(zhì)押合同》及該合同的有效修訂和補充。1.16《保證合同》:統(tǒng)指佳源集團和中融信托簽署的編號為【2013205008002309-1】的《保證合同》、沈玉興和中融信托簽署的編號為【2013205008002309-2】的《保證合同》及王新妹和中融信托簽署的編號為【2013205008002309-3】的《保證合同》及其有效修訂和補充。1.17《股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》:指中融信托、佳源集團簽訂的編號為【20132050080023010】的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》及其有效修訂和補充。1.18信托文件:指包括但不限于《信托計劃說明書》、《信托合同》、《認購(申購風險申明書》等書面文件在內(nèi)的規(guī)定信托計劃項下信托當事人權(quán)利義務關(guān)系的法律文件。1.19交易文件:指受托人為管理、運用信托財產(chǎn)而簽署的包括但不限于信托文件、《合作協(xié)議》、《增資協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務確認協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》、《股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》、各《股權(quán)質(zhì)押合同》、各《保證合同》等在內(nèi)的信托計劃項下的全部投資交易文件。1.20受托人/中融信托:指中融國際信托有限公司。1.21委托人:指本信托計劃項下信托合同的委托主體,應為具有完全民事行為能力且符合法律規(guī)定的合格投資者條件的自然人、法人及依法成立的其他組織。本信托計劃項下的委托人包括優(yōu)先級委托人和次級委托人。根據(jù)在本信托計劃存續(xù)期間委托人認購/申購的信托單位能否贖回,本信托計劃項下的委托人又分為可贖回委托人和不可贖回委托人。1.22優(yōu)先級委托人:指簽署《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級》并認購/申購信托計劃優(yōu)先級信托單位的主體。1.23次級委托人:指簽署《次級信托合同》并認購/申購信托計劃次級信托單位的主體。本信托計劃成立時次級委托人為佳源集團。1.24受益人:指在信托計劃項下合法享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。委托人加入本信托計劃時,參與本信托計劃的委托人即為受益人;信托受益權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移后,為以受讓或其他合法方式取得信托受益權(quán)的人。享有優(yōu)先級信托受益權(quán)的受益人為優(yōu)先級受益人,享有次級信托受益權(quán)的受益人為次級受益人。根據(jù)持有的信托單位是否可以贖回,受益人中,持有可贖回優(yōu)先級信托單位的受益人為可贖回受益人,持有不可贖回信托單位(含次級信托單位和不可贖回優(yōu)先級信托單位的受益人為不可贖回受益人。1.25信托受益權(quán):指受益人在本信托計劃項下享有的權(quán)利,包括但不限于取得受托人分配的信托收益/利益的權(quán)利。本信托計劃的信托受益權(quán)分為優(yōu)先級受益權(quán)和次級受益權(quán)。1.26優(yōu)先級受益權(quán):指優(yōu)先級受益人根據(jù)信托文件優(yōu)先獲得信托收益/利益的權(quán)利,即受托人按照信托文件規(guī)定分配信托收益/利益時,優(yōu)先支付優(yōu)先級受益權(quán)項下的信托收益/利益,在全體優(yōu)先級受益人預期信托收益/利益得到滿足之前,不向次級受益人分配信托利益。1.27次級受益權(quán):指相對于優(yōu)先級受益權(quán)而言,在受托人按照信托文件規(guī)定分配信托利益時,次級受益人劣后于優(yōu)先級受益人取得信托利益的權(quán)利。1.28預期年化收益率:指優(yōu)先級委托人認購/申購的優(yōu)先級信托單位的預期年化收益率,信托計劃成立時加入信托計劃的優(yōu)先級委托人的預期年化收益率見其與受托人簽署的《優(yōu)先級信托合同》約定,申購開放日加入信托計劃的優(yōu)先級委托人的預期年化收益率由受托人在受托人網(wǎng)站(公告確定和調(diào)整并由受托人與申購優(yōu)先級信托單位的委托人在《優(yōu)先級信托合同》中約定。次級信托單位不設(shè)預期年化收益率。1.29信托單位:指用于計算、衡量信托財產(chǎn)凈值或受托人分配信托收益/利益的計量單位。本信托計劃項下的受益權(quán)均劃分為等額的信托單位,每份信托單位的面值均為1元,對應1元信托資金。1.30優(yōu)先級信托單位:指優(yōu)先級委托人簽署《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之信托合同(優(yōu)先級》出資認購/申購的信托單位。根據(jù)在本信托計劃存續(xù)期間優(yōu)先級受益人能否贖回持有的優(yōu)先級信托單位及預期年化收益率的不同,本信托計劃項下的優(yōu)先級信托單位又分為A類優(yōu)先級信托單位、B類優(yōu)先級信托單位和其他類型的優(yōu)先級信托單位(如有,具體情況以委托人認購/申購信托單位時簽署的《信托合同》約定為準。1.31A類優(yōu)先級信托單位:指具有本合同第6.4.1條規(guī)定特征的優(yōu)先級信托單位。1.32優(yōu)先級信托資金余額:對于每一優(yōu)先級信托單位而言,其某一日的優(yōu)先級信托資金余額系指1元扣除截至該日該優(yōu)先級信托單位累計獲得分配的特別信托利益后的余額,計算優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級信托資金余額時,其獲得分配的每一筆特別信托利益自對應的償付日后第一日即行扣除。1.33次級信托單位:指次級信托受益權(quán)對應的信托單位。次級信托單位為不可贖回信托單位。1.34房地產(chǎn)項目/巴黎都市項目:系指安徽佳源擬在佳源集團通過拍賣方式取得并于2013年2月與安徽省合肥市國土資源局相應簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》而受讓的位于安徽省合肥市濱湖新區(qū)的地塊(宗地編號:BH2012-11、BH2012-12、BH2012-13、BH2012-14上開發(fā)建設(shè)之合肥佳源?巴黎都市房地產(chǎn)項目。1.35股權(quán)購買選擇權(quán):指佳源集團在《股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》項下享有的優(yōu)先于其他主體在股權(quán)購買選擇權(quán)行使期間內(nèi)以約定價格購買屆時受托人(代表本信托計劃受益人的利益持有的項目公司49%股權(quán)的權(quán)利。1.36股權(quán)購買選擇權(quán)行使期間:指本信托計劃成立日起滿12個月后,安徽佳源根據(jù)《債權(quán)債務確認協(xié)議》約定的金額、期限和方式向受托人完全清償債權(quán)資產(chǎn)及其他應付款項之日起的【7】個工作日內(nèi)。1.37保管銀行(或保管人:指交通銀行黑龍江省分行。1.38《保管協(xié)議》:指受托人與保管銀行簽訂的編號為2013205008002313的《中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃之保管協(xié)議》及對該協(xié)議的任何有效修訂和補充。1.39信托募集賬戶:指受托人為本信托計劃開立的用于歸集委托人交付的信托資金的專用銀行賬戶(賬號:231000069018150156210;開戶行:交通銀行黑龍江省分行;賬戶名稱:中融國際信托有限公司。1.40信托財產(chǎn)專戶:指受托人在保管銀行為本信托計劃開立的信托財產(chǎn)專用銀行賬戶(賬號:231000069018150156383;開戶行:交通銀行黑龍江省分行;賬戶名稱:中融國際信托有限公司。該賬戶專門用于歸集、存放本信托計劃項下的資金和支付信托費用、信托利益等款項。1.41信托資金:指委托人與受托人簽署《信托合同》后,委托人按照《信托合同》交付的用于購買信托單位并劃入信托募集賬戶且最終轉(zhuǎn)入信托財產(chǎn)專戶的資金。1.42債權(quán)資產(chǎn):指佳源集團對安徽佳源享有的本金金額共計人民幣【16.7】億元的標的債權(quán)及其附隨之一切權(quán)利、權(quán)益和利益,佳源集團以債權(quán)資產(chǎn)認購本信托計劃次級信托受益權(quán)并履行相關(guān)的權(quán)利移轉(zhuǎn)手續(xù)后,債權(quán)資產(chǎn)由受托人(以信托計劃受托人的身份持有。