第1章概 .-1系統(tǒng)簡介.......................................................................................-1基本功能.......................................................................................-1登陸系統(tǒng).......................................................................................-2................................................................-3-圖標(biāo)說明.......................................................................................-52章報表制作.....................................................................................-7-建表...............................................................................................-7報表制作若干概念........................................................................-7-.......................................................................................-7-.......................................................................................-8-.......................................................................................-8-.......................................................................................-9-實表行列號............................................................................-9報表編輯菜單................................................................................-9-行列增刪.....................................................................................-12編輯.............................................................................................-12格式.............................................................................................-14計算分析.....................................................................................-14工具選項.....................................................................................-15窗口.............................................................................................-17其它...........................................................................................-17...................................................................................-17-3章報表函數(shù)..................................................................................-19-報表公式的設(shè)置..........................................................................-20-公共函數(shù).....................................................................................-20普通金額類函數(shù)..........................................................................-22-.................................................................................-24-.................................................................................-25-項目核算類函數(shù)..........................................................................-26- .-27..............................................................-27-..............................................................-28-銀行代發(fā)工資系統(tǒng)取數(shù)函數(shù).....................................................-28-現(xiàn)金類函數(shù)................................................................................-28-4...........................................................................-29-公式示例.....................................................................................-30編制現(xiàn)金流量表..........................................................................-31-項目核算法..........................................................................-31對方科目取數(shù)法（現(xiàn)金函數(shù)）............................................-35對方科目取數(shù)法（其它函數(shù)）............................................-38第5章傳遞...................................................................................-39報表傳出.....................................................................................-40報表匯入.....................................................................................-40..............................................................-41-下級單位代碼設(shè)置（報表匯入用）............................................-41-本單位代碼設(shè)置（報表匯出用）...............................................-41-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器（包括）連接參數(shù)設(shè)置....................................-416章報表管理...................................................................................-42-菜單功能.....................................................................................-42報表功能菜單......................................................................-42批處理.................................................................................-46權(quán)限管理菜單......................................................................-46功能設(shè)置..............................................................................-47系統(tǒng)服務(wù)菜單......................................................................-48報表.....................................................................................-50第1 概系統(tǒng)簡本功能手冊全面介紹了版本“報表處理系統(tǒng)”的功能和使用方法。6表函數(shù)非常多，而且函數(shù)定義公式的操作相對來說也比較復(fù)雜，所以本基本功Poweruilder和ViualC+工合成發(fā)在設(shè)計分吸收了著名的xcelWindows單元“保護”功能可以防止某些單元被他人更改或因為其它誤操作而各單元間可以進行任意組合，使一些不規(guī)則報表的編輯變得輕松自可以自由定義賬表打印的范圍、頁邊距、打印方向、打印比例，對于系統(tǒng)提供的“匯入其他財務(wù)軟件的報表”功能，為第軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)TXT“DBF登陸系1.3-11.3-“報表處理系統(tǒng)”中的數(shù)據(jù)主要源自于“賬務(wù)處理系統(tǒng)”中產(chǎn)生報表處理系統(tǒng)的主窗為了介紹的需要，“報表處理系統(tǒng)的主窗口”劃分為3個區(qū)域，1.4-1，下常用功能1.4-1主菜單中的功能包括報表分組及類別管理、報表匯總、報表、批處報表管理”中介紹。1.4-11.4-21.4-2在報表樹中任何一個帶有‘＋’號的報表項目上單擊鼠標(biāo)右鍵，：在樹狀窗口的右下方有一小圖標(biāo)點擊它后在隨后彈出的窗（見圖1.4-3）中你可以根據(jù)自己的意愿定義報表樹的每一層。：1.4-3從圖1.4-31.4-2圖標(biāo)說第2 報表制建“1.