資金管理制度六篇關(guān)于資金管理制度第一篇

第二十二條(采購)地方配套資金使用中涉及采購的，按照本市采購有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條(資產(chǎn)管理)行政事業(yè)單位使用地方配套資金形成的固定資產(chǎn)屬國有資產(chǎn)，一般由擔負單位使用和管理，國家有權(quán)開展調(diào)配。企業(yè)使用地方配套資金形成的固定資產(chǎn)，按照《企業(yè)財務通則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。地方配套資金形成的知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的管理，按照國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條(開放共享)地方配套資金形成的大型科學儀器設備、科學數(shù)據(jù)、自然科技資源等，在保障有關(guān)參與單位合法權(quán)益的根底上，按照國家和本市有關(guān)規(guī)定開放共享，以減少重復浪費，提高資源利用效率。

第二十五條(解釋權(quán))本實施細則由市科學技術(shù)委員會會同市發(fā)展改革委員會、市財政局負責解釋。

第二十六條(實施)本實施細則自發(fā)布之日起施行，有效期至20xx年6月30日。此前相關(guān)管理規(guī)定與本實施細則相抵觸的，以本實施細則為準。

關(guān)于資金管理制度第二篇

第十條補助資金實行專戶管理，專項核算，封閉運行，確保專款專用，任何部門和單位不得截留和挪用。

第十一條各級林業(yè)主管部門要層層明確落實管護任務，并依據(jù)國家核查驗收結(jié)果和認定的管護任務建立補助資金發(fā)放分戶表。

第十二條各市、縣(區(qū))財政憑同級林業(yè)主管部門提供的檢查驗收結(jié)果、認定的管護任務以及補助資金發(fā)放分戶表通過財政補貼農(nóng)民“一卡通”發(fā)放補助資金。

第十三條對符合檢查驗收標準的，完成管護任務的退耕農(nóng)戶，全額兌現(xiàn)生活費、管護費。對未按照規(guī)定履行管護任務的，暫扣管護費，并敦促整改。整改后，經(jīng)縣級林業(yè)主管部門驗收合格后，將暫扣的管護費予以發(fā)放給退耕農(nóng)戶。

第十四條各級財政部門和林業(yè)主管部門要對補助資金的使用管理開展檢查和監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對違反資金使用管理規(guī)定，截留、挪用、虛報冒領(lǐng)或造成資金損失的單位和個人，依照《財政違法行為處分處分條例》(令第427號)以及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定處理。

第十五條補助資金發(fā)放前，各市、縣(區(qū))林業(yè)主管部門要組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)在各自然村公示退耕農(nóng)戶名單、退耕地保存面積、應補助的資金金額，確保補助資金及時足額兌現(xiàn)給退耕農(nóng)戶。

關(guān)于資金管理制度第三篇

按照方法，就業(yè)補助資金是縣級以上通過一般公共預算安排用于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的專項資金，分為對個人和單位的補貼、公共就業(yè)服務能力建設補助兩類。

對個人和單位的補貼資金用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、(公益性)崗位補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)崗位開發(fā)補貼、一次性創(chuàng)業(yè)場所租賃補貼、家政服務業(yè)從業(yè)人員意外傷害保險補貼等支出;公共就業(yè)服務能力建設補助資金用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助和高技能人才培養(yǎng)補助等。

關(guān)于資金管理制度第四篇

1，目的與適用范圍

為規(guī)范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國家和地方專項資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合實際情況和財務制度，特制定本方法。

本方法適用于各級安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經(jīng)申請，由、地方相關(guān)職能部門審批后下到達，用于指定項目的資金。該資金要求開展單獨核算，?？顚Ｓ茫荒芘沧魉?。

2，職責

2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。

2.2，項目申報與實施部門：根據(jù)項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內(nèi)外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統(tǒng)計、臺賬建立、情況說明與總結(jié)，負責項目運行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。

2.3，其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目實施過程中內(nèi)部加工、委托外協(xié)、

項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協(xié)助外來施工、安裝等。

2.4，高層領(lǐng)導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、集中、會議決定;根據(jù)財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。

3，管理要求

3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，?？顚Ｓ?，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營資金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復的計劃與用途使用，不得擅自變更批復的建設內(nèi)容、規(guī)模、標準。

3.3，資金配套：自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項資金。

3.4，專班負責：對項目實施建立領(lǐng)導小組和專班，指派級領(lǐng)導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規(guī)使用。

3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設推行監(jiān)理制。

3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購供給、單項驗收等各環(huán)節(jié)。

3.7，內(nèi)部監(jiān)視：財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均

有權(quán)有責對專項資金的審批與使用開展監(jiān)視，定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況開展抽查或全面檢查，對出現(xiàn)的問題開展問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規(guī)、有效。

3.8，外部監(jiān)管：項目實施過程主動承受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動送檢，資金使用主動承受相關(guān)職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監(jiān)管和檢查。

4，專項資金的使用流程

4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應按規(guī)定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價方法處理;所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術(shù)要求、雙方責任義務、驗收方法、資金支付方法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續(xù);形象進度款須由工程實施工方提出申請、監(jiān)理和專班現(xiàn)場人員審核、專班領(lǐng)導批準后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。