1.43信托計劃資金:指本合同委托人以及與委托人具有共同投資目的的其他投資者向受托人交付的信托資金的總額。1.44信托財產(chǎn):指信托計劃資金、債權(quán)資產(chǎn)及受托人按信托文件約定對信托計劃資金、債權(quán)資產(chǎn)管理、運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)。信托財產(chǎn)不屬于受托人的自有財產(chǎn),受托人因被依法解散、依法撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止時,信托財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)或破產(chǎn)財產(chǎn)。1.45信托利益:指受益人在信托計劃項下信托財產(chǎn)中享有的經(jīng)濟利益,全體受益人可獲分配的信托利益總額為信托財產(chǎn)總額扣除應由信托財產(chǎn)承擔的費用、稅費后的余額。1.46可贖回受益人:指可以在贖回開放日申請贖回其持有的優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級受益人。1.47不可贖回受益人:指在信托計劃存續(xù)期間不可申請贖回其持有的信托單位的受益人,包括可贖回受益人以外的其他優(yōu)先級受益人及次級受益人。1.48贖回開放日:指信托計劃存續(xù)期內(nèi),受托人決定的可贖回受益人可以申請贖回其持有之優(yōu)先級信托單位之日。1.49申購開放日:指信托計劃存續(xù)期內(nèi),受托人決定的投資者可以申購本信托計劃項下優(yōu)先級信托單位和/或次級信托單位之日。1.50認購:指在本信托計劃推介期內(nèi),投資者交付資金購買信托計劃設(shè)立時發(fā)行的信托單位的行為。1.51申購:指信托計劃存續(xù)期間內(nèi),投資者交付資金申請購買受托人發(fā)行的信托計劃項下信托單位的行為。1.52贖回申請:指可贖回受益人根據(jù)其與受托人簽署的《信托合同》約定要求受托人支付信托利益、其持有的優(yōu)先級信托單位退出信托計劃的行為。1.53信托計劃成立日:指本合同第7.2.1款規(guī)定的本信托計劃成立之日。1.54信托單位取得日:系指根據(jù)信托文件約定各類受益人取得相應信托單位的日期,受益人享有的信托收益/利益從該日(含該日起開始計算。就信托計劃成立時認購的信托單位而言,其信托單位取得日為信托計劃成立日;就信托計劃存續(xù)期內(nèi)申購的信托單位而言,其信托單位取得日為對應的申購開放日或受托人確認的其取得信托單位的日期。1.55支付日:系指受托人根據(jù)本合同的約定向受益人支付信托收益及/或信托利益之日。其中,期間支付日(如有為信托計劃成立后每滿6個月之日后【10】個工作日之內(nèi)的任一日;贖回支付日為贖回開放日后的最近一個期間支付日;支付日(終止為信托計劃終止后【10】個工作日之內(nèi)的任一日。1.56信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期:指發(fā)生信托合同約定,信托計劃預計存續(xù)期限屆滿如果信托財產(chǎn)未變現(xiàn)或未完全變現(xiàn),信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期。信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期自信托計劃預計存續(xù)期限屆滿之日(含起至信托計劃終止日(不含的期間。1.57信托計劃預計存續(xù)期限:指本信托計劃預計存續(xù)的期限,指自信托計劃成立日(含起2年,滿2年后受托人可根據(jù)信托合同的約定再延期1年,信托計劃預計存續(xù)期限相應延長1年。1.58信托月度或月:系指本信托計劃成立之日(含該日,或每月本信托計劃成立之日對應的日期(含該日,如該月無對應的日期,則為該月的最后一日,至下一個月的本信托計劃成立之日對應的日期(不含該日,如該月無對應的日期,則為該月的最后一日構(gòu)成一個信托月度。1.59信托季度或季:系指本信托計劃成立日(含該日起,每三個信托月度為一個信托季度。1.60信托年度或年:系指本信托計劃成立日(含該日起,每十二個信托月度為一個信托年度。1.61元:指中國法定貨幣人民幣。1.62工作日:指中華人民共和國國務院規(guī)定的金融機構(gòu)亦適用的正常營業(yè)日。1.63中國:指中華人民共和國(就本合同而言不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。1.64適用法律:指中華人民共和國(就本合同而言不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)中央和地方立法部門、行政部門(包括但不限于審批部門、工商局或其他政府部門頒布的適用于本協(xié)議項下相關(guān)事項的所有法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、解釋和其他規(guī)范性文件及司法部門頒布的相關(guān)司法解釋。第二條信托申明委托人自愿將自己合法所有的資金和/或財產(chǎn)性權(quán)利,以信托的方式委托受托人按照本合同的約定為受益人利益進行管理,受托人同意接受委托人的委托,按委托人的意愿以自己的名義,為受益人的利益管理、運用、處分信托財產(chǎn)。第三條信托目的委托人基于對受托人的信任,認購/申購信托單位并將自己合法所有的資金/財產(chǎn)性權(quán)利以信托的方式委托受托人按照本合同的約定為受益人利益進行管理。受托人同意接受委托人的委托,按委托人的意愿,以受托人自己的名義,根據(jù)信托文件的規(guī)定將信托計劃實際募集的全部優(yōu)先級信托資金扣除信托計劃成立時應予支付和預計應予支付的信托費用和信托稅費后對項目公司進行股權(quán)投資和/或依法以其他形式提供資金支持,用于巴黎都市項目的開發(fā)建設(shè)。受托人以管理、運用或處分信托財產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來源,為受益人獲取投資收益。第四條信托財產(chǎn)4.1信托財產(chǎn)為各委托人委托給受托人管理的信托計劃資金及債權(quán)資產(chǎn)。受托人按信托文件約定對信托計劃資金及債權(quán)資產(chǎn)的管理運用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn),也歸入信托財產(chǎn)。信托財產(chǎn)不屬于受托人的自有財產(chǎn),受托人因被依法解散、依法撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止時,信托財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)或破產(chǎn)財產(chǎn)。4.2委托人保證其交付的信托資金為委托人合法所有。第五條信托計劃類型5.1本信托計劃為指定用途的集合信托計劃。5.2本合同項下的信托為自益信托,委托人加入信托計劃時即為唯一之受益人。第六條信托計劃的名稱、規(guī)模、結(jié)構(gòu)與期限6.1本信托計劃的名稱為“中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃”。6.2本信托計劃成立時擬募集最低規(guī)模為【267,000】萬元(“最低募集規(guī)?！?其中優(yōu)先級信托單位最低擬發(fā)行規(guī)模為【100,000】萬份(“優(yōu)先級最低募集規(guī)?！?募集信托資金人民幣【100,000】萬元(具體以實際募集資金為準;次級委托人擬認購的次級信托單位的規(guī)模為人民幣【167,000】萬元,由佳源集團以債權(quán)資產(chǎn)進行認購。受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃發(fā)行情況變更前述最低募集規(guī)模和優(yōu)先級最低募集規(guī)模并在受托人網(wǎng)站(公告。信托計劃存續(xù)期內(nèi),受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃運行情況自行決定開放發(fā)行優(yōu)先級信托單位和次級信托單位。6.3信托計劃預計存續(xù)期限為2年,自信托計劃成立之日起算,信托計劃預計存續(xù)期限滿2年之日前30個工作日內(nèi),受托人可自主決定再延期1年并在受托人網(wǎng)站(公告,且無需另行提交受益人大會審議通過,信托計劃預計存續(xù)期限相應延長1年。