第9頁共9頁元月財務工作計劃范本回顧過去?，展望未來?，___房?地產公司在?恢復中逐漸?步入欣欣向?榮，新的_?__，財務?部在保證工?作順利進展?并取得長足?的進步的同?時，更要戒?驕戒躁，繼?續(xù)保持__?_年的昂揚?斗志，同時?不斷的發(fā)現(xiàn)?并彌補工作?中的不足，?在保證作為?公司核心的?財務機構正?常運作的前?提下，將財?務的管理提?高到一個新?的層次!因?此，財務部?對充滿__?___年作?出了如下的?展望和規(guī)劃?：一、進?一步加強員?工的成本控?制意識，嚴?格控制借支?的審批流程?，層層把關?，當然，這?個工作與各?個部門的直?接分管經理?的管理是分?不開的;同?時，財務部?將加強對新?職工的成本?費用報銷和?控制的宣傳?，老職工帶?新職工，把?___嚴格?借支，節(jié)約?費用，__?_天沖賬的?優(yōu)良作風延?續(xù)下去;對?于項目的請?款嚴格審批?制度，經理?一支筆制度?，對項目的?沖賬報銷嚴?格按照借支?明細審批，?超出借支范?圍的請款除?特別批準外?，財務一律?不得核銷負?責人借支，?并按公司規(guī)?定收回借款?或從工資扣?除。二、?加強往來款?項的催收力?度，需要各?項目總監(jiān)極?力配合財務?的此項工作?，對各個項?目的正常回?款，按照公?司財務部制?定的傭金結?算管理辦法?嚴格要求各?項目部銷售?秘書按時報?交銷售報表?和傭金結算?表，除法定?節(jié)假日外，?財務部每月?___日左?右對各項目?所報數(shù)據(jù)歸?總，向董事?辦上報當月?資金收付計?劃。三、?配備財務人?員：財務部?工作量日漸?加強，鑒于?目前財務工?作在運作尚?好，本著為?公司節(jié)約人?力資源成本?的原則，財?務建議至少?增加一名主?管會計，負?責日常賬務?處理及成本?費用報銷審?核把控，出?納除負責日?常收支及資?金收付計劃?外，加強往?來款項的催?要工作，成?本會計負責?按照公司的?績效考核方?案進行公司?人力資源成?本提成的核?算，另協(xié)助?往來款項的?清欠工作。?四、配備?金蝶升級版?財務軟件及?多端口：至?少配備三個?財務軟件端?口，董事辦?一個端口，?主管會計一?個端口，出?納一個端口?，各負其職?，出納負責?現(xiàn)金銀行流?水賬記賬核?查兼負憑證?審核，會計?負責收、付?、轉全盤內?、外賬務處?理，董事辦?設置查詢功?能，實時進?入賬務系統(tǒng)?，進行現(xiàn)金?銀行查詢，?這樣就必須?具備一個條?件，所有收?支發(fā)生時，?由經手人將?手續(xù)完備的?單據(jù)直接傳?遞給會計、?出納同時記?賬，這樣就?均衡了平時?的日常工作?量，不會出?現(xiàn)平時出納?忙，月底會?計忙，并且?會計出納同?時做了相當?一部分重復?工作，月底?核對賬務也?很繁瑣費時?的情況，工?作起來更加?高效，有序?，時效性和?監(jiān)控性更強?。由此，財?務管理更加?規(guī)范，流水?化，分工明?確，并且董?事辦通過自?己的查詢端?口可以隨時?了解公司資?金狀況，便?于董事長統(tǒng)?籌安排和臨?時資金調配?。五、日?常工作：認?真完成每月?原始憑證審?核、納稅申?報，憑證裝?訂和財務檔?案、代理策?劃等合同管?理，現(xiàn)金銀?行收支，提?成核算發(fā)放?，賬務核對?和往來款項?催收等日常?工作，保證?不出差錯，?做好資金安?排，保證公?司資金正常?運作。六?、其他：配?合其他部門?完成公司交?給的其他工?作。為了?使財務工作?更好地為統(tǒng)?計事業(yè)的發(fā)?展服務，加?強財務管理?，完財務制?度，做到財?務工作長計?劃、短安排?，使財務工?作在規(guī)范化?、制度化的?