金蝶用戶手冊版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟件（中國）有限公司2009年10月1前言感謝您使用《金蝶K/3V12.1網(wǎng)上銀行系統(tǒng)用戶手冊》。本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：z系統(tǒng)總述z操作建議z詳細(xì)的操作流程z系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)z系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MSSQLSERVER知識(shí)和閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1.在線信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（/）。2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。3.產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)2解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。4.實(shí)施咨詢服務(wù)金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法--金手指實(shí)施方法。我們愿意運(yùn)用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！5.現(xiàn)場支持服務(wù)我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高效的服務(wù)。7.CSP服務(wù)支持金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（CallCenter），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。9.個(gè)性化服務(wù)針對企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供"量身定制"服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。10.便利服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。11.合作聯(lián)盟服務(wù)我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。12.版本升級服務(wù)版本升級服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件“以舊換新”。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的核心競爭力。基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的34戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨(dú)立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司是中國第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者，同時(shí)金蝶K/3還是中國中小型企業(yè)ERP市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004年10月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過50個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱?！肌狡胀ú藛雾?xiàng)或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)?！尽看翱谥械陌粹o。<>窗體中的選項(xiàng)?！B續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。特別標(biāo)志格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請用戶謹(jǐn)慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進(jìn)行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC模型5可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：6意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(075526615016K/3產(chǎn)品管理部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。71目錄第1章系統(tǒng)概述...............................................................................................................................11.