如發(fā)生信托文件規(guī)定的信托計劃終止情形時,本信托計劃終止。若信托計劃預計存續(xù)期限屆滿時,因任何原因?qū)е滦磐胸敭a(chǎn)專戶內(nèi)的資金不足支付信托計劃終止后預計應予支付的本合同13.2.2(1至(3規(guī)定款項且信托計劃項下信托財產(chǎn)尚未變現(xiàn)完畢的,本信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期。信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期至信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢且受托人宣布信托計劃終止之日止或雖信托財產(chǎn)未全部變現(xiàn)但信托財產(chǎn)中的現(xiàn)金部分已足以支付預計應予支付的本合同13.2.2(1至(3規(guī)定款項而受托人決定不再變現(xiàn)信托財產(chǎn)并宣布信托計劃終止之日止。6.4優(yōu)先級信托單位類型6.4.1本信托計劃成立時發(fā)行的優(yōu)先級信托單位分為A類優(yōu)先級信托單位、B類優(yōu)先級信托單位。B類優(yōu)先級信托單位具有如下特征:信托單位取得日:B類優(yōu)先級信托單位的信托單位取得日為對應的申購開放日或受托人確認的其取得信托單位的日期。不可贖回:受托人發(fā)行的B類優(yōu)先級信托單位均為不可贖回優(yōu)先級信托單位,持有B類優(yōu)先級信托單位的受益人不可在贖回開放日或信托計劃存續(xù)期限內(nèi)的任何其他日期申請贖回其持有的B類優(yōu)先級信托單位。預期年化收益率:B類優(yōu)先級信托單位的預期年化收益率由各委托人與受托人簽署的《信托合同》進行約定,并根據(jù)投資人實際繳付的認購資金的不同而適用不同的預期年化收益率,具體見本合同第【13.1.2】條。6.4.2除A類優(yōu)先級信托單位、B類優(yōu)先級信托單位外,受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃運行情況在信托計劃存續(xù)期限內(nèi)自行決定開放發(fā)行其他類型的優(yōu)先級信托單位,除A類優(yōu)先級信托單位外,B類優(yōu)先級信托單位及其他類型的優(yōu)先級信托單位(如有的特征以委托人與受托人屆時簽署的《信托合同》約定為準。6.5信托計劃存續(xù)期間,受托人可根據(jù)信托計劃運行情況自主決定設(shè)置申購開放日和贖回開放日以進行優(yōu)先級信托單位的申購和贖回,并自行設(shè)置開放集金額達到第6.2條規(guī)定的或受托人根據(jù)該條調(diào)整的優(yōu)先級最低募集規(guī)模,《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務確認協(xié)議》、各《股權(quán)質(zhì)押合同》、各《保證合同》均已妥為簽署并生效并辦理完畢賦予其強制執(zhí)行效力的公證,《次級信托合同》、《增資協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《監(jiān)管協(xié)議》已妥為簽署生效,受托人已合法享有債權(quán)資產(chǎn),受托人將信托募集專戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入信托財產(chǎn)專戶并宣布信托計劃成立;或(27.1條所述本信托計劃推介期內(nèi),信托計劃優(yōu)先級信托資金募集金額達到第6.2條規(guī)定的或受托人根據(jù)該條調(diào)整的優(yōu)先級最低募集規(guī)模,《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務確認協(xié)議》、各《股權(quán)質(zhì)押合同》、各《保證合同》均已妥為簽署并生效并辦理完畢賦予其強制執(zhí)行效力的公證,《次級信托合同》、《增資協(xié)議》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《監(jiān)管協(xié)議》已妥為簽署生效,受托人已合法享有債權(quán)資產(chǎn),受托人將信托募集專戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入信托財產(chǎn)專戶并宣布信托計劃推介期提前屆滿、信托計劃成立。受托人宣布信托計劃成立之日為信托計劃成立日。7.3如7.1條所述信托計劃推介期屆滿但7.2款(1項所述其他條件未全部滿足的,則信托計劃不成立。受托人應于推介期結(jié)束后30日內(nèi)將優(yōu)先級委托人交付的信托資金返還委托人,并按照中國人民銀行公布的屆時有效的金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(“基準利率”向委托人支付該筆資金交付至信托募集賬戶之日(含該日至受托人返還給委托人之日(不含該日期間內(nèi)的利息。受托人返還前述款項之后,受托人就其與對應的委托人簽署的《信托合同》所列事項免除一切相關(guān)責任。第八條信托單位的認購8.1認購資格要求8.1.1委托人應為符合法律法規(guī)規(guī)定條件的合格投資者。自然人委托人最低認購100萬份信托單位,機構(gòu)委托人最低認購100萬份信托單位。超過100萬份信托單位的,以10萬份的整數(shù)倍遞增(但次級委托人不受此限。其中自然人委托人人數(shù)不超過伍拾(50人,但單筆委托金額在人民幣叁佰萬元(RMB3,000,000.00以上的自然人委托人和合格的機構(gòu)委托人數(shù)量不受限制。受托人將本著“金額優(yōu)先,時間優(yōu)先”的原則接受認購委托,即認購資金金額大的投資者優(yōu)先獲得認購。在資金金額相同的情況下,按照認購資金到賬時間優(yōu)先的原則認購,即認購資金先到達信托募集賬戶的投資者優(yōu)先獲得認購。受托人視認購的具體情況,保留拒絕投資人認購本信托計劃申請的權(quán)利。受托人拒絕投資人的認購申請的,受托人將于拒絕認購之日起【10】個工作日內(nèi)退還投資人已交付的認購資金,但不加計任何利息,銀行劃付手續(xù)費直接從該等款項中扣收。前述款項退還后,受托人就該等投資人為認購優(yōu)先級信托單位而簽署的一切法律文件解除一切責任。8.1.2前條所稱合格投資者,是指符合下列條件之一,能夠識別、判斷和承擔信托計劃相應風險的具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他組織:(1投資一個信托計劃的最低金額不少于人民幣壹佰萬元(RMB1,000,000.00的自然人、法人或者依法成立的其他組織;(2個人或家庭金融資產(chǎn)總計在其認購時超過人民幣壹佰萬元(RMB1,000,000.00,且能提供相關(guān)財產(chǎn)證明的自然人;(3個人收入在最近三年內(nèi)每年收入超過人民幣貳拾萬元(RMB200,000.00或者夫妻雙方合計收入在最近三年內(nèi)每年收入超過人民幣叁拾萬元(RMB300,000.00,且能提供相關(guān)收入證明的自然人。8.1.3委托人的陳述與保證委托人在認購/申購本信托計劃信托單位時,作出如下陳述與保證:(1委托人為8.1.2條規(guī)定的合格投資者;(2認購/申購信托單位的資金是其合法所有的可支配財產(chǎn),其來源合法,不是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得,并非金融機構(gòu)信貸資金,借貸資金或其他負債資金,且不存在任何已有的或潛在的法律糾紛;(3認購/申購信托單位完全符合其財務需求、目標和條件,對其而言是合理、恰當而且適宜的投資;(4認購/申購信托單位不違反任何對其有約束力的任何投資政策、指引和限制、合同、承諾及法律法規(guī)、政府命令、判決及裁決;(5認購/申購信托單位未損害其債權(quán)人或任何第三人的合法權(quán)益;(6已就認購/申購信托單位取得了一切必要的權(quán)力、權(quán)利及授權(quán);(7委托人為自然人且已有配偶的,認購/申購信托單位已取得其配偶(若有的同意。委托人在此確認,委托人系獨立做出本8.1.3款項下的陳述與保證,未依賴或受制于受托人或受托人的任何關(guān)聯(lián)機構(gòu)。受托人系在委托人前述陳述與保證的基礎(chǔ)上與委托人訂立本合同。受托人不對前述陳述與保證的真實性、完整性承擔任何責任或負擔任何義務。若任何上述承諾與保證不真實或虛假、具有誤導性、不完整導致其在本合同項下義務不能履行或不能完全履行、本合同終止或被撤銷、或被追究任何經(jīng)濟或行政的責任及遭致的相應損失均由委托人自行承擔。