產(chǎn)品培訓(xùn)：總賬U8v10.1版本U8財(cái)務(wù)管理客戶價(jià)值高效的財(cái)務(wù)核算全過程的自動(dòng)化核算使財(cái)務(wù)人員在控制、決策人、分格和考評等方面發(fā)揮更大的作用，幫助企業(yè)輕松實(shí)現(xiàn)從核算到報(bào)表分析的全過程管理全面的資金管理通過現(xiàn)金追蹤管理、貨款追蹤管理、現(xiàn)金流量表、資金預(yù)算控制，實(shí)時(shí)掌控企業(yè)現(xiàn)金狀況，提高資金運(yùn)作效率準(zhǔn)確快速財(cái)務(wù)分析完備的財(cái)務(wù)分析功能保證了財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性，穿透式的財(cái)務(wù)信息查詢，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算，協(xié)助企業(yè)分析經(jīng)營狀況和決策。嚴(yán)格的預(yù)算管理預(yù)過預(yù)算編制、預(yù)算控制和預(yù)算分析，為企業(yè)的管理決策提供依據(jù)精細(xì)的成本管理根據(jù)企業(yè)應(yīng)用深度不同，依次實(shí)現(xiàn)單品成本、訂單成本、工序成本管理規(guī)范的內(nèi)控體系完善內(nèi)控制度，健全內(nèi)控體系，牽制及審核流程規(guī)范化，便于企業(yè)日常內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)，提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。目錄一、產(chǎn)品概述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、術(shù)語說明1.4、應(yīng)用角色1.5、接口說明二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.3、其他介紹1.1、產(chǎn)品綜述總賬，是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心，完全符合2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及各行業(yè)對企業(yè)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)要求。以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會(huì)計(jì)核算功能，以及往來核算、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)管理功能；通過部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目以及自定義核算功能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算；豐富的財(cái)務(wù)賬簿、報(bào)表，幫助企業(yè)管理者及時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況；應(yīng)用部署模式單獨(dú)運(yùn)行與報(bào)表、工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財(cái)務(wù)管理解決方案。1.2、產(chǎn)品框架憑證填制憑證審核憑證記賬期末轉(zhuǎn)賬期末對賬結(jié)賬出納管理現(xiàn)金日記賬銀行日記賬銀行對賬支票登記簿現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量明細(xì)分析現(xiàn)金流量匯總分析賬表查詢總賬科目余額表明細(xì)賬輔助明細(xì)賬輔助匯總表跨年度賬表查詢分析1.3、術(shù)語說明會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)管理的要求，對會(huì)計(jì)要素的具體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的科目，稱為會(huì)計(jì)科目。憑證類別憑證類別是指憑證的分類。憑證憑證又稱會(huì)計(jì)憑證，是指能夠用來證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。固定匯率"固動(dòng)匯率"在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額。浮動(dòng)匯率"浮動(dòng)匯率"在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。1.3、術(shù)語說明總賬是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~的賬頁格式，一般采用“借方”、“貸方”、“余額”三欄式。明細(xì)賬按明細(xì)分類賬戶登記的賬簿叫做明細(xì)分類賬,簡稱“明細(xì)賬”。明細(xì)賬也稱明細(xì)分類賬，是根據(jù)總賬科目所屬的明細(xì)科目設(shè)置的，用于分類登記某一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提供有關(guān)明細(xì)核算資料。明細(xì)賬可采用三欄式、多欄式、數(shù)量金額式。日記賬亦稱序時(shí)賬，是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。1.3、術(shù)語說明記賬記賬就是把一個(gè)企事業(yè)單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用一定的記賬方法在賬簿上記錄。結(jié)賬結(jié)賬就是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。關(guān)賬關(guān)賬是在會(huì)計(jì)電算化里面的術(shù)語，指關(guān)閉當(dāng)前月份的記賬功能。關(guān)賬當(dāng)月不能做任何業(yè)務(wù)，包括調(diào)整業(yè)務(wù)。調(diào)整期在結(jié)賬之后關(guān)賬之前，稱為調(diào)整期。在結(jié)賬后如需通過填制憑證方式調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動(dòng)在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單。1.4、應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作；

編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；

稅務(wù)申報(bào)，解繳；資產(chǎn)管理；填制憑證；憑證、賬簿打??；記賬、結(jié)賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；出納辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行賬目管理；各類票據(jù)保管，開具票據(jù)；出納簽字；資金日報(bào)；現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；1.5、接口說明目錄一、產(chǎn)品概概述1.1、產(chǎn)品綜述述1.2、產(chǎn)品框架架1.3、術(shù)語說明明1.4、應(yīng)用角色色1.5、接口說明明二、應(yīng)用準(zhǔn)準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介介紹3.1、日常業(yè)務(wù)務(wù)3.2、專題介紹紹3.3、其他介紹紹2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)辦公室\財(cái)務(wù)部\采購部王總\張秘書\財(cái)務(wù)錢經(jīng)理\馬會(huì)計(jì)\李出納….….輔助核算的憑證；輔助賬簿\表以及分析；(例如客戶賬齡分析等)結(jié)算方式現(xiàn)金現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票…

…現(xiàn)金\銀行的憑證；現(xiàn)金\銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設(shè)置美元港幣…

…外幣核算的憑證；外幣賬簿\表；科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款…