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)..............................................................................................................................11.2系統(tǒng)特點(diǎn)..............................................................................................................................21.3應(yīng)用流程..............................................................................................................................31.4模塊結(jié)構(gòu)..............................................................................................................................7第2章基礎(chǔ)設(shè)置...............................................................................................................................52.1基礎(chǔ)資料維護(hù)......................................................................................................................52.2系統(tǒng)設(shè)置..............................................................................................................................62.3銀行接口參數(shù)設(shè)置..............................................................................................................7第3章單據(jù)管理.............................................................................................................................193.1銀行付款單維護(hù)................................................................................................................19第4章報(bào)表查詢.............................................................................................................................214.1銀行賬戶余額查詢............................................................................................................214.2賬戶交易明細(xì)查詢............................................................................................................224.3銀行賬戶收支余額表........................................................................................................234.4定義代理服務(wù)，后臺(tái)定時(shí)查詢余額和交易明細(xì).............................................................26第5章引出付款單方案管理.........................................................................................................315.1引出付款單方案管理........................................................................................................31附錄A意見反饋表.........................................................................................................................33金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第1章系統(tǒng)概述第1章系統(tǒng)概述網(wǎng)上銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)ERP系統(tǒng)與銀行網(wǎng)絡(luò)的直聯(lián)，企業(yè)可通過系統(tǒng)直接提交單據(jù)到銀行付款，以及接收銀行到賬通知，查詢開戶銀行資金收支、結(jié)余情況；同時(shí)提供可直接提交到銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)的文件引出，供未使用銀企互聯(lián)的客戶使用。K/3網(wǎng)上銀行目前實(shí)現(xiàn)了與工商銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等多家銀行的直聯(lián)接口，極大的方便了用戶的資金收付、結(jié)算、監(jiān)控管理要求。1.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)結(jié)算付款單的提交和銀行賬戶交易查詢。網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，見圖1-1：圖1-1網(wǎng)上系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口，見圖1-2：1第1章系統(tǒng)概述金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖1-2K/3結(jié)算中心及現(xiàn)金管理系統(tǒng)提交付款單到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，由網(wǎng)上銀行提交銀行付款單到外部銀行，同時(shí)支持從銀行接收相關(guān)資金收付信息到結(jié)算中心及現(xiàn)金管理系統(tǒng)。