8.2必備證件委托人為自然人的,需本人的身份證明文件(居民身份證、軍官證、士兵證、護照、戶口簿、警官證等原件、信托利益分配賬戶存折/銀行卡及前述證件的復印件以及受托人要求提供的其他文件。若授權(quán)他人辦理,被授權(quán)人除需持上述文件外,還需持授權(quán)委托書、被授權(quán)人有效身份證原件及復印件。如果委托人為8.1.2條(2、(3種情形的,還須同時提供符合條件的財產(chǎn)證明或收入證明。委托人為法人或其它組織的,若經(jīng)辦人為法定代表人或組織機構(gòu)負責人本人,需提供法人或其它組織營業(yè)執(zhí)照副本復印件(需加蓋公章、法定代表人或組織機構(gòu)負責人身份證原件和法定代表人或組織機構(gòu)負責人身份證明及信托利益分配賬戶存折/銀行卡原件及前述證件的復印件(加蓋公章和受托人要求提供的其他文件;若經(jīng)辦人不是法定代表人或組織機構(gòu)負責人本人,則經(jīng)辦人除需持上述文件外,還需持經(jīng)辦人身份證原件和由法定代表人或組織機構(gòu)負責人簽名并加蓋公章的授權(quán)委托書。8.3認購價格本信托計劃成立時,每份信托單位對應信托資金1元,認購價格1元。8.4信托單位的認購份數(shù)委托人認購的信托單位份數(shù)=委托人交付的信托資金/1元。8.5信托單位份數(shù)的確認8.5.1保管銀行確認信托資金到達信托財產(chǎn)專戶后,受托人制作信托認購確認書一式三份。8.5.2在信托計劃成立后的【60】日內(nèi),由受托人負責向委托人寄送信托認購確認書正本一份。8.6付款8.6.1付款要求受托人不接受現(xiàn)金認購,委托人須于簽署《信托合同》后10日內(nèi)(以不晚于信托計劃推介期屆滿日為限,從中國境內(nèi)銀行開設(shè)的自有銀行賬戶將信托資金劃付至信托募集賬戶,并在備注中注明:“xx(投資者姓名/名稱認購中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃xx萬份優(yōu)先級信托單位”或“xx(投資者姓名/名稱認購中融-合肥佳源巴黎都市股權(quán)投資集合信托計劃xx萬份次級信托單位”。且劃款銀行賬戶應當與委托人指定的信托利益分配賬戶為同一個賬戶。通過以下方式認購本信托計劃的,受托人將不予確認信托單位,并按原路徑將資金退回至劃款銀行賬戶或信托利益分配賬戶,且不加計任何利息,由此產(chǎn)生的費用和風險由委托人和/或資金劃付人承擔:(1以現(xiàn)金方式直接存入信托募集賬戶或現(xiàn)金方式直接存入/電匯至信托募集賬戶或信托財產(chǎn)專戶的;(2由他人賬戶代為轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶或信托財產(chǎn)專戶;(3由委托人本人的多個賬戶轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶或信托財產(chǎn)專戶;(4其他未按本條規(guī)定交付信托資金的情形。信托計劃成立前次級委托人交付認購次級信托單位的財產(chǎn)根據(jù)本合同第8.10條進行。8.6.2信托募集賬戶受托人為本信托計劃開立信托募集賬戶,作為接受委托人信托資金的專用銀行賬戶。委托人交付的信托資金自到達募集賬戶(含該日至信托計劃成立日(不含該日/對應的申購開放日(不含該日期間按照中國人民銀行公布的屆時有效的基準利率計算的利息屬對應的受益人所有,受托人應在贖回開放日(如有或信托計劃成立后首個支付日中較早的一日將該利息與信托利益一起支付給對應的受益人;在前述利息返還前,發(fā)生信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓情形的,前述利息仍分配給初始委托人。前述所返還的利息優(yōu)先于利息返還時點的信托稅費及信托收益(利益進行分配。信托募集賬戶為:開戶行:交通銀行黑龍江省分行戶名:中融國際信托有限公司賬號:2310000690181501562108.6.3信托財產(chǎn)專戶受托人在保管銀行開立信托財產(chǎn)專戶,作為保管委托人信托資金的專用銀行賬戶。信托財產(chǎn)專戶為:開戶行:交通銀行黑龍江省分行戶名:中融國際信托有限公司賬號:231000069018150156383受托人在信托計劃成立日/申購開放日將信托募集賬戶內(nèi)受托人接受認購/申購的信托資金一次性劃入信托財產(chǎn)專戶。8.7簽約8.7.1委托人簽署《認購(申購風險申明書》正本一式【兩】份。8.7.2委托人簽署《信托合同》正本一式【兩】份。8.7.3提交信托利益分配賬戶存折/銀行卡復印件一份。8.7.4提交本合同第8.2條約定之必備證件。8.7.5委托人為自然人時,應在上述文件中簽字;委托人為法人或其他組織的,上述文件需加蓋公章并經(jīng)其法定代表人或組織機構(gòu)負責人簽字,若授權(quán)他人簽字須提供授權(quán)委托書。8.8認購文件的管理身份證明文件、信托利益分配賬戶復印件由受托人持有壹份,在受托人處歸檔,委托人可在受托人處查詢。8.9認購的撤回信托計劃成立前,優(yōu)先級委托人可以書面形式向受托人申請撤銷其與受托人簽署的《優(yōu)先級信托合同》并要求受托人退還其已交付的信托資金。委托人應于推介期內(nèi)根據(jù)受托人要求提交有效的書面申請及身份證明等文件,如因委托人未按本條規(guī)定提交有效的撤回申請,或超出申請時間提交申請,導致撤回失效的,受托人不承擔任何責任。受托人確認委托人的撤回申請有效的,應在確認之日起【10】個工作日內(nèi)將委托人已交付的認購資金返還委托人。委托人在此確認,受托人應優(yōu)先級委托人的申請退還其交付的信托資金的,不加計任何利息,退還該等資金所發(fā)生的銀行劃付費等費用從該等資金中直接扣除。受托人退還該等款項后,就與該申請退還認購資金的委托人簽署的《信托合同》所列事項免除一切相關(guān)責任。次級受益人在簽署《信托合同》后不得申請撤銷、解除或終止信托合同,也不得要求受托人退還其已交付的信托資金或返還債權(quán)資產(chǎn)。8.10信托計劃加入優(yōu)先級委托人交付信托資金后,于信托計劃成立日加入信托計劃;次級委托人佳源集團按照交易文件的約定,將與受托人簽署《次級信托合同》、《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務確認協(xié)議》后視為已履行完畢交付信托財產(chǎn)之義務。信托計劃成立,前述債權(quán)資產(chǎn)信托完成后,次級委托人視為于信托計劃成立日加入信托計劃。第九條信托單位的申購和贖回9.1信托單位的申購9.1.1申購開放日信托計劃成立后,在信托計劃存續(xù)期內(nèi),受托人可根據(jù)信托計劃運行情況開放發(fā)行優(yōu)先級信托單位(含可贖回信托單位和不可贖回信托單位和次級信托單位。受托人開放發(fā)行優(yōu)先級信托單位的,將根據(jù)本合同約定確定投資人可以申購本信托計劃項下優(yōu)先級信托單位的申購開放日及每次發(fā)行的信托單位的類型、數(shù)量等。9.1.2申購價格及申購份額投資人申購優(yōu)先級信托單位的,申購價格為1元/份。投資人應為符合本合同第8.1.2條規(guī)定的合格投資者,并作出第8.1.3條的陳述與保證,且其申購的優(yōu)先級信托單位份數(shù)不低于100萬份,超過部分以10萬份的整數(shù)倍遞增。9.1.3申購程序申購材料投資人申購優(yōu)先級信托單位的,應于對應的申購開放日(T日前5個工作日0:00點前將如下申購申請材料提交受托人:(1投資人需提交8.2條規(guī)定的必備證件;(2簽署提交第8.7條規(guī)定的簽約文件;申購資金的交付申購優(yōu)先級信托單位的,投資人應在對應的申購開放日前2個工作日0:00前將申購資金交付至信托募集賬戶。9.1.4申購申請的審核受托人收到投資人為申購優(yōu)先級信托單位而提交的前述材料后,應在對應的申購開放日之前對該等資料進行審查并決定是否接受該等申購申請,并在對應的申購開放日后以書面形式通知投資人是否接受其申購優(yōu)先級信托單位的申請。受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃運營情況(包括但不限于信托計劃規(guī)模、信托計劃項下委托金額低于300萬元人民幣的自然人委托人人數(shù)等情況按照“金額優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則,自行決定是否接受投資人申購優(yōu)先級信托單位的申請。9.1.5申購申請的撤銷申購開放日(T日前5個工作日0:00前,投資人可以書面形式向受托人申請撤銷其與受托人簽署的信托文件并要求受托人退還其已交付的申購資金。委托人應于T日前5個工作日0:00前根據(jù)受托人要求提交有效的書面申請及身份證明材料等文件。