U8V10.0產品培訓—進口管理用友軟件股份有限公司供應鏈部門講師：譚慶忠2011年2月8日課程提綱產品概述產品綜述基本業(yè)務知識術語說明應用角色應用價值接口說明應用準備基礎數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務介紹供應商管理業(yè)務模式：計劃-進口-收貨業(yè)務模式：銷售-進口-收貨業(yè)務模式：進口-收貨到貨、拒收與退貨結匯單管理加工貿易管理結算管理關鍵報表1.1產品概述產品綜述實現(xiàn)以進口訂單為核心的全面業(yè)務管理，并進行后續(xù)的收貨、報檢、入庫業(yè)務；依據(jù)進口業(yè)務發(fā)生中價款、運費、關稅等結算進口貨物的采購成本或者費用分攤；提供詳盡的進口費用管理，以便于企業(yè)控制進口成本；支持加工貿易業(yè)務，提供加工貿易海關登記手冊的全程管理。1.1產品概述1.1產品概述-產品框架進口基礎資料貿易方式貿易術語港口檔案海關編碼手冊料號海關備案方式供應商管理供應商存貨對照表供應商存貨價格表供應商存貨調價單調價歷史查詢供應商存貨價格分析進口業(yè)務管理請購管理訂單管理到貨管理進口發(fā)票與費用管理1.1產品概述-產品框架結匯單管理結匯單編輯結匯單列表結匯單付匯結匯單付匯統(tǒng)計加工貿易單耗檔案海關手冊備案登記單備案登記單列表結轉單結轉單列表結算管理手工結算費用分攤海關關稅分攤結算單列表1.1產品概述-產品框架統(tǒng)計報表訂貨統(tǒng)計綜合統(tǒng)計表進口盈虧情況核算表訂單執(zhí)行進度表進口訂單到貨入庫預警表進口信用證臨近預警表現(xiàn)存量表分析報表訂單成本分析進口業(yè)務操作周期分析到貨分析采購成本趨勢分析海關手冊報表手冊進口料件余量統(tǒng)計備案明細統(tǒng)計料件試算平衡保稅倉來源分析表保稅品備案匯總表核銷申報表裝運港

目的港進口方銀行銀行海關出口貨代出口方1合同2信用證申請3信用證審核4訂艙委托5報關6海關放行7裝船8提單99交單1010銀行結匯11運輸1212贖單16通知17入庫1.2基本業(yè)務知識1.3術語說明貿易型進口先銷售后進口：企業(yè)先與客戶達成銷售合同，然后再向海外進口商品，是大多數(shù)貿易公司的典型運作方式，包括一般自營進口和代理進口。整批進口分批銷售：先從海外進口商品，然后分批銷售給不同的國內客戶，對于一些國內緊俏商品通常會采用此模式。1.3術語說說明生產型型進口口一般貿貿易進進口：：企業(yè)依依據(jù)采采購計計劃向向國外外供應應商進進口原原料進進行生生產，，產成成品通通常銷銷往國國內客客戶。。加工貿貿易進進口：：企業(yè)向向國外外供應應商進進口原原料進進行生生產，，產成成品主主要銷銷往國國外客客戶，，依據(jù)據(jù)國家家政策策，企企業(yè)可可向海海關申申請加加工貿貿易業(yè)業(yè)務，，海關關批準準后憑憑加工工貿易易登記記手冊冊報關關，可可享受受免征征進口口關稅稅的優(yōu)優(yōu)惠。。加工工貿易易分來來料加加工和和進料料加工工。角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能進口部門主管1.負責擬定進口部門的工作方針與目標，遞交上級領導審批2..負責監(jiān)控進口人員的作業(yè)進度3.負責與供應商建立良好的關系，掌握供應商物料供應制造與供應能力4.負責審核訂單與進口合約，核查進口作業(yè)發(fā)包、驗收和付款流程5.負責分析評估所進口物料成本和產品成本、分析競爭情況6.負責監(jiān)督進口物料到位情況，監(jiān)督進料品質，協(xié)調物料供應管理流程請購單、進口訂單等單據(jù)審批進口相關報表業(yè)務員1.負責一般性物料進口2.負責查訪廠商的供應情況3.負責與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等4.負責核查供應商提供的物料質量5.