從原有報表格式中”是從已有同類報表中過來的簡捷生報表制作若干概某報表共有104么該報表一共有40個單元，報表制作的A1、C12、FF2A1C12ZZ，1 在列A8屬于列B11510EH列F從列FS從A1E5每單元只擁有上、左2其它2條邊界線分別屬于下方和右側(cè)的單元，2菜單，當(dāng)“保護”菜單左邊的‘√’符號時，便表明取消“保護”的操圖2.2-號計算，應(yīng)該為第2行第3列，為了便于和以后的公式定義，你可以對\2\31 1報表編輯菜提示：本系統(tǒng)中，在執(zhí)行“另存為”命令時有一個特殊功能：將在有些報表中會含有“行次”欄目，行次一般用數(shù)字1、2、3…表示，如果用戶需要某些數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，也可通過該選項進行控制。*.TXT格式：將現(xiàn)有文件以純文本文件導(dǎo)出，使用本功能時，原文件中內(nèi)容轉(zhuǎn)換成Excel3EXCELEXCEL上述兩點確認后，系統(tǒng)彈出“EXCEL報表內(nèi)容全部轉(zhuǎn)換：是指將當(dāng)前報表的內(nèi)容原封不變地轉(zhuǎn)換成Excel7、從EXCEL導(dǎo)入：此項功能可將用EXCEL制成的報表的內(nèi)容導(dǎo)入本報表3系統(tǒng)，生成的內(nèi)容與原EXCEL文件的內(nèi)容一樣。當(dāng)用戶對EXCEL文件當(dāng)前報（1）單擊該菜單后，系統(tǒng)首先彈出打印框，在此中您還可進行多“對齊式”進行置。擊打中的屬”按鈕可以出對看到這里，有些用戶可能會問，在菜單“頁面設(shè)置”中可選擇打系統(tǒng)缺省的、紙張大小和方向都是與“頁面設(shè)置”菜單中的設(shè)置相一行列增說明：700700編“0.00。一旦用戶在源路徑中將該刪除，同時意味著了該的報表也將自添加文本框：將Tsxt文本框插入單元格中，在文本框中進行文本用戶還可對文本框進行““刪除”和“鎖定行列位置”操作。說明：格計算分（指標(biāo)）工具選即可?！纠阂獙徲嬜粉欃Y產(chǎn)負債表中貨幣項目的“期末數(shù)，該項目的1當(dāng)用戶進入該單元的審計追蹤窗口時，可以看到系統(tǒng)首先反映科目109“J_QMYE(102)3、設(shè)置平衡校驗：該菜單用于用戶錄入平衡公式，如A12=D12A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號及支持10類公共函數(shù)（ABSSum()、Average()）運算，系統(tǒng)提供“平衡校驗函數(shù)引＝blanceini窗其報表輸輸入，也可在下圖2.11-12.11-1A1、C6行的最右側(cè)有一個圖標(biāo)，點擊后將出現(xiàn)公式編輯窗口，如公式編輯窗債表、損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表（2000、利潤分配表（2000年版）和現(xiàn)金流量表（2000。用戶可以在這些報表的基礎(chǔ)上，作適當(dāng)報表所含欄目、報表表尾，如圖2.11-22.11-2<例>：假設(shè)該賬套的建賬日期為“2010年1月1日定義“貨幣”將單元格定位在“貨幣”所對應(yīng)的“年初數(shù)”欄上，然后將光標(biāo)＝該賬套的建賬日期又為“2010年1月1日所以“貨幣”的“年初數(shù)”“＝_QCY（011＋_QCY（021＋J_QCY（031”進行統(tǒng)計，其中101，102，103，幣”科目。 2Cut、Copy、PasteExcel、Word、IE頁面相互之間作表格的粘貼操作。擊鼠標(biāo)右鍵，系統(tǒng)將自動彈出一個快捷菜單，一些重要菜單已在“2.2第3 報表函報表公式的設(shè)12類。函數(shù)的書寫規(guī)則為：函數(shù)名(參數(shù)1,2,...,參數(shù)n)。15公共函KMMC(CDWMC(dXJDWMC(X LastDay(mSum(左上單元：右下單元)或Sum(單元1,單元2,...,n)2,..,Max(左上單元：右下單元)或Max(單元1,單元2,n)Min(左上單元：右下單元)或Min(單元1,單元2,n)ABS(NINT(NCEILING(NIF(表間NEWREF（DBFSUM(AVERAGE(MAX(MIN(=SUM(B4,B7)：B4、B7=SUM(B6：D9)：B6D9IF(T,V1,V2)TV1,否則返回REF()函數(shù)中的“單元”可以取自其它報表某一單元或某一矩形區(qū)域內(nèi)=REF(01,,“A3：B501A3=REF(01,03,“A3：B50002)：0002=REF(02,,“A41”,,2004,03)：表示取03賬套200402類型表A41NEWREF()函數(shù)與REF()函數(shù)用法基本一致，它支持賬套號使用通配符，=NEWREF(01,03,“A3,0<*>,1,1,53REF(0,03A3“A3”, =NEWREF(01,03,“A3,1<*>,2,18,25)＝NEWREF(01,03,“A3 01賬套號從1A至1C的報表的A3單元之和。相當(dāng)于DBF(=DBF(“\INFS.DBF”,“3/DEPT：5/COST”)：取文件中從第3行到第5行、從DEPT字段到COST字段的內(nèi)容，DEPT字段必須在COST字段前面。此外，PACK普通金額類函JFE(C,m,b,y,dDFE(C,m,b,y,dJJE(C,m,b,y,dDJE(C,m,b,y,dJLJE(C,m,b,y,dDLJE(C,m,b,y,dJLJJE(C,m,b,y,dDLJJE(C,m,b,y,dJ_QCYE(C,m,b,y,dD_QCYE(C,m,b,y,dJ_QMYE(C,m,b,y,dD_QMYE(C,m,b,y,dJZJE(C1,C2,m,b,y,dDZJE(C1,C2,m,b,y,dLJJZJE(C1,C2,m,b,y,dLJDZJE(C1,C2,m,b,y,dJQCYEHJ(C,m,b,y,dDQCYEHJ(C,m,b,y,dJYEHJ(C,m,b,y,dDYEHJ(C,m,b,y,dWLJFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE(C,DQH,DWDM,b,m,y,dE_JLJE(C,m,b,y,E_DLJE(C,m,b,y,E_LJJZJE(C1,C2,m,b,y,E_LJDZJE(C1,C2,m,b,y,E_SLJSL(C,m,b,y,E_FLJSL(C,m,b,y,E_LJJZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJDZSL(C1,C2,m,b,y,E_LJE_XM(I,C,m,,b,y,以上函數(shù)中參數(shù)M、B、Y、D為選項，可以不輸入，M不輸入則默認為當(dāng)前月，Y、D=JFE(5011150111=JFE(501Month()-1501=JFE(50102,1997,03031997501如果函數(shù)中要使用參數(shù)Y，而不需要輸部門代碼，那么B=JFE(101 ,1995JFE(102,21995)，1995“?