委托人未按規(guī)定提交有效的撤回申請,或超出申請時間提交申請的,撤回無效,受托人不承擔任何責任。受托人確認委托人的撤回申請有效的,應在確認之日起【10】個工作日內(nèi)將委托人已交付的投資資金返還投資人。投資人在此確認,受托人應委托人的申請退還其交付的申購資金的,不加計任何利息,退還該等資金所發(fā)生的銀行劃付費等費用從該等資金中直接扣收。受托人退還該等款項后,就與該申請撤銷申購申請的委托人簽署的有關(guān)申購信托單位的所有法律文件所列事項免除一切相關(guān)責任。9.1.6信托單位的取得申購本信托計劃項下優(yōu)先級信托單位且受托人接受其申購申請的投資人,于對應的申購開放日加入信托計劃,取得其申購的優(yōu)先級信托單位,其交付的申購資金于對應的申購開放日劃入信托財產(chǎn)專戶。該等資金付至信托募集賬戶之日(含至前述加入日期(不含期間按照中國人民銀行公布的屆時有效的基準利率計算的利息歸受益人所有,受托人應在贖回開放日(如有或其加入信托計劃后最近一個支付日中較早的一日將該利息與信托利益一同返還給該受益人。在前述利息返還前,發(fā)生信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓情形的,前述利息仍分配給初始委托人。前述所返還的利息優(yōu)先于利息返還時點的信托稅費及信托收益(利益進行分配。受托人將視申購的具體情況,保留拒絕委托人申購本信托計劃項下信托單位的權(quán)利。受托人拒絕委托人申購本信托計劃項下信托單位的,應在拒絕申購之日起【10】個工作日將委托人交付的投資資金返還給委托人,但不加計任何利息,不接受投資人的申購申請的,受托人將于對應的申購開放日后【10】日內(nèi)退還其已交付的申購資金及該等資金劃入信托募集賬戶之日(含至實際退還日(不含之間按照基準利率計算的利息,銀行劃付手續(xù)費直接從該等款項中扣收。前述款項退還后,受托人就該等投資人為申購優(yōu)先級信托單位而簽署的一切法律文件解除一切責任。9.1.7次級信托單位的申購程序,由受托人另行規(guī)定。9.2信托單位的贖回9.2.1信托計劃存續(xù)期內(nèi),在信托財產(chǎn)專戶中的現(xiàn)金部分足以支付全部可贖回信托單位的預期信托利益的,在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下,受托人可以確定贖回開放日,經(jīng)受托人同意,持有可贖回優(yōu)先級信托單位的受益人可申請于贖回開放日贖回其持有的優(yōu)先級信托單位。9.2.2贖回條件及程序可贖回受益人擬贖回其持有的本信托計劃項下優(yōu)先級信托單位的,應當至少在贖回開放日前3個工作日(以下簡稱“截止日”前向受托人提交如下書面贖回申請材料:(1信托計劃贖回申請書(以受托人提供的版本為準;(2已簽署的《優(yōu)先級信托合同》的簽署頁復印件或掃描件;(3申請人身份證正反面復印件,并簽署申請人姓名;如申請人為機構(gòu)投資者的,應提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照正副本復印件、組織機構(gòu)代碼證復印件及法定代表人(負責人證明和身份證正反面復印件;(4交付信托資金的銀行匯款憑條復印件;(5受托人要求提交的其他文件?？哨H回受益人應當對其向受托人提交的各項贖回申請材料的真實、準確、有效性負責。若因可贖回受益人提供的文件有誤造成損失的,由可贖回受益人自行承擔,受托人不承擔任何責任?？哨H回受益人提出贖回申請后,可撤銷該筆贖回申請。撤銷贖回申請最遲應當于贖回開放日前一個工作日送達受托人,否則可贖回受益人的撤銷贖回申請無效?？哨H回受益人可以部分或全部贖回其認購的信托單位。部分贖回的,贖回后可贖回受益人所持有的信托單位余額不得低于100萬份。因可贖回受益人部分贖回導致其持有的信托份額低于100萬份的,提出的部分贖回申請無效。對此可贖回受益人可以選擇不贖回或全部贖回;全部贖回的應當于截止日前向受托人重新提出贖回申請。9.2.3可贖回受益人贖回之優(yōu)先級信托單位預期信托利益的計算和支付:可贖回受益人贖回之優(yōu)先級信托單位贖回時的預期信托利益總額的計算公式為:經(jīng)受托人確認贖回的可贖回受益人贖回之優(yōu)先級信托單位對應的信托資金+該可贖回受益人贖回之優(yōu)先級信托單位的信托單位取得日(含該日至贖回開放日(不含該日期間內(nèi)按照“每日該優(yōu)先級受益人持有的該等優(yōu)先級信托單位之優(yōu)先級信托資金余額×該優(yōu)先級受益人適用的預期年化收益率/365”逐日計算加總之和-受托人在贖回開放日前就該等確認贖回的優(yōu)先級信托單位已向該可贖回受益人分配的期間信托收益和特別信托利益、額外信托利益(如有。受托人應當在贖回開放日后【5】個工作日內(nèi)將可贖回委托人贖回的信托單位對應的優(yōu)先級信托資金本金的劃款指令交付給保管人,保管人應當根據(jù)受托人出具的劃款指令將可贖回委托人贖回的信托單位對應的優(yōu)先級信托資金本金付至可贖回委托人的信托利益分配賬戶;受托人應當在贖回開放日后的最近一個期間支付日(“贖回支付日”將可贖回委托人贖回的信托單位的預期信托收益的劃款指令交付給保管人,保管人應當根據(jù)受托人出具的劃款指令將預期信托收益付至可贖回委托人的信托利益分配賬戶。9.2.4受托人確認贖回的優(yōu)先級信托單位于對應的贖回開放日退出信托計劃,不再存續(xù);優(yōu)先級受益人與受托人之間的《優(yōu)先級信托合同》即行終止(其持有的優(yōu)先級信托單位全部贖回或應予變更(其持有的優(yōu)先級信托單位部分贖回。9.2.5信托計劃存續(xù)期內(nèi),本信托計劃項下次級信托單位不得贖回。第十條信托財產(chǎn)的管理、運用、處分10.1管理方式信托財產(chǎn)的管理與運用由受托人負責,受托人應按照忠誠、謹慎的原則管理信托財產(chǎn),并根據(jù)這一原則決定具體的管理事項。10.2信托財產(chǎn)的管理和運用、處分方式本信托計劃項下的信托計劃資金和債權(quán)資產(chǎn)由受托人按照《信托合同》的約定以自己的名義按照如下方式集合管理運用、處分:(1受托人將信托計劃成立時募集的全部優(yōu)先級信托資金扣除應于信托計劃成立時應予支付或預計應予支付的信托費用和稅費后向安徽佳源進行增資(以安徽佳源就本協(xié)議項下注冊資本變更取得換發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》為標志,其中人民幣【4800】萬元計入安徽佳源的注冊資本,并以人民幣【100】萬元的轉(zhuǎn)讓價格受讓【佳源集團】持有的安徽佳源增資后1%的股權(quán),且中融信托將與佳源集團簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》予以確認,并辦理該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記程序,剩余部分計入安徽佳源的資本公積金,安徽佳源獲得受托人的該款項后,將其專門用于巴黎都市項目的開發(fā)建設(shè)。(2根據(jù)《合作協(xié)議》,增資完成后,中融信托作為安徽佳源的股東之一,同意由佳源集團對安徽佳源進行運營和管理,在授權(quán)管理期內(nèi)組建經(jīng)營團隊負責安徽佳源的經(jīng)營管理。為保障項目公司的運營、保證房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè),以及保障受托人對項目公司享有的股東權(quán)利,受托人和佳源集團及項目公司簽署《監(jiān)管協(xié)議》,由受托人對佳源集團受托管理項目公司進行監(jiān)管,采取包括但不限于受托人與佳源集團共同控制項目公司全部的印章和證照,全程監(jiān)管項目公司包括基本賬戶、一般賬戶及銷售回款賬戶在內(nèi)的全部銀行賬戶等監(jiān)管措施,且受托人有權(quán)根據(jù)《合作協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定終止對佳源集團的授權(quán),具體內(nèi)容將由佳源集團、項目公司及中融信托另行簽署《監(jiān)管協(xié)議》予以約定。此外,受托人有權(quán)提名、選任項目公司1名董事,對項目公司重大事項有一票否決權(quán)。(3在股權(quán)購買選擇權(quán)行使期間,佳源集團享有優(yōu)先于其他主體以約定價格購買受托人持有的項目公司【49%】股權(quán)的股權(quán)購買選擇權(quán)(“購買選擇權(quán)”。有關(guān)股權(quán)購買選擇權(quán)的具體事宜,由佳源集團與受托人簽署的《股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》進行約定。