負責退貨6.負責收集價格情報、替代品資料、最新產品信息及供應商信息請購單進口訂單報關員1.及時準確地為進口業(yè)務報關2.有加工貿易業(yè)務時管理海關手冊1.自定義單證2.海關手冊與備案登記單1.4應用角角色1.5應用價價值以進口口訂單單為核核心的的全面面業(yè)務務管理理，便便于企企業(yè)了了解訂訂單執(zhí)執(zhí)行全全貌。。建立完完整的的供應應商資資料、、交易易資料料，可可依據(jù)據(jù)不同同業(yè)務務類型型進行行業(yè)務務處理理與分分析。。與銷售售系統(tǒng)統(tǒng)集成成使用用，可可對進進口商商品的的分批批銷售售進行行有效效的監(jiān)監(jiān)控與與統(tǒng)計計。完整的的信用用證及及信用用證付付匯管管理，，與應應付模模塊集集成，，有效效管理理應付付款項項。完整的的進口口成本本結算算管理理和進進口費費用管管理，，以便便于企企業(yè)控控制進進口成成本。。對加工工貿易易的海海關登登記手手冊提提供全全程管管理。。1.6產品接接口1.6產品接接口課程提提綱產品概概述產品綜綜述基本業(yè)業(yè)務知知識術語說說明應用角角色應用價價值接口說說明應用準準備基礎數(shù)數(shù)據(jù)課程提提綱業(yè)務介介紹供應商商管理理業(yè)務模模式：：計劃劃-進口-收貨業(yè)務模模式：：銷售售-進口-收貨業(yè)務模模式：：進口口-收貨到貨、、拒收收與退退貨結匯單單管理理加工貿貿易管管理結算管管理關鍵報報表貿易術術語又稱價價格術術語，，是國國際貿貿易中中定性性化的的買賣賣條件件。它它是在在長期期的國國際貿貿易實實踐中中產生生的，，用簡簡明的的語言言或縮縮寫字字母來來概括括說明明交貨貨地點點、買買賣雙雙方在在責任任、費費用和和風險險上的的劃分分以及及構成成商品品價格格基礎礎的特特殊用用語。。系統(tǒng)統(tǒng)預置置了部部分常常用的的貿易易術語語。貿易方方式是指國國際貿貿易中中采用用的各各種方方法。。隨著著國際際貿易易的發(fā)發(fā)展，，貿易易方式式亦日日趨多多樣化化主要要包括括代理理、包包銷、、定銷銷、寄寄售、、補償償貿易易、易易貨貿貿易、、加工工貿易易、租租賃貿貿易等等。國家檔檔案用于設設置企企業(yè)開開展出出口貿貿易的的國家家，以以方便便用戶戶錄入入數(shù)據(jù)據(jù)時可可以根根據(jù)已已建立立的檔檔案快快速錄錄入。。港口檔檔案用于設設置企企業(yè)開開展出出口貿貿易時時的裝裝運港港和目目的港港，以以方便便用戶戶錄入入數(shù)據(jù)據(jù)時可可以根根據(jù)已已建立立的檔檔案快快速錄錄入。。海關編編碼建立海海關編編碼檔檔案，，統(tǒng)一一維護護海關關編碼碼以及及海關關編碼碼對應應的關關稅與與退稅稅率。。與存貨貨檔案案建立立關聯(lián)聯(lián)，目目前支支持一一個海海關編編碼對對應多多個存存貨。。2.1基礎數(shù)數(shù)據(jù)課程提提綱業(yè)務介介紹供應商商管理理業(yè)務模模式：：計劃劃-進口-收貨業(yè)務模模式：：銷售售-進口-收貨業(yè)務模模式：：進口口-收貨到貨、、拒收收與退退貨結匯單單管理理加工貿貿易管管理結算管管理關鍵報報表點擊〖增加〗，顯示示增加加窗口口，分分為基基本信信息、、其他他信息息頁簽簽。參照錄錄入供供應商商編碼碼，再再參照照錄入入該供供應商商的存存貨，，有其其他信信息的的錄入入其他他信息息。點擊〖報價〗，調出出供應應商存存貨價價格表表的編編輯界界面，，讓用用戶直直接設設置當當前供供應商商對應應存貨貨的供供應價價格。。用戶編編輯完完成后后，點點擊保保存時時，直直接將將定義義的價價格信信息保保存在在供應應商存存貨價價格表表中。。修改改時，，用戶戶既可可以在在供應應商存存貨對對照表表中點點擊報報價修修改價價格，，也可可以在在采購購系統(tǒng)統(tǒng)的供供應商商存貨貨價格格表中中修改改價格格。點擊〖保存〗，則保保存當當前記記錄，，再錄錄入其其他供供應商商存貨貨信息息；點點擊退退出〗，則退出當當前窗口。。