….憑證；科目余額表；科目總賬、明細(xì)賬；憑證類別記賬憑證憑證；2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)_憑證類別憑證類別設(shè)設(shè)置，可以以按以下幾幾種常用分分類方式進(jìn)進(jìn)行定義：：記賬憑證收款、付款款、轉(zhuǎn)賬憑憑證現(xiàn)金、銀行行、轉(zhuǎn)賬憑憑證現(xiàn)金收款、、現(xiàn)金付款款、銀行收收款、銀行行付款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證證類別2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)_科目類型基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能財(cái)務(wù)科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款100201-建行100202-農(nóng)行1122-應(yīng)收賬款（客戶往來）1405-庫存商品(數(shù)量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202—應(yīng)付賬款（供應(yīng)商往來）4001-實(shí)收資本4103-本年利潤6001-主營業(yè)務(wù)收入(數(shù)量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主營業(yè)務(wù)成本(數(shù)量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-銷售費(fèi)用660101-工資（部門核算）660102-水電費(fèi)（部門核算）6602-管理費(fèi)用660201-工資（部門費(fèi)用）660202-水電費(fèi)（部門費(fèi)用）2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)_科目2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)_科目增加下級科目時(shí)可修改科目性質(zhì)下級科目進(jìn)項(xiàng)稅額與上級科目應(yīng)交增值稅的科目性質(zhì)不一致2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)_科目1405-庫存商品140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml……………6001-主營業(yè)務(wù)收收入600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml……………6401-主營業(yè)務(wù)收收入640101-娃哈哈125ml640202-娃哈哈225ml……………當(dāng)科目結(jié)構(gòu)構(gòu)一致時(shí)，，可以使用用成批復(fù)制制功能簡化化操作。2.2、期初數(shù)據(jù)據(jù)期初數(shù)據(jù)年初啟用年中啟用科目賬錄入年初余額錄入期末余額；錄入累計(jì)借方\貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額；輔助賬錄入年初余額錄入輔助核算的期末余額；錄入輔助核算的累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額；*需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時(shí)，可點(diǎn)擊〖往來明細(xì)〗進(jìn)行期初往來明細(xì)錄入并可按〖匯總〗按鈕自動(dòng)匯總并給出客戶(或供應(yīng)商)的輔助期初余額。現(xiàn)金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.2、期初數(shù)據(jù)據(jù)科目方向年初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額1001-庫存現(xiàn)金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-銀行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-農(nóng)行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-庫存商品借￥6000￥10000￥11000￥5000--娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000--娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202應(yīng)付賬款貸￥11000￥11000--旭日集團(tuán)貸￥5000￥5000--娃哈哈貸￥6000￥60004001-實(shí)收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000提醒：期初余額試試算不平衡衡，不能記記賬，但可可以填制憑憑證。若存在已記記賬憑證，，則不能再再錄入、修修改期初余余額，也不不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余余額”的功能，期期初余額的的狀態(tài)顯示示為【瀏覽只讀】。試算結(jié)果平衡期初對賬相平2.2、期初數(shù)據(jù)據(jù)_往來核算提醒：為了保證賬賬表對賬相相平，往來來類的科目目錄入期初初余額時(shí)請請務(wù)必通過過往來明細(xì)細(xì)錄入，而而后進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)匯總。。輔助期初余余額支持增增行，是為為了兼容以以前版本升升級數(shù)據(jù)。。支持從應(yīng)收收、付引入入期初往來來明細(xì)。點(diǎn)擊往來明細(xì)雙擊期初余額錄入期初往來明細(xì)期初往來明細(xì)匯總目錄一、產(chǎn)品概概述1.1、產(chǎn)品綜述述1.2、產(chǎn)品框架架1.3、術(shù)語說明明1.4、應(yīng)用角色色1.5、接口說明明二、應(yīng)用準(zhǔn)準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介介紹3.1、日常業(yè)務(wù)務(wù)3.2、專題介紹紹3.3、其他介紹紹目錄三、業(yè)務(wù)介介紹3.1、日常業(yè)務(wù)務(wù)3.1.1、填填制制憑憑證證3.1.2、出出納納簽簽字字3.1.3、主主管管簽簽字字3.1.4、審審核核憑憑證證3.1.5、憑憑證證查查詢詢3.1.6、憑憑證證打打印印3.1.7、記記賬賬3.1.8、賬賬簿簿查查詢詢3.1.9、賬賬簿簿打打印印三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹3.1、日日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.1.10、結(jié)結(jié)賬賬3.1.11、關(guān)關(guān)賬賬3.2、專專題題介介紹紹3.3、其其他他介介紹紹3.1.1、填填制制憑憑證證_認(rèn)識識憑憑證證憑證證要要素素：：憑憑證證類類別別、、憑憑證證號號、、日日期期、、摘摘要要、、科科目目、、輔輔助助信信息息、、金金額額、、附附單單據(jù)據(jù)數(shù)數(shù)3.1.1、填填制制憑憑證證_填制制憑憑證證采購銷售收回貨款支付貨款3.1.1、填填制制憑憑證證_常用用憑憑證證在日日常常填填制制憑憑證證的的過過程程中中，，經(jīng)經(jīng)常常會(huì)會(huì)有有許許多多憑憑證證完完全全相相同同或或部部分分相相同同，，如如果果將將這這些些常常用用的的憑憑證證存存儲(chǔ)儲(chǔ)起起來來，，在在填填制制會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證時(shí)時(shí)可可隨隨時(shí)時(shí)調(diào)調(diào)用用，，必必將將大大大大提提高高業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理的的效效率率；；3.1.1、填填制制憑憑證證_常用用憑憑證證在填填制制憑憑證證時(shí)時(shí)將將憑憑證證保保存存為為常常用用憑憑證證；；支持將當(dāng)前憑證另存為常用憑證3.1.1填制制憑憑證證_自動(dòng)動(dòng)復(fù)復(fù)制制在填填制制憑憑證證時(shí)時(shí)，，經(jīng)經(jīng)常常會(huì)會(huì)同同時(shí)時(shí)做做一一類類憑憑證證（（如如報(bào)報(bào)銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)）），，相相同同業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的憑憑證證格格式式內(nèi)內(nèi)容容基基本本相相同同，，可可以以在在完完成成一一張張憑憑證證后后復(fù)復(fù)制制生生成成新新的的憑憑證證，，再再加加以以調(diào)調(diào)整整完完成成新新憑憑證證的的填填制制。。