物資入庫(kù)管理制度第1章總則第1條為了規(guī)范入庫(kù)操作，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量，提高入庫(kù)業(yè)務(wù)管理水平，特制訂本制度。第2條本制度對(duì)物資入庫(kù)準(zhǔn)備、物資接運(yùn)、物資驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，是物資入庫(kù)作業(yè)與管理的準(zhǔn)則。凡公司有關(guān)物資入庫(kù)管理的操作，均依照本制度執(zhí)行。第3條所有物資均應(yīng)經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。這些物資包括但不限于以下五類。產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料等。機(jī)電設(shè)備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲(chǔ)存的商品成品。辦公用品、辦公耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展示收回品等。第2章入庫(kù)準(zhǔn)備第4條倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)當(dāng)了解入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、狀態(tài)、到庫(kù)時(shí)間、物資存期、取貨方式、保管要求等，從而精確、妥善地安排倉(cāng)庫(kù)。第5條倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)了解入庫(kù)前倉(cāng)庫(kù)的容量、空位、設(shè)備、人員安排等事項(xiàng)，制定倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃并下達(dá)到各個(gè)作業(yè)單位，以便于合理地安排入庫(kù)事項(xiàng)。第6條如果入庫(kù)作業(yè)必須用到重型操控機(jī)械設(shè)備，入庫(kù)管理員應(yīng)提前申請(qǐng)，以免耽誤物資入庫(kù)。第7條倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨位進(jìn)行清查和清潔，為入庫(kù)物資騰出足夠的倉(cāng)容。第8條倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)定期詳細(xì)檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的照明、通風(fēng)等設(shè)備，及時(shí)修理?yè)p壞的設(shè)備。第9條物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和數(shù)量作出堆垛方案、苫墊方案、貨架方案，倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)根據(jù)方案準(zhǔn)備好作業(yè)用具，組織相關(guān)作業(yè)。第10條根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況和物資情況制定驗(yàn)收方案，倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理確定驗(yàn)收人員，備好驗(yàn)收所需的稱量、點(diǎn)數(shù)、檢測(cè)等工具。第11條入庫(kù)管理員根據(jù)物資情況，應(yīng)協(xié)同運(yùn)輸部安排搬運(yùn)方案，并準(zhǔn)備好裝卸、搬運(yùn)所需汽車、叉車、托盤等工具設(shè)備。第12條倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)妥善準(zhǔn)備物資入庫(kù)需要的報(bào)表、單證、記錄本、物資卡等文件單證。第3章物資的接運(yùn)第13條對(duì)于供應(yīng)商不安排送貨的物資、公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)協(xié)同運(yùn)輸部安排人員和設(shè)備接運(yùn)物資。第14條倉(cāng)儲(chǔ)主管在接到接貨通知單之后，應(yīng)列明接貨前需要的準(zhǔn)備工作，并與運(yùn)輸部一同制定訂貨作業(yè)計(jì)劃。第15條需要提貨的時(shí)候，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)同運(yùn)輸部一起與供應(yīng)商協(xié)商，在以下三種不同的提貨方式中進(jìn)行選擇：到車站、碼頭提貨，到供應(yīng)商處提貨，專用線到貨接運(yùn)。第16條庫(kù)內(nèi)接貨包括供應(yīng)商直接送貨和承運(yùn)方送貨。倉(cāng)庫(kù)保管員和驗(yàn)收人員直接和送貨人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)收并做好記錄。出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)由送貨人員簽字證明，并據(jù)此索賠。第17條物資交接責(zé)任劃分接貨人員接到物資之前產(chǎn)生的損失，由供應(yīng)商或者承運(yùn)方承擔(dān)。物資交接完成之后產(chǎn)生的損失，由接運(yùn)人員負(fù)責(zé)。第18條運(yùn)輸事故的處理物資運(yùn)輸中由于各種原因造成的事故，不論責(zé)任，都應(yīng)該先保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。由物資接運(yùn)人員做好事故記錄，并以此作為索賠的依據(jù)。在收貨時(shí)，入庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)做好交接記錄。