用戶可設置置供應商所所能提供的的存貨清單單，供應商商供應存貨貨的方式可可能為采購購、進口或或者委外。。一個存貨貨可以由若若干個供應應商提供，，并可設置置每個供應應商的配額額、提前期期、質檢等等內容。【菜單路徑】供應商管理理－供應商商存貨對照照表【操作流程】3.1.1供應商管理理-供應商存貨貨對照表3.1.1供應商管理理-供應商存貨貨對照表3.1.1供應商管理理-供應商存貨貨對照表【基本欄目說說明】供應類型：：委外/采購/進口，單選選必選項，，默認“采購”。當“供應類型為為“采購”，則只能選選擇供應商商屬性具有有“采購”或“服務”的供應商；；當“供應類型”為“委外”，則只能選選擇供應商商屬性具有有“委外”或“服務”的供應商。。供應商編碼碼：錄入或或參照，必必填。供應商名稱稱：根據(jù)供供應商編碼碼帶入。供應商分類類：根據(jù)供供應商編碼碼帶入。供應商英文文名：根據(jù)供應應商編碼帶帶入供應商國家家：根據(jù)供供應商編碼碼帶入存貨編碼：：錄入或參參照，必填填。存貨名稱：：根據(jù)存貨貨編碼帶入入。計量單位組組：根據(jù)存存貨編碼帶帶入。主計量單位位：根據(jù)存存貨編碼帶帶入。規(guī)格型號：：根據(jù)存貨貨編碼帶入入。存貨分類：：根據(jù)存貨貨編碼帶入入?！静僮髡f明】可以點擊“供應商存貨貨對照表”、“存貨供應商商對照表”，進行兩個個對照表的的切換。供應商存貨貨對照表：：對照表的的左側為供供應商，右右側為該供供應商所對對應的存貨貨?？梢渣c點擊相應的的存貨，將將此存貨修修改為其他他的存貨。。存貨供應商商對照表：：對照表的的左側為存存貨，右側側為該存貨貨所對應的的供應商。。可以點擊擊相應的供供應商，將將此供應商商修改為其其他的供應應商。當供應類型型為進口，，則只能選選擇供應商商屬性具有有國外的供供應商。3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨對照表3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨調價單按供應商＋＋存貨＋定定價自由項項進行制價價和調價。。可以針對對不同供應應類型（采采購、委外外、進口））進行價格格設置，包包括：含稅稅單價、稅稅率、無稅稅單價，可可以按數(shù)量量階梯進行行價格設置置，可以設設置生效日日期、失效效日期，可可以設置是是否為促銷銷價?！静藛温窂健抗坦芾砝恚躺檀尕浾{價價單供應商管理理－供應商商存貨調價價單列表供應商管理理－供應商商存貨價格格表－〖調價〗（修改、刪刪除）【操作流程】3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨調價單3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨調價單【調價操作說說明】進入供應商商存貨價格格表。選擇擇需要調價價的記錄。。只能選擇擇供應類型型、價格標標識相同的的記錄。根據(jù)操作需需要選擇修修改或刪除除，修改表表示對原價價格進行調調整，刪除除表示將已已生效價格格從價格表表中刪除。。保存并審核核調價單，，系統(tǒng)更新新原價格（（修改）或或刪除已有有價格（刪刪除）?！静僮魈崾尽繌椭苾r格表表：用于復復制已有價價格生成新新的調價單單。參照價格表表：適用于于在調價單單錄入時想想追加其它它調價記錄錄的情況。。批調：根據(jù)據(jù)用戶錄入入的調價率率、調整額額、微調小小數(shù)位和微調方方式批量計計算調價基基準項的值值。調整后后價格＝原原價格×（1+調價率％/100）+調整額。微調：微調調用于解決決批調的價價格精度問問題。調價基準為為含稅單價價時，先計計算含稅單單價，然后后按稅率計計算無稅單單價，反之之亦然。3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨價格分析析用戶可以對對相同（供供應商＋存存貨+貿易術語））的記錄進進行價格比比較。