6/6現(xiàn)貨交易方法技巧一位操盤手經(jīng)過幾年的市場實戰(zhàn)經(jīng)驗，總結(jié)岀了一套非常有效的交易模式（也稱為交易系統(tǒng)，對交易至關(guān)重要，后文會重點講解），以此來掌控風(fēng)險，保障在交易中穩(wěn)定獲利。其中包括：交易守則，交易的方法技巧，交易的心態(tài)思路、交易的資金管理、風(fēng)險控制等內(nèi)容。建議仔細(xì)閱讀，定能收到事半功倍的效果。

在現(xiàn)貨交易中，由于市場運用了杠桿功能，在高收益的背后也伴隨著高風(fēng)險。因此，在交易的過程中，不但要求我們有強烈的風(fēng)險意識，而且還要求我們掌握基本的技術(shù)，具有良好的心態(tài)及一系列可以讓我們交易成功的方法。有人說：投資行業(yè)其實就是一個風(fēng)險控制及管理的行業(yè)！我把這句話做為至理名言，的確，在金融投資行業(yè)中，若是不能自我控制風(fēng)險，則所有的技術(shù)及方法也只是無稽之談！因此，只有在我們充分控制住風(fēng)險以后，才能無往不利，財富才會滾滾而來！

一、交易守則

1,三不做：累、困、乏的時候不做；心情不好的時候不做；看不懂行情的時候不做；（狀態(tài)不好的情況下，無法發(fā)揮正常水平，因此對行情的判斷會產(chǎn)生很大的誤差）

2，輕倉順勢：交易的時候根據(jù)帳戶資金量建倉，一般原則是倉位不超過資金量的三分之一，嚴(yán)禁重倉,嚴(yán)禁逆市做單?。▊}位重的情況下發(fā)生了虧損，損失的金額會加大，對心理承受能力加大，不利用做岀正確判斷）3，嚴(yán)格止損：在下單以后，無論是做多還是做空，虧損范圍不能超岀3個點，超岀即意味下單錯誤，

無論后市怎么走，必須考慮止損！（止損是個深奧的話題，該不該止損？虧損多少止損？這需要操盤人員長期摸索總結(jié)經(jīng)驗）

4，禁止抱僥幸心理：僥幸是生存的大忌，發(fā)生虧損以后若存在僥幸心，則有可能導(dǎo)致更加嚴(yán)重的后果。因此，做錯以后一定要嚴(yán)格止損，不可抱任何僥幸心?。ㄥe誤在所難免，錯不可怕，可怕的是不認(rèn)錯）5，不可報復(fù)性做單：賭徒輸了以后的心理是翻本，做投資切不可象賭徒一樣有賭博心理。一般原則是每天的虧損不得超過兩次，一旦出現(xiàn)兩次虧損，則狀態(tài)不佳，連續(xù)虧損的可能增加。因此，有可能出現(xiàn)報復(fù)性做單的情況，必須嚴(yán)格禁止！

6，頻繁做單要會止損：交易的次數(shù)多，發(fā)生錯誤的概率也大。而交易的第一原則是帳戶的資金安全，客戶的利益，不可為追求單量而頻繁做單。多次做單的原則是必須保障帳戶盈利！

7,適量鎖單：鎖單的目的是在緊急情況下鎖定虧損或鎖定盈利，鎖單變相的也是對自己錯誤的認(rèn)可，既然錯了最好的辦法即認(rèn)錯。因此，在下單出現(xiàn)大幅虧損以后，立即選擇相對點位平倉，不可為了防止虧損擴大而鎖單。因為解鎖對操盤人員的技能要求更高，在沒有高技術(shù)水平的基礎(chǔ)下，虧損額度會更大。

8，不可無計劃下單：每次下單之前，必須做好詳細(xì)的計劃（包括做單的方向，止損位，目標(biāo)位，超岀

判斷后的應(yīng)對，資金的運用規(guī)劃，風(fēng)險的控制計劃），沒有計劃嚴(yán)禁下單，每次下單后做好盈虧記錄，賺是怎么賺的，虧是怎么虧了；正確的方法可以重復(fù)使用，錯誤的方法及時糾正，不可重復(fù)犯同樣的錯誤！

9，下單之前必須綜合判斷：行情很多時候會岀現(xiàn)獨立性、逆反性，不可完全信賴消息數(shù)據(jù)、基本分析，不可完全依賴技術(shù)指標(biāo)！

10，不可即興交易、憑感覺做單：即興交易是隨意、無目標(biāo)、無計劃的憑感覺交易，股市上被稱為追漲殺跌！雖然即興交易非常隨意、灑脫，但是錯誤的概率非常高，虧錢的可能非常大。某些時候憑感覺或許能判斷行情走勢，但是沒有任何一個成功者靠感覺成功。往往過分依賴感覺做單，則會虧的不明不白。因此，不可靠感覺做單，下每一單必須要有理有據(jù)！