良好環(huán)境中?更好地發(fā)揮?作用。工?作目標：立?足基礎工作?，深化工作?細節(jié);提高?人員素質，?追求工作質?量第一部分?財務工作?一、財務基?礎工作(?一)、制定?財務制度及?相關流程執(zhí)?行標準。?1、從公司?實際出發(fā)依?據(jù)《企業(yè)會?計準則》制?定公司財務?制度。2?、制定各項?財務工作的?執(zhí)行流程及?規(guī)范標準。?3、尋求?創(chuàng)新和突破?，細化和改?善財務管理?工作中各環(huán)?節(jié)的監(jiān)督、?管理職能。?4、完善?內部控制，?不斷查找財?務工作中存?在的漏洞，?對發(fā)現(xiàn)的問?題及時上報?公司，并對?應完善相關?制度。(?二)、擬定?財務人員配?置及崗位職?責1、根?據(jù)公司發(fā)展?需要，擬定?財務部崗位?及崗位人員?配置，制定?崗位職責、?工作標準、?考核制度。?2、按照?規(guī)范、精細?、科學的標?準，提升財?務人員綜合?素質和強調?工作的主動?性，以提升?財務部整體?工作水平。?(三)、?會計核算管?理1、進?一步規(guī)范會?計科目按?照公司業(yè)務?的具體需求?，依據(jù)《企?業(yè)會計準則?》科學合理?地對會計科?目進行歸類?，規(guī)范會計?科目的使用?方法，從而?使會計科目?更具有科學?性、一致性?。2、理?順現(xiàn)金收支?、貨款結算?流程為保?證現(xiàn)金收支?的安全性、?合理性，避?免在支付現(xiàn)?金環(huán)節(jié)出現(xiàn)?漏洞，規(guī)定?經辦人員必?須填寫現(xiàn)金?、費用支付?單據(jù)，寫明?支付原由，?并必須經公?司財務部總?監(jiān)簽字，方?可支付，使?現(xiàn)金按標準?管理，做到?有據(jù)可查，?避免收付風?險。3、?加強財務指?標分析力度?①按時完?成月度、季?度、年度的?財務分析報?表，上報數(shù)?字做到零差?錯。②_?__年重點?針對銷售額?、費用額、?利潤潤額三?項指標著重?進行分析。?③對促銷?推廣活動的?投入、產出?及其實施效?果進行分析?，重點__?_影響各項?指標的相關?因素，提出?促銷推廣中?存在的問題?。④通過?高質量的財?務分析為企?業(yè)未來經營?發(fā)展和戰(zhàn)略?決策提供重?要依據(jù)。?二、財務管?理工作(?一)、強化?財務監(jiān)管職?能1、加?強對庫存的?監(jiān)管庫存?是企業(yè)正常?經營的基本?保證，尤其?是對于我公?司來說庫存?商品占有較?大的份額，?存在品種繁?多，銷售狀?況參差不齊?的狀況，為?保證庫存商?品的準確性?，財務部每?月對各品牌?的庫存盤點?結果進行抽?查，對有問?題商品，及?時發(fā)現(xiàn)，及?時督促相關?部門予以整?改，并對產?生問題的部?門進行考核?，通過考核?與監(jiān)督，降?低問題商品?的數(shù)量，努?力提高存庫?存周轉率，?減少庫存損?失。2、?挖潛創(chuàng)新、?開源節(jié)流，?加強對銷售?、費用的監(jiān)?管①在挖?潛增效方面?，積極地將?好的建議、?意見上報公?司;②對?經營中存在?的不合理費?用支出及時?做出統(tǒng)計，?并上報公司?，力爭費用?支出的合理?性;3、?加強對人員?調動和工作?交接的監(jiān)督?針對各崗?位工作的特?殊性，相關?人員如果變?動，必須履?行嚴格的工?作交接手續(xù)?，列清移交?事項，交清?貨品、錢、?物，并由主?管領導監(jiān)交?，避免貨品?、錢、物損?失風險。?(二)加強?安全管理，?杜絕安全隱?患安全是?企業(yè)正常經?營的前提和?重要保障，?安全工作應?常抓不懈，?