只對對進口管理理系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)進進行統(tǒng)計。。【菜單路徑】供應商管理理－供應商商存貨價格格分析表【欄目設置】過濾條件分析依據(jù)：：必要條件件。選擇內內容為進口口訂單、進進口發(fā)票，，默認為進進口發(fā)票。。貿易術語：：必要條件件。參照貿貿易術語檔檔案。貿易方式：：可選。參參照貿易方方式檔案。。供應商編碼碼：可選。。范圍條件件，參照供供應商檔案案。存貨：可選選。范圍條條件，參照照存貨檔案案。單據(jù)日期：：可選。范范圍條件，，日期參照照。幣種：可選選。幣種參參照。3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨價格分析析3.1.2供應商管理理-供應商存貨貨價格分析析表頭欄目供應商、單單據(jù)日期、、存貨、分分析依據(jù)、、貿易方式式、貿易術術語、幣種種：根據(jù)過過濾條件帶帶入。表體欄目供應商、存存貨：根據(jù)據(jù)符合過濾濾條件的單單據(jù)記錄帶帶入。采購數(shù)量、、采購金額額：按照供供應商＋存存貨+貿易術語進進行匯總統(tǒng)統(tǒng)計。最低價：根根據(jù)相同（（供應商＋＋存貨+貿易術語））記錄中最最低的單價價帶入。最高價：根根據(jù)相同（（供應商＋＋存貨+貿易術語））記錄中最最高的單價價帶入。最新價：根根據(jù)相同（（供應商＋＋存貨+貿易術語））記錄中最最新記錄帶帶入。平均價：采采購金額/采購數(shù)量。。課程提綱業(yè)務介紹供應商管理理業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨業(yè)務模式：：進口-收貨到貨、拒收收與退貨結匯單管理理加工貿易管管理結算管理關鍵報表3.2業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨3.2業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨生產型進口口業(yè)務模式式企業(yè)依據(jù)MPS計劃或MRP計劃向國外外供應商進進口原料,形成進口訂訂單。供應商發(fā)貨貨到港，辦辦理相應報報關手續(xù)后后到貨入庫庫。進口商務發(fā)發(fā)票和進口口關稅、增增值稅發(fā)票票自動傳應應付系統(tǒng)進進行審核處處理。相關選項允許超計劃劃訂貨：計計劃數(shù)量*（1+訂訂貨超額上上限）來判判斷是否超超MRP/MPS計劃。3.2業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨課程提綱業(yè)務介紹供應商管理理業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨業(yè)務模式：：進口-收貨到貨、拒收收與退貨結匯單管理理加工貿易管管理結算管理關鍵報表3.3業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨3.3業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨貿易型進口口業(yè)務模式式企業(yè)先與客客戶達成銷銷售合同，，然后再向向海外進口口商品，形形成進口訂訂單。如需信用證證，則向銀銀行申請開開信用證。。供應商發(fā)貨貨到港，辦辦理相應報報關手續(xù)后后到貨入庫庫。進口商務發(fā)發(fā)票及關稅稅增值稅與與相關進口口費用發(fā)票票直接傳應應付系統(tǒng)處處理對信用證進進行付匯。。（也可處處理銀行跟跟單托收等等其他結匯匯方式。））