支持持復(fù)復(fù)制制憑憑證證3.1.1、填填制制憑憑證證-憑證證中中支支持持查查找找和和替替換換Toolbar中“查找和替換”按鈕自動(dòng)動(dòng)復(fù)復(fù)制制了了一一張張憑憑證證，，要要將將摘摘要要中中的的月月份份統(tǒng)統(tǒng)一一替替換換成成當(dāng)當(dāng)月月，，可可以以使使用用替替換換功功能能。。用戶要查找某某條分錄行內(nèi)內(nèi)容，可以使使用查找功能能。3.1.1、填制憑證_憑證草稿在填制憑證填填寫到一半時(shí)時(shí)被其他事情情打斷、不能能繼續(xù)完成憑憑證的填制時(shí)時(shí)，可通過憑憑證草稿保存存和憑證草稿稿引入解決這這樣的問題；；3.1.1、填制憑證_作廢憑證對于錯(cuò)誤的憑憑證，如果需需要保留痕跡跡，可以在憑憑證上標(biāo)記作作廢標(biāo)志；如如果需要恢復(fù)復(fù)為正常憑證證，可以對作作廢憑證進(jìn)行行恢復(fù)。支持作廢憑證、恢復(fù)作廢憑證3.1.1、填制憑證_作廢憑證提醒：是否允許操作作員作廢他人人的憑證受選選項(xiàng)中【允許修改作廢廢他人憑證】控制。如果允允許作廢部分分操作員的憑憑證，則還可可以選擇【控制到操作員員】，并在【數(shù)據(jù)權(quán)限】中設(shè)置相應(yīng)用用戶的權(quán)限。。總賬系統(tǒng)不能能作廢外部系系統(tǒng)憑證。外外部系統(tǒng)的憑憑證只能在相相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行行修改、刪除除、沖銷操作作。3.1.1、填制憑證_整理憑證如果不需要保保留痕跡，可可以將作廢憑憑證刪除,即整理憑證；；3.1.1、填制憑證_整理憑證總賬憑證啟用用內(nèi)控，憑證證不允許刪除除。按憑證號的順順序?qū)嗵柡蠛竺娴膽{證號號向前提號。。按憑證日期，，將憑證號重重新排號。按憑證審核日日期，將憑證證號重新排號號。3.1.1、填制憑證_沖銷憑證沖銷憑證是將將將已記賬憑憑證進(jìn)行紅字字沖銷，然后后再填寫正確確憑證。3.1.1、填制憑證_選項(xiàng)憑證號按照憑憑證日期的順順序排列。填制憑證時(shí),結(jié)算方式使用用到票據(jù)管理理的結(jié)算方式式時(shí),進(jìn)行支票控制制.例如,在報(bào)銷時(shí)支票票未登記，則則提示是否需需要登記。填制憑證時(shí),控制科目余額額不允許出現(xiàn)現(xiàn)負(fù)數(shù).現(xiàn)金流量憑證證希望控制現(xiàn)現(xiàn)金流量項(xiàng)目目必須錄入.系統(tǒng)剛上線，，和手工賬并并行，如何保保障系統(tǒng)中的的憑證號和手手工的憑證號號保持一致3.1.1、填制憑證_憑證選項(xiàng)在憑證錄入時(shí)，可以對往來款項(xiàng)進(jìn)行直接往來全額兩清業(yè)務(wù)選擇此項(xiàng)，則點(diǎn)擊〖增加〗按鈕時(shí)顯示憑證打印設(shè)置界面，可設(shè)置打印格式，否則直接輸出打印有外幣核算業(yè)務(wù)，選擇此項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)檢查外幣借貸方是否平衡?？稍O(shè)置憑證顯示時(shí)的分錄行數(shù)、字體行高。3.1.2、出納簽字出納簽字的憑憑證范圍：出出納憑證（現(xiàn)現(xiàn)金、銀行類類憑證）簽字方式：單單張簽字、批批量簽字提醒：取消簽簽字必須由簽簽字人本人取取消。批量出納簽字批量取消簽字單張出納簽字單張取消簽字3.1.2、出納簽字_選項(xiàng)配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經(jīng)由出納簽字。同時(shí)使用總賬和出納管理，出納簽字可配置在不同系統(tǒng)。3.1.3、主管簽字簽字范圍：所所有憑證簽字方式:單張簽字、批批量簽字提醒：簽字人不能與與制單人相同同。取消簽字必須須由簽字人本本人取消。單張主管簽字單張取消簽字批量主管簽字批量取消簽字3.1.3、主管簽字_選項(xiàng)3.1.4、憑證審核審核范圍：所所有憑證審核方式:對照式審核、、單張審核、、批量審核提醒：審核人和制單單人不能是同同一個(gè)人；憑證一經(jīng)審核核，就不能被被修改、刪除除。取消審核簽字字只能由審核核人自己進(jìn)行行。作廢憑證不能能被審核，也也不能被標(biāo)錯(cuò)錯(cuò)已標(biāo)錯(cuò)的憑證證不能被審核核，若想審核核，需先按〖取消〗取消標(biāo)錯(cuò)后才才能審核；憑證審核日期期應(yīng)大于等于于憑證日期；；單張審核單張取消審核批量審核批量取消審核3.1.4、憑證審核_對照式審核對照式審核，，主要是滿足足金融、證券券等一些特殊殊行業(yè)的需要要，通過對憑憑證的二次錄錄入，達(dá)到系系統(tǒng)自動(dòng)審核核憑證的目的的3.1.4、憑證審核_標(biāo)錯(cuò)憑證審核人發(fā)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤誤，在憑證上上打上有錯(cuò)標(biāo)標(biāo)記，并錄入入錯(cuò)誤原因；；制單人將光標(biāo)標(biāo)放到有錯(cuò)上上可以顯示出出錯(cuò)誤原因；；根據(jù)錯(cuò)誤原因因修改憑證，，保存憑證。。光標(biāo)放在有錯(cuò)上可以顯示錯(cuò)誤原因3.1.5、憑證查詢支持跨年查詢憑證查詢支持持查詢其他年年度的憑證；；憑證號支持持憑證范圍查查詢；通過輔助條件件可以按照摘摘要、科目、、金額等條件件進(jìn)行查詢?nèi)绻试S操作作員查詢他人人憑證，則選選項(xiàng)中選擇【可查詢他人憑憑證】如果需要控制制允許查詢那那些人憑證，，則選中【控制到操作員員】，并需要在【數(shù)據(jù)權(quán)限】設(shè)置中設(shè)置用用戶權(quán)限。則則在憑證查詢詢時(shí)，操作員員只能查詢具具有相應(yīng)人員員的憑證查詢詢權(quán)限。3.1.6、憑證打印針式打印機(jī)激光打印機(jī)憑證打印時(shí)打打印出憑證邊邊框，適合在在白紙上打印印，稱為普通通打印；憑證打印時(shí)不不打印出憑證證邊框，適合合在特殊印刷刷憑證紙上打打印，稱為套套打；3.1.6、憑證打印打印印憑憑證證時(shí)時(shí)，，是是否否自自動(dòng)動(dòng)打打印印制制單單人人、、出出納納、、審審核核人人、、記記賬賬人人的的姓姓名名；；打印印憑憑證證時(shí)時(shí)，，是是否否自自動(dòng)動(dòng)打打印印科科目目編編碼碼；；套打打與與此此參參數(shù)數(shù)無無關(guān)關(guān)。。3.1.6、憑憑證證打打印印在待待選選項(xiàng)項(xiàng)中中選選中中需需要要打打印印的的輔輔助助項(xiàng)項(xiàng)、、自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)、、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量等等，，選選入入可可供供打打印印的的摘摘要要欄欄或或科科目目欄欄中中，，打打印印即即可可按按指指定定的的位位置置打打印印。。3.1.7、記記賬賬記賬賬：：記記賬賬憑憑證證經(jīng)經(jīng)審審核核簽簽字字后后，，即即可可用用來來登登記記總總賬賬和和明明細(xì)細(xì)賬賬、、日日記記賬賬、、部部門門賬賬、、往往來來賬賬、、項(xiàng)項(xiàng)目目賬賬以以及及備備查查賬賬等等3.1.7、記記賬賬取消消記記賬賬提醒醒：：已結(jié)結(jié)賬賬的的月月份份，，不不能能恢恢復(fù)復(fù)記記賬賬前前狀狀態(tài)態(tài)。。只有有賬賬套套主主管管才才能能恢恢復(fù)復(fù)到到月月初初的的記記賬賬前前狀狀態(tài)態(tài)。3.1.8、賬賬表表查查詢詢余額額表表輔助助項(xiàng)項(xiàng)科科目目余余額額表表輔助助項(xiàng)項(xiàng)科科目目明明細(xì)細(xì)賬賬3.1.8、賬賬表表查查詢詢余額額表表明細(xì)細(xì)賬賬總賬賬3.1.9、賬賬簿簿打打印印類似似于于憑憑證證打打印??