作為資金的?管理部門，?進一步建立?健全安全管?理體系，使?安全管理完?全納入制度?化、規(guī)范化?的管理之中?;1、增?強全員的安?全防范意識?;宣傳公司?各項安全管?理制度，積?極參加公司?舉辦的各類?安全知識講?座，熟練掌?握安全器具?，進行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生;2、?保證資金、?系統(tǒng)、有價?票據(jù)、印鑒?、___等?安全;3?、每日對電?源、門鎖、?系統(tǒng)開關等?進行檢查，?消除各類安?全隱患;?第二部分：?其他工作?一、完成領?導布置的其?他工作。?二、配合其?他部門完成?指定工作。?三、從公?司發(fā)展的角?度考慮問題?，勇于創(chuàng)新?。___?年，公司財?務科在__?_供電公司?財務部、_?__公司黨?政班子的正?確領導和全?體財務人員?的共同努力?下，認真貫?徹執(zhí)行公司?財務預算，?緊緊圍繞公?司“四型一?流”發(fā)展規(guī)?劃，以加強?財務核算、?提高會計素?質為主要工?作內容，以?精細化核算?、數(shù)量化考?核為工作方?法，以利潤?最大化為目?標，以資產?經營責任為?主線，全面?推行制度化?、標準化、?程序化、信?息化的財務?管理模式，?加強成本核?算，實行全?員、全過程?的財務管理?策略，為完?成___年?各項經營工?作目標作出?了應有的貢?獻。在新的?一年里，財?務科將一如?既往的緊緊?圍繞公司的?總體經營思?路，從嚴管?理，積極為?公司領導經?營決策當好?參謀，具體?有以下財務?工作計劃安?排。一、?財務工作計?劃要顧全大?局，服從領?導，堅定目?標不動搖。?年初財務?預算，是通?過公司職代?會___意?見表決制訂?的，它反映?了公司新的?一年總體經?營目標和任?務。財務科?全體人員要?端正態(tài)度，?積極發(fā)揮主?觀能動性，?時刻堅持以?公司大局為?重，不折不?扣的完成公?司安排的各?項工作任務?。1、按?財務預算科?學合理安排?調度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?。平時要積?極提供全面?、準確的經?濟分析和建?議，為公司?領導決策當?好參謀，?2、積極爭?取政策。積?極利用行業(yè)?政策，動腦?筋、想辦法?、爭取銀行?等相關部門?優(yōu)惠政策，?為公司謀取?最大經濟利?益。3、?深入研究稅?收政策，合?理避稅增效?益。新的一?年里，全體?財務人員應?加強稅收政?策法規(guī)的研?究和學習，?加強與稅務?部門各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調，通過?合理避稅為?公司增加效?益。4、?搞好電費清?收核算，合?理調度資金?完成年度預?算。近年來?電費回收程?序逐步規(guī)范?，高耗能企?業(yè)市場回暖?，電費回收?成績顯著，?給企業(yè)現(xiàn)金?流量帶來積?極有利影響?，同時也給?財務流動資?金管理提出?了更高要求?。___年?，我們應適?應新形勢，?進一步加強?流動資金分?析和管理，?為公司謀求?最大利益。?5、搞好?固定資產管?理。凡是資?產都應該為?企業(yè)帶來效?益。___?年，我們應?加強閑置資?產、報廢資?產處置工作?，努力提高?資產利潤率?。二、財?務工作計劃?要加強管理?，挖潛增效?，為生產經?營目標的實?現(xiàn)和效益的?增長服務。?管理是生?產力，是企?業(yè)正常運行?的保證，管?理是提高企?業(yè)核心競爭?力的關鍵環(huán)?節(jié)，建立創(chuàng)?新的機制，?必須靠管理?來保證，管?理對企業(yè)來?說是永恒的?。