3.3業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨課程提綱業(yè)務介紹供應商管理理業(yè)務模式：：計劃-進口-收貨業(yè)務模式：：銷售-進口-收貨業(yè)務模式式：進口口-收貨到貨、拒拒收與退退貨結匯單管管理加工貿易易管理結算管理理關鍵報表表3.4業(yè)務模式式：進口口-收貨3.4業(yè)務模式式：進口口-收貨普通進口口業(yè)務模模式直接向海海外進口口商品，，形成進進口訂單單?？蛇M行付付款申請請控制（（進行付付款申請請的進口口訂單不不可再生生成結匯匯單，反反之亦然然）。供應商發(fā)發(fā)貨到港港，辦理理相應報報關手續(xù)續(xù)后到貨貨入庫。。進口商務發(fā)票票及關稅增值值稅與相關進進口費用發(fā)票票直接傳應付付系統(tǒng)處理審核付款申請請單自動形成成付款并核銷銷應付款。3.4業(yè)務模式：進進口-收貨課程提綱業(yè)務介紹供應商管理業(yè)務模式：計計劃-進口-收貨業(yè)務模式：銷銷售-進口-收貨業(yè)務模式：進進口-收貨到貨、拒收與與退貨結匯單管理加工貿易管理理結算管理關鍵報表業(yè)務應用模型型1、進口訂單單直接入庫2、進口發(fā)票票入庫3、到貨入庫庫3.5到貨、拒收與與退貨3.5到貨、拒收與與退貨3.5到貨、拒收與與退貨采購入庫單可可分別參照進進口訂單、進進口到貨單、、進口發(fā)票生生單相關選項允許超訂單到到貨及入庫：：以訂單數(shù)量量*（1+入入庫超額上限限）來判斷是是否超訂單到到貨及入庫到貨與質量檢檢驗的關系如果希望對進進口存貨進行行質量檢驗，，則必須走到到貨流程?？梢栽谶M口模模塊的到貨單單界面推式生生成報檢單，，也可以在質質量檢驗模塊塊參照進口到到貨單拉式生生成報檢單。。到貨檢驗的步步驟將需要進行質質量檢驗的存存貨在存貨檔檔案上設置質質檢屬性。對于存貨檔案案上設置為需需要質檢的存存貨，原則上上必須經過到到貨環(huán)節(jié)與檢檢驗環(huán)節(jié)之后后，才可以入入庫，同時也也可以在訂單單或到貨單上上手工修改為為不質檢直接接入庫，以應應對例外情況況。3.5到貨、拒收與與退貨對于不合格的的貨物，有以以下處理方式式拒收在貨物入庫之之前，發(fā)現(xiàn)貨貨物不合格需需要退貨的，，可以通過填填寫拒收單的的方式將不合合格貨物退回回。退貨在貨物入庫之之后，發(fā)現(xiàn)貨貨物不合格需需要退貨的，，可以通過填填寫退貨單的的方式將貨物物退回，同時時還需要開紅紅字入庫單，，如已開發(fā)票票，還則需要要開紅字發(fā)票票降級入庫對于檢驗不合合格的貨物，，經與供應商商協(xié)商后，可可以降級入庫庫，降級入庫庫的貨物可以以和降級前的的貨物同一編編碼，也可以以使用不同的的存貨編碼。。3.5到貨、拒收與與退貨3.5到貨、拒收與與退貨到貨數(shù)量拒收數(shù)量實收數(shù)量拒收數(shù)量入庫數(shù)量退貨數(shù)量補貨數(shù)量課程提綱業(yè)務介紹供應商管理業(yè)務模式：計計劃-進口-收貨業(yè)務模式：銷銷售-進口-收貨業(yè)務模式：進進口-收貨到貨、拒收與與退貨結匯單管理加工貿易管理理結算管理關鍵報表3.6結匯單管理業(yè)務簡介：外銷員簽訂合合同后，需要要辦理結匯相相關手續(xù)，如如果合同要求求支付方式為為信用證支付付，由財務人人員或者跟單單員去銀行申申請開立信用用證，和供應應商確認信用用證條款無誤誤后，信用證證寄送至供應應商所在地，，供應商依據(jù)據(jù)信用證條款款準備交單單單證。如果為為非信用證方方式，如T/T、D/P等則錄入相關關結匯單據(jù)。。單據(jù)到達后，，財務人員或或者跟單員去去銀行或快遞遞公司領取單單據(jù)，如需要要立即付款的的，則需要在在銀行付匯贖贖單。3.6結匯單管理流程要點進口結匯單和和付款申請單單在金額上是是互斥關系，，即一個訂單單如果進行了了付款申請管管理，則進行行付款申請管管理的金額不不能被參照生生成結匯單，，反之亦然。。結匯單可以設設置結匯方式式，默認結匯匯方式有兩種種：信用證和和銀行跟單托托收，可視需需要自行增加加。3.6結匯單管理結匯單結匯單參照進進口訂單生成成，不可以手手工增加。