1.2系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：?靈活的資金支付及銀企直聯(lián)?強(qiáng)大的賬戶及資金查詢功能?靈活的網(wǎng)銀引出付款單方案管理靈活的資金支付現(xiàn)金、結(jié)算中心等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交付款單到網(wǎng)上銀行生成銀行付款單后，該單據(jù)可通過直聯(lián)接口提交銀行完成款項(xiàng)支付，避免用戶不到銀行柜臺(tái)不能辦理業(yè)務(wù)的狀況，極大的提高了結(jié)算效率。同時(shí)通過銀行接口支持現(xiàn)金管理和結(jié)算中心從銀行接收收付款單。強(qiáng)大的賬戶及其資金查詢功能企業(yè)的管理者可通過直聯(lián)接口，及時(shí)查詢各開戶資金收支和余額，隨時(shí)隨地把握各的資金情況，及時(shí)對企業(yè)資金進(jìn)行決策。靈活的網(wǎng)銀引出付款單方案管理用戶可在系統(tǒng)中靈活定義將各銀行付款單方案發(fā)布到現(xiàn)金管理或結(jié)算中心系統(tǒng)。2金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第1章系統(tǒng)概述1.3應(yīng)用流程應(yīng)用流程包括：①基礎(chǔ)設(shè)置→②銀行付款單維護(hù)（含審核、提交）→③報(bào)表查詢（銀行賬戶余額查詢、賬戶交易明細(xì)查詢及銀行賬戶收支余額表查詢）。以結(jié)算中心提交付款單到網(wǎng)上銀行付款的流程為例（也可從現(xiàn)金管理提交付款單到網(wǎng)上銀行），說明應(yīng)用流程如下：1、進(jìn)入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【銀行接口參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置工商銀行的接口設(shè)置，具體見后銀行接口參數(shù)設(shè)置。2、在【基礎(chǔ)資料】→【銀行賬號(hào)】中錄入銀行開戶的賬號(hào)信息，詳細(xì)內(nèi)容見圖1-3:3第1章系統(tǒng)概述金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖1-33、在【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【結(jié)算中心】→【系統(tǒng)資料維護(hù)】新增活期存款賬號(hào)，在“結(jié)算賬號(hào)”“賬號(hào)開戶行”選擇在上一步所設(shè)置在銀行開戶的賬號(hào)信息，詳細(xì)內(nèi)容見圖1-4:圖1-44、錄入付款單并審核、審批詳細(xì)內(nèi)容見圖1-5:4金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第1章系統(tǒng)概述圖1-5匯入地第一個(gè)空格處為非必錄項(xiàng)，一般錄入省份；第二個(gè)空格為必錄項(xiàng)，錄入賬號(hào)中所設(shè)置的銀行支付地區(qū)名稱。5、將已審核審批同意的付款單“提交銀行付款單”詳細(xì)內(nèi)容見圖1-6:5第1章系統(tǒng)概述金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖1-66、在【資金管理】→【網(wǎng)上銀行】→【單據(jù)管理】中的銀行付款單維護(hù)序時(shí)簿中將銀行付款單審核后（可成批審核），點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“提交付款單”，將銀行付款單提交銀行。詳細(xì)內(nèi)容見圖1-7:圖1-77、點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“同步付款單狀態(tài)”，可得知銀行處理的狀態(tài)。詳細(xì)內(nèi)容見圖1-8:6金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第1章系統(tǒng)概述圖1-88、在得知銀行已成功受理的信息后，進(jìn)入【網(wǎng)上銀行】→【銀行賬戶余額查詢】和【銀行交易明細(xì)查詢】等查詢賬號(hào)的余額與交易明細(xì)。1.4模塊結(jié)構(gòu)本模塊功能包括：?基礎(chǔ)設(shè)置?單據(jù)管理?報(bào)表查詢?網(wǎng)銀導(dǎo)出方案定義7金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置-5-第2章基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置就是對系統(tǒng)的必要參數(shù)、控制進(jìn)行設(shè)置和管理，包括以下功能：?基礎(chǔ)資料維護(hù)?系統(tǒng)設(shè)置?銀行接口參數(shù)設(shè)置2.1基礎(chǔ)資料維護(hù)在金蝶K/3系統(tǒng)中，選擇〖網(wǎng)上銀行〗〖基礎(chǔ)設(shè)置〗。2.1.1銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)是企業(yè)在商業(yè)銀行，如工行、中行、建行、等開設(shè)的賬號(hào)，包括基本信息包括銀行賬號(hào)、賬戶名稱、開戶行等信息。點(diǎn)擊〖銀行賬號(hào)〗，調(diào)用界面與通過基礎(chǔ)資料--銀行賬號(hào)調(diào)用的相同表2-1：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）代碼銀行賬號(hào)的代碼是名稱銀行賬號(hào)的名稱是組織機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)資料－集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)－組織機(jī)構(gòu)下維護(hù)。用于指定銀行賬號(hào)所屬的子公司。