，121、131門設(shè)立的，參數(shù)中第二個C數(shù)量類函SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dSLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dFLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,dQCSL(C,m,b,y,QMSL(C,m,b,y,SSL(C,m,b,y,FSL(C,m,b,y,SLJSL(C,m,b,y,FLJSL(C,m,b,y,JZSL(C1,C2,m,b,y,DZSL(C1,C2,m,b,y,LJJZSL(C1,C2,m,b,y,LJDZSL(C1,C2,m,b,y,SSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按SLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按FLJSL_ZY(C,ZY,m,b,y,按外幣類函J_QCWLYE_WB(C,J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dWLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dD_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,dJ_QCYE_WB(C,m,b,y,D_QCYE_WB(C,m,b,y,J_QMYE_WB(C,m,b,y,D_QMYE_WB(C,m,b,y,JFE_WB(C,m,b,y,DFE_WB(C,m,b,y,JJE_WB(C,m,b,y,DJE_WB(C,m,b,y,JLJE_WB(C,m,b,y,DLJE_WB(C,m,b,y,JLJJE_WB(C,m,b,y,DLJJE_WB(C,m,b,y,FSE_XM_WB(I,C,m,y,LJE_XM_WB(I,C,m,y,項目核算類函QCYE_XM(I,C,m,y,dQMYE_XM(I,C,m,y,dSNLJ_XM(I,C,y,dJFE_XM(I,C,m,y,dDFE_XM(I,C,m,y,dJLJE_XM(I,C,m,y,dDLJE_XM(I,C,m,y,dZLJ_XM(I,C,m,y,dQCJC_XMSL(I,C,b,m,y,dQMJC_XMSL(I,C,b,m,y,dSNLJ_XMSL(I,C,b,m,y,dSFE_XMSL(I,C,b,m,y,dFFE_XMSL(I,C,b,m,y,dSLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dFLJE_XMSL(I,C,b,m,y,dZLJ_XMSL(I,C,b,m,y,d預(yù)算函J_KMYS(C,m,y,D_KMYS(C,m,y,J_KMLJYS（C,m,y,D_KMLJYS（C,m,y,J_BMYS(C,m,B,y,D_BMYS(C,m,B,y,J_BMLJYS(C,m,B,y,D_BMLJYS(C,m,B,y,J_XMYS(C,m,I,y,D_XMYS(C,m,I,y,J_XMLJYS(C,m,I,y,D_XMLJYS(C,m,I,y,固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)函-固定資產(chǎn)類別、GD_ZJJZ(m,L,b,yyGD_YZJZ(m,L,b,yyGD_ZJYZ(m,L,b,yyGD_ZJZJ(m,L,b,yyGD_JSYZ(m,L,b,yyGD_JSZJ(m,L,b,yyGD_YZZY(m,L,b,ZCZR工資核算系統(tǒng)取數(shù)函N，XCm－月份、b－部門、GZ_KX注意：函數(shù)GZ_RENS銀行代發(fā)工資系統(tǒng)取數(shù)函N，XC，DWDMDF_KX現(xiàn)金類函CA_INCA_IN_ACCCA_OUTCA_OUT_ACCCA_CASH_INCA_CASH_OUTCA_CASH_IN第4 公式示 =JFE(521, A1,=JFE(521, 'A1', ,1,,,注：取02賬套 ,\3\5“\3\5”=year(month(LastDay( ,MONTH() ,MONTH()- ,,=JLJE(1???2,,=JZJE(521,321=J_WLYE(11?,0001,0048 ,0,1995 =SUM(A1,A3,\12\4,=SUM(A1：=SUM(10,22,=IF(10>12,22,=IF(10>IF(32<>52,3,62),A3,=IF(JFE(101)>0,JFE(101),=REF(01,A4, ,=REF(01,03,“A3：B5”=REF(01,,“A3：B5”=REF(01,month()-1,“A3：B5”=“單位”+DWMC=SUM(DLJE(101,2),=JFE(SUM(A1：=DFE(1013) =DFE(103 =單位 函數(shù)取數(shù)時，碰到輸入有字符的參數(shù)，必須加上引號才能取到數(shù)A02，那么公式輸入時應(yīng)為‘A02編制現(xiàn)金流量說明：LJE_XM( 支付的 報表公式參考如下(假設(shè)1001-現(xiàn)金，1002-銀行，1009-其它貨幣)數(shù)公進行集計。該方法是直接用8個現(xiàn)金類函數(shù)計算取數(shù)，它們分別是：CA_IN()、CA_UT_AC（C_CAS_ICA_CAH_OU（CA_CASH_IN_ACC（、CA_CASH_OU