；；賬簿簿打打印印時(shí)時(shí)打打印印出出賬賬簿簿邊邊框框，，適適合合在在白白紙紙上上打打印印，，稱稱為為普普通通打打印印；；賬簿簿打打印印時(shí)時(shí)不不打打印印出出賬賬簿簿邊邊框框，，適適合合在在特特殊殊印印刷刷賬賬簿簿紙紙上上打打印印，，稱稱為為套套打打；；3.1.9、賬賬簿簿打打印印賬表表-賬簿簿打打印印，，適適合合正正式式賬賬簿簿打打印印，，即即所所有有科科目目的的賬賬簿簿打打印印出出的的格格式式都都是是一一致致的的，，是是否否打打印印賬賬簿簿邊邊框框受受選選項(xiàng)項(xiàng)中中是是否否套套打打的的控控制制。。3.1.9、賬賬簿簿打打印印恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)列寬除了了賬賬簿簿打打印印之之外外的的賬賬表表支支持持所所見見即即所所得得的的打打印印方方式式，，在在查查詢詢界界面面支支持持拖拖曳曳調(diào)調(diào)整整行行寬寬度度,并支支持持格格式式保保存存。。3.1.10、結(jié)結(jié)賬賬上月月未未結(jié)結(jié)賬賬，，則則本本月月不不能能記記賬賬，，但但可可填填制制、、復(fù)復(fù)核核憑憑證證。。本月月還還有有未未記記賬賬憑憑證證時(shí)時(shí)，，則則本本月月不不能能結(jié)結(jié)賬賬。。已結(jié)結(jié)賬賬月月份份不不能能再再填填制制憑憑證證。。若總總賬賬與與明明細(xì)細(xì)賬賬對對賬賬不不符符，，則則不不能能結(jié)結(jié)賬賬。。結(jié)賬成功3.1.10、結(jié)結(jié)賬賬取消結(jié)賬取消消月月末末結(jié)結(jié)賬賬3.1.11、關(guān)關(guān)賬賬設(shè)置調(diào)整憑證類別啟用調(diào)整期結(jié)賬填制調(diào)整憑證憑證審核、簽字記賬關(guān)賬如果果希希望望在在結(jié)結(jié)賬賬后后仍仍舊舊可可以以填填制制憑憑證證用用來來調(diào)調(diào)整整報(bào)報(bào)表表數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，可可以以啟啟用用調(diào)調(diào)整整期期。。調(diào)整整期期啟啟用用后后，，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)在在結(jié)結(jié)賬賬功功能能菜菜單單后后增增加加關(guān)關(guān)賬賬功功能能菜菜單單。。目錄錄一、、產(chǎn)產(chǎn)品品概概述述1.1、產(chǎn)產(chǎn)品品綜綜述述1.2、產(chǎn)產(chǎn)品品框框架架1.3、術(shù)術(shù)語語說說明明1.4、應(yīng)應(yīng)用用角角色色1.5、接接口口說說明明二、、應(yīng)應(yīng)用用準(zhǔn)準(zhǔn)備備2.1、基基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)2.2、期期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹3.1、日日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2、專專題題介介紹紹3.3、其其他他介介紹紹目錄錄三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹3.1、日日常常業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2、專專題題介介紹紹3.2.1、輔輔助助核核算算3.2.2、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量3.2.3、出出納納管管理理3.2.4、預(yù)算控控制3.2.5、自定義義轉(zhuǎn)賬3.2.6、跨年度度處理3.3、其他介介紹3.2.1、輔助核核算_認(rèn)識輔助助核算輔助核算算是會(huì)計(jì)科科目的一一種延伸伸；設(shè)置某科科目有相相應(yīng)的輔輔助核算算后,相當(dāng)于設(shè)設(shè)置了科科目按輔輔助核算算進(jìn)行更更為明細(xì)細(xì)的核算算。相對于一一般的明明細(xì)科目目，具有有更加靈靈活方便便的特性性。一個(gè)科目目下可以以掛接多多個(gè)輔助助核算，，例如應(yīng)應(yīng)收賬款款同時(shí)設(shè)設(shè)置客戶戶往來和和部門核核算。輔助核算算，可以以包括：：部門、個(gè)個(gè)人、客客戶往來來、供應(yīng)應(yīng)商往來來、項(xiàng)目目核算自定義項(xiàng)項(xiàng)（按需需使用））3.2.1、輔助核核算_手工核算算與輔助助核算比比較【舉例】如果一個(gè)個(gè)的單位位想對管管理費(fèi)用用下的招招待費(fèi)進(jìn)進(jìn)行分部部門核算算，同時(shí)時(shí)又想考考核一些些專項(xiàng)的的使用狀狀況。手工賬科科目體系系設(shè)置：：電算化后后科目體體系設(shè)置置級次編碼名稱16602管理費(fèi)用2660201招待費(fèi)366020101辦公室46602010101專項(xiàng)A46602010102專項(xiàng)B366020102銷售部46602010201專項(xiàng)A46602010202專項(xiàng)B。。。。。。部門編碼部門名稱01辦公室02財(cái)務(wù)部03采購部04銷售部項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱01專項(xiàng)A02專項(xiàng)B級次編碼名稱輔助核算16602管理費(fèi)用部門+項(xiàng)目660201招待費(fèi)部門+項(xiàng)目設(shè)置簡便便核算精細(xì)細(xì)可擴(kuò)性強(qiáng)強(qiáng)【舉例】對應(yīng)付職職工薪酬酬進(jìn)行部門核算；管理費(fèi)用用—招待費(fèi)進(jìn)進(jìn)行部門+項(xiàng)目核算；級次科科目編編碼科科目目名稱輔輔助助核算12211應(yīng)付職工工薪酬部部門16602管理費(fèi)用用部部門項(xiàng)目目2660201招待費(fèi)部部門門項(xiàng)目提醒：客戶往來來不能和和供應(yīng)商商組合；；部門核算算不能和和個(gè)人往往來組合合；3.2.1、輔助核核算_具體設(shè)置置3.2.1、輔助核核算_自定義項(xiàng)項(xiàng)如果系統(tǒng)統(tǒng)提供的的個(gè)人、、部門、、項(xiàng)目、、供應(yīng)商商、客戶戶等輔助助核算項(xiàng)項(xiàng)不夠時(shí)時(shí)，可將將某些自自定義項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置為為輔助核核算；系統(tǒng)中約約束部門門和人員員不能同同時(shí)使用用，但企企業(yè)管理理需要將將部門和和人員同同時(shí)核算算；3.2.1、輔助核核算_自定義項(xiàng)項(xiàng)【舉例】主營業(yè)務(wù)務(wù)收入需需要按部部門核算算，方便便統(tǒng)計(jì)各各部門業(yè)業(yè)績的完完成情況況;主營業(yè)務(wù)務(wù)收入需需要按業(yè)業(yè)務(wù)員核核算，方方便計(jì)算算業(yè)務(wù)員員的業(yè)績績提成;科目選擇自定義項(xiàng)核算自定義項(xiàng)設(shè)置選擇中選擇自定義項(xiàng)核算填制憑證賬簿查詢3.2.1、輔助核核算_多輔助核核算查詢詢針對多輔輔助核算算查詢應(yīng)應(yīng)用較多多是【多輔助核核算明細(xì)細(xì)賬】和【多輔助核核算匯總總表】，以【多輔助核核算明細(xì)細(xì)賬】為例，演演示制作作過程。。3.2.2現(xiàn)金流量量_認(rèn)識現(xiàn)金金流量現(xiàn)金流量量是指企企業(yè)在一一定會(huì)計(jì)計(jì)期間按按照現(xiàn)金金收付實(shí)實(shí)現(xiàn)制，，通過一一定經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)(包括經(jīng)營營活動(dòng)、、投資活活動(dòng)、籌籌資活動(dòng)動(dòng)和非經(jīng)經(jīng)常性項(xiàng)項(xiàng)目)而產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流入、現(xiàn)現(xiàn)金流出出及其總總量情況況的總稱稱。即：：企業(yè)一一定時(shí)期期的現(xiàn)金金和現(xiàn)金金等價(jià)物物的流入入和流出出的數(shù)量量?