為此，財?務科將加強?內部管理列?入工作重點?，即進一步?加強財務管?理，降低財?務費用，控?制生產成本?，實行全面?預算管理，?合理安排，?壓縮不必要?的或不急需?的開支，做?到全年生產?、開支有預?算，有計劃?，使企業(yè)資?金得到有效?合理的發(fā)揮?效益。同時?財務工作計?劃中對于機?關科室和各?站所的費用?，實行科學?預算，包干?使用，并納?入年底對各?單位的考核?，有效控制?各項費用的?不合理開支?。1、業(yè)?務招待費管?理。___?年我們對業(yè)?務招待費的?管理辦法依?然采取行政?負責、工會?參與、__?_監(jiān)督、包?干使用、超?支不補、節(jié)?約歸公的原?則管好用好?業(yè)務招待費?。嚴格執(zhí)行?“就餐代金?券制”。?2、差旅費?管理。嚴格?規(guī)范差旅費?報銷程序和?職工借款的?還款時限，?堅持按照公?司《___?加強差旅費?和職工借款?管理___?》制度執(zhí)行?。做到堅持?原則，一事?同人，杜絕?虛報冒領，?借款長期不?還，占有公?司資金挪作?它用的現(xiàn)象?發(fā)生。3?、電話費管?理。嚴格預?算控制，電?話費預算按?科室為單位?包干到位，?努力降低話?費開支。?4、辦公費?管理。辦公?費管理要按?照年初各科?室列出計劃?，經領導審?批后，公司?統(tǒng)一采購、?保管，各單?位按計劃領?用的原則執(zhí)?行。5、?車輛費用管?理。嚴格執(zhí)?行公司制訂?的相關車輛?費用管理辦?法，從嚴從?細加強管理?。車輛維修?必須先有計?劃，經分管?領導審核批?準后進行維?修;車輛用?油由財務科?負責采購、?結算，車輛?服務中心負?責保管、登?記、領用，?杜絕亂購、?無計劃領用?。三、財?務工作計劃?要明確責任?，從嚴要求?，積極抓好?會計從業(yè)人?員職業(yè)道德?素質培訓，?提高服務水?平。財務?科作為公司?的一個對外?窗口科室，?我們將認真?落實國網(wǎng)公?司供電服務?“十項承諾?”，提高服?務水平，讓?“優(yōu)質、方?便、規(guī)范、?真誠”的服?務方針在財?務科得到充?分體現(xiàn)，做?到內讓公司?全體干群稱?心，外讓社?會各相關人?員及部門滿?意。財務科?倡導“會計?為生產經營?一線服務、?上一流程為?下一流程服?務、全員為?客戶服務，?每個崗位相?互服務”的?意識，切實?抓好財務行?風建設。?四、財務工?作計劃要穩(wěn)?定財務隊伍?，繼續(xù)加強?會計從業(yè)人?員業(yè)務培訓?，規(guī)范供電?所財務管理?，使全公司?財務會計工?作再上新臺?階。__?_年度我們?財務工作將?繼續(xù)以穩(wěn)定?增強財務隊?伍為主，通?過集中培訓?與崗位培訓?相結合的會?計業(yè)務培訓?和規(guī)范供電?所財務管理?為主要內容?，扎扎實實?的把全公司?的財務工作?推上一個新?臺階。我們?具體從以下?幾方面入手?：1、穩(wěn)?定增強財務?隊伍。對現(xiàn)?有財務從業(yè)?人員進行業(yè)?務考核，同?時選拔引納?相對優(yōu)秀、?有會計基礎?的人員加入?財務隊伍，?實行優(yōu)勝劣?汰，增強公?司財務隊伍?的實力，為?全公司的經?營穩(wěn)定打牢?基礎。2?、加強理論?培訓，增強?財務的宏觀?經濟管理意?識。使財務?人員從僅僅?應付日常業(yè)?務的工作狀?態(tài)得到改變?，充分認識?財務工作的?連續(xù)性、復?雜性，培養(yǎng)?超前意識。?3、加強?企業(yè)經營財?務分析培訓?。以推行全?面預算管理?為目標，培?養(yǎng)會計從業(yè)?人員企業(yè)經?營管理的事?前預測、事?中分析和站?所基礎財務?分析工作。?4、加強