信托計劃預計存續(xù)期內(nèi),佳源集團根據(jù)《股權(quán)購買選擇權(quán)協(xié)議》行使購買選擇權(quán)并向受托人足額支付項目公司【49%】股權(quán)的購買價款,如屆時信托財產(chǎn)已變現(xiàn)完畢,或雖未變現(xiàn)完畢但變現(xiàn)所得已足以支付信托計劃終止后預計應予支付的13.2.2條(1至(3項規(guī)定款項,受托人可以決定終止信托計劃。(4受托人將按照《信托合同》和《債權(quán)債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《債權(quán)債務確認協(xié)議》的規(guī)定為全體受益人的利益持有、管理、運用和處分債權(quán)資產(chǎn)。為了擔保債權(quán)資產(chǎn)的實現(xiàn),佳源集團以其合法持有的安徽佳源增資后51%股權(quán)為受托人提供質(zhì)押擔保,并與中融信托簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》,并至安徽佳源主管工商行政管理部門辦理股權(quán)出質(zhì)登記手續(xù)。沈玉興、王新妹、佳源集團將分別與受托人簽署《保證合同》,為受托人提供連帶責任保證。(5信托計劃存續(xù)期內(nèi)開放發(fā)行信托單位募集的信托資金可以用于支付可贖回信托單位的預期信托利益或繼續(xù)向項目公司增資或依法以其他方式向項目公司提供資金支持用于巴黎都市項目的開發(fā)建設(shè)。如用于依法以債權(quán)形式向項目公司提供資金支持的,則受托人應要求項目公司為該等債權(quán)的清償提供令其滿意的擔保。(6信托計劃存續(xù)期內(nèi),受托人有權(quán)根據(jù)信托計劃運營情況自行決定變現(xiàn)信托財產(chǎn),并在發(fā)生第23.2條(8項規(guī)定情形時提前終止信托計劃;(7信托計劃項下如有閑置資金,受托人可將其用于銀行存款、購買金融債等高流動低風險的金融產(chǎn)品。10.3受托人應當將信托財產(chǎn)與其固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬,并將不同委托人的信托財產(chǎn)分別管理、分別記賬;不得將信托財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)或使信托資金成為其固有財產(chǎn)的一部分。10.4受托人管理、運用信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán),不得與其固有財產(chǎn)產(chǎn)生的債務相抵銷。受托人管理、運用、處分其他信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的債務,不得與本信托計劃項下信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)相抵銷。10.5除信托文件或法律法規(guī)另有規(guī)定,受托人應當履行親自管理的義務,但在有利于信托目的實現(xiàn)的情況下,可委托他人代為管理信托財產(chǎn)、處理相關(guān)信托事務。10.6信托財產(chǎn)專戶的管理10.6.1受托人必須為本信托計劃開設(shè)信托財產(chǎn)專戶,并對信托計劃的資金進行單獨管理。本信托計劃的一切資金往來均需通過信托財產(chǎn)專戶進行。受托人應完整記錄并保留信托財產(chǎn)和信托財產(chǎn)使用情況的報表和文件。10.6.2受托人不得假借本信托計劃的名義開立其他賬戶,亦不得使用本信托計劃項下的信托財產(chǎn)專戶進行本信托計劃以外的任何活動。10.6.3為了提高信托計劃財產(chǎn)管理的透明度,保障受益人的利益,受托人聘請保管銀行對信托財產(chǎn)專戶進行保管,并根據(jù)與受托人簽署的《保管協(xié)議》的約定對該賬戶予以監(jiān)督。10.7在信托財產(chǎn)具體運用過程中,如發(fā)生交易對手、期限及相關(guān)條件發(fā)生變化時,受托人在不違背信托目的、不損害受益人利益且風險可控的前提下,可對信托財產(chǎn)的管理作適當調(diào)整和變更,同時按照本合同約定的方式進行信息披露。第十一條風險揭示與承擔11.1風險揭示本信托計劃項下的信托資金運作存在盈利的機會,也存在損失的風險。盡管受托人將恪盡職守,履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務,以受益人獲得最大利益為目的管理、運用、處分信托資金和財產(chǎn)權(quán),但并不意味著承諾信托資金運用無風險。本信托計劃的主要風險來自以下方面:11.1.1信用風險如項目公司的財務、資產(chǎn)、業(yè)務等發(fā)生任何不利變化,或佳源集團、項目公司關(guān)于其財務、資產(chǎn)、業(yè)務等的陳述或說明存在虛假、誤導或遺漏,將可能對信托財產(chǎn)的價值或受托人管理、運用和處置信托財產(chǎn)造成不利影響,從而使委托人或受益人遭受損失。在授權(quán)管理期內(nèi),由佳源集團組建經(jīng)營管理團隊負責項目公司的經(jīng)營管理,受托人對其進行監(jiān)管。如果佳源集團或項目公司不履行《監(jiān)管協(xié)議》項下的義務,將影響到信托利益或給信托財產(chǎn)造成損失,從而使委托人或受益人遭受損失。在股權(quán)購買選擇權(quán)行使期間,佳源集團有選擇優(yōu)先于其他主體以約定價格購買受托人屆時持有的項目公司股權(quán)的權(quán)利。如果佳源集團拒絕行使購買選擇權(quán),或未按時、足額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款,可能影響到信托利益或給信托財產(chǎn)造成損失,從而使委托人或受益人遭受損失。就信托資金的管理運用,如果佳源集團、沈玉興、王新妹或項目公司等相關(guān)方不履行或不完全履行其簽署的其他任何交易文件,均可能影響到信托利益或給信托財產(chǎn)造成損失,從而使委托人、受益人遭受損失。11.1.2市場風險房地產(chǎn)市場可能產(chǎn)生價格波動,存在房地產(chǎn)項目銷售收入及收益不良的潛在風險;此外,在發(fā)生市場風險時,受托人處置信托財產(chǎn)受價格波動、非上市公司股權(quán)、債權(quán)資產(chǎn)和其他權(quán)力性財產(chǎn)無統(tǒng)一的公開交易市場等的影響導致受益人的信托利益無法順利實現(xiàn)。11.1.3管理風險由于受托人的經(jīng)驗、技能等因素的限制,可能會影響其在管理信托財產(chǎn)的過程中對信息的占有和經(jīng)濟形勢的判斷,導致信托財產(chǎn)管理運用的風險,將會影響到信托利益或給信托財產(chǎn)造成損失,從而使委托人或受益人遭受損失。11.1.4次級受益人信托利益損失的風險受托人將先向優(yōu)先級受益人分配信托利益;全部優(yōu)先級受益人按照《信托合同》規(guī)定可獲分配的信托利益未獲滿足之前,受托人不向次級受益人分配任何信托利益。若信托計劃終止并清算后信托計劃剩余信托財產(chǎn)扣除信托費用和信托稅費后小于或等于全體優(yōu)先級受益人按照《信托合同》規(guī)定可獲分配的信托利益之和的,受托人不向次級受益人分配任何信托利益;或,若信托計劃終止并清算后信托計劃剩余信托財產(chǎn)在支付信托費用、信托稅費后的余額雖大于全體優(yōu)先級受益人按照信托合同規(guī)定可獲分配的信托利益之和,但超過部分小于次級受益人交付的全部信托財產(chǎn)的,次級受益人均遭受信托利益損失的風險。11.1.5擔保權(quán)利實現(xiàn)風險發(fā)生受托人根據(jù)《保證合同》、《股權(quán)質(zhì)押合同》行使擔保權(quán)利的情形時,擔保權(quán)利的實現(xiàn)有賴于相關(guān)擔保人按期、足額履行其擔保義務,如果其違反相關(guān)《保證合同》、《質(zhì)押合同》約定,將影響受益人信托利益的實現(xiàn);同時,質(zhì)物處置完成時間與擔保權(quán)利實現(xiàn)事由發(fā)生的時間存在一定的滯后,且質(zhì)物實現(xiàn)價值與其擔保的債權(quán)金額之間可能存在一定的差額,均將對受益人信托利益的實現(xiàn)帶來不利影響。11.1.6債權(quán)資產(chǎn)的風險根據(jù)佳源集團與安徽佳源共同簽署的債權(quán)債務確認書,佳源集團對安徽佳源享有本金金額為人民幣1,673,789,942.00元的標的債權(quán),將其中【167,000】萬元標的債權(quán)用于認購信托計劃成立時發(fā)行的次級信托單位,如該等債權(quán)資產(chǎn)的真實性狀況存在疑問的,或安徽佳源無法按期、足額履行債權(quán)資產(chǎn)的償付義務的,將對信托計劃項下其他受益人信托利益的實現(xiàn)產(chǎn)生不利的影響。