，F(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物，即即企業(yè)持持有的期期限短、、流動(dòng)性性強(qiáng)、容容易轉(zhuǎn)換換為已知知金額現(xiàn)現(xiàn)金、價(jià)價(jià)值變動(dòng)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很很小的投投資等3.2.2、現(xiàn)金流流量_操作流程程現(xiàn)金流量期初錄入年中啟用需要錄入現(xiàn)金流量科目指定填制憑證維護(hù)流量現(xiàn)金流量憑證查詢支持補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)3.2.2、現(xiàn)金流流量_相關(guān)選項(xiàng)項(xiàng)控制存在流入流出現(xiàn)現(xiàn)金流量量憑證是是否必錄錄現(xiàn)金流流量項(xiàng)目目。控制現(xiàn)金金流量維維護(hù)界面面可參照照的科目目是參照照現(xiàn)金流流量科目目還是對對方科目目。3.2.2、現(xiàn)金流流量_流量科目目指定流流量【舉例】收到業(yè)務(wù)務(wù)員交回回現(xiàn)金。。借：現(xiàn)金金1000貸：主營營業(yè)務(wù)收收入800貸：贈(zèng)品品收入200會(huì)計(jì)習(xí)慣慣針對收收到的現(xiàn)現(xiàn)金1000元進(jìn)行分分解，例例如分解解為銷售售商品收收到800，收到其其他與經(jīng)經(jīng)營相關(guān)關(guān)200。優(yōu)點(diǎn)：不不易遺漏漏出錯(cuò)。。缺點(diǎn)：繁繁瑣。取數(shù)關(guān)系不定義。3.2.2、現(xiàn)金流流量_對方科目目指定流流量【舉例】收到銷售售收入貨貨款。借：銀行行存款650貸：主營營業(yè)務(wù)收收入650銀行存款款科目的的對方科科目主營營業(yè)務(wù)收收入表明明現(xiàn)金流流量流入入方式；；支持針對對對方科科目登記記現(xiàn)金流流量模式式，并存存儲(chǔ)為模模板。填制憑證證時(shí)根據(jù)據(jù)取數(shù)模模板自動(dòng)動(dòng)登記現(xiàn)現(xiàn)金流量量。憑證保存后，自動(dòng)帶出現(xiàn)金流量項(xiàng)目在錄入現(xiàn)金流量的同時(shí)，可以存儲(chǔ)取數(shù)關(guān)系！根據(jù)取數(shù)關(guān)系重新生成現(xiàn)金流量3.2.3、出納專專題銀行對賬賬在手工記記賬時(shí)，，銀行出出納員通通常建立立有支票票領(lǐng)用登登記薄，，它用來來登記支支票領(lǐng)用用情況，，詳細(xì)登登記支票票領(lǐng)用人人、領(lǐng)用用日期、、支票用用途、是是否報(bào)銷銷等情況況。支票管理理；票據(jù)領(lǐng)用用；票據(jù)報(bào)銷銷；銀行對賬賬是將系系統(tǒng)登記記的銀行行存款日日記賬與與銀行對對賬單進(jìn)進(jìn)行核對對。銀行對賬賬；出具銀行行余額調(diào)調(diào)節(jié)表；；資金收付付；登記現(xiàn)金金日記賬賬；登記銀行行日記賬賬；資金收付付票據(jù)管理理3.2.3、出納專專題_資金收付付資金收付出納簽字現(xiàn)金\銀行科目指定現(xiàn)金日記賬銀行日記賬3.2.3、出納專專題銀行對賬賬在手工記記賬時(shí)，，銀行出出納員通通常建立立有支票票領(lǐng)用登登記薄，，它用來來登記支支票領(lǐng)用用情況，，詳細(xì)登登記支票票領(lǐng)用人人、領(lǐng)用用日期、、支票用用途、是是否報(bào)銷銷等情況況。支票管理理；票據(jù)領(lǐng)用用；票據(jù)報(bào)銷銷；銀行對賬賬是將系系統(tǒng)登記記的銀行行存款日日記賬與與銀行對對賬單進(jìn)進(jìn)行核對對。銀行對賬賬；出具銀行行余額調(diào)調(diào)節(jié)表；；資金收付付；登記現(xiàn)金金日記賬賬；登記銀行行日記賬賬；資金收付付票據(jù)管理理3.2.3、出納專專題_票據(jù)管理理銀行結(jié)算算有關(guān)票票據(jù)由財(cái)財(cái)務(wù)部門門出納負(fù)負(fù)責(zé)，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定登記記、領(lǐng)購購、填制制、保管管、回收收,建立支票票領(lǐng)用登登記本。。對填寫錯(cuò)錯(cuò)誤的銀銀行支票票，必須須加蓋"作廢"戳記與存存根一并并保存并并按銀行行有關(guān)規(guī)規(guī)定繳銷銷。涉及范圍圍只有在““會(huì)計(jì)科科目”中中設(shè)置銀銀行賬的的科目才能使用用支票登登記簿。。只有在“結(jié)算方式式”中選擇上上票據(jù)管管理的結(jié)算方式式才需要使使用支票票登記簿簿。領(lǐng)購當(dāng)有人領(lǐng)領(lǐng)用支票票時(shí)，銀銀行出納納員須進(jìn)進(jìn)入【支票登記記簿】功能點(diǎn)擊擊〖增加〗按鈕登記記支票領(lǐng)領(lǐng)用日期期、領(lǐng)用用部門、、領(lǐng)用人人、支票票號、備備注等。。報(bào)銷當(dāng)支票支支出后，，經(jīng)辦人人持原始始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)務(wù)部門門報(bào)銷銷，會(huì)會(huì)計(jì)人人員據(jù)據(jù)此填填制記記賬憑憑證，，當(dāng)在在系統(tǒng)統(tǒng)中錄錄入該該憑證證時(shí)，，系統(tǒng)統(tǒng)要求求錄入入該支支票的的結(jié)算算方式式和支支票號號，在在系統(tǒng)統(tǒng)填制制完成成該憑憑證后后，系系統(tǒng)自自動(dòng)在在支票票登記記簿中中將該該號支支票寫寫上報(bào)報(bào)銷日日期，，該號號支票票即為為已報(bào)報(bào)銷。。套打可以調(diào)調(diào)用票票據(jù)通通使用用支票票套打打功能能。支票報(bào)銷支票領(lǐng)用支票打印結(jié)算方式選擇票據(jù)管理總賬_選項(xiàng)支票控制3.2.3、出納納專題題_票據(jù)管管理3.2.3、出納納專題題_票據(jù)管管理填制報(bào)報(bào)銷支支票憑憑證時(shí)時(shí),如果支支票尚尚未登登記,支持補(bǔ)補(bǔ)錄登登記。。3.2.3、出納納專題題銀行對對賬在手工工記賬賬時(shí)，，銀行行出納納員通通常建建立有有支票票領(lǐng)用用登記記薄，，它用用來登登記支支票領(lǐng)領(lǐng)用情情況，，詳細(xì)細(xì)登記記支票票領(lǐng)用用人、、領(lǐng)用用日期期、支支票用用途、、是否否報(bào)銷銷等情情況。。支票管管理；；票據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用；；票據(jù)報(bào)報(bào)銷；；銀行對對賬是是將系系統(tǒng)登登記的的銀行行存款款日記記賬與與銀行行對賬賬單進(jìn)進(jìn)行核核對。。銀行對對賬；；出具銀銀行余余額調(diào)調(diào)節(jié)表表；資金收收付；；登記現(xiàn)現(xiàn)金日日記賬賬；登記銀銀行日日記賬賬；資金收收付票據(jù)管管理3.2.3、出納納專題題_銀行對對賬對賬雙雙方：：企業(yè)方方：銀銀行日日記賬賬銀行方方：銀銀行對對賬單單對賬原原因：：對于一一筆涉涉及““銀行行存款款”科科目的的業(yè)務(wù)務(wù)，由由于企企業(yè)與與銀行行雙方方記賬賬的時(shí)時(shí)間或或憑證證傳遞遞的時(shí)時(shí)間不不同等等原因因，出出現(xiàn)了了一方方入賬賬而另另一方方未入入賬的的現(xiàn)象象。3.2.3、出納納專題題_銀行對對賬_步驟銀行對賬錄入銀行對賬單錄入銀行對賬單期初制單、記賬銀行余額調(diào)節(jié)表查詢勾兌情況核銷銀行賬3.2.3、出納納專題題_銀行對對賬_對賬單單方向向銀行提提供銀銀行對對賬單單余額額方向向，如如果方方向?yàn)闉榻?，則和和銀行行賬的的方向向相同，則對對賬的的原則則為方向相相同，，金額額相同同；如果對對賬單單的方方向?yàn)闉橘J，則和和銀行行賬的的方向向相反，則對對賬的的條件件為方向相相反，，金額額相同同。用于調(diào)整對賬單的余額方向。3.2.3、出納納專題題_銀行對對賬_對賬規(guī)規(guī)則3.2.3、出納納專題題_銀行對對賬_銀行對對賬單單引入入銀行一一般可可以提提供紙紙質(zhì)或或電子子的銀銀行對對賬單單。電子版的銀銀行對賬單單如果符合合格式要求求可以導(dǎo)入入總賬系統(tǒng)統(tǒng)。目前支持導(dǎo)入的類型：文本文件Mdb文件網(wǎng)上銀行系統(tǒng)Mdf文件Xls文件3.2.4、預(yù)算控制制專題_專家財(cái)務(wù)評評估專家評估中錄入預(yù)算專家評估中啟用預(yù)算總賬選項(xiàng)中啟用控制總賬填制憑證保存時(shí)控制專家評估報(bào)表分析3.2.4、預(yù)算控制制專題_預(yù)算控制總賬選項(xiàng)啟用控制預(yù)算中啟用總賬控制規(guī)則總賬填制/審核憑證時(shí)控制總賬中預(yù)算查詢預(yù)算中報(bào)表分析保存憑證時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制。