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，核查運(yùn)輸記錄，確定差錯(cuò)發(fā)生的原因。第19條入庫(kù)管理員在接運(yùn)物資的同時(shí)，要對(duì)每個(gè)交接步驟進(jìn)行詳細(xì)記錄。第20條接運(yùn)工作完成后，所有的單據(jù)資料，如提貨通知單、接運(yùn)記錄、運(yùn)輸記錄、貨運(yùn)記錄、損耗報(bào)告單、交接憑證、索賠證明等相關(guān)文件，均應(yīng)由入庫(kù)管理員分類輸入信息系統(tǒng)，已備復(fù)查。第4章物資的驗(yàn)收第21條物資的驗(yàn)收包括物資驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對(duì)憑證、包裝驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、

質(zhì)量檢驗(yàn)五個(gè)步驟。入庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照程序操作。第22條物資驗(yàn)收應(yīng)該符合及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)的原則。第23條入庫(kù)前，入庫(kù)管理員應(yīng)做好物資驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，具體準(zhǔn)備工作如下表所示。物資驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)容類別準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗(yàn)物資的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測(cè)儀器、儀表等，并提前做好器具檢杳貨位準(zhǔn)備落實(shí)物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量物資驗(yàn)收所需的機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸、搬運(yùn)機(jī)械的使用申請(qǐng)第24條對(duì)物資相關(guān)憑證加以核對(duì)，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書'合格書、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫(kù)物資相符。第25條需要核對(duì)的憑證包括以下三個(gè)方面，不得漏檢。審核驗(yàn)收依據(jù)，包括物資的入庫(kù)通知單'訂貨合同'協(xié)議書等內(nèi)容。供貨單位提供的驗(yàn)收憑證包括質(zhì)量證明書'合格證'裝箱單'磅碼單'發(fā)貨明細(xì)表等。承運(yùn)單位提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄'提貨通知單'物資殘損記錄'公路運(yùn)輸交接單等。第26條當(dāng)供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)'接受物資。第27條當(dāng)供應(yīng)商提供的證件'單據(jù)不齊全，或者與實(shí)際物資不符時(shí)，應(yīng)和供應(yīng)商'承運(yùn)單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問(wèn)題。第28條對(duì)于外來(lái)商品物資，檢驗(yàn)人員根據(jù)合同確定抽驗(yàn)比例。當(dāng)合同沒(méi)有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照下列原則確定抽驗(yàn)比例，具體原則如下表所示。抽驗(yàn)比例確定原則表影響天素評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)或原則物資價(jià)值物資價(jià)值高的，抽驗(yàn)比例大；物資價(jià)值特別高的，全驗(yàn)物資性質(zhì)物資性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗(yàn)比例大氣候條件在雨李怕潮物資抽驗(yàn)比例大，冬李怕凍物資比例大，夏李易變質(zhì)物資抽驗(yàn)比例大運(yùn)輸方式米用容易影響物資質(zhì)量的運(yùn)輸方式運(yùn)送的物資，抽驗(yàn)比例大供應(yīng)商信譽(yù)信譽(yù)好的供應(yīng)商的物資，抽驗(yàn)比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平咼的企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品，抽驗(yàn)比例小儲(chǔ)存時(shí)間入庫(kù)前已儲(chǔ)存較長(zhǎng)時(shí)間的物資，應(yīng)當(dāng)提高抽驗(yàn)比例第29條當(dāng)核對(duì)資料、證件等都符合條件后，對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。第30條入庫(kù)管理人員利用感官檢驗(yàn)方法來(lái)驗(yàn)收物資的規(guī)定。檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等產(chǎn)品合同對(duì)包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收。包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝的干燥程度通過(guò)感官檢驗(yàn)就能確定物資質(zhì)量的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門自檢，并做好物資檢驗(yàn)記錄；一些特殊的物資應(yīng)交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗(yàn)和技術(shù)測(cè)定。