結匯單可修改改、刪除、行行增加、行刪刪除、保存、、放棄等。一張結匯單只只可以參照一一張進口訂單單生成。審核后的結匯匯單可以變更更和付匯。關閉的結匯單單不能做任何何處理。進口信用證預預警系統(tǒng)通過過以下兩種方方式實現(xiàn)：預警平臺發(fā)送送消息、短信信和郵件，進進行自動預/報警：預警平平臺可根據(jù)在在預警平臺中中設置的預警警內容，并結結合進口管理理的選項中設設置的預警天天數(shù)進行自動動預警；在進口系統(tǒng)中中查詢預警報報表：可通過過進口信用證證臨近預警表表功能進行查查詢?！静藛温窂健繄蟊恚y(tǒng)計－－進口信用證證臨近預警報報表【系統(tǒng)參數(shù)】選項－進口預預警及報警－－信用證預警警天數(shù)信用證預警天天數(shù)：手工輸輸入提前預警警天數(shù)，在啟啟用進口信用用證預警服務務后，當：信信用證預計付付匯日期-登陸日期<=預警天數(shù)且且付匯日期期=空時，系統(tǒng)統(tǒng)向相關人員員預警。3.6結匯單管理【查詢條件】供應商、業(yè)務務員、部門：：錄入，也可可參照相應檔檔案當前日期：默默認當前登錄錄日期，可修修改提前預警天數(shù)數(shù)：默認攜帶帶選項設置，，可修改單據(jù)編號范圍圍：錄入【欄目說明】供應商編號、、供應商名稱稱、業(yè)務員編編號、業(yè)務員員、單據(jù)編碼碼、開證日期期、銀行名稱稱、信用證有有效期、付款款方式、付款款期限、部門門、信用證金金額、付匯日日期等數(shù)據(jù)項項隨所查詢得得到的結匯單單自動攜帶。。距離天數(shù)：取取（付匯日期期－當前日期期）的絕對值值天數(shù)。狀態(tài)：臨近：付匯日日期－當前日日期>0；到期：付匯匯日期－當前前日期＝0；逾期：付匯日日期－當前日日期<03.6結匯單管理3.6結匯單管理結匯單付匯【菜單路徑】結匯單管理－－結匯單付匯匯【操作流程】進入結匯單付付匯，系統(tǒng)打打開結匯單過過濾界面，輸輸入查詢條件件。點擊〖查詢〗，將符合查詢詢條件的單據(jù)據(jù)帶入界面。。點擊〖選擇〗，選擇當前結結匯單；可點點擊〖放棄〗，取消當前結結匯單的選擇擇；可點擊〖全選〗，選擇所有顯顯示結匯單；；點擊〖全消〗，取消所有選選擇的結匯單單。選單完畢，可可點擊〖付匯〗，對選中的結結匯單進行付付匯。、彈出結匯單付付匯界面，輸輸入結算方式式、手續(xù)費等等付匯資料。。點擊〖確認〗，完成付匯。。3.6結匯單管理結匯單與后臺生成付款單字段對應表結匯單對應付款單字段當前業(yè)務日期日期議付行供應商銀行議付行帳號供應商帳號結匯單對應訂單的結算方式結算方式匯率匯率結匯單金額－累計付匯金額金額課程提綱業(yè)務介紹供應商管理業(yè)務模式：計計劃-進口-收貨業(yè)務模式：銷銷售-進口-收貨業(yè)務模式：進進口-收貨到貨、拒收與與退貨結匯單管理加工貿易管理理結算管理關鍵報表3.7加工貿易管管理客戶場景說說明：（1）外銷部門門接單，通通關部門向向海關進行行合同備案案。（2）pmc進行集中計計劃。做好好物料計劃劃和生產計計劃。分別別下達進口口采購、內內部生產、、以及委外外作業(yè)。（3）生產領料料，同正常常生產流程程。（4）生產入庫庫，同正常常生產流程程。（5）關務按月月統(tǒng)計備案案登記的材材料收發(fā)、、成品收發(fā)發(fā)，制作進進口料件收收發(fā)表以及及出口料件件收發(fā)表，，進行備查查，分析海海關手冊進進出口料件件余量、耗耗量以及現(xiàn)現(xiàn)有庫存剩剩余量。（6）整個進出出口過程中中，都會由由進出口部部門進行跟跟單、催收收、報關、、開證等單單證業(yè)務和和關務。（7）海關核銷銷：在海關關手冊備案案加工完畢畢時，需要要向海關進進行核銷申申請。完成成一個海關關合同的周周期。并開開始新的手手冊加工。。