同時(shí)選中“外部系統(tǒng)嚴(yán)格控制”外部系統(tǒng)生成憑證時(shí)執(zhí)行預(yù)算控制，否則超預(yù)算只進(jìn)行預(yù)算扣減。同時(shí)選中“作廢（刪除）時(shí)控制”在憑證作廢、外部系統(tǒng)刪除憑證時(shí)控制，否則只作預(yù)算扣減3.2.5自定義轉(zhuǎn)賬賬_銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成成本：是損損益類賬戶戶,用來核算企企業(yè)銷售商商品\產(chǎn)品\而發(fā)生的成成本。銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)功能，，是將月末末商品(或產(chǎn)成品)銷售數(shù)量乘乘以庫存商商品(或產(chǎn)成品)的平均單價(jià)價(jià)計(jì)算各類類商品銷售售成本并進(jìn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。。商品采購：：借：庫存商商品_商品A_數(shù)量160貸：銀行存存款60商品銷售：：借：銀行存存款100貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入_商品A_數(shù)量1100結(jié)轉(zhuǎn)銷售成成本：借：主營業(yè)務(wù)成成本_商品A_數(shù)量160貸：庫存商商品_商品A_數(shù)量160【舉例】3.2.5自定義轉(zhuǎn)賬賬_銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)提醒：可輸入總賬賬科目或明明細(xì)科目，，但輸入要要求這三個(gè)個(gè)科目具有有相同結(jié)構(gòu)構(gòu)的明細(xì)科科目，即要要求庫存商商品科目和和商品銷售售收入科目目下的所有有明細(xì)科目目必須都有有數(shù)量核算算；并且這這三個(gè)科目目的下級必必須一一對對應(yīng)，輸入入完成后，，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算出所所有商品的的銷售成本本。數(shù)量=商品銷售收收入科目下下某商品的的貸方數(shù)量量；單價(jià)=庫存商品科科目下某商商品的月末末金額/月末數(shù)量；；金額=數(shù)量*單價(jià)為了保證數(shù)數(shù)據(jù)正確，，建議先將將本月的所所有未記賬賬憑證先記記賬。3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_匯兌損益【舉例】收到貨款美美元USD100$，匯率6.8。銀行存款_美元戶，人人民幣入賬賬金額=100*6.8=680元（借方））月底美元USD調(diào)整匯率6.7結(jié)轉(zhuǎn)月末匯匯兌損益銀行存款—美元戶結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月末匯兌兌損益前美美元余額=100美元銀行存款—美元戶科目目結(jié)轉(zhuǎn)月末末匯兌損益益前人民幣幣余額=680元銀行存款—美元戶科目目人民幣余余額=100*6.7=670元應(yīng)確認(rèn)的匯匯兌損益=670–680=10元借：匯兌損損益10元貸：銀行存存款—美元戶10元。3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_匯兌損益3.2.5自定義轉(zhuǎn)賬賬專題_匯兌損益提醒：為了保證匯匯兌損益計(jì)計(jì)算正確，，填制某月月的匯兌損損益憑證時(shí)時(shí)必須先將將本月的所所有未記賬賬憑證先記記賬。匯兌損益入入賬科目不不能是輔助助賬科目或或有數(shù)量外外幣。若不選擇““權(quán)限選項(xiàng)項(xiàng)”中的““查詢客戶戶往來輔助助賬”或““查詢供應(yīng)應(yīng)商往來輔輔助賬”，，則計(jì)算匯匯兌損益的的外幣科目目不能是帶帶客戶或供供應(yīng)商的科科目。可到到應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)中中對這些科科目進(jìn)行匯匯兌損益的的結(jié)轉(zhuǎn)。3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_自定義比例例結(jié)轉(zhuǎn)【舉例】工程項(xiàng)目—基建項(xiàng)目，，科目按直直接材料、、直接人工工、其他明明細(xì)進(jìn)行成成本歸集，，并選擇項(xiàng)項(xiàng)目輔助核核算。固定資產(chǎn)—基建項(xiàng)目，，科目選擇擇項(xiàng)目輔助助核算。項(xiàng)目完工后后轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)，將歸歸集的項(xiàng)目目成本轉(zhuǎn)入入固定資產(chǎn)產(chǎn)。成本歸集借：工程項(xiàng)項(xiàng)目_基建項(xiàng)目_直接材料（（基建項(xiàng)項(xiàng)目A）1000貸：原材料料1000項(xiàng)目轉(zhuǎn)固定定資產(chǎn)借：固定資資產(chǎn)（基建建項(xiàng)目A）1000貸：工程項(xiàng)項(xiàng)目_基建項(xiàng)目_直接材料（（基建項(xiàng)項(xiàng)目A）10003.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_自定義比例例結(jié)轉(zhuǎn)3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_自定義比例例結(jié)轉(zhuǎn)提醒：當(dāng)兩個(gè)或多多個(gè)科目及及輔助項(xiàng)有有一一對應(yīng)應(yīng)關(guān)系時(shí)，，可進(jìn)行將將其余額按按一定比例例系數(shù)進(jìn)行行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，可一對對一結(jié)轉(zhuǎn)，，也可多對對多結(jié)轉(zhuǎn)和和多對一結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。可在在轉(zhuǎn)賬生成成時(shí)顯示生生成的轉(zhuǎn)賬賬明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)表，用戶戶根據(jù)明細(xì)細(xì)表可定義義結(jié)轉(zhuǎn)的金金額和比率率。本功能能只結(jié)轉(zhuǎn)期期末余額。。一張憑證可可定義多行行，轉(zhuǎn)出科科目的輔助助項(xiàng)、幣種種、余額方方向必須一一致。轉(zhuǎn)出科目與與轉(zhuǎn)入科目目必須是末末級科目，，轉(zhuǎn)入科目目的輔助項(xiàng)項(xiàng)必與對應(yīng)應(yīng)轉(zhuǎn)出科目目相同或少少，但不能能是轉(zhuǎn)出科科目沒有的的輔助項(xiàng)，，轉(zhuǎn)入科目目與轉(zhuǎn)出科科目的幣種種必須一致致。為了保證數(shù)數(shù)據(jù)正確，，建議先將將本月的所所有未記賬賬憑證先記記賬。3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_期間損益期末時(shí)，應(yīng)應(yīng)將各損益益類科目的的余額轉(zhuǎn)入入“本年利利潤”科目目，可以反反映集團(tuán)企企業(yè)在一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)期間間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的的利潤或虧虧損總額。。本系統(tǒng)提供供的結(jié)轉(zhuǎn)損損益功能，，就是將所所有損益類類科目的本本期余額全全部自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入本年利利潤科目，，并生成一一張結(jié)轉(zhuǎn)損損益記賬憑憑證。