實操丨清算組內部治理制度〔模版〕〔一〕清算工作規(guī)程xxxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。依據(jù)解散清算案的實際狀況，現(xiàn)對清算組工作作出如下規(guī)定。一、根本原則清算組實行集體負責制，對重大事項實行合議制；清算組各下設機構堅持對外整體、對內分工的工作原則；清算組應完善各項規(guī)章制度，標準內部治理，堅持全部工作依法合規(guī)。二、機構設置及分工清算組下設以下機構：〔一〕綜合事務部1、負責統(tǒng)籌調度、安排、指導、協(xié)調各治理小組的工作 ;2、負責與人民法院、當?shù)卣鶛嗳说臏贤ê褪聞諈f(xié)調 ;3、負責債務人的日常事務治理和安全保衛(wèi)工作;4、負責清算組辦公室日常工作安排；5、負責債務人資料的保管及借閱工作；6、負責清算組文件的收發(fā)工作；7、負責債權人會會議籌備工作；8、為清算工作供給法律支持，為清算治理各項環(huán)節(jié)供給法律意見9、負責評估機構、審計機構、法律效勞機構聘用?！捕硞鶛鄠鶆詹?、承受債權申報；2、制定債權核查標準；3、審核、復核債權；4、編制債權清冊、債務清冊、債權表等?！踩迟Y產清收部1、負責送達歸還財務通知書；2、負責應收款及債權的追收；3、負責治理有關仲裁及訴訟等法律事務；4、承受和追索債務人的債務人的債務清償；5、承受債務人財產持有人的財產交付〔三〕財產治理部：1、負責保管有關財產憑證；2、負責企業(yè)財產的治理、清理及評估、變價、安排?！菜摹硠谫Y人事部：1、接收債務人的人事治理2、負責勞動合同的解除事宜3、起草職工安置方案，負責職工社會 保險事宜以及人員的安置工作?！参濉池攧詹?1、負責財務核算；2、編制清算期間的財務報告；3、協(xié)調協(xié)作會計師事務所和評估師事務所出具財務專項審計報告和資產評估報告。三、其他規(guī)定1.各下設機構應依據(jù)各部門的職責范圍，制定本部門的規(guī)章制度或業(yè)務操作規(guī)程，報清算組批準后實行。2、各部門的規(guī)章制度及業(yè)務操作規(guī)程應包括與但不限于如下內容：人員分工和定崗定責；文書檔案的建立和治理；可以普遍使用的標準化操作規(guī)章；3、各部門應明確重大事項的范圍，屬于重大事項的，必需報清算組按議事規(guī)章處理，但各部門可以提出參考處理意見。4、各部門應確保工作人員相對固定，確需調整有關人員，部門負責人應準時通知清算組。5、各部門的調整，必需由清算組合議打算。本暫行方法經清算組合議后生效，清算組視具體狀況應準時予以修訂，并依據(jù)xxxx股東會〔法院〕及其他相關部門要求進展備案。〔二〕清算組議事規(guī)章xxxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。為了促進清算工作依法合規(guī)進展，提高工作效率，制定本規(guī)章。第一條清算組辦公例會的召開。清算組辦公會議是處理清算組事務的例會，每周在清算組辦公場所會議室召開；由清算組負責人提議或清算組下設各部門負責人提出召開辦公會議的可以召開臨時會議；清算組辦公會議由清算組負責人或清算組負責人托付的清算組成員主持召開，如有必要可由法院審判人員主持召開；清算組負責人及清算組成員必需參與清算組辦公會議，如清算組認為有必要，各部門負責人或工作人員也應參與，如有事不能參與必需提前兩個工作日請假；每次會議前一個工作日下午，清算組辦公室應在征求各成員和清算組負責人各部門意見后，將其次天會議內容書面發(fā)送給清算組各成員。其次條清算組辦公會議的內容處理清算期間公司的日常事務；對上次會議后的工作進展回憶和總結；清算組會計師通報上周的財務收支狀況；清算組成員和部門負責人通報上周的重大事項；爭論通過清算組人民幣3000元以上的財務支出；爭論審議各部門上報應由清算組會議打算的事項；布置相關工作任務；處理重大突發(fā)事項；其他清算組負責人或成員認為要提交爭論的事項。第三條清算組辦公會議在官方聽取各方面意見的根底上形成打算，如有必要由清算組報法院批準或備案。