3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理加工貿易數(shù)數(shù)據(jù)關系圖圖業(yè)務類型：：進出口管管理系統(tǒng)增增加“進料料加工”業(yè)業(yè)務類型存貨檔案屬屬性：存貨貨檔案增加加可選屬性性“是否保保稅品”，，用來區(qū)分分保稅品和和非保稅品品。倉庫檔案屬屬性：倉庫庫檔案增加加可選屬性性“是否保保稅倉”，，用來區(qū)分分保稅倉和和非保稅倉倉。海關編碼檔檔案：增加加海關編碼碼檔案，替替換以前存存貨檔案的的“海關代代碼”，維維護商品的的海關編碼碼[HSCODE]，并將出口稅稅率、進口口關稅稅率率、出口退退稅稅率集集中在海關關編碼檔案案維護。手冊料號檔檔案：建立立手冊項次次和企業(yè)內內部存貨的的映射關系系。海關單耗表表：增加海海關單耗檔檔案。加工手冊檔檔案：海關關加工登記記手冊檔案案，維護企企業(yè)的海關關加工登記記手冊的相相關信息。。海關備案方方式：海關關備案方式式，可自定定義海關備備案登記類類別。3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理存貨編碼、、海關編碼碼與手冊料料號編碼的的關系：一個存貨編編碼只對應應一個海關關編碼，一一個海關編編碼可對應應不同的存存貨編碼。。一個手冊料料號只對應應一個海關關編碼，一一個海關編編碼可對應應不同的手手冊料號。。一個存貨編編碼可對應應多個手冊冊料號，一一個手冊料料號可對應應多個存貨貨編碼。手冊料號檔檔案中記錄錄對應的海海關編碼以以及該海關關編碼下哪哪些存貨映映射到當前前的手冊料料號上。同一個海關關編碼的同同一存貨，，可以對應應到不同的的手冊料號號上，是為為了解決同同一商品增增補進手冊冊后有不同同項次的問問題。當需要對存存貨編碼的的海關編碼碼進行變更更時，需要要在存貨檔檔案上進行行變更，以以前的業(yè)務務單據(jù)沿用用以前的海海關編碼。。3.7加工貿易管管理手冊料號編編碼、海關關單耗表與與加工手冊冊檔案的關關系：手冊料號是是加工貿易易登記手冊冊中的必錄錄項且不可可重復。海關單耗表表分標準單單耗表和手手冊單耗表表。標準單單耗表通常常為海關公公布或企業(yè)業(yè)憑以往經經驗總結出出來的成品品與原料之之間的配比比關系。手手冊單耗表表是指向海海關申報手手冊時該手手冊內的成成品與原料料之間的配配比關系。。手冊單耗耗表來源于于海關單耗耗表，但可可以依據(jù)實實際業(yè)務情情況進行修修改。標準海關單單耗表記錄錄成品手冊冊料號與原原料手冊料料號之間的的數(shù)量配比比關系。加工手冊必必須參照標標準單耗表表生成，依依據(jù)標準單單耗表形成成手冊的成成品目錄、、料件目錄錄和手冊單單耗表。3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理加工貿易海海關登記手手冊的類型型大手冊：通通常在海關關有良好的的信用，業(yè)業(yè)務量比較較穩(wěn)定，可可以一年或或半年依據(jù)據(jù)自己的年年度計劃申申請一個大大的手冊，，全年所有有的加工貿貿易業(yè)務都都用一個手手冊申報。。使用大手手冊的企業(yè)業(yè)通常只有有少數(shù)幾個個手冊，管管理比較方方便。小手冊：對對于業(yè)務量量不大的企企業(yè)，通常常使用小手手冊，也就就是一單一一手冊。即即：通常只只有在業(yè)務務能確定之之后，才即即時對該業(yè)業(yè)務向海關關申報手冊冊。由于海海關申報手手冊周期比比較長，所所以在實際際管理上經經常會按預預計訂單的的方式提前前申報。使使用小手冊冊的企業(yè)通通常同時存存在幾十個個手冊并行行的情況，，且有可能能不同的手手冊中的貨貨品是完全全一樣，只只是因為申申報時間先先后的關系系而形成不不同的手冊冊。小手冊冊的管理比比較復雜，，需要人為為判斷應該該優(yōu)先使用用哪個手冊冊去報關。。