結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收收入：借：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入借：其他業(yè)業(yè)務(wù)收入借：投資收收益借：補(bǔ)貼收收入借：營業(yè)外外收入貸：本年利利潤結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成成本費(fèi)用：：借：本年利利潤貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)成本貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及及附加貸：其他業(yè)業(yè)務(wù)支出貸：營業(yè)費(fèi)費(fèi)用貸：管理費(fèi)費(fèi)用貸：財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用貸：營業(yè)外外支出貸：所得稅稅3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_期間損益3.2.5、自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬_期間損益提醒：損益科目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)表中將將列出所有有的損益科科目。如果果您希望某某損益科目目參與期間間損益的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)應(yīng)填寫相應(yīng)應(yīng)的本年利利潤科目。。損益科目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)表的每每一行中的的損益科目目的期末余余額將轉(zhuǎn)到到該行的本本年利潤科科目中去。。損益科目結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)表中的的本年利潤潤科目必須須為末級科科目，且為為本年利潤潤入賬科目目的下級科科目。為了保證數(shù)數(shù)據(jù)正確，，建議先將將本月的所所有未記賬賬憑證先記記賬。3.2.5、自自定定義義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬_自定定義義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自定定義義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬功功能能可可以以完完成成的的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主要要有有：：1、““費(fèi)費(fèi)用用分分配配””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如：：工工資資分分配配等等2、““費(fèi)費(fèi)用用分分?jǐn)倲偂薄钡牡慕Y(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如：：制制造造費(fèi)費(fèi)用用等等3、““稅稅金金計(jì)計(jì)算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)如：：增增值值稅稅等等4、““部部門門核核算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)5、““項(xiàng)項(xiàng)目目核核算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)6、““個(gè)個(gè)人人核核算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)7、““客客戶戶核核算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)8、““供供應(yīng)應(yīng)商商核核算算””的的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3.2.5、自自定定義義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬_自定定義義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)3.2.6、跨跨年年度度處處理理_名詞詞解解釋釋開賬賬系統(tǒng)統(tǒng)將將上上一一年年基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案、、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到到本本年年。。其其中中基基礎(chǔ)礎(chǔ)檔檔案案包包括括會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目、、備備查查科科目目設(shè)設(shè)置置；；基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置包包括括選選項(xiàng)項(xiàng)_自定定義義項(xiàng)項(xiàng)作作為為輔輔助助核核算算設(shè)設(shè)置置、、選選項(xiàng)項(xiàng)_行業(yè)業(yè)性性質(zhì)質(zhì)顯顯示示。。結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)統(tǒng)將將上上一一年年度度的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到到本本年年年年初初。。3.2.6、跨跨年年度度處處理理_名詞詞解解釋釋重新新初初始始化化將該該年年度度將將視視為為一一個(gè)個(gè)新新的的啟啟用用年年度度，，本本會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)年年度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與之之前前年年度度數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)將將會(huì)會(huì)割割裂裂開開，，成成為為兩兩段段獨(dú)獨(dú)立立、、并并列列的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，在在跨跨年年查查詢詢賬賬表表中中將將不不再再支支持持本本年年度度與與之之前前年年度度連連續(xù)續(xù)查查詢詢。。賬簿簿清清理理將系系統(tǒng)統(tǒng)已已建建好好的的賬賬全全部部沖沖掉掉，，然然后后重重新新開開始始建建賬賬。。賬賬簿簿清清理理可可以以將將賬賬套套本本年年度度已已錄錄入入的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)清清空空，，仍仍然然保保留留公公用用目目錄錄的的內(nèi)內(nèi)容容。。3.2.6、跨跨年年度度處處理理_開賬賬沒有有填填制制憑憑證證前前支支持持重重復(fù)復(fù)開開賬賬。。3.2.6、跨跨年年度度處處理理_結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)條條件件：：本本年年已已開開賬賬。。不可可結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的條條件件：：上年年年年底底還還未未結(jié)結(jié)賬賬。。本年年未未開開賬賬。。本年年有有憑憑證證已已記記賬賬。。結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)包包括括科目目總總賬賬。。輔助助總總賬賬。?？颇磕孔宰远ǘx義項(xiàng)項(xiàng)目目余余額額。。未對對賬賬的的銀銀行行賬賬或或已已對對賬賬尚尚未未核核銷銷的的銀銀行行賬賬。。未對對賬賬的的銀銀行行對對賬賬單單。。3.2.6、跨跨年年度度處處理理_結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)客戶戶/供應(yīng)應(yīng)商商/個(gè)人人往往來來明明細(xì)細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)不不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)往來來數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)以以明明細(xì)細(xì)方方式式存存在在以以前前年年度度表表中中，，兩兩清清時(shí)時(shí)到到以以前前年年度度表表中中組組織織數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。。在本年期初余余額往來明細(xì)細(xì)中顯示未兩兩清的數(shù)據(jù)。。期初對賬時(shí)時(shí)仍然對往來來明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行對賬。