二、做單的方法

1，震蕩做單法：行情大部分時間是處于震蕩格局，在行情震蕩時的箱體間高拋低吸，是穩(wěn)定獲利的最基本方法。運用的指標(biāo)為BOLL，箱體理論。成功的前提是根據(jù)各種技術(shù)指標(biāo)及圖形，找準(zhǔn)阻力支撐。震蕩做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！

2，變盤突破做單法：當(dāng)行情經(jīng)過長時間的盤整后，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以后追入，是穩(wěn)定獲利最快速的方法。要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態(tài)穩(wěn)健，忌貪忌恐懼。

3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以后，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以后，順勢做單是千古不變的真理。在每一次的回調(diào)或反彈中，都是進單的機會，是穩(wěn)定獲利的最佳保障！運用的技術(shù)指標(biāo)為：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標(biāo)。

4,阻力支撐做單法：當(dāng)行情遇到很重要的阻力支撐時候，往往會受阻或受支撐，在受阻或受到支撐時進單，是我們常用的方法，是穩(wěn)定獲利的最普遍方法。運用的指標(biāo)為趨勢線，均線，布林帶，拋物指標(biāo)，要求對阻力支撐有非常準(zhǔn)確的判斷。

5，回調(diào)反彈做單法：當(dāng)行情經(jīng)過一波大幅上漲或下跌以后，會出現(xiàn)短暫回調(diào)或反彈的走勢，抓住這樣的機會，是我們穩(wěn)定獲利最輕松，最簡單的方法。主要的運用指標(biāo)為K線形態(tài)，要求必須要有非常好的盤

感，能準(zhǔn)確判斷階段高點或低點。

6，時間段做單法：一般的情況早盤及下午盤波動較小，行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利并有多次操作空間。適合性格激進的投資者操作，缺點是行情難把握，容易岀錯，對技術(shù)水平及判斷能力要求比較高！

（特別加注：行情在不同的時期有不同的特征，有時波動幅度非常大，有時候波動幅度不大振幅大，有時候是單邊性質(zhì)，有時候是震蕩性質(zhì)，有時候也是復(fù)合性質(zhì)……但有一點可以肯定：某種性質(zhì)的行情一

旦岀現(xiàn)以后，都會有個慣性一一延續(xù)一段時間、甚至很長時間；因此，要根據(jù)實際情況選擇適合的方法，而不是一成不變的。）

三、交易技巧

1，補倉：在現(xiàn)貨交易中，我們習(xí)慣所說的補倉、意思是在初次建立的頭寸虧損以后為攤低成本再次建倉。補倉的做法能讓賬戶快速解套及快速獲利，但要求投資者有非常好的低部、頂部判斷力，補倉之前要有詳細(xì)應(yīng)對計劃及一定的空間，不可盲目補倉，否則虧損會更重。

2，加倉：在建立的頭寸獲利以后，行情繼續(xù)朝獲利方向運行，為獲得更多利潤，可繼續(xù)追加倉位的辦法。這樣做能加大盈利的金額，但要求投資者必須有完善的交易計劃以應(yīng)對突發(fā)情況。

3，鎖倉：鎖倉即在原有的頭寸的基礎(chǔ)上建立相反的頭寸，這樣做的目的是鎖定虧損及利潤。由于解鎖對投資者的技術(shù)水平要求相當(dāng)高，一般情況下不建議投資者鎖虧損。但是在獲利且不想輕易了解的情況下，可采用鎖利潤的方法為自己的交易提供確認(rèn)時間及休息時間。

4，判斷行情走勢的技巧：根據(jù)各個不同的時間段，可判斷短、中、長期的走勢。以周線圖及日線圖判斷中期趨勢，以日線圖、一小時圖判斷當(dāng)天的方向和趨勢，以小時圖、半小時判斷短期的走勢，再以15、5分鐘時間確定買賣的位置，或以15分鐘、5分分鐘、1分鐘判斷平倉的點位

5，判斷方向的技巧：當(dāng)5分鐘以上的三個時段行情都朝一個方向運動時，方向再反向運動的可能非

常小，判斷失誤的概率非常低；美盤開盤前后的半小時，決定行情當(dāng)天的方向。若處于上漲，則當(dāng)天收陽的概率大、謹(jǐn)慎做空單。若處于下跌，則當(dāng)天收陰的概率大、謹(jǐn)慎做多單。判斷的正確率可達到90%！