否銀行接口類型支持選擇招商銀行、工商銀行、工商銀行（專業(yè)版）、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行（深圳）、中國銀行（全國）、其它等接口類型。是銀行賬號(hào)開戶銀行的賬號(hào)是賬戶名稱開戶銀行的賬戶名稱是開戶行開戶銀行名稱是開戶行聯(lián)行號(hào)開戶行的聯(lián)行號(hào)否賬戶地區(qū)碼銀行賬戶的地區(qū)碼否賬戶地區(qū)名銀行賬戶的地區(qū)名稱否第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊賬戶對應(yīng)客戶編號(hào)銀行賬戶對應(yīng)客戶編號(hào)否賬戶對應(yīng)的銀行機(jī)構(gòu)號(hào)銀行賬戶對應(yīng)的銀行機(jī)構(gòu)號(hào)否企業(yè)內(nèi)部賬號(hào)是指企業(yè)、單位（即結(jié)算中心客戶）在結(jié)算中心開立的用來進(jìn)行中心內(nèi)部劃撥的賬號(hào)否是否只讀銀行接口的選項(xiàng)。選擇為只讀賬號(hào)，則該賬戶只能用于查詢，不能進(jìn)行下載收款和提交付款。否使用招行集團(tuán)支付銀行接口選項(xiàng)。選擇該選項(xiàng)，則該賬號(hào)使用招行集團(tuán)支付。否備注備注信息否表2-12.2系統(tǒng)設(shè)置選擇〖基礎(chǔ)設(shè)置〗〖系統(tǒng)設(shè)置〗。系統(tǒng)頁簽顯示公司名稱、地址、電話。網(wǎng)上銀行頁簽提供了以下兩個(gè)參數(shù)：見表2-2：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明網(wǎng)上銀行--銀行付款單需要審核選中該選項(xiàng)，則銀行付款單必須審核才可提交銀行，不選中該選項(xiàng)，則銀行付款單可直接提交銀行，不需要審核。網(wǎng)上銀行--銀行付款單審核人與業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交人可為同一人選中該項(xiàng)，銀行付款單審核人與業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交人可為同一人；否則不能為同一人。表2-2注意：為了保存數(shù)據(jù)安全，系統(tǒng)管理員組用戶不得進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，這些業(yè)務(wù)包括除銀行接口參數(shù)設(shè)置外所有功能。進(jìn)行這些操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“系統(tǒng)管理員組用戶不能進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作”。6金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置2.3銀行接口參數(shù)設(shè)置2.3.1網(wǎng)上銀行配置【網(wǎng)上銀行】--【基礎(chǔ)設(shè)置】--【銀行接口參數(shù)設(shè)置】中進(jìn)行各銀行的接口設(shè)置。詳細(xì)內(nèi)容見圖2-1:圖2-1賬套標(biāo)識(shí)碼：企業(yè)如有多個(gè)賬套提交單據(jù)到銀行接口，則通過該標(biāo)識(shí)碼區(qū)別，以便返回同步銀行付款狀態(tài)到原提交賬套。服務(wù)器地址：設(shè)置銀企網(wǎng)關(guān)服務(wù)的服務(wù)器地址，啟動(dòng)了銀企網(wǎng)關(guān)服務(wù)后，點(diǎn)擊【獲取可用銀行】，可以獲取該銀企網(wǎng)關(guān)支持的銀行接口列表列示在左邊列表框中。用戶可以選擇對應(yīng)的銀行接口，配置對應(yīng)的參數(shù)值。銀企網(wǎng)關(guān)的安裝和啟動(dòng)參見安裝盤的資源盤..\OTHER\BOS_EBG目錄下的《銀企平臺(tái)安裝手冊.doc》。設(shè)置提交密碼：設(shè)置銀行付款單提交到外部銀行的密碼。該密碼須注意嚴(yán)格保密?！颈４妗浚罕４嬖O(shè)置的接口參數(shù)?！娟P(guān)閉】：推出銀行接口設(shè)置界面。-7-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊8支持的銀行接口列表如下：中國招商銀行中國招商銀行V1.7上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行直聯(lián)版本中國建設(shè)銀行中國建設(shè)銀行直聯(lián)版本中國建設(shè)銀行佛山版本中國建設(shè)銀行重客版本中國工商銀行中國工商銀行推廣版中國工商銀行普通版中國工商銀行專業(yè)版中國民生銀行中國民生銀行2.05中國華夏銀行中國華夏銀行直聯(lián)版本中國交通銀行中國交通銀行直聯(lián)版本中國交通銀行銀企通版本廣東發(fā)展銀行廣東發(fā)展銀行直聯(lián)版本中國農(nóng)業(yè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)銀行平臺(tái)3.0版本中國銀行金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置中國銀行銀企對接版本中信銀行光大銀行2.3.2銀行配置現(xiàn)以工商銀行普通版為例予以說明。配制一臺(tái)裝有NC的服務(wù)器，NC全稱是(NetsafeClient，NC是工行提供的用來進(jìn)行加密通訊的服務(wù)程序。如果使用K/3結(jié)算中心系統(tǒng)與工行進(jìn)行網(wǎng)上銀行交易，要求NC與K/3中間層同時(shí)安裝在防火墻內(nèi)。并且NC要求使用443端口通過公網(wǎng)進(jìn)行加密通訊，故需要開放防火墻的443端口。如果可能，應(yīng)配置只允許K/3中間層服務(wù)器對NC服務(wù)器進(jìn)行訪問，以確保安全。詳細(xì)內(nèi)容見圖2-2:圖2-2-9-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊注意：關(guān)于證書申請、通訊服務(wù)器配置等請參照《中國工商銀行銀企互連企業(yè)服務(wù)器安裝手冊》（這些由當(dāng)?shù)劂y行提供）。