3.2.6、跨年度處理理_結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則上年度科目本本年度不存在在：不結(jié)轉(zhuǎn)科科目總賬。上年度科目與與本年度科目目輔助核算不不一致：不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)輔助總賬賬。上年度末級科科目本年度不不是非末級科科目：不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)科目總賬和和輔助總賬。。上年度的結(jié)算算方式在本年年度不存在，，則對賬單不不結(jié)轉(zhuǎn)到下年年?？颇孔远x項(xiàng)項(xiàng)做為輔助核核算，則結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自定義項(xiàng)上上年期末余額額為本年期初初余額。3.2.6、跨年度處理理_結(jié)轉(zhuǎn)用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有銀行科目但但結(jié)算方式表表為空。有部門或個(gè)人人核算科目但但部門表為空空。有客戶核算科科目但客戶表表為空。有供應(yīng)商核算算科目但供應(yīng)應(yīng)商表為空。。有個(gè)人核算科科目但個(gè)人表表為空。有項(xiàng)目核算科科目但項(xiàng)目大大類表為空。。本年已有期初初余額，繼續(xù)續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上上年將覆蓋已已有的期初數(shù)數(shù)據(jù)。3.2.6、跨年度處理理_結(jié)轉(zhuǎn)3.2.6、跨年度處理理大類內(nèi)容890應(yīng)用10.0應(yīng)用編碼方案科目級次（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬基礎(chǔ)檔案科目（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬備查科目（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬其他基礎(chǔ)檔案新建年度賬不結(jié)轉(zhuǎn)選項(xiàng)選項(xiàng)-自定義做為輔助核算結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬選項(xiàng)-行業(yè)性質(zhì)顯示結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬其他選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)科目賬、輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬（余額或明細(xì)）結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行賬或未核銷銀行賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行對賬單或未核銷銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)3.2.6、跨年處理_重新初始化【舉例】賬套從2009年過渡到2011年，2011年總賬需要調(diào)調(diào)整的內(nèi)容很很多，但供應(yīng)應(yīng)鏈等其他產(chǎn)產(chǎn)品仍需要延延用這個(gè)賬套套號，因此總總賬將2011年重新初始化化。重新初始化后后，相當(dāng)于總總賬在2011年總賬重新啟啟用，不影響響其他模塊。?？傎~在賬表表查詢、往來來兩清不支持持與2009,2010年的跨年查詢詢以及跨年兩兩清。3.2.6、跨年處理_重新初始化清除本年數(shù)據(jù)據(jù)：會(huì)計(jì)科目：選選中會(huì)計(jì)科目目，本年度的的會(huì)計(jì)科目被被清空。賬務(wù)數(shù)據(jù)：選選中賬務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)據(jù)、本年憑證證等數(shù)據(jù)清空空，清除內(nèi)容容同賬簿清理理清除內(nèi)容。。保留本年數(shù)據(jù)據(jù)：會(huì)計(jì)科目目、期初數(shù)據(jù)據(jù)、本年憑證證等數(shù)據(jù)不清清空。3.2.6、跨年處理_重新初始化【提醒】重新初始化后后【期初余額】中的"開賬"功能不可用。。重新初始化后后【期初余額】的"結(jié)轉(zhuǎn)"功能可用，點(diǎn)點(diǎn)"結(jié)轉(zhuǎn)"，系統(tǒng)將上年年度科目余額額、輔助余額額、往來數(shù)據(jù)據(jù)、未進(jìn)行對對賬的銀行對對賬單/單位日記賬等等結(jié)轉(zhuǎn)到本年年。執(zhí)行重新初始始化后該年度度將視為一個(gè)個(gè)新的啟用年年度，本會(huì)計(jì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與與之前年度數(shù)數(shù)據(jù)將會(huì)割裂裂開，成為兩兩段獨(dú)立、并并列的數(shù)據(jù)，，在跨年查詢詢賬表中將不不再支持本年年度與之前年年度連續(xù)查詢詢。3.2.6、跨年處理_賬簿清理當(dāng)年初建完賬賬后，發(fā)現(xiàn)賬賬建得太亂或或錯(cuò)誤太多，，此時(shí)您可能能希望將該賬賬沖掉，然后后重新建賬，，本功能則是是滿足您的這這種要求。執(zhí)行本功能后后系統(tǒng)將您已已建好的賬全全部沖掉，然然后讓您重新新開始建賬。。賬簿清理可以以將賬套本年年度已錄入的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清清空，包括：：憑證及明細(xì)賬賬、科目總賬、輔輔助總賬、多多輔助總賬、、銀行對賬單、、支票登記簿、、匯率等內(nèi)容，，仍然保留的數(shù)數(shù)據(jù)，包括：：會(huì)計(jì)科目、部部門目錄、客客戶目錄、供供應(yīng)商目錄、、項(xiàng)目目錄、、個(gè)人目錄、、憑證類別、、常用摘要、、常用憑證等等公用目錄的的內(nèi)容。執(zhí)行賬簿清理理后,您可以重新錄錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)。3.2.6、跨年處理_賬簿清理【提醒】只有財(cái)務(wù)主管管才能使用本本功能。執(zhí)行本功能將將沖掉本年錄錄入的所有余余額和發(fā)生數(shù)數(shù)，所以執(zhí)行行本功能一定定要慎重，最最好在執(zhí)行前前先進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)備份工作。。若已使用其他他子系統(tǒng)填制制了憑證，則則最好不要對對總賬數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行清理，否否則可能會(huì)引引起其他子系系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無無法聯(lián)查憑證證。若想清空空所有系統(tǒng)的的數(shù)據(jù)，可執(zhí)執(zhí)行系統(tǒng)管理理中的【清空年度數(shù)據(jù)據(jù)】功能。3.2.6、跨年處理_賬簿清理3.2.6、跨年處理_跨年查詢賬表表在同一年度賬賬中存在多年年數(shù)據(jù)時(shí)，且且多年數(shù)據(jù)中中間沒有使用用初始化功能能，可以使用用跨年查詢賬賬表查詢多年年數(shù)據(jù)?？缒瓴樵冑~表表使用新報(bào)表表控件。3.2.6、跨年處理_跨年查詢賬表表支持跨年查詢詢的賬表包括括：科目賬：總賬、余額表表、明細(xì)賬、、日記賬、序序時(shí)賬。客戶往來輔助助賬：客戶科科目余額表、、客戶余額表表、客戶科目目明細(xì)賬、客客戶明細(xì)賬。。供應(yīng)商往來輔輔助賬：供應(yīng)應(yīng)商科目余額額表、供應(yīng)商商余額表、供供應(yīng)導(dǎo)航科目目明細(xì)賬、供供應(yīng)商明細(xì)賬賬。個(gè)人往來賬：：個(gè)人科目余余額表、個(gè)人人余額表、個(gè)個(gè)人科目明細(xì)細(xì)賬、個(gè)人明明細(xì)賬。部門輔助賬：：部門科目總總賬、部門總總賬、部門科科目明細(xì)賬、、部門明細(xì)賬賬。項(xiàng)目輔助賬：：項(xiàng)目科目總總賬、項(xiàng)目總總賬、項(xiàng)目科科目明細(xì)賬、、項(xiàng)目明細(xì)賬賬?？傎~：查詢條件中增增加“月份””范圍查詢條條件，根據(jù)用用戶選擇的時(shí)時(shí)間范圍顯示示數(shù)據(jù)。默認(rèn)認(rèn)