第31條入庫(kù)管理員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)于物資的大件包裝，可采用逐件點(diǎn)數(shù)、集中堆碼點(diǎn)數(shù)等大數(shù)點(diǎn)收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。第32條大數(shù)點(diǎn)收完成后，入庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。開(kāi)箱、開(kāi)包，核點(diǎn)物資細(xì)數(shù)。稱重物資按照凈重計(jì)數(shù)。定尺和按件標(biāo)明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查（抽查比例在第28條中已經(jīng)說(shuō)明）。抽驗(yàn)無(wú)差錯(cuò)或者其他問(wèn)題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。不能換算或者抽查的物資一律全部過(guò)磅計(jì)算。第33條檢收的注意事項(xiàng)件數(shù)不符者（包括數(shù)量多余或者短缺），經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚，由入庫(kù)管理員和送貨方共同簽章后，按實(shí)數(shù)簽收，并通知供應(yīng)商。包裝有異狀時(shí)，入庫(kù)管理員和送貨方一同開(kāi)箱、拆包進(jìn)行檢查，查明情況后由送貨方出具入庫(kù)物資異狀記錄，并通知倉(cāng)儲(chǔ)管理員另行存放，等待處理。物資有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，入庫(kù)管理員應(yīng)將殘損物資另列，，好壞分開(kāi)，并立刻通知供應(yīng)商，以備檢查處理。物資入庫(kù)單據(jù)上將完好物資和問(wèn)題物資分開(kāi)簽收。貨單不符，部分物資送錯(cuò)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，將此部分物資單獨(dú)存放，待查點(diǎn)完畢后，由送貨方帶回，并在簽收時(shí)如數(shù)減除。入庫(kù)管理員應(yīng)建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后抄送貨方和供應(yīng)商。查詢單不可以作為原始入庫(kù)憑證，不能用于登記庫(kù)存臺(tái)賬。第5章辦理入庫(kù)手續(xù)第34條對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括入庫(kù)物資的立卡、登賬、建檔。第35條入庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)合格的入庫(kù)物資及時(shí)立卡。1.物資入庫(kù)堆垛時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照入庫(kù)單所列內(nèi)容建立卡片。2.卡片上應(yīng)該直接反應(yīng)該垛物資的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位和進(jìn)出動(dòng)態(tài)以及積存數(shù)，卡片上內(nèi)容應(yīng)與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容保持一致?？ㄆ臉邮綉?yīng)根據(jù)物資存放地點(diǎn)的不同而有差異。（1）普通庫(kù)房?jī)?nèi)的物資掛紙卡或塑料卡。（2）露天物資應(yīng)裝在塑料袋中或盒子里，或用油漆寫在鐵板上，防止丟失或損壞。（3）自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)中常用電子顯示牌代替卡片，表示堆垛物資的動(dòng)態(tài)情況，并能自動(dòng)更新信息。第36條倉(cāng)管會(huì)計(jì)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行登賬。1.物資查驗(yàn)完畢后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立詳細(xì)的、能夠清晰反應(yīng)物資進(jìn)、出、結(jié)存的明細(xì)賬。2.應(yīng)當(dāng)按照物資的條碼、品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商等建立實(shí)物保管明細(xì)賬，賬本采用活頁(yè)式，按照物資種類和編號(hào)排列，賬頁(yè)上注明貨位與檔案號(hào)，以便查對(duì)。一律使用藍(lán)、黑墨水筆登賬，紅墨水筆沖賬。發(fā)現(xiàn)登賬錯(cuò)誤時(shí)，不得刮擦、挖補(bǔ)或者用藥水更改，應(yīng)劃線表示注銷后在其上方填寫正確文字和數(shù)字，并在更改處加蓋更改者印章。紙張應(yīng)連續(xù)、清楚、完整，依日期順序排列，不能隔行、跳頁(yè)，賬頁(yè)應(yīng)依次編號(hào)，年末結(jié)存后轉(zhuǎn)入新賬。用來(lái)登賬的憑證應(yīng)當(dāng)妥善保管，裝訂成冊(cè)，不得遺失。第37條入庫(kù)完結(jié)后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)工作檔案。1.入庫(kù)管理員將物資入庫(kù)業(yè)務(wù)全過(guò)程的有關(guān)資料進(jìn)行整理、核對(duì)，建立資料檔案，為物資的保管、出庫(kù)活動(dòng)創(chuàng)造條件。2.應(yīng)歸入倉(cāng)庫(kù)工作檔案的資料包括但不限于下列五類。（1）物資出廠時(shí)的憑證、技術(shù)資料。（2）物