一、裝NetSafeClient成功后進(jìn)行配置詳細(xì)內(nèi)容見圖2-3:圖2-3z在安全HTTP服務(wù)上按右鍵，選擇配置，進(jìn)行HTTP服務(wù)配置：服務(wù)器信息：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-4:6金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-4基中端口號(hào)為：448；服務(wù)器IP地址：；服務(wù)器端口號(hào)：443證書：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-5:-7-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-5并導(dǎo)入工行發(fā)放的證書，雙擊文件ICBC_Cert.cer：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-6:8金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-6點(diǎn)擊“安裝證書”，安裝成功提示如下：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-7:圖2-7基本配置：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-8:-9-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-8按默認(rèn)值設(shè)置。輸入信息：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-9:10金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-9按默認(rèn)值設(shè)置。代理服務(wù)器：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-10:-11-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-10按實(shí)際情況設(shè)置代理服務(wù)器。z在安全簽名服務(wù)器上按右鍵，選擇配置，進(jìn)行簽名服務(wù)器配置：基本設(shè)置：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-11:12金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-11端口號(hào)設(shè)置為449；并導(dǎo)入工行發(fā)放的證書，雙擊文件ca.cer：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-12:-13-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-12點(diǎn)擊“安裝證書”，安裝成功提示如下：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-13:圖2-13證書：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-14:14金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-14并導(dǎo)入工行發(fā)的PFX證書，雙擊文件ICBC_private.pfx，在向?qū)У奶崾景惭b即可。驗(yàn)簽名返回信息：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-15:-15-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-15按默認(rèn)值設(shè)置。輸出信息：詳細(xì)內(nèi)容見圖2-16:16金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊第2章基礎(chǔ)設(shè)置圖2-16按默認(rèn)值設(shè)置。二、啟動(dòng)NetSafeClient以上配置完成后，啟動(dòng)HTTP服務(wù)和簽名服務(wù)器。詳細(xì)內(nèi)容見圖2-17:-17-第2章基礎(chǔ)設(shè)置金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊圖2-1718金蝶K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)用戶手冊第3章單據(jù)管理-19-第3章單據(jù)管理網(wǎng)上銀行的單據(jù)主要是銀行付款單，該單據(jù)可通過系統(tǒng)提交銀行付款。目前銀行付款單有兩種來源：結(jié)算中心的付款單、劃撥單或者現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單，此兩類經(jīng)審核審批后的單據(jù)提交網(wǎng)上銀行系統(tǒng)后生成銀行付款單。3.1銀行付款單維護(hù)銀行付款單經(jīng)審核后（也可通過系統(tǒng)參數(shù)選擇不用審核，或采取批量審核），可提交銀行付款或同步銀行付款狀態(tài)。序時(shí)簿工具欄說明見表3-1：工具按鈕說明查看單據(jù)點(diǎn)擊后可調(diào)出對應(yīng)銀行付款單。審核、反審核對銀行付款單進(jìn)行審核、反審核提交、撤銷提交提交：提交銀行付款；撤銷提交：對已提交單據(jù)但銀行未處理成功進(jìn)行撤銷提交。同步同步銀行付款單付款狀態(tài)表3-1金蝶K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)用戶手冊第4章報(bào)表查詢-21-第4章報(bào)表查詢點(diǎn)擊〖報(bào)表查詢〗，可查詢銀行賬戶相關(guān)的報(bào)表數(shù)據(jù)，包括：銀行賬戶余額查詢賬戶交易明細(xì)查詢銀行賬戶收支余額表下面將為您分別介紹。4.1銀行賬戶余額查詢該功能通過與網(wǎng)上銀行的接口，可實(shí)時(shí)查詢企業(yè)銀行賬戶的實(shí)際余額，與通過賬表查詢的賬戶余額不一樣，可以讓用戶實(shí)時(shí)知道自己賬戶該時(shí)點(diǎn)上實(shí)際有多少存款。