3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理3.7加工貿易管管理備案登記單單提示報關備案登登記單，記記錄加工貿貿易的日常常業(yè)務處理理，為企業(yè)業(yè)的保稅業(yè)業(yè)務進行備備案登記時時提供余量量計算與監(jiān)監(jiān)控、手冊冊核銷統(tǒng)計計的數(shù)據(jù)來來源系統(tǒng)將加工工貿易備案案登記單方方式分成料料件入庫、、料件出庫庫、成品入入庫、成品品出庫四大大類別，用用戶可自定定義備案登登記方式，，但所定義義的備案登登記方式必必須指定對對應的類別別。備案登記單單可以參照照指定的對對應單據(jù)生生成、也可可直接手工工輸入備案登記單單的每一次次記錄，都都會實時反反映到相應應的手冊上上去，同時時，手冊上上的各種累累計數(shù)量，，也會對備備案登記單單的錄入進進行控制。。3.7加工工貿貿易易管管理理加工工貿貿易易手手冊冊管管理理的的難難題題由于于出出口口成成品品和和進進口口料料件件是是在在不不同同時時段段連連續(xù)續(xù)操操作作，，而而成成品品與與料料件件之之間間的的數(shù)數(shù)量量關關系系是是由由海海關關單單耗耗表表計計算算出出來來，，所所以以關關務務人人員員很很難難及及時時掌掌握握實實際際進進出出口口的的料料件件與與成成品品的的比比例例是是否否符符合合海海關關的的要要求求。。當一一個個出出口口成成品品可可同同時時使使用用多多個個手手冊冊報報關關時時，，如如何何合合理理分分配配不不同同手手冊冊的的出出口口量量是是個個難難題題，，在在手手工工操操作作下下，，由由于于很很難難及及時時掌掌握握各各手手冊冊實實際際進進出出口口的的料料件件與與成成品品的的比比例例關關系系，，所所以以經經常常出出現(xiàn)現(xiàn)手手冊冊A的料料件件大大量量剩剩余余而而手手冊冊B的料料件件不不足足的的情情況況，，原原因因是是進進口口料料件件經經常常用用手手冊冊A而出出口口成成品品卻卻使使用用了了手手冊冊B。。企業(yè)業(yè)的的實實際際用用料料和和海海關關登登記記的的單單耗耗比比率率總總是是有有一一定定差差異異，，海海關關單單耗耗是是固固定定值值，，而而實實際際用用料料則則有有時時多多有有時時少少，，關關務務人人員員必必須須掌掌握握此此差差異異數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，以以應應對對海海關關的的抽抽查查，，并并及及時時協(xié)協(xié)調調相相關關部部門門，，盡盡量量消消除除差差異異。。3.7加工工貿貿易易管管理理手冊冊試試算算平平衡衡在錄錄入入備備案案登登記記單單時時，，對對于于每每次次錄錄入入的的出出口口成成品品備備案案，，系系統(tǒng)統(tǒng)會會自自動動依依據(jù)據(jù)料料件件試試算算平平衡衡原原則則檢檢查查該該手手冊冊下下，，出出口口成成品品所所對對應應的的進進口口料料件件是是否否齊齊備備，，如如任任一一料料件件數(shù)數(shù)量量不不足足，，則則系系統(tǒng)統(tǒng)會會自自動動提提示示料料件件不不足足，，不不能能保保存存單單據(jù)據(jù)。。料件件試試算算平平衡衡表表，，可可以以非非常常直直觀觀地地看看到到每每一一個個進進口口料料件件的的實實際際入入庫庫量量、、已已經經在在本本手手冊冊下下出出口口的的對對應應成成品品量量、、剩剩余余料料件件還還可可以以出出口口多多少少成成品品的的數(shù)數(shù)量量，，以以及及每每個個成成品品的的耗耗料料與與損損耗耗情情況況。。通過過手手冊冊試試算算平平衡衡表表，，我我們們可可以以很很直直觀觀地地看看到到每每個個手手冊冊的的出出口口成成品品與與進進口口料料件件之之間間的的數(shù)數(shù)量量配配比比關關系系，，為為關關務務人人員員解解決決手手冊冊管管理理的的難難題題提提供供助助力力。。3.7加工工貿貿易易管管理理3.7加工工貿貿易易管管理理3.7加工工貿貿易易管管理理手冊冊有有效效期期到到期期或或手手冊冊對對應應的的業(yè)業(yè)務務完完成成或或手手冊冊的的備備案案量量使使用用完完成成時時，，需需要要向向海海關關進進行行核核銷銷申申報報。。手手冊冊的的備備案