4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，到達預期的各項經(jīng)濟技術(shù)指標的，由分包人提出，項目領(lǐng)導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗收小組，開展專項評價、做出驗收結(jié)論，驗收結(jié)論作為工程結(jié)算與財務結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。

4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)

保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?/p>

4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長簽批。無發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。

5，項目驗收

5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領(lǐng)導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統(tǒng)檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、相關(guān)部門人員組成，必要時聘請外部專業(yè)人員。預驗收中發(fā)現(xiàn)的問題應督查各分包單位整改。

5.2，竣工驗收：項目試運行到達項目計劃書的各項指標后。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請項目的職能部門參加。

6，獎罰

比照《員工獎懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。

7，其他

本方法由財務部負責解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

關(guān)于資金管理制度第五篇

5.1所有項目部都在分財務核算部開立內(nèi)部銀行專戶，各自核算項目部的資金收付業(yè)務。項目部的一切資金收支，必須統(tǒng)一匯入浙江省工業(yè)設備安裝集團有限的建行才智管理系

統(tǒng)賬戶（賬戶：浙江省工業(yè)設備安裝集團有限；賬號：330003197；開戶銀行：建行***文暉支行），通過結(jié)算中心辦理劃撥到分內(nèi)部資金賬戶。

5.2原則上一律不得在工程所在地設立賬戶，如確實需要的，須由項目部向分提交書面申請，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可辦理開戶手續(xù)，其賬戶開通網(wǎng)銀由分財務核算部統(tǒng)一管理，銀行賬戶預留印簽交財務核算部保管。工程竣工后，開設的項目銀行賬戶及時予以注銷，相關(guān)存檔資料由財務核算部統(tǒng)一保管。6計劃管理

6.1項目部應于每月25日前，根據(jù)工程收款計劃、材料設備采購計劃、人工費支付計劃等，編制項目次月資金收支計劃表，一式兩份，分別上報工程管理部，工程管理部匯總后上報財務核算部、主管領(lǐng)導和分經(jīng)理。

6.2項目部應于每月底與分財務核算部開展項目資金收支情況開展核對，分財務核算部應定期與業(yè)主、總分包單位做好賬戶的核對。

6.3分建立以項目部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理、財務核算部經(jīng)理為責任人的工程款收取信息平臺，使各種款項收取信息能夠及時傳遞，從而及時將款項收回，確保資金計劃的有效執(zhí)行。

6.4項目部應加強物資采購計劃管理，采購，防止存貨積壓造成資金占用浪費。

關(guān)于資金管理制度第六篇

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會計核算制，并自覺承受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監(jiān)視檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)視。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

3、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

二、資金管理機構(gòu)

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期開展審核，全程開展監(jiān)視，保證資金正常運行。

三、資金管理方式

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

四、資金撥付方式

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款xx%;工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付xx%;工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。

企業(yè)項目資金管理制度范文附加篇第一條、為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本方法。

第二條、項目資金管理的基本原則：計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條、財會部門辦理水利基本建設資金支付手續(xù)時，必須符合以下程序：

(一)經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實性開展審查。實行工程監(jiān)理制的項目須監(jiān)理工程師簽字;

(二)有關(guān)業(yè)務部門審核。經(jīng)辦人審查無誤后，應送建設單位有關(guān)業(yè)務部門和財務部門負責人審核;

(三)單位領(lǐng)導核準簽字。

第四條、凡存在以下情況之一的，財會部門不予辦理水利基本建設資金支付手續(xù)。

(一)違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的;

(二)不符合批準的建設內(nèi)容的;

(三)不符合合同條款規(guī)定的;

(四)結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的;

(五)不合理的負擔和攤派。

第五條、定期做好項目資金。

項目資金是項目經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容。項目應定期開展經(jīng)濟活動，通過對收支情況，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

企業(yè)項目資金管理制度范文附加篇第一章、總則

第一條、為規(guī)范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學化、規(guī)范化、程序化，特制定本制度。

第二條、及各成員企業(yè)在開展各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條、及各成員企業(yè)的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實施。

第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關(guān)人員應負有保密責任。

第二章、項目的初選與

第五條、各投資項目的選擇應以的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)，符合國家或國際產(chǎn)業(yè)導和投資構(gòu)造平衡政策。

第六條、投資項目的選擇應經(jīng)過充分調(diào)查并提供準確、詳細資料及，以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。

第七條、投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交投資管理部初審，不得越級上報。

第三章、項目的審批與立項

第八條、投資項目的審批權(quán)限，由總經(jīng)理審批后報董事會審批立項。

第九條、所有投資項目，由投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的根底上提出初審意見，報分管領(lǐng)導審核，然后按項目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會議直到董事會會議，開展復審或全面論證。

第十條、由總經(jīng)理主持項目論證會，對項目的合法性、前期工作內(nèi)容的完整性、根底數(shù)據(jù)的準確性、財務預算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素開展實地考察，或聘請專家小組對項目開展專業(yè)性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡到達立項要求的重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

第四章、項目的組織與實施

第十一條、實行項目經(jīng)理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經(jīng)理委派，委派人對總經(jīng)理負責;投資管理部對項目建設開展歸口管理，并對項目建設過程開展跟蹤調(diào)查、和監(jiān)視。

第十二條、各投資項目的業(yè)務班子由項目負責人負責組建，報實施單位總經(jīng)理核準;項目經(jīng)理對項目的實施情況負完全責任。