第四條清算組辦公會議由清算組辦公室派專人記錄，與會人員必需簽字，會議記錄由清算組綜合事務部保存存檔。第五條清算組依據(jù)例會內容總結階段性工作報告，上報 xxxx股東會〔法院〕。第六條本規(guī)章最終解釋權歸清算組全部，并依據(jù) xxxx股東會〔法院〕及其他相關部門要求進展備案。〔三〕財務收支治理制度xxxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。為避開資產風險，維護寬闊債權人的合法權益，制定本制度。第一條財務賬冊、原始憑證移交清算組之前，公司原法定代表人及原財務人員，必需保管好公司的財務賬冊、原始憑證，移交完畢后賬務賬冊、原始憑證由清算組保管。其次條日常財務收支確實定。公司原主管財務的領導及部門負責人、留守人員應主動協(xié)作清算組的工作；清算組與公司通過清算組辦公會議確定日常開支，并具體列表；清算組的賬戶是破產清算期間唯一財務賬戶，全部的財務收支必需通過該賬戶進展。第三條日常財務支出備案與審批。日常財務支出包括：員工工作及社會養(yǎng)老保險費；應當繳納的稅金；必要支出的水電費；設備維護費；其他由清算組辦公會議通過的必需支出的費用。前述1-3項支出，由清算組辦公會議確定基數(shù)，每次支付時，由清算組下設各部門填表、簽字，并報清算組、人民法院核準后支付。第四條日常財務支出以外的費用，未征得清算組的許可，一律不得支出。第五條為處理以下事項而發(fā)生的費用，應事先征得清算組負責人的書面同意：清點、保管公司財產；核查、追收公司債權；為公司利益而進展必要的并經清算組許可的經營活動；清算組許可的其他工作。第六條清算組的費用支出，由清算組編制預算報告經法院批準同意后實施。第七條借款、財務報銷治理1.借款必需由借款人申請，供給相關材料，填寫借款單，依據(jù)審批權限，由清算組辦公會議批準后，到清算組財務室借款；2.3天以上出差必需有出差申請表；購物借款必需有選購申請單或選購打算；備用金借款按公司規(guī)定辦理；其他借款必需供給相關書面資料；人民幣借款一次借款在1000元以上的，要提前通知財務室；借款必需專款專用，并須于出差完畢或業(yè)務完結 15天內憑出差報告、支出憑證報銷；相關人員調離或工作變動，原借款必需提前清理完畢；為簡化財務手續(xù)，提高效率，經清算組辦公會議批準的支出工程，可實行個人先墊付后報銷的程序。第八條本規(guī)章最終解釋權歸清算組全部，并依據(jù) xxxx股東會〔法院〕及其他相關部門要求進展備案。〔四〕檔案治理制度xxxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。為了確保清算組工作有序開放，現(xiàn)制定以下發(fā)文存檔治理方法。第一條為加強清算組文書收發(fā)、立卷工作，特制定本制度。其次條堅持部門收集、治理文件材料制度。各部門均應制定專職文書人員，負責治理本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。人員變動應準時通知清算組。第三條由幾個部門共同參與工作的，在工作中形成的文書材料，由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。第四條清算組員外出溝通、調查爭論、參與會議等公務活動的，必需將會議的主要文件資料向所屬部門辦理歸檔手續(xù)。第五條清算組召開會議，由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向綜合事務部辦理歸檔手續(xù)。第六條各部門專職文書的職責：了解本部門的工作業(yè)務，把握本部門文件材料的歸檔范圍，收集治理本部門的文件材料；承辦人員借用文件材料，應樂觀的供給幫助，做好效勞工作，并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。