11.1.7其他風險因法律、政策、市場變化等因素,或戰(zhàn)爭、自然災害等其他不可抗力因素可能導致信托財產(chǎn)的損失,影響本信托計劃的收益水平,從而帶來風險。11.2風險承擔根據(jù)《中華人民共和國信托法》規(guī)定,受托人管理和運用信托財產(chǎn)時,須恪盡職守,負有誠實、信用、謹慎、有效管理的義務,但并不意味著向委托人和受益人承諾信托財產(chǎn)運用過程中無風險或無損失;受托人不保證本信托計劃資金不受損失,亦不保證本信托計劃一定盈利。受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定管理、運用、處分信托財產(chǎn)產(chǎn)生的風險,由信托財產(chǎn)承擔。受托人因違背信托文件的規(guī)定、管理、運用、處分信托財產(chǎn)不當,導致信托財產(chǎn)遭受損失的,由受托人以固有財產(chǎn)負責賠償。受托人固有財產(chǎn)不足賠償時,由投資者自擔。如遇法律、政策等重大調(diào)整或市場狀況變化,致使信托財產(chǎn)受損失的,全部損失由信托財產(chǎn)承擔。若因其他不可抗力造成的信托財產(chǎn)損失,由信托財產(chǎn)承擔。第十二條信托費用和稅費12.1本信托計劃信托費用除非委托人另行支付及本合同另有約定的,受托人因處理信托事務發(fā)生的下述費用(“信托費用”由信托財產(chǎn)承擔:(1受托人收取的信托報酬;(2保管人收取的保管費;(3信托文件、賬冊的制作及印刷費;(4信息披露費;(5為信托計劃成立及信托計劃存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的日常管理費用,包括但不限于交通費用、通訊費、差旅費、保險費、律師費、審計費、銀行代理收付費等費用;(6召集受益人大會發(fā)生的會議費、交通費、餐飲費等費用;(7為保護和實現(xiàn)信托財產(chǎn)而支出的費用,包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、拍賣費及其他形式的資產(chǎn)處置費等費用;(8資金匯劃費;(9信托計劃終止時的清算費用;(10咨詢服務費、財務顧問費、投資顧問費、推介費(如有等;(11按照有關(guān)規(guī)定應當由信托財產(chǎn)承擔的其他費用。受托人負責上述各項費用的核算工作,并應妥善保管上述費用的相關(guān)單據(jù)、憑證。除非特別說明,上述費用均在發(fā)生時由受托人指令保管人從信托財產(chǎn)專戶中支付。受托人如以固有財產(chǎn)先行墊付信托費用的,受托人有權(quán)從信托財產(chǎn)中優(yōu)先受償。12.2信托報酬12.2.1信托報酬信托計劃期限內(nèi),受托人的信托報酬年化報酬率為1.5%;信托計劃預計存續(xù)期限滿2年后,受托人根據(jù)本合同第6.3條決定延長1年的,受托人的信托報酬年化報酬率為4%;受托人的信托報酬以存續(xù)的優(yōu)先級信托單位對應的信托資金為基數(shù)收取,根據(jù)12.2.2條的約定支付。12.2.2受托人信托報酬支付方式受托人的信托報酬按照如下方式進行支付:信托計劃存續(xù)期內(nèi),信托計劃成立后每滿六個信托月度之日為信托報酬核算日,于每一信托報酬核算日后【10】個工作日內(nèi)向受托人支付一次信托報酬,支付金額為:前一信托報酬核算日(含至本次信托報酬核算日(不含期間內(nèi)按照“每日存續(xù)的全部優(yōu)先級信托單位之優(yōu)先級信托資金余額×1元×1.5%/365天”逐日相加之和。上述公式中,對于第一個信托報酬核算日而言,“前一信托報酬核算日”應為信托計劃成立日,如果本信托計劃提前終止的,上述公式中的本次信托報酬核算日為信托計劃終止日。如信托計劃預計存續(xù)期限2年期滿,受托人根據(jù)本合同第6.3條決定延長1年,或信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期的,前述公式中受托人的信托報酬年化報酬率將調(diào)整為4%。非因受托人的原因?qū)е卤竞贤椣碌男磐心康牟荒軐崿F(xiàn),或信托計劃提前終止時,受托人已收取的信托報酬無需返還。12.3銀行保管費信托計劃期限內(nèi),保管人的保管費年化費率為0.015%;信托計劃預計存續(xù)期限2年期滿,受托人根據(jù)本合同第6.3條決定延長1年,或信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期的,保管人的保管費年化費率為0.015%;保管人的保管費以存續(xù)的優(yōu)先級信托單位對應的信托資金為基數(shù)收取,按照如下方式支付:(1信托計劃存續(xù)期內(nèi),信托計劃成立后每一信托報酬核算日后【10】個工作日內(nèi)支付一次保管費,金額為:前一信托報酬核算日(含至本信托報酬核算日(不含期間內(nèi)按照“每日存續(xù)的全部優(yōu)先級信托單位之優(yōu)先級信托資金余額×1元×0.015%/365天”逐日相加之和對于第一個信托報酬核算日而言,“前一信托報酬核算日”應為信托計劃成立日。如信托計劃計劃預計存續(xù)期限2年期滿,受托人根據(jù)本合同第6.3條決定延長1年,或信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期的,前述公式中保管人的保管費年化費率仍為0.015%。(2在信托計劃終止后10日內(nèi),向保管人支付按照如下公式計算的保管費:信托計劃終止前最近一個信托報酬核算日(含至信托計劃終止日(不含期間內(nèi)按照“每日存續(xù)的全部優(yōu)先級信托單位之優(yōu)先級信托資金余額×1元×0.015%/365天”逐日相加之和。保管費相關(guān)具體事宜,按照受托人與保管行簽署的《保管協(xié)議》確定。12.4其余信托費用于實際發(fā)生時由受托人指令保管人從信托財產(chǎn)專戶中支付。12.5信托稅費委托人、受益人和受托人應按有關(guān)法律規(guī)定依法納稅,應當由信托財產(chǎn)承擔的相關(guān)稅費、規(guī)費,按照法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理;除法律法規(guī)另有規(guī)定外,受托人不承擔代扣代繳義務。12.6不列入信托費用的項目受托人因違背信托文件導致的費用支出,以及處理與信托事務無關(guān)的事項本次開放發(fā)行的B類優(yōu)先級信托單位的預期年化收益率以受托人與委托人簽署的《優(yōu)先級信托合同》約定為準。本信托計劃項下于各申購開放日加入信托計劃的優(yōu)先級受益人的預期年化收益率由受托人在受托人網(wǎng)站(公告確定和調(diào)整,并由受托人與屆時申購信托單位的委托人簽署《信托合同》進行具體約定。本信托計劃項下其他委托人認購的優(yōu)先級信托單位的預期年化收益率以受托人與其簽署的信托合同約定為準。13.1.3本信托計劃項下,優(yōu)先級受益人的信托收益/信托利益分配方案如下:(1信托計劃存續(xù)期內(nèi),安徽佳源向中融信托償付債權(quán)資產(chǎn)的全部或部分的,則在安徽佳源償付該筆債權(quán)資產(chǎn)本金之日(“償付日”起【10】個工作日內(nèi)任一日(“償付支付日”,向在償付日持有優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級受益人分配一次信托利益(“特別信托利益”,每一優(yōu)先級受益人持有的每一份優(yōu)先級信托單位可獲分配的特別信托利益金額為:安徽佳源在償付日償付債權(quán)資產(chǎn)本金金額扣除屆時信托計劃項下應付稅費、信托費用后的余額(“還款余額”×(截至償付日該優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級信托資金余額÷償付日存續(xù)的全部優(yōu)先級信托單位截至該償付日的優(yōu)先級信托資金余額。除特別信托利益外,受托人還將于償付日向優(yōu)先級受益人分配額外信托利益(“額外信托利益”,每一優(yōu)先級受益人持有的每一份優(yōu)先級信托單位可獲分配的額外信托利益金額為:每一份優(yōu)先級信托單位可獲分配的特別信托利益金額×該優(yōu)先級受益人適用的預期年化收益率×上一個期間支付日(含至償付日(不含期間的實際天數(shù)/365,信托計劃成立之日起6個月內(nèi)分配額外信托利益的,前述公式中的上一個期間支付日還將替換為信托計劃成立日。