4.1.1銀行賬戶余額查詢條件設(shè)置在金蝶主控臺(tái)中，選擇〖網(wǎng)上銀行〗〖報(bào)表查詢〗〖銀行賬戶余額查詢〗，彈出銀行賬戶余額查詢設(shè)置框：相關(guān)內(nèi)容見表4-1數(shù)據(jù)項(xiàng)說明銀行接口目前提供了招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等銀行接口類別。結(jié)算賬號(hào)選擇需查詢的銀行結(jié)算賬號(hào)。錄入的銀行結(jié)算賬號(hào)在結(jié)算中心的基礎(chǔ)資料－銀行賬戶所增加的賬號(hào)。需注意的是輸入的賬號(hào)應(yīng)與選擇的銀行接口類別一致，如：銀行接口類別選擇的是工商銀行，則輸入的結(jié)算賬號(hào)應(yīng)是工商銀行的賬號(hào)。結(jié)算賬號(hào)可選擇幾個(gè)賬號(hào)一同查詢，也可使用旁邊的“全選”“全清”按鈕。幣別選擇查詢的幣別，目前銀企互聯(lián)銀行只提供人民幣。聯(lián)機(jī)查詢使用銀企互聯(lián)接口查詢銀行的數(shù)據(jù)，提供單賬號(hào)查詢與多賬號(hào)同時(shí)查詢兩種方式。值得注意的是聯(lián)機(jī)查詢只能查詢當(dāng)日的余額，而且只能查詢同屬于某一個(gè)銀行接口類別的賬號(hào)，不能同時(shí)查詢不同銀行接口類別的賬號(hào)。第4章報(bào)表查詢金蝶K/3網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)用戶手冊22數(shù)據(jù)項(xiàng)說明脫機(jī)查詢每次使用銀企互聯(lián)查詢后，系統(tǒng)會(huì)將銀行數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫里，使用脫機(jī)查詢，即查詢K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，所有脫機(jī)查詢不受賬號(hào)及銀行接口類別的限制，只需錄入查詢的日期即可。表4-14.1.2銀行賬戶余額查詢報(bào)表引出和打印銀行賬戶余額查詢報(bào)表的引出和打印同其他賬表，在此不贅述。4.2賬戶交易明細(xì)查詢該功能通過銀企互聯(lián)的接口，可實(shí)時(shí)查詢企業(yè)銀行賬戶在一定期間內(nèi)的實(shí)際銀行交易明細(xì)，幫助用戶及時(shí)了解企業(yè)交易狀況。4.2.1賬戶交易明細(xì)查詢條件設(shè)置在金蝶主控臺(tái)中，選擇〖網(wǎng)上銀行〗〖報(bào)表查詢〗〖賬戶交易明細(xì)查詢〗，彈出銀行賬戶余額查詢設(shè)置框：相關(guān)內(nèi)容見表4-2:數(shù)據(jù)項(xiàng)說明銀行接口目前提供了招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行（深圳）的接口類別。結(jié)算賬號(hào)選擇需查詢的銀行結(jié)算賬號(hào)。錄入的銀行結(jié)算賬號(hào)在結(jié)算中心的基礎(chǔ)資料－銀行賬戶所增加的賬號(hào)。需注意的是輸入的賬號(hào)應(yīng)與選擇的銀行接口類別一致，如：銀行接口類別選擇的是工商銀行，則輸入的結(jié)算賬號(hào)應(yīng)是工商銀行的賬號(hào)。結(jié)算賬號(hào)可選擇幾個(gè)賬號(hào)一同查詢，也可使用旁邊的“全選”“全清”按鈕。。幣別選擇查詢的幣別，目前銀企互聯(lián)銀行只提供人民幣。聯(lián)機(jī)查詢使用銀企互聯(lián)接口查詢銀行的數(shù)據(jù)，提供當(dāng)天交易明細(xì)與歷史交易明細(xì)查詢兩種方式。值得注意的是聯(lián)機(jī)查詢只能查詢同屬于某一個(gè)銀行接口類別的賬號(hào)，不能同時(shí)查詢不同銀行接口類別的賬號(hào)。脫機(jī)查詢每次使用銀企互聯(lián)查詢后，系統(tǒng)會(huì)將銀行數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫里，使用脫機(jī)查詢，即查詢K/3系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，所有脫機(jī)查詢不受賬號(hào)及銀行接口類別的限制，只需錄入查詢的日期即可。金蝶K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)用戶手冊第4章報(bào)表查詢-23-表4-2另外，在過濾的自定義頁簽用戶可選擇過濾字段對交易明細(xì)進(jìn)行過濾，以篩選出符合條件的交易明細(xì)。4.2.2賬戶交易明細(xì)查詢報(bào)表引出和打印賬戶交易明細(xì)查詢報(bào)表的引出和打印同其他賬表。需要說明的是賬戶交易明細(xì)查詢除了可以單賬號(hào)引出對賬單外，也可多賬號(hào)引出對賬單。對于用戶在銀行有多個(gè)賬號(hào)的情況下，可加快引出速度。用戶使用多賬號(hào)引出對賬單（.txt格式）后，可根據(jù)銀行賬號(hào)分別生成不同的.txt文件，然后使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的與銀行對賬功能，可實(shí)現(xiàn)與銀行自動(dòng)對賬。具體步驟如下。相關(guān)內(nèi)容見表4-3:步驟操作第一步在賬戶交易明細(xì)查詢多賬號(hào)引出對賬單，根據(jù)銀行賬號(hào)分別生成不同的.txt文件。第二步在與結(jié)算中心在同一個(gè)賬套的現(xiàn)金管理系統(tǒng)，啟用現(xiàn)金管理模塊，使用“引入日記賬”功能將銀行賬號(hào)的記錄引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)。第三步使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的〖銀行存款〗〖銀行對賬單〗功能，定義銀行對賬單的引入方案，將第一步引出的.txt文件按不同賬號(hào)引入。第四步使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的〖銀行存款〗〖銀行存款對賬〗功能，選擇對應(yīng)的賬號(hào)的