6，判斷反轉(zhuǎn)的技巧：當(dāng)一個趨勢形成以后，下跌的趨勢盡量多做空單，上漲的趨勢盡量做多單。再沒有反轉(zhuǎn)之

前，博回調(diào)和反彈需要很高的技術(shù)要求，因此不適合新手操作。而判斷是非反轉(zhuǎn)，則需要根據(jù)時間以及空間的結(jié)構(gòu)、速度來判斷。一般來說：當(dāng)行情運行了一定的空間以后，特另U是遇到重要阻力或支撐以后反轉(zhuǎn)的可能性會很大，行情上漲或下跌的力度很強，以及速度會很快，反轉(zhuǎn)的概率非常大！快速突破重要阻力和支撐或橫盤整理，則十有八九會維持原趨勢。

7,判斷力度、速度的技巧：當(dāng)五分鐘以上的K線連收兩根陽線，且每根陽線有2個點以上的價差，

則行情的力度非常大。時間周期越長、陽線越多、價差越大，越有效。當(dāng)1分鐘和五分鐘的行情以大于45

度角上升或下跌之時，行情的速度非?？?，時間周期越大，角度越陡越有效！

8，搶點位的技巧：在按計劃準(zhǔn)備下單時，先把交易賬戶打開，點開報價窗口。下單時一定要果斷迅速，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、狠平倉時亦如此。

四、交易心態(tài)

交易心態(tài)是個復(fù)雜的話題，包含了一個交易員的個人技術(shù)能力，性格，膽略及智慧多個方面的綜合素質(zhì)能力！

心態(tài)的好壞直接決定了交易的成功與否。在交易中，心態(tài)的重要甚至超過了技術(shù)以及各種分析的性質(zhì)，是整個交易系

統(tǒng)的重中之重！由于交易心態(tài)的話題非常多，每個人的見解不一，在此我只談?wù)勎业目捶ǎ?/p>

1，忌貪忌恐懼：貪婪和恐懼是交易中最大敵人，也是每個交易者都會犯、經(jīng)常犯的錯誤，而且貪婪和恐懼也是

最難克服的弱點！克服的方法主要是通過自己對行情的充分分析，相信自己的判斷并嚴(yán)格按照分析和計劃操作（即把

交易系統(tǒng)化、機械化、標(biāo)準(zhǔn)化；該止損一定要止損，可避免岀現(xiàn)恐懼。該止贏就一定要止贏，防止貪婪之心岀現(xiàn)）。

建議針對自己的性格制定交易思路及計劃，回避無法把握和控制的交易方式！記住一句話：適合自己的就是最好的！

2，自信不自負(fù)：要想培養(yǎng)良好的心態(tài)，就必須樹立自信心，具備獨立的思考能力，不可盲從別人！但是自信是謙虛的，而不是自以為是的自負(fù)。

3，保持愉快不急不躁：如果一個交易者不能保持快樂愉悅的心情，那么無論自認(rèn)為有多了不起，最終的結(jié)果肯定是失敗的。往往失敗的影響會波及情緒以及思維能力，如果一個身心不平衡的人從事現(xiàn)貨投資，

是非常危險的事。因此，交易時一定要保持冷靜，不急不躁，只有輕松交易、快樂投資才能輕松獲利。

不急不燥是指下單之前要有充分的考慮，要有說服自己的理由；下單之時一定要果斷迅速不可猶豫，

下單之后不后悔。爭取做到，靜如處子動如脫兔一一穩(wěn)入山、疾如風(fēng)、掠如火！猶豫不決、反復(fù)無常的人

注定交易會是失敗的！

4，控制交易數(shù)量，提高交易質(zhì)量：有所不為才能有所為，行動多并不一定有效果。有時候什么也不做,就是

一種最好的選擇。衡量優(yōu)秀的交易員最基本條件就是每次交易的正確率以及概率，做的次數(shù)越多，錯的概率越多，交

易的質(zhì)量則很難保證。要想提高質(zhì)量，做到十拿九穩(wěn)必須從控制數(shù)量開始。

5，寧可不賺錢，絕不要賠錢。不求漂亮做單，只求落袋為安。在交易中經(jīng)常出現(xiàn)賺錢后變成虧損的情況，非常

影響心情。交易中不可能做到每次都完美，不可為了非要達到既定目標(biāo)而追求完美交易，當(dāng)市場走勢轉(zhuǎn)壞時，切記落

袋為安！

6，制定計劃，嚴(yán)格執(zhí)行：好的交易必須要有好的計劃，做單太過隨意或者不按計劃做單，終究會被市場牽著走。制定的機會必須要象軍規(guī)一樣按紀(jì)律辦事，嚴(yán)格執(zhí)行！

7,放棄幻想，認(rèn)真分析：成功的交易是必然性的，而非偶然。不要猜測或幻想行情會怎么走，認(rèn)真做

好分析，才能腳踏實地，做到不慌不亂。

8,虧損最小化，利潤最大化：虧損部位要盡快終止，避免虧損越來越大。盈利部分能持多久就持多久,未發(fā)生趨勢反轉(zhuǎn)，不輕易平倉，做到每次交易的利潤最大化。獲利的部位要及時提損，切勿讓獲利單變虧損單。