第七條應歸檔文件范圍：重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、會議簡報、會議記錄等；主管或有關部門發(fā)來的與本清算組有關的打算、通知等文件材料；本清算組對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書；本清算組的請示與主管部門的批復；本清算組反映主要職能活動的報告、總結；本清算組的各種工作打算、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報；本清算組與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料；本清算組人員任免的文件材料。第八條各部門都要建立健全尋常歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專職人員集中統(tǒng)一保管。第九條各部門應依據(jù)本部門的工作范圍及工作任務，編制文件材料歸卷使用的“案卷類目”。“案卷類目”的條款必需簡明精準，并編上條款號。第十條公文承辦人員應準時將辦理完畢或經負責人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門歸卷第十一條專職文書人員應準時將已歸卷的文件材料，依據(jù)“案卷類目”條款，放入相應的文件卷夾，并在收發(fā)文登記簿上注明。第十二條文件的收發(fā)：清算組對外的文件由各部門負責起草和審核，清算組負責人簽發(fā)；文件簽發(fā)后送回起草部門校對，校對無誤方能蓋章；文件和原稿，由文書人員同意歸檔，保存?zhèn)洳?；文件統(tǒng)一由制定人員負責發(fā)送。外來的文件由制定人員負責簽收，并分類登記；傳閱文件由各部門制定人員負責收回，對重要指示的文件，應準時組織傳達和落實；第十三條本清算組公文在處理破產清算案件中對相關問題的處理意見、請示和答復問題，指導與洽商工作的重要載體，各部門應嚴格依據(jù)本方法的規(guī)定執(zhí)行。第十四條清算組公文，實行統(tǒng)一治理。公文的治理，要做到標準、準確、準時、安全。第十五條全體清算組工作人員，對公文中涉及國家、政府或本清算組應保密的事項包括商業(yè)隱秘，必需嚴守機密，不準任憑向他人泄露。第十六條本規(guī)章最終解釋權歸清算組全部，并依據(jù) xxxx股東會〔法院〕及其他相關部門要求進展備案?！参濉彻ぷ鞅Ｃ苤贫葂xxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。為保守隱秘，維護破產相關權利人權益，特制定本制度。第一條清算組全部工作人員都有保守公司隱秘的義務。其次條清算組保密工作，實行既確保保守隱秘又便利的工作方針。第三條清算組工作人員保守工作隱秘的范圍包括但不限于以下事項：清算組知悉的有關公司的財務狀況；清算組知悉的有關公司的合同、協(xié)議、意向書、主要會議記錄等；清算組知悉的有關公司的人事檔案、工資、勞務性收入及資料；清算組知悉的其他應當保密的事項。第四條屬于破產清算相關隱秘的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳送、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由清算組托付專人執(zhí)行；承受電腦技術存取、處理、傳遞的資料，由清算組托付專人負責保密。第五條對外交往合作中需要供給公司隱秘事項的，應當事先經清算組負責人批準。第六條本規(guī)章最終解釋權歸清算組全部，并依據(jù) xxxx股東會〔法院〕及其他相關部門要求進展備案?！擦匙C照、印章日常治理和使用方法xxxxxx2023年第xx次股東會作出清算決議〔xxx省xxx人民法院于2023年xx月xx日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算x號”民事裁定書，裁定受理xxxx的強制清算申請，并于2023年xx月x日出具編號為“〔2023〕xxxxx民算信息號”打算書〕，指定xxxxxxxxx組成清算組，xxx為清算組負責人。為了維持公司清算階段期間的穩(wěn)定，避開資產風險，維護寬闊債權人的合法權益，制定公司清算階段日常經營治理及印章使用方法。第一條在清算期間，公司依據(jù)股東會〔法院〕批準的方案連續(xù)營業(yè)事務或停頓經營