(2受托人于每個期間支付日向優(yōu)先級受益人分配一次信托收益(“期間信托收益”,每一優(yōu)先級受益人預計可獲分配的預期期間信托收益=該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位的上一個期間支付日(含至本期間支付日(不含期間內(nèi)按照“每日該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位對應之優(yōu)先級信托資金余額×該優(yōu)先級受益人適用的預期年化收益率/365”逐日計算加總之和-該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位的上一個期間支付日(含至本期間支付日(不含期間內(nèi)已獲分配的額外信托利益(如有,其中自信托計劃成立后首次分配期間信托收益時,上述公式中的上一個期間支付日應替換為信托計劃成立日。如信托計劃預計存續(xù)期限2年期滿,受托人根據(jù)本合同第6.3條決定延長1年,或信托計劃進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期的,前述公式中優(yōu)先級受益人的預期年化收益率將增加2.7%。如該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位的信托單位取得日或預期年化收益率不同的,應按上述公式分別計算后相加。如果在任何一個期間支付日,信托財產(chǎn)專戶中的現(xiàn)金不足以支付在期間支付日擬向優(yōu)先級受益人分配的預期信托收益的,受托人應開始處置信托財產(chǎn)或根據(jù)交易文件行使相關(guān)權(quán)利,在相應期間支付日擬向優(yōu)先級受益人分配期間信托收益應延長至信托財產(chǎn)專戶中的現(xiàn)金可以償付全部擬向優(yōu)先級受益人分配的該期間支付日應予支付的期間信托收益之日起五個工作日內(nèi)支付。(3受托人于支付日(終止向在信托計劃終止日持有優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級受益人分配信托利益,信托計劃終止日持有優(yōu)先級信托單位的優(yōu)先級受益人(含不可贖回和可贖回預計可獲分配的信托利益=該優(yōu)先級受益人在信托計劃終止時持有的優(yōu)先級信托單位的信托單位取得日(含至信托計劃終止之日(不含期間內(nèi)按照“每日該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位之優(yōu)先級信托資金余額×該優(yōu)先級受益人適用的預期年化收益率/365”逐日計算加總之和+該等優(yōu)先級信托單位對應的信托資金金額-該受益人已就該等優(yōu)先級信托單位獲得分配的期間信托收益和特別信托利益、額外信托利益(如有。如該優(yōu)先級受益人持有的優(yōu)先級信托單位的信托單位取得日或預期年化收益率不同的,應按上述公式分別計算信托收益后加總。(4可贖回受益人持有的經(jīng)受托人確認贖回的優(yōu)先級信托單位的預期信托利益的計算公式,見本合同9.2.3款。13.1.4受托人在此特別說明,預期年化收益率僅為對優(yōu)先級受益人可能取得的信托收益數(shù)額的估算,并非受托人對優(yōu)先級受益人可取得的信托收益所作的任何承諾。13.1.5本信托計劃項下次級受益權(quán)不設(shè)預期年化收益率。信托計劃終止時,受托人以支付完畢信托費用并向優(yōu)先級受益人分配完畢信托利益、支付完畢浮動信托報酬后的剩余信托財產(chǎn)為限,向次級受益人進行分配。13.1.6現(xiàn)金形態(tài)的信托收益和信托利益均應向受益人的信托利益分配賬戶支付。13.2信托利益的分配13.2.1分配原則信托財產(chǎn)扣除信托合同規(guī)定的應由信托財產(chǎn)承擔的費用和稅費后的實際剩余部分均歸全體受益人所有。13.2.2信托計劃終止時信托財產(chǎn)分配順序于支付日(終止,信托財產(chǎn)按照如下順序進行分配,若支付日(終止下述某一項所涉款項無需分配的,直接進入下一項的分配:(1支付根據(jù)《信托合同》約定應由信托財產(chǎn)承擔的稅費、規(guī)費;(2同順序(按照應受償金額的比例支付固定信托報酬及其他各項信托費用;(3同順序(按照受益人持有的優(yōu)先級信托單位的比例支付全部優(yōu)先級信托單位的預期信托利益;(4如果第(1項至第(3項沒有足額實現(xiàn)的,本項不進行分配;如果第(1項至第(3項足額實現(xiàn)后還有剩余財產(chǎn)的,全部分配給次級受益人,且如果剩余信托財產(chǎn)中有非現(xiàn)金財產(chǎn)(包括但不限于股權(quán),則按照該等財產(chǎn)的現(xiàn)狀按次級受益人在信托利益分配時持有次級信托單位的比例分配給次級受益人。屆時經(jīng)受托人和全體次級受益人一致同意,亦可以根據(jù)其一致同意的分配方式分配剩余信托財產(chǎn)。13.3信托計劃延長期信托計劃自成立之日起存續(xù)滿2年,或受托人根據(jù)本合同第6.3條的約定延長信托計劃預計存續(xù)期限,且延期滿1年之日的,如果信托財產(chǎn)未變現(xiàn)或未完全變現(xiàn),信托財產(chǎn)專戶內(nèi)的資金扣除信托計劃終止后應予支付的信托費用和信托稅費后不足以按照信托文件的約定向全部優(yōu)先級受益人支付其預期信托利益的,則信托計劃期限自動延長,進入信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期。信托財產(chǎn)變現(xiàn)延長期內(nèi),受托人將盡快變現(xiàn)信托財產(chǎn),信托計劃項下現(xiàn)金資產(chǎn)足以支付于支付日(終止預計應予支付的13.2.2(1至(3項規(guī)定款項的,受托人可不再變現(xiàn)。第十四條信托計劃的信息披露14.1定期信息披露受托人自本信托計劃成立之日起,按季制作信托資金管理報告、信托資金運用及收益情況表,于每季度末月后的10個工作日內(nèi),將本信托計劃的資金管理和收益情況報告向受益人進行披露,并存放受托人營業(yè)場所備查。在信托計劃終止后的10個工作日內(nèi),向受益人提交清算報告。14.2重大事項信息披露本信托計劃存續(xù)期內(nèi),如發(fā)生下列重大事項,受托人在知道該重大事項發(fā)生之日起3個工作日內(nèi),將該重大事項以信托合同規(guī)定的方式向受益人進行披露,并將披露資料存放于受托人營業(yè)場所備查,并自披露之日起7個工作日內(nèi)向受益人書面提出受托人采取的應對措施:(1相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管制度發(fā)生重大變化;(2信托財產(chǎn)可能遭受重大損失;(3發(fā)生資金使用方的財務狀況嚴重惡化以及其他嚴重影響本信托計劃目的實現(xiàn)或嚴重影響信托事務執(zhí)行的重大變故;(4信托計劃的擔保方不能繼續(xù)提供有效的擔保;(5信托計劃進入延長期。14.3如在信托計劃存續(xù)期間相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露有新的規(guī)定或要求,受托人將按照新的規(guī)定或要求進行信息披露。14.4披露方式除本合同另有規(guī)定外,受托人在有關(guān)披露事項的報告、報表或通知制作完畢并審核無誤后,應以下列形式之一報告委托人與受益人:(1在受托人的公司網(wǎng)站(上發(fā)布;(2本信托計劃信托經(jīng)理所在的受托人營業(yè)場所存放備查;(3來函索取時按委托人與受益人預留地址寄送;(4按委托人或受益人預留電子郵件發(fā)送電子郵件。如因委托人或受益人預留地址或電子郵件的原因?qū)е率芡腥瞬荒芗皶r有效通知,其損失由委托人或受益人承擔。第十五條委托人的陳述和保證的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得,且可用于本合同約定之用途。如委托人為銀行的,委托人還應承諾委托人有合法且完整的權(quán)利將資金用于本信托計劃,該等運用符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及其他相關(guān)合同的要求,并符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。(5信息披露的真實性。委托人向受托人提供的所有財務報表、文件、記錄、報告、協(xié)議以及其他書面資料均屬真實和正確,且不存在任何重大錯誤或遺漏。第十六條受托人的陳述和保證受托人向委托人做出以下的陳述和保證,下述各項陳述和保證的所有重要方面在本合同簽訂之日均屬真實和正確,在信托計劃成立日亦屬真實和正確:(1了解信托財產(chǎn)的管理、運用、處分及收支情況,并有權(quán)要求受托人作出說明;(2有權(quán)查閱、抄錄或者復制與信托財產(chǎn)有關(guān)的信托賬目以及處理信托事務的其他文件;(3本合同及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。17.2委