9，避免主觀主義錯誤：在判斷行情的時候，需要結(jié)合各個方面分析判斷，忌諱盲目死多或死空。主觀看多或看空的后果是，會令你的交易一錯再錯！

以及短線交易。

趨勢交易需要具準(zhǔn)確的宏觀判斷能力以及很好的買賣計劃。波段和短線交易需要良好的技術(shù)判斷能力，

對宏觀經(jīng)濟分析要求不高，因此適合新手以及原始資本的積累！無論是趨勢交易還是波段交易，盡量以階段買賣為主，而不是長時間大空間的持有，階段交易可以規(guī)避很多風(fēng)險以及避免行情起伏的磨礪！

每個交易方法都各有優(yōu)劣，交易者必須根據(jù)自身的切實情況及性格制定相關(guān)交易策略。選擇適合自己的方法不斷重復(fù)使用；最簡單的也是最有效的，正確的方法不斷重復(fù)也能產(chǎn)生收益！交易中最好的策略是先求勝再求戰(zhàn)，而不是先求戰(zhàn)再求勝！

六、資金管理，風(fēng)險控制

資金管理是戰(zhàn)略，買賣是戰(zhàn)術(shù)，每次下單是戰(zhàn)斗。投資者在交易之前，必須要對自己的資金有個合理的規(guī)劃分配，原則是三分之一的資金建立倉位（前鋒部隊），三分之一的資金做為加碼倉位（主戰(zhàn)部隊），另外三分之一做為后備（后備部隊是生命防線，在任何時候都不能觸及保命部隊的安全）。

風(fēng)險控制：有了總體的資金規(guī)劃，接下來必須為自己制定詳細(xì)的風(fēng)險控制計劃，主要有一下幾點。

1，學(xué)會讓資金分批入市，一旦首次入市發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼，初次建立的頭寸有足夠的獲利空間以后再逐步加碼。

2，賬戶小的情況下盡量不要做隔夜單，當(dāng)天交易當(dāng)天平倉，特別是周末更不可持單過周末！

3，每次虧損不能超過3個點：每次下單之前，要做到點位精確，并為自己設(shè)立一個止損點（一般不超岀3個點），一旦超岀這個范圍則說明要么是做錯了方向，要么就是選擇下單的點位不好，因此，最初的虧損往往是最小的損失，正確的做法是快速認(rèn)賠。

4，每天虧損不能超過兩次：每個交易日如果連續(xù)出現(xiàn)兩次虧損，則說明狀態(tài)不佳。正確的做法是停止交易，休息一天甚至3天至一周。靜下心來反思自己錯在哪里？如果不停止交易者，有可能岀現(xiàn)連續(xù)性的錯誤，以及報復(fù)性做單的錯誤！

5，獲利管理：為自己制定一個切實可行的獲利目標(biāo)，不可好高騖遠(yuǎn)。小的目標(biāo)容易達到，心理壓力很小。大的目標(biāo)固然可佩，但是實施起來卻很困難，無形中會加大壓力。每次賬戶獲利達到制定的目標(biāo)后，必須提岀資金以備發(fā)生不測后能有第二次戰(zhàn)斗力！

6，成功的交易者必定善與理財，無論賺錢有多么輕松，必須要節(jié)約每一次辛勤勞動的成果。明白現(xiàn)金

為王的道理，時刻警惕市場會岀現(xiàn)的突發(fā)事件，導(dǎo)致爆倉的后果！因此，必須要為自己準(zhǔn)備再次戰(zhàn)斗的能

七、交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)是綜合了各個方面而形成的一種交易模式，猶如一套流水線，能源源不斷的產(chǎn)生收益。每個成功的投資者必定有一套經(jīng)過千錘百煉而形成的交易系統(tǒng)，好的交易系統(tǒng)必須滿足以下條件：

1，有計劃性：在每次交易中，很多人不喜歡按計劃交易，都喜歡憑直覺進行交易，但是憑感覺交易者通常會摻雜太多情緒。當(dāng)行情岀現(xiàn)與自己的意愿相反的方向才表現(xiàn)岀慌亂，不知所措。

5，滿足多個條件的包容性：一套好的交易系統(tǒng)，必須是綜合了多方面優(yōu)化結(jié)果的產(chǎn)物，因此，在設(shè)定各個先提條件的時候，必須結(jié)合各種情況，達到巧妙融合，不能相互沖突矛盾！

6，保持快樂性：在交易中，錯誤難免，并不是每一次都必須做到完美